2014 年第三季度报告
湖北美尔雅股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊雷
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,503,380,075.72 2,508,281,742.53 -0.20
归属于上市公司股
525,849,527.21 531,441,741.94 -1.05
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
130,953,325.61 46,639,839.51 180.78
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 332,847,972.00 355,357,245.80 -6.33
归属于上市公司股
-5,592,214.73 10,570,293.34 -152.91
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -5,864,432.53 -11,736,236.26 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-1.06 2.01 降低 3.07 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.002 0.029 -93.10
股）
稀释每股收益（元/
0.002 0.029 -93.10
股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,818.47
除上述各项之外的其
870,037.00 946,293.79
他营业外收入和支出
所得税影响额 -205,013.75 -277,252.74
少数股东权益影响额
-336,351.65 -398,641.72
（税后）
合计 328,671.60 272,217.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,912
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
湖北美尔雅集团有
0 73,388,738 20.39 0 冻结 350000 国有法人
限公司
黄石电力集团有限 境内非国
0 5,430,212 1.51 0 无
公司 有法人
中国建设银行股份
有限公司－华夏盛
0 5,087,893 1.41 0 未知 未知
世精选股票型证券
投资基金
境内自然
林章义 2,877,554 3,303,095 0.92 0 未知
人
境内自然
王莲枝 2,157,601 2,900,000 0.81 0 未知
人
境内自然
刘建峰 2,401,151 2,401,151 0.67 0 未知
人
中融国际信托有限
公司－融泰稳盈证
2,368,689 2,368,689 0.66 0 未知 未知
券投资集合资金信
托计划
境内自然
唐俊 596,600 1,990,000 0.55 0 未知
人
境内自然
宋恒立 676,791 1,930,000 0.54 0 未知
人
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境内自然
余意 1,658,800 1,658,800 0.47 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
黄石电力集团有限公司 5,430,212 人民币普通股 5,430,212
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股
5,087,893 人民币普通股 5,087,893
票型证券投资基金
林章义 3,303,095 人民币普通股 3,303,095
王莲枝 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
刘建峰 2,401,151 人民币普通股 2,401,151
中融国际信托有限公司－融泰稳盈证券投资集
2,368,689 人民币普通股 2,368,689
合资金信托计划
唐俊 1,990,000 人民币普通股 1,990,000
宋恒立 1,930,000 人民币普通股 1,930,000
余意 1,658,800 人民币普通股 1,658,800
未知公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减比例 主要原因
系子公司购买交易性
交易性金融资产 1190.73%
95,607,589.28 7,407,262.09 金融资产增加所致。
一年内到期的非流动
-40.60% 系本期摊销所致。
资产 6,598,047.59 11,107,384.47
主要是支付美尔雅山
在建工程 112.08% 南纺织服装工业园工
24,405,148.75 11,507,356.48
程款增加所致。
系公司房屋装修改造
长期待摊费用 101.01%
54,834,435.39 27,279,720.86 增加所致。
系公司本期净利润减
未分配利润 -45.41%
-17,907,032.08 -12,314,817.35 少所致。
项目 本期数 上年同期数 增减比例 主要原因
主要是公司上年会计
资产减值损失 -96.14%
208,671.72 5,399,957.44 估计变更影响所致。
公允价值变动收益 176.78% 系子公司购买交易性
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1,195,002.18 -1,556,323.42 金融资产公允价值变
动所致。
主要是子公司收到分
投资收益 67.80%
2,209,421.44 1,316,680.90 红款所致。
主要是母公司上年同
营业外收入 -94.65% 期处置固定资产利得
1,248,985.93 23,345,680.11
所致。
主要是上年同期母公
归属于母公司所有者 -152.91
-5,592,214.73 10,570,293.34 司处置固定资产利得
的净利润 %
所致。
项目 本期数 上年同期数 增减比例 主要原因
收手续费收入取得的 系子公司收到手续费
-30.67%
现金 55,878,788.97 80,596,255.17 减少所致。
系交缴税费较上年增
支付的各种税费 38.04%
73,177,137.73 53,011,571.40 加所到致。
主要是子公司理财产
收回投资收到的现金 94.15% 品到期赎回较上年同
68,960,000.00 35,518,308.61
期增加所致。
取得投资收益收到的 主要是子公司收到分
68.96%
现金 2,224,600.35 1,316,680.90 红款所致。
收到其他与投资活动 系公司委托贷款到期
-
有关的现金 57,000,000.00 收回所致。
处置固定资产、无形 主要是母公司上年同
资产和其他长期资产 -99.90% 期处置固定资产收到
25,064.00 25,560,165.74
收到的现金 现金所致。
购建固定资产、无形 主要是支付美尔雅山
资产和其他长期资产 36.36% 南纺织服装工业园工
36,326,636.64 26,639,301.56
支付的现金 程款增加所致。
系子公司购买交易性
投资支付的现金 413.61% 金融资产较上年同期
158,550,000.00 30,870,000.00
增加所致。
支付其他与投资活动 系公司办理委托贷款
-50.88%
有产的现金 28,000,000.00 57,000,000.00 较上年同期减少所致。
系公司借款转贷增加
取得借款收到的现金 98.11%
210,000,000.00 106,000,000.00 所致。
系公司借款转贷增加
偿还债务支付的现金 86.90%
214,077,800.00 114,538,900.00 所致。
汇率变动对现金的影 系汇率对公司影响较
58.65%
响 -1,745,446.63 -4,221,133.28 上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司名称 湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人 杨闻孙
日期 2014-10-31
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四、 附录
财务报表
4.1 合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 932,723,688.25 919,599,435.94
结算备付金
拆出资金
应收保证金 494,867,386.46 586,947,890.80
交易性金融资产 95,607,589.28 7,407,262.09
应收票据
应收账款 45,230,805.02 49,793,763.58
预付款项 25,451,326.58 27,044,073.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,129,035.35 25,234,194.89
买入返售金融资产
存货 389,877,724.42 381,499,469.03
一年内到期的非流动资产 6,598,047.59 11,107,384.47
其他流动资产 121,545,806.77 151,973,039.98
流动资产合计 2,133,031,409.72 2,160,606,514.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
长期股权投资
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投资性房地产 2,475,348.59 3,510,273.89
固定资产 200,635,010.63 215,378,732.06
