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公司公告

浙江东日:2012年第三季度报告2012-10-30  

						浙江东日股份有限公司
       600113


2012 年第三季度报告
600113                                          浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 3
§3 重要事项 ........................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................... 7




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600113                                         浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告



    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4
      公司负责人姓名                        郑念鸿
      主管会计工作负责人姓名                陈琦
      会计机构负责人(会计主管人员)姓名    陈琦
    公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈琦声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。




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    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                             本报告期末          上年度期末
                                                                                     度期末增减(%)
 总资产(元)                              769,595,115.36 751,065,605.77                          2.47
 所有者权益(或股东权益)(元)            555,803,041.61 528,233,293.56                          5.22
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)         1.7445               1.6580                    5.22
                                                 年初至报告期期末
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                                    (1-9 月)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                          -112,847,625.45                      不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              -0.354                  不适用
                                                           年初至报告期期          本报告期比上年同
                                             报告期
                                                                   末                  期增减(%)
                                           (7-9 月)
                                                              (1-9 月)            (7-9 月)
 归属于上市公司股东的净利润(元)            1,982,701.56      27,569,748.05                    -57.45
 基本每股收益(元/股)                             0.006               0.087                  -60.00
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                   0.006               0.070                  -60.00
 股)
 稀释每股收益(元/股)                             0.006               0.087                   -60.00
 加权平均净资产收益率(%)                          0.37                5.09       减少 0.51 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                    0.37                4.09       减少 0.51 个百分点
 益率(%)

    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                             年初至报告期期末金额
                   项目                                                             说明
                                                 (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                  2,110,362.18
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                          468,000.00
 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
 外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                   -47,392.50     持有股票市值变动
 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
 金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   4,185,328.39
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                       460,013.63     银行理财收益等
 所得税影响额                                          -1,794,077.93
                   合计                                 5,382,233.77




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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                     39,832
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                                 种类
                                       流通股的数量
 浙江东方集团公司                          156,006,000 人民币普通股
 吴子剑                                      1,767,049 人民币普通股
 应杰                                        1,338,339 人民币普通股
 江西国际信托股份有限公司-金狮
                                             1,130,000 人民币普通股
 88 号资金信托合同
 周宗菊                                      1,037,236 人民币普通股
 焦景芝                                        800,180 人民币普通股
 顾乐定                                        688,773 人民币普通股
 申银万国证券股份有限公司客户信
                                               612,202 人民币普通股
 用交易担保证券账户
 张息                                          607,300 人民币普通股
 江西国际信托股份有限公司-金狮
                                               600,000 人民币普通股
 96 号资金信托合同




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       §3 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       ①资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
                                                                            占总资
                                                            期末比年初
       项目             期末               年初                             产的比              变动原因
                                                            增减(%)
                                                                            重(%)

货币资金          44,791,105.71         96,516,634.88            -53.59        5.82   系缴纳土地出让金所致

预付款项          24,894,713.48      112,799,769.99              -77.93        3.23   系预付转为地价款所致

其他应收款        12,030,497.37         26,047,917.82            -53.81        1.56   系应收出口退税减少所致
                                                                                      系下属房开公司缴纳土地款所
存货             442,371,195.67      219,317,312.54              101.70       57.48   致

其他流动资产                            30,137,086.98          -100.00                系理财产品到期收回所致
递延所得税资
                                                                                      系合并抵消未实现毛利所致
产                    5,238,844.18       4,017,402.99             30.40        0.68
                                                                                      系子公司出口贸易融资和保理
短期借款               127,658.99        7,057,305.84            -98.19        0.02   借款减少所致
                                                                                      系子公司出口贸易银行承兑增
应付票据          18,031,411.49          2,582,272.00            598.28        2.34   加所致

应付账款          17,030,486.55         40,832,531.78            -58.29        2.21   系工程款减少所致
                                                                                      系子公司出口贸易预收款增加
预收款项          79,728,255.87         53,080,226.30             50.20       10.36   所致

应付职工薪酬           391,043.15        2,375,484.66            -83.54        0.05   系支付工资所致

应交税费               151,072.85        9,104,656.32            -98.34        0.02   系上交税金所致
                                                                                      主要系子公司金狮房开计提借
应付利息              2,615,186.31        111,133.33           2253.20         0.34   款利息增加所致

未分配利润      91,691,331.91     64,121,583.86       43.00     11.91                 系本年度净利润增加所致
    ②主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
                                                      本期比上期增
      项目             本期              上期                                                  变动原因
                                                        减(%)
营业收入               211,632,614.27      629,157,696.46                 -66.36%   主要系本期无房开项目收入所致

营业成本               175,758,133.69      497,134,411.62                 -64.65%   主要系无房开交付成本所致

