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公司公告

广州控股:2008年第三季度报告2008-10-29  

						广州发展实业控股集团股份有限公司



    2008 年第三季度报告

    2008 年10 月29 日600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

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    目 录

    §1 重要提示............................................................... 3

    §2 公司基本情况简介....................................................... 3

    §3 重要事项............................................................... 5

    §4 附录................................................................... 9600098 广州发展实业控股集团股份有限公司

2008 年第三季度报告

    3

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    1.2 本报告经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,张定明董事委托吴旭董事出

    席会议并行使表决权,其他董事均出席本次董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人杨丹地董事长,主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼

    财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明:保证本季度报告中财务报告的

    真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 年初数

    本报告期末比

    上年度期末增减(%)

    总资产(元) 14,983,641,053.61 14,261,472,268.67 5.06

    股东权益(不含少数股东权

    益)(元) 8,167,044,423.92 8,838,177,666.18 -7.59

    每股净资产(元)

    注

    3.97 4.29 -7.59

    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额

    (元) 331,047,451.92 -15.64

    每股经营活动产生的现金流量

    净额(元)

    0.16 -15.64

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末(1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于母公司所有者的净利润

    (元) 47,355,145.92 230,400,923.26 -83.18

    基本每股收益(元) 注

    0.023 0.112 -83.18

    扣除非经常性损益后基本每股

    收益(元)

    注

    0.021 0.106 -83.11

    净资产收益率(%)

    注

    0.58 2.82 下降2.56 个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产

    收益率(%)

    注

    0.52 2.67 下降2.27 个百分点600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

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    非经常性损益项目和金额(1-9 月):

    非经常性损益项目 金 额

    处置长期股权投资产生的损益 593,293.13

    处置可供出售金融资产产生的损益 3,949,019.59

    委托投资损益(持有至到期投资) 12,243,778.13

    处置固定资产产生的损益 -702,990.84

    其他营业外收支净额 -3,360,982.04

    合 计 12,722,117.97

    注:上表中每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、净资产

    收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率等指标以归属于公司股东的数据填

    列。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 109,076 户

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限

    售条件流通股

    的数量

    种类

    广州发展集团有限公司 1,379,778,000 人民币普通股

    中国长江电力股份有限公司 230,398,284 人民币普通股

    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 9,467,279 人民币普通股

    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证

    券投资基金

    9,311,394 人民币普通股

    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证

    券投资基金

    8,411,482 人民币普通股

    中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,991,609 人民币普通股

    DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,923,116 人民币普通股

    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,556,476 人民币普通股

    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2,691,144 人民币普通股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,377,270 人民币普通股600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

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    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    主要会计报表项目变动表

    单位:元

    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比率(%)

    财务费用 106,856,969.56 69,274,698.42 54.25

    投资收益 -10,831,682.10 720,224,788.90 ──

    营业利润 550,845,269.58 1,569,845,206.15 -64.91

    归属于母公司所有者的净利润 230,400,923.26 962,944,930.58 -76.07

    投资活动产生的现金流量净额 -775,888,066.82 -204,117,741.41 ──

    筹资活动产生的现金流量净额 569,594,138.19 -318,882,060.18 ──

    项 目 2008 年9 月30 日年初数 增减比率(%)

    应收账款 1,094,075,948.51 690,064,800.92 58.55

    可供出售金融资产 272,815,054.31 1,444,287,821.54 -81.11

    在建工程 661,432,660.54 407,457,925.99 62.33

    短期借款 1,920,000,000.00 483,200,000.00 297.35

    一年内到期的非流动负债 103,341,630.00 15,000,000.00 588.94

    流动负债合计 2,920,641,475.10 1,392,896,778.23 109.68

    分析说明:

