股票简称：三峡水利 股票代码：600116
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事王鹏先生因工作原因未亲自出席本次董事会，委托董事叶建桥先生代为表决。
1.3重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人叶建桥先生，主管会计工作负责人陈明兵先生，会计机构负责人杨红敏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 三峡水利
股票代码 600116
上市交易所 上海证券交易所
重庆市万州区鸽子沟72号;重庆市渝中区八一路
注册地址和办公地址
183号谊德大厦12楼
邮政编码 400010
公司国际互联网网址 http://www.cqsxsl.com
电子信箱 sxsl600116@163.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 陈丽娟 何小军
联系地址 重庆市渝中区八一路183号谊德大厦12楼 重庆市渝中区八一路183号谊德大厦12楼
电 话 023-63801161 023-63801161
传 真 023-63801165 023-63801165
电子信箱 sxsl600116@163.com sxsl600116@163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
减(%)
主营业务收入 458,524,305.14 383,247,780.13 19.64 402,724,427.86
利润总额 13,260,387.21 28,544,398.20 -53.54 14,793,835.02
净利润 7,613,524.26 20,435,639.59 -62.74 10,305,540.03
扣除非经常性损益的净
3,402,495.06 17,980,461.44 -81.08 19,487,940.15
利润
经营活动产生的现金流
83,790,701.22 75,822,791.91 10.51 37,498,097.54
量净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
总资产 1,168,920,761.61 1,010,109,009.35 15.72 1,131,324,252.74
股东权益（不含少数股
432,096,074.79 424,538,856.48 1.78 397,069,977.19
东权益）
3.2主要财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.04 0.12 -66.67 0.06
净资产收益率（%） 1.76 4.81 减少3.05个百分点 2.60
扣除非经常性损益的净利润为基础
0.79 4.24 减少3.45个百分点 4.91
计算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.43 -6.98 0.21
本年末比上年末增
2006年末 2005年末 2004年末
减(%)
每股净资产 2.06 2.43 -15.23 2.27
调整后的每股净资产 2.02 2.30 -12.17 2.07
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-258,263.07
产产生的损益
各种形式的政府补贴 50,209.19
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
4,268,544.62
他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -150,538.46
合计 4,211,029.20
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 其 比例
数量 公积金转股 小计 数量
(%) 新股 股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 69,718,000 39.89 69,718,000 33.27
2、国有法人持
股
3、其他内资持
47,058,000 26.93 47,058,000 22.45
股
其中：
境内法人持股 47,058,000 26.93 47,058,000 22.45
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
116,776,000 66.82 116,776,000 55.72
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
57,992,000 33.18 34,795,200 34,795,200 92,787,200 44.28
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
57,992,000 33.18 34,795,200 34,795,200 92,787,200 44.28
通股份合计
三、股份总数 174,768,000 100 34,795,200 34,795,200 209,563,200 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 29,344
前十名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
股份数量 股份数量
重庆市水利电力产业（集团）有限
国有股东 17.65 36,982,000 36,982,000 0
责任公司
水利部经济管理局 国有股东 15.62 32,736,000 32,736,000 0
长江水利水电开发总公司 其他 5.25 11,000,000 11,000,000 0
重庆三峡水利电力(集团)股份有
其他 4.75 9,961,600 9,961,600 0
限公司职工持股会
新华水利水电投资公司 其他 3.34 7,000,000 7,000,000 0
中国灌排技术开发公司 其他 1.76 3,696,000 3,696,000 0
长春永顺经贸有限公司 其他 1.69 3,540,900 3,540,900 0
四川长平机械厂 其他 0.52 1,100,000 1,100,000 0
第3页共27页
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
重庆市万渝水电发展有限公司 其他 0.52 1,100,000 1,100,000 0
北京恒丰兆业投资有限公司 其他 0.33 700,000 700,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
曾小平 498,822 人民币普通股
谢娥娟 400,000 人民币普通股
双拥基金 333,440 人民币普通股
周乾兴 304,000 人民币普通股
张政军 288,000 人民币普通股
丁秀锦 272,000 人民币普通股
曹兴昌 254,720 人民币普通股
李求真 237,128 人民币普通股
陈甸 207,120 人民币普通股
郑中治 185,880 人民币普通股
1、前十名股东关联关系或一致行动的说明:
（1）水利部经济管理局系重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司股东。
（2）水利部经济管理局、新华水利水电投资公司及中国灌排技术开发公司属同一法定代表人；
新华水电和中国灌排技术开发公司分别为水利部综合事业局的全资及控股子公司；水利部综合事
业局负责对水利部经济管理局的管理。
上述股东关联关系
（3）水利部综合事业局及其关联单位与长江水利水电开发总公司同系水利部直属企事业单位。
或一致行动关系的
（4）长春永顺经贸有限公司将持有的本公司股权委托恒丰兆业投资有限公司管理，为一致行动
说明
人。
（5）其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。
2、本公司未知前十名流通股股东之间及前十名流通股股东和前十名股东之间是否有关联关系或
一致行动关系的情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新实际控制人名称 水利部综合事业局
本报告期内公司实际控制人由中国节能投资公司变更为水利部综合事业局。
