北京同仁堂股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司
公司简称：同仁堂
公司英文名称：BEIJIN GTONGRENTANG CO．，LTD
英文简称：TRT
2、公司法定代表人：殷顺海
3、公司董事会秘书：李连英
联系地址：北京市崇文区东兴隆街52号
联系电话：010－67020018传真：010－67020018
电子信箱：liliying＠163bj．com
4、公司注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号
公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码：100062
国际互联网网址：http：／／www．tongrentang．com
电子信箱：webmaster＠tongrentang．com
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：同仁堂
股票代码：600085
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 207,174,736.66
净利润 146,648,474.92
扣除非经常性损益后的净利润 146,451,625.37
主营业务利润 464,078,596.26
其他业务利润 739,652.91
营业利润 206,715,575.14
投资收益 262,311.97
营业外收支净额 196,849.55
经营活动产生的现金流量净额 167,791,144.22
现金及现金等价物净增加额 274,920,955.08
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
a)处置固定资产收益 -600,406.87
b)赔款收入 27,777.84
c)处置往来款 46,110.27
d)捐款支出 31,438.00
e)其他净收入 847,026.85
以上项目涉及金额合计 196,849.55
2、报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
项目
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
1,024,392,082.05 835,273,747.37 711,100,049.42 711,100,049.42
净利润
146,648,474.92 139,279,514.37 124,130,113.44 122,687,552.80
总资产
1,675,707,367.50 1,193,041,261.90 1,092,060,758.51 1,102,096,488.11
股东权益
953,581,981.79 758,760,675.99 667,481,161.62 677,516,891.22
每股收益
0.611 0.580 0.621 0.613
月平均加权每股收益
0.611 0.624 0.621 0.613
扣除非经常性损益
0.610 0.581 0.624 0.616
后的每股收益每股净资产
3.973 3.162 3.337 3.388
调整后的每股净资产
3.943 3.129 3.297 3.347
每股经营活动产生的现金流量净额
0.699 0.235 0.725 0.725
净资产收益率%
15.38 18.36 18.60 18.11
3、利润表附表(单位:人民币元)
项目 报告期利润 净资产收益率 每股收益
摊薄 加权 摊薄 加权
主营业务利润 464,078,596.26 48.67 55.28 1.934 1.934
营业利润 206,715,575.14 21.68 24.62 0.861 0.861
净利润 146,648,474.92 15.38 17.47 0.611 0.611
扣除非经常性损
益后的净利润 146,451,625.37 15.36 17.45 0.610 0.610
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数为33186户。
2、主要股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数 占总股 持股性质
(股) 本比例%
1 中国北京同仁堂集团公司 180,000,000 75.00 国有法人股
2 兴华基金 5,428,600 2.26 社会公众股
3 程瑞兰 1,103,740 0.46 社会公众股
4 中慧良 868,980 0.36 社会公众股
5 天润化工 861,310 0.36 社会公众股
6 中经信托 642,090 0.27 社会公众股
7 徐晓香 557,400 0.23 社会公众股
8 众富服装 468,800 0.20 社会公众股
9 中国经济 459,900 0.19 社会公众股
10 王茜 455,847 0.19 社会公众股
报告期内持有本公司5%以上股份股东所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
1、本公司2000年第一次临时股东大会于2000年2月22日召开，股东大会决议公告刊登于2000年2月23日《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、本公司1999年年度股东大会于2000年5月18日召开，股东大会决议公告刊登于2000年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、本公司2000年第二次临时股东大会于2000年9月22日召开，股东大会决议公告刊登于2000年9月23日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业本公司为医药行业企业，是从事中药生产、科研、销售的专业公司。
2、公司主营业务及经营状况
（1）2000年是改革与发展并存的一年。中国加入WTO进程的加快、全球经济一体化的推动以及国家医疗体制改革的深入、药品生产流通体制的逐步规范，使医药行业的竞争日趋激烈。一年来,公司坚持实施同仁堂名牌战略，确立以市场为导向，以科技创新为前提的中药发展战略，在市场开发、营销网络建设、新产品开发等方面均取得了较好的业绩。2000年公司主营业务收入完成102439.21万元，比上年同期增长22.64%；主营业务利润完成46407.86万元,比上年增长25.5%。
（2）公司主要产品销售情况
2000年随着公司销售网络建设进度的加快,公司加大了市场营销力度，使国内外市场销售保持了稳定增长的势头。2000年销售收入超5000万元产品4种,其中销售收入超亿元产品1种。乌鸡白凤丸销售完成13534.87万元，比上年同期增长56.95%；国公酒销售完成9191.67万元，比上年同期增长18.02%；牛黄清心丸销售完成8173.24万元，比上年同期增长49.91%；大活络丹销售完成5343.60万元，比上年同期增长27.46%，分别占主营业务收入的13.21%、8.97%、7.98%、5.22%。
（3）完善科研架构，加快科技发展，推动技术进步
随着国家级企业技术中心的竣工完成，公司的科技创新体系已初步形成。公司一方面加强科研工作的制度化建设，推进规范化管理；另一方面，加大科研力度，积极利用首都的科技优势，开展各项科研活动，取得了一定的成绩。募集资金投入的四个新产品项目及公司一个一类新药的研究工作正在进行。新开发的同仁御酒已获得生产批准。新产品儿感清口服液已取得发明专利。此外，公司一些基础性研究如工艺改进等也取得了阶段性进展。
（4）加大资本运作力度，为公司持续发展创造条件。公司致力于中药产业的提升与发展，积极为中药走向国际市场创造条件。报告期内，成功分拆同仁堂科技并于香港联交所创业板上市，把同仁堂产品市场与资本市场结合起来，为开拓海外业务创造了条件。另外，年内完成了2000年度配股工作。
（5）优化人力资源配置，增强企业后继发展能力。2000年公司进一步完善内部管理与激励机制，在强化现有员工的培训考核基础上，积极引进专业技术人才，从社会招聘公司急需人才，为公司持续发展创造了条件。
3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩
———北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）是经北京市人民政府批准于2000年3月22日成立的股份有限公司，是本公司以主要发起人身份，联合中国北京同仁堂集团公司及六位自然人共同投资组建的一家中药高科技企业。同仁堂科技主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造及销售中成药、生物制剂，同时还将在中医药业方面发展电子商务。2000年10月31日，同仁堂科技在香港联合交易所有限公司创业板市场挂牌上市。同仁堂科技以每股3.28港元全额配售7280万股H股，募集资金23878.4万港元。同仁堂科技注册
资本增为18280万元，本公司所持股份占其总股本的54.7%。
同仁堂科技为北京市经济技术开发区认定的高科技企业，享受2000年至2002年免征所得税、2003年至2005年减半征收所得税的优惠政策。2000年同仁堂科技坚持科技与体制创新，针对市场完善营销体制，截止2000年12月31日，同仁堂科技营业额为33869.9万元，净利润5437.9万元，每股盈利0.442元。
———北京同仁堂河南药业有限责任公司于1999年年初在河南郑州成立。公司注册资本300万元，由本公司与河南省药材公司、河南省鲁山农副产品购销站等共同投资组建，其中本公司投资占注册资本的45%，为其相对控股股东。河南药业自1999年年初开业以来，销售情况良好。2000年实现销售收入7225.46万元，利润总额114.58万元。
———北京同仁堂上海药店有限责任公司于2000年年初在上海注册成立。公司注册资本600万元，由本公司与海达航空机上服务用品公司共同投资组建，其中本公司投资占注册资本的51%。上海药店2000年实现销售收入298.18万元，利润总额-90.17万元。
———深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司于2000年6月在深圳注册成立。公司注册资本200万元，由本公司与深圳海王星辰医药有限公司等共同投资组建，其中本公司投资占注册资本的51%。同仁堂星辰药店位于深圳罗湖区建设路东方广场首层，营业面积300多平方米，是目前深圳市经营规模最大的零售药店，于2000年6月28日隆重开业。
2000年实现销售收入491.90万元，利润总额20.16万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）随着本公司募集资金投入的技改项目的逐步完成，以及新的生产项目的投产，强化生产过程的管理与控制日趋重要。为实现生产资源的优化配置，公司从2000年4月起，将同仁堂制药厂、同仁堂制药三厂以及位于大兴的三个技改项目合并，成立北京同仁堂股份有限公司制药厂，较好地实现了生产布局的调整，取得了显著的成效，达到了资源优化配置的目的。2000年制药厂产值、产量较上年同期均有较大幅度增长。
（2）随着国家各项医疗配套措施的陆续出台以及药品招标采购的实施，药品销售工作面临着新的挑战。为此，公司在强化营销体制的同时，积极发展中心城市销售联营，通过控股、参股、收购等形式，先后在哈尔滨、沈阳、广州、上海、深圳等地建立合资公司，实现了同仁堂销售网络的进一步延伸，为同仁堂建立零售终端、形成区域营销中心创造了条件。
（二）公司财务状况
指标 2000年 1999年 变动情况%
总资产(元) 1,675,707,367.50 1,193,041,261.90 +40.46
长期负债(元) 0 9,826,973.96
股东权益(元) 953,581,981.79 758,760,675.99 +25.68
