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公司公告

广州电力企业集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要1998-02-16  

						         广州电力企业集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要
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                       重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
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    一、公司简介
  1、公司法定名称:广州电力企业集团股份有限公司
  公司英文名称: Guangzhou  Power   Enterprise (Holdings) 
                   Co., Ltd
  2、公司注册地址:广州市麓景路3号17—19楼
     办公地址:同注册地址   邮政编码:510091
  3、公司法定代表人:杨丹地
  4、负责信息披露事务人员:马洪伟
     联系电话:(020)83573188—1417
       传真:(020)83573568
  5、股票上市地点:上海证券交易所
     股票简称:广发电力      股票代码:600098
    二、会计数据和业务数据摘要
  1、公司本年度实现利润总额50930.78万元,其中主营业务利润41306.65万元,其他业务利润—280.77万元,投资收益29.46万元,营业外收支净额9875.44万元。
  2、近三年主要会计数据和财务指标
    项目                   1997年       1996年       1995年
主营业务收入(万元)       214597.11    318233.30    288065.27
净利润(万元)              36520.82     30214.09     30449.79
总资产(万元)             719090.29    707677.94    433388.53
股东权益(万元)           200706.23     87183.32     78952.66
每股收益(元)(摊薄)           0.548        0.534        0.538
            (加权)           0.593
每股净资产(元)(摊薄)          3.01         1.54         1.39
              (加权)          3.26
净资产收益率(%)(摊薄)       18.20        34.66        38.57
               (加权)        25.37
调整后每股净资产(元)(摊薄)    3.01
                    (加权)    3.26
  注1:以上数据和指标均按合并报表数计算,其中95、96年度总股 本按56600万股计算。
  注2:1全面摊薄的财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
   每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理财产净损失—递延资产)/年度末普通股股份总数
  2加权平均的财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/[(发行前总股本×6+发行后总股本×6)÷12]
  每股净资产=年度末股东权益/[(发行前总股本×6+发行后总股本 
               ×6)÷12]
  净资产收益率=净利润/[( 年初股东权益+年末股东权益)÷2]
  调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待
摊费用—待处理财产净损失—递延资产)/(发行前总股本×6+发行后总股本×6)÷12]
  注3:97年度扣除新股申购冻结资金利息1055.71万元后的各项财务指标(全面摊薄)如下:净利润35465.11万元,每股收益0.533元,每股净资产3.00元,净资产收益率17.76%,调整后每股净资产3.00元。
  3、报告期内股东权益变动情况
  单位:万元
  项目     
  股本  资本公积  盈余公积 其中:公益金  未分配利润      合计
期初数    
 56600  30583.32                                      87183.32
本期增加  
 10000  67002.09  5478.12     1826.04     31042.70   113522.91
本期减少
期末数    
 66600  97585.41  5478.12     1826.04     31042.70   200706.23
    三、股本变动及股东情况介绍
  1、股本结构情况
  截止1997年12月31日,公司股本结构如下表:
  股份单位:股  面值:1元
  股份类别          年初数          本年增减          年末数
(一)尚未流通股份
国有法人股        566,000,000                      566,000,000
公司职工股                           10,000,000     10,000,000
尚未流通股份合计  566,000,000                      576,000,000
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股               90,000,000     90,000,000
已流通股份合计                                      90,000,000
(三)股份总数      566,000,000       100,000,000    666,000,000
  2、截止1997年12月31日,本公司股东人数71797人,其中公司职工股股东2001人。
  3、前十名股东持股情况
  名称            年末持股数量(股)  占总股本比例(%)   备注
广州发展集团公司   566,000,000         84.98      国有法人股
高树新                  857,847         0.13
丁  力                  580,000         0.09
焦光宇                  520,126         0.08
宋德明                  513,500         0.077
李  麒                  500,000         0.075
潘福祥                  469,800         0.07
蒋方昆                  445,100         0.067
余海堂                  404,409         0.06
陈  璞                  376,470         0.057
  4、持股10%以上的法人股东情况
        名称        持股数(万股)  占总股本比例
  广州发展集团公司     56600         84.98%
  广州发展集团公司法定代表人:杨丹地。
  该公司经营范围:主营:从事基础产业的设计、投资、工程总承包建设、生产、管理、经营;从事工业、商业、房地产及其他产业项目的投资和经营管理。兼营:从事燃料、钢铁、有色金属、家用电器、建材、石油产品、化工原料、医疗保健设备、通用设备、机械设备、汽车、摩托车零配件等批发零售及进出口业务;从事有关市场、融资、投资、管理等方面的咨询业务。公司对其通过投资形成的全资子公司、控股公司、参股公司,依据《公司法》及各该公司的《章程》所规定的股东权
限进行管理,并获取投资收益。
  该公司持有本公司的股份未做质押。
  5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
    姓  名      职务          年初持股数(股)  年末持股数(股)
    杨丹地   董事长、总经理        0              20,000
    唐学林   副董事长              0              20,000
    潘世泽   董事、副总经理        0              18,000
    梁刚毅   董事、副总经理        0              18,000
    陈大卫   董事、副总经理        0              18,000
    刘海涛   董事、董事会秘书      0              15,000
    刘强文   董事、总经理助理      0              15,000
    梁正国   董事、总经理助理      0              18,000
    李国华   董事                  0              15,000
    李星云   监事长                0              15,000
    胡应照   监事                  0              15,000
    曾燕萍   监事                  0              16,000
  上述人员因公司本年度发行股票而持有本公司股份,其中梁正国、曾燕萍除因公司发行股票持有15000股外,并通过二级市场购买而分别 增持本公司股份 3000 股及1000股。
    四、募集资金使用情况
  本公司严格按照《招股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用,具体见下表:
  承诺投资项目    承诺投资金额    实际投资项目     实际投资金额
                     (万元)                            (万元)
配套输变电工程及      50900      配套输变电工程         52082
部分设备尾款                     及部分设备尾款
偿还购买广州金源电力  17600      偿还购买广州金源电力   17600
有限公司所借的银行债务           有限公司所借的银行债务
补充流动资金           8500      补充流动资金            7318
  1、52082万元按珠电二期项目建设计划投入配套输变电工程及部分设备尾款。珠电二期配套输变电工程已于1997年底全面完工并网投入生产,标志着本公司投资控股的珠江电厂全面竣工投产并将于1998年起全面产生效益。