水利部综合事业局负责管理的水利部经济管理局（现恢复为水利部综合开发管理中心）持有本公司32,736,000股股份，占本公司总股本的15.62%；水利部综合事业局的全资子公司新华水电持有7,000,000股股份，占本公司总股本的3.34%；水利部综合事业局的控股子公司中国灌排技术开发公司（现更名为中国水务投资有限公司）持有3,696,000股股份，占本公司总股本的1.76%。水利部综合事业局上述三家单位合并持有本公司43，432,000股股份，占本公司总股本的20.72％，超过本公司第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司（以下简称：产业集团）持有本公司的股份数。由此，本公司实际控制人由产业集团的控股股东中国节能投资有限公司变更为水利部综合事业局（相关公告刊登在2006年4月6日、2006年6月24日、2007年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》上）。
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司（现更名为重庆国能投资有限公司）
法人代表：于和平
注册资本：34,598.372万元
成立日期：1997年11月24日
主要经营业务或管理活动：发电、供电、电站及输变电工程建设、供水、水产、水资源开发、投资咨询。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：水利部综合事业局
法人代表：王文珂
主要经营业务或管理活动：水利部所属在京最大的事业机构，主要职责是受部委托，承担水资源管理、水利科技推广应用、人才资源开发培训、水土保持监测与生态环境建设、水利水电建设与管理、外资引进利用、沙棘开发管理、水利音像展览、水利机械行业管理、水利水电机电产品制造、水利多种经营等方面的综合管理和服务工作。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
性 年 年初持 年末持 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 变动原因
别 龄 股数 股数 报酬总额 其他关联
(万元) 单位领取
2006年6月28日～ 是
叶建桥 董事长 男 36 0 0 无 0.75
2009年6月27日
2006年6月28日～ 是
王鹏 董事 男 42 0 0 无 0.2
2009年6月27日
董事、 2006年6月28日～ 否
胡成培 男 41 0 0 无 25.68
副董事长 2009年6月27日
董事、 2006年6月28日～ 资本公积 否
籍毅 男 52 880 1408 23.12
总经理 2009年6月27日 金转增
董事、 2006年6月28日～ 资本公积 否
陈丽娟 女 45 880 1408 20.55
董事会秘书 2009年6月27日 金转增
2006年6月28日～ 是
胡玉林 董事 男 50 0 0 无 1.5
2009年6月27日
2006年6月28日～ 否
刘星 独立董事 男 50 0 0 无 5
2008年5月28日
2006年6月28日～ 否
郑友三 独立董事 男 61 0 0 无 5
2009年6月27日
2006年6月28日～ 否
刘红宇 独立董事 女 43 0 0 无 2.5
2009年6月27日
2006年6月28日～ 资本公积 否
李鲁川 监事会主席 男 54 880 1408 20.55
2009年6月27日 金转增
2006年6月28日～ 是
肖静 监事 女 40 0 0 无 0.5
2009年6月27日
2006年6月28日～ 资本公积 否
张晓光 监事 男 42 880 1408 6.08
2009年6月27日 金转增
2006年6月28日～ 否
向前 副总经理 男 42 0 0 无 20.55
2009年6月27日
2006年6月28日～ 否
范华忠 副总经理 男 43 0 0 无 20.55
2009年6月27日
2006年6月28日～ 否
陈明兵 财务总监 男 37 0 0 无 16.42
2009年6月27日
2006年6月28日～ 否
曾刚 总经济师 男 35 0 0 无 20.55
2009年6月27日
合计 / / / / 3,520 5,632 / 189.50 /
5.2董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员根据股东大会批准的《公司高级管理人员年薪管理办法》实行年薪制，由公司薪酬与考核委员会按年终业绩考核办法拟定考核方案后报董事会审议，并按考评结果支付报酬。未纳入年薪制范围的人员按《公司基础效益工资制度》执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以签订的经营目标、公司净利润完成情况和重大决策执行情况为考核依据。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期总体经营情况：
2006年因本公司所在的重庆市及万州区遇特大干旱,公司所属主力电站上游龙头水库来水量大幅减少，火电量及外购电量大幅增加，致使公司供电成本增长幅度极大，对此公司通过加强内部管理、科学调度、及时修订和启动高温抗旱紧急供电预案等有效措施，从一定程度上减少了上述因素对公司的影响。本年度公司完成自发上网电量4.02亿千瓦时，比去年4.95亿千瓦时减少18.79%，完成售电量8.10亿千瓦时，比上年同期6.96亿千瓦时增长16.38%。
2、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司主营:发电、供电，主要产品为电力，属电力行业，在重庆市万州区的市场占有率为90%。
3、报告期利润变化情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 2006年 2005年 增减数 幅度（%）
主营业务收入 458,524,305.14 383,247,780.13 75,276,525.01 19.64
主营业务利润 121,140,896.45 146,601,547.50 -25,460,651.05 -17.37
净利润 7,613,524.26 20,435,639.59 -12,822,115.33 -62.74
变化原因：
（1)主营业务收入增加主要系本年供区负荷增长，公司售电量增加所致；
（2)主营业务利润及净利润减少主要系本年外购电量、火电上网电量及其成本增加所致。
4、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 186,513,401.06 占采购总额比重 66.21%
前五名销售客户销售金额合计 129,573,771.67 占销售总额比重 28.26%
5、报告期公司资产构成发生重大变化的情况
2006年12月31日 2005年12月31日 差异变动幅
项目 差异变动金额
（或2006年度） （或2005年度） 度（%）
货币资金 177,660,318.87 135,816,034.05 41,844,284.82 30.81
其他应收款 16,068,753.92 62,208,530.63 -46,139,776.71 -74.17
应付账款 63,160,371.54 45,235,851.89 17,924,519.65 39.62
一年内到期的
111,000,000.00 65,000,000.00 46,000,000.00 70.77
长期负债
变化原因：
（1）货币资金增加主要系本年公司因经营及投资活动等需要，向银行申请到的信用借款、抵押借款等短期、长期借款增加而导致银行存款增加所致。
（2）其他应收款减少主要系公司减少对重庆市万州电力开发有限公司的应收款净值56,000,478.76元（账面余额为264,158,338.25元，计提的坏账准备为208,157,859.49元）所致。原因为本年公司与该公司进行债务重组，公司同意其以鱼背山水库（电站）剩余资产中的价值8,132万元资产抵偿所欠公司等额债务，并同意豁免其剩余债务182,838,338.25元。
（3）应付帐款增加主要系公司为保证拥有鱼背山水库（电站）资产的完整性，向重庆市万州区农村信用合作社和重庆市万州电力总公司收购的重庆市万州区鱼背山水库（电站）部分剩余资产，增加对重庆市万州区农村信用合作社的应付款1,162万元和重庆市万州电力总公司的应付款174万元合计1,336万元，上述款项于2007年1月支付所致。
（4）一年内到期的长期负债增加主要系公司上年向银行申请的于本年到期的长期抵押借款增加所致。
6、报告期公司主营业务成本等发生重大变化的情况
2006年12月31日 2005年12月31日 差异变动幅度
项目 差异变动金额
（或2006年度） （或2005年度） （%）
主营业务成本 329,056,586.71 229,329,740.73 99,726,845.98 43.49
营业费用 10,837,230.99 8,170,855.28 2,666,375.71 32.63
营业外收入 5,426,488.01 960,117.28 4,466,370.73 465.19
所得税 2,790,104.99 5,035,421.08 -2,245,316.09 -44.59
