江苏永鼎股份有限公司一九九八年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司中文名称:江苏永鼎股份有限公司
公司英文名称:JiangSu Yong Ding Company Limited
2、公司法定代表人:顾云奎
3、公司董事会秘书:朱其珍
授权代表人:彭美娥
联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
电 话:0512-3254395
传 真:0512-3251866
4、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码:215211
5、年度报告备置地点:公司证券部
6、上市交易所:上海证券交易所
股票简称:永鼎光缆
股票代码:600105
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要(单位:人民币元)
利润总额 82458084.82
净利润 70056399.32
主营业务利润 112272755.30
其它业务利润 373738.06
投资收益 4278104.51
补贴收入 0.00
营业外收支净额 3315258.49
经营活动产生的现金流量净额 -27209856.94
现金及现金等价物增加额 -23338922.00
2、前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 458334817.02 445673948.40 296552023.89
净利润 70056399.32 57187318.04 48506179.44
总资产 626827151.42 498227276.64 308523655.02
股东权益 448922087.69 428989104.17 131841536.13
每股收益(摊薄) 0.519 0.424 0.485
每股收益(加权) 0.519 0.526 0.485
每股净资产 3.325 3.178 1.318
调整后的每股净资产 3.321 3.168 1.318
净资产收益率 15.61％ 13.33％ 36.79％
净资产收益率(加权) 15.96％ 25.94％ 37.84％
注:主要财务指标计算公式:
每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/〖期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结转下一月份至期末的月份数/12〗(98年指标按此公式计算)
加权平均净资产收益率=当期净利润/〖(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12〗(98年指标按此公式计算)
3、报告期限内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 135000000 222244881.98 23135001.85 7711667.28
48609220.34 428989104.17
本期增加 10508459.93 502819.97
9424523.62 19932983.52
本期减少
期未数 135000000 222244881.98 33643461.75 11214487.25
58033743.96 448922087.69
股东权益变动原因:
(1)盈余公积、法定公益金增加系本公司报告期内盈利所致。
(2)未分配利润变动系本公司报告期内盈利所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股份变动情况表(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 72000000 72000000
其中:
国家拥有法人股
境内法人持有股份 72000000 72000000
外资法人持有股份
其它
2、募集法人股 25500000 25500000
3、内部职工股 2500000 2500000
4、优先股或其他
尚未流通股份 100000000 100000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 35000000 35000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 35000000 35000000
三、股份总数 135000000 135000000
2、股东情况介绍
(1)本年度未股东总数为32056户,内部职工股东数为235户。
(2)本公司前10名大股东持股情况:
股东名称 持有股数(万股) 占总股本比例(％)
1.永鼎集团公司 6800 50.37
2.北京红帆通信公司 400 2.96
3.北京畅捷通讯有限公司 400 2.96
4.吴江苏缆电信公司 337.18 2.50
5.天津市电话器材公司 273.5 2.03
6.北京通康电信发展总公司 260 1.93
7.上海市电话发展总公司 200 1.48
8.上海贝尔电话设备制造有限公司 200 1.48
9.吴江市电力实业总公司 200 1.48
10.上海矽钢片厂吴江联营公司 200 1.48
注:本报告期内持有5％以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
(3)持有10％以上的法人股股东永鼎集团公司持股比例为50.37％,法定代表人顾云奎,经营范围:通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具
、水产品养殖等。
(4)报告期内控股股东无变更。
(5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
报告期内股份无变动
董事姓名 年初持股数 年末持股数
顾云奎 50000 50000
刘 博 0 0
张 健 0 0
王学礼 0 0
何廷昌 0 0
李大来 0 0
杜厚建 0 0
王志刚 0 0
郭 强 0 0
李喜来 0 0
徐节官 0 0
范彦滨 0 0
喻安道 0 0
钮维浩 0 0
徐洪强 0 0
张立仁 0 0
邱顶荣 0 0
监事姓名
梅明华 1000 1000
张全珍 1000 1000
王富英 0 0
高级管理人员
朱其珍 0 0
彭美娥 0 0
张洪森 1000 1000
四、股东大会简介
(一)股东大会情况简介:
1、公司于1998年6月16日上午10时在永鼎集团公司三楼会议室召开1997年年度股东大会,出席会议的股东或股东代表共68人,代表股份100095110股,占公司总股本的74.14％,会议审议并以投票表决方式通过如下决议。
①审议通过董事会1997年度工作报告
②审议通过1997年度监事会报告
③审议通过1997年度报告及1997年度利润分配方案
④审议通过1997年度项目投资分析报告
⑤审议通过修改后的公司章程
⑥审议通过辞聘公司董事职务的决议
2、公司于1998年10月12日上午10时在永鼎集团公司新楼会议室召开1998年度临时股东大会,出席会议的股东和股东代表共30人,代表股份102584900股,占公司总股本的75.98％,大会审议并以投票表决方式通过如下决议:
①审议通过1998年度中期报告
②审议通过1998年中期利润分配方案
③审议通过聘任公司高级管理人员的决定
