天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二○○九年第一季度报告
二○○九年四月2009 年第一季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
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目录
§1 重要提示....................................................2
§2 公司基本情况................................................2
§3 重要事项....................................................3
§4 附录........................................................72009 年第一季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,707,657,797.50 3,359,723,477.97 -19.41
所有者权益（或股东权益）(元) 1,640,039,855.43 1,602,155,890.33 2.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.08 4.96 2.42
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -213,124,883.67 -533.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.660 -534.21
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,684,799.62 39,684,799.62 80.41
基本每股收益(元) 0.123 0.123 80.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.012 0.012 -74.47
稀释每股收益(元) 0.123 0.123 80.88
全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 2.42 增加0.97 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23 减少0.77 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 44,768,251.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,103,435.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40.00
所得税影响额 -11,967,931.69
合计 35,903,795.082009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
天津滨海新城镇产业投资有限公司 17,000,000 人民币普通股
天津华苑置业有限公司 16,165,082 人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司 14,950,506 人民币普通股
航天科技财务有限责任公司 5,596,147 人民币普通股
北京康成人工环境工程有限公司 1,867,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 1,764,676 人民币普通股
周建涛 1,526,690 人民币普通股
吴艳 1,394,300 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 1,160,000 人民币普通股
刘衍贵 1,123,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要会计科目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减变化（%） 变化原因
货币资金 565,552,745.65 905,922,524.96 -37.57
归还银行借款以及本报告期子公司
红磐公司不再纳入合并范围
交易性金融资产 90,000,000.00 1,509,209.72 5,863.39 购买货币基金
应收票据 0.00 500,000.00 -100.00 用应收票据支付工程款
应收账款 9,997,669.64 3,880,489.27 157.64 应收1 季度房屋租赁收入
预付账款 417,346,007.96 675,419,389.11 -38.21
本报告期子公司红磐公司不再纳入
合并范围使预付账款减少
其他应收款 147,801,324.56 552,774.95 26,638.06 应收红磐公司股权转让款
可供出售金融资
产
31,423,464.40 -100.00 本报告期将所持有的国债出售
商誉 259,464.57 -100.00
本报告期子公司红磐公司不再纳入
合并范围使商誉减少
长期待摊费用 20,652.82 30,102.22 -31.39 本报告期长期待摊费用摊销
短期借款 310,000,000.00 460,000,000.00 -32.61 本报告期归还银行借款
预收账款 3,038,198.63 140,179,701.41 -97.83
本报告期出售公磐公司，将预收红
磐公司转让款转出
应交税费 9,284,039.57 47,729,432.32 -80.55 支付2008 年企业所得税
应付股利 7,513,112.13 20,103,223.98 -62.63 支付股利款
其他应付款 5,661,024.58 17,570,001.12 -67.78 归还暂借款以及预交房款转出2009 年第一季度报告
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一年内到期的非
流动负债
50,000,000.00 -100.00 本报告期归还银行借款
长期借款 450,000,000.00 700,000,000.00 -35.71 本报告期归还银行借款
递延所得税负债 678,007.46 -100.00
本报告期出售国债，转出已计提国
债减值损失
少数股东权益 1,093,773.28 4,786,459.38 -77.15
本报告期红磐公司不再纳入合并范
围使少数股东权益减少
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
营业成本 66,173,433.86 28,915,680.93 128.85 商品销售成本的增加
营业税金及附加 1,838,422.51 3,897,536.11 -52.83 商品房销售收入的减少
财务费用 1,894,974.45 553,030.90 242.65 银行借款比上年同期增加
投资收益 47,961,290.27 4,912,158.06 876.38
本报告期转让红磐公司，使处置长
期股权投资收益增加
营业外收入 40.00 5,277.24 -99.24
本报告期子公司南大海泰不再纳入
合并范围使营业外收入减少
营业外支出 13,745.00 -100.00 本报告期未支付违约金
所得税费用 12,021,567.29 2,857,925.81 320.64 本报告期利润总额的增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权事项
2008 年12 月8 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了转让控股子公司
天津华鼎置业有限公司（以下简称“华鼎公司”）股权的议案，并经公司2008 年第二
次临时股东大会批准。公司将所持有的华鼎公司100％股权分两阶段以共计39,000 万元
的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司。
上述交易相关公告刊登于2008 年12 月10 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2008 年第二次临时股东大会决议公告刊登于2008
年12 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
2008 年末，公司已与高银地产控股有限公司的控股子公司广东高银房地产有限公司
签订了第一阶段股权转让协议，公司已收到第一阶段股权转让款20,000 万元，第一阶
段转让的华鼎公司51.28%的股权也已交割完毕。报告期内，公司已按照股权转让框架协
议内容有序推动第二阶段股权转让的具体事宜。