  2、17600万元已用于偿还本公司因购买本公司控股珠电二期的项目公司广州金源电力有限公司所借的银行债务。
  3、剩余部分资金作为本公司的流动资金。
    五、重要事项
  1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
  (1)股东大会简介
  本公司于1997年6月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了“广州电力企业集团股份有限公司(筹)关于召开创立大会暨首届股东大会的公告”,并于1997年7月9日上午在广州市广东国际大酒店国际宴会厅召开创立大会暨首届股东大会,出席会议的股东或股东代理人有44人,代表股份数56639.5万股,占总股本66600万股的85.04%,符合《公司法》的有关规定。大会以投票表决方式通过 如下决议:
  1)关于通过“广州电力企业集团股份有限公司筹建工作报告”的决 议;
  2)关于创立广州电力企业集团股份有限公司的决议;
  3)关于通过广州电力企业集团股份有限公司章程的决议;
  4)关于选举产生广州电力企业集团股份有限公司第一届董事会的决议;
  5)关于选举产生广州电力企业集团股份有限公司第一届监事会的决议;
  6)关于广州电力企业集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市的决议;
  7)关于通过“广州电力企业集团股份有限公司设立费用的审核报告”的决议。
  (2)董事会会议简介
  Ⅰ、本公司于1997年7月9日召开了第一届董事会第一次会议,审议并通过了如下决议:
  1)关于选举广州电力企业集团股份有限公司董事长的决议;
  2)关于选举广州电力企业集团股份有限公司副董事长的决议;
  3)关于聘任杨丹地先生为广州电力企业集团股份有限公司总经理的决议;
  4)关于聘任潘世泽先生、梁刚毅先生、陈大卫先生为
广州电力企业集团股份有限公司副总经理的决议;
  5)关于聘任刘海涛先生为广州电力企业集团股份有限公司董事会秘书的决议。
  Ⅱ、本公司于1997年8月董事会审议并通过了《广州电力企业集团 股份有限公司一九九七年度中期报告》。
  (3)监事会简介
  本公司于1997年7月9日召开了第一届监事会第一次会议,审议并通过了如下决议:
  李星云当选为广州电力企业集团股份有限公司第一届监事会召集人,任期自1997年7月9日起至2000年 7月8日。
  2、报告期内增资扩股事项简介
  本公司《招股说明书》于1997年6月24日分别在《证券时报》、《 中国证券报》及《上海证券报》刊登,并于6月27日发行了1亿股社会公众股,其中1000万股为公司职工股;《上市公告书》于7月16日在上述 报刊刊登,并于7月18日在上海证券交易所挂牌上市流通股9000万股。
  3、本公司注册地址、法定代表人、董事、监事等未有变动。
  4、本公司本年度聘请的会计师事务所未有变动,仍为广州羊城会 计师事务所。
  5、本公司本年度实际完成每股收益0.533元(扣除新股申购冻结资 金利息后),比《招股说明书》盈利预测每股收益0.464元增长14.9%。
  6、重大关联交易事项说明
  (1)本公司的控股母公司广州发展集团公司(以下简称“发展集团”)和本公司的控股子公司广州珠江电力有限公司(以下简称“珠电”)于1993年3月10日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》,发展集团先期投入珠电一期的40,777万元作为对珠电的股东垫资,用于珠电一 期工程项目及其他费用支出,按国内银行同期人民币贷款利率计算,还款期从珠电一期竣工六个月后的首个6月15日或12月15日起,每年分两 期,共14期等额偿还。发展集团和珠电又于1996年4月11日签定了《广 州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》,协议约定由于珠电在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达26,000万元,经股东协 商并经亚洲开发银行和银团同意,发展集团投入13,000万元作为对珠电 的第二笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算,还款期为每年6月15日和12月15日,首个 还款日为1996年6月15日,分16期等额偿还。至1997年12月31日止中方股东垫资余额为316,573,194.93元,1996年12月31日中方股东垫资余额为378,764,260.27元。
 (2)发展集团为本公司的长、短期借款339,000,000.00元,提供贷款 担保。
  7.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    六、本年度利润分配预案和资本公积
     金转增股本的预案
  1、本年度利润分配预案
  一九九七年度公司实现净利润365,208,173.07元,按10%比例提取法定公积金36,520,817.31元,按5%比例提取法定公益金18,260 ,408.65元,可分配利润310,426,947.11元,按一九九七年末股本666,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送股票红股3股,共派送红股199,800,000股,占用可分配利润199,800,000.00元(含税)。送红股后剩 余的未分配利润110,626,947.11元,结转一九九八年度。本次利润分配实施完成后按国家有关法规规定办理相应的工商注册变更手续。
  2、本年度资本公积金转增股本预案
  一九九七年度资本公积金转增股本按一九九七年末股本666,000,000股为基数,向全体股东按每10股转增5股,每股面值为1元,共转增新 股333,000,000股,用于转增股本的公积金为333,000,000.00元,一九九 七年度资本公积金转增股本后,资本公积金余额为642,854,110.86元。 本次公积金转增股本实施完成后按国家有关法规规定办理相应的工商注册变更手续。
  本次资本公积金转增股加送红股合计为每10股送8股。
    七、财务报告
  1、审计意见:本公司财务报告经广州羊城会计师事务所中国注册 会计师陈雄溢、潘冬梅审计, 并出具无保留意见的审计报告。
  2、财务报表
  资产负债表(附后)
  利润及利润分配表(附后)
  财务状况变动表(附后)
  一、公司的基本概况
  广州电力企业集团股份有限公司(以下简称"本公司")是由国有独资的广州电力企业集团有限公司独家发起,整体改建后向社会公开募集人民币普通股设立的股份公司。
  本公司于1997年6月23日经中国证监会批准发行人民币普通股A股1 亿股,并于1997年7月10日募集成功并设立,1997年7月18日正式在上海证券交易所挂牌上市。
  本公司下属有珠江电力建设分公司、珠江电力燃料有限公司、珠江电力物资有限公司、珠江电力检修有限公司、金源电力有限公司、原实投资项目管理有限公司、原电管理公司等6家全资子公司及珠江电力有 限公司(以下简称"珠电")、东方电力有限公司(以下简称“东电”)等2 家控股公司。本公司主要业务是:从事电力产业项目投资及相关项目投资、设计、工程总承包建设、生产管理,销售本公司拥有的电力项目总装机容量达120万千瓦,年发电能力可达60亿千瓦时以上。到1997年底 , 四台机组全部并网发电。
  二、重要会计政策
  (一)会计制度
  本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
  中外合资经营企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。
  (二)会计年度
  本公司以每年1月1日起至12月31日为一个会计年度。
  (三)合并报表的编制方法
  报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。
已纳入合并会计报表的子公司及控股公司概况列示如下:
   企业名称      
    注册地   注册资本     实际投资额  占投资比例    主营业务
广州原电管理公司  
   广州市 人民币300万元  人民币300万元  100% 电力项目投资、开
                                              发、管理
广州原实投资项目管理有限公司   
   广州市 人民币300万元  人民币300万元  100% 投资项目的开发、
                                              管理
广州珠江电力燃料有限公司   
   广州市 人民币500万元  人民币500万元  100%  燃料供应

广州珠江电力物资有限公司   
   广州市 人民币250万元  人民币250万元  100%  电力生产设备、
                                               物资供应
广州珠江电力检修有限公司   
   广州市 人民币300万元  人民币300万元  100% 电力设备安装、检
                                              修
广州金源电力有限公司   
   广州市 人民币12,100  人民币12,100  100%  项目开发、管理
            万元           万元
广州珠江电力有限公司   
   广州市 人民币42,000  人民币21,000   50% 电力的生产、销售
            万元           万元
  (四)记账原则和计价基础
  本公司会计核算采用权责发生制原则,资产计价以历史成本为计价基础。
  (五)外币折算方法
  本公司以人民币为记帐本位币,发生外币业务时,与借款相关业务采用固定汇率,其他日常业务采用业务发生时的市场汇率折合人民币记帐,月份终了,有关外币帐户的外币余额按照月末市场汇率折合人民币, 差额作为汇兑损益,列作当期财务费用。
  (六)坏帐核算方法
  本公司坏帐损失采用直接核销法核算,对于实际发生的坏帐损失计入当期损益。
  (七)存货核算方法
  本公司存货分为:原材料、燃料、低值易耗品。各类存货计价原则:燃料按实际成本计价,发出的成本采用先进先出法计算,原材料日常按照计划成本计价,月终将计划成本调整为实际成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
  (八) 长期投资核算方法
  债券投资
  按实际支付的价款记帐, 并按权责发生制原则计算应计利息。
  联营投资
  本公司对于投资额占联营公司资本总额50%以上(不含50%)的,采用权益法,并合并会计报表;投资额占联营公司资本总额20%至50%的,采用权益法核算,拥有实质控制权的,合并会计报表;投资额占联营公司资本总额20%以下的,采用成本法核算。
  本公司拥有珠电公司50%股权,通过金源电力公司和原电公司间接拥有东电公司65%股权,并全面管理该两间公司的生产经营业务,故本公司采用合并报表的方法进行处理。
  本公司对珠电和东电的长期投资与其权益抵消产生的差额在“长期投资—合并价差”反映。
  (九)固定资产及其折旧