3、1998年度第二次临时股东大会:1999年1月5日,公司1998年度第二次临时股东大会以通讯方式审议通过了以下决议:
①变更募集资金投向,放弃投资于数字用户环路设备之项目,转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％的股权并改善其财务结构,其余剩余资金用于补充公司的流动资金。
②由于工作调动原因,免去陈卫军、梁建平、卢欣建先生的公司董事职务,聘选王志刚、郭强先生为本公司董事。
(二)现任董事、监事基本情况:
职务 姓名 性别 年龄 任期(年) 年报酬(元)
董事长 顾云奎 男 62 3 36000
副董事长 刘 博 男 44 3 未在公司取酬
副董事长 张 健 男 44 3 未在公司取酬
董事 王学礼 男 47 3 未在公司取酬
董事 何廷昌 男 60 3 未在公司取酬
董事 李大来 男 66 3 未在公司取酬
董事 杜厚建 男 49 3 未在公司取酬
董事 王志刚 男 46 3 未在公司取酬
董事 郭 强 男 43 3 未在公司取酬
董事 李喜来 男 45 3 未在公司取酬
董事 徐节官 男 43 3 未在公司取酬
董事 范彦滨 男 46 3 未在公司取酬
董事 喻安道 男 57 3 未在公司取酬
董事 钮维浩 男 55 3 未在公司取酬
董事 徐洪强 男 58 3 未在公司取酬
董事 张立仁 男 53 3 未在公司取酬
董事 邱顶荣 男 50 3 未在公司取酬
监事 梅明华 男 33 3 18000
监事 张全珍 女 39 3 20000
监事 王富英 女 38 3 18000
本报告期内由于工作调动原因辞去钱自牧先生、陈卫军先生、梁建平先生、卢欣建先生的董事职务,聘任张立仁先生、王志刚先生、郭强先生为本公司董事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开4次会议
(1)1998年2月27日召开了第二届二次董事会会议
①审议通过了1997年度工作报告
②审议通过项目开发进展情况的报告
③审议通过1997年度财务报告及利润分配预案
(2)1998年5月10日召开临时董事会会议
①审议通过数字用户环路项目延期投产的决议
②审议通过按上市公司《章程指引》修改的公司章程
(3)1998年8月18日召开了公司第二届三次董事会会议,会议通过如下决议:
①通过1998年中期报告
②通过1998年中期利润分配预案
③通过免去顾云奎先生总经理职务,任命莫林弟先生担任公司总经理职务,任命查全珍女士、费瑞先生担任公司副总经理职务。
④决定98年10月12日上午10时召开公司1998年度临时股东大会。
(4)1998年12月1日召开公司第二次临时董事会
①审议通过关于决定放弃投资于数字用户环路设备之项目,转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％的股权并改善其财务结构。
②审议通过由于工作调动免去陈卫军先生、梁建平先生、卢欣建先生的董事职务,聘选王志刚先生、郭强先生为本公司董事。
③审议通过1999年1月5日召开98年度第二次临时股东大会。
2、本报告期内公司经理有所变动,详见1998年8月18日召开的第二届三次董事会决议,董事会秘书无变动。
3、上海大华会计师事务所对本公司财务报告出具无保留审计意见;报告期内,未有任何会计师事务所对本公司利润数出具预测报告和说明。
(二)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
根据大华会计师事务所审计,1998年本公司共实现利润总额为82458084.82元,净利润70056399.32元,根据国家有关法规和公司章程相关条款规定,提取10％法定盈余公积金7005639.93元和提取5％法定公益金3502819.97元,结转上年度未分配利润11985804.54元,可供股东分配利润71533743.96元,减应付普通股股利13500000.00元,累计未分配利润58033743.96元。经1999年4月10日公司第二届四次董事会决定,本次利润暂不分配,也不进行公积金转增股本。
上述预案尚需股东大会审议通过
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。
报告期内配股方案的实施情况。
1998年6月16日,经公司1997年度股东大会批准,97年度利润分配将于98年度下半年进行,1998年10月12日经股东大会批准,公司按1998年6月30日总股本13500万股为基数,向全体新老股东按每10股分红利1元,所分红利于1998年12月9日实施。
报告期内公司未实施公积金转增股本方案。
报告期内未实施配股方案。
六、监事会报告
1998年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法规和规范,严格按照证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针认真履行自己的职能,确保公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。对公司董事、高级管理人员执行法律、法规和《公司章程》情况进行了监督,对公司财务和经营情况进行了定期检查。
(一)监事会会议召开情况:
报告期内公司监事会共召开会议二次
1、1998年2月28日,公司监事会召开了1998年度第一次会议,会议就1998年2月27日公司董事会会议通过的各项决议进行了审核。本次会议审核了1997年度董事会工作报告,监事会工作报告、项目开发进展情况的报告,1997年度财务报告及利润分配预案。
2、1998年8月19日,公司监事会召开了1998年度第二次会议,会议对8月18日通过的决议进行了审核。本次会议审议通过了1998年度中期报告,1998年中期利润分配预案以及高级管理人员的聘选事宜。
(二)对公司的财务报告,上海大华会计师事务所已出具华业字(99)508号无保留意见审计报告。
(三)1998年度未有任何会计师事务所对本公司利润数出具预测报告和说明。
七、业务报告摘要
1、公司处于国家重点扶持的通信行业,主导产品是通信光缆和通信电缆,多年来各项经济效益指标均处于国内同行业领先地位,根据中国邮电器材总公司对邮电系统光电缆企业最新排名,公司主要产品光缆排名全国第六位,电缆排名全国第四位。
2、公司报告期的经营情况:
(1)公司主营业务情况
公司主营通信光缆、通信电缆的生产和销售为主营业务。邮电通信行业,是国家重点扶持的朝阳产业,具有广阔的发展前景。由于公司及其前身较早就涉入了该行业,经过十几年的延伸和发展,已形成了较为明显的竞争优势。1998年度,公司实现主营业务收入45833.48万元,比上年增长2.84％,利润总额8245.81万元,比上年增长22.22％。
(2)公司财务状况及经营情况(万元)
指标名称 1998年 1997年 增减变动％
总资产 626827151.42 498227276.64 +25.81
长期负债 13109142.07 16604913.29 -21.05
股东权益 448922087.69 428989104.17 +4.65
主营业务利润 112272755.30 125388278.16 -11.68
净利润 70056399.32 57187318.04 +22.50
变动原因说明:
公司98年总资产较上年有较大增加,其主要原因是公司生产规模扩大;公司98年长期负债较上年减少较多,其主要原因是收购冻结资金利息摊销;