    ① 财务费用较上年同期增加54.25%,主要原因是公司及属下子公司短期借款增

    加,导致财务费用增加。

    ② 投资收益较上年同期大幅度减少,主要原因是2007 年一季度公司完成广州市北

    二环高速公路有限公司20%股权转让。此外,受煤炭价格大幅上涨影响,1~9 月,公司

    参股的深圳市广深沙角B 电力有限公司利润下降,广东粤电控股西部投资有限公司、广

    东红海湾发电有限公司亏损。

    ③ 营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降64.91%、

    76.07%,主要原因是上年同期公司完成广州市北二环高速公路有限公司20%股权转让,

    以及受煤炭价格上涨影响,报告期内广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司发

    电成本上升,利润下降。600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

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    ④ 投资活动现金流量净额为-77,589 万元,主要原因是广州珠江电力燃料有限公司

    支付船舶制造进度款等。筹资活动现金流量净额为56,959 万元,主要原因是公司于

    2008 年7 月发行短期融资券,广州珠江电力燃料有限公司股东注资,以及广州珠江电力

    有限公司、广州东方电力有限公司增加短期借款。

    ⑤ 应收帐款比年初增加58.55%,主要原因是在电力结算过程中取消预付电费,以

    及2008 年1~9 月广州珠江天然气发电有限公司售电量增长导致应收电费增加。

    ⑥ 可供出售金融资产比年初减少81.11%,主要原因是公司将持有的粤电力A 投资

    由可供出售金融资产转入长期股权投资,以及公司持有的可供出售金融资产较年初相比

    公允价值下降。

    ⑦ 在建工程较年初增加62.33%,主要原因是广州珠江电力燃料有限公司支付船舶

    制造进度款。

    ⑧ 短期借款、流动负债分别比年初增加297.35%、109.68%,主要原因是公司于

    2008 年7 月发行10 亿元人民币短期融资券,以及广州珠江电力燃料有限公司、广州东

    方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司为满足生产经营需要增加短期借款。

    ⑨ 一年内到期的非流动负债较年初增加588.94%,主要原因是广州珠江天然气发

    电有限公司长期借款13,106 万元即将到期。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    ① 2008 年7 月,公司在全国银行间债券市场公开发行2008 年第一期10 亿元人民

    币短期融资券。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于

    发行2008 年第一期短期融资券的公告”。

    ② 经公司第四届董事会第三十九次会议审议,公司属下全资子公司广州发展天然

    气投资有限公司与大同煤矿集团有限责任公司合资设立同煤发展化学工业有限公司,共

    同投资建设和经营山西省大同120 万吨/年甲醇项目。详见公司于指定媒体公布的“广州

    发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告”。

    ③ 根据广东省物价局《关于提高上网电价的通知》(粤价[2008]230 号)和《关于

    调整燃煤机组上网电价的通知》(粤价[2008]309 号),公司属下发电企业分别上调上网

    电价2.6 分/千瓦时(含税)和2.5 分/千瓦时(含税)。详见公司于指定媒体公布的相关公告。600098 广州发展实业控股集团股份有限公司

2008 年第三季度报告

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    ④ 经公司第四届董事会第四十二次会议审议,公司属下全资子公司广州发展电力

    投资有限公司受让广东焕发电力有限公司和佛山市三水通利恒实业投资有限公司分别持

    有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司3%、8%股权。受让完成后,广州发展电力投

    资有限公司和佛山市公用事业控股有限公司分别持有佛山市三水恒益火力发电厂有限公

    50%股权。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董

    事会第四十二次会议决议公告”。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    ① 根据《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》,公司控股股

    东广州发展集团有限公司持有本公司有限售条件流通股1,379,520,000 股于2008 年8 月

    22 日上市流通。详见公司于指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司有限

    售条件的流通股上市公告”。

    ② 公司控股股东广州发展集团有限公司于2008 年9 月16 日增持公司股份258,000

    股,并拟在其后12 个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过已发行股份

    数2%的公司股份。广州发展集团有限公司承诺,在增持计划实施期间不减持其持有的

    公司的股份。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

    度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 其他需要说明的重大事项

    3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    序

    号

    证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额期末账面值 期初账面值

    会计核

    算科目

    1 601998

    中信

    银行

    25,862,000 149,999,600.00 131,120,340.00 262,499,300.00 可供出售

    金融资产

    2

    期末持有的其他

    证券投资(份额) 148,044,719.07 186,120,908.94 141,694,714.31 202,304,456.56 可供出售

    金融资产600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

    □适用 √不适用

    广州发展实业控股集团股份有限公司

    董事长:杨丹地

    2008 年10 月29 日600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告

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    §4 附录

    资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司

    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    合并 母公司

    项目

    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 2,272,346,509.72 2,147,806,503.65 829,292,446.89 749,644,656.76