2、转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权事项
（1）2009 年1 月5 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了关于转让控
股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）股权的议案。并经公
司2009 年第一次临时股东大会批准。公司将所持有的红磐公司98.95%股权以39,000
万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司（以下简称“永泰公司”）。2009 年第一季度报告
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上述交易相关公告刊登于2009 年1 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2009 年第一次临时股东大会决议公告刊登于2009
年1 月22 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
截至报告期末，公司已收到永泰公司的股权转让款25,294 万元，永泰公司将按《股
权转让协议》相关条款约定支付剩余转让款。
3、购买津百新厦部分房产事项
2008 年3 月28 日公司召开2007 年年度股东大会审议通过了《关于投资津百新厦部
分房产的议案》，同意以37,000 万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的
津百新厦部分房产。
上述交易相关公告刊登于2008 年3 月7 日的《上海证券报》和《中国证券报》，
并刊载于上海证券交易所网站。公司2007 年年度股东大会决议公告刊登于2008 年3 月
31 日《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
报告期内，公司计划将津百新厦部分房产产权直接置入新成立的公司下属全资子公
司，该子公司房地产开发资质正在办理中，公司将加快相关工作进程，尽早完成津百新
厦部分房产产权的过户。
4、募集资金使用情况及募集资金项目进展情况
公司于2007 年通过非公开发行募集资金87,828.00 万元，扣除发行费用1,674.99
万元后，募集资金净额为86,153.01 万元。截至目前已累计使用63,720.10 万元，尚未
使用22,432.91 万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目
中。
单位：万元 币种：人民币
承诺项目名称
拟投入金
额
是否
变更
项目
实际投入金
额
预计收益
产生
收益
情况
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
变更原因
及募集资
金变更程
序说明
投资开发海泰绿
色产业基地三期
项目
32,200 否 9,767.10 4,902.30 注1 是 - - -
收购并增资控股
天津红磐房地产
开发有限公司，
该公司将开发领
世郡高档居住区
海泰高层项目
35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 - - -
合计 67,200 - 44,767.10 15,412.17 - - - - -
募集资金承诺项
目使用情况说明
注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，
目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。
注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。2009 年1 月5 日公
司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津
红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以
下简称“红磐公司”）98.95％股权以39,000 万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司
（以下简称“永泰公司”），转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司2009 年第一次临时
股东大会批准实施。截至本报告期末，公司已收到永泰公司的股权转让款25,294 万元，永泰公司将按
《股权转让协议》相关条款约定支付剩余转让款。2009 年第一季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公
司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月
内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部
分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于5 年，包租收入每年
不低于5,000 万元，并以第一年为基数每年递增1%~2%）
海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易。
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改
方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行
对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。
被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流
通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集
团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
天津海泰
控股集团
有限公司
自股权分置改革说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同
意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前
有权以公司2005 年9 月30 日每股净资产1.72 元为价格协商基
础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东
支付相应的对价。
所有事项均按照承诺内容履行
2、天津海泰控股集团有限公司在本公司2007 年定向增发过程中做出的承诺事项及其履
行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股
集团有限公司
天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36 个月，禁售期自
2007 年9 月26 日开始计算，即可以在2010 年9 月27 日上市流通。
报告期内无违反相关
承诺事项情况。
3、天津海泰控股集团有限公司2008 年10 月在二级市场增持公司股票时的承诺：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
天津海泰控股
集团有限公司
天津海泰控股集团有限公司计划在未来半年内将视市场情况继续通过上海
证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股票，累计不超过总股本的5%
（包括本次公告已增持的1.88%的股份），同时承诺在法定期限内不减持所
持有本公司股份。
报告期内无违反相关
承诺事项情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川
____________________
二○○九年四月二十二日2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 565,552,745.65 905,922,524.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,000,000.00 1,509,209.72
应收票据 500,000.00
应收账款 9,997,669.64 3,880,489.27
预付款项 417,346,007.96 675,419,389.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 147,801,324.56 552,774.95
买入返售金融资产