公司主营业务利润有所下降,主要是销售价格下浮;公司净利润增加主要是理费用和财务费用下降,而投资收益增加。
(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
公司由于98年12月底经主管部门同意变更部分募集资金投向,转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％股权并改善其财务结构,故98年未产生效益。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
整体经济形势不景气及较多的生产厂家给市场销售造成一定的压力。面对剧烈变动的市场环境,在强手如林的市场竞争中如何依靠自身的优势树立较强的竞争力,是公司在经营中一直思考的问题,公司决定从以下几方面下手解决这一问题。
①加强科研开发,提高产品技术含量,积极开发先进的通信产品;全力以赴以市场为龙头,加强销售工作,健全销售网络,采取灵活高效的营销策略和营销手段,加大宣传力度,提高产品知名度和影响力。
②进一步加强原辅材料采购的计量管理工作,努力降低采购成本,全面引入竞标采购机制,制订公开、公平、公正、合理透明的采购制度,并相应建立物价监督机制,在此基础上降低生产成本,增加市场竞争能力。
③深化企业改革,严格财务管理,强化审计监督,完善内部约束机制,严格控制管理费用、生产费用,提高公司盈利水平。
3、公司投资情况
公司于97年9月15日在上海证券交易所以上网定价方式发行社会公众股3500万股,扣除发行费用后实际募集资金23996万元,公司共投资四个项目,前三个项目与《招股说明书》上承诺的投资项目基本一致,第四个项目经中国证监会及江苏省证管办等主管部门同意进行变更投资方向,转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％的股权。本年度公司募股资金使用及项目进展情况如下:
募集资金承诺项目与实际投入情况:单位:万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资 进度
光缆生产关键
设备技改项目 4975 4685 已完成
带纤光缆生产
改造项目 4976 5308 已完成
MDF、DDF电缆
技术改造项目 4943 4449 已完成
数字用户环路
设备引进项目 4922 未投资 变更收购上海凯奥灵
通讯光缆有限公司51％
股权并投资改善其财务
结构
(1)实际投入项目的情况说明
①光缆生产关键设备技改项目及MDF、DDF电缆技术项目:该两个项目为改造项目,公司原有一定的基础,于98年6月30日投资完毕,下半年通过批量生产后收到经济效益。
②带纤光缆生产改造项目:该项目由于有效运行和当地银行信贷部门的支持,所以进度有所提前。小芯数设备于97年11月试制成功,大芯数设备在98年上半年投资完成,下半年进入批量生产并产生效益。
③第四个项目数字用户环路经公司董事会、股东大会决定通过,报经中国证监会和江苏省证管办及项目批准,同意变更投向转而收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％股权,并披露于98年12月2日的上海证券报。项目变更原因主要是:a原邮电部电信总局按排的用户接入设备标准接口开放试验,由于交换机生产厂家不合作,造成技术走向不明朗。b、合作伙伴的选择遇到困难。c、国家产业结构面临大的调整,原有的网络运作、生产营销以及国家行业管理体制将发生一系列重大变化和调整。d、新的用户光缆终端复用设备、技术、体制和标准、规范尚未出台,给产品生产、使用带来困难。鉴于上述种种原因,本公司董事会经过讨论决定变更该项目的投入,以避免不必要的风险。公司以3800万元的资金收购上海凯奥灵通讯光缆有限公司51％的股权以及改善企业的财务结构。公司收购凯奥灵51％股权后,该公司变更为“上海永鼎通讯光缆有限公司”。项目调整后剩余资金用作补充流动资金,以满足公司生产规模扩大的需要。由于收购项目于98年12月实施,所以该项目本年度投资期内未产生收益。
(2)本年度公司无非募集资金投资项目。
4、新年度的业务发展计划
展望新一年的经济形势,公司将充分发挥现有产品的市场优势,进一步扩大市场份额,通过降低成本提高产品质量,不断扩大产品的销售量;加大企业内部管理力度,增强市场应变能力,寻找良好的投资项目,建立规范高效的投资管理和经营管理模式,力争在1999年取得更好的经济效益,为确保生产经营总体目标的实现,公司采取以下措施:
①加大销售力度,使现有销售网点进一步向内地边缘地区发展
②充分发挥上市公司规范运作特点,通过努力实施配股方案,投资建设新一批的高科技通信项目,以达到形成企业新的利润增长点,增加公司新的创利能力,以回报广大股东。
③继续加强公司内部管理力度,充分发挥现代企业制度的优势,完善法人治理结构,建立一套科学、高效、灵活适应市场应变能力的上市公司。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
2、报告期内公司收购事项的简要说明(详见上述)
3、报告期内无重大关联交易事项
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款
5、本年度公司聘任的会计师事务所没有发生变更
6、报告期内无其它重大合同
7、报告期内公司名称及股票简称未发生变更
8、其它重大事项
计算机2000年问题对公司无影响。
九、财务报告
审计报告
华业字(99)508号
江苏永鼎股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表和1998年度利润及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国.上海.昆山路146号 1999年4月2日
江苏永鼎股份有限公司
会计报表附注
一九九八年度
一、公司简介:
1.公司为于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号《关于同意设立江苏永鼎股份有限公司的批复》批准设立的定向募集股份有限公司。1997年9月4日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]435号《关于江苏永鼎股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意,向社会公开发行人民币普通股3,500万股,每股面值1元。1997年9月24日由江苏省工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号13477898-5,法定代表人:顾云奎。公司注册资本为人民币135000000.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1237号验资报告。
公司经济性质:股份有限公司,所属行业:通信制造业。
经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售。
2.主要产品为光缆、HYA系列电缆、MDF电缆、DDF电缆等。
3.生产经营的概况:1998年度公司实现主营业务收入净额人民币43,083万元,比去年减少3.33％;实现净利润人民币7,006万元,比去年增加22.50％。
二、公司主要会计政策、会计估计
1.会计制度:《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币:人民币。
