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公司公告

广州控股:2008年第一季度报告2008-04-29  

						    
                                         广州发展实业控股集团股份有限公司2008年第一季度报告
    
    2008年4月28日
    目   录
    §1 重要提示	2
    §2 公司基本情况	2
    §3 重要事项	3
    §4 附录	6
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2本报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,刘强文董事委托吴旭董事出席会议,其他董事均出席了本次董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部马戈林总经理声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
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     本报告期末                   上年度期末                 本报告期末比上年 
                                                             度期末增减(%)    
    总资产(元)                                  14,533,655,456.48            14,261,472,268.67          1.91             
    所有者权益(或股东权益)(元)                8,659,500,790.27             8,838,177,666.18           -2.02            
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)          4.205                        4.292                      -2.02            
     年初至报告期期末             比上年同期增减(%)                           
    经营活动产生的现金流量净额(元)              105,740,498.01               —                                          
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)          0.05                         —                                          
     报告期                 年初至报告期期末        本报告期比上年同期增减(%) 
    归属于上市公司股东的净利润(元)              104,890,892.22         104,890,892.22          -77.53                    
    基本每股收益(元)                            0.051                  0.051                   -77.53                    
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)          0.047                  0.047                   -20.88                    
    稀释每股收益(元)                            0.051                  0.051                   -77.53                    
    全面摊薄净资产收益率(%)                   1.211                  1.211                   减少4.346个百分点         
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%   1.108                  1.108                   减少0.335个百分点         
    )                                                                                                                   
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    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    
    
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    非经常性损益项目                                                                 年初至报告期期末金额                
    处置长期股权投资产生的损益                                                       107,386.88                          
    处置固定资产产生的损益                                                           -92,770.45                          
    处置可供出售金融资产产生的损益                                                   6,640,679.34                        
    委托投资损益(持有至到期投资)                                                     3,476,552.25                        
    其他营业外收支净额                                                               -1,164,261.96                       
    合计                                                                             8,967,586.06                        
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    
    
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    报告期末股东总数(户)                                 111,615                                                       
    前十名无限售条件流通股股东持股情况                                                                                   
    股东名称(全称)                                                      期末持有无限售条件流通股的  种类               
                               数量                                           
    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金                  10,371,323                  人民币普通股       
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金            8,441,760                   人民币普通股       
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金            6,695,032                   人民币普通股       
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金                                 5,259,502                   人民币普通股       
    中国建设银行-博时裕富证券投资基金                                    3,082,171                   人民币普通股       
    宁波鹿剑复合材料有限公司                                              2,389,200                   人民币普通股       
    吴雨珍                                                                2,280,700                   人民币普通股       
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金                            2,086,456                   人民币普通股       
    中国银行-万家180指数证券投资基金                                     1,446,363                   人民币普通股       
    李勤灼                                                                1,412,900                   人民币普通股       
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    应收账款比年初增长35.34%,主要原因是电力结算中取消了预付电费,以及应收煤炭销售款增加;
    其他应收款比年初增长714.08%,主要原因是公司设立广州发展航运有限公司投入的注资款;
    递延所得税资产比年初增长813.45%、递延所得税负债比年初下降43.67%,主要原因是公司可供出售金融资产公允价值变动;
    营业收入比上年同期增长42.78%,主要原因是煤炭销售增加和天然气发电量增长;
    营业成本比上年同期增长53.11%,主要原因是煤炭价格上涨及煤炭采购量增加;
    投资收益、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降100.38%、68.31%、68.63%、77.53%,主要原因是上年同期公司完成广州市北二环高速公路有限公司20%股权转让,影响2007年第一季度归属于上市公司股东的净利润33,761万元;
    经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加17,022万元,主要原因是市场煤销售回款大幅增加,以及天然气发电业务电力结算款增加;
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少74.26%,主要原因是上年同期支付广州珠江天然气发电项目工程款较多;
    支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加约21,049.08万元,主要原因是公司为佛山三水恒益发电厂2×600MW“上大压小”项目支付垫支款;
    筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加约65,829.81万元,主要原因是属下广州珠江电力燃料有限公司吸收新股东的投资款,以及为满足生产经营需要增加借款。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预测2008年上半年累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降,原因是:2007年第一季度,公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(原名“广州发展基建投资有限公司”)完成其持有的广州市北二环高速公路有限公司20%股权转让,增加公司2007年第一季度归属于上市公司股东的净利润33,761万元。
    