变化原因：
（1）主营业务成本增加主要系电力销售成本增加所致。公司主要为水力发电企业，本年公司所在地重庆市及万州区遇特大干旱，水电上网电量大幅下降，自发火电量及外购电量大幅上升，导致公司电力销售成本大幅增加。
（2）营业费用增加主要系公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司及其下属子公司的站台站牌资产的维修维护费等增加所致。
（3）营业外收入增加主要系公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司因2004年11月起诉北京融泰创业投资有限公司，本年收到北京市第一中级人民法院划转的北京融泰创业投资有限公司返还重庆市万州区万河水电配送实业公司的损失款项4,983,501.00元所致。
（4）所得税减少原因系本年公司应纳税所得额下降，相应所得税也减少所致。
7、现金流量相关变化情况
单位：元 币种：人民币
项目 2006年 2005年 增减额 增减（%）
经营活动产生的现金量净额 83,790,701.22 75,822,791.91 7,967,909.31 10.51
投资活动产生的现金量净额 -130,565,167.45 -49,775,418.37 -80,789,749.08 -162.31
筹资活动产生的现金量净额 106,118,751.05 -66,035,841.67 172,154,592.72 260.70
现金及现金等价物净增加额 59,344,284.82 -39,988,468.13 99,332,752.95 248.40
变化原因：
（1)投资活动产生的现金量净额减少主要系固定资产投入和增加长期股权投资所致。
（2）筹资活动产生的现金量净额增加主要系增加银行借款所致。
（3）现金及现金等价物净增加额增加主要系本年公司因经营及投资活动等需要，向银行借款增加所致。
8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(以下简称：站台公司)属广告行业，注册资本580万元，总资产7,738万元，主营站台设施建设，设计、制作、发布公交车站站台广告，灯箱，路牌，字牌，霓虹灯广告。
本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）属节水灌溉行业，注册资本3,790万元，总资产3,089万元，主营生产销售现代节水系列产品，承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。
本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限责任公司（以下简称：江河公司）属水电开发行业，注册资本3,000万元，总资产3,665万元，主营水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装等。
单位:元 币种:人民币
贡献的投资收
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 贡献的投资 益占上市公司
收益 净利润的比重
（%）
站台公司 51,934,128.13 31,947,305.40 8,323,975.36 4,994,385.22 65.60
源田公司 17,291,116.23 1,511,543.28 -3,886,242.30 -3,357,324.73 -44.10
9、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）为维护公司电网完整和稳定，枯水期公司需大量外购电。在本公司主力电站龙头水库鱼背山水库来水量大幅减少的情况下，公司发、购电成本上升，较大地影响了公司利润。解决方案是：加强科学调度，作好周边关系协调，降低外购电单价，同时加强需求侧管理和线损管理，发展优质负荷，降低煤耗，提高公司效益。
（2）公司供区负荷快速增长，电网用电结构不均衡，供需矛盾及丰枯峰谷矛盾日益突出。解决办法：一是开拓外供电源；二是积极进行新电源点建设项目的前期工作。
（3）由于城市发展及电力容量的增加，公司供电网络和设施陈旧，网络安全存在隐患，需加大电网改造。解决办法：一是适当增加技改投入；二是加强设施的维护和检修。
（4）非电产业收益不佳，整体赢利能力不强，解决办法是：一是加强对投资企业的监控和管理；二是整合资源，拓展市场。
（5）为实现公司进一步的发展，资金需求压力增大、财务费用增加。解决办法，一是，公司要加强与金融机构的合作；二是，加强管理、降低资金成本；三是，进一步研究新的融资方式。
10、完成经营计划情况：
公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为3.29亿元人民币，报告期实际完成3.65亿元人民币，完成预算的110.94%；本年度拟订的经营计划成本及费用为3.14亿元人民币，报告期实际发生额为3.62亿元人民币。
11、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
（1）2006年6月30日接重庆市万州区物价局万州价商[2006]63号文“关于调整地方电网电价的通知”，根据《重庆市物价局贯彻国家发展改革委员会关于调整重庆市电网电价的通知》（渝价[2006]352号）的有关规定，本公司有关电价调整情况如下：1、万州区小水电上网最低保护价由现行每千瓦时0.185元提高到0.205元；2、对本公司用户的销售电价，居民生活用电价格每千瓦时提高0.057元，非居民照明用电价格每千瓦时提高0.04元，商业用电价格每千瓦时提高0.008元，非、普工业用电价格每千瓦时提高0.05元，其中化肥生产用电价格每千瓦时提高0.04元，大工业、农业生产、农排用电价格每千瓦时提高0.036元，县级以上趸售电价每千瓦时提高0.025元。上述电价中含新开征的水库后期扶持金和可再生能源电价附加每千瓦时0.0098元，专款专用；3、万州区城乡中小学教学用电价格统一按居民生活用电价格执行；4、对实行丰枯分时电价的用户，在实行丰枯分时电价的基础上，将峰谷分时电价浮动幅度调整为：高峰时段电价在平段电价基础上上浮动50%，低谷时段在平段电价基础上下浮动50%，季节性尖峰时段电价在平段电价基础上上浮70%；5、以上调整后的电价从2006年6月30日抄见电量起执行。
在公司现有售电量的情况下，本次电价上调后预计公司每年可增加利润约1000余万元，预计2006年增加利润约500余万元。
（2）为了顺应重庆市电力体制改革，解决本公司控股子公司奉节县三峡水利电力有限责任公司（以下简称：奉节公司）因经营环境变化而调整对外投资和降低经营亏损的需要，有利于切实维护广大投资者利益，本公司拟以3,200万元的价格转让本公司持有的奉节公司的全部出资（奉节公司注册资本3,500万元，本公司持股比例为91.43%）给重庆市万州电力总公司。本次意向性转让需提交公司董事会、股东大会批准后方才生效。本次出资额转让公司预计损失490余万元。收回转让款项后，本公司将退出奉节县电力市场，对本公司电力主业规模和债权的回收有一定的影响。因公司拟转让对奉节县三峡水利电力有限责任公司的全部投资且部分受让款已打入共管帐户，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本报告期公司继续未将其纳入合并范围。
12、新年度经营计划：
（1）对行业未来的展望：
本公司属以水力发电为主的发供电企业，从长远来看，发供电方式是决定企业生产成本的重要因素，在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较大，本公司水电装机容量约占总装机容量的75%，加之依托自身电网，在行业竞争中具有一定的优势，但同时装机容量较小，供电网络脆弱，在规模效益上处于劣势地位。
2007年，随着大量新增机组的投产，全国电力供给能力将有较大提高，供需形势将趋于缓和，可能表现为季节性、时段性缺电的特点，部分地区可能出现电力过剩。但目前，公司电网仍属华中电监局监管下的独立供电企业，维持省级电力主管部门划分的供区。受自身发供电能力及周边环境的影响，公司电网的供需矛盾依然存在。在售电终端，公司供区占万州区的90%以上，预计本年度及以后年度将继续保持售电增长的态势。公司将加强电源点及电网的建设，充分利用区域优势，全面提升公司主营业务能力。
（2）经营计划：
2007年度，公司母公司计划完成上网电量10.09亿KWH、售电量9.11亿KWH、实现主营业务收入4.16亿元、成本费用控制在4.02亿元内，为此，公司拟采取以下措施：
1）加快电源点及电网的建设和开发，同时全力引进新的电源，拓展外供电，完善电网结构。
2）科学调度，降低外购电成本；加强购售电端线损、技术攻关、大修技改及资产安全管理，同时狠抓电费回收及节能降耗，保证电力主业的持续发展。
3）加强财务管理，强化公司制度特别是内控制度的健全和监督执行。
4）加强现有非电产业的管理，增强其市场竞争能力和公司整体盈利能力。