4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
5.坏帐的核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准后,作为坏帐。
坏帐损失核算采用:备抵法。坏帐准备按年末应收帐款余额1.5％计提。
6.存货核算方法:
存货分类为:原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品和库存商品。
各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
年终未提取存货跌价准备。
7.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占被投资该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
(2)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,按照贷方差额10年平均摊销计入损益。
(3)未提取长期投资减值准备。
8.固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 30年 3.2％ 4％
机器设备 10年 9.6％ 4％
运输设备 5年 19.2％ 4％
办公设备 5年 19.2％ 4％
其他设备 5年 19.2％ 4％
9.在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
10.无形资产计价和摊销方法:
按评估确认价值计价,自受益月份起按土地出让年限平均摊销。土地使用权从1994年7月起按50年摊销。
11.开办费和长期待摊费用摊销方法:
(1)开办费从1994年7月起按5年平均摊销;
(2)车间装修费从1996年1月起按5年平均摊销。
12.收入确认原则:
销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
三、税项
本公司适用的税种与税率:
税 种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的
进项税额后的差额
城建税 7％ 应纳增值税额
教育费附加 3％ 应纳增值税额
企业所得税率为15％,业经江苏省人民政府以苏政复[1997]82号文批准。
四、控股子公司及合营企业:
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况:
被投资单位全称 经营范围
注册资本 实际投资额 母公司 是否 不合并 是否按
持股比例 合并 的原因 权益法核算
上海永鼎通讯光缆有限公司 生产销售光纤电缆和光纤通讯配套产品
USD4000000.00 RMB464378.97* 51％ 否 ** 是
*公司以人民币464,378.97元取得上海永鼎通讯光缆有限公司51％的股权。
**根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,公司的资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司10％以下,故不合并。
五、会计报表主要项目注释:
1.货币资金1998年12月31日余额为人民币16,079,095.84元,其中:
项目 期初数 期末数
现金 6318.46 92908.41
银行存款 39411699.38 3986187.43
其他货币资金 12000000.00
合计 39418017.84 16079095.84
2.应收帐款1998年12月31日余额为人民币211,738,050.70元,按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 146455790.64 97.08％ 185556466.18 87.63％
1-2年 3978571.25 2.64％ 25838170.42 12.20％
2-3年 71191.60 0.05％
3年以上 343414.10 0.23％ 343414.10 0.17％
合计 150848967.59 100％ 211738050.70 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
期末比期初增加40.36％,主要系:①新增用户60家;②按合同规定超过期限买方支付利息;③销售区域从沿海经济发达地区的客户扩展到内地客户。
3.预付货款1998年12月31日余额为人民币29,300,406.00元,按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 40000000.00 98.61％ 18997203.00 64.84％
1-2年 10303203.00 35.16％
3年以上 563213.68 1.39％
合计 40563213.68 100％ 29300406.00 100％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4.其他应收款1998年12月31日余额为人民币28,079,039.58元,按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 3222567.34 99.48％ 26556919.58 94.58％
1-2年 1000.00 0.03％ 1521120.00 5.41％
2-3年 10870.60 0.34％ 1000.00 0.01％
3年以上 5000.00 0.15％
合计 3239437.94 100％ 28079039.58 100％
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款有5,604,030.91元,其明细资料在附注七中披露。
其他应收款中期末欠款额较大的往来款项有:
债务人 内 容 金额
(1)苏州永恒电信工程有限责任公司 暂付款 8203698.70
(2)上海永鼎通讯光缆有限公司 暂借款 5387692.69
(3)永鼎集团公司 暂付款 5604030.91
合 计 19195422.30
5.存货1998年12月31日余额为人民币190926,575.68元,其中:
类 别 期初数 期末数
(1)原材料 58597358.28 46368800.27
(2)委托加工物资 132440.00 1078628.19
(3)库存商品 31255304.62 142948032.09
(4)低值易耗品 451863.70 531115.13
(5)包装物 65343.46 -
合计 90502310.06 190926575.68
期末比期初增加110.96％,主要系:承接国家一级干线沪宁福广线约6,000多万元、山东等相关地区1,150万元所增加的库存商品。
6.待摊费用1998年12月31日余额为人民币18,699.08元,其中:
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
变电所领用材料 18699.08 - 18699.08 - 18699.08
合计 18699.08 18699.08 18699.08
7.长期投资1998年12月31日余额为人民币685,833.32元。