  1.本公司固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2 ,000元以上的房屋建筑物,机器,机械设备,运输工具和电子设备等 。
  2.本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按照固定资产原价、预计使用年限和估计的残值(国有企业为5%,珠电、东电为10%)确定其折旧率;固定资产各类折旧率列示如下:
固定资产类别    折旧年限(年)      年折旧率       残值率
房屋建筑物         20           4.5%—4.75%   5%—  10%
机器、机械设备     10           9%—  9.5%    5%—  10%
运输设备            5           18%—  19%    5%—  10%
其他设备            5           18%—  19%    5%—  10%
  (十)在建工程
  本公司在建工程按实际成本计价,已完工交付使用的在建工程确认为固定资产核算。
  (十一)收入实现的确认
  1.本公司按上网电量确定售电收入
  2.本公司的长期合同工程,按合同规定的形象进度分次确认已完阶段工程收入的实现。工程形象进度是指用文字(结合数字)简要反映已施工的单位工程所达到的主要工程部位和进度情况。
  (十二)税项
  本公司应纳税项如下:
  1.增值税
  本公司售电收入销项税额按增值税税率17%确定。进项税额:燃料按13%,原材料按17%,运输费按10%确定,并以增值税专用发票确定的税额作为抵扣依据。
  2.营业税
  本公司的长期合同工程以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额计算缴纳营业税,税率为3%,母公司向 子公司收取的管理费按收入额的5%计缴营业税。股东垫款的利息收入 按收入额的5%计缴营业税。
  3.城市维护建设税
  本公司按实际应缴流转税税额的7%计算和缴纳城市维护建设税(中外合资经营企业免税)。
  4.教育费附加
  本公司按实际应缴纳流转税税额的3%计算和缴纳教育费附加(中外合资经营企业免缴)。
  5.教育专项资金
  本公司按实际应缴纳流转税税额的4%计算和缴纳教育专项资金。
  6.企业所得税
  本公司经广州市人民政府“穗府办函[1997]77号文”批准,从1997年度起,在“九五”期间,实行企业所得税按33%征收,由广州市财政局返还18 %的优惠政策。所得税的会计处理采用应付税款法核算。
  (十三)利润分配
  本公司缴纳企业所得税后的利润按下列顺序分配:
  1.弥补以前年度亏损;
  2.按税后利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计余额已达注册资本的50%时不再提取;
  3.按税后利润的5%—10%提取法定公益金;
  4.按股东大会决议提取任意盈余公积金;
  5.支付普通股股利。
  本公司税后利润的分配和股利支付,由公司董事会提出方案,报股东大会审议通过。
  三、会计报表有关数据说明
  (一)货币资金
  货币资金1997年12月31日余额为1,141,228,505.69元
 项目                    1997.12.31              1996.12.31
现金                     298,483.61                 610,093.62
银行存款—人民币     800,338,271.37             163,675,956.55
银行存款—美元 29,692,274.29@8.2798       63,191,340.51@8.2982
折合人民币           245,846,092.67  折合人民币 524,374,381.84
—港币         76,118,536.80@1.0681        5,718,824.73@1.0719
折合人民币            81,302,209.16  折合人民币   6,130,008.23
其他货币资金          13,443,448.88                 391,839.65
合计               1,141,228,505.69             695,182,279.89
  (二)短期投资
  短期投资1997年12月31日余额为300,000.00元,明细项目列示如 下:
项目            金额       投入时间  投资收益      说明
    其他投资 300,000.00  97年4月10日   —     榆林精煤公司
  (三)应收账款
  应收账款1997年12月31日余额为99,170,693.34元,本账户余额 中无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收账款,其账龄分析情况 如下:
                  1997.12.31                 1996.12.31
    账龄            金 额     所占比例     金  额     所占比例
    一年以内    95,565,005.38   96.36%   74,625,981.46  100%
    一至二年     3,605,687.96    3.64%
    合计        99,170,693.34     100%   74,625,981.46  100%
  (四)预付货款
  预付货款1997年12月31日余额为79,106,556.98元,主要是预付材料及燃料款,本账户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的预付货 款,其账龄分析如下:
                  1997.12.31                   1996.12.31
账龄           金额        所占比例         金额      所占比例
一年以内     71,980,192.60    91%      37,276,879.58    24%
一年至二年    7,126,364.38     9%     116,944,076.86    76%
合计         79,106,556.98   100%     154,220,956.44   100%
  (五)其他应收款
  其他应收款1997年12月31日的余额为23,362,253.71元,本账户 余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应收款,其账龄分 析情况如下:
                       1997.12.31                      1996.12.31
账龄        金  额        所占比例           金  额   所占比例
一年以内 16,010,899.98      68.5%       13,841,822.19    55%
一年至二年6,511,353.73      27.9%        8,471,074.20    33%
二年至三年  840,000.00       3.6%        3,060,050.28    12%
合计     23,362,253.71       100%       25,372,946.67   100%
  (六)存货
    存货1997年12月31日余额85,320,289.31元,其中:
                     1997.12.31         1996.12.31
    燃料           48,329,787.77     87,858,928.62
    原材料         35,923,558.50     21,759,019.81
    低值易耗品      1,066,943.04         243,266.10
    合计           85,320,289.31    119,232,743.06
  (七)长期投资
                     1997.12.31         1996.12.31
    债券投资      10,100,000.00                0.00
    其他投资     527,134,223.15    527,134,223.15
    合计         537,234,223.15    527,134,223.15
    债券投资明细项目列示如下:
债券种类     面 值  年利率       购入金额    到期日  本期利息 已收到利息 备注
96国债    100,000.00  8.4%      99,887.96  1999.11              
  112.04   贴息
97国债 10,000,000.00 10.17% 10,000,000.00 2002.11.12
合计   10,100,000.00         10,099,887.96
其他投资
                               占投资公司
被投资单位                     股权的比例         金额
广州珠江电力有限公司(注)           50%      465,225,138.91
广州东方电力有限公司(注)           65%       61,909,084.24
合计                                         527,134,223.15
  (注)本公司在发行股票前对控股的珠电(占50%股权)和东电(占65 %股权)(两家公司均为中外合资企业)进行评估。珠电评估增值930,450,277.83元,东电评估增值95,244,744.98元,由于控股子公司产权未发生变动,资产评估增值没有在子公司调帐,故产生合并价差527,
134,223.15元。
  (八)固定资产及折旧
  项目   期初价值     本期增加      本期减少        期末价值
  原值:
房屋建筑物  
      1165342921.97  180157562.40  36746511.00   1308753973.37
生产设备及机器设备  
      3507845087.86  514063727.03  28045744.00   3993863070.89
运输电子及其他设备
      1116571589.32    3831376.15    219597.40   1120183368.07
合计  5789759599.15  698052665.58  65011852.40   6422800412.33
累计折旧:
房屋建筑物      
        27604726.12   32536578.87    332237.00     59809067.99
生产设备及机器设备    
       566557940.96  330393686.87    415136.00    896536491.83
运输电子及其他设备     