5）深化内部管理体制改革，重视人才管理及培训，强化队伍建设，全面实施绩效考核。
（3）未来发展战略所需的资金及资金来源情况：除正常生产经营外，公司的资金需求主要是电源点的开发以及电网的建设；资金的重要来源是：公司自筹资金、银行信贷、项目融资等。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”的有关规定，执行新企业会计准则对公司影响如下：
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，将增加2007年1月1日留存收益8,916,640.98元。公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为29,866,071.97元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益29,866,071.97元。
6.2主营业务分行业、分产品情况表：
单位：元 币种：人民币
主营业务收 主营业务成 主营业务利润
分行业或 主营业务
主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 率比上年增减
分产品 利润率(%)
减（％） 减（％） （%）
减少14.02个
电力行业 364,643,257.45 279,257,424.36 22.61 22.43 50.61
百分点
减少1.66个
广告行业 51,934,128.13 15,688,823.60 61.52 19.92 20.07
百分点
合 计 416577385.58 294,946,247.96 --- --- --- ---
6.3主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
重庆市万州区 389,299,060.78 30.71
重庆市主城区 51,934,128.13 19.92
其中：关联交易 270,745.47 -72.08
合计 441,233,188.91 ---
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目
项目名称 项目进度 项目收益情况
金额
万州北山35KV
变电站--和平
广场、红沙
因城市规划变化无法确定线路通道，已无法实
110KV变电站 300 尚未实施
施，拟报股东大会批准取消该项目。
--和平广场
10KV线路送电
工程
因公司对原系统进行了修复，暂时解决了部分
问题，故本报告期尚未实施该项目。随着公司
电力营销技术 对供用电系统的可靠性、稳定性和准确性要求
362 尚未实施
支持系统项目 提高，现有电力营销技术支持系统不能满足公
司供用电管理发展的需要。为此，公司对原方
案进行细化并计划在2007年实施该项目。
因北滨路设计方案修改，该工程未能按计划在
北滨路配电网
报告期内完工。根据北滨路道路建设进度安排
工程项目(土 400 正在建设中
已于2006年9月开工建设，已完成投资65
建部分)
万元，占计划投资的16.25%。
该项目有利于公司110KV
申明110KV变
骨干网络的安全经济运
电站进出线增 实际完成投资580万元，占计划投资的
750 行，有利于满足天子工业
容改造工程项 77.33%，已竣工投运。
园负荷增长的需要和供
目
区稳定。
实际投资974.76万元，占计划投资的61.31%。
技改及设备购 由于在方案实施过程中对项目进行了优化并
1,590 正在实施中
置项目 取消了部分子项目，同时根据实际情况对部分
子项目跨年度实施，故该项目尚未完工。
本公司出资400万元收购重庆市万州水利电
其投资有利于本公司控
收购江河公司 力投资经营有限公司持有的江河公司400万
制并启动本公司江河公
股权并对其增 元股权；同时对江河公司增加注册资本1800
2200 司承建的2 6300千瓦向
资项目 万元。目前，已办理完毕了相关工商变更登记
家咀水电站项目，有利于
手续。江河公司现有注册资本2700万元，本
提高本公司的发电能力。
公司持有江河公司88.89%的股权。
竞买原万州区
政府办公大楼 （详见7.1收购资产事
3,260 已完成
及附属用地项 项）
目
收购鱼背山水
（详见7.1收购资产事
库（电站）剩 6,468 已完成
项）
余资产项目
清泉35KV变
已完成工程立项、可行性研究及评审工作。目
电站升压增容 1,438.28 正在建设中
前已进入线路部分初步设计阶段。
改造工程项目
农村电网技术 2,000 至2006年底制订了直供区域“一户一表”改 正在实施中
改造工程项目 造实施方案。目前已完成户表改造材料招标和
成本费收取工作，正在制订电网改造项目计划
和实施方案。
合计 18,768.28 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用□不适用
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年实现利润总额9,134,380.20元，扣除所得税1,261,077.00元后，净利润为7,873,303.20元。按公司章程以净利润的10%提取法定盈余公积金787,330.32元后，本年可供分配利润为7,085,972.88元，累计可供分配利润为32,604,975.23元。公司本年度利润分配方案为暂不分配，也不进行资本公积金转增，其资金留作补充流动资金。上述分配预案需提交股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2006年收购鱼背山水库大坝资产及其他
项目投资支付大量现金，同时2007年有重大的固
根据公司生产经营需要，适时补充流动资金。
定资产投资计划，故2006年暂不分配利润，以保
证公司正常生产经营及发展的需要。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
是否为关 所涉及
自购买日起至 所涉及的
联交易 的债权
收购价 报告期末为上 资产产权
交易对方及被收购或置入资产 购买日 （如是， 债务是
格 市公司贡献的 是否已全
说明定价 否已全
净利润 部过户
原则） 部转移
本公司在重庆诚信拍卖有限公司交易大
厅以3,260万元的价格竞得原万州区政
2006年8
府办公大楼主楼及裙楼（总建筑面积 3,260 -80.26 否 是 是
月4日
16,957.06平方米，土地使用权面积
3,903.00平方米）资产
本公司分别以696万元、360万元、1,162
万元、4,250万元的价格收购重庆市万州
区江南水电有限责任公司、重庆市万州电
力总公司、重庆市万州区农村信用合作
社、万州商业银行等四家单位拥有的经 2006年12 对本年利润
6,468 否 是 是
具证券从业资格的海南中力信资产评估 月26日 基本无影响
有限公司评估后的重庆市万州区鱼背山
水库（电站）剩余资产14,600万元中价
值696万元、360万元、1,162万元、4,250
万元的资产。
说明：
(1)本次原万州区政府办公大楼的收购有利于解决公司经营及办公用房需要，本年度亏损80.26万元系计提折旧及收购资金产生的财务费用。其收购对公司管理层的稳定无影响。
(2)本次鱼背山水库（电站）剩余资产的收购有利于保证本公司拥有鱼背山水库（电站）资产的完整性，促进流域梯级开发，充分发挥鱼背山梯级电站的整体效益，最大限度地保护股东和公司利益。收购上述资产后，每年将增加相应的折旧费用和贷款利息约500万元，对公司的经营业绩会造成一定程度的影响。其收购对公司管理层的稳定无影响。
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象名 为关
发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行
称 联方
完毕
担保
万县市万川
1995年6月 连带责任 1995年6月29日～
经济发展总 200 否 否
29日 担保 1995年9月28日
公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 200
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,900
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,100
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
200
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 2,100
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例(%)
奉节县康乐电力有限公司 35,816,831.60 19.10
1）上述关联交易的说明：