(1)明细项目如下:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 428772.80 257060.52 - 685833.32
合计 428772.80 257060.52 - 685833.32
(2)长期股权投资
①股票投资期末余额428,772.80元,其明细内容为:
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
股权的比例
上海华联商厦股份有限公司 法人股 2766股 <5％ 217560.00
上海国脉实业股份有限公司 法人股 4200股 <5％ 211212.80
合计 428772.80
②其他股权投资期末余额257,060.52元,其明细内容如下:
A、持股比例超过20％(含20％)以及虽在20％以下但公司对其有重大影响的被投资单位有:
被投资单名称
投资 母公司 初始投资额 损益调整额 期末余额
期限 持股比例 本期增加额 累计增加额
上海永鼎通讯光缆有限公司
15年 51％ 2143848.80 -221314.03 -221314.03 1922534.77
合计 2143848.80 -221314.03 -221314.03 1922534.77
B、股权投资差额期末余额-1,665,474.25元,其明细内容为:
被投资单位名称 股权投资差额
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司
-1679469.83 购并 10年 -13995.58 -1665474.25
小计
-1679469.83 -13995.58 -1665474.25
8.固定资产及累计折旧1998年12月31日余额分别为人民币154,401,882.85元和46,246,515.06元,其中明细内容如下:
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物 27425386.59 13485304.27 40910690.86 *1
通用设备 93702863.43 10945075.18 435258.71 104212679.90 *2
运输设备 923920.00 1147440.50 453900.00 1617460.50 *3
专用设备 538858.00 830113.00 1368971.00
其他设备 5834859.99 613956.01 156735.41 6292080.59
合计 128425888.01 27021888.96 1045894.12 154401882.85
(2)累计折旧
房屋建筑物 5422016.49 888582.36 6310598.85
通用设备 24357155.12 9598046.91 222009.35 33733192.68
运输设备 749687.18 120680.40 438565.60 431801.98
专用设备 205936.50 145678.69 351615.19
其他设备 4292693.49 1243285.27 116672.40 5419306.36
合计 35027488.78 11996273.63 777247.35 46246515.06
(3)净值 93398399.23 108155367.79
*1在建工程转入3485304.27
*2在建工程转入2731873.36
*3在建工程转入78500.00
累计折旧期末比期初增加32.03％,主要系项目扩大、固定资产增加、相应计提的累计折旧增加。
9.在建工程1998年12月31日余额为人民币43,086,319.59元,其中:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少
金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额 其中:
利息
资本化数 资本化数 资本化数 资本化数
光缆工程
16382787.40 37436252.97 16295677.63
仓库
667082.46 632555.31
宿舍 4263319.06
合计
17049869.86 42332127.34 16295677.63
工程名称 期末数 预算数 资金来源 项目进度
金额 其中:利息
资本化数
光缆工程 37523362.74 募股资金 98％
仓库 1299637.77 其他来源 100％
宿舍 4263319.06 其他来源 97％
合计 43086319.57
期末比期初增加152.70％,主要系又引进了带状光缆流水线、成缆机、并带机等设备,增加了基建项目。
10.无形资产1998年12月31日余额为人民币2,760,477.72元,其中:
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
3033492.00 2821147.56 - - 60669.84 2760477.72
11.开办费1998年12月31日余额为人民币39615.30元,其中:
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 396153.00 118845.90 - 79230.60 39615.30
12.长期待摊费用1998年12月31日余额为人民币193,894.04元,其中:
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车间装修费 484735.15 290841.08 - 96947.04 193894.04
13.短期借款1998年12月31日余额为人民币7,000,000.00元,其中:
借款类别 期末数
币种 原 币 本位币
银行借款 RMB 7000000.00 7000000.00
其中:信用 RMB 2000000.00 2000000.00
担保 RMB 5000000.00 5000000.00
合计 7000000.00 7000000.00
14.应付票据1998年12月31日余额为人民币3,500,000.00元,其中无应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东的票据。
15.应付帐款1998年12月31日余额为人民币128,698,975.65元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
期末比期初增加1422.53％,主要系生产规模扩大后应付给原辅材料供应厂商的款项增加。
16.预收货款1998年12月31日余额为人民币848,800.00元,其中没有预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应付股利1998年12月31日余额为人民币4,419,333.89元,其中:
股份类别 金 额 未付原因
发起人法人股 1,572,205.06 股东未取
定向募集法人股 2,794,394.67 股东未取
内部职工股 52,734.16 股东未取
18.应交税金1998年12月31日余额为人民币4,954,510.12元,其中:
税 种 期末欠(溢)交款
增值税 4549883.19
营业税 360000.00
城建税 44626.93
合计 4954510.12
19.其他应付款1998年12月31日余额为人民币14,916,664.88元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容:
主要债权人 性质及内容 款项金额
(1)苏州盛鼎通信设备公司 暂收款 4000000.00
(2)销售折让款 折让款 5135978.76
(3)南京华新腾仓光通信有限公司 暂收款 1330890.00
(4)职工养老保险 养老保险金 1289886.68
20.其他长期负债1998年12月31日余额为人民币13,109,142.07元,其明细内容如下:
项 目 原值 本年摊销 累计已摊金额 期末余额
申购无效冻结资金利息*
17478856.09 3495771.22 4369714.02 13109142.07
*申购无效冻结资金利息从1997年10月起按5年摊销。
21.股本1998年12月31日余额为人民币135,000,000.00元,每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股/A股)
期初数 比例 本期增减变动 期末数 比例
尚未流通部分
1.发起人股份
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
72000000.00 53.33％ 72000000.00 53.33％
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股 25500000.00 18.89％ 25500000.00 18.89％
3.内部职工股 2500000.00 1.85％ 2500000.00 1.85％
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
100000000.00 74.07％ 100000000.00 74.07％
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
35000000.00 25.93％ 35000000.00 25.93％
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 35000000.00 25.93％ 35000000.00 25.93％
三、股份总数 135000000.00 100％ 135000000.00 100％
22.资本公积1998年12月31日余额为人民币222,244,881.98元,均为股本溢价,本年度无变动。
23.盈余公积1998年12月31日余额为人民币33,643,461.75元,其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15423334.57 7005639.93 22428974.50
公益金 7711667.28 3502819.97 11214487.25
合计 23135001.85 10508459.90 33643461.75
期末比期初增加45.42％,主要系根据公司章程规定,分别按净利润的10％、5％提取的法定盈余公积金及公益金。
24.未分配利润1998年12月31日余额为人民币58,033,743.96元,具体来源如下:
(1)1997年年报所披露的年末未分配利润额 48609220.34
(2)1998年对期初未分配利润的调整数 -36623415.80
(3)调整后1998年年初未分配利润额 11985804.54
(4)加:1998年度合并净利润 70056399.32
(5)减:提取法定盈余公积金 7005639.93
(6)提取法定公益金 3502819.97
(7)减:分配1997年及1998年1-6月利润 13500000.00
(8)1998年12月31日未分配利润余额 58033743.96
根据1998年8月18日第二届三次董事会决议:以1998年6月30日总股本13,500万股为基数,向全体新老股东按每10股分红利1元;可供老股东分配的利润以发行前的总股本10,000万股为基数,向全体老股东派送红利36,623,415.80元。
报告期利润分配比例:根据公司法规定,按当年度的税后利润10％,5％分别提取法定盈余公积和公益金后,按1999年4月10日第二届四次董事会有关利润分配决议:本次利润不分配。
25.财务费用1998年度发生额为人民币-2,087,001.53元,其中:
费用项目 上年发生额 本年发生额
(1)利息支出 1964990.20 42978.75
减:利息收入 249208.81 2129980.28
合计 1715781.39 -2087001.53
26.其他业务利润1998年度发生额为人民币373,738.06元,其中无占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
27.投资收益1998年度发生额为人民币4,278,104.51元,其中:
上期发生数 本期发生数
股票投资收益 43509.90 19057.50
委托管理资产收益 4500000.00*
期货投资收益 -33634.54
年末投资的被投资公司 -207318.45
所有者权益净增减
*根据1997年10月10日江苏永鼎股份有限公司分别与苏州鼎欣房地产有限公司、苏州盛鼎通信设备制造有限公司签订的委托管理资产合同,委托管理资产均为人民币3,000万元,收益率为15％。1998年4月10日收回投资本金6,000万元和投资收益450万元。
28.营业外收入1998年度发生额为人民币3,557,715.42元,主要为本年内摊销的申购无效冻结资金利息。其中无占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
29.营业外支出1998年度发生额为人民币242,456.93元,均为固定资产清理、报废损失。其中无占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目。
六、分行业资料:
收入占主营业务收入10％(含10％)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
通信制造业
445673948.40 430834698.00 319654238.88 317127720.83
126019709.52 113706977.17
七、关联方关系及其交易的披露
存在控制关系的关联方情况
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
永鼎集团公司 江苏吴江芦墟汾湖经 通信电缆、光缆、通信设
济技术开发区 备、铜丝、建筑材料、运
动器材、钢制家具、水产品
养殖等
母公司 集体 顾云奎
上海永鼎通讯 上海市昆阳路1508号 生产销售光纤电缆和光纤通
光缆有限公司 讯配套产品
子公司 外商投资企业 莫林弟
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年 本年 年末数
增加数 减少数
永鼎集团公司 6000万元 - - 6000万元
上海永鼎通讯光缆有限公司 400万美元 - - 400万美元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额(万) ％
永鼎集团公司
6800万元 50.37％ 6800万元 50.37％
上海永鼎通讯光缆有限公司
204万美元 51％ 204万美元 51％