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    
    
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    序号  证券代码       证券简称           期末持有数量(股)      占该公司股权比例(%)  会计核算科目                    
    1     601998         中信银行           25,862,000              0.07                 可供出售金融资产                
    2     000539         粤电力A            79,829,530              3.00                 可供出售金融资产                
    3     601857         中国石油           641,000                 0.00                 可供出售金融资产                
    期末持有的其他证券投资(份额)          123,842,573.37                                                               
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    广州发展实业控股集团股份有限公司
    
    法定代表人:杨丹地
    
    2008年4月28日
    
    
    
    
    
    
    §4 附录
    资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
    
    
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    项目                       合并                                          母公司                                      
    期末余额               年初余额               期末余额              年初余额              
    流动资产:                                                                                                           
    货币资金                   2,294,722,267.90       2,147,806,503.65       617,403,931.88        749,644,656.76        
    交易性金融资产                                                                                                       
    应收票据                   80,084,902.47          100,809,584.01                                                     
    应收账款                   933,967,149.58         690,064,800.92                                                     
    预付款项                   203,587,892.98         256,248,360.36         644,405.44            644,405.44            
    应收利息                   14,191,011.05          15,770,489.30          9,419,197.50          9,139,247.00          
    应收股利                                                                                                             
    其他应收款                 128,578,766.35         15,794,329.75          4,397,023,214.64      4,487,294,854.35      
    存货                       212,505,170.80         238,335,157.65                                                     
    一年内到期的非流动资产                                                                                               
    其他流动资产                                                                                                         
    流动资产合计               3,867,637,161.13       3,464,829,225.64       5,024,490,749.46      5,246,723,163.55      
    非流动资产:                                                                                                         
    可供出售金融资产           1,110,744,715.07       1,444,287,821.54       183,878,820.00        262,499,300.00        
    持有至到期投资             362,795,700.00         332,795,700.00         607,000,000.00        807,000,000.00        
    长期应收款                 200,000,000.00                                                                            
    长期股权投资               2,141,383,477.77       2,155,893,171.91       1,442,400,000.00      1,442,400,000.00      
    投资性房地产                                                                                                         
    固定资产                   6,228,305,567.04       6,228,148,614.97       114,246,679.44        115,463,761.61        
    在建工程                   382,542,084.60         407,457,925.99                                                     
    工程物资                   8,705,530.77           8,705,530.77                                                       
    固定资产清理                                                                                                         
    生产性生物资产                                                                                                       
    油气资产                                                                                                             
    无形资产                   217,675,503.23         217,836,332.88         2,122,945.94          2,304,700.09          
    开发支出                                                                                                             
    商誉                                                                                                                 
    长期待摊费用                                                                                                         
    递延所得税资产             13,865,716.87          1,517,944.97                                                       
    其他非流动资产                                                                                                       
    非流动资产合计             10,666,018,295.35      10,796,643,043.03      2,349,648,445.38      2,629,667,761.70      
    资产总计                   14,533,655,456.48      14,261,472,268.67      7,374,139,194.84      7,876,390,925.25      
    流动负债:                                                                                                           
    短期借款                   862,400,000.00         483,200,000.00                                                     
    交易性金融负债                                                                                                       
    应付票据                                                                                                             
    应付账款                   523,480,118.94         521,885,996.62         92,521.97             95,643.91             
    预收款项                   53,865,481.42          50,862,930.11                                                      
    应付职工薪酬               24,233,055.56          45,739,982.67          3,628,363.30          10,015,582.86         
    应交税费                   189,170,019.54         225,127,377.25         11,641,339.88         13,912,296.56         
    应付利息                   12,345,658.55          15,444,736.12          11,251,618.31         5,635,774.00          
    应付股利                   26,223,572.90                                                                             
    其他应付款                 45,959,376.00          35,635,755.46          11,262,589.20         484,244,304.98        
    一年内到期的非流动负债     15,000,000.00          15,000,000.00                                                      
    其他流动负债                                                                                                         
    流动负债合计               1,752,677,282.91       1,392,896,778.23       37,876,432.66         513,903,602.31        
    非流动负债:                                                                                                         
    长期借款                   2,171,714,616.54       2,167,993,816.54       398,631,616.54        398,631,616.54        
    应付债券                                                                                                             
    长期应付款                                                                                                           
    专项应付款                 227,757.34             921,987.75                                                         
    预计负债                                                                                                             
    递延所得税负债             153,980,209.97         273,356,951.93         8,469,805.00          28,124,925.00         
    其他非流动负债                                                                                                       
    非流动负债合计             2,325,922,583.85       2,442,272,756.22       407,101,421.54        426,756,541.54        
    负债合计                   4,078,599,866.76       3,835,169,534.45       444,977,854.20        940,660,143.85        
    股东权益                                                                                                             
    股本                       2,059,200,000.00       2,059,200,000.00       2,059,200,000.00      2,059,200,000.00      
    资本公积                   2,072,577,645.09       2,356,145,413.22       1,688,133,520.67      1,747,098,880.67      
    减:库存股                                                                                                           
    盈余公积                   2,094,614,045.84       2,094,614,045.84       1,915,183,178.94      1,915,183,178.94      
    未分配利润                 2,433,109,099.34       2,328,218,207.12       1,266,644,641.03      1,214,248,721.79      
    归属于母公司所有者权益合   8,659,500,790.27       8,838,177,666.18                                                   
    计                                                                                                                   
    少数股东权益               1,795,554,799.45       1,588,125,068.04                                                   
    股东权益合计               10,455,055,589.72      10,426,302,734.22      6,929,161,340.64      6,935,730,781.40      
    负债和股东权益合计         14,533,655,456.48      14,261,472,268.67      7,374,139,194.84      7,876,390,925.25      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    公司法定代表人:杨丹地      主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸       会计机构负责人: 马戈林
    