主营业务
利润(元) 464,078,596.26 369,786,781.12 +25.50
净利润(元) 146,648,474.92 139,279,514.37 +5.29
说明：
a) 长期负债减少系由于住房周转金转入资本公积金所致。
b) 总资产、股东权益增加系由于本年度净利润增加及所属子公司同仁堂科技在香港创业板发行股票所致。
c) 主营业务利润、净利润增长系由于本公司2000年度主营业务收入比1999年度增长所致。
（三）公司投资情况
1、截止2000年12月31日，本公司长期股权投资余额为18,279,044.31元，比1999年末增加15,816,290.27元，增加幅度642.22%。
长期股权投资情况：
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例
北京同仁堂河南药业有限责任公司 零售兼批发中成药、饮片、西药、 45%
医疗器械等
北京同仁堂保定药店 批发零售中成药、中药饮片、医疗 50%
器械等
北京同仁堂(泰国)有限公司 销售中成药、中药饮片 49%
上海北京同仁堂药店有限责任公司 销售中西成药、饮片 51%
北京同仁堂陕西药店有限责任公司 销售中成药、中药饮片 51%
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 销售中成药、中药饮片 51%
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 销售中成药、中药饮片 51%
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 销售中西成药、中药饮片 51%
北京同仁堂广州药店有限公司 销售中成药、中药饮片 30%
北京同仁堂科技发展股份有限公司 医药技术开发、制造销售中成药、 54.7%
电子商务
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 销售中成药、中药饮片 95%
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 咨询、人才培训 60%
2、报告期内募集资金使用情况：
本报告期内无新增募集资金。1997年本公司发行新股共募集资金34248.56万元，延续到本报告期内继续使用，除口服液车间改造项目和新产品开发项目中速效止痛颗粒新产品开发子项目按法定程序变更和调整外，实际投资项目均与承诺投资项目相同。详见下表：
项目名称 承诺总投资额 实际已投资 项目进度
(万元) 额(万元)
新产品新剂型车间改造项目 2,950 2,619.81 已完工
提取生产线技术改造项目 2,960 2,200.00 已完工
颗粒车间改造项目 2,990 2,150.00 已完工
出口基地技术改造项目 2,984 2,988.00 已完工产生效益
胶囊生产线改造项目 2,000 2,307.30 已完工产生效益
口服液车间改造项目 2,000 0.00 变更
药酒灌装车间改造项目 0 2,550.99 进行
中国家级企业技术中心 9,623 8,112.33 已完工
新产品开发项目 2,600 850.70 进行中
销售网络建设 6,000 5,500.00 已完成
补充流动资金 141.56 5,000.00 已完成
合计 34,248.56 34,279.13
说明：1、药酒灌装车间改造项目为口服液车间改造项目变更后投资的项目；
2、药酒灌装车间改造项目与新产品开发项目的后续投资将由本公司以自有资金投入。募集资金使用情况说明：
（1）新产品新剂型车间改造项目、提取生产线技术改造项目、颗粒车间改造项目，全部项目已于2000年完工，已转固定资产6969.81万元。目前已全部投入使用。
（2）出口基地技术改造项目、胶囊生产线改造项目均已于1999年竣工投入使用，市场重点开发品种有胰复康胶囊、大败毒胶囊等。2000年该等项目实现销售收入5000万元，新增主营业务利润1400万元。
（3）口服液车间改造项目，计划投资2000万元。鉴于口服液剂型市场销售呈下降趋势，以及国家药品监督局对成人用口服液产品限制发展的情况，公司一直未安排资金。经本公司董事会第十二次会议、一九九九年度股东大会审议通过及中国证监会批准，决定停止对口服液车间改造项目进行投资，将本项目资金投入药酒灌装车间改造项目。药酒灌装车间改造项目计划总投资2400万元（含外汇232万美元），主要是改造药酒灌装车间，同时引进德国BOSCH公司生产的药酒灌装流水线。该项目的改造完工将大大提高本公司的药酒生产能力，提高企业的工艺技术水平，同时也将促进药酒产品质量及技术含量的提高，增强同仁堂产品的市场竞争力。2000年已完成设备订货，项目主体工程已完工，部分内装修已完成。待今年设备到货后，即可进行安装调试。项目已累计投资2550.99万元，资金不足部分将由本公司以自有资金投资。
（4）国家级企业技术中心项目，计划投资9,623万元，实际投资8,112.33万元。本公司1998年以竞买方式购入主体已封顶的用于技术中心和销售网络建设的科技中心大楼，中标价6,150万元，手续费184.5万元，该项目总建筑面积16,000平方米，目前已全部完工，完成总投资11698.96万元，其中技术中心项目投资8112.33万元；一至四层为医药零售商场，是公司销售网络建设项目的一部分，已投资3586.63万元。
（5）新产品开发项目，计划投资2600万元，实际已投资850.7万元，资金不足部分将由本公司视项目进展情况以自有资金投资。
①肾炎颗粒：项目已投资200.7万元。目前已根据新药审评会的意见完成资料补充工作，已取得临床批件。
2001年将开始进行临床试验工作。
②益肾祛毒胶囊：该项目已于1999年12月14日提交国家药品监督管理局进行新药审评，评审会的正式意见尚未发出。项目已投资220.5万元，将根据评审会的正式意见安排研究工作，同时确定资金使用计划。
③愈风宁心滴丸：项目已投资144万元。2000年已完成临床工作，目前已进入生产报批阶段。
④TRT9904项目：项目已投资200万元。2000年已完成药效学评价、含量测定、制剂学、稳定性观察等工作，目前正在总结临床前研究资料。
（6）销售网络建设项目，计划投资6000万元，实际完成投资5500万元。该项目已完成全部投资，已在北京、上海、广州、深圳、沈阳、保定、郑州、西安等地以及海外建立销售网点十个，除陕西药店尚未开业外，其余已于各地先后开业。
公司名称 地点 投资额(万元) 股权比例 开业时间
北京同仁堂河南药业有限公司 郑州 135 45% 1999/1
北京同仁堂保定药店 保定 100 50% 1998/5
北京同仁堂上海药店 上海 306 51% 2000/3
北京同仁堂(泰国)有限公司 泰国 406.37($49) 49% 2001/2
北京同仁堂星辰药店有限责任公司 深圳 102 51% 2000/6
北京同仁堂广州药店有限公司 广州 150 30% 2000/7
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 沈阳 255 51% 2000/12
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 哈尔滨 306 51% 2000/12
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 西安 153 51% 未开业
医药零售商场(技术中心1-4层) 北京 3586.63 2000/9
合计 5500
（7）根据本次募集资金的使用计划，募集资金的剩余部分将补充流动资金。根据生产经营业务需要，本公司补充流动资金5,000万元。
3、报告期内本公司无非募集资金投资情况。
（四）生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司未来经营产生的影响
随着我国加入世贸组织进程的加快，国内医药市场竞争将更加激烈。但近年来，天然药物在世界医药市场上发展很快，中国具有丰富的天然药物资源，中药是我国的医药特色和优势，具有自主知识产权，并具备了较强的新药科研创新能力。中药将以其天然的原料、特有的生产工艺、独特的疗效而为国内外医药界所认同，有着广阔的市场前景。本公司作为中药企业应在充分发挥自身优势的基础上，努力提高中药产品技术附加值提高企业科技创新能力，提高经营管理水平，为进入国际医药主流市场创造条件。
（五）新年度的业务发展计划
2001年工作指导思想是：发挥同仁堂优势，加大改革力度，继续调整和完善企业组织结构和产品结构，实现产品、销售、企业上台阶，全面提升企业素质，为同仁堂长远发展奠定坚实的基础。
（1）产品上台阶，其核心是提高产品竞争力，推动企业技术进步
2001年配股资金到位后，公司将加紧运作配股资金投入的重点项目———中药超微粉碎技术的应用及GAP中药材种植基地建设，以有效地保证产品质量的提高，使同仁堂产品达到国内领先水平；
加强技术进步和技术改造步伐，按GMP标准对现有工业生产线进行改造，力争年内全部通过国内GMP认证，提高工业整体水平；
加大科研投入，构筑同仁堂科技创新体系，加快新产品开发速度，愈风宁心滴丸年内取得批准文号生产；
重点培育高质量的出口产品。以安宫牛黄丸、牛黄清心丸、大活络丹、乌鸡白凤丸等十一个产品为重点，对其主要原料质量检测标准等课题开展科技攻关，使更多的产品符合出口要求或准入国标准。
（2）销售上台阶，其核心是构筑和完善国际国内两个销售网络，提高本公司产品市场占有率2001年公司将在确保销售收入同比增长20%的基础上，销售上亿元品种增加一至二个，在培育市场重点拳头品种的同时，提高同仁堂主导产品的市场占有率；
建立同仁堂国内连锁营销网络，逐步实现规模经营，达到“六统一”的管理标准，为今后实现跨地区连锁打好基础。
建立并完善竞争性销售管理体制，调整销售人员结构比例，扩大销售队伍，强化营销人员的竞争意识和创新意识；
海外市场，要加强国际市场调研，积极开发有市场潜力的药酒及保健品，打开东、西欧及美、加地区市场。位于旧金山的北京同仁堂（美国）有限公司将加快进度，实现同仁堂产品在美国的自主销售。泰国公司已于2001年2月正式营业。此外公司还将继续探索在海外其他地区开拓市场。
（3）企业上台阶，其核心是扩大规模，向跨国中医药企业努力
加大资产重组整合力度，加强资本运作。在加快自身业绩能力提升的同时，坚持成熟一个、运作一个、发展一个的原则，利用资本市场加快发展，实现中医药产业有机结合，以医带药、以药促医，开拓中药国内外市场。同时要加快配股资金投资项目的实施工作，为同仁堂可持续发展奠定基础。
进一步规范管理，完善法人治理结构。公司决定在决策层与执行层之间成立五个委员会，即战略发展委员会、投融资委员会、财务审计委员会、科研技术委员会、人力资源委员会，作为为公司战略发展进行预决策和准决策的非常设咨询机构，以提高公司决策质量。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况本报告期内共召开五次董事会会议：
