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公司公告

广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度报告摘要2001-03-15  

						                        广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度报告摘要 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者要了解详细内容,应阅读年度报告。公司年度财务会计报告已经广州羊城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
    一、公司简介
  公司法定名称:广州发展实业控股集团股份有限公司
  公司英文名称:Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.(“GZDIH”)
  公司法定代表人:杨丹地
  公司董事会秘书:李红梅
        联系地址:广州市麓景路3号18楼
        联系电话:(020)83573188-1617
            传真:(020)83502960
        电子信箱:dshms@gzholdings.com
  董事会证券事务代表:马洪伟
       联系地址:广州市麓景路3号18楼
       联系电话:(020)83573188-1417
           传真:(020)83502960
       电子信箱:sqdb@gzholdings.com
  公司注册地址:广州市麓景路3号17-19楼
  公司办公地址:广州市麓景路3号17-19楼
      邮政编码:510091
  公司国际互联网网址:http://www.gzholdings.com
  公司电子信箱:gzkg163@pub.guangzhou.gd.cn
  选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报
  年度报告指定披露网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:本公司证券部
  股票上市地点:上海证券交易所
  股票简称:广州控股
  股票代码:600098
     二、会计数据和业务数据摘要
  (一)本年度主要业务数据
  项    目                          金额(人民币元)
  利润总额                         1,209,472,780.76
  净利润                             882,549,759.29
  扣除非经常性损益后的净利润         783,377,479.81
  主营业务利润                     1,459,586,690.99
  其他业务利润                         8,971,018.53
  营业利润                         1,108,152,094.28
  投资收益                          -24,407,481.43
  补贴收入                           126,024,806.30
  营业外收支净额                       -296,638.39
  经营活动产生的现金流量净额       1,750,438,773.65
  现金及现金等价物净增加额         1,094,436,497.78
  注:所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下:
  补贴收入                                           126,024,806.30元
  营业外收支净额                                       -296,638.39元
  长期股权投资差额摊销                              -26,555,888.43元
  (二)近三年主要会计数据和财务指标
项  目                    2000年            1999年                    1998年
                                                             调整后             调整前
主营业务收入(元) 3,459,174,406.70  2,441,243,998.16  2,658,077,755.93   2,658,077,755.93
净利润(元)         882,549,759.29    529,869,694.97    524,943,737.40     523,926,252.51
总资产(元)       8,251,024,485.46  7,355,019,030.43  7,484,257,950.76   7,488,330,944.67
股东权益(元)
(不含少数股东权益) 4,255,111,782.39  2,933,740,603.79  2,522,550,908.82   2,530,988,536.44
每股收益(元)(摊薄)            0.705             0.442             0.438              0.437
            (加权)            0.736             0.442             0.438              0.437
扣除非经常性损益后的
每股收益(摊薄)                0.625             0.459             0.392              0.392
(元)      (加权)            0.654             0.459             0.392              0.392
每股净资产(元)               3.40              2.45              2.10               2.11
调整后的每股净资产(元)       3.39              2.36              2.01               2.02
每股经营活动产生的现
金流量净额(元)                 1.40             0.954              1.14               1.14
净资产收益率(摊薄)            20.74             18.06             20.81              20.70
(%)         (加权)           26.15             19.01             23.21              23.09
  利润表附表如下:
           报告期利润            净资产收益率(%)     每股收益(元/股)
                              全面摊薄    加权平均   全面摊薄   加权平均
  主营业务利润                  34.30       43.25      1.165      1.218
  营业利润                      26.04       32.83      0.885      0.924
  净利润                        20.74       26.15      0.705      0.736
  扣除非经常性损益后的净利润    18.41       23.21      0.625      0.654
     三、股东情况介绍
  (一)报告期末股东总数
  截止2000年12月31日,本公司股东人数87172人。
  (二)前十名股东持股情况
  名   称                  年末持股数(股)   占总股本比例(%)       备  注
  广州发展集团有限公司      1,018,800,000       81.322           国有法人股
  国信证券                      4,630,389        0.370  
  普惠基金                      3,906,154        0.312
  舟山信托                      2,303,231        0.184
  裕阳基金                      2,018,357        0.161
  建总信托                      1,324,000        0.106
  百业源                        1,110,540        0.089
  华宝信托                      1,073,931        0.086
  兴和基金                        910,954        0.073
  汉鼎基金                        780,066        0.062
  前十名股东中,国信证券是普惠基金的发起人。
  其中持有本公司81.322%股份的广州发展集团有限公司所持股份没有变动,未将所持股份作质押、冻结。
    四、股东大会简介
  (一)报告期内年度股东大会召开情况
  本公司于2000年4月28日上午在广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅召开1999年年度股东大会,本次股东大会决议公告于2000年4月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (二)报告期内临时股东大会召开情况
  本公司于于2000年7月4日上午在广州市麓景路3号广州发展大厦4楼会议室召开 2000年度第一次临时股东大会,本次临时股东大会决议公告于2000年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    五、董事会报告
  (一)公司经营情况
  1、公司所处行业、经营范围及其经营状况
  本公司主营业务从事能源、交通、通讯、城市公用事业等基础设施产业和信息产业等高新技术领域的投资、开发、工程总承包、生产管理和经营。本年度本公司拓展以基础产业为中心的核心产业群建设,建立战略性资源产业,实现了新的飞跃,全年实现主营业务收入345,917.44万元,净利润88,254.98万元,分别比1999 年增长41.70%和66.56%,是公司上市以来经营业绩最好的一年。
  经过努力,公司形成了以能源、交通、通讯和信息网络产业为内容的核心产业群框架。目前公司拥有广州珠江电力有限公司(简称“珠电”)50%股权和广州东方电力有限公司(简称“东电”)75%股权,珠电和东电共拥有4台30 万千瓦发电机组,总装机容量达120万千瓦,占广州市属发电装机容量的45.6%, 是广州地区最大的电力生产企业,销售电量在广州地区排名第一位。拥有广州市北二环高速公路有限公司20%股权;全资拥有广州发展油品经营有限公司,负责油品装卸码头和油库的建设和经营。拥有广州宽带主干网络有限公司50%股权,该公司拥有的信息网络管道资源在广州市名列第二位;拥有广州联合信息发展有限公司50%股权和上海神通电信有限公司25%股权。
  (1)电力产业取得突破性进展。2000 年随着宏观经济环境改善和经济增长率提高,社会用电量快速增长。2000年6月5日广东省用电最高负荷达2,207 万千瓦,出现了用电高峰期间多年未见的拉闸限电局面。广东省社会用电量达1,317.66亿千瓦时,比1999年增长21.3%,扭转了近几年广东用电需求相对不足局面,为电力增长提供了极为有利的条件。面对有利的外部环境,公司抓住电力供求状况变化这一重要契机,在1999年达到国家一流火力发电厂标准的基础上,巩固和发展“创一流” 成果,强化规范化和流程化管理,全面提高管理水平,推进以提高设备的先进性、可靠性和经济性为主要内容的技术创新,共投入技改资金4,340万元,在安全生产、设备治理、节能降耗等方面成效显著。机组开机成功率在广东省电网处于最好水平,为发电量大幅增长奠定了坚实的基础。全年完成发电量61.81亿千瓦时, 上网电量 58.89亿千瓦时,分别比1999年增长37.66%、38.22%,电力销售收入251,382. 93 万元,比1999年增长30.76%,占主营业务收入的72.67%。从事电力相关产业经营的子公司专业管理水平和经营业绩也上了新台阶。
