2015 年第一季度报告
公司代码：600120 公司简称：浙江东方
浙江东方集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项.............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧
珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,274,060,600.79 11,230,764,144.51 0.39%
归属于上市公司股东的净资产 4,632,416,942.79 4,141,197,110.74 11.86%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 170,807,650.50 -821,842,408.84 120.78%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,356,833,766.68 1,557,182,144.62 -12.87%
归属于上市公司股东的净利润 94,901,403.48 139,727,504.30 -32.08%
归属于上市公司股东的扣除非 -3,704,652.63 18,080,715.93 -120.49%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 3.37% 减少 1.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.28 -32.14%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.28 -32.14%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 64,017.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 755,500.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 38,510.00
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用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 128,411,538.12
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 7,457,600.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,209,072.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,032,469.85
所得税影响额 -33,879,566.95
合计 98,606,056.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 23,517
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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浙江省国际贸易集团有限公司 228,253,122 45.16 0 无 国有法人
董敏 8,580,000 1.70 0 未知 未知
中国建设银行－华夏红利混合型 5,733,180 1.13 0 未知
未知
开放式证券投资基金
楼今女 4,696,558 0.93 0 未知 未知
中国工商银行－浦银安盛价值成 4,349,647 0.86 0 未知
未知
长股票型证券投资基金
海通证券股份有限公司 4,330,297 0.86 0 未知 未知
银丰证券投资基金 3,199,908 0.63 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－银 3,199,830 0.63 0 未知
未知
河行业优选股票型证券投资基金
迪瑞资产管理（杭州）有限公司 3,167,100 0.63 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－银 3,000,000 0.59 0 未知
未知
河康乐股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江省国际贸易集团有限公司 228,253,122 人民币普通股 228,253,122
董敏 8,580,000 人民币普通股 8,580,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 5,733,180 5,733,180
人民币普通股
基金
楼今女 4,696,558 人民币普通股 4,696,558
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投 4,349,647 4,349,647
人民币普通股
资基金
海通证券股份有限公司 4,330,297 人民币普通股 4,330,297
银丰证券投资基金 3,199,908 人民币普通股 3,199,908
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票 3,199,830 3,199,830
人民币普通股
型证券投资基金
迪瑞资产管理（杭州）有限公司 3,167,100 人民币普通股 3,167,100
中国建设银行股份有限公司－银河康乐股票型证 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 资产负债表项目变动情况
项目 期末数 期初数 增减 (%) 原因
主要系公司期末未到期的银行承兑汇票
应收票据 35,011,445.98 54,823,294.47 -36.14%
减少所致。
主要系公司及子公司本期商品流通收入
应收账款 587,431,627.60 886,281,171.81 -33.72%
减少，未到结算期的应收账款减少所致。
主要系公司及子公司预付的货款增加所
预付账款 338,773,438.32 174,997,119.12 93.59%
致。
主要系公司及子公司应收定期存款利息
应收利息 235,130.07
增加所致。
其它流动资产 43,422,569.55 219,301,200.32 -80.20% 主要系子公司银行理财产品减少所致。
其他非流动资产 4,136,768.47 -100.00% 主要系子公司预付土地购置款已支付。
主要系公司及子公司本期开立银行承兑
应付票据 114,827,400.34 255,068,539.64 -54.98%
汇票减少所致。
应付账款 588,450,575.32 1,142,236,991.13 -48.48% 主要系公司及子公司支付采购货款减少。
预收账款 586,113,462.31 265,452,293.57 120.80% 主要系公司及子公司预收货款增加所致。
3.1.2 利润表项目变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 原因
主要系子公司本期营业税金及附加
营业税金及附加 5,139,271.64 3,765,271.97 36.49%
增加所致。
主要系公司本期银行借款利息支出
财务费用 29,160,118.50 22,150,597.72 31.64%
增加所致。
主要系公司及子公司坏账准备转回
资产减值损失 -319,942.22 -23,145,456.04 98.62%
减少。
主要系公司上期未交割的远期结售
公允价值变动收益 8,832,304.07 -9,774,741.53 -190.36%
汇本期交割转回所致。
主要系公司本期应交水利建设专项
营业外支出 1,286,230.80 2,111,980.10 -39.10%
资金减少。
3.1.3
增减
项目 本报告期 上年同期 原因
(%)
主要系控股子公司国金租赁公
收取利息、手续费及佣金的
19,228,775.86 13,351,114.64 44.02% 司收到的融资租赁收入较上期
现金
增加。
收到其他与经营活动有关 主要系本期收到与经营活动有
194,146,892.90 66,741,939.81 190.89%
的现金 关现金较上期增加。
支付其他与经营活动有关 主要系本期支付与经营活动有
47,191,520.49 435,243,671.70 -89.16%
的现金 关现金较上期减少。
主要系公司本期收回投资现金
收回投资收到的现金 418,523.09 21,367,583.70 -98.04%
较上期减少。
处置固定资产、无形资产和
主要系公司本期处置长期资产
其他长期资产收回的现金 64,017.45 670,223.30 -90.45%
收回的现金减少所致。
净额
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主要系公司本期投资较上期减
投资支付的现金 53,518,270.00
少所致。
取得子公司及其他营业单 主要系公司本期取得其他营业
10,000,000.00 75,000,000.00 -86.67%
位支付的现金净额 单位支付的现金较上期减少。
主要系公司本期取得的银行借