       239559231.30    1797856.79     82647.92    241274440.17
其他设备
合计   833721898.38  364728122.53    830020.92   1197619999.99
净值:
房屋建筑物  
      1137738195.85  147620983.53  36414274.00   1248944905.38
生产设备及机器设备
      2941287146.90  183670040.16  27630608.00   3097326579.06
运输电子及其他设备     
       877012358.02    2033519.36    136949.48    878908927.90
  其他设备
合计  4956037700.77  333324543.05  64181831.48   5225180412.34
  其中由“在建工程”转入663,606,592.77元, 明细列示如下:
  房屋建筑物              151,057,539.40
  生产设施、机器设备      512,239,627.03
  运输、电子及其他设备         309,426.34
  合计                    663,606,592.77
  (九)在建工程
                                                                   工程名称                                       
 预算数    期初数       本期增加    期末数   资金来源 工程进度
仿真机             
        4,911,000.00   200,000.00   0.00     其他来源    完工
珠电培训中心      
        6,030,720.00         0.00   0.00     金融借入    完工
行政楼电梯      0.00   702,285.36   0.00     其他来源    完工
生活区水塔      0.00   309,426.34   0.00     其他来源    完工
下绿化
燕侨大厦        0.00 25,389,301.00  0.00     其他来源    完工
二期工程        0.00 626,063,860.00 0.00     募集资金    完工
合计  10,941,720.00  652,664,872.77
  (十)短期借款
  短期借款1997年12月31日金额250,000,000.00元,明细列示如下:
借款类别          贷款单位            
    期初数          期末数          借款期限   利率(月)   备注
银行借款      中国建设银行广东省分行
   5000000.00        0.00      96.4.11-97.4.10  12.06‰   担保
银行借款      广州市建行南沙经济办 
  20000000.00        0.00      96.11.30-97.5.29  7.65‰   担保
银行借款      广州市工商银行南沙支行
  50000000.00        0.00      96.7.5-97.6.28   10.065‰  担保
银行借款      广州市工商银行国际业务部
  50000000.00        0.00      96.7.26-97.7.30   9.6‰    担保
银行借款      广州市工商银行国际业务部
  50000000.00        0.00      96.8.30-97.8.30   8.4‰    担保
银行借款      广州市建设银行东环支行
  10000000.00        0.00      96.4.24-97.4.24  11.055‰  担保
银行借款      广州市交通银行越秀支行
  30000000.00        0.00      96.6.4-97.5.20   10.065‰  担保
银行借款      广州市交通银行越秀支行
  20000000.00        0.00      96.8.14-97.7.15  10.065‰  担保
银行借款      中国银行广州市分行    
  20000000.00        0.00      96.6.28-97.6.20  10.065‰  担保
银行借款      深圳发展银行广州分行
   3000000.00        0.00      96.3.26-97.3.25  12.06‰   担保
银行借款      广州市工商银行
  11000000.00        0.00      95.12.25-96.6.25  10.2‰   担保
银行借款      广州市工商银行国际业务部
  30000000.00        0.00      95.12.25-96.6.25  10.2‰   担保
银行借款      广州市工商银行国际业务部
  20000000.00        0.00      96.3.28-96.6.28   10.2‰   担保
银行借款      广州市工商银行国际业务部
  26100000.00        0.00      95.12.28-96.6.28  10.2‰   担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.13-98.9.26  7.2‰    担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.13-98.9.5    7.2‰   担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.12-98.9.16  7.2‰    担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.17-98.10.15  7.2‰   担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.10-98.10.26  7.2‰   担保
银行借款      中国工商银行番禺支行
        0.00      20000000.00  97.11.18-98.10.26  7.2‰   担保
银行借款      中国工商银行国际业务部
        0.00      40000000.00  96.6.20-98.6.20   10.95‰  担保
银行借款      中国工商银行国际业务部
        0.00      30000000.00  95.12.28-98.12.25 11.25‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行  
        0.00      10000000.00  95.2.28-98.2.25    9.75‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行    
        0.00      10000000.00  95.3.25-98.3.25    9.75‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行    
        0.00      10000000.00  95.6.6-98.6.6      9.75‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行    
        0.00      10000000.00  95.6.30-98.6.30    9.75‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行   
        0.00      10000000.00  95.10.5-98.9.25    9.15‰  担保
银行借款      中国工商银行南沙支行    
        0.00      10000000.00  95.12.30-98.11.30  9.15‰  担保
合计
345100000.00     250000000.00
        其中:担保250000000.00元。
  (十一)应付帐款
  应付帐款1997年12月31日余额为62,535,368.56元,本帐户余额 中无持有本公司5%以上股份的主要股东的应付帐款,主要是应付的暂 估材料款。
  (十二)预收帐款
  预收帐款1997年12月31日余额为4,000,000.00元,本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的预收帐款。
  (十三)其他应付款
  其他应付款1997年12月31日余额为55,565,189.12元,本帐户余 额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应付款。主要是应付 未付的外方股东垫款利息。
  (十四)未交税金
  未交税金1997年12月31日余额为45,957,459.74元,明细列示如 下:
  税种                1997.21.31          1996.12.31
  增值税           11,390,750.31    10,310,091.18
  营业税            3,044,811.54    24,610,391.18
  城市维护建设税       213,136.81     1,619,305.99
  企业所得税       31,303,562.20     3,773,746.75
  个人所得税             5,198.88             232.55
  房产税                                  789,654.84
  合计             45,957,459.74    41,103,422.49
  (十五)预提费用
  预提费用1997年12月31日余额为74,900,275.77元,明细列示如 下:
  项目             1997.12.31         1996.12.31
  检修费        18,860,590.94    35,000,000.00
  借款利息      56,039,684.83    34,027,704.57
  合计          74,900,275.77    69,027,704.57
  (十六)一年内到期的长期负债
  一年内到期的长期负债1997年12月31日余额0.00元,明细列示如下:
借款类别      贷款单位               
       期初数      期末数        借款期限       利率(月)  备注
银行借款  中国工商银行南沙支行    
    20,000,000.00   0.00    94.12.8-97.12.7     10.2‰   担保