  (2)基础设施产业投资和建设步伐加快。广州北二环高速公路项目2000 年完成投资75,435万元,自1998年10月开工至2000年底已累计完成投资153,733 万元,占计划总投资的57%。北二环高速公路主线总长38.4公里,已完成路段27.69公里,包括路基20.58公里,桥梁37座共6.62公里,其中大桥、特大桥已完成12座, 双洞连拱隧道2座共490米;为保障项目建设的资金需要,广州市北二环高速公路有限公司(简称“北二环公司”)董事会于2000年9月通过决议, 将公司注册资本从 27 ,000万元增至90,000万元,按工程建设进度分三期投入,本年度已完成首期增资27, 000万元;截止2000年底,本公司累计投入资金11,800万元。 本公司积极拓展码头和仓储业务,建设3万吨级油品装卸码头和10万立方米油库项目,2000年投资5,000 万元,完成了油码头和油库工程施工图设计及工程概预算编制与审查,工程招标和报建等各项开工前期准备工作已基本完成。
  (3)拓展信息基础网络产业。发展信息基础网络产业是本公司业务发展重点,并取得重大突破。本年度本公司与有关各方合作组建广州宽带主干网络有限公司(简称“宽带主干公司”),并于2000年12月受让广州华南通信有限公司22%股份,使本公司增持到50%股权,本公司累计投资6,183万元。 广州宽带主干光纤网络项目是广州市信息产业基础设施建设的重点工程,将建设成为广州市信息化的公共基础平台,增强广州作为全国信息网络骨干节点城市和国家互联网络交换中心的主枢纽地位。在项目建设方面,本年度已完成了项目总体设计和一期工程施工图设计。内环路光缆管槽工程作为一期主体工程进展顺利,通过采取自建、租、购方式整合现有管道资源,配合市区道路建设和改造进行集约式放管,减少开挖,降低建设成本,实施瓶颈地段优先发展策略,先后买断或拥有内环路、外环路、地铁、华南大桥、虎门大桥及通往珠江三角洲十一个路段的通信管道或建设权,初步占领了网络总体骨干的制高点,累计投入工程资金6,009万元,完成管道路由272.5公里,管孔 1,080公里,拥有信息管道资源在广州市居第二位。在市场开拓方面, 以大客户为重点,以专业网和接入网为两翼,共签订了20多份合作协议:与南海市签订了城域宽带网络互联协议;与广州市信息中心、广州市卫生局、广州市社保局等政府部门签订了有关政府专网建设与接入协议;与中科院计算技术研究所等有关科研机构签订了有关技术合作与开发协议;与中国联通广东分公司、吉通广东分公司、广东新长城移动通信公司、广东有线广播电视台、广州市广播电视局等电信及广电运营商签订了有关网络资源共享与数据业务合作协议;与长城宽带公司、广州城建集团名特网络公司等社区网络运营商签订了社区网络接入协议。到2000年底,与中国网通、新长城CDMA建设公司、广州移动通信等签订了约7,100多万元管网使用合同。此外,宽带主干公司已获得信息产业部批准颁发的在全国14个主要城市开展ISP 业务的经营许可证和广东省电信管理局批准颁发的广州地区ISP经营许可证。
  (4)开展资本市场融资工作。为满足公司业务发展的资金需求, 本年度本公司成功实施增资配股5,400万股,共募集资金70,200万元, 扣除各项发行费用后,实际募集资金68,316万元,为公司的项目投资和建设提供了资金保障。
  2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
  (1)本年度随着经济增长率提高和社会用电量增加, 几年来困扰广东地区电力需求不足的状况发生逆转。面对这一新情况,本公司电力产业在前几年“创一流” 的基础上,加强电厂生产管理和设备维护,对电厂设备进行安全评价和整改,合理安排电厂大小修,保证机组运行处于安全状态,为发电高峰期机组安全运行和满发提供了坚实基础。
  (2)本年度是本公司向新的基础产业领域全面拓展的一年, 投资项目建设任务繁重,本公司通过加强项目投资管理、对项目建设进行公开招标、聘请监理公司对工程建设进行监理等方法缩短建设工期、降低工程造价,努力提高投资效益。
  (二)公司财务状况
  1、财务状况分析
                                                单位:人民币元
  项  目                2000年              1999年        增减比例(%)
  总资产           8,251,024,485.46    7,355,019,030.43       12.18
  长期负债         1,227,085,101.80    1,827,262,483.66     -32.85
  股东权益         4,255,111,782.39    2,933,740,603.79       45.04
  主营业务利润     1,459,586,690.99    1,130,744,646.62       29.08
  净利润             882,549,759.29      529,869,694.97       66.56
  (1)总资产增加12.18%,主要是本年度公司实施配股及未分配利润增加导致资产增加,而偿还债务导致资产减少所致;
  (2)长期负债减少32.85%,主要是偿还到期借款所致;
  (3)股东权益增长45.04%,主要是本年度公司实施配股、新增利润及利润分配所致;
  (4)主营业务利润增长29.08%,净利润增长66.56%, 主要是销售电量增加引起售电收入增加,燃料销售收入增加,增值税退税收入以及财务费用下降所致。
  2、广州羊城会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
  (三)公司投资情况
  本年度本公司完成投资36,409万元,比上年增加18,609万元,增幅为104.5%。投资项目如下:
  公司名称                            主要经营活动                     所占股比
  广州东方电力有限公司           电力生产经营                            75%
  广州市北二环高速公路有限公司   投资、建设和经营管理北二环高速公路      20%
  广州宽带主干网络有限公司       建设和经营广州城域主干光纤网络项目      50%
  上海神通电信有限公司           信息、网络增值业务和电信业务            25%
  广州发展油品经营有限公司       建设和经营油品装卸码头和油库项目       100%
  1、募集资金使用情况
  本公司严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用,具体见下表:
                                                      单位:万元
承诺投资项目 承诺投资金额        实际投资项目                本年度投资金额   累计投资金额
广州东方电力有限公司               
              11,400      广州东方电力有限公司                  11,400         11,400
广州市北二环高速公路有限公司       
              19,000      广州市北二环高速公路有限公司          11,800         11,800
广州宽带主干网络有限公司            
               2,520      广州宽带主干网络有限公司               2,520          2,520
上海神通电信有限公司                
               2,026      上海神通电信有限公司                   2,026          2,026
广州发展油品经营有限公司           
              19,500      广州发展油品经营有限公司               5,000          5,000
补充流动资金  13,870      补充流动资金                               0              0
合  计        68,316      合  计                                32,746         32,746
  (1)广州东方电力有限公司自投产以来取得了良好的经济效益,2000 年生产经营实现利润46,647.6万元。
  (2 )广州市北二环高速公路有限公司负责建设经营的广州北二环高速公路项目自1998年10月开工至2000年底累计完成投资153,733万元,占计划总投资的57%,计划2001年10月份全线建成通车。本公司预计在该项目投资内部收益率16.75%。
  (3 )广州宽带主干网络有限公司负责建设经营的广州城域主干光纤网络项目首期工程截止2000年底累计完成投资6,009万元,完成管道路由272.5 公里, 计划 2001年建成投入使用。预计该项目投资内部收益率52%。
  (4)上海神通电信有限公司重点开展卫星通讯、电子商务、ISP和网络语音、数据、图像综合服务等,2000年实现业务收入3,616.6万元。
  (5 )广州发展油品经营有限公司负责建设经营的油品装卸码头和油库项目正在开展各项开工前期准备工作,该项目预计于2002年建成投产。该项目的建设将为本公司建成面向珠江三角洲的石油产品物流中心打下基础,具有明显的经济效益和社会效益,预计项目投资内部收益率12.25%。
  尚未使用的募集资金将按《配股说明书》的安排计划在2001年和2002年投入使用。
  2、其他投资情况
  受让广州华南通信有限公司(简称“华南通信公司”)持有的广州宽带主干网络有限公司22%股权。本公司于2000年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议通过本公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司(简称“广控信息公司”)受让华南通信公司持有的宽带主干公司22%股权,受让价格为3,663万元人民币。 宽带主干公司于2001年1月8日召开临时股东会,通过该项股份转让事宜。本次受让后,广控信息公司共持有宽带主干公司50%股权。
  (四)重大经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响
  1、本年度广东省经济快速增长,导致电力需求迅速增加, 出现阶段性电力供不应求状况。此外,随着国内外油品市场价格不断上涨,广东省内占很大比例的燃油发电机组因成本急剧上升而减少发电量,形成了有利于发挥本公司高效率、低成本大型机组生产能力的条件。本公司抓住这一有利时机,加强电力生产设备管理和安全运行,做到稳发多供,本年度发电机组利用小时数达5,151小时, 创历史最高水平。
  2、随着国家和广东省电力体制改革的进一步深化,“厂网分开, 竞价上网” 的逐步推行,本公司电力产业面临机遇和挑战,因此电力产业将在安全生产的前提下,不断提高机组运行的可靠性和经济性,降低生产成本,增强电力产业的竞争力。
  (五)新年度业务发展计划
  经过近几年稳健经营,公司整体资产素质显著提高,资本盈利能力和扩张能力日益增强,培养出拥有丰富经营管理和资本运营经验的精干队伍,构建了大发展的产业基础。面对21世纪新的发展形势,公司将审时度势,推行核心产业群发展战略,迎接新挑战,实现大发展。
  1、保持电力产业持续增长
  电力产业将适应新形势发展要求,继续保持产业优势。据有关方面预测,随着经济和社会用电量的继续增长,广东省2001年的最高负荷将比2000年增加250 万千瓦,全省供电形势将面临新的考验。宏观环境为电力产业发展提供了有利条件,本公司电力产业在2001年仍将继续保持增长。为保证发电机组安全运行满发,公司将加大技术改造力度,全面提高电力生产自动化水平,围绕机组安全运行、提高发电效率及改善环境质量等方面进行三年滚动式技术改造。2001年完成#1 机组机炉电一体化自动控制系统改造,建立覆盖整个电力产业的MIS管理系统;在贯彻ISO9002 标准的基础上,推行ISO14000环境管理标准和ISO18000安全管理标准认证工作,促使电力生产管理水平全面达到国际一流标准;加强设备日常维护,确实保障机组在高峰期实现安全满发。确保电厂低硫燃煤的优质和均衡供应,做好负荷高峰期间的煤炭合理储备和调度工作,并继续加大自营煤炭业务市场开拓力度,争取自营煤炭销售量比上年大幅度增加。严格检修业务流程管理,实现对电厂设备的状态检修。进一步加强物资采购管理,优化库存结构。在电力体制实行“厂网分开,竞价上网” 的改革过程中抓住机遇,通过投资、购并等手段扩大电力产业规模。
  2、推进基础设施建设
  继续加强对北二环项目的投资管理。完成北二环公司增资计划,使公司注册资本增至90,000万元,本公司2001年计划增资7,200万元。北二环项目2001 年计划完成工程量10亿元,工作重点是抓质量、促进度,通过加强施工管理和严格工程监理,保证工程建设进度和质量,控制工程造价,确保全长38.4公里的北二环高速公路在 10月份全国“九运会”前建成通车。油码头及油库项目将尽快完成开工报批和工程招标,争取上半年全面开工,全年计划投资15,000万元。利用现有煤码头、煤场及正在建设的油码头及油库,将其建设成为面向珠江三角洲的煤炭、油品等重要物资的物流中心,成为公司新的利润增长点。努力开拓新的基础设施投资领域。
  3、加快信息基础网络产业发展