存货 982,707,932.01 1,236,520,812.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,213,405,679.82 2,824,305,200.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,423,464.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,023,028.48 178,933,424.98
投资性房地产 247,818,178.95 257,240,757.55
固定资产 63,031,145.47 63,989,818.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,507,260.63 2,689,394.65
开发支出
商誉 259,464.57
长期待摊费用 20,652.82 30,102.22
递延所得税资产 851,851.33 851,851.33
其他非流动资产
非流动资产合计 494,252,117.68 535,418,277.79
资产总计 2,707,657,797.50 3,359,723,477.972009 年第一季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
8
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 277,690,273.69 313,539,379.27
预收款项 3,038,198.63 140,179,701.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 492,669.35 574,938.00
应交税费 9,284,039.57 47,729,432.32
应付利息 2,574,079.63 2,135,673.49
应付股利 7,513,112.13 20,103,223.98
其他应付款 5,661,024.58 17,570,001.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 616,253,397.58 1,051,832,349.59
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
长期应付款 220,771.21 220,771.21
专项应付款 50,000.00 50,000.00
预计负债
递延所得税负债 678,007.46
其他非流动负债
非流动负债合计 450,270,771.21 700,948,778.67
负债合计 1,066,524,168.79 1,752,781,128.26
股东权益：
股本 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 884,765,266.33 886,566,100.85
减：库存股
盈余公积 74,724,413.73 74,724,413.73
一般风险准备
未分配利润 357,492,262.37 317,807,462.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,640,039,855.43 1,602,155,890.33
少数股东权益 1,093,773.28 4,786,459.38
股东权益合计 1,641,133,628.71 1,606,942,349.71
负债和股东权益合计 2,707,657,797.50 3,359,723,477.97
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 548,319,530.73 792,267,782.43
交易性金融资产 90,000,000.00 1,509,209.72
应收票据 500,000.00
应收账款 11,073,669.64 4,956,489.27
预付款项 415,076,587.60 370,394,200.00
应收利息
应收股利
其他应收款 263,606,009.08 150,738,182.47
存货 859,597,245.12 838,134,316.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,187,673,042.17 2,158,500,180.02
非流动资产：
可供出售金融资产 31,423,464.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,888,473.97 549,888,473.97
投资性房地产 247,818,178.95 257,240,757.55
固定资产 61,531,252.69 62,204,439.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,494,593.89 2,675,727.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,666.03 10,622.11
递延所得税资产 725,730.14 725,730.14
其他非流动资产
非流动资产合计 512,465,895.67 904,169,216.06
资产总计 2,700,138,937.84 3,062,669,396.08
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 460,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 277,101,064.09 317,425,949.48
预收款项 1,547,857.13 103,752,272.91
应付职工薪酬 408,267.63 497,287.98
应交税费 12,936,557.26 51,063,603.41
应付利息 2,574,079.63 1,610,673.492009 年第一季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
10
应付股利 7,513,112.13 20,103,223.98
其他应付款 5,649,826.38 8,612,074.88
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 617,730,764.25 1,013,065,086.13
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 678,007.46
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000,000.00 450,678,007.46
负债合计 1,067,730,764.25 1,463,743,093.59
股东权益：
股本 323,057,913.00 323,057,913.00
资本公积 884,765,266.33 886,799,288.69
减：库存股
盈余公积 74,724,413.73 74,724,413.73
未分配利润 349,860,580.53 314,344,687.07
外币报表折算差额
股东权益合计 1,632,408,173.59 1,598,926,302.49
负债和股东权益合计 2,700,138,937.84 3,062,669,396.08
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 81,881,435.71 64,238,563.49
其中：营业收入 81,881,435.71 64,238,563.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,935,251.56 44,364,745.61
其中：营业成本 66,173,433.86 28,915,680.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,838,422.51 3,897,536.11
销售费用 796,197.96 1,071,260.18
管理费用 7,232,222.78 9,927,237.49
财务费用 1,894,974.45 553,030.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,961,290.27 4,912,158.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,907,474.42 24,785,975.94
加：营业外收入 40.00 5,277.24
减：营业外支出 13,745.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,907,514.42 24,777,508.18
