2017 年第一季度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .......................................................................................................................3
二、 公司基本情况 ...............................................................................................................3
三、 重要事项 .......................................................................................................................5
四、 附录 ...............................................................................................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）
毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,792,431,100.98 7,506,565,206.32 3.808
归属于上市公司股东的净资产 5,100,221,079.24 5,012,010,199.92 1.760
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -199,460,536.58 -513,095.55 -38,773.956
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,032,817,761.50 1,386,147,460.07 46.652
归属于上市公司股东的净利润 88,210,879.32 53,414,156.21 65.145
归属于上市公司股东的扣除非
83,735,426.85 49,573,763.23 68.911
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.745 1.093 增加 0.652 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.068 0.041 65.854
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,799.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,814,152.99
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 297,123.29
对外委托贷款取得的损益 2,833,962.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,722.81
少数股东权益影响额（税后） -24,586.40
所得税影响额 -1,500,122.64
合计 4,475,452.47
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 105,207
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人
大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 37,974,450 2.91 无 国有法人
科威特政府投资局－自有资金 24,479,695 1.88 无 境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21 无 国有法人
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式 15,328,200 1.17 无 其他
证券投资基金
财富证券－广州农商银行－财富
证券星城 10 号集合资产管理计 14,956,682 1.15 无 其他
划
幸福人寿保险股份有限公司－万
11,885,080 0.91 无 其他
能险
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 10,989,240 0.84 无 其他
证券投资基金
邓潮泉 9,899,005 0.76 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700
大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104
中国证券金融股份有限公司 37,974,450 人民币普通股 37,974,450
科威特政府投资局－自有资金 24,479,695 人民币普通股 24,479,695
中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活
15,328,200 人民币普通股 15,328,200
配置混合型发起式证券投资基金
财富证券－广州农商银行－财富证券星城 10 号
14,956,682 人民币普通股 14,956,682
集合资产管理计划
幸福人寿保险股份有限公司－万能险 11,885,080 人民币普通股 11,885,080
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活
10,989,240 人民币普通股 10,989,240
配置混合型发起式证券投资基金
邓潮泉 9,899,005 人民币普通股 9,899,005
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中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技
上述股东关联关系或一致行动的说明 术开发总公司均为铁路系统国有股东，其他股东
的关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 增减比例 原因说明
本报告期委托加工贸易业务原材料采购支出
货币资金 53,336.52 76,804.18 -30.56%
及铁路运输物流业务支出增加。
应收票据 4,408.50 1,311.66 236.10% 本报告期末银行承兑汇票存量增加。
预付款项 53,799.46 39,705.74 35.50% 本报告期预付货款增加。
其他应收款 10,250.53 4,974.25 106.07% 本报告期应收增值税流转额增加。
应付账款 45,879.51 32,614.26 40.67% 本报告期应付购造特种箱款增加。
应付利息 760.28 194.78 290.33% 本报告期 2013 公司债券（第二期）利息增加。
（2）利润表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例 主要变动原因
本报告期委托加工贸易业务产品价格同比
营业收入 203,281.78 138,614.75 46.65%
上涨及铁路货运业务运量同比增长。
本报告期委托加工贸易业务原材料价格上
营业成本 186,878.51 126,740.19 47.45%
涨及铁路运输物流业务成本增加。
财务费用 566.49 1,608.27 -64.78% 本报告期支付的公司债券利息减少。
资产减值损失 453.27 -169.61 367.24% 本报告期计提的坏账准备同比增加。
投资收益 219.61 445.70 -50.73% 本报告期理财业务收益同比减少。
营业外收入 422.67 187.17 125.82% 本报告期政府补助增加。
营业外支出 2.11 21.29 -90.09% 本报告期处置资产净损失减少。
本报告期铁路货运业务及铁路特箱业务运
利润总额 11,883.11 7,054.83 68.44%
量同比增长。
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（3）现金流量表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例 主要变动原因
本报告期委托加工贸易业
经营活动产生的现金流量净额 -19,946.05 -51.31 -38 ,773.61% 务原材料采购支出及铁路
运输物流业务支出增加。
本报告期委托银行理财业
投资活动产生的现金流量净额 -7,912.37 -19,968.48 60.38%
务同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额 4,966.49 本报告期银行借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人 吴云天
日期 2017-04-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 533,365,249.97 768,041,841.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,085,001.51 13,116,585.44
应收账款 114,927,198.67 93,354,595.06
预付款项 537,994,638.76 397,057,403.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,550,000.00 4,550,000.00
其他应收款 102,505,340.27 49,742,486.64
买入返售金融资产
存货 2,848,959,134.77 2,687,901,277.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,235,402.67 263,568,483.23