  宽带主干网络项目被列为广州市2001年十四项重点建设项目之一。宽带主干网络项目一期工程总投资1.99亿元,计划2001年4月份完工, 建成以内环路及其放射线、广州市主要交通干线为主体的总长约500多公里通信管网,共26个节点, 并在内环路以及东西、南北向的主干道铺设总长约200公里光缆(其中:48芯G655 光缆 100公里,96芯G652光缆100公里);配有传输系统、铷原子钟系统、计费系统及网管中心。为加快一期工程建设,宽带主干网络公司注册资本将从9,000 万元增加到 15,000万元,本公司相应增加资本金投入3,000 万元。 滚动启动二期工程, 计划 2001年4月份启动,2002年上半年建成。 二期工程目标是建设以外环路为核心主干的总长约830公里的通信管网和总长约300公里的光缆,建设40个节点,加快启动无线接入总平台,实行有线传输与无线接入互连,提供主干为10G和无线接入为2M — 155M的带宽服务,基本覆盖广州主要商业区、住宅区和业务需求区共约300 平方公里,并与珠江三角洲主要城市实现网络互联。二期工程完工后,可提供电信、电视、数据运营所需的管道、光纤、电路、带宽服务,满足广州市主要重点客户的主干接入。2001年度宽带主干网络公司计划完成经营收入10,000万元,实现当年投产当年盈利。
  联信公司在巩固GSM业务基础上,努力开拓网络新业务, 尽快形成新增长点。神通公司将重点发展卫星通信业务和网络增值服务,积极承揽通信信息网络建设工程,扩大经营收入。
  4、加大资本运作力度
  为适应公司发展战略,推进公司业务的全面发展,公司将进一步加强资本运作,完善公司股本结构,为公司资本扩张、资金融通奠定良好基础,提高资本盈利能力。
  5、加强企业管理和人力资源优化配置
  继续深化企业改革,进一步完善公司法人治理结构,建立符合公司业务发展方向的控股集团管理模式。严格公司内部制度控制和流程管理,全面提高现代管理水平。优化人力资源配置,改革用人机制,加强管理人才和专业骨干的培养,为公司的长期健康发展提供有力的人才保障。
  (六)董事会日常工作情况
  1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
  本年度本公司第一届董事会共召开8次会议,第二届董事会共召开5次会议,具体情况如下:
  (1)第一届董事会第十五次会议于2000年1月14日召开,审议通过以下决议:
  关于同意伍强先生不再担任广州发展实业控股集团股份有限公司执行董事的决议。
  (2)第一届董事会第十六次会议于2000年2月3日召开,审议通过以下决议:
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司坏帐及资产损失处理的管理规定》的决议;
  关于同意建立经营者股票长期激励制度的决议。
  (3)第一届董事会第十七次会议于2000年2月25日召开,审议通过以下决议:
  关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司投资上海神通电信有限公司的决议。
  (4)第一届董事会第十八次会议于2000年3月5日召开,审议通过以下决议:
  关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司投资广州宽带信息网络有限公司的决议。
  (5)第一届董事会第十九次会议于2000年3月21日召开,审议通过以下决议:
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司1999年度董事会工作报告》的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司1999年年度报告》的决议;
  关于通过《关于计提1999年度坏帐及资产损失准备的报告》的决议;
  关于通过1999年度利润分配方案的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司1999年度财务决算报告》的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度财务预算方案》的决议;
  关于聘任会计师事务所的决议;
  关于同意伍强先生不再担任董事的决议;
  关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会董事候选人名单的决议;
  关于修改《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》的决议;
  关于通过1999年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员奖励股票方案的决议;
  关于召开1999年年度股东大会的决议。
  (6)第一届董事会第二十次会议于2000年4月25日召开,审议通过以下决议:
  关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司增加注册资本并注入本公司持有的广州市联合信息总公司50%股份的决议。
  (7)第一届董事会第二十一次会议于2000年5月15日召开,审议通过以下决议:
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股票激励制度管理办法》的决议;
  关于同意投资建设油品装卸码头及油库的决议;
  关于同意属下广州发展基础设施投资管理有限公司向广州北二环高速公路有限公司增加注册资本的决议。
  (8)第一届董事会第二十二次会议于2000年5月17日召开,审议通过以下决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度配股预案》的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度配股募集资金运用的可行性报告》的决议;
  关于召开2000年度第一次临时股东大会的决议。
  (9)第二届董事会第一次会议于2000年5月10日召开,审议通过以下决议:
  关于选举广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会董事长的决议;
  关于选举广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会副董事长的决议;
  关于选举广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会执行董事的决议;
  (10)第二届董事会第二次会议于2000年7月25日召开,审议通过以下决议:
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度中期报告》的决议;
  关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度中期报告摘要》的决议;
  关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度中期利润分配方案的决议;
  关于同意委任马洪伟先生为第二届董事会证券事务代表的决议。
  (11)第二届董事会第三次会议于2000年11月10日召开,审议通过以下决议:
  关于广州发展实业控股集团股份有限公司确定2000年度配股价格专项说明的董事会决议。
  (12)第二届董事会第四次会议于2000年12月15日召开,审议通过以下决议;
  关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司受让广州宽带主干网络有限公司22%股权的决议。
  (13)第二届董事会第五次会议于2000年12月18日召开,审议通过以下决议:
  关于广州发展实业控股集团股份有限公司下达执行实施《广州发展实业控股集团股份有限公司工程招标管理规定》(2000年11月修订本)的董事会决议;
  广州发展实业控股集团股份有限公司关于调整职工工资和职级的董事会决议。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  (1)利润分配方案执行情况
  本公司于2000年4月28日召开的1999年年度股东大会审议通过了利润分配方案:按1999年底总股本11.988亿股为基数,每10股派1元现金红利(含税)。 董事会根据股东大会授权于2000年5月12日刊登了实施1999年度利润分配的公告,并于 2000 年5月19日实施利润分配。
  (2)配股执行情况
  本公司于2000年7月4日召开2000年度第一次临时股东大会审议通过2000年度增资配股方案,经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]177 号文初审同意,并获中国证监会证监公司字[2000]183号文核准。董事会于2000年11月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《配股说明书》。本次配股以1999年12月31日本公司总股本119,880万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股票,其中,广州发展集团有限公司作为唯一的国有法人股股东全部放弃配股权(获国家财政部财管字[2000]257号文批准),向社会公众股股东配售5, 400万股,每股配股价为人民币13元。配股缴款起止日期为2000年12月11日至 2000 年12月25日。本次获配的5,400万股社会公众股于2001年1月5日上市交易。
  (七)董事、监事、高级管理人员
  1、现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期、持股数情况、年度报酬情况
  姓  名  性别  年龄    职  务       任  期         年初持股  增减变动  年末持股
                                                     (股)   (股)    (股)
  杨丹地   男    48   董事长   2000.7.9—2003.7.8    36,000    39,920
    75,920
  唐学林   男    55   副董事长 2000.7.9—2003.7.8    36,000    36,826
    72,826
  潘世泽   男    59   执行董事 2000.7.9—2003.7.8    32,400    33,120
    65,520
  王章根   男    54   执行董事 2000.7.9—2003.7.8         0    21,060    21,060
  陈大卫   男    53   执行董事 2000.7.9—2003.7.8    32,400    16,400    48,800
  刘海涛   男    45   董事     2000.7.9—2003.7.8    27,000    27,600    54,600
                     行政总裁
  刘强文   男    52   董事、行 2000.7.9—2003.7.8    27,000    25,520    52,520
                     政副总裁
  梁正国   男    48   董事、行 2000.7.9—2003.7.8    36,000    29,520    65,520
                     政副总裁
  陈  辉   男    35   董事     2000.7.9—2003.7.8     3,000    13,900    16,900
  李星云   男    50   监事会   2000.7.9—2003.7.8    27,000    28,900    55,900
                     召集人
  胡应照   男    49   监事     2000.7.9—2003.7.8    27,000    21,100    48,100
  曾燕萍   女    42   监事     2000.7.9—2003.7.8    28,800    19,040    47,840
  戴加火   男    39   财务总监 1999.7.30—2002.7.30   2,000    13,600    15,600
  李红梅   女    36   董事会   1999.7.30—2002.7.30   1,000    13,300    14,300
                     秘书
  说明:
  1本年度本公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份增加的原因是受公司奖励股票和参与本年度配股。
  2本年度本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间:9- 13万元,6 人;7-9万元,3人;5-6万元,5人。
  2、报告期内离任董事姓名及离任原因
  本报告期内伍强先生由于工作调动原因不再担任本公司董事。
  3、本年度本公司没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
  (八)本次利润分配、资本公积金转增股本预案,预计公司2001年度利润分配政策