（1）于2000年1月13日在本公司会议室召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了关于设立北京同仁堂科技发展股份有限公司的议案，决定于2000年2月22日召开临时股东大会审议该议案。会议决议刊登于2000年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）于2000年3月28日在本公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了1999年年度报告正文及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、总经理工作报告和2000年工作计划、关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案、2000年度增资配股预案及配股募集资金投资项目的可行性分析以及关于前次募集资金的使用和效益情况的说明等，会议决议刊登于2000年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）于2000年4月13日在本公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整口服液车间改造项目资金用途的议案。会议决议刊登于2000年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）于2000年8月16日在本公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下事项2000年中期报告正文及摘要、董事会换届选举的议案等。会议决议刊登于2000年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）于2000年9月22日在本公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议选举殷顺海先生为公司第二届董事会董事长，田大方先生、王兆奇先生为副董事长；聘任梅群先生为公司总经理，李连英女士为董事会秘书；聘任顾海鸥先生为公司总工程师，聘任毕界平先生、刘向光先生、史杰先生为公司副总经理。本次会议决议刊登于2000年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》。2、报告期内公司利润分配方案实施情况根据1999年度股东大会决议，1999年本公司实现净利润139,279,514.37元，按10%提取法定盈余公积金13,927,951.44元，提取5%法定公益金6,963,975.73元，加调整后上年未分配利润22,763,683.64元（已扣除1999年实施的1998年度利润分配方案每10股送2股，共计4000万元），1999年度可供股东分配利润为141,151,270.84元。公司以1999年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，于2000年6月12日实施，共用利润48,000,000.00元，剩余93,151,270.84元结转下一年度。
3、报告期内配股方案实施情况
根据1999年度股东大会决议及授权，公司董事会积极实施2000年度配股方案申报工作。目前，公司2000年度配股方案已获中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处签发的京证监文[2000]106号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]246号文批准实施，配股说明书已刊登于2001年1月16日的《中国证券报》和《上海证券报》，配股缴款工作已于2001年2月26日结束，实际配售股份总数1980万股。本次配股共募集资金21780万元，扣除发行费用后实际募集资金21360万元。全部募集资金已于2001年3月2日到位，并由北京京都会计师事务所出具了北京京都验字(2001)第0018号验资报告。本次配股新增的可流通股份1800万股(其中董事、监事及高级管理人员认配的34920股暂冻结)已于2001年3月12日于上海证券交易所上市流通。配股后本公司总股本为25980万股，其中国有法人股18180万股，社会公众股7800万股。
（七）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年内变动 年末持股
殷顺海 董事长 男 47 2000-2003 12000 0 12000
田大方 副董事长 男 55 2000-2003 12000 0 12000
王兆奇 副董事长 男 53 2000-2003 9600 0 9600
邵刚 董事 男 47 2000-2003 9600 0 9600
梅群 董事、总经理 男 45 2000-2003 9600 0 9600
赵爱民 董事 男 57 2000-2003 9600 0 9600
陆建国 董事 男 44 2000-2003 9600 0 9600
金霭英 董事 女 61 2000-2003 9600 0 9600
郭世忠 董事 男 64 2000-2003 9600 0 9600
王泉 监事长 男 47 2000-2003 9600 0 9600
宫勤 监事 男 44 2000-2003 9600 0 9600
白薇 监事 女 43 2000-2003 9600 0 9600
毕界平 副总经理 男 45 2000-2003 0 0 0
刘向光 副总经理 男 37 2000-2003 0 0 0
顾海鸥 总工程师 男 36 2000-2003 0 0 0
史杰副 总经理 男 48 2000-2003 0 0 0
李连英 董事会秘书 女 45 2000-2003 9600 0 9600
说明：a) 报告期内董、监事及高级管理人员所持股份无变动情况。
b) 除副董事长王兆奇外，其余董、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬，报酬总额为129.20万元，其中年度报酬在10万元以上的3人；9~10万元之间5人；7~8万元之间3人；5~6.5万元之间5人。
c) 报告期内董事会、监事会进行了换届选举，选举殷顺海、田大方、王兆奇、梅群、邵刚、赵爱民、陆建国、金霭英、郭世忠为本公司第二届董事会董事；选举王泉、宫勤、白薇为
本公司第二届监事会监事；选举殷顺海先生为第二届董事会董事长，田大方先生、王兆奇先生为副董事长；选举王泉先生为第二届监事会监事长；聘任梅群先生为总经理、毕界平、刘向光、史杰先生为副总经理、顾海鸥先生为总工程师、李连英女士为董事会秘书。
（八）本次利润分配预案
2000年本公司实现净利润146,648,474.92元，按10%提取法定盈余公积金17,521,881.14元，提取5%法定公益金8,760,940.57元，提取免税基金2,421,524.15元，加上年未分配利润92,980,043.14元，2000年度可供股东分配利润为210,924,172.20元。公司拟以2000年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共用利润48,000,000.00元，剩余162，924，172.20元结转下一年度；拟以2000年末总股本240,000,000股为基数，以
资本公积金转增股本，向全体股东实施每10股转增3股的分配预案。
2001年度利润分配政策如下：
1、公司拟于2001年度结束后进行一次利润分配；
2、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%以上，公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10%以上；
3、2001年度利润现金分配比例为50%以上。具体分配方法，届时公司董事会将根据实际情况提出预案，由股东大会审议决定。
六、监事会报告
1、于2000年1月13日在本公司会议室召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了关于设立北京同仁堂科技发展股份有限公司的议案。
2、于2000年3月28日在本公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，会议决议公告刊登于2000年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、于2000年8月16日在本公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，会议决议公告刊登于2000年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、于2000年9月22日在本公司会议室召开第二届监事会第一次会议，会议决议公告刊登于2000年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受处罚情况。
3、报告期内公司控股股东未发生变更。公司于2000年9月22日召开2000年第二次临时股东大会，选举并产生了公司第二届董事会、监事会，选举殷顺海、田大方、王兆奇、梅群、邵刚、赵爱民、陆建国、金霭英、郭世忠为本公司第二届董事会董事；选举王泉、宫勤、白薇为本公司第二届监事会监事。随后召开的第二届董事会第一次会议选举殷顺海先生为第二届董事会董事长，田大方先生、王兆奇先生为副董事长；第二届监事会第一次会议选举王泉先生为第二届监事会监事长；聘任梅群先生为总经理、毕界平、刘向光、史杰先生为副总经理、顾海鸥先生为总工程师、李连英女士为董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联交易方 交易内容 交易金额(元) 占同类交易额% 结算方式中
国北京同仁堂集团公司 采购货物 113,456,303.61 20.61 现金
中国北京同仁堂集团公司 销售 121,051,402.15 11.82 现金
北京同仁堂河南药业有限责任 公司销售 56,025,131.24 5.00 现金
北京同仁堂广告公司 广告代理 47,040,000.00 100.00 现金
以上向中国北京同仁堂集团公司销售系本公司借助中国北京同仁堂集团公司在北京地区的商业网络销售本公司产品。本公司严格按照市场同类价格进行定价，充分体现公平原则。目前本公司正积极开拓建立北京地区销售网络，关联交易发生额将逐渐减少。
（2）报告期内，本公司无资产、股权转让发生的关联交易。
（3）报告期内，中国北京同仁堂集团公司为本公司23,502万元短期借款提供担保。本公司与关联方无重大债权、债务事项。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况
本公司与控股股东中国北京同仁堂集团公司在人员、资产、财务上实现了三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
———人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，无在本公司股东单位任职情况。
———资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统，独立的采购和销售系统。但本公司产品在中国以外地区的销售由本公司控股子公司同仁堂科技下属进出口分公司代理。
本公司产品使用的“同仁堂”商标由本公司控股股东———中国北京同仁堂集团公司（以下简称集团公司）所拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付商标使用费。
本公司所属工业用地亦由集团公司拥有，本公司根据相关协议按年度向其支付土地租赁费用。本公司位于北京市西城区西内大街130号院内计6667平方米的生产办公用房为本公司向集团公司租赁使用。本公司无仓储设施，根据相关协议按年度向集团公司支付仓库使用费。
———财务方面，本公司已设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、本公司及公司持股5%以上股东未曾在公司指定信息披露报纸及网站上披露任何承诺事项。
8、报告期内，本公司无托管、承包、租赁资产且为本公司带来10%以上利润的事项。
9、报告期内，本公司所聘会计师事务所无变更。
10、报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。
11、报告期内公司无更改公司名称和股票简称情况。
八、财务会计报告
（一）审计报告
本公司财务会计报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师郑建彪、关黎明审计，并出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号为北京京都审字(2001)第398号。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