    交易性金融资产

    应收票据 91,019,099.00 100,809,584.01

    应收账款 1,094,075,948.51 690,064,800.92

    预付款项 273,644,297.63 256,248,360.36 644,405.44 644,405.44

    应收利息 5,270,022.29 15,770,489.30 9,139,247.00

    应收股利

    其他应收款 11,416,249.32 15,794,329.75 3,201,914,687.36 4,487,294,854.35

    存货 340,590,981.47 238,335,157.65

    一年内到期的非流

    动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 4,088,363,107.94 3,464,829,225.64 4,031,851,539.69 5,246,723,163.55

    非流动资产:

    可供出售金融资产 272,815,054.31 1,444,287,821.54 131,120,340.00 262,499,300.00

    持有至到期投资 145,087,000.00

    委托贷款 212,795,700.00 332,795,700.00 1,122,087,000.00 807,000,000.00

    长期应收款 250,000,000.00

    长期股权投资 2,973,220,190.99 2,155,893,171.91 2,817,900,000.00 1,442,400,000.00

    投资性房地产

    固定资产 6,110,233,799.46 6,228,148,614.97 111,766,377.73 115,463,761.61

    在建工程 661,432,660.54 407,457,925.99

    工程物资 955,624.40 8,705,530.77

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 217,602,003.75 217,836,332.88 1,971,811.64 2,304,700.09

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 129,395.96

    递延所得税资产 51,006,516.26 1,517,944.97 4,719,815.00

    其他非流动资产

    非流动资产合计 10,895,277,945.67 10,796,643,043.03 4,189,565,344.37 2,629,667,761.70

    资产总计 14,983,641,053.61 14,261,472,268.67 8,221,416,884.06 7,876,390,925.25600098 广州发展实业控股集团股份有限公

司2008 年第三季度报告

    10

    流动负债:

    短期借款 1,920,000,000.00 483,200,000.00 1,000,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 590,875,492.15 521,885,996.62 78,972.76 95,643.91

    预收款项 41,113,300.36 50,862,930.11

    应付职工薪酬 16,213,419.47 45,739,982.67 9,086,528.58 10,015,582.86

    应交税费 168,730,342.13 225,127,377.25 1,525,818.46 13,912,296.56

    应付利息 13,426,599.01 15,444,736.12 11,876,388.89 5,635,774.00

    应付股利

    其他应付款 66,940,691.98 35,635,755.46 11,823,197.54 484,244,304.98

    一年内到期的非流

    动负债 103,341,630.00 15,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 2,920,641,475.10 1,392,896,778.23 1,034,390,906.23 513,903,602.31

    非流动负债:

    长期借款 2,071,933,086.54 2,167,993,816.54 398,631,616.54 398,631,616.54

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 353,572.67 921,987.75

    预计负债

    递延所得税负债 147,128,401.99 273,356,951.93 28,124,925.00

    其他非流动负债

    非流动负债合计 2,219,415,061.20 2,442,272,756.22 398,631,616.54 426,756,541.54

    负债合计 5,140,056,536.30 3,835,169,534.45 1,433,022,522.77 940,660,143.85

    股东权益

    股 本 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00 2,059,200,000.00

    资本公积 2,010,595,247.75 2,356,145,413.22 1,648,564,660.67 1,747,098,880.67

    减:库存股

    盈余公积 2,094,614,045.84 2,094,614,045.84 1,915,183,178.94 1,915,183,178.94

    未分配利润 2,002,635,130.33 2,328,218,207.12 1,165,446,521.68 1,214,248,721.79

    归属于母公司所有

    者权益合计 8,167,044,423.92 8,838,177,666.18

    少数股东权益 1,676,540,093.39 1,588,125,068.04

    股东权益合计 9,843,584,517.31 10,426,302,734.22 6,788,394,361.29 6,935,730,781.40

    负债和股东权益合计 14,983,641,053.61 14,261,472,268.67 8,221,416,884.06 7,876,390,925.25

    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 

年第三季度报告

    11

    利 润 表

    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司(合并)