  本公司2000年实现净利润882,549,759.29元,按10%比例提取法定盈余公积金 88,254,975.92元,按5%比例提取法定公益金44,127,487.96元, 结转上年度未分配利润802,935,712.13元,可供股东分配利润1,553,103,007.54元。按2000年底股本1,252,800,000股为基数,拟每10股派1.35元现金红利(含税), 共派现金红利 169,128,000.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,383,975,007.54元,结转 2001年度,将全部用于公司资本运作及经营发展需要。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
  本公司预计2001年度利润分配政策拟至少进行一次利润分配,2001年度实现的净利润用于利润分配的比例不低于30%,利润分配将采取现金红利形式。
  (九)其他报告事项
  本公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    六、监事会报告
  本公司于2001年3月13日在公司会议室召开了2000年度监事会会议,对2000 年度监事会工作进行了总结。
  本年度公司监事会共召开3次会议。
  1、第一届监事会第五次会议于2000年3月21日召开,本次监事会会议决议公告于2000年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  2、第二届监事会第一次会议于2000年5月10日召开,本次监事会会议决议公告于2000年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  3、第二届监事会第二次会议于2000年7月25日召开,本次监事会会议决议公告于2000年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  此外,本年度监事会还列席了各次董事会会议。
  本年度公司监事会严格按照《公司法》和公司章程赋予的职责,从公司发展和维护全体股东合法权益出发,认真履行了监事会职能,对公司的经营和董事会、经营班子依法运作进行了有效的监督,监事会认为:
  1、一年来公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、 《证券法》及公司章程规范运作,决策程序符合公司章程的有关规定。建立并完善了公司内部控制制度,信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  2、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料, 核查了董事会拟提交股东大会的财务报告,认为本年度经广州羊城会计师事务所审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
  3、本年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
  4、监事会对本年度公司收购资产的交易行为及价格进行了审查, 未发现内幕交易,无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
  5、监事会认为公司本年度有关关联交易合法、公平、公正, 没有发生损害公司利益的情况。
  6、广州羊城会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
    七、重要事项
  (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)本年度没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
  (三)本公司2000年4月28日召开的1999 年年度股东大会选举产生了第二届董事会,选举杨丹地先生、唐学林先生、潘世泽先生、王章根先生、陈大卫先生、刘海涛先生、刘强文先生、梁正国先生、陈辉先生共九人担任本公司第二届董事会董事,任期从2000年7月9日起至2003年7月8日止。该事项于2000年4月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
  (四)本报告期内本公司收购资产事项简介
  本公司于2000年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议通过了本公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司(简称“广控信息公司”)受让华南通信公司持有的宽带主干公司22%股权,受让价格为3,663万元人民币。本次受让后, 广控信息公司共持有宽带主干公司50%股权。该事项于2000年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
  (五)重大关联交易事项说明
  1、 广州发展集团有限公司(以下简称“发展集团公司”)和珠电公司于一九九三年三月十日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》,发展集团公司先期投入珠电公司的40,777万元作为股东垫资,用于珠电公司工程项目及其他费用支出,按国内银行同期人民币贷款利率计算,还款期从珠电一期竣工六个月后的首个六月十五日或十二月十五日起,每年分两期,共14期等额偿还。发展集团公司和珠电公司又于一九九六年四月十一日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》,协议约定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目,出现资金缺口达26, 000万元,经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意,发展集团公司投入13,000 万元作为对珠电公司的第二笔股东垫资,用于支付珠电一期项目收尾结算款项,利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算,还款期为每年六月十五日和十二月十五日,首个还款日为一九九六年六月十五日,分16期等额偿还。二○○○年度偿还78,441, 064.97元,二○○○年十二月三十一日中方股东垫资余额为48,750,000.00元, 其中距资产负债表日一年内到期的部分16,250,000.00 元已包括在资产负债表“一年内到期的长期负债”内,超过一年的部分32,500,000.00 元已在资产负债表的“长期应付款”中反映。
  2、珠电公司与香港能勇有限公司(珠电公司的外方股东, 以下简称“能勇公司”)于一九九六年四月十一日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》,能勇公司向珠电公司提供股东贷款港币120,600,000.00元,年利率HIBOR+2%,分16 期等额偿还,每半年偿还一次,首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户日期后180天的日期(一九九六年十月十五日)。 二○○○年度偿还贷款港币 15,086,808.00元,二○○○年十二月三十一日外方股东贷款余额为港币 52, 803 ,825.75元,其中距资产负债表日一年内到期的部分港币15,075,000.00元已包括在资产负债表“一年内到期的长期负债”内,超过一年的部分港币37,728,825.75 元已在资产负债表的“长期借款”中反映。
  3、根据香港新世界基建有限公司(以下简称“新世界基建”)、 香港越秀企业集团有限公司(以下简称“香港越秀”)、京城财务(香港)有限公司、发展集团公司、东电公司等有关各方签订的东电公司2.4亿美元贷款担保协议, 新世界基建、香港越秀和发展集团公司为东电公司的2.4亿美元银团贷款提供担保, 其中新世界基建担保70%,香港越秀担保20%,发展集团公司担保10%。担保费按每年年末未偿还的银团贷款本金余额计收,担保费率为每年2%。
  4、截止2000年12月31日,发展集团公司为本公司的长、短期借款455,000,000. 00元提供贷款担保。另发展集团公司为本公司属下珠电公司和东电公司提供200 万美元信用证额度担保。
  5、本公司向发展集团公司租用办公场地1,529.34平方米,双方协定月租金 25 元/平方米,月管理费 8.7元/平方米,2000年计付房租及房管费 618,465.10元。
  6、属下控股公司广州联信公司2000 年向其合资公司广州市联高策划有限公司提供600万元周转金。
  7、属下控股公司广州联信公司2000 年向其合资公司香港联通电信有限公司提供3,076,875.21元周转金。
  8、珠电公司经其董事会批准,将其广州燕侨大厦的房屋产权以其帐面净值22 ,427,215.88元转让给发展集团公司,价款已结清。该房产的原值为25,389,301.00 元。
  (六)与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
  本公司与控股股东实行人员、资产、财务“三分开”,在经营上做到人员独立、资产完整、财务独立。
  1、在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;经理、 副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬,没有在控股股东单位担任经理、副经理等高级管理职务。
  2、在资产方面,本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施; 拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产;拥有独立的采购和销售系统。
  3、在财务方面,设立有独立的财会部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;独立在银行开户。
  (七)本年度本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
  (八)本年度本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为广州羊城会计师事务所。
  (九)本年度本公司未签订其他重大合同。
  (十)本年度本公司无更改名称或股票简称的情况
  (十一)本年度本公司与本公司控股股东没有承诺事项。八、财务会计报告
  (一)审计报告
                            审计报告
                                     (2001)羊查字第7495号
 广州发展实业控股集团股份有限公司全体股东:
  我们接受贵公司的委托,对贵公司提供的二零零零年十二月三十一日的合并及公司资产负债表和截至该日止的本年度合并及公司利润表、合并及公司利润分配表及合并及公司现金流量表(详见后附报表一至三)进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是根据审计的结果,对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  广州羊城会计师事务所有限公司            中国注册会计师  陈雄溢    
           中国·广州                       中国注册会计师  潘冬梅
                                           二○○一年三月十三日
  (二)会计报表(附后)
  (三)会计报表附注
  一、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:
  (一)外币业务核算方法
  本公司发生外币业务时,按业务发生时的市场汇率折合人民币记账;月份终了,有关外币账户的外币余额按照月末市场汇率折合人民币,差额作为汇兑损益,列作当期财务费用。
  (二)坏账核算方法
  坏账确认标准:以债务人破产或应收款项(包括应收账款和其他应收款)愈期 4年以上,债务人确无偿债能力, 采取各种手段(包括法律手段)仍无法收回的款项作为坏账确认的标准。
  核算采用备抵法核算,按应收款项账龄分析法计提,提取比例为:逾期1 年(含1年,以下类同)以内的,不计提;逾期1-2年的,按其余额的30%计提;逾期2 -3年,按其余额的50%计提;逾期3年以上的,按其余额的100%计提。
  (三)存货核算方法
  本公司存货分为:燃料、原材料、库存商品、低值易耗品。各类存货计价方法:燃料按实际成本计价,发出的成本采用先进先出法计算,原材料日常按照计划成本计价,月终将计划成本调整为实际成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
  存货跌价准备的确认标准:存货严重腐蛀变质,因技术升级被淘汰或周转期超过5年的呆滞存货作为存货跌价准备的确认标准。
  存货跌价准备计提方法:库存商品按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备,原材料、燃料等库存物资不计提跌价准备,对外清理的库存物资按实际收入确认清理损益。
  (四)短期投资核算方法
  本公司短期投资以发生时实际成本计价,投资收益采用成本法核算。