流动资产合计 4,456,621,966.62 4,277,332,672.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,579,401.70 65,514,418.55
投资性房地产
固定资产 2,543,078,858.53 2,494,498,846.55
在建工程 280,149,067.89 224,256,455.08
工程物资
固定资产清理 551,010.90 785,754.03
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 405,778,987.89 408,326,371.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,765,980.30 11,256,575.61
递延所得税资产 18,905,827.15 16,594,112.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,335,809,134.36 3,229,232,533.60
资产总计 7,792,431,100.98 7,506,565,206.32
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 610,700,000.00 668,272,522.01
应付账款 458,795,098.84 326,142,633.92
预收款项 480,351,627.08 416,258,207.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,635,055.55 4,152,183.58
应交税费 32,008,461.05 25,957,893.98
应付利息 7,602,833.33 1,947,833.33
应付股利 35,634,445.70 35,634,445.70
其他应付款 124,463,546.06 127,027,740.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,804,191,067.61 1,605,393,460.68
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 597,677,871.50 597,336,040.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,192,000.00 30,102,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益 157,838,569.52 158,447,263.45
递延所得税负债 1,171,112.80 1,148,940.37
其他非流动负债
非流动负债合计 866,879,553.82 867,034,244.49
负债合计 2,671,070,621.43 2,472,427,705.17
所有者权益
股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,795,593.00 157,795,593.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 523,923,158.45 523,923,158.45
一般风险准备
未分配利润 3,112,980,453.79 3,024,769,574.47
归属于母公司所有者权益合计 5,100,221,079.24 5,012,010,199.92
少数股东权益 21,139,400.31 22,127,301.23
所有者权益合计 5,121,360,479.55 5,034,137,501.15
负债和所有者权益总计 7,792,431,100.98 7,506,565,206.32
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,752,402.88 333,763,648.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,852,901.11 9,842,072.94
应收账款 30,822,305.06 23,822,151.46
预付款项 42,334,344.77 24,620,771.27
应收利息
应收股利 4,550,000.00 4,550,000.00
其他应收款 2,697,749,718.27 2,584,560,094.94
存货 4,267,617.52 4,347,290.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,817,882.89 187,890,729.68
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2017 年第一季度报告
流动资产合计 3,260,147,172.50 3,173,396,759.22
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,571,394.16 573,506,411.01
投资性房地产
固定资产 2,461,070,088.96 2,413,594,173.38
在建工程 158,537,428.85 111,524,817.72
工程物资
固定资产清理 551,010.90 785,754.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,049,277.35 37,616,781.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,751,146.78 11,197,240.78
递延所得税资产 11,948,421.34 11,099,502.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,264,478,768.34 3,167,324,680.81
资产总计 6,524,625,940.84 6,340,721,440.03
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,000,000.00 54,000,000.00
应付账款 331,540,215.79 252,885,604.21
预收款项 37,552,629.64 34,639,480.92
应付职工薪酬 4,185,962.91 3,843,752.77
应交税费 11,743,612.43 10,026,242.61
应付利息 7,602,833.33 1,947,833.33
应付股利 35,032,299.76 35,032,299.76
其他应付款 435,794,452.84 416,709,410.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 967,452,006.70 809,084,624.54
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 597,677,871.50 597,336,040.67
其中：优先股
永续债
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2017 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,460,976.06 20,714,234.70
递延所得税负债 1,171,112.80 1,148,940.37
其他非流动负债
非流动负债合计 699,309,960.36 699,199,215.74
负债合计 1,666,761,967.06 1,508,283,840.28
所有者权益：
股本 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 523,923,158.45 523,923,158.45
未分配利润 2,856,595,240.70 2,831,168,866.67
所有者权益合计 4,857,863,973.78 4,832,437,599.75
负债和所有者权益总计 6,524,625,940.84 6,340,721,440.03
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,032,817,761.50 1,386,147,460.07
其中：营业收入 2,032,817,761.50 1,386,147,460.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,920,388,273.33 1,321,715,016.19
其中：营业成本 1,868,785,123.69 1,267,401,922.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,588,004.19 3,729,076.46
销售费用 11,995,935.38 9,354,759.64
管理费用 24,821,623.99 26,842,668.86
财务费用 5,664,931.66 16,082,674.56
资产减值损失 4,532,654.42 -1,696,086.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,196,068.71 4,457,032.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -935,016.85 394,966.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,625,556.88 68,889,476.19