银行借款  中国工商银行南沙支行    
    10,000,000.00   0.00    94.12.14 -97.12.14  10.2‰   担保
银行借款  中国工商银行南沙支行     
     5,000,000.00   0.00    94.12.28-97.12.28   10.2‰   担保
银行借款  中国工商银行南沙支行   
    10,000,000.00   0.00    94.8.29-97.8.29      9.15‰  担保
银行借款  亚洲开发银行
   USD116,100.00   折合RMB963,421.00  
                    0.00    92.10.16—97.1.16 LIBOR
                                               +1.375‰  担保
合计45,963,421.00   0.00
  (十七)长期借款
    长期借款1997年12月31日余额3,103,685,068.36元,明细列示 如下:
                                            期初数    
         期末数
借款类别     贷款单位                 外币           人民币
    外币          人民币         借款期限   利率(月) 备注 年限
银行借款  亚洲开发银行            USD44470700.00  369093148.00  USD44478700.00 348569428.36 92.10.16-2007.1.15 LIBOR 担保  5年
                                              +1.375‰    以上
银行借款  中国工商银行国际业务部                   20000000.00
                20000000.00  96.3.28-99.3.26  11.25‰ 担保 2-
                                                           3年
银行借款  中国建设银行东环支行                     50000000.00
                50000000.00   96.7.6-2001.7.30 9.75‰ 担保 5年
                                                          以上
银行借款  交通银行越秀支行
                19000000.00  96.12.31-99.12.30 9.15‰ 担保 2-3
                                                           年
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00   95.2.28-98.2.25  9.75‰ 担保
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00   95.3.25-98.3.25  9.75‰ 担保
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00    95.6.6-98.6.76  9.75‰ 担保
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00   95.6.30-98.6.30  9.75‰ 担保
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00   95.10.5-98.10.5 11.25‰ 担保
银行借款  中国工商银行南沙支行                     10000000.00
                       0.00   95.12.1-98.11.30 11.25‰ 担保
银行借款  中国工商银行国际业务部                   40000000.00
                       0.00   96.6.20-98.6.20  10.98‰ 担保
银行借款  中国工商银行国际业务部                   30000000.00
                       0.00  95.12.28-98.12.25 11.25‰ 担保
小计                                              609093148.00
               437569428.36
其中:担保569,093,148.00元;信用40,000,000.00元
--------------------------------------------------------------
                                            期初数    
         期末数
借款类别     贷款单位                 外币           人民币
    外币          人民币         借款期限   利率(月) 备注 年限
非银行金融机构  京城财务有限  USD240000000.00  1991568000.00
贷款            公司
USD240000000.00 1987152000.00 96.11.6-2004.11.5 LIBOR 担保 5年
                                               1.375‰    以上
非银行金融机构  中国建设财务  USD 87500000.00   726092500.00
USD 87500000.00  549692500.00 93.3.13-2001.3.13 LIBOR 担保 5年
                                                +1‰      以上
借款            (香港)有限公司
其中:担保-期初USD327500000.00,折合RMB2717660500.00;
         -期末USD327500000.00,折合RMB2536844500.00
股东贷款     香港能勇有限公司 HKD120600000.00   129271140.00
HKD120600000.00  129271140.00 96.4.11-2003.12.31 12.5‰ 信用 5
                                                        年以上
小计                          HKD120600000.00   129271140.00
HKD120600000.00  129271140.00
其中:担保-期初HKD120600000.00,折合RMB129271140.00;
         -期末HKD120600000.00,折合RMB129271140.00
合计                                           3456024788.00
                 3103685068.36
  (十八)应付债券
  应付债券1997年12月31日余额为377,420,392.50元,明细列示如下:
  名称                    面值           发行日期      发行金额    债券期限  本期应付利息  累计应付利息
广州珠江电厂二期  294,900,000.00   96.2.15  294,900,000.00  2年     48,304,620.00  82,520,392.50
工程建设债券                         —96.4.15
  (十九)长期应付款
  长期应付款1997年12月31日余额316,573,194.93元,明细列示如下:
  单位名称                   1997.12.31           1996.12.31
广州发展集团公司              316,573,194.93    378,764,260.27
ALTIMA INTERNATIONAL LIMITED                     88,430,792.13
香港越秀企业(集团)有限公司                       10,687,419.77
合计                          316,573,194.93    477,882,472.17
  (二十)其他长期负债
  项目              1997.12.31    1996.12.31
  住房周转金    3,921,292.95  3,500,000.00
  (二十一)股本
  数量单位:万股
                              期初数   其他变动增加   期末数
  尚未流通股份:
  发起人股份—国家拥有股份    56,600                56,600
  募集法人股
  内部职工股                               1,000     1,000
  优先股或其他
  已流通股份:
  境内上市的人民币普通股                   9,000     9,000
  境内上市的外资股
  境外上市的外资股
  其他
  股份总数                   56,600      10,000    66,600
  羊城会计师事务所于1997年7月10日对股本进行验证,并出具(97) 羊验字第3599号验资报告。
  (二十二)资本公积
  项目                   1997.12.31            1996.12.31
  期初数               305,833,160.86
  本期增加数           670,020,950.00    305,833,160.86
  其中:股票溢价       670,020,950.00
       法定财产评估增值                    305,833,160.86
  本期减少数
  期末数               975,854,110.86    305,833,160.86
  (二十三)盈余公积
  项目                       1997.12.31      1996.12.31
  期初数
  本期增加数              54,781,225.96
  其中:法定盈余公积      36,520,817.31
        公益金            18,260,408.65
        任意盈余公积
  本期减少数
  期末数                  54,781,225.96
  (二十四)财务费用
  财务费用1997年度合计119,465,698.67元,明细项目列示如下:
  类别                    1997.1—12        1996.1—12
  利息收入             86,258,390.50    28,407,480.79
  减:利息支出        218,850,933.46   180,079,046.69
  汇兑收益             45,389,744.76    23,909,966.31
  减:汇兑损失         31,978,015.87    10,866,517.17
  其他                   -284,884.60
  合计                119,465,698.67   138,628,116.76
  (二十五)其他业务利润
  其他业务利润1997年度合计-2,807,721.18元,是母公司向子公司收取的管理费收入、股东垫款利息收入与子公司的费用支出进行抵销但需计缴的营业税及附加。
  (二十六)投资收益
    投资收益1997年度合计294,640.49元,明细列示如下:
                       其他投资收益
  项目              成本法        权益法      合计
  短期投资        294,640.49               294,640.49
  合计            294,640.49               294,640.49
  (二十七)营业外收入
  营业外收入1997年度合计99,040,090.05元,明细列示如下:
  项目                  1997.1—12             1996.1—12
  利息收入(注1)       10,557,116.72                 0.00
  退税收入(注2)       87,974,179.59      97,559,089.56
  处理固定资产收益        261,608.50           20,000.00
  赔偿收入                247,185.24          392,338.68
  合计                99,040,090.05      97,971,428.24
  注:1.利息收入是发行新股冻结资金的利息收入;
  2.退税收入是子公司珠电公司因新旧税负对比税负增加而退回的增值税收入。
  (二十八)营业外支出
  营业外支出1997年度合计285,771.74元,明细列示如下:
  项目                 1997.1—12       1996.1—12
  捐赠支出             33,632.52       619,200.00
  罚款支出             61,718.74       110,090.15
  处理固定资产损失    140,258.48              0.00
  其他支出             50,162.00       121,000.00
  合计                285,771.74       850,290.15
  四、分行业资料
  行业                     1997.1—12            1996.1—12
  营业收入:
  工业企业             1,786,327,823.45     1,518,288,187.71
  施工工程               308,723,232.49     1,658,733,872.40
  维修工程                27,302,796.65        40,655,101.11
  商业企业               105,137,275.01        36,296,150.29
  合计                 2,227,491,127.60     3,253,973,311.51
  公司内行业间相互抵减    81,519,995.43        71,640,266.80
  合计                 2,145,971,132.17     3,182,333,044.71
  营业成本:
  工业企业             1,228,979,780.28     1,059,580,242.40
  施工工程               255,197,232.49     1,495,744,421.91
  维修工程                 5,070,251.18         5,397,308.55
  商业企业                73,789,957.66        23,323,172.07
  合计                 1,563,037,221.61     2,584,045,144.93
  公司内行业间相互抵减    81,519,995.43        72,244,245.70
  合计                 1,481,517,226.18     2,511,800,899.23
  营业毛利:
  工业企业               557,348,043.17       458,707,945.31
  施工工程                53,526,000.00       164,197,408.29
  维修工程                22,232,545.47        35,257,792.56
  商业企业                31,347,317.35        12,972,978.22
  合计                   664,453,905.99       671,136,124.38
  公司内行业间相互抵减             0.00           603,978.90
  合计                   664,453,905.99       670,532,145.48
  五、会计报表中报表项目数字变动较大的主要原因
  (一)货币资金增加64%
  主要原因是在1998年初要归还应付债券的本息391,509,240.00元。
  (二)累计折旧增加44%
  主要原因是东电1996年底增加的固定资产在1997 年计提折旧。
  (三)长期应付款减少34%
  主要原因是归还了股东垫款。
  (四)资本公积增加219%
  主要是本公司1997年7月10日发行股票,取得的股票溢价收入。
  (五)主营业务收入减少33%
  主要原因是减少了承包珠电二期工程的工程收入。
  (六)主营业务成本减少41%
  主要原因是减少了承包珠电二期工程的收入, 成本也相应减少。
  六、关联方关系及其1997年度交易
  (一)存在控制关系的关联方
企业名称                                                法定代
    注册地址      主营业务  与本企业业关系 经济性质或类型 表人 广州发展集团公司   
广州市麓景路3号    投资        发起人股东    国有       杨丹地
 13—19楼   
广州珠江电力燃料有限公司   
广州市天河路天河直街 燃料批发零售 子公司     国有       梁正国
广州珠江电力检修有限公司   
番禺南沙镇坦头乡   检修          子公司      国有       潘世泽
广州珠江电力物资有限公司   
广州市天河路天丰楼三楼 贸易      子公司      国有       罗良铨
广州原实投资项目管理有限公司   
广州市麓景路3号    投资          子公司      国有       杨丹地  
 13—19楼
广州金源电力有限公司      
广州市麓景路3号    投资          子公司      国有       杨丹地
13—19楼
广州原电管理有限公司       
广州市麓景路3号   投资           子公司      国有       刘强文
13—19楼
广州珠江电力有限公司       
番禺南沙经济技术开发区 电力生产、 子公司     中外合资   潘世泽
广州东方电力有限公司       
番禺南沙镇头乡   电力生产、       子公司     中外合资   杨丹地
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
                                 本年   本年
企业名称              年初数     增加数  减少         年末数
广州发展集团公司  256,800,000.00  0.00   0.00   256,800,000.00
广州珠江电力燃料有限公司        
                    5,000,000.00  0.00   0.00     5,000,000.00
广州珠江电力物资有限公司      
                    3,000,000.00  0.00   0.00     3,000,000.00
广州珠江电力物资有限公司 
                    2,500,000.00  0.00   0.00     2,500,000.00
广州原实投资项目管理有限公司 
                    3,000,000.00  0.00   0.00     3,000,000.00
广州金源电力有限公司     
                  121,000,000.00  0.00   0.00   121,000,000.00
广州原电管理有限公司    
                    3,000,000.00  0.00   0.00     3,000,000.00
广州珠江电力有限公司   
                  420,000,000.00  0.00   0.00   420,000,000.00
广州东方电力有限公司  
                  990,000,000.00  0.00   0.00   990,000,000.00
  (三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其他
变化
                    年初数                本年增加    本年减少         年末数
企业名称                 余额      %      余 额      %  
余额  %     余额        %
广州发展集团公司  271,550,000.00  100  294,450,000.00 85   0.00  0  566,000,000.00  85
广州珠江电力燃料    4,750,000.00   95      250,000.00   5   0.00  0  5,000,000.00   100
有限公司
广州珠江电力检修    2,850,000.00   95      150,000.00   5   0.00  0  3,000,000.00   100