一、公司简介
本公司系由中国北京同仁堂集团公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日上网发行人民币普通股5000万股，1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册，注册号1100001510624，注册资本20000万元，并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。
根据本公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案，本公司以1998年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股40,000,000股。送股后股本总额为240,000,000元。
本公司是制造、加工、销售中成药的专业公司，年产中成药21个剂型、400余种，主要产品有牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丹、国公酒等中成药。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按发生日市场汇价折合为本位币记帐，结算日按市场汇价调整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司期末对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 50%
本公司坏帐的确认标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。
8、存货核算方法
本公司存货包括原材料、产成品、低值易耗品、包装物等。原材料（包括主要材料、辅助材料、外购半成品）采用计划成本核算；低值易耗品在领用时采用五五摊销法；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。包装物周转使用，在报废时一次性列支费用。
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上时采用权益法核算。
采用权益法核算时，本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整长期股权投资的帐面价值。
本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债权投资按权责发生制原则计提利息。
本公司期末长期投资计提减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产为使用年限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本或确定的价值计价，并按直线法计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-35年 3.23-2.77%
机器设备 5-8年 19.40-12.13%
运输设备 6年 16.17%
11、在建工程的核算方法
本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本（利息资本化）。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。
12、长期待摊费用摊销方法本公司长期待摊费用按实际成本计价。长期待摊费用按收益期限平均摊销。
13、收入确认原则
对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司即确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
本公司对拥有50%以上权益的子公司的会计报表进行合并，合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》编制。合并时，公司相互间重大交易及往来余额均已抵销。
三、控股子公司及合营企业
截止2000年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 主要业务 注册资本 本公司投资额 投资比例
北京同仁堂科技发展股份 医药技术开发；制造、 18,280万元 10,035.40万元 54.7%
有限公司 销售中成药；电子商务。
北京同仁堂泉昌企业管理 咨询 300万美元 1,489.88万元 60%
咨询有限公司 (180万美元)
上海北京同仁堂药店有限 销售中成药 600万元 306万元 51%
责任公司
北京同仁堂哈尔滨药店有 销售中成药 600万元 306万元 51%
限责任公司
北京同仁堂辽宁药店有限 销售中成药 500万元 255万元 51%
责任公司
北京同仁堂陕西药业有限 销售中成药 300万元 153万元 51%
责任公司
深圳北京同仁堂星辰药店 零售化学药、中成药 200万元 102万元 51%
有限责任公司
北京同仁堂崇文门药店有 销售中成药 100万元 95万元 95%
限责任公司
说明:1、北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、北京同仁堂陕西药业有限责任公司、深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司、北京同仁堂辽宁药店有限责任公司、北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司于2000年1月1日后陆续成立，其资产总额、营业收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司合计的资产总额、营业收入及当期净利润之和的10%，根据财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，该等公司未纳入2000年度合并会计报表的合并范围。
2、北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司、上海北京同仁堂药店有限责任公司于2000年1月1日后陆续成立，自成立之日起上述公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表纳入合并会计报表范围。
3、本公司于2000年3月22日投资10,035.40万元与其他发起人共同发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司，投资比例为90.91%,同年10月31日该公司于香港创业板公开发行股票,注册资本由原来的11,000万元变更为18,280万元，本公司对其投资比例相应由90.91%变更为54.70%，根据董事会决议本公司全年按54.70%比例权益法核算该项长期股权投资并按该比例编制合并会计报表。
四、税项
1、主要税种及税率
（1）增值税中药材、中成药增值税税率分别为13%和17%,以抵扣进项税额后计缴。
（2）消费税药酒消费税税率为10%，以抵扣原料酒的消费税税额后计缴。
（3）城市维护建设税
位于通县地区的药酒厂按应交增值税和消费税税额的5%计缴；位于昌平县的制药三厂以应交增值税和营业税税额的1%计缴；除此之外其他厂按应交增值税税额的7%计缴。
（4）房产税以帐面房产原值70%的金额为计税依据，年税率为1.2%。
（5）企业所得税本公司企业所得税以应纳税所得额的33%计算缴纳。
2、优惠税率及批文
北京市财政局京财工（1997）272号函同意本公司上市后，依法缴纳所得税超过15%税负部分，由市财政局实行“先征后返”，返还资金并入企业税后利润统一进行分配。
根据北京市地方税务局京地税开减免法[2000]23号“关于北京同仁堂科技发展股份有限公司免征企业所得税的批复”，该公司自2000年至2002年免征企业所得税，自2003至2005年减半征收企业所得税。所免税款专户核算，用于发展自身业务。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金 2000.12.31 1999.12.31
现金 65,617.34 10,025.72
银行存款 405,651,982.06 130,786,618.60
405,717,599.40 130,796,644.32
银行存款中外币金额如下：
2000.12.31 1999.12.31
外币 折算汇率 人民币 外币 折算汇率 人民币
美元 2,047,400.00 1:8.2781 16,948,581.94 762,137.81 1：8.2793 6,309,967.57
马克 3,791,242.00 1:3.9312 14,904,130.55
港币 220,406,459.00 1:1.0614 233,939,415.58
说明：货币资金期末比期初增加了210.19%，主要原因系本公司合并报表的控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司10月31日在香港创业板发行股票募集资金所致。
2、应收帐款
A、帐龄分析及百分比帐龄
2000.12.31 1999.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 100,070,696.67 81.06% 93,123,132.46 68.78%
一至二年 16,160,309.74 13.09% 28,937,315.31 21.37%
二至三年 4,837,156.72 3.92% 7,522,358.16 5.56%
三年以上 2,380,961.55 1.93% 5,804,790.59 4.29%
123,449,124.68 100% 135,387,596.52 100%
B、截止2000年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
同仁药品经营部 6,966,076.07 2000年 货款
北京时珍药品经营公司 5,891,205.25 2000年 货款
湘潭华商医药贸易公司 5,771,466.10 2000年 货款
中国北京同仁堂粤东有限公司 5,308,197.30 2000年 货款
中国北京同仁堂集团公司珠海有限公司 4,332,084.63 2000年 货款
C、截止2000年12月31日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款披露详见本附注七、3。
3、其他应收款
A、帐龄分析及百分比
帐龄 2000.12.31 1999.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,326,908.15 94.73% 7,734,363.20 81.77%
一至二年 658,246.41 3.82% 453,527.39 4.79%
二至三年 24,047.00 0.14% 986,761.45 10.43%
三年以上 226,086.97 1.31% 284,426.00 3.01%
17,235,288.53 100% 9,459,078.04 100%
B、截止2000年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
华同服务公司 5,785,121.90 2000年 加工费
中国北京同仁堂集团公司 3,522,280.10 2000年 待垫款
上海天成投资实业公司 1,631,000.00 2000年 暂借款
中国北京同仁堂集团公司药材供应站 1,000,000.00 2000年 借款
北京三昌国药精品商行 420,000.00 2000年 借款