    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月

    一、营业收入 6,386,956,607.80 5,146,407,146.56 2,418,214,617.70 1,957,594,597.23

    减:营业成本 5,552,788,422.91 4,077,390,432.44 2,198,335,599.31 1,496,999,123.05

    营业税金及附加 15,254,464.60 15,939,392.41 4,764,408.04 7,509,639.29

    销售费用 12,640,563.87 11,796,792.59 4,321,423.32 4,318,615.96

    管理费用 138,500,308.92 121,692,999.02 51,245,919.35 49,803,537.62

    财务费用 106,856,969.56 69,274,698.42 56,499,334.41 29,591,374.96

    资产减值损失 -761,073.74 692,414.43 -228,514.62 1,133,521.10

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00

    投资收益

    (损失以“-”号填列) -10,831,682.10 720,224,788.90 8,946,127.88 106,804,018.65

    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00

    二、营业利润

    (亏损以“-”号填列) 550,845,269.58 1,569,845,206.15 112,222,575.77 475,042,803.90

    加:营业外收入 1,106,610.18 4,975,532.93 69,060.14 1,268,063.10

    减:营业外支出 5,444,987.98 15,908,588.58 373,919.31 575,320.95

    其中:非流动资产处置净损失

    三、利润总额

    (亏损总额以“-”号填列) 546,506,891.78 1,558,912,150.50 111,917,716.60 475,735,546.05

    减:所得税费用 143,854,963.44 373,564,569.48 31,585,928.33 106,790,076.31

    四、净利润

    (净亏损以“-”号填列) 402,651,928.34 1,185,347,581.02 80,331,788.27 368,945,469.74

    归属于母公司所有者的净利润 230,400,923.26 962,944,930.58 47,355,145.92 281,525,452.58

    少数股东损益 172,251,005.08 222,402,650.44 32,976,642.35 87,420,017.16

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.1119 0.4676 0.0230 0.1367

    (二)稀释每股收益 0.1119 0.4676 0.0230 0.1367

    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 

年第三季度报告

    12

    利 润 表

    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司(母公司)

    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项 目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月2008 年7-9 月 2007 年7-9 月

    一、营业收入 27,585,227.29 25,057,745.13 10,618,257.39 9,590,119.14

    减:营业成本 - - -

    营业税金及附加 1,517,187.51 1,378,175.99 584,004.17 527,456.54

    销售费用 - - -

    管理费用 45,207,663.68 48,371,075.36 18,695,967.71 17,834,836.92

    财务费用 27,094,939.65 12,288,067.26 18,643,366.03 4,049,400.47

    资产减值损失 - - -

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列) - - -

    投资收益

    (损失以“-”号填列) 557,150,749.81 30,608,856.25 10,205,212.41 12,524,592.00

    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益 -

    二、营业利润

    (亏损以“-”号填列) 510,916,186.26 -6,370,717.23 -17,099,868.11 -296,982.79

    加:营业外收入 122.14 2,500.00 122.14 1,500.00

    减:营业外支出 3,734,508.46 5,423,351.35 50,000.00 373,351.35

    其中:非流动资产处置净损失 -

    三、利润总额

    (亏损总额以“-”号填列) 507,181,799.94 -11,791,568.58 -17,149,745.97 -668,834.14

    减:所得税费用 - 3,803,563.00 - 4,000,000.00

    四、净利润

    (净亏损以“-”号填列) 507,181,799.94 -15,595,131.58 -17,149,745.97 -4,668,834.14

    归属于母公司所有者的净利润 507,181,799.94 -15,595,131.58 -17,149,745.97 -4,668,834.14

    少数股东损益 - - -

    五、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 

年第三季度报告

    13

    现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    合并 母公司

    项目

    2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年1-9 月2007 年1-9 月

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 6,909,476,127.85 5,219,373,504.14 31,728,380.21 27,657,605.47

