股票代码： 600113      股票简称：浙江东日       公告编号：2020-032


              浙江东日股份有限公司董事会
  关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”、“浙江东日”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日
止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况：
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2093 号文核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司
采用公开配股方式，实际向原股东配售人民币普通股（A 股）股票
9,283.12 万 股 ，配 售 价 为 每 股 人民 币 4.88 元， 共计 募 集 资 金
45,301.61 万元，坐扣承销和保荐费用 920.13 万元后的募集资金为
44,381.48 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 3
月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费 50.00
万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 499.72 万元后，公司
本次募集资金净额为 43,831.76 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕38 号）。
    报告期内，公司募集资金使用用途为公司子公司温州市益优农产
品市场管理有限公司（以下简称温州益优公司）支付温州市农副产品
批发交易市场改扩建项目支出。
    2020 年 1-6 月温州市农副产品批发交易市场改扩建项目支出实
际投入 2085.83 万元（其中募集资金账户支付 407.32 万元，温州益
优公司以自有资金先行垫付 1678.51 万元，上述垫付资金已于 2020
年 7 月 8 日由募集资金账户转账至温州益优公司账户），2020 年 1-6
月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.75 万元。截至
2020 年 6 月 30 日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
41,190.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 91.89 万元。
    二、募集资金管理情况：
   （一）募集资金管理情况

    为规范公司本次配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的
合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司
制定的《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要
求，公司与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光
大证券”或“保荐人”）及招商银行股份有限公司温州分行（以下简
称“招商银行”）于 2019 年 3 月 29 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司、公司全资子公司温州市益优农产品市场管理有
限公司（以下简称“温州益优”）与本次发行的保荐人光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及中国工商银行股
份有限公司温州分行（以下简称“工商银行”）于 2019 年 3 月 29 日
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等监管协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
   （二）募集资金专户存放情况

    报告期内，本公司募集资金专户余额存放情况分别如下：
                                                    截止 2020 年 6

公司名称       开户银行            银行账户         月 30 日账户余   存储方式

                                                    额（单位：元）

           中国工商银行股份
浙江东日                      1203202029045856893   27,303,793.79    活期存款
           有限公司温州分行

           招商银行股份有限
浙江东日                        577902558910605       24,627.01      活期存款
            公司温州分行



    三、本半年度募集资金的实际使用情况：
    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况：
    报告期内，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使
用情况对照表”（附件 1）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况:
    报告期内，公司未发生使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的情况。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:
    报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
    报告期内，公司未发生使用闲置募集资金金进行现金管理，投资
相关产品情况。
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：
    报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况：
    报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
    （七）节余募集资金使用情况。
    报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违
规情形。
    特此公告


    附表 1：浙江东日股份有限公司配股募集资金使用情况对照表
（2020 年 1-6 月）




                                         浙江东日股份有限公司
                                         董      事      会
                                     二〇二〇年八月二十二日
                附表 1：
                                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                   （2020 年 1-6 月）


           编制单位：浙江东日股份有限公司                                                                                                                           单位：人民币万元
募集资金总额                                                       43,831.76            本年度投入募集资金总额                                                             407.32

变更用途的募集资金总额
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                            41,190.81
变更用途的募集资金总额比例

                                                              截至期末                                   截至期末累计
                         是否已变     募集资金    调整后                                  截至期末                      截至期末投入      项目达到                            项目可行性
     承诺投资                                                 承诺投入    本年度                       投入金额与承诺                                  本年度实   是否达到
                         更项目（含   承诺投资    投资总额                              累计投入金额                      进度(%)       预定可使用                              是否发生
       项目                                                     金额      投入金额                     投入金额的差额                                  现的效益   预计效益
                         部分变更）     总额        [注 1]                                  (2)                         (4)＝(2)/(1)      状态日期                              重大变化
                                                                (1)                                      (3)＝(2)-(1)
购买现代农贸城一期
                            否        36,799.84   36,799.84   36,799.84         0.00       36,799.84                          100.00      [注 2]         349.18      是             否
（批发市场部分）资产
温州市农副产品批发
                            否        24,914.41    7,031.92    7,031.92        407.32       4,390.97        -2,640.95          62.44    2021 年 3 月   尚未完工   尚未完工          否
交易市场改扩建项目

      合   计               －        61,714.25   43,831.76   43,831.76        407.32      41,190.81        -2,640.95              －       －                       －             －

未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                                              无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                              无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                            无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                            无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                                                                                  无
募集资金其他使用情况                                                                                                          无
                [注 1]：根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司本次配股发行募集资金净额投资于购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产 36,799.84
万元，投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目 24,914.41 万元；由于实际配股股数和每股配售价的差异，公司实际募集资金净额为 43,831.76
万元，用于支付购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产 36,799.84 万元，剩余金额拟投资于温州市农副产品批发交易市场改扩建项目 7,031.92 万元。
    [注 2]：在公司配股发行之前，现代农贸城一期资产已经由公司向温州菜篮子集团有限公司租入，配股发行后，由公司购入并于 2019 年 3 月份完成
购买交割手续。