C、截止2000年12月31日，持本公司5%以上股份的股东单位欠款披露详见本附注七、3。
4、坏帐准备帐龄
2000.12.31 1999.12.31
应收款项 计提比例 金额 应收款项 计提比例 金额
一年以内 116,397,604.82 5% 4,625,530.21 100,857,495.66 5% 5,042,874.78
一至二年 16,818,556.15 10% 1,675,713.30 29,390,842.70 10% 2,939,084.27
二至三年 4,861,203.72 20% 1,611,724.58 8,509,119.61 20% 1,701,823.92
三年以上 2,607,048.52 50% 1,310,196.95 6,089,216.59 50% 3,044,608.30
140,684,413.21 9,223,165.04 144,846,674.56 12,728,391.27
说明：由于北京同仁堂科技发展股份有限公司采用在帐龄分析法下根据具体认定法计提坏帐准备，故造成应收款项按规定比例计提的坏帐准备与上述坏帐准备存在差异。
5、预付帐款
A、帐龄分析及百分比
2000.12.31 1999.12.31
帐龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 22,686,058.60 98.60% 9,323,025.51 99.40%
一至二年 321,082.00 1.40% 56,000.00 0.60%
23,007,140.60 100% 9,379,025.51 100%
B、截止2000年12月31日，预付持本公司5%以上股份的股东单位款项披露详见本附注七、3。
6、应收补贴款
项目 2000.12.31 1999.12.31
所得税返还 35,918,999.08 30,782,148.14
说明：本公司于2001年3月6日已获北京市财政局2000年度所得税返18%的批准。
7、存货及跌价准备
2000.12.31 1999.12.31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 260,563,708.69 0.00 180,791,960.77 0.00
在产品 67,467,071.10 0.00 92,501,045.37 0.00
产成品及库存商品 273,339,776.93 0.00 242,012,848.92 0.00
低值易耗品 3,541,183.55 0.00 2,727,988.88 0.00
在途物资 37,397,111.53 0.00 0.00
委托加工物资 464,536.32 0.00 376,872.25 0.00
材料物资包装物 1,156,270.01 0.00 1,221,153.39 0.00
643,929,658.13 0.00 519,631,869.58 0.00
8、待摊费用
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
保险费 438,296.20 1,488,718.09 1,007,158.25 919,856.04
报刊费 84,439.04 33,689.74 92,618.24 25,510.54
保安费 154,000.00 110,000.00 44,000.00
房租费 208,333.33 208,333.33
修理费 129,916.52 301,842.17 431,758.69
装修费 1,470,133.20 898,198.71 571,934.49
煤火费 96,668.64 31,233.60 65,435.04
药房改进费 39,280.00 3,233.33 36,046.67
膏方标签 5,000.00 416.67 4,583.33
广告费 425,099.00 425,099.00
652,651.76 4,222,764.17 2,574,617.49 2,300,798.44
9 、长期投资
项目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
股权投资 2,462,754.04 15,123,364.17 304,958.29 17,281,159.92
债权投资 320,000.00 320,000.00
股权投资差额 1,108,760.43 110,876.04 997,884.39
2,782,754.04 16,232,124.60 735,834.33 18,279,044.31
A、股权投资
被投资单位名称
投资金额 比例 本期权益 累计权益 2000.12.31
北京同仁堂保定药店
1,000,000.00 50% -- -43,417.47 956,582.53
北京同仁堂河南药业有限责任公司
1,350,000.00 45% 345,033.78 372,683.16 1,722,683.16
北京同仁堂(泰国)有限公司
4,063,740.00 49% -- -- 4,063,740.00
北京同仁堂陕西药业有限责任公司
1,530,000.00 51% -- -- 1,530,000.00
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司
1,020,000.00 51% 87,405.63 87,405.63 1,107,405.63
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司
950,000.00 95% 17,184.76 17,184.76 967,184.76
北京同仁堂广州药店有限公司
1,500,000.00 30% -176,436.16 -176,436.16 1,323,563.84
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司
3,060,000.00 51% -- -- 3,060,000.00
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司
2,550,000.00 51% -- -- 2,550,000.00
17,023,740.00 273,188.01 257,419.92 17,281,159.92
B、股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
北京同仁堂崇文门 1,108,760.43 其中：1,279,988.13为偿债式投资， 10年
药店有限责任公司弥补被投资单位累
计亏损，-177,227.70为被投资单位追
溯调整补提以前年度坏帐准备
2000/11 本期增加 本期摊销 摊余金额
0.00 1,108,760.43 110,876.04 997,884.39
10、固定资产及累计折旧
A、固定资产原价
固定资产类别
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
房屋建筑物
176,057,138.51 154,457,097.21 12,324,349.19 318,189,886.53
机器设备
165,002,034.03 60,328,389.15 3,848,137.82 221,482,285.36
运输设备
11,594,351.78 3,068,253.01 595,647.58 14,066,957.21
352,653,524.32 217,853,739.37 16,768,134.59 553,739,129.10
B、累计折旧固
定资产类别
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
房屋建筑物
46,148,791.67 6,306,633.09 9,112,946.58 43,342,478.18
机器设备
83,230,897.16 19,970,074.62 2,029,432.74 101,171,539.04
运输设备
5,636,564.42 1,281,704.74 878,080.60 6,040,188.56
135,016,253.25 27,558,412.45 12,020,459.92 150,554,205.78
说明：固定资产期末比期初增加了57.2%，主要原因系本期在建工程完工转入固定资产所致。
11、在建工程工程名称
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31 资金来源
污水工程 1,125,155.22 2,975,980.00 4,101,135.22 -- 自筹
同二新剂型 21,980,408.71 4,217,758.51 26,198,167.22 -- 募股
颗粒车间改造 15,817,489.61 5,682,534.19 21,500,023.80 -- 募股
提取生产线技改 18,504,756.90 3,495,200.00 21,999,956.90 -- 募股
科技中心 89,734,681.23 27,254,962.86 116,989,644.09 -- 募股
制药三厂 966,041.37 -- 966,041.37 -- 自筹
药酒厂酒罐 -- 6,355,875.42 6,355,875.42 -- 自筹
引进药酒生产线 -- 7,509,917.84 -- 7,509,917.84 募股
提炼厂配电室 -- 819,895.00 819,895.00 -- 自筹
148,128,533.04 58,312,123.82 198,930,739.02 7,509,917.84
说明：科技中心1-4层为商业设施，工程完工后用于医药零售，系本公司市区销售网络建设的一部分。
12、开办费
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司开办费
0.00 720,624.81 22,487.49 698,137.32
上海北京同仁堂药店有限责任公司开办费
0.00 3,113,328.04 518,888.01 2,594,440.03
0.00 3,833,952.85 541,375.50 3,292,577.35
13、长期待摊费用
项目 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.12.31
期初进项税额 1,022,947.54 1,022,947.54
装修工程 -- 289,488.50 4,824.81 284,663.69
1,022,947.54 289,488.50 1,027,772.35 284,663.69
14、短期借款
借款类别 2000.12.31 1999.12.31
银行借款 255,820,000.00 211,320,000.00
其中：担保 235,020,000.00 211,320,000.00
信用 20,800,000.00 0.00
说明：中国北京同仁堂集团公司为本公司23,502万元短期借款提供担保。
15、应付帐款
2000.12.31 1999.12.31
135,816,218.13 104,936,066.94
截止2000年12月31日，欠付持本公司5%以上股份的股东单位款披露详见本附注七、3。
16、应交税金
税项 2000.12.31 1999.12.31
增值税 -5,218,282.64 -3,107,366.73
城建税 187,520.05 229,139.88
所得税 11,396,481.48 5,425,834.09
消费税 573,741.50 144,027.48
个人所得税 72,413.81 33,560.09
营业税 251,251.02
7,263,125.22 2,725,194.81
17、其他应付款
2000.12.31 1999.12.31
32,464,679.60 29,000,346.94