在建工程 24,405,148.75 11,507,356.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,062,958.34 79,919,485.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,834,435.39 27,279,720.86
递延所得税资产 8,635,764.30 8,779,659.32
其他非流动资产
非流动资产合计 370,348,666.00 347,675,228.06
资产总计 2,503,380,075.72 2,508,281,742.53
流动负债：
应付保证金 1,121,246,718.01 1,109,849,098.91
风险准备金 32,108,308.82 29,314,369.33
短期借款 194,500,000.00 190,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 35,692,613.65 39,069,114.08
预收款项 62,185,998.39 64,426,038.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,300,896.48 24,439,533.01
应交税费 46,036,265.19 55,629,173.73
应付利息
应付股利 5,022,031.87 5,022,031.87
其他应付款 125,509,821.86 127,813,615.43
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,618,102.71 32,004,248.71
流动负债合计 1,679,220,756.98 1,678,367,223.78
非流动负债：
长期借款 124,444,400.00 132,222,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,850,559.98 1,850,559.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,294,959.98 134,072,759.98
负债合计 1,805,515,716.96 1,812,439,983.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,494,501.85 159,494,501.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -17,907,032.08 -12,314,817.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 525,849,527.21 531,441,741.94
少数股东权益 172,014,831.55 164,400,016.83
所有者权益合计 697,864,358.76 695,841,758.77
负债和所有者权益总计 2,503,380,075.72 2,508,281,742.53
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,278,183.43 77,543,517.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 8,612,780.80 7,473,180.80
应收利息
应收股利
其他应收款 308,944,948.94 296,840,601.16
存货 3,997.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,123,830.72 118,433,830.72
流动资产合计 446,959,743.89 500,295,127.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
投资性房地产 2,475,348.59 3,510,273.89
固定资产 61,565,014.45 65,967,017.38
在建工程 24,405,148.75 11,507,356.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,497,435.29 65,004,389.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 281,496,540.26 275,542,630.82
资产总计 728,456,284.15 775,837,758.81
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 194,500,000.00 190,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 6,049,708.14 6,049,708.14
预收款项 46,369.00
应付职工薪酬 135,035.60 109,213.60
应交税费 16,749,763.40 18,554,566.96
应付利息
应付股利
其他应付款 74,811,070.83 113,493,453.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,618,102.71 32,004,248.71
流动负债合计 325,863,680.68 361,057,559.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 325,863,680.68 361,057,559.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -140,807,581.27 -128,619,985.80
所有者权益（或股东权益）合计 402,592,603.47 414,780,198.94
负债和所有者权益（或股
728,456,284.15 775,837,758.81
东权益）总计
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 121,212,252.99 120,095,542.16 388,726,760.97 435,953,500.97
其中：营业收入 100,473,794.68 91,151,705.63 332,847,972.00 355,357,245.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 20,738,458.31 28,943,836.53 55,878,788.97 80,596,255.17
二、营业总成本 121,278,981.57 115,747,614.10 383,474,055.20 429,113,217.62
其中：营业成本 62,088,691.76 57,325,715.12 190,990,476.41 209,033,886.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,031,139.40 3,072,517.92 7,885,097.11 9,058,713.19
销售费用 47,406,475.62 39,847,020.40 164,681,517.12 174,406,581.24
管理费用 12,240,864.98 20,756,837.23 32,861,425.51 42,096,337.61
财务费用 -2,488,190.19 -7,504,692.94 -13,153,132.67 -10,882,258.79
资产减值损失 2,250,216.37 208,671.72 5,399,957.44
加：公允价值变动收益
1,754,779.88 26,136.10 1,195,002.18 -1,556,323.42
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
265,298.90 340,410.57 2,209,421.44 1,316,680.90
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以
1,953,350.20 4,714,474.73 8,657,129.39 6,600,640.83
“－”号填列）
加：营业外收入 912,920.85 1,021,923.15 1,248,985.93 23,345,680.11
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2014 年第三季度报告
减：营业外支出 42,883.85 200,000.06 300,873.67 356,422.73
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总
2,823,387.20 5,536,397.82 9,605,241.65 29,589,898.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,516,944.55 5,765,294.89 7,582,641.66 10,183,037.97
五、净利润（净亏损以
-693,557.35 -228,897.07 2,022,599.99 19,406,860.24
“－”号填列）
归属于母公司所有者
-6,235,844.53 -8,337,340.52 -5,592,214.73 10,570,293.34
的净利润
少数股东损益 5,542,287.18 8,108,443.45 7,614,814.72 8,836,566.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.017 -0.023 0.002 0.029
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.017 -0.023 0.002 0.029