取得借款收到的现金 589,781,496.14 1,320,456,152.03 -55.34%
款较上期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
自 2012 年起，公司及下属子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司、浙江东方集团供应
链管理有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江国金融资租赁股份有限公司陆续分
别与索日新能源股份有限公司（以下简称“索日集团”）开展出口、内贸、融资租赁业务合
作。2014 年 9 月，公司及上述子公司对索日集团的到期债权全部出现逾期，公司于 2014 年
10 月 9 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》就逾期具体情况发布了公告。随后，公
司同索日集团进行了积极沟通和协商，探讨了各种债务清偿方案，并对原业务项下保证人的
资产、其他担保资产开展了尽职调查，多次协商还款方案和敦促落实还款措施，但因债务人
的诸多原因，未能取得明显成效。为维护公司合法权益，尽量减少公司损失，近日公司及下
属子公司对索日集团及相关担保人提起了诉讼，并于 2015 年 4 月 11 日在上海证券交易所网
站及《上海证券报》发布了重大诉讼事项公告。目前，案件尚未开庭审理。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题，于2012年3月
26日作出了相关承诺，承诺中就解决措施、时间安排等作出了说明，承诺全文详见公司2011
年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项，已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口
集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》，并按照该协议向本公司支付了相应年
度托管费用。经浙江国贸集团统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他
12家从事外贸类经营的企业，2012年、2013年、2014年纺织品服装类的出口总额严格按照承
诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东方集团股份有限公司
法定代表人 胡承江
日期 2015-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 950,065,365.18 894,812,635.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 5,725,638.76 5,479,522.09
金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,011,445.98 54,823,294.47
应收账款 587,431,627.60 886,281,171.81
预付款项 338,773,438.32 174,997,119.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 235,130.07
应收股利
其他应收款 918,824,864.73 941,884,955.86
买入返售金融资产
存货 3,028,609,514.47 3,094,298,280.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 668,277.92 737,649.34
其他流动资产 43,422,569.55 219,301,200.32
流动资产合计 5,908,767,872.58 6,272,615,828.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,022,697,041.25 2,494,595,520.78
持有至到期投资
长期应收款 913,878,297.67 1,039,275,041.07
长期股权投资 277,366,135.13 267,366,135.13
投资性房地产 52,220,701.83 57,990,008.30
固定资产 407,918,015.53 409,980,937.97
在建工程 57,914,804.38 51,928,066.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 466,635,220.12 469,345,247.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,473,360.64 4,207,480.97
递延所得税资产 162,189,151.66 159,323,108.55
其他非流动资产 4,136,768.47
非流动资产合计 5,365,292,728.21 4,958,148,315.52
资产总计 11,274,060,600.79 11,230,764,144.51
流动负债：
短期借款 1,270,540,677.68 1,351,357,541.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 40,423,398.31 49,009,585.71
金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,827,400.34 255,068,539.64
应付账款 588,450,575.32 1,142,236,991.13
预收款项 586,113,462.31 265,452,293.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 217,156,951.63 272,642,027.31
应交税费 226,031,677.45 289,273,774.00
应付利息 81,621,423.62 73,395,578.95
应付股利 10,153,557.32 8,434,507.69
其他应付款 1,051,517,531.15 1,004,784,288.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 378,733,348.31 416,752,348.41
其他流动负债
流动负债合计 4,565,570,003.44 5,128,407,476.18
非流动负债：
长期借款 492,945,104.40 492,945,104.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 242,369,800.07 270,459,496.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债 585,267,172.76 453,199,473.64
其他非流动负债
非流动负债合计 1,320,582,077.23 1,216,604,074.88
负债合计 5,886,152,080.67 6,345,011,551.06
所有者权益
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 42,757,098.38 42,757,098.38
减：库存股
其他综合收益 1,757,036,025.90 1,360,688,235.24
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
一般风险准备
未分配利润 2,037,637,039.35 1,942,764,997.96
归属于母公司所有者权益合计 4,632,416,942.79 4,141,197,110.74
少数股东权益 755,491,577.33 744,555,482.71
所有者权益合计 5,387,908,520.12 4,885,752,593.45
负债和所有者权益总计 11,274,060,600.79 11,230,764,144.51
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,779,631.38 170,455,019.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 5,699,578.76 5,479,522.09
资产
衍生金融资产
应收票据 14,300,000.00
应收账款 11,117,146.36 25,631,610.94
预付款项 2,092,558.84 4,581,628.40
应收利息
应收股利 2,232,315.80 2,232,315.80
其他应收款 2,193,944,507.57 1,901,748,945.14
存货 13,643,173.83 20,510,156.34
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,445,713.07
流动资产合计 2,358,808,912.54 2,253,084,911.59
非流动资产：