截止2000年12月31日，欠付本公司5%以上股份的股东单位款项披露详见本附注七、3。
18、股本股份
类别 2000.01.01 本期增减 2000.12.31
送股 转增股 其它 小计
A、尚未流通股份
1.发起人股份 180,000,000 180,000,000
其中:国家拥有
境内法人拥有 180,000,000 180,000,000
2.募集法人股
3.内部职工股小计 180,000,000 180,000,000
B、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 60,000,000 60,000,000
2.境内上市的外资股
小计 60,000,000 60,000,000
股份总数 240,000,000 240,000,000
说明：2000年12月31日，持本公司5%及5%以上股份的股东为中国北京同仁堂集团公司（持75%）。
19、资本公积
项目
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
股本溢价
372,465,063.23 0.00 0.00 372,465,063.23
其他资本公积转入
0.00 86,172,260.38 0.00 86,172,260.38
住房周转金转入
0.00 9,826,973.96 0.00 9,826,973.96
资产评估增值准备
0.00 344,824.24 0.00 344,824.24
372,465,063.23 96,344,058.58 0.00 468,809,121.81
20、盈余公积
项目
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
法定盈余公积
35,429,561.28 17,521,881.14 0.00 52,951,442.42
公益金
17,714,780.64 8,760,940.57 0.00 26,475,721.21
免税基金
0.00 2,421,524.15 0.00 2,421,524.15
53,144,341.92 28,704,345.86 0.00 81,848,687.78
21、未分配利润
项目 金额
净利润 146,648,474.92
加：年初未分配利润 92,980,043.14
减：提取法定公积金 17,521,881.14
提取法定公益金 8,760,940.57
提取免税基金 2,421,524.15
已分配普通股股利 48,000,000.00
期末未分配利润 162,924,172.20
说明：(1)年初未分配利润较1999年年报未分配利润减少171,227.70元，系本期收购子公司后坏帐准备追溯调整所致。
(2)根据本公司第二届二次董事会通过的2000年度利润分配方案，本公司以2000年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)，用资本公积每10股增发3股,共计分配利润48,000,000元。
22、主营业务收入
项目 2000年度 1999年度
中成药 867,189,643.68 728,853,508.23
药酒 131,480,068.19 106,420,239.14
零售 57,109.18 0.00
原料药 25,345,261.00 0.00
咨询收入 320,000.00 0.00
1,024,392,082.05 835,273,747.37
23、其他业务利润
项目 2000年度 1999年度
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
包装物
2,305,268.06 2,118,316.79 186,951.27 100,790.72 100,790.72 --
房租
143,990.00 -- 143,990.00 82,000.00 4,510.00 77,490.00
加工费
36,999.24 -- 36,999.24 123,767.53 82,705.01 41,062.52
原材料
6,590,575.62 6,032,023.49 558,552.13 2,124,986.19 1,631,081.11 493,905.08
半成品
410,262.53 409,542.10 720.43 -- --
技术转让
75,000.00 4,050.00 70,950.00 90,000.00 4,680.00 85,320.00
其他
67,204.50 325,714.66 -258,510.16 2,500.00 137.50 2,362.50
9,629,299.95 8,889,647.04 739,652.91 2,524,044.44 1,823,904.34 700,140.10
24、财务费用
2000年度 1999年度
利息支出 14,881,240.03 14,522,852.66
减：利息收入 5,760,344.18 5,039,552.54
汇兑损益 619,678.76 -157,064.33
其他 38,643.85 30,976.22
9,779,218.46 9,357,212.01
25、投资收益
2000年度 1999年度
股权投资收益 373,188.01 283,438.14
其中：权益法核算 273,188.01 283,438.14
债权投资收益 -- 3,334,465.26
减：短期投资跌价准备
股权投资差额摊销 110,876.04 --
262,311.97 3,617,903.40
26、营业外收入
项目 2000年度 1999年度
处理固定资产净收益 42,635.25 78,722.00
废品收入 48,252.90 15,519.00
押金收入 5,800.00 --
赔款收入 27,777.84 65,007.36
处理往来款 -- 741,704.06
其他 794,662.40 12,638.00
919,128.39 913,590.42
27、营业外支出
项目 2000年度 1999年度
固定资产报废损失 643,042.12 1,056,275.32
罚款 46,110.27 --
捐款、赞助费 31,438.00 5,200.00
其他 1,688.45 --
722,278.84 1,061,475.32
28、支付其他与经营活动有关的现金
项目 金额
修理费 12,283,085.10
运杂费 5,691,044.35
差旅费 17,892,930.59
办公费 2,855,381.04
广告费 36,876,126.75
商标使用权 2,640,000.00
研究开发费 10,435,582.12
业务招待费 3,630,328.85
保险费 4,716,292.60
暂借款 1,631,000.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款帐龄
2000.12.31 1999.12.31
金额 比例 金额 比例
一年以内 72,798,156.67 76.99% 93,123,132.46 68.78%
一至二年 16,160,291.74 17.09% 28,937,315.31 21.37%
二至三年 3,475,432.72 3.68% 7,522,358.16 5.56%
三年以上 2,116,209.58 2.24% 5,804,790.59 4.29%
94,550,090.71 100% 135,387,596.52 100%
2、长期股权投资
项目
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
股权投资
2,462,754.04 163,181,323.42 22,068,468.53 143,575,608.93
债权投资
320,000.00 -- 320,000.00 --
股权投资差额
-- 1,108,760.43 110,876.04 997,884.39
股权投资准备
-- 86,172,260.38 -- 86,172,260.38
2,782,754.04 250,462,344.23 22,499,344.57 230,745,753.70
被投资单位名称 投资金额 比例 本期权益 累计权益 2000.12.31
上海北京同仁堂药店 3,060,000.00 51% -459,886.31 -459,886.31 2,600,113.69
有限责任公司
北京同仁堂保定药店 1,000,000.00 50% -- -43,417.47 956,582.53
北京同仁堂河南药业 1,350,000.00 45% 345,033.78 372,683.16 1,722,683.16
有限责任公司
北京同仁堂(泰国)有 4,063,740.00 49% -- -- 4,063,740.00
限公司
北京同仁堂陕西药业 1,530,000.00 51% -- -- 1,530,000.00
有限责任公司
深圳北京同仁堂星辰 1,020,000.00 51% 87,405.63 87,405.63 1,107,405.63
药店有限责任公司
北京同仁堂科技发展 100,353,999.88 54.7% 8,745,179.37 8,745,179.37 109,099,179.25
股份有限公司
北京同仁堂泉昌企业 14,898,780.00 60% -303,623.93 -303,623.93 14,595,156.07
管理咨询有限公司
北京同仁堂崇文门药 950,000.00 95% 17,184.76 17,184.76 967,184.76
店有限责任公司
北京同仁堂广州药店 1,500,000.00 30% -176,436.16 -176,436.16 1,323,563.84
有限公司
北京同仁堂辽宁药店 2,550,000.00 51% -- -- 2,550,000.00
有限责任公司
北京同仁堂哈尔滨药 3,060,000.00 51% -- -- 3,060,000.00
店有限责任公司
135,336,519.88 8,254,857.14 8,239,089.05 143,575,608.93
3、主营业务收入
2000年度 1999年度
中成药 799,881,959.19 728,853,508.23
药酒 121,581,947.96 106,420,239.14
零售 39,971.58 --
原料 25,345,261.00 --
946,849,139.73 835,273,747.37
4、投资收益
2000年度 1999年度
股权投资收益 29,354,857.14 283,438.14
其中:权益法核算 29,254,857.14 283,438.14
债权投资收益 0.00 3,334,465.26
减：短期投资跌价准备 0.00 0.00
股权投资差额摊销 110,876.04 0.00
29,243,981.10 3,617,903.40
七、关联方关系及关联交易
1、关联方概况
A、存在控制关系的关联方概况
a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
中国北京同仁堂集团公司控股股东
北京同仁堂科技发展股份有限公司 控股子公司
上海北京同仁堂药店有限责任公司 控股子公司
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 控股子公司
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 控股子公司
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 控股子公司
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 控股子公司
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 控股子公司