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -693,557.35 -228,897.07 2,022,599.99 19,406,860.24
归属于母公司所有者
-6,235,844.53 -8,337,340.52 -5,592,214.73 10,570,293.34
的综合收益总额
归属于少数股东的综
5,542,287.18 8,108,443.45 7,614,814.72 8,836,566.90
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,975,674.85 8,706,067.79 32,557,693.02 22,690,515.33
减：营业成本 6,111,912.20 7,203,006.48 18,584,680.41 10,815,197.51
营业税金及附加 62,526.30 669,046.45 590,727.36 706,555.95
销售费用
管理费用 3,248,639.45 5,933,629.99 9,909,476.02 14,867,137.15
财务费用 7,447,515.41 4,824,466.64 15,710,881.42 12,397,293.53
资产减值损失 -41,979,396.14 -6,132.72 -41,795,768.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-7,894,918.51 32,055,314.37 -12,231,939.47 25,700,099.35
“－”号填列）
加：营业外收入 44,344.00 53,500.00 44,344.00 21,892,885.86
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
-7,850,574.51 32,108,814.37 -12,187,595.47 47,592,985.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-7,850,574.51 32,108,814.37 -12,187,595.47 47,592,985.21
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 423,277,960.34 430,860,632.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 55,878,788.97 80,596,255.17
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 202,507.21 1,052,857.51
收到其他与经营活动有关的现金 205,090,990.14 164,995,629.94
经营活动现金流入小计 684,450,246.66 677,505,374.72
购买商品、接受劳务支付的现金 203,090,493.62 229,314,917.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,171,479.30 160,519,657.30
支付的各项税费 73,177,137.73 53,011,571.40
支付其他与经营活动有关的现金 143,057,810.40 188,019,389.34
经营活动现金流出小计 553,496,921.05 630,865,535.21
经营活动产生的现金流量净额 130,953,325.61 46,639,839.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,960,000.00 35,518,308.61
取得投资收益收到的现金 2,224,600.35 1,316,680.90
处置固定资产、无形资产和其他长
25,064.00 25,560,165.74
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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2014 年第三季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,000,000.00
投资活动现金流入小计 128,209,664.35 62,395,155.25
购建固定资产、无形资产和其他长
36,326,636.64 26,639,301.56
期资产支付的现金
投资支付的现金 158,550,000.00 30,870,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 57,000,000.00
投资活动现金流出小计 222,876,636.64 114,509,301.56
投资活动产生的现金流量净额 -94,666,972.29 -52,114,146.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 127,000,000.00
偿还债务支付的现金 214,077,800.00 114,538,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,338,854.38 17,000,926.10
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 36,762,710.62
筹资活动现金流出小计 255,416,654.38 168,302,536.72
筹资活动产生的现金流量净额 -24,416,654.38 -41,302,536.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,745,446.63 -4,221,133.28
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,124,252.31 -50,997,976.80
加：期初现金及现金等价物余额 897,099,435.94 945,362,496.26
六、期末现金及现金等价物余额 907,223,688.25 894,364,519.46
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
30,878,919.08 20,553,903.49
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
1,369,102.25 63,741,837.45
现金
经营活动现金流入小计 32,248,021.33 84,295,740.94
购买商品、接受劳务支付的现
21,416,758.62 14,396,392.41
金
支付给职工以及为职工支付
2,653,856.38 2,760,670.07
的现金
支付的各项税费 3,330,311.64 2,841,377.63
支付其他与经营活动有关的现金 44,374,767.17 24,514,459.88
经营活动现金流出小计 71,775,693.81 44,512,899.99
经营活动产生的现金流量净额 -39,527,672.48 39,782,840.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
25,355,800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,000,000.00
投资活动现金流入小计 27,000,000.00 25,355,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长
14,037,392.27 926,145.61
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,000,000.00
投资活动现金流出小计 14,037,392.27 27,926,145.61
投资活动产生的现金流 12,962,607.73 -2,570,345.61
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2014 年第三季度报告
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
21,000,000.00 21,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 127,000,000.00
偿还债务支付的现金 206,300,000.00 108,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
16,400,269.43 14,460,147.54
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
24,000,000.00 36,762,710.62
现金
筹资活动现金流出小计 246,700,269.43 159,872,858.16
筹资活动产生的现金流
-15,700,269.43 -32,872,858.16
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,265,334.18 4,339,637.18
加：期初现金及现金等价物余
56,543,517.61 44,793,081.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 14,278,183.43 49,132,718.29
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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