有限公司
广州珠江电力物资    2,375,000.00   95      125,000.00   5   0.00  0  2,500,000.00   100
有限公司
广州原实投资项目    2,850,000.00   95      150,000.00   5   0.00  0  3,000,000.00   100
管理有限公司
广州金源电力      119,790,000.00   99    1,210,000.00  1   0.00   0 121,000,000.00  100
有限公司
广州原电管理        3,000,000.00  100              0.00  0   0.00   0   3,000,000.00  100
有限公司
广州珠江电力      210,000,000.00   50              0.00  0   0.00   0  210,000,000.00  50
有限公司
广州东方电力      643,500,000.00   65              0.00  0   0.00   0  643,500,000.00  65
有限公司
  (四)不存在控制关系的关联方关系的性质
  企业名称                   与本企业的关系
  广州发展房地产公司            同一股东
  广州发展投资管理公司          同一股东
  (五)其他应披露的事项
  1.广州发展集团公司(以下简称“发展集团)和珠电于1993年3月10 日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》,发展集团先期投入珠电一期的40,777万元作为对珠电的股东垫资,用于珠电一期工程项目 及其他费用支出,按国内银行同期人民币贷款利率计算,还款期从珠电一期竣工六个月后的首个6月15日或12月15日起,每年分两期,共14期 等额偿还。发展集团和珠电又于1996年4月11日签定了《广州珠江电力 有限公司第二笔股东垫资协议》,协议约定由于珠电在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达26,000万元,经股东协商并经亚 洲开发银行和银团同意,发展集团投入13,000万元作为对珠电的第二 笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算,还款期为每年6月15日和12月15日,首个还 款日为1996年6月15日,分16期等额偿还。至1997年12月31日止中方股 东垫资余额为316,573,194.93元,1996年12月31日中方股东垫资余额为378,764,260.27元。
  2.发展集团为本公司的长、短期借款339,000,000.00元,提供贷款担保。
  七、财务承诺
  截止1997年12月31日本公司无对外担保、 重大财务承诺。
  八、期后事项
  本公司第一届董事会第二次会议于1998年2月12日上午9∶30在广州市麓景路3号广州发展大厦18 楼会议室召开,并通过以下决议:
  1.1997年度资本公积金转增股本按1997年末666,000,000股为基 数向全体股东每10股转增5股面值为1元的新股,共转增新股333,000,000股,用于转增股本的资本公积金333,000,000.00元,1997年度资 本公积金转增股本后,资本公积金余额为642,854,110.86元。
  2.1997年度本公司实现净利润365,208,173.07元,按10%的比例提 取法定公积金36,520,817.31元,按5%比例提取法定公益金18,260 ,408.65元,可分配利润310,426,947.11元,按1997年末股本666,000,000股为基数,向全体股东每10股派送股票红利3股,共派送红股199,800,000股,占用红利199,800,000.00元(含税),分红后未分配利润110,626,947.11元结转1998年度。

                        广州电力企业集团股份有限公司
                              董事长签名:杨丹地
                                1998年2月16日
--------------------------------------------------------------
附表:
                        资产负债表 
                       单位:人民币元
    项目     1997.12.31                    1996.12.31
       合并         母公司          合并             母公司
流动资产: 
货币资金              
 1141228505.69    182895748.50    695182279.89     46923267.95
短期投资
     300000.00     
应付票据
应收帐款
   99170693.34                     74625981.46 
减:坏帐准备    

应收帐款净额    
   99170693.34                     74625981.46 
预付货款   
   79106556.98                    154220956.44     54932608.92
其他应收款 
   23362253.71      1450054.39     25372946.67      8757241.97
存货85320289.31                   119232743.06
待摊费用 
                                   15470000.00
待处理流动资产损失  
                     -85590.39
一年内到期的长期债券投资  
其他流动资产
流动资产合计   
 1428488299.03    184345802.89   1084104907.52    110613118.84
长期投资:           
长期投资             
  537234223.15   2042807249.16    527134223.15   1386351798.33
合并价差
  527134223.15                    527134223.15   
固定资产:           
固定资产原价    
 6422800412.33     11938951.00   5789759599.15     11261535.00
减:累计折旧 
 1197619999.99      3800588.97    833721898.38      3163312.00
固定资产净值  
 5225180412.34      8138362.03   4956037700.77      8098223.00
在建工程 
                                   10941720.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计    
 5225180412.34      8138362.03   4966979420.77      8098223.00

无形及递延资产:     
无形资产      
递延资产
无形及递延资产合计
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
 7190902934.52   2235291414.08   6578218551.44   1505063140.17
流动负债:           
短期借款
  250000000.00    130000000.00    345100000.00    112100000.00
应付票据
应付帐款   
   62535368.56                     83426556.82     40712400.00
预收帐款   
    4000000.00                      2270000.00
其他应付款     
   55565189.12       412562.90     17325705.53    463271830.51
应付福利费
   12474779.60                     19566342.51       392299.70
未付股利     
                                   37500000.00
未交税金 
   45957459.74      4452010.31     41103422.49      7445101.88 
其他未交款 
     574604.53       443263.99      5825381.07      5808347.22
预提费用    
   74900275.77                     69027704.57
一年内到期的长期负债
                                   45963421.00
其他流动负债
流动负债合计 
  506007677.32    135307837.20    667108533.99    629729979.31
长期负债:           
长期借款
 3103685068.36     89000000.00   3456024788.00
应付债券
  377420392.50                    328215772.50
长期应付款        
  316573194.93                    477882472.17
其他长期负债
    3921292.95      3921292.95      3500000.00     3500000.001
长期负债合计  
 3801599948.74     92921292.95   4265623032.67     3500000.001
递延税项:
递延税项贷项
负债合计   
 4307607626.06    228229130.15   4932731566.66    633229979.31
少数股东权益:
少数股东权益
  876233024.53                     773653823.92  
股东权益:           
股本        
  666000000.00    666000000.00    566000000.00    566000000.00  
资本公积金    
  975854110.86    975854110.86    305833160.86    305833160.86
盈余公积金  
   54781225.96     54781225.96     
其中:公益金 
   18260408.65     18260408.65
未分配利润
  310426947.11    310426947.11