营业税金及附加           3,065,406.63       35,841,023.91                 -91.45%   主要系无房开项目交付所致

财务费用                    19,796.14       -3,064,045.57              -100.65%     系利息收入减少所致

资产减值损失              -410,286.12             -44,962.49              812.51%   系转回坏账准备所致
公允价值变动收                                                                      系公司所持有股票期末市价变动
益                         -47,392.50             -92,573.50              -48.81%   所致
营业外支出                 216,811.96        1,118,453.03                 -80.62%   系水利资金减少所致

所得税费用               7,390,021.26       19,441,576.80                 -61.99%   系本期利润减少所致
归属于母公司所
                                                                                    主要系本期无房开项目收益所致
有者的净利润            27,569,748.05       75,161,412.60                 -63.32%

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    ③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
                                                                    本期比上期增
   产生现金流量名称            本期                  上期                                   变动原因
                                                                      减(%)
投资活动产生的现金流量                                                               系收回理财产品、委托
净额                         59,335,843.69       -16,042,278.72          -469.87%    贷款所致
筹资活动产生的现金流量                                                               系支付子公司进出口贸
净额                        -12,256,083.00        -4,495,650.53           172.62%    易融资和保理借款

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求,公司需集中资金,保证经营业务稳健发展,
更好地回报股东,因此,2011 年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事对 2011 年度利润分配方案发表独立意见:认为公司 2011 年度利润分配方案,有利
于保证公司经营计划的正常实施,也有利于维护股东的长远利益。




                                                                           浙江东日股份有限公司
                                                                               法定代表人:郑念鸿
                                                                               2012 年 10 月 31 日




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    §4 附录
    4.1
                                  合并资产负债表
                                 2012 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         44,791,105.71            96,516,634.88
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                     266,176.00                 313,568.50
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                         24,894,713.48           112,799,769.99
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                                           8,200.00
     应收股利
     其他应收款                                       12,030,497.37            26,047,917.82
     买入返售金融资产
     存货                                          442,371,195.67             219,317,312.54
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                              30,137,086.98
       流动资产合计                                524,353,688.23             485,140,490.71
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  118,800,000.00             136,457,049.21
     投资性房地产                                   96,080,475.19              99,403,313.05
     固定资产                                       22,065,516.30              22,702,546.35
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          3,056,591.46             3,344,803.46
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    5,238,844.18             4,017,402.99
     其他非流动资产
       非流动资产合计                              245,241,427.13             265,925,115.06
           资产总计                                769,595,115.36             751,065,605.77



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 流动负债:
     短期借款                                           127,658.99           7,057,305.84
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                        18,031,411.49           2,582,272.00
     应付账款                                        17,030,486.55          40,832,531.78
     预收款项                                        79,728,255.87          53,080,226.30
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                       391,043.15           2,375,484.66
     应交税费                                           151,072.85           9,104,656.32
     应付利息                                         2,615,186.31             111,133.33
     应付股利
     其他应付款                                      21,893,390.17          27,573,839.91
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                139,968,505.38         142,717,450.14
 非流动负债:
     长期借款                                        46,000,000.00          46,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                46,000,000.00          46,000,000.00
         负债合计                                  185,968,505.38         188,717,450.14
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                            318,600,000.00         318,600,000.00
     资本公积                                      107,354,415.82         107,354,415.82
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                        38,157,293.88          38,157,293.88
     一般风险准备
     未分配利润                                      91,691,331.91          64,121,583.86
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                    555,803,041.61         528,233,293.56
     少数股东权益                                    27,823,568.37          34,114,862.07
           所有者权益合计                          583,626,609.98         562,348,155.63
         负债和所有者权益总计                      769,595,115.36         751,065,605.77
     公司法定代表人: 郑念鸿     主管会计工作负责人:陈琦       会计机构负责人:陈琦



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                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
    编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             13,508,138.33            51,797,569.11
     交易性金融资产                                          266,176.00               313,568.50
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                367,150.00                367,150.00
     应收利息                                              3,642,480.36                174,866.67
     应收股利
     其他应收款                                        187,886,891.46              75,968,654.00
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                                  30,137,086.98
       流动资产合计                                    205,670,836.15             158,758,895.26
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      156,732,577.63             174,389,626.84
     投资性房地产                                       94,818,634.13              98,097,823.07
     固定资产                                           19,916,484.61              20,367,586.17
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              3,022,841.46             3,311,053.46
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                        582,205.23               1,151,994.44
     其他非流动资产                                     69,000,000.00              69,000,000.00
       非流动资产合计                                  344,072,743.06             366,318,083.98
          资产总计                                     549,743,579.21             525,076,979.24
 流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                                 20,284.00                20,284.00
     预收款项                                              2,885,653.40             4,008,044.00
     应付职工薪酬                                            321,793.40             1,459,425.88
     应交税费                                              5,045,981.87             5,505,409.41
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                           19,259,793.83            21,767,726.67