  短期投资跌价准备按短期投资的股票和债券的市价低于投资成本的差额计提。
  (五)长期投资核算方法
  1、长期债权投资
  按实际支付的价款记账,并按权责发生制原则计算应计利息。
  2、长期股权投资
  1)股票投资:按成本法核算。
  2)其他股权投资:按实际投资时实际支付的价款或确定的价值记账, 对投资额占被投资单位资本总额50%以上或虽占资本总额不足50%,但具有实质控制权的按权益法核算,并合并会计报表;投资额占被投资单位资本总额20%-50%,按权益法核算;投资额占被投资单位资本总额20%以下的,按成本法核算。股权投资差额按受益期摊销。
  3)长期投资减值准备:根据期末长期投资个别项目, 按市价或估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别计提长期投资减值准备。
  4)长期投资减值准备确认标准:
  对于有市价的投资:
  A、市价持续2年低于账面价值,且预计在未来3年内不可能恢复市价;
  B、暂停交易超过1年,且预计在未来3年内不可能恢复市价。
  对于无市价的投资:
  A、被投资单位停止运作超过2年;
  B、被投资单位持续2年亏损,且按投资比例所占被投资单位的账面净资产份额低于投资单位的账面价值;
  C、被投资单位或项目进行清理整顿、清算或出现财务状况、 现金流量发生严重恶化迹象。
  (六)固定资产计价和折旧方法
  1、本公司固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物,机器,机械设备,运输工具和电子设备等。
  2、本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算, 并按照固定资产原价、预计使用年限和估计的残值确定其折旧率。
  固定资产类别         折旧年限(年)       年折旧率      残 值 率
  房屋建筑物             20-40        2.5%-4.75%     0%-5%
  生产专用设备           18-35         2.8%-5.3%     0%-5%
  通用设备               10-20           5%-9.5%     0%-5%
  运输设备                 5-8         12.5%-19%     0%-5%
  (七)收入确认原则
  1、本公司按上网电量确定售电收入。
  2、 本公司的商品销售收入的确认是将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,相关收入已经收到或取得了收款的证据。
  (八)所得税的会计处理方法。
  本公司所得税的会计处理,对于永久性差异采用应付税款法,对于时间性差异采用纳税影响会计法。
  (九)合并报表的编制方法
  本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下(含50%)且拥有实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。
  本期合并报表范围增加了广州发展油品经营有限公司,原因是新设立。
  二、控股子公司及合营企业:
                                                    占投资
  企业名称            注册资本         实际投资额    比  例         经营范围
  广州原电管理     人民币300万元     人民币300万元     100% 电力项目投资、开发、
  有限公司                                                   管理和技术服务
  广州原实投资     人民币300万元     人民币300万元     100% 投资项目的开发、管理
  管理有限公司                                               和信息咨询
  广州珠江电力     人民币500万元     人民币500万元     100% 燃料批发零售
  燃料有限公司
  广州珠江电力     人民币250万元     人民币250万元     100% 国内商业及物资供销业
  物资有限公司                              
  广州珠江电力     人民币300万元     人民币300万元     100% 电力设备安装、检修
  检修有限公司
  广州金源电力     人民币12,100万元  人民币12,100万元  100% 投资、项目开发、
  有限公司                                                   生产建设和管理
  广州发展基础设施 人民币2,000万元   人民币2,000 万元  100% 交通产业投资、管理
  投资管理有限公司                 
  广州发展信息产业 人民币10,000万元  人民币10,000万元  100% 信息产业的投资管理
  投资管理有限公司
  广州发展资产管理 人民币3,000万元   人民币3,000万元   100% 资产管理、投资咨询
  有限公司
  广州发展油品经营 人民币5,000万元   人民币5,000万元   100% 石油产品的经营
  有限公司
  广州珠江电力     人民币42,000万元  人民币21,000万元   50% 电力的生产、销售
  有限公司
  广州东方电力     人民币99,000万元  人民币74,250万元  75%  电力的生产、销售
  有限公司
  广州联合信息     人民币3,470万元   人民币6,211万元   50%  电信业务
    发展有限公司
  广州市北二环高速 人民币54,000万元  人民币11,800万元  20%  高速公路的经营、管理
  公路有限公司
  上海神通电信     人民币6,025.2万元 人民币2,026万元   25%  卫星通信、ISP等
  有限公司
  广州宽带主干网络 人民币9,000万元   人民币2,520万元   28%  网络投资、建设、经营
  有限公司
  广州发展加气混   人民币1,000万元   人民币400万元     40%  加气混凝土生产、经营
  凝土有限公司
  广州市联高策划   人民币10万元      人民币4万元       40%  信息咨询、策划
  有限公司
  香港联通电信     港币50万元        人民币33万元      60%  电信业务
  有限公司
  广州创信软件     人民币300万元     人民币150万元     50%  (正办理工商登记)
  系统有限公司
  广州大三洋通     人民币760万元     人民币380万元     50%  通信业务
  信有限公司
  注:母公司直接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州发展资产管理有限公司90%的股权,直接持有广州发展基础设施投资管理有限公司95%的股权;通过广州金源电力有限公司间接持有广州发展资产管理有限公司10%的股权;通过广州原实投资管理有限公司间接持有广州发展基础设施投资管理有限公司5 %的股权;通过广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司各10%的股权;母公司通过广州发展基础设施投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州发展油品经营有限公司70%和30%的股权,故本公司实际持有上述10家公司100%的股权。
  广州金源电力有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为70%,广州原电管理有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为5%。
  广州发展信息产业投资管理有限公司分别持有广州联合信息发展有限公司、上海神通电信有限公司、广州宽带主干网络有限公司50%、25%、28%的股份。
  广州发展基础设施投资管理有限公司持有广州市北二环高速公路有限公司20%的股权。
  广州珠江电力燃料有限公司持有广州发展加气混凝土有限公司40%的股权。
  广州联合信息发展有限公司分别持有广州市联高策划有限公司、香港联通电信有限公司、广州创信软件系统有限公司、广州大三洋通信有限公司40%、60%、50 %、50%的股权。
  三、或有事项:
  截止二○○○年十二月三十一日止本公司无重大或有负债和损失。
  四、承诺事项:
  截止二○○○年十二月三十一日止本公司无对外担保、重大财务承诺。
  五、资产负债表日后事项:
  2001年1月8日,广州宽带主干网络有限公司(以下简称“宽带主干公司)召开临时股东会,通过了信息产业公司受让广州华南通信投资有限公司(以下简称“华南通信公司”)在宽带主干公司22%股份决议。1月15日, 信息产业公司支付了华南通信公司最后一期股权转让款1000万元。至此,信息产业公司持有的宽带主干公司股份已达到50%。
    九、公司的其他有关资料
  (一)公司首次注册登记日期:1997年7月11日
  注册地点:广州市麓景路3号17-19楼
  公司变更注册登记日期:2000年12月26日
  注册地点:广州市麓景路3号17-19楼
  (二)企业法人营业执照注册号码:23124317-3
  (三)税务登记号码:地税:440100231243173
                   国税:440101231243173
  (四)公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
  (五)公司报告期内证券主承销机构名称:国信证券有限公司
  (六)公司聘请的会计师事务所名称:广州羊城会计师事务所有限公司
  办公地点:广州市东风中路健力宝大厦25楼
    十、备查文件
  (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
  (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                          广州发展实业控股集团股份有限公司
                                                                   二○○一年三月十五日

                                             利润及利润分配表
                                                   2000年度       单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                      3459174406.7                  
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              3459174406.7                  
    减:主营业务成本                 1994461853.54                  
        主营业务税金及附加              5125862.17                  
二、主营业务利润                     1459586690.99                  
    加:其他业务利润                    8971018.53       39978324.27
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        4486038.08                  
        管理费用                      176771490.37       21169838.98
        财务费用                      179148086.79        -2895827.4
三、营业利润                         1108152094.28       21704312.69
    加:投资收益                      -24407481.43      864491274.69
        期货损益                                                    
        补贴收入                       126024806.3                  
        营业外收入                       393060.97         170158.66
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       689699.36            600200