本公司于2006年6月28日召开的2005年年度股东大会决定：公司2006年按市场公平作价原则，协议向本公司参股公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）计划购买电量10000万kwh，其购电均价不高于0.41元/kwh，同时，授权总经理以后视市场情况作相应调整（公告见2006年6月29日《中国证券报》、《上海证券报）。本年度1-7月购电均价按0.41元/度（含税）执行，从8月起由于煤炭价格上涨、水资源费上调等因素，使康乐公司发电运行成本升高，本公司购电均价按0.46元/度（含税）执行。
该交易对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用，能保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行；鉴于本公司自发水电有限，在一定期限内，特别是枯水季节和夏季伏旱高温天气本公司仍需向该公司购电。
本公司选择与康乐公司进行交易是基于该公司为本公司参股公司，能优先保障本公司电力需求。
公司在枯水期电力供应紧张和夏季伏旱高温天气时对康乐公司的购电存在较大的依赖性，本公司将努力通过自身发展，逐步降低对关联方的依赖。
该关联交易对本公司独立性无影响。
2）报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
奉节县康乐电力有限公司 1,777,289.60 12,774,702.34 0 0
奉节县三峡水利电力有限
0 9,827,972.34 0 0
责任公司
合计 1,777,289.60 22,602,674.68 0 0
报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，本公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业
非经营性占用上市公 报告期清欠总额 清欠时间(月
清欠方式 清欠金额（万元）
司资金的余额（万元） （万元） 份)
期初 期末
以资抵债清偿 8,827.88 11
26,908.18 0 27,210.66 现金清偿 98.95 12
其它 18,283.83 10
大股东及其附属企业 1、资金占用情况
非经营性占用上市公
司资金及清欠情况的 截止2006年12月31日本公司现控股股东及其子公司未有占用公司资
具体说明 金的情形。截止2005年底本公司历史上的关联公司万州电力开发有限责任
公司(以下简称:开发公司)、万州电力总公司（以下简称：电力总公司）占
用本公司资金余额为26,908.18万元，其中开发公司占用金额为26,809.23
万元，电力总公司占用金额为98.95万元。该资金余额与本公司2006年度
清欠金额27,210.66万元存在302.48万元差额的原因为：
（1）万州区信用联社营业部（以下简称：信用联社）起诉万州公司和本
公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序后，鉴于本公司
与信用联社对逾期利率执行标准有分歧，经协商，本公司与信用联社达成
一致意见并经重庆市第二中级人民法院裁定：由本公司对剩余的利息、诉
讼费用及相关费用等向信用联社支付100万元后，本公司担保责任即履行
完毕。2006年11月3日本公司向信用联社支付了100万元款项（相关公告
见2006年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（2）本公司被占用资金余额中未含2006年11月到位的小江电站移民迁
建项目补偿资金202.48万元。
2、清欠情况
（1）本公司于2006年10月13日召开2006年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于开发公司与本公司进行债务重组的议案》，会议同意：1)
开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼
背山水库（电站）剩余资产14,600万元中价值8，132万元资产抵偿所欠
本公司的债务8,132万元；2)开发公司以经具证券从业资格的海南中力信
资产评估有限公司评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产14,600万元中的
价值695.88万元资产抵偿江南公司的695.88万元债权;3）鉴于开发公司
在用鱼背山水库剩余资产抵偿债务后已无其他有效资产清偿债务，在开发
公司不得直接或通过第三方向本公司主张在债务重组前直接或间接产生的
（包含但不限于与鱼背山工程有关的）一切权利（包括但不限于鱼背山资
产的权利及对本公司的债权等）的同时，公司股东大会批准本公司豁免开
发公司的剩余债务18,283.83万元。
2006年11月23日本公司及本公司控股子公司江南公司分别与开发公司
签订了《万州区鱼背山水库（电站）拦水坝、泄洪洞资产及资料移交确认
书》、《万州区鱼背山水库（电站）拦水坝、泄洪洞资产移交确认书》，
开发公司于当日将前述8,132万元资产移交给本公司；将前述695.88万元
资产移交给江南公司（相关公告见2006年11月25日《中国证券报》、《上
海证券报》）。2006年11月30日，重庆联合产权交易所对本次以资抵债
事宜出具了《重庆市国有产权转让鉴证书》（渝联交国鉴字[2006]第1339
号、1340号），经该所审核认为其产权转让的交易行为符合规定程序。至
此，开发公司占用的本公司资金全部清偿完毕。
（2）2006年12月18日电力总公司以现金98.95万元偿还了所欠本公司
债务。至此，本公司不存在历史上的关联方非经营性占用本公司资金情况，
本公司清欠工作全部完成。
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东 承诺履
承诺事项 备注
名称 行情况
（1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在60个月内不上
市交易。
（2）对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非流 本公司
通股股东，在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前，有权按2006年5 未获悉
水利 月31日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出售给本 该股东
部经 在报告
承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在三峡水利
济管 期内有
相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股份，本承诺人
理局 违反相
将代为垫付对价，该非流通股股东在办理其所持有的原非流通股股份上 关承诺
市流通时，必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息，并经本承 的情况。
诺人同意后，由三峡水利董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通
申请。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、关于四川富农微型机械有限责任公司（以下简称：富农公司）起诉本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司（以下简称：恒联公司）和重庆市万州电力开发有限公司（以下简称：万州公司）出资纠纷案（公告见2005年5月10日、2005年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》），因富农公司对判决有异议，于2005年11月22日向重庆市高级人民法院提起上诉。重庆市高级人民法院于2006年6月16日就该案作出如下裁定：富农公司逾期未交诉讼费用按自动撤回上诉处理，各方均按原审判决执行（相关公告见2006年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》）。该案对本公司2006年度利润无影响。