4.存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
本企业1998年度及1997年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:(单位:元)
1998年 1997年
企业名称 金额 计价标准 金额 计价标准
永鼎集团公司 21116548.00 市价 38772589.92 市价
上海永鼎通讯光缆有限公司 3576150.25 市价 - 市价
企业向关联方采购货物的价格由本企业决定。1998年度和1997年度本企业向关联方采购货物的价格与市价相近。
(2)销售货物
本企业1998年度及1997年度向关联方销售货物的有关明细资料如下:(单位:元)
1998年 1997年
企业名称 金额 计价标准 金额 计价标准
永鼎集团公司 4971754.82 市价 2559621.55 市价
上海永鼎通讯光缆有限公司 4002127.35 市价 - -
企业销售给关联企业的产品价格由本企业决定。1998年度和1997年度内本企业销售给关联企业产品价格无高于或低于本企业正常售价的情况。
(3)关联方其他应收款余额
1998年度和1997年度关联方其他应收款余额(单位:元)
项目 年末余额
其他应收款 1998年 1997年
永鼎集团公司 5604030.91 -
上海永鼎通讯光缆有限公司 5387692.69 -
(4)其他应披露事项
1994年7月江苏永鼎股份有限公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团公司)签订土地使用权租赁合同,租用土地16,317平方米,年租费为130,536.00元。
八、或有事项:无。
九、承诺事项:无。
十、资产负债日后事项:无。
十、公司的其他有关资料
1、公司注册日期:1997年9月24日
公司注册地点:江苏省吴江市芦墟镇
2、企业法人营业执照注册号:注册号:13477898-5
3、税务登记号码:320584134778985
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司首次发行股票并上市的证券主承销商机构:国泰证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所:上海大华会计师事务所
十一、备查文件
1、载有法定代表人签名并盖章的年度报告正文;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
以上文件均完整地置于公司所在地
江苏永鼎股份有限公司董事会
一九九九年四月十三日
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股份有限公司一九九八年度会计报表
资产负债表
1998年12月31日
会股地年01表
编制单位：江苏永鼎股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 39418017.84 16079095.84
短期投资 60000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 60000000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 150848967.59 211738050.70
减：坏帐准备 452546.90 3176070.76
应收帐款净额 150396420.69 208561979.94
预付帐款 40563213.68 29300406.00
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 3239437.94 28079039.58
存货 90502310.06 190926575.68
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 90502310.06 190926575.68
待摊费用 18699.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 284119400.21 472965796.12
长期股权投资 428772.80 685833.32
长期债权投资
长期投资合计 428772.80 685833.32
减：长期投资减值准备
长期投资净额 428772.80 685833.32
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产原价 128425888.01 154401882.85
减：累计折旧 35027488.78 46246515.06
固定资产净值 93398399.23 108155367.79
工程物资
在建工程 17049869.86 43086319.59
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 110448269.09 151241687.38
无形资产 2821147.56 2760477.72
开办费 118845.90 39615.30
长期待摊费用 290841.08 193894.04
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 3230834.54 2993987.06
递延税款借项
资产总计 498227276.64 627887303.88
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 7000000.00
应付票据 3500000.00
应付帐款 9047182.90 128698975.65
预收帐款 848800.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 1020096.73 1490375.89
应付股利 38189418.14 4419333.89
应交税金 8092844.51 4954510.12
其他应交款 224765.46 27413.69
其他应付款 32682367.24 14916664.88
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 89256674.98 165856074.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 16604913.29 13109142.07
长期负债合计 16604913.29 13109142.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 105861588.27 178965216.19
少数股东权益
股东权益
股本 135000000.00 135000000.00
资本公积 222244881.98 222244881.98
盈余公积 23135001.85 33643461.75
其中：公益金 7711667.28 11214487.25
未分配利润 11985804.54 58033743.96
外币报表折算差额
股东权益合计 392365688.37 448922087.69
负债及股东权益总计 498227276.64 627887303.88
股份有限公司一九九八年度会计报表
利润及利润分配表
1998年度
会股地年02表