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     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                   27,533,506.50          32,760,889.96
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                                     27,533,506.50          32,760,889.96
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                             318,600,000.00         318,600,000.00
     资本公积                                       111,910,718.26         111,910,718.26
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                         38,157,293.88          38,157,293.88
     一般风险准备
     未分配利润                                       53,542,060.57          23,648,077.14
 所有者权益(或股东权益)合计                       522,210,072.71         492,316,089.28
         负债和所有者权益(或股东权益)总计         549,743,579.21         525,076,979.24
     公司法定代表人: 郑念鸿      主管会计工作负责人:陈琦       会计机构负责人:陈琦




                                            10
600113                                                 浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告




    4.2
                                           合并利润表
    编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                                        上年年初至报告
                                      本期金额            上期金额     年初至报告期期
             项目                                                                       期期末金额(1-9
                                    (7-9 月)         (7-9 月)    末金额(1-9 月)
                                                                                              月)
一、营业总收入                     69,216,812.32       68,207,920.79 211,632,614.27 629,157,696.46
      其中:营业收入               69,216,812.32       68,207,920.79 211,632,614.27 629,157,696.46
            利息收入
            已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                     66,456,412.11       62,283,426.72    190,513,195.57      543,373,502.68
      其中:营业成本               60,447,169.82       55,824,686.96    175,758,133.69      497,134,411.62
            利息支出
          手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加          1,318,268.02        2,275,280.12       3,065,406.63      35,841,023.91
            销售费用                1,541,159.43        1,311,213.93       4,357,057.58       3,400,543.43
            管理费用                3,225,704.90        3,994,634.38       7,723,087.65      10,106,531.78
            财务费用                  166,383.37       -1,129,733.44          19,796.14      -3,064,045.57
            资产减值损失             -242,273.43            7,344.77        -410,286.12         -44,962.49
      加:公允价值变动收益(损
                                     -51,388.00           -39,102.00         -47,392.50           -92,573.50
失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)       30,794.39          184,343.61      11,661,110.98       9,888,097.42
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                    2,739,806.60        6,069,735.68      32,733,137.18      95,579,717.70
填列)
      加:营业外收入                   37,982.84                           5,007,150.39       6,026,315.96
      减:营业外支出                   74,216.81          462,869.50         216,811.96       1,118,453.03
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    2,703,572.63        5,606,866.18      37,523,475.61     100,487,580.63
号填列)
      减:所得税费用                 835,372.23         1,530,700.21       7,390,021.26      19,441,576.80
五、净利润(净亏损以“-”号
                                    1,868,200.40        4,076,165.97      30,133,454.35      81,046,003.83
填列)
归属于母公司所有者的净利润          1,982,701.56        4,660,153.34      27,569,748.05      75,161,412.60
      少数股东损益                   -114,501.16         -583,987.37       2,563,706.30       5,884,591.23
六、每股收益:
      (一)基本每股收益                   0.006                0.015              0.087               0.236
      (二)稀释每股收益                   0.006                0.015              0.087               0.236
七、其他综合收益
八、综合收益总额

                                                  11
600113                                         浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告



归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
     公司法定代表人: 郑念鸿    主管会计工作负责人:陈琦           会计机构负责人:陈琦




                                          12
600113                                                 浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                          母公司利润表
编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期   上年年初至报
                                     本期金额         上期金额
             项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
                                   (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                        月)         (1-9 月)
 一、营业收入                      7,959,417.10    12,569,793.50 31,121,542.37 23,324,521.50
     减:营业成本                  1,729,887.74     1,306,327.35     9,491,266.72   4,167,547.05
          营业税金及附加           1,250,072.37     2,133,764.75     4,209,651.39   3,860,820.35
          销售费用
          管理费用                 1,979,521.18        1,659,508.96     4,516,957.16      4,759,154.90
          财务费用                   149,787.47         -335,613.09       137,329.95       -743,710.57
          资产减值损失               -32,164.06        1,118,925.00    -2,326,549.36      2,011,726.84
     加:公允价值变动收益(损
                                    -51,388.00           -39,102.00        -47,392.50        -92,573.50
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                   1,804,081.06        1,710,926.26    20,254,515.07     13,994,835.57
 号填列)
            其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号
                                   4,635,005.46        8,358,704.79    35,300,009.08     23,171,245.00
 填列)
     加:营业外收入                       0.00                             353,822.00
     减:营业外支出                  12,959.41            18,236.94         36,121.54         28,991.66
        其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                   4,622,046.05        8,340,467.85    35,617,709.54     23,142,253.34
 号填列)
     减:所得税费用                1,152,535.40        2,079,904.68     5,723,726.11      3,455,274.90
 四、净利润(净亏损以“-”号
                                   3,469,510.65        6,260,563.17    29,893,983.43     19,686,978.44
 填列)
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额
     公司法定代表人: 郑念鸿         主管会计工作负责人:陈琦              会计机构负责人:陈琦