2、关于本公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司（以下简称：万河公司）起诉北京融泰创业投资有限公司（以下简称：融泰公司）证券投资咨询顾问纠纷和财产保全申请一案（公告见2004年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》），北京市第一中级人民法院于2005年12月29日对本案判决如下：1、原重庆三峡水利电力集团电力工业设备安装公司与被告融泰公司签订的《投资咨询顾问协议书》、《投资咨询顾问协议书之补充协议》、《投资咨询顾问协议之顾问期限补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议》、《投资咨询顾问协议补充协议之补充协议》无效。2、被告融泰公司于本判决生效后十日内返还原告万河公司14,366,295.18元。3、驳回原告万河公司其他诉讼请求。案件受理费107,358.31元，诉讼保全费25，520.00元由被告融泰公司负担（相关公告见2006年1月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。其执行情况为：截止2006年7月5日，万河公司已收到北京市第一中级人民法院通过中信银行划转的融泰公司欠本公司4,983,501.00元款项（公告见2006年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》）。由于本公司原股票损失处置已进入当期损益，本判决生效执行后，本公司将产生一定的收益。
鉴于融泰公司已不在工商注册登记的住所地办公，下落不明，且无其他财产可供执行，万河公司亦提供不出融泰公司可供执行的财产线索，北京市第一中级人民法院裁定本案执行程序终结。如万河公司发现融泰公司具备了履行能力，可向该院再次申请执行（公告见2007年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。
3、在申请执行人中国建设银行重庆万州和平广场支行（以下简称：建设银行）与被执行人万川经济发展（集团）有限公司、万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司（以上三公司简称：万川公司）和本公司借款合同纠纷案（相关公告见2002年8月21日、2002年10月19日、2003年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》），建设银行已于2004年6月15日将本案债权转让给中国信达资产管理公司重庆办事处（以下简称：中国信达），应中国信达的申请，重庆市万州区人民法院于2005年9月29日起冻结了本公司在中国建设银行万州分行营业部（基本户）存款1,600,000.00元，本公司在中国农业银行万州分行营业部（一般户）存款1,944,841.49元，冻结期限至2006年12月28日止。实际冻结金额合计3,544,841.49元（相关公告见2005年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、2006年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。2006年12月29日至2007年2月28日，上述资金已解除冻结。后应中国信达的申请，重庆市万州区人民法院于2007年3月1日起冻结了本公司在中国建设银行万州分行营业部（基本户）存款2,944,841.49元，本公司在中国农业银行万州分行营业部（一般户）存款400,000.00元，冻结期限至2007年6月1日止（公告见2006年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》）。以上资金账户被冻结事宜未给公司生产经营造成重大影响。目前该案已进入执行程序，双方正在商谈执行和解事宜。
4、关于万州区信用联社营业部（以下简称：信用联社）起诉重庆市万州区电力开发有限公司和本公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序（公告见2005年6月9日、7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），鉴于本公司与信用联社对逾期利率执行标准有分歧，经协商，本公司与信用联社达成一致意见：由本公司对剩余的利息、诉讼费用及相关费用等向信用联社支付100万元后，本公司担保责任即履行完毕。对此，重庆市第二中级人民法院作出如下裁定：重庆市高级人民法院的（2004）渝高法民终字第133号民事判决终结执行（公告见2006年7月22日《中国证券报》、《上海证券报》）。2006年11月3日本公司向信用联社支付了100万元款项，至此，本公司对信用联社的担保责任全部履行完毕（公告见2006年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》）。该案的执行增大了公司资金周转成本和财务费用。
5、关于本公司起诉重庆市谊德实业有限公司（以下简称：谊德实业）、中国农业银行渝中区支行（以下简称：农行渝中支行）商品房买卖合同纠纷案（公告见2005年6月1日、2005年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》），其进展情况为：因重庆市对谊德大厦进行整体司法处置，公司已向法院申报债权，并申请执行。
6、关于本公司与万州区恒隆冶金制品有限公司（以下简称：恒隆公司）融资租赁合同纠纷案，该案基于本公司以融资租赁方式投资495万元安装了静止型动态无功补偿装置（简称SVC），并将其租赁给该公司，租赁期限从2004年12月起，视承租方用电情况确定，租赁期最长为3年；租金按本公司为恒隆公司安装SVC所投资金495万元加上按总投资8%计算的年投资收益收取（公告见2004年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》）。但由于恒隆公司已停产，公司在2006年未能收到融资租赁费，为保证公司的利益不受到损害，公司于2006年12月12日向重庆市第二中级人民法院提起诉讼，该院于2006年12月28日立案审理，目前正在一审诉讼程序中。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
重天健审[2007]216号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
三、审计意见
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
重庆天健会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：龙文虎 叶嘉
2007年3月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 177,660,318.87 135,816,034.05 152,864,150.06 92,500,081.07
短期投资
应收票据 2,000,000.00 1,597,000.00 2,000,000.00 1,480,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 33,171,387.30 31,259,274.42 16,161,230.34 13,160,609.57
其他应收款 16,068,753.92 62,208,530.63 26,904,897.62 84,614,446.14
预付账款 19,905,768.47 13,416,556.76 14,315,099.82 11,677,936.87
应收补贴款 2,328,560.00 2,328,560.00
存货 21,628,252.19 18,312,027.22 7,157,344.10 4,112,615.64
待摊费用 30,221.63 14,236.00 15,724.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 270,464,702.38 264,952,219.08 219,418,446.91 209,874,249.29
长期投资：
长期股权投资 65,466,556.54 67,460,345.39 435,236,972.05 359,044,385.32
长期债权投资
长期投资合计 65,466,556.54 67,460,345.39 435,236,972.05 359,044,385.32
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
241,551.62 291,527.82
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,123,165,861.32 926,412,998.74 920,643,182.67 738,741,072.44
减：累计折旧 293,807,060.80 253,811,156.82 243,215,976.54 211,495,886.20
固定资产净值 829,358,800.52 672,601,841.92 677,427,206.13 527,245,186.24
减：固定资产减值准备 51,533,040.78 51,724,140.55 44,308,961.28 44,500,061.05