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 控股子公司
b、关联方概况
关联方名称 性质 注册地 主要业务 法定代表人
中国北京同仁堂集团公司 国有 北京 加工、制造、销售中药 殷顺海
材、中成药
北京同仁堂科技发展股份 股份有限 北京 医药技术开发；制造、 殷顺海
有限公司销售中成药；电子商务。
上海北京同仁堂药店有限 有限责任 上海 销售中成药 殷顺海
责任公司
北京同仁堂陕西药业有限 有限责任 西安 销售中成药 殷顺海
责任公司
深圳北京同仁堂星辰药店 有限责任 深圳 零售化学药、中成药 殷顺海
有限责任公司
北京同仁堂崇文门药店有 有限责任 北京 销售中成药 殷顺海
限责任公司
北京同仁堂辽宁药店有限 有限责任 沈阳 销售中成药 梅群
责任公司
北京同仁堂哈尔滨药店有 有限责任 哈尔滨 销售中成药 梅群
限责任公司
北京同仁堂泉昌企业管理 有限责任 北京 咨询 殷顺海
咨询有限公司
c、关联方注册资本及其变化（单位:万元）
关联方名称
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.12.31
中国北京同仁堂集团公司
18,675 0.00 0.00 18,675
北京同仁堂科技发展股份有限公司
0.00 18,280 0.00 18,280
上海北京同仁堂药店有限责任公司
0.00 600 0.00 600
北京同仁堂陕西药业有限责任公司
0.00 300 0.00 300
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司
0.00 200 0.00 200
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司
0.00 100 0.00 100
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司
0.00 500 0.00 500
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司
0.00 600 0.00 600
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司
0.00 300万美元 0.00 300万美元
d、关联方所持股份或拥有权益及其变化
2000.01.01 2000.12.31
关联方名称 股数(权益) 比例 股数(权益) 比例
中国北京同仁堂集团公司 18,000万 75% 18,000万 75%
北京同仁堂科技发展股份有限公司 0.00 0.00 10,000万 54.70%
上海北京同仁堂药店有限责任公司 0.00 0.00 306万 51%
北京同仁堂陕西药业有限责任公司 0.00 0.00 153万 51%
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 0.00 0.00 102万 51%
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 0.00 0.00 95万 95%
北京同仁堂辽宁药店有限责任公司 0.00 0.00 255万 51%
北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司 0.00 0.00 306万 51%
北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 0.00 0.00 180万美元 60%
A、不存在控制关系的关联方概况
a、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京同仁堂广告公司 同一控股公司
北京同仁堂保定药店 联营公司
北京同仁堂河南药业有限责任公司 联营公司
b、关联方概况
关联方名称 性质 注册地 法定代表人
北京同仁堂广告公司 国有 北京 刘津
北京同仁堂保定药店 有限责任 河北保定 梅群
北京同仁堂河南药业有限责任公司 有限责任 河南郑州 李嘉鸣
c、关联方主要业务
关联方名称 主要业务
北京同仁堂广告公司 设计、制作、代理、发布广告
北京同仁堂保定药店 零售兼批发中成药、饮片、西药、医疗器械等
北京同仁堂河南药业有限责任公司 销售中成药、中药材、中药饮片、医疗器械等
2、关联交易
A、与存在控制关系关联方的关联交易
a、支付关联协议费用
本公司与中国北京同仁堂集团公司已签订、正执行《商标使用许可证协议》、《土地租赁协议》、《仓库使用协议》，本公司支付中国北京同仁堂集团公司以下费用：
项目 2000年度 1999年度 依据
土地租金 6,439,700.00 6,439,700.00 协议约定
商标使用费 2,640,000.00 2,640,000.00 协议约定
仓储费 7,368,000.00 3,200,000.00 协议约定
房屋租赁费 3,000,000.00 3,000,000.00 协议约定
b、购货
关联方名称 2000年度 1999年度
中国北京同仁堂集团公司 113,456,303.61 187,924,121.52
说明：以上交易均按市场价格结算。
c、销售
关联方名称 2000年度 1999年度
中国北京同仁堂集团公司 121,051,402.15 194,039,973.15
深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司 142,674.23 0.00
说明：以上交易均按市场价格结算。
d、担保中国北京同仁堂集团公司为本公司23,502万元短期借款提供担保。
B、与不存在控制关系关联方的关联交易
a、销售
关联方名称 2000年度 1999年度
北京同仁堂保定药店 26,303.43 3,006,307.48
北京同仁堂河南药业有限责任公司 56,025,131.24 39,008,695.51
b、广告代理
关联方名称 2000年度 1999年度
北京同仁堂广告公司 47,040,000.00 26,414,761.98
c、管理咨询收入
关联方名称 2000年度 1999年度
北京同仁堂崇文门药店有限责任公司 320,000.00 0.00
3、关联交易未结算金额
关联方名称帐户性质 2000.12.31
中国北京同仁堂集团公司
应收帐款 272,819.00
其他应收款 3,231,900.00
应付帐款 12,980,245.78
其他应付款 2,683,558.21
预付帐款 200,000.00
预收帐款 2,856,451.00
北京同仁堂保定药店
应收帐款 758,629.90
北京同仁堂河南药业有限责任公司
应收帐款 234,716.00
北京同仁堂广告公司
应付帐款 701,855.00
八、或有事项
截止2000年12月31日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等或有事项。
九、重大事项
1、本公司于2000年3月22日投资10,035.40万元与其他发起人共同发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司，投资比例为90.91%,同年10月31日该公司于香港创业板公开发行股票,注册资本由原来的11,000万元变更为18,280万元，本公司对其投资比例相应由90.91%变更为54.70%，根据董事会决议本公司全年按54.70%比例权益法核算投资收益并按该比例合并会计报表。上述变更待股东大会审议。
2、本公司于2000年9月10日与亳州市京谯医药有限责任公司签定协议，投资306万元与其共同设立北京同仁堂亳州中药材发展有限公司。工商登记手续尚在办理之中。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
1、本公司于2001年3月6日已获北京市财政局2000年度所得税返还18%的批准。
2、本公司截止2001年3月15日短期借款中有1433万元到期转贷。
3、本公司一九九九年度股东大会决议的配股申请已获中国证券管理委员会证监公司字（2000）246号文批准。具体实施情况详见本报告第五部分董事会对股东大会授权事项的执行情况。
截止2001年3月16日，本公司不存在其他影响财务状况的资产负债表日后非调整事项。
九、公司其他相关材料
1、公司首次注册登记日期：1997年6月18日
注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号
2、公司法人营业执照注册号：11510624
3、公司税务登记号：110103633646266
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任
公司办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。
北京同仁堂股份有限公司
董事会
二零零一年三月二十日
资产负债表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司
流动资产：
货币资金
130796644.32 405717599.4 57096176.91
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
518538 518538
应收股利
21000000
应收利息
应收帐款
135387596.52 123449124.68 94550090.71
其它应收款
9459078.04 17235288.53 29988084
减：坏帐准备
12728391.27 9223165.04 8611580.11
应收帐款净额
132118283.29 131461248.17 115926594.6
预付帐款
9379025.51 23007140.6 22095629.24
应收补贴款
30782148.14 35918999.08 35918999.08
存货
519631869.58 643929658.13 559819390.99
减：存货跌价准备
存货净额
519631869.58 643929658.13 559819390.99
待摊费用
652651.76 2300798.44 1252288.37
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
823360622.6 1242853981.82 813627617.19
长期投资：
长期股权投资
2462754.04 18279044.31 230745753.7
长期债权投资
320000
其它长期投资
长期投资合计
2782754.04 18279044.31 230745753.7
减：长期投资减值准备
长期投资净额
2782754.04 18279044.31 230745753.7
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
352653524.32 553739129.1 411481910.69
减：累计折旧
135016253.25 150554205.78 94095138.94
固定资产净值
217637271.07 403184923.32 317386771.75
工程物资
109133.61
在建工程
148128533.04 7509917.84 7509917.84
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
365874937.72 410694841.16 324896689.59
无形及其它资产：
无形资产
302259.17
开办费
3292577.35
长期待摊费用
1022947.54 284663.69
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
