广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注 意阅读。 1.4 公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人(会计主管人员)叶 永玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 博信 股票代码 600083 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禤振生 王子刚 广东省清远市新城方正二街一 广东省清远市新城方正二街一 联系地址 号自来水大厦 号自来水大厦 电话 0763-3663333 0763-3663333 传真 0763-3663311 0763-3663311 电子信箱 gdbx600083@163.com gdbx600083@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 1 广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 营业总收入 0.00 4,808,275.84 -100.00 0.00 营业利润 10,414,037.10 -5,255,138.70 不适用 -9,715,953.13 利润总额 16,539,562.16 -4,505,138.70 不适用 -10,888,802.08 归属于上市公司股东的净利 16,539,562.16 -4,505,138.70 不适用 -10,888,802.08 润 归属于上市公司股东的扣除非 -4,252,139.31 -5,421,310.06 不适用 -9,715,953.13 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -22,095,003.13 22,285,017.63 -199.15 -7,603,671.63 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 资产总额 38,543,127.74 59,881,868.80 -35.63 39,626,427.03 负债总额 9,146,333.18 47,024,636.40 -80.55 22,264,055.93 归属于上市公司股东的所有者 29,396,794.56 12,857,232.40 128.64 17,362,371.10 权益 总股本 230,000,000.00 230,000,000.00 不适用 230,000,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.072 -0.020 不适用 -0.047 稀释每股收益(元/股) 0.072 -0.020 不适用 -0.047 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.072 -0.020 不适用 -0.047 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.018 -0.024 不适用 -0.042 /股) 加权平均净资产收益率(%) 78.29 -29.82 不适用 -47.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -39.62 -37.00 不适用 -41.53 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.096 -199.15 -198.96 -0.033 股) 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 0.128 0.056 128.57 0.075 股) 资产负债率(%) 23.73 78.53 减少 54.80 个百分点 56.19 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 目 非流动资产处置 14,690,602.64 本公司转让持有 2 广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 损益 的深圳市博讯科 技有限公 司 50% 股权及本公司之 子公司处置部分 固定资产 债权人承诺不向 本公司计收借款 债务重组损益 1,777,475.00 利息和逾期还款 的违约金。 与公司正常经营 业务无关的或有 750,000.00 事项产生的损益 单独进行减值测 试的应收款项减 166,171.36 值准备转回 除上述各项之外 的其他营业外收 4,323,623.83 核销应付款项 -1,172,848.95 入和支出 合计 20,791,701.47 916,171.36 -1,172,848.95 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末 2011 年末股东总数 22,501 户 22,185 户 股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 境内自然 杨志茂 14.09 32,400,000 0 无 人 东莞市新世纪科教 境内非国 13.30 30,600,000 0 无 拓展有限公司 有法人 境内自然 姚桂英 1.08 2,491,841 0 未知 人 境内自然 薛定远 1.03 2,386,418 0 未知 人 境内自然 王继昌 0.95 2,176,390 0 未知 人 境内自然 陈少明 0.91 2,083,000 0 未知 人 境内自然 俞明佳 0.82 1,899,999 0 未知 人 3 广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 南京泛伦斯投资有 境内非国 0.75 1,733,800 0 未知 限公司 有法人 境内自然 林思恩 0.51 1,180,000 0 未知 人 境内自然 陈燕萍 0.43 1,004,000 0 未知 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 杨志茂 32,400,000 人民币普通股 东莞市新世纪科教拓展有限公 30,600,000 人民币普通股 司 姚桂英 2,491,841 人民币普通股 薛定远 2,386,418 人民币普通股 王继昌 2,176,390 人民币普通股 陈少明 2,083,000 人民币普通股 俞明佳 1,899,999 人民币普通股 南京泛伦斯投资有限公司 1,733,800 人民币普通股 林思恩 1,180,000 人民币普通股 陈燕萍 1,004,000 人民币普通股 杨志茂控股东莞市新世纪科教拓展有限公司 80%的股权,其合计控 制本公司股份 6300 万股,占本公司总股本的 27.39%,为本公司的 上述股东关联关系或一致行动 实际控制人;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关 的说明 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 报告期内公司实现净利润 16,539,562.16 元,主要原因为出售深圳市博讯科技有限公司 50% 股权所致。公司主要资产为全资子公司贵州博信矿业有限公司的钒矿项目,由于公司对资产 4 广东博信投资控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 和业务进行整体规划的考虑,暂未对该项目继续投入资金,该项目现处于停滞状态。由于公 司目前没有其他生产经营业务,导致持续经营能力存在重大不确定性。为此,公司管理层高 度重视,拟通过各种方式,包括对本公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合 资合作或购买置换等,以改善公司资产质量、提高盈利能力、增强可持续发展能力。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 5.1 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化 的原因说明 请见前述 5.1 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》的有关规定,我公司董事会对 2011 年 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明如下: 公司控股股东及公司管理层高度重视公司持续经营问题,拟通过各种方式,包括对本公司或 子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等,以改善公司资产质量、 提高盈利水平、增强可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前,本公司经营及日常运 作所需资金,控股股东将继续予以支持。 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的我公司 2011 年带强调事项段无保留 审计意见的财务报告,客观地反映了公司的财务状况,强调事项揭示了公司的持续经营风险, 符合公正客观、实事求是的原则,监事会对审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。监 事会将督促董事会加快资产重组进度,尽最大努力减小风险,保护投资者利益。 5