    
    利 润 表
    2008年3月31日
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
    
    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
    
    
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    项目                                  合并                                      母公司                               
    2008年1-3月          2007年1-3月          2008年1-3月        2007年1-3月       
    一、营业收入                          1,819,316,465.66     1,274,177,265.22     8,011,828.06       7,665,850.33      
    减:营业成本                          1,512,386,380.52     987,747,282.60                                            
    营业税金及附加                        5,805,832.20         3,363,443.59         440,650.54         421,621.79        
    销售费用                              5,044,955.54         3,499,371.08                                              
    管理费用                              38,466,879.97        38,256,196.50        12,449,818.89      18,094,151.79     
    财务费用                              16,190,574.11        14,069,660.43        3,855,087.83       3,564,646.42      
    资产减值损失                          -346,976.67          -140,706.70                                               
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                                                                 
    填列)                                                                                                               
    投资收益(损失以“-”号填列)        -1,986,275.54        529,286,830.50       61,149,648.44      7,672,547.00      
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)    239,782,544.45       756,668,848.22       52,415,919.24      -6,742,022.67     
    加:营业外收入                        308,833.00           109,591.80                                                
    减:营业外支出                        2,993,221.85         1,002,206.40         20,000.00                            
    其中:非流动资产处置净损失            225,372.86                                                                     
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列  237,098,155.60       755,776,233.62       52,395,919.24      -6,742,022.67     
    )                                                                                                                   
    减:所得税费用                        55,459,885.70        216,349,486.14                                            
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)    181,638,269.90       539,426,747.47       52,395,919.24      -6,742,022.67     
    归属于母公司所有者的净利润            104,890,892.22       466,810,996.41       52,395,919.24      -6,742,022.67     
    少数股东损益                          76,747,377.68        72,615,751.06                                             
    六、每股收益:                                                                                                       
    (一)基本每股收益                    0.0509               0.2267                                                    
    (二)稀释每股收益                    0.0509               0.2267                                                    
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    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人:杨丹地      主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸       会计机构负责人: 马戈林
    现金流量表
    2008年1-3月
    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    
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    项目                                  合并                                     母公司                                
    2008年1-3月          2007年1-3月         2008年1-3月         2007年1-3月       
    一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
    销售商品、提供劳务收到的现金          1,867,021,349.13     1,092,769,415.27    14,013,800.94       11,936,672.84     
    收到的税费返还                        21,312.32            835,476.17                                                
    收到的其他与经营活动有关的现金        6,078,083.30         2,052,430.53        329,604.26          893,977.32        
    经营活动现金流入小计                  1,873,120,744.75     1,095,657,321.97    14,343,405.20       12,830,650.16     
    购买商品、接受劳务支付的现金          1,437,269,692.81     914,502,450.41      1,351,701.60        387,412.73        
    支付给职工以及为职工支付的现金        76,370,826.94        60,684,491.34       13,273,806.22       11,639,516.84     
    支付的各项税费                        228,469,821.79       146,003,518.46      4,850,069.04        5,872,113.51      