股东权益合计 
 2007062283.93   2007062283.93    871833160.86    871833160.86
所有者权益合计
 7190902934.52   2235291414.08   6578218551.44   1505063140.17
-------------------------------------------------------------    
                    利润及利润分配表
                      单位:人民币元
    项目     1997.12.31                    1996.12.31
       合并         母公司          合并             母公司

一、主营业务收入
    2145971132.17   308723232.49  3182333044.71  1664044857.00
减:营业成本
    1481517226.18   255197232.49  2511800899.23  1515515521.10
    销售费用  
    管理费用 
     127640097.25    14318588.91   117095587.89    14736553.75
    财务费用        
     119465698.67    18782075.88   138628116.76   -10497052.74
    进货费用
    营业税金及附加 
       4281573.84     1830589.20    15882658.43    14492253.97
二、主营业务利润
     413066536.23    18594746.01   398925782.40   129797580.92
加:其它业务利润
      -2807721.18    65980636.70    15983459.64     8301984.27
三、营业利润
     410258815.05    84575382.71   414909242.04   138099565.19
加:投资收益
        294640.49   274206472.24      190341.76   217668564.70
    营业外收入          
      99040090.05    10557116.72    97971428.24      391255.88
减:营业外支出           
        285771.74       81661.56      850290.15      350129.15
加:以前年度损益调整
四、利润总额
     509307773.85   369257310.11   512220721.89   355809256.62
减:所得税 
      33395805.63     4049137.04    80700645.99    53668364.47
减:少数股东损益
     110703795.15                  129379183.75
五、净利润
     365208173.07   365208173.07   302140892.15   302140892.15
加:年初未分配利润
                                   440280105.98   440280105.98
盈余公积转入数
六、可分配的利润
     365208173.07   365208173.07   742420998.13   742420998.13
减:提取法定公积金
      36520817.31    36520817.31    30214089.22    30214089.22
   提取法定公益金 
      18260408.65    18260408.65    15107044.61    15107044.61
七、可供股东分配的利润
     310426947.11   310426947.11   697099864.30   697099864.30 
减:已分配优先股股利
   提取任意公积金                         
   已分配普通股股利
八、未分配利润 
     310426947.11   310426947.11   697099864.30   697099864.30 
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                     财务状况变动表
                         1997年度
                      单位:人民币元
       项目                               金额
    流动资金来源和运用             合并             母公司
一、流动资金来源:                   
1、本年利润                     365208173.07    365208173.07
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期收益             110703795.15       637276.97
(2)固定资产折旧                 317504880.41
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减:其他负债转销)
(4)固定资产盘亏(减盘盈)     
(5)处理固定资产损失(减收益)       -167036.52
(6)递延税款
(7)其他不影响流动资金的费用和损失
小计                            793249812.11    365845450.04
  2、其它来源:                         
(1)固定资产清理收入(减清理费用)    868314.97    
(2)增加长期负债                  49625912.95     89421292.95
(3)收回长期投资                                 138571976.41
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额                 824802175.96    824802175.96
(7)少数股东权益净增加额         102579200.61
小计                            977875604.49   1052795445.32
流动资金来源合计               1771125416.60   1418640895.36
二、流动资金运用:                  
1、利润分配:                        
(1)提取法定公积金                36520817.31     36520817.31
(2)提取法定公积金                18260408.65     18260408.65
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利    
小计                             54781225.96     54781225.96
2、其它运用:                        
(1)固定资产和在建工程净增加额   687110945.58       677416.00
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债                 513648996.88   
(4)增加长期投资                  10100000.00    795027427.24
小计                           1210859942.46    795704843.24
流动资金运用合计               1265641168.42    850486069.20
流动资金增加净额                505484248.18    568154826.16
流动资金各项目的变动 
一、流动资金本年增加数:           
1.货币资金                      446046225.80    135972480.55
2.短期投资                         300000.00
3.应收票据                      
4.应收帐款净额                   24544711.88    
5.预付帐款                      -75114399.46    -54932608.92
6.其他应收款                     -2010692.96     -7307187.58
7.待摊费用                      -15470000.00
8.存货                          -33912453.75    
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额                 344383391.51    73732684.05
二、流动负债本年增加数:             
1.短期借款                       -95100000.00    17900000.00
2.应付票据
3.应付帐款                       -20891188.26   -40712400.00
4.预收帐款                         1730000.00 
5.应付福利费                      -7091562.91     -392299.70
6.未付股利                       -37500000.00  
7.未交税金                         4854037.25    -2993091.57
8.其他未交款                      -5250776.54    -5365083.23
9.其他应付款                      38239483.59  -462859267.61
10.预提费用                        5872571.20
11.一年内到期的长期负债          -45963421.00
12.其他流动负债                                
流动负债增加净额                -161100856.67  -494422142.11
流动资金增加净额                 505484248.18   568154826.16