固定资产净额 777,825,759.74 620,877,701.37 633,118,244.85 482,745,125.19
工程物资 1,201,851.22 1,219,967.24 1,095,536.99 1,219,967.24
在建工程 30,169,809.85 24,694,165.43 17,778,948.90 24,672,858.66
固定资产清理
固定资产合计 809,197,420.81 646,791,834.04 651,992,730.74 508,637,951.09
无形资产及其他资产：
无形资产 22,703,607.65 24,581,914.30 7,411,135.22 7,959,702.55
长期待摊费用 1,088,474.23 1,367,916.54 888,474.03 1,139,344.94
其他长期资产 4,954,780.00 4,954,780.00
无形资产及其他资产合计 23,792,081.88 30,904,610.84 8,299,609.25 14,053,827.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,168,920,761.61 1,010,109,009.35 1,314,947,758.95 1,091,610,413.19
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 279,000,000.00 223,500,000.00 228,000,000.00 169,000,000.00
应付票据 42,000,000.00 49,500,000.00
应付账款 63,160,371.54 45,235,851.89 50,624,607.82 34,898,810.10
预收账款 10,365,872.50 7,952,855.23 1,233,919.49 271,243.00
应付工资 5,498,498.81 4,723,609.56 3,992,122.13 3,376,472.97
应付福利费 2,603,752.24 3,364,184.70 1,039,004.05 1,520,712.53
应付股利
应交税金 2,434,262.54 5,912,827.67 1,194,404.23 4,744,290.53
其他应交款 4,209,818.07 185,960.89 4,072,914.49 66,667.50
其他应付款 58,685,449.95 57,735,315.01 282,851,122.80 188,134,349.87
预提费用 50,000.00 27,140.60
预计负债 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00
一年内到期的长期负债 111,000,000.00 65,000,000.00 111,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 540,358,025.65 416,987,745.55 729,358,095.01 519,862,546.50
长期负债：
长期借款 70,639,353.70 68,152,803.70 60,500,000.00 68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 79,003,948.48 74,479,148.48 79,003,948.48 74,479,148.48
其他长期负债 16,957,287.02 4,957,287.02 13,957,287.02 4,957,287.02
长期负债合计 166,600,589.20 147,589,239.20 153,461,235.50 147,436,435.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 706,958,614.85 564,576,984.75 882,819,330.51 667,298,982.00
少数股东权益(合并报表填列) 29,866,071.97 20,993,168.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 209,563,200.00 174,768,000.00 209,563,200.00 174,768,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 209,563,200.00 174,768,000.00 209,563,200.00 174,768,000.00
资本公积 174,989,344.22 209,840,850.17 174,989,344.22 209,840,850.17
盈余公积 16,880,322.62 16,092,992.30 14,970,908.99 14,183,578.67
其中：法定公益金 11,761,527.21 11,181,343.10
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 30,663,207.95 23,837,014.01 32,604,975.23 25,519,002.35
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 432,096,074.79 424,538,856.48 432,128,428.44 424,311,431.19
负债和股东权益总计 1,168,920,761.61 1,010,109,009.35 1,314,947,758.95 1,091,610,413.19
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 458,524,305.14 383,247,780.13 365,964,905.47 298,773,674.48
减：主营业务成本 329,056,586.71 229,329,740.73 333,013,178.37 271,054,446.01
主营业务税金及附加 8,326,821.98 7,316,491.90 2,567,786.35 2,744,197.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
121,140,896.45 146,601,547.50 30,383,940.75 24,975,031.04
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,923,120.15 1,516,671.61 906,374.97 618,791.01
列）
减:营业费用 10,837,230.99 8,170,855.28 39,822.10 42,523.56
管理费用 83,196,777.21 89,409,260.86 58,453,726.65 65,646,270.33
财务费用 19,073,938.58 17,870,584.22 17,214,191.87 16,220,892.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,956,069.82 32,667,518.75 -44,417,424.90 -56,315,864.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,211.15 -3,068,711.14 54,168,367.89 81,234,820.68
补贴收入 102,300.00 96,700.00
营业外收入 5,426,488.01 960,117.28 390,101.37 495,338.98
减：营业外支出 2,230,681.77 2,111,226.69 1,006,664.16 1,065,058.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
13,260,387.21 28,544,398.20 9,134,380.20 24,349,236.87
列）
减：所得税 2,790,104.99 5,035,421.08 1,261,077.00 3,922,821.57
减：少数股东损益(合并报表填列) 2,856,757.96 3,073,337.53
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,613,524.26 20,435,639.59 7,873,303.20 20,426,415.30
加：年初未分配利润 23,837,014.01 7,144,725.09 25,519,002.35 8,156,549.35