    支付的其他与经营活动有关的现金        25,269,905.20        38,946,371.39       1,991,824.14        3,178,543.75      
    经营活动现金流出小计                  1,767,380,246.74     1,160,136,831.60    21,467,401.00       21,077,586.83     
    经营活动产生的现金流量净额            105,740,498.01       -64,479,509.63      -7,123,995.80       -8,246,936.67     
    二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
    收回投资所收到的现金                  223,114,550.00       215,482,060.00      1,350,000,000.00    780,025,100.00    
    取得投资收益所收到的现金              25,139,276.26        12,508,923.60       60,869,697.94       3,910,339.00      
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产  59,300.00            979,000.00                                                
    收回的现金净额                                                                                                       
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净                                                                                 
    额                                                                                                                   
    收到的其他与投资活动有关的现金        7,827,924.23         12,379,992.15       2,038,572.98        8,226,673.59      
    投资活动现金流入小计                  256,141,050.49       241,349,975.75      1,412,908,270.92    792,162,112.59    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产  78,442,115.77        304,803,823.15                          1,750,000.00      
    支付的现金                                                                                                           
    投资所支付的现金                      542,592,778.30       204,636,573.66      1,538,025,000.00    825,000,000.00    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净                                                                                 
    额                                                                                                                   
    支付其他与投资活动有关的现金          210,693,800.81       203,007.70                              35,144.49         
    投资活动现金流出小计                  831,728,694.88       509,643,404.51      1,538,025,000.00    826,785,144.49    
    投资活动产生的现金流量净额            -575,587,644.39      -268,293,428.76     -125,116,729.08     -34,623,031.90    
    三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
    吸收投资所收到的现金                  306,939,200.00                                                                 
    其中:子公司吸收少数股东投资所收到的                                                                                 
    现金                                                                                                                 
    取得借款所收到的现金                  652,400,000.00       371,659,950.00                                            
    收到其他与筹资活动有关的现金          15,149.08            36,429.35                                                 
    筹资活动现金流入小计                  959,354,349.08       371,696,379.35                                            
    偿还债务支付的现金                    253,200,000.00       380,867,099.54                                            
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金    88,831,033.93        32,030,619.77                                             
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利                                                                                 
    润                                                                                                                   
    支付其他与筹资活动有关的现金          541,331.67           314,820.82                                                
    筹资活动现金流出小计                  342,572,365.60       413,212,540.13                                            
    筹资活动产生的现金流量净额            616,781,983.48       -41,516,160.78                                            
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -19,072.85           -338.22                                 -274.46           
    五、现金及现金等价物净增加额          146,915,764.25       -374,289,437.39     -132,240,724.88     -42,870,243.03    
    加:期初现金及现金等价物余额          2,147,806,503.65     2,261,468,680.63    749,644,656.76      590,021,982.85    
    六、期末现金及现金等价物余额          2,294,722,267.90     1,887,179,243.24    617,403,931.88      547,151,739.82    
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    公司法定代表人:杨丹地         主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸       会计机构负责人: 马戈林