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                         1209472780.76      885765546.04
    减:所得税                        110339808.19        3215786.75
        少数股东损益                  216583213.28                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            882549759.29      882549759.29
    加:年初未分配利润                802935712.13      802935712.13
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                   1685485471.42     1685485471.42
    减:提取法定盈余公积金             88254975.92       88254975.92
        提取法定公益金                 44127487.96       44127487.96
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润               1553103007.54     1553103007.54
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                   169128000         169128000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                       1383975007.54     1383975007.54

                                            利润及利润分配表
                                                  2000年度       单位:人民币元
项目                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                     2441243998.16                  
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额             2441243998.16                  
    减:主营业务成本                 1305861422.91                  
        主营业务税金及附加              4637928.63                  
二、主营业务利润                     1130744646.62                  
    加:其他业务利润                   14619171.84       33353892.94
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        2747454.25                  
        管理费用                      170396244.63       21706400.89
        财务费用                      219658886.93       -4247701.79
三、营业利润                          752561232.65       15895193.84
    加:投资收益                      -25740029.68      516757499.07
        期货损益                                                    
        补贴收入                        6467471.41                  
        营业外收入                      3265994.62            2615.2
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      2273856.77          73806.58
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          734280812.23      532581501.53
    减:所得税                         80309186.05        2711806.56
        少数股东损益                  124101931.21                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            529869694.97      529869694.97
    加:年初未分配利润                547892278.27      547892278.27
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                   1077761973.24     1077761973.24
    减:提取法定盈余公积金              52986969.5        52986969.5
        提取法定公益金                 26493484.75       26493484.75
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                998281518.99      998281518.99
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                   119880000         119880000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        878401518.99      878401518.99

                                               资产负债表
                                              2000年12月31日       单位:人民币元
资产                                 2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                           2342837311.68     1492430178.29
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                              19225426.1                  
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            136367854.93                  
  其它应收款                           45752576.78          17187129
  减:坏帐准备                          8061718.37                  
  应收帐款净额                        174058713.34          17187129
  预付帐款                             56213153.52       26139457.51
  应收补贴款                                                        
  存货                                138259873.23                  
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                            138259873.23                  
  待摊费用                                                          
  待处理流动资产净损失                 -3517062.88                  
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                       2727077414.99      1535756764.8
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       625663483.1     3219531103.41
  长期债权投资                            13135750                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         638799233.1     3219531103.41
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         638799233.1     3219531103.41
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                       6710405607.22       14356366.96
  减:累计折旧                       2048661489.42        6198525.69
  固定资产净值                        4661744117.8        8157841.27
  工程物资                                                          
  在建工程                              32926886.1                  
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        4694671003.9        8157841.27
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                            181550096.15         459104.94
  开办费                                4455250.01                  
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                          4458791.92                  
  无形资产及其它资产合计              190464138.08         459104.94
递延税项:                                                          
  递延税款借项                            12695.39                  
资产总计:                                                          
  资产总计                           8251024485.46     4763904814.42
流动负债:                                                          
  短期借款                               445000000         300000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             67573320.73                  