其他转入
六、可供分配的利润 31,450,538.27 27,580,364.68 33,392,305.55 28,582,964.65
减：提取法定盈余公积 787,330.32 2,495,567.11 787,330.32 2,042,641.53
提取法定公益金 1,247,783.56 1,021,320.77
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 30,663,207.95 23,837,014.01 32,604,975.23 25,519,002.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
30,663,207.95 23,837,014.01 32,604,975.23 25,519,002.35
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,744,784.88 433,973,021.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35,050,736.18 195,675,772.89
经营活动现金流入小计 565,795,521.06 629,648,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金 281,715,151.44 320,138,738.82
支付给职工以及为职工支付的现金 70,131,810.54 50,255,533.37
支付的各项税费 48,980,662.74 36,943,072.86
支付的其他与经营活动有关的现金 81,177,195.12 101,482,339.07
经营活动现金流出小计 482,004,819.84 508,819,684.12
经营活动产生的现金流量净额 83,790,701.22 120,829,110.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
1,256,705.90 450,929.40
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 25,687.72
投资活动现金流入小计 1,282,393.62 450,929.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
127,847,561.07 109,720,683.63
支付的现金
投资所支付的现金 4,000,000.00 22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,847,561.07 131,720,683.63
投资活动产生的现金流量净额 -130,565,167.45 -131,269,754.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 354,500,000.00 340,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 17,500,000.00
筹资活动现金流入小计 372,000,000.00 340,500,000.00
偿还债务所支付的现金 238,013,450.00 234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,234,232.28 18,195,287.28
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,633,566.67
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 265,881,248.95 252,195,287.28
筹资活动产生的现金流量净额 106,118,751.05 88,304,712.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,344,284.82 77,864,068.99
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,613,524.26 7,873,303.20
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,856,757.96
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,631,923.85 2,617,489.78
固定资产折旧 39,915,586.48 30,003,774.65
无形资产摊销 1,671,170.65 339,431.33
长期待摊费用摊销 279,442.31 250,870.91
待摊费用减少（减：增加） -15,985.63 -15,724.97
预提费用增加（减：减少） 22,859.40
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-124,111.52 -82,661.82
损失(减:收益)
固定资产报废损失 799,443.30 5,046.71
财务费用 20,368,834.05 18,195,287.28
投资损失（减：收益） -6,211.15 -54,168,367.89
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,328,547.83 -3,044,728.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -5,808,065.37 17,973,812.85
经营性应付项目的增加(减：减少) 15,914,080.46 100,881,576.93
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 83,790,701.22 120,829,110.50
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 170,660,318.87 145,864,150.06
减：现金的期初余额 111,316,034.05 68,000,081.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 59,344,284.82 77,864,068.99
公司法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
编制单位：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 注释 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 432,096,074.79
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售
8
金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 8,916,640.98
13 少数股东权益 29,866,071.97
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 470,878,787.74
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
重要提示：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、编制目的
公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
三、主要合并项目附注
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经重庆天健会计师事务所审计，并于2007年3月25日出具了重天健审[2007]216号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，将增加2007年1月1日留存收益8,916,640.98元。
3、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为29,866,071.97元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益29,866,071.97元。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事长：叶建桥
2007年3月25日