1022947.54 3879500.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
1193041261.9 1675707367.5 1369270060.48
流动负债：
短期借款
211320000 255820000 210420000
应付票据
应付帐款
104936066.94 135816218.13 119594978.5
预收帐款
27027359.94 50273103.92 12884276.77
代销商品款
应付工资
1160997.81 495464.47 83064.77
应付福利费
126073.64 125420.23
应付股利
48039000 65427000 48039000
应付税金
2725194.81 7263125.22 4073787.74
其它应交款
118571.87 67280.71 65131.88
其它应付款
29000346.94 32464679.6 21702681.89
应付短期债券
预提费用
700000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
424453611.95 548452292.28 416862921.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
9826973.96
其它长期负债
长期负债合计
9826973.96
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
434280585.91 548452292.28 416862921.55
少数股东权益：
少数股东权益
173673093.43
股东权益：
股本
240000000 240000000 240000000
资本公积金
372465063.23 468809121.81 468809121.81
盈余公积
53144341.92 81848687.78 74965386.73
其中：公益金
17714780.64 26475721.21 24988462.24
未确认的外资损失
未分配利润
93151270.84 162924172.2 168632630.39
外币报表折算差额
股东权益合计
758760675.99 953581981.79 952407138.93
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
1193041261.9 1675707367.5 1369270060.48
利润表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司
一、主营业务收入
835273747.37 1024392082.05 946849139.73
减：折扣与折让
213.43
主营业务收入净额
835273747.37 1024391868.62 946849139.73
减：主营业务成本
457642883 550500338.86 641437022.83
主营业务税金及附加
7844083.25 9812933.5 6601989.61
二、主营业务利润
369786781.12 464078596.26 298810127.29
加：其他业务利润
700140.1 739652.91 3912318.82
减：存货跌价损失
营业费用
70100958.88 114483941.74 83084671.81
管理费用
129528182.64 133839513.83 71095341.2
财务费用
9357212.01 9779218.46 8738175.26
三、营业利润
161500567.69 206715575.14 139804257.84
加：投资收益
3617903.4 262311.97 29243981.1
期货损益
补贴收入
营业外收入
913590.42 919128.39 857748.35
以前年度损益调整
减：营业外支出
1061475.32 722278.84 142821.63
分给外单位利润
四、利润总额
164970586.19 207174736.66 169763165.66
减：所得税
56520358.02 65684393.26 53436973.93
少数股东损益
23989308.81
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
30829286.2 29147440.33 29147440.33
利润分配表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999.12.31 2000.12.31
合并 母公司
一、净利润
139279514.37 146648474.92 145473632.06
加：年初未分配利润
62763683.64 92980043.14 92980043.14
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
二、可供分配的利润
202043198.01 239628518.06 238453675.2
减：提取法定盈余公积金
13927951.44 17521881.14 14547363.21
提取法定公益金
6963975.73 8760940.57 7273681.6
提取职工奖励福利基金
2421524.15
三、可供股东分配的利润
181151270.84 210924172.2 216632630.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
48000000 48000000 48000000
转作股本的普通股股利
40000000
四、未分配利润
93151270.84 162924172.2 168632630.39
现金流量表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1191642541.01 1091157128.81
收取的租金 12000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 33777470 30691000
收到的其它与经营活动有关的
现金 31814509.56 76692360.89
经营活动产生的现金流入小计 1257246520.57 1198540489.7
购买商品、接受劳务支付的现
金 675324856.65 829927791.12
经营租赁所支付的现金 25555331.35 13549591
支付给职工以及为职工支付的
现金 79099045.27 48743993.47
支付的增值税款 76041874.16 43031238.72
支付的所得税款 60757649.55 59713745.21
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 9716435.9 7167311
支付的其它与经营活动有关的
现金 162960183.47 114092500.75
经营活动产生的现金流出小计 1089455376.35 1116226171.27
经营活动产生的现金流量净额 167791144.22 82314318.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 518313.83 3948
收到的其它与投资活动有关的
现金 245658.42 245658.42
投资活动产生的现金流入小计 763972.25 249606.42
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 115475110.35 98354949.85
权益性投资所支付的现金 11613740 29572520
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 15814609.38
投资活动产生的现金流出小计 127088850.35 143742079.23
投资活动产生的现金流量净额 -126324878.1 -143492472.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 253243318.24
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 309670000 198070000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 562913318.24 198070000
偿还债务所支付的现金 264170000 152570000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 50408600.61 46080000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 14881240.03 11942313.03
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 329459840.64 210592313.03
筹资活动产生的现金流量净额 233453477.6 -12522313.03
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 1211.36
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 274920955.08 -73700467.41
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 146648474.92 145473632.06
加：少数股东损益 23989308.81
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -4210447.14 -3183431.26
固定资产折旧 24133952.89 13379017.09
无形资产及其他资产摊销 1569147.85 707725.36
待摊费用的减少（减增加） -1648146.68 -599636.61
预提费用的增加（减减少） 700000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -42635.25 -21353.05
固定资产报废损失 643042.12 87713.91
财务费用 14880028.67 11942313.03
投资损失（减收益） -262311.97 -29243981.1
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -124297788.55 -40187521.41
经营性应收项目的减少（减增
加） 23905154.91 -9481183.53
经营性应付项目的增加（减减
少） 61783363.64 -6558976.06
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 167791144.22 82314318.43
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 405717599.4 57096176.91
减：货币资金的期初余额 130796644.32 130796644.32
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 274920955.08 -73700467.41