可供出售金融资产 2,960,182,481.57 2,432,080,961.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,176,048,620.52 1,166,048,620.52
投资性房地产 58,633,105.97 59,696,351.81
固定资产 36,381,854.75 36,842,467.52
在建工程 55,127,888.64 61,104,897.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 426,920,047.17 429,824,265.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 840,456.76 1,367,355.10
其他非流动资产
非流动资产合计 4,714,134,455.38 4,186,964,918.78
资产总计 7,072,943,367.92 6,440,049,830.37
流动负债：
短期借款 665,000,000.00 607,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 1,362,000.00
负债
衍生金融负债
应付票据 9,986,400.00 29,994,680.00
应付账款 759,949.02 13,869,836.53
预收款项 1,795,784.99 6,851,037.98
应付职工薪酬 126,719,443.82 148,626,503.12
应交税费 74,218,192.00 98,074,458.76
应付利息 1,042,100.00
应付股利
其他应付款 1,068,824,403.69 1,035,397,418.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,947,304,173.52 1,942,818,034.89
非流动负债：
长期借款
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2015 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 585,167,519.49 453,106,335.37
其他非流动负债
非流动负债合计 585,167,519.49 453,106,335.37
负债合计 2,532,471,693.01 2,395,924,370.26
所有者权益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,028,877.00 55,028,877.00
减：库存股
其他综合收益 1,757,575,882.29 1,361,185,849.62
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
未分配利润 1,932,880,136.46 1,832,923,954.33
所有者权益合计 4,540,471,674.91 4,044,125,460.11
负债和所有者权益总计 7,072,943,367.92 6,440,049,830.37
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,356,833,766.68 1,557,182,144.62
其中：营业收入 1,356,833,766.68 1,557,182,144.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,357,901,973.84 1,541,679,345.50
其中：营业成本 1,183,862,392.35 1,414,968,137.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2015 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,139,271.64 3,765,271.97
销售费用 67,198,447.60 58,806,205.21
管理费用 72,861,685.97 65,134,589.04
财务费用 29,160,118.50 22,150,597.72
资产减值损失 -319,942.22 -23,145,456.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,832,304.07 -9,774,741.53
投资收益（损失以“－”号填列） 133,154,862.60 176,153,726.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,918,959.51 181,881,784.12
加：营业外收入 896,675.59 1,232,375.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,286,230.80 2,111,980.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,529,404.30 181,002,179.49
减：所得税费用 32,907,807.16 29,782,103.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,621,597.14 151,220,075.99
归属于母公司所有者的净利润 94,901,403.48 139,727,504.30
少数股东损益 12,720,193.66 11,492,571.69
六、其他综合收益的税后净额 396,347,790.66 -558,303,111.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 396,347,790.66 -558,303,111.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 396,347,790.66 -558,303,111.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 396,347,790.66 -558,303,111.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 503,969,387.80 -407,083,035.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 491,249,194.14 -418,575,607.44
归属于少数股东的综合收益总额 12,720,193.66 11,492,571.69
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2015 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.28
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,536,237.52 70,624,507.22
减：营业成本 36,348,840.48 70,004,763.18
营业税金及附加 350,267.72 326,702.05
销售费用 71,349.79 477,072.37
管理费用 8,538,215.99 11,965,990.55
财务费用 375,383.26 6,743,213.74
资产减值损失 3,341,178.08 -8,096,528.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,582,056.67 -524,773.77
投资收益（损失以“－”号填列） 136,173,122.05 180,667,400.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,266,180.92 169,345,920.49
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 68,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,198,180.92 169,345,920.49
减：所得税费用 27,241,998.79 26,299,184.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,956,182.13 143,046,736.26
五、其他综合收益的税后净额 396,390,032.67 -558,303,111.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 396,390,032.67 -558,303,111.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 396,390,032.67 -558,303,111.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 496,346,214.80 -415,256,375.49
七、每股收益：