编制单位：江苏永鼎股份有限公司 金额单位:元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 445673948.40 458334817.02
减：折扣与折让 27500119.02
主营业务收入净额 445673948.40 430834698.00
减：主营业务成本 319654238.88 317127720.83
主营业务税金及附加 631431.36 1434221.87
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 125388278.16 112272755.30
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 42735.04 373738.06
减：存货跌价损失
营业费用 38582797.95 23152479.35
管理费用 18580145.17 16716293.72
财务费用 1715781.39 -2087001.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 66552288.69 74864721.82
加：投资收益(损失以"-"号填列) 43509.90 4278104.51
期货收益
补贴收入
营业外收入 873942.80 3557715.42
减：营业外支出 242456.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 67469741.39 82458084.82
减：所得税 10282423.35 12401685.50
减：少数股东损益 29
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 57187318.04 70056399.32
加：年初未分配利润 11985804.54
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 57187318.04 82042203.86
减：提取法定盈余公积 5718731.80 7005639.93
提取法定公益金 2859365.90 3502819.97
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 48609220.34 71533743.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 36623415.80 13500000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 11985804.54 58033743.96
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
股份有限公司一九九八年度会计报表
现金流量表
1998年度
会股地年03表
编制单位：江苏永鼎股份有限公司 金额单位:元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490220089.94
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2129980.28
现金流入小计 492350070.22
购买商品、接受劳务支付的现金 349714396.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7841385.70
实际交纳的增值税款 12225242.20
支付的所得税款 13889419.89
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 707328.38
支付的其他与经营活动有关的现金 135182154.51
现金流出小计 519559927.16
经营活动产生的现金流量净额 -27209856.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 60000000.00
分得股利或利润所收到的现金 19057.50
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
78720.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4466365.46
现金流入小计 64564142.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
44808947.69
权益性投资所支付的现金 464378.97
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 45273326.66
投资活动产生的现金流量净额 19290816.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 7000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 7000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 22376902.61
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 42978.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 22419881.36
筹资活动产生的现金流量净额 -15419881.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23338922.00
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 70056399.32
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2983534.51
固定资产折旧 11791086.36
无形资产、长期待摊费用摊销 -3258923.74
待摊费用的减少(减:增加) -18699.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-61944.20
固定资产报废损失 242456.93
财务费用
投资损失(减收益) -4278104.51
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -100424265.62
经营性应收项目的减少(减增加) -86479365.51
经营性应付项目的增加(减减少) 82237968.60
预提费用的增加(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -27209856.94
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 16079095.84
减:货币资金的期初余额 39418017.84
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23338922.00