    收到的税费返还

    收到的其他与经营活动有关的现金 46,739,158.64 4,630,684.92 2,327,276.89 15,802,579.43

    经营活动现金流入小计 6,956,215,286.49 5,224,004,189.06 34,055,657.10 43,460,184.90

    购买商品、接受劳务支付的现金 5,689,321,011.98 4,069,833,076.08 4,756,717.51 1,097,283.27

    支付给职工以及为职工支付的现金 190,345,259.06 177,880,582.93 28,105,394.73 27,303,317.40

    支付的各项税费 649,755,312.64 480,836,164.25 18,226,273.63 24,081,734.67

    支付的其他与经营活动有关的现金 95,746,250.89 103,044,433.94 10,119,094.79 20,747,087.72

    经营活动现金流出小计 6,625,167,834.57 4,831,594,257.20 61,207,480.66 73,229,423.06

    经营活动产生的现金流量净额 331,047,451.92 392,409,931.86 -27,151,823.56 -29,769,238.16

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资所收到的现金 568,827,766.43 1,064,795,818.20 4,583,896,980.39 3,001,248,470.38

    取得投资收益所收到的现金 170,839,668.41 529,469,147.67 263,399,917.24 352,448,270.91

    处置固定资产、无形资产和其他长

    期资产收回的现金净额 249,751.58 1,006,936.84 91,960.42 1,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的

    现金净额

    收到的其他与投资活动有关的现金 35,076,950.81 28,602,026.32 6,905,771.30 10,640,409.18

    投资活动现金流入小计 774,994,137.23 1,623,873,929.03 4,854,294,629.35 3,364,338,150.47

    购建固定资产、无形资产和其他长

    期资产支付的现金 516,596,896.18 512,710,746.44 396,108.73 4,808,010.88

    投资所支付的现金 802,724,998.63 1,311,510,763.78 5,163,221,920.43 2,899,040,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的

    现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 231,560,309.24 3,770,160.22 1,038,144.49

    投资活动现金流出小计 1,550,882,204.05 1,827,991,670.44 5,163,618,029.16 2,904,886,155.37

    投资活动产生的现金流量净额 -775,888,066.82 -204,117,741.41 -309,323,399.81 459,451,995.10

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资所收到的现金 323,995,820.00 109,000,000.00

    取得借款所收到的现金 3,286,400,000.00 1,012,976,950.00 1,100,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 3,610,395,820.00 1,121,976,950.00 1,100,000,000.00

    偿还债务支付的现金 1,980,053,600.00 609,167,099.54 100,000,000.00600098 广州发展实业控股集团股份有限公司2008 年第三季

度报告

    14

    分配股利、利润或偿付利息支付的

    现金 1,055,841,259.87 831,100,355.31 579,625,886.50 425,693,340.05

    支付其他与筹资活动有关的现金 4,906,821.94 591,555.33 4,251,100.00 81,100.00

    筹资活动现金流出小计 3,040,801,681.81 1,440,859,010.18 683,876,986.50 425,774,440.05

    筹资活动产生的现金流量净额 569,594,138.19 -318,882,060.18 416,123,013.50 -425,774,440.05

    四、汇率变动对现金及现金等价物

    的影响 -213,517.22 3,405.74 3,405.74

    五、现金及现金等价物净增加额 124,540,006.07 -130,586,463.99 79,647,790.13 3,911,722.63

    加:期初现金及现金等价物余额 2,147,806,503.65 2,261,468,680.63 749,644,656.76 590,021,982.85

    六、期末现金及现金等价物余额 2,272,346,509.72 2,130,882,216.64 829,292,446.89 593,933,705.48

    公司法定代表人:杨丹地 主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人: 余颖