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2015 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.28
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,993,954,801.54 1,889,464,829.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 19,228,775.86 13,351,114.64
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 185,448,657.25 161,736,269.97
收到其他与经营活动有关的现金 194,146,892.90 66,741,939.81
经营活动现金流入小计 2,392,779,127.55 2,131,294,154.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,848,925,081.87 2,106,332,840.70
客户贷款及垫款净增加额 102,840,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,340,466.48 187,220,648.97
支付的各项税费 157,514,408.21 121,499,401.60
支付其他与经营活动有关的现金 47,191,520.49 435,243,671.70
经营活动现金流出小计 2,221,971,477.05 2,953,136,562.97
经营活动产生的现金流量净额 170,807,650.50 -821,842,408.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 418,523.09 21,367,583.70
取得投资收益收到的现金 125,982,974.60 175,419,219.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 64,017.45 670,223.30
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 126,465,515.14 197,457,026.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 35,568,321.43 36,256,647.91
现金
投资支付的现金 53,518,270.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00 75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,568,321.43 164,774,917.91
投资活动产生的现金流量净额 80,897,193.71 32,682,108.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 589,781,496.14 1,320,456,152.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 589,781,496.14 1,320,456,152.03
偿还债务支付的现金 708,617,359.78 945,354,928.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,838,768.93 44,624,322.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,784,099.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 744,456,128.71 989,979,250.59
筹资活动产生的现金流量净额 -154,674,632.57 330,476,901.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,543.98 68,245.38
五、现金及现金等价物净增加额 97,099,755.62 -458,615,153.55
加：期初现金及现金等价物余额 852,965,609.56 1,210,531,261.05
六、期末现金及现金等价物余额 950,065,365.18 751,916,107.50
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
合并现金流量表补充说明：
2015 年度现金流量表中现金期初数为 852,965,609.56 元，与 2014 年 12 月 31 日资产
负债表中货币资金期末数为 894,812,635.88 元，差额 41,847,026.32 元，系现金流量表中
现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金
25,676,926.93 元，远期结售汇保证金 739,582.13 元，信用证保证金 15,430,517.26 元。
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,695,449.11 188,846,738.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,000,359.26 387,523,482.76
经营活动现金流入小计 53,695,808.37 576,370,221.55
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2015 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 60,110,955.92 108,595,909.77
支付给职工以及为职工支付的现金 66,625,656.06 70,183,571.80
支付的各项税费 54,326,253.60 43,806,402.43
支付其他与经营活动有关的现金 69,471,446.26 911,150,000.00
经营活动现金流出小计 250,534,311.84 1,133,735,884.00
经营活动产生的现金流量净额 -196,838,503.47 -557,365,662.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 418,523.09 15,233,308.70
取得投资收益收到的现金 123,899,234.05 172,903,891.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,317,757.14 188,137,199.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 10,981,789.74 17,471,360.03
现金
投资支付的现金 7,618,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00 110,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,981,789.74 135,889,630.03
投资活动产生的现金流量净额 103,335,967.40 52,247,569.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 666,317,139.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 666,317,139.47
偿还债务支付的现金 142,600,000.00 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,862,790.23 22,198,305.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,462,790.23 402,198,305.54
筹资活动产生的现金流量净额 39,537,209.77 264,118,833.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,965,326.30 -240,999,258.63
加：期初现金及现金等价物余额 169,744,957.68 468,760,477.31
六、期末现金及现金等价物余额 115,779,631.38 227,761,218.68
法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
母公司现金流量表补充说明
2015 年现金流量表中现金期初数为 169744957.68，与 2014 年 12 月 31 日资产负债表中
货币资金期末数为 170455019.81 元，差额 710062.13，系现金流量表中现金期初数扣除了
公司不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇保证金 710062.13 元。
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