  预收帐款                              9976981.18                  
  代销商品款                                                        
  应付工资                             14089000.27           4800000
  应付福利费                           11443577.73        2351893.15
  应付股利                               169128000         169128000
  应付税金                             115591911.6        1308027.32
  其它应交款                             982124.13                  
  其它应付款                           93326315.37        1205111.56
  应付短期债券                                                      
  预提费用                            185262574.35                  
  一年内到期的长期负债                600697416.86          30000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                       1713071222.22      508793032.03
长期负债:                                                          
  长期借款                            1194585101.8                  
  应付债券                                                          
  长期应付款                              32500000                  
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                        1227085101.8                  
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                         49270647.47                  
负债合计:                                                          
  负债合计                           2989426971.49      508793032.03
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                       1006485731.58                  
股东权益:                                                          
  股本                                  1252800000        1252800000
  资本公积金                         1273469337.03     1273469337.03
  盈余公积                            344867437.82      344867437.82
  其中:公益金                         114955812.6       114955812.6
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                         1383975007.54     1383975007.54
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                       4255111782.39     4255111782.39
负债和股东权益总计:                                                
                                                资产负债表
                                              2000年12月31日       单位:人民币元
资产                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                            1248400813.9      769495261.82
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                               4164260.8                  
  应收股利                                                   1735000
  应收利息                                                          
  应收帐款                            147285979.37                  
  其它应收款                           27683917.16       40340096.77
  减:坏帐准备                          7204880.63                  
  应收帐款净额                         167765015.9       40340096.77
  预付帐款                             83558086.53       31657513.69
  应收补贴款                                                        
  存货                                121653405.33                  
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                            121653405.33                  
  待摊费用                               186009.03                  
  待处理流动资产净损失                 -1405729.92                  
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                       1624321861.57      843227872.28
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      546818589.77     2392796994.52
  长期债权投资                            12118750                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        558937339.77     2392796994.52
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                        558937339.77     2392796994.52
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                          6741753104          12508702
  减:累计折旧                        1795414795.1        5303381.48
  固定资产净值                        4946338308.9        7205320.52
  工程物资                                                          
  在建工程                              28143998.8                  
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        4974482307.7        7205320.52
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                               130952368                  
  开办费                                3537919.87                  
  长期待摊费用                          57752064.5                  
  其它长期资产                          5026911.99                  
  无形资产及其它资产合计              197269264.36                  
递延税项:                                                          
  递延税款借项                             8257.03                  
资产总计:                                                          
  资产总计                           7355019030.43     3243230187.32
流动负债:                                                          
  短期借款                               470000000         150000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             73234990.53                  
  预收帐款                             11853355.37                  
  代销商品款                                                        
  应付工资                              15501043.7           4800000
  应付福利费                            4930326.97        1719136.06
  应付股利                             119963174.8         119880000
  应付税金                              42005940.3        1341558.35
  其它应交款                             980235.94           -925.81
  其它应付款                           88840679.99        3648301.71
  应付短期债券                                                      
  预提费用                            143848105.18                  
  一年内到期的长期负债                720657678.11          19000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                       1691815530.89      300388070.31