加：营业外收入 4,226,669.05 1,871,745.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 21,139.78 212,875.84
其中：非流动资产处置损失 5,799.85 210,406.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,831,086.15 70,548,345.41
减：所得税费用 31,608,107.75 18,516,581.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,222,978.40 52,031,764.17
归属于母公司所有者的净利润 88,210,879.32 53,414,156.21
少数股东损益 -987,900.92 -1,382,392.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 87,222,978.40 52,031,764.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 88,210,879.32 53,414,156.21
归属于少数股东的综合收益总额 -987,900.92 -1,382,392.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.068 0.041
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2017 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.068 0.041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 269,813,831.01 357,508,379.98
减：营业成本 204,084,163.55 294,636,532.00
营业税金及附加 1,662,796.25 2,371,523.64
销售费用 4,883,495.91 4,893,986.80
管理费用 18,659,891.75 18,879,529.34
财务费用 5,752,225.50 16,646,114.53
资产减值损失 2,877,872.27 -3,063,669.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,196,068.71 4,457,032.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -935,016.85 394,966.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,089,454.49 27,601,395.01
加：营业外收入 268,619.59 290,638.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,233.87 64,710.65
其中：非流动资产处置损失 2,204.85 62,740.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,355,840.21 27,827,323.01
减：所得税费用 8,929,466.18 6,858,089.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,426,374.03 20,969,233.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2017 年第一季度报告
六、综合收益总额 25,426,374.03 20,969,233.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,162,387,248.84 1,500,964,345.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,319,113.95 162,047,608.77
经营活动现金流入小计 2,272,706,362.79 1,663,011,954.38
购买商品、接受劳务支付的现金 2,239,603,427.91 1,501,676,062.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,224,534.66 70,091,172.18
支付的各项税费 46,940,199.73 34,133,961.62
支付其他与经营活动有关的现金 103,398,737.07 57,623,853.98
经营活动现金流出小计 2,472,166,899.37 1,663,525,049.93
经营活动产生的现金流量净额 -199,460,536.58 -513,095.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,301,123.30 4,062,065.62
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2017 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 262,000.00 2,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 93,563,123.30 154,064,065.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,686,101.80 53,748,836.30
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,700.00 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 172,686,801.80 353,748,836.30
投资活动产生的现金流量净额 -79,123,678.50 -199,684,770.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,124.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 335,124.54
筹资活动产生的现金流量净额 49,664,875.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -228,919,339.62 -200,197,866.23
加：期初现金及现金等价物余额 701,214,589.59 991,687,895.66
六、期末现金及现金等价物余额 472,295,249.97 791,490,029.43
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,065,616.80 342,178,748.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 325,895,544.58 262,129,388.44
经营活动现金流入小计 583,961,161.38 604,308,136.70
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 167,869,071.46 254,464,873.59
支付给职工以及为职工支付的现金 57,052,294.46 47,837,097.23
支付的各项税费 18,716,207.34 14,660,316.17
支付其他与经营活动有关的现金 403,981,458.12 199,308,234.07
经营活动现金流出小计 647,619,031.38 516,270,521.06
经营活动产生的现金流量净额 -63,657,870.00 88,037,615.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,301,123.30 4,062,065.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 262,000.00 2,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 93,563,123.30 154,064,065.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,760,830.09 39,041,374.35
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,700.00 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 148,761,530.09 339,041,374.35
投资活动产生的现金流量净额 -55,198,406.79 -184,977,308.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,968.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,968.75
筹资活动产生的现金流量净额 49,845,031.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,011,245.54 -96,939,693.09
加：期初现金及现金等价物余额 328,363,648.42 794,954,089.57
六、期末现金及现金等价物余额 259,352,402.88 698,014,396.48
法定代表人：吴云天 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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