减：所得税费用 12,021,567.29 2,857,925.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,885,947.13 21,919,582.37
归属于母公司所有者的净利润 39,684,799.62 21,996,695.39
少数股东损益 201,147.51 -77,113.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.068
（二）稀释每股收益 0.123 0.068
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12
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 26,091,421.80 61,069,558.66
减：营业成本 10,621,022.53 28,013,079.78
营业税金及附加 1,824,767.08 3,859,729.89
销售费用 796,197.96 601,209.74
管理费用 6,655,891.11 7,626,968.48
财务费用 1,942,494.23 738,585.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,103,435.72 -8,784,626.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,354,484.61 11,445,358.24
加：营业外收入 40.00 90.00
减：营业外支出 13,745.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,354,524.61 11,431,703.24
减：所得税费用 11,838,631.15 2,857,925.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,515,893.46 8,573,777.43
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2009 年第一季度报告
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13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,313,721.63 19,113,126.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,517,237.26 354,848,895.25
经营活动现金流入小计 127,830,958.89 373,962,021.55
购买商品、接受劳务支付的现金 264,061,707.81 76,854,098.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,278,764.29 5,507,866.96
支付的各项税费 56,713,625.09 18,391,250.36
支付其他与经营活动有关的现金 14,901,745.37 224,037,089.32
经营活动现金流出小计 340,955,842.56 324,790,304.94
经营活动产生的现金流量净额 -213,124,883.67 49,171,716.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,593.07 24,698,087.53
取得投资收益收到的现金 1,782.00 4,221,375.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 150,000,000.00 8,364,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,322,375.07 37,283,463.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,487,215.50
投资支付的现金 101,000,000.00 1,764,470.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,000,000.00 490,251,685.50
投资活动产生的现金流量净额 49,322,375.07 -452,968,222.21
三、筹资活动产生的现金流量：2009 年第一季度报告
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14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,567,270.71 4,247,220.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,567,270.71 44,247,220.68
筹资活动产生的现金流量净额 -176,567,270.71 105,752,779.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,369,779.31 -298,043,726.28
加：期初现金及现金等价物余额 905,922,524.96 934,425,347.00
六、期末现金及现金等价物余额 565,552,745.65 636,381,620.72
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪2009 年第一季度报告
天津海泰科技发展股份有限公司
15
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,772,673.15 14,170,458.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,154,652.47 353,614,144.02
经营活动现金流入小计 106,927,325.62 367,784,602.52
购买商品、接受劳务支付的现金 93,125,398.15 26,273,434.92
支付给职工以及为职工支付的现金 4,875,458.20 4,271,690.54
支付的各项税费 54,078,556.63 18,143,358.68
支付其他与经营活动有关的现金 55,552,973.65 221,157,369.76
经营活动现金流出小计 207,632,386.63 269,845,853.90
经营活动产生的现金流量净额 -100,705,061.01 97,938,748.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,322,298.02 27,408,912.29
取得投资收益收到的现金 1,782.00 4,159,975.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 150,000,000.00 8,364,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 183,324,080.02 39,932,888.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,244,290.00
投资支付的现金 100,000,000.00 1,585,115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,000,000.00 489,829,405.00
投资活动产生的现金流量净额 83,324,080.02 -449,896,516.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,567,270.71 4,247,220.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,567,270.71 44,247,220.68
筹资活动产生的现金流量净额 -226,567,270.71 105,752,779.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -243,948,251.70 -246,204,989.01
加：期初现金及现金等价物余额 792,267,782.43 811,471,353.96
六、期末现金及现金等价物余额 548,319,530.73 565,266,364.95
公司法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：杨川 会计机构负责人：倪琴溪