长期负债:                                                          
  长期借款                           1819766630.46          50000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                              48750000                  
  住房周转金                           -41254146.8      -40898486.78
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                       1827262483.66        9101513.22
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                         34978905.72                  
负债合计:                                                          
  负债合计                           3554056920.27      309489583.53
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                        867221506.37                  
股东权益:                                                          
  股本                                  1198800000        1198800000
  资本公积金                          644054110.86      644054110.86
  盈余公积                            212484973.94      212484973.94
  其中:公益金                         70828324.64       70828324.64
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          878401518.99      878401518.99
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                       2933740603.79     2933740603.79
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 7355019030.43     3243230187.32
负债和股东权益总计                 8251024485.46     4763904814.42

                                              现金流量表
                                                2000年度       单位:人民币元
项目                                 2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                               3453154991.65       24970906.09
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                        665822579.66                  
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                    200600        60157221.7
    经营活动产生的现金流入小计       4119178171.31       85128127.79
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                               1588525049.35                  
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                              111715409.05       10322944.78
    支付的增值税款                    473553066.99                  
    支付的所得税款                      89979175.6        3282338.47
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                         11576647.71       10126136.15
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               93390048.96       52609850.15
    经营活动产生的现金流出小计       2368739397.66       76341269.55
    经营活动产生的现金流量净额       1750438773.65        8786858.24
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                                 71876529.84
    分得股利或利润所收到的现金          2630625.24      277963975.08
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额         23296505.07                  
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                               28561685.48       27577162.64
    投资活动产生的现金流入小计         54488815.79      377417667.56
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             63942673.61        6951129.78
    权益性投资所支付的现金               133530000         327460000
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                     1299.86
    投资活动产生的现金流出小计        197472673.61      334412429.64
    投资活动产生的现金流量净额       -142983857.82       43005237.92
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金        683159413.67      683159413.67
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     497460000         477460000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                  255812.5                  
    筹资活动产生的现金流入小计       1180875226.17     1160619413.67
    偿还债务所支付的现金             1283851789.91         366460000
    发生筹资费用所支付的现金           23377303.46            129.56
    分配股利或利润所支付的现金        204041662.87         121687500
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金              184980300.13        1329360.05
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计       1696251056.37      489476989.61
    筹资活动产生的现金流量净额        -515375830.2      671142424.06
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                2357412.15            396.25
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额         1094436497.78      722934916.47
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                            882549759.29      882549759.29
    加:少数股东损益                  216583213.28                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           856837.74                  
    固定资产折旧                      257681146.21         895144.21
    无形资产及其他资产摊销             49053336.82          59745.06
    待摊费用的减少(减增加)             186009.03                  
    预提费用的增加(减减少)           52552893.59                  
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)            75955.53                  
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                          179148086.79        -2895827.4
    投资损失(减收益)                 24407481.43     -864491274.69
    递延税款贷项(减借项)             14287303.39                  
    存货的减少(减增加)               -16606467.9                  
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               24763232.53        7373076.75
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                                9391951.84       -7688884.22
    增值税增加净额                     66244706.37                  
    其它                              -10736672.29       -7014880.76
    经营活动产生的现金流量净额       1750438773.65        8786858.24
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额               2342837311.68     1492430178.29
    减:货币资金的期初余额            1248400813.9      769495261.82
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额         1094436497.78      722934916.47