                                                  13
600113                                             浙江东日股份有限公司 2012 年第三季度报告




    4.3
                                     合并现金流量表
                                     2012 年 1—9 月
    编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        238,908,635.37             209,121,477.25
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                       28,492,040.63              23,543,302.37
     收到其他与经营活动有关的现金                         12,285,514.95               9,693,905.52
       经营活动现金流入小计                              279,686,190.95             242,358,685.14
     购买商品、接受劳务支付的现金                        349,335,077.10             336,551,553.93
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                        6,126,210.95               5,717,604.39
     支付的各项税费                                       19,576,879.66              27,678,470.41
     支付其他与经营活动有关的现金                         17,495,648.69              28,085,271.50
       经营活动现金流出小计                              392,533,816.40             398,032,900.23
          经营活动产生的现金流量净额                    -112,847,625.45            -155,674,215.09
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  112,513,385.82             474,806,850.00
     取得投资收益收到的现金                               10,056,434.19               9,886,151.58
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              600,074.00                 157,880.09
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 1,756,540.18
     收到其他与投资活动有关的现金                                                     5,500,000.00
       投资活动现金流入小计                              124,926,434.19             490,350,881.67
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              590,590.50              1,586,310.39
 付的现金
     投资支付的现金                                       65,000,000.00             499,806,850.00
     质押贷款净增加额                                              0.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        0.00
     支付其他与投资活动有关的现金                                  0.00               5,000,000.00
       投资活动现金流出小计                               65,590,590.50             506,393,160.39


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         投资活动产生的现金流量净额                   59,335,843.69         -16,042,278.72
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                6,438,590.46          25,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                            6,438,590.46          25,000,000.00
     偿还债务支付的现金                               13,413,336.83          15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                2,400,180.06          14,495,650.53
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                      2,881,156.57
       筹资活动现金流出小计                           18,694,673.46          29,495,650.53
         筹资活动产生的现金流量净额                 -12,256,083.00           -4,495,650.53
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     22,549.76              29,883.94
 五、现金及现金等价物净增加额                       -65,745,315.00         -176,182,260.40
     加:期初现金及现金等价物余额                     94,911,034.28         260,067,412.18
 六、期末现金及现金等价物余额                         29,165,719.28          83,885,151.78
     公司法定代表人: 郑念鸿      主管会计工作负责人:陈琦       会计机构负责人:陈琦




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                                     母公司现金流量表
                                       2012 年 1—9 月
编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)          金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                      29,999,151.77          22,327,460.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                      80,340,680.95          43,211,947.12
       经营活动现金流入小计                          110,339,832.72           65,539,407.12
     购买商品、接受劳务支付的现金                       1,261,500.00
     支付给职工以及为职工支付的现金                     3,529,699.50           2,556,058.00
     支付的各项税费                                    10,561,980.96           9,631,112.51
     支付其他与经营活动有关的现金                    197,765,896.13         105,526,082.00
       经营活动现金流出小计                          213,119,076.59         117,713,252.51
          经营活动产生的现金流量净额                -102,779,243.87         -52,173,845.39
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                              112,513,385.82         451,006,850.00
     取得投资收益收到的现金                            15,174,024.59          14,197,652.91
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          600,074.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额             1,756,540.18
     收到其他与投资活动有关的现金                                              5,500,000.00
       投资活动现金流入小计                          130,044,024.59         470,704,502.91
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          554,211.50           1,263,015.58
 付的现金
     投资支付的现金                                    65,000,000.00        476,006,850.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                             20,000,000.00
       投资活动现金流出小计                            65,554,211.50        497,269,865.58
          投资活动产生的现金流量净额                   64,489,813.09        -26,565,362.67
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       11,800,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流出小计                                                   11,800,000.00
          筹资活动产生的现金流量净额                                        -11,800,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                        -38,289,430.78         -90,539,208.06
     加:期初现金及现金等价物余额                      51,797,569.11        154,586,772.69
 六、期末现金及现金等价物余额                          13,508,138.33          64,047,564.63
     公司法定代表人: 郑念鸿       主管会计工作负责人:陈琦       会计机构负责人:陈琦


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