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公司公告

重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告2021-12-31  

                        证券代码:600132               证券简称:重庆啤酒              公告编号:临 2021-051




                           重庆啤酒股份有限公司
                             委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司
    本次委托理财金额:人民币 500,000,000.00 元
    委托理财产品名称:欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
    委托理财期限:91 天
    履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。
为提高公司资金的使用效率和收益,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用总计
不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金
可循环进行投资,滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023
年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。


    一、本次委托理财概述
    (一)委托理财目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不
影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一
定的投资收益。
    (二)资金来源
   本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况




                                        1
                                                                                   单位:万元
 公司名      受托方    产品            产品
                                                  金额    年化收益率    收益类型    收益情况
   称          名称    类型            名称
                      人民     欧元兑美元汇
嘉士伯     法国巴黎   币银
重庆啤     银行(中   行结     率挂钩区间按                             保本浮动
                                              50,000.00   1.50%-2.40%                 266.38
酒有限     国)有限   构性     日计息人民币                             收益型
公司       公司       存款
                      产品     保本型

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的
金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金
使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理
财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构
进行审计。
    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股
东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。


    二、委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议,协议于双方签署之日起
生效。
产品名称         欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

产品类型         人民币银行结构性存款产品

本金额           人民币 500,000,000.00 元

交易日           2021 年 9 月 28 日

起始日           2021 年 9 月 29 日

到期日           2021 年 12 月 29 日

付息日           于到期日一次性付息
利率             年利率 1.50%+ ((0.90%*(区间/总天数))
                                              2
                  就某一计算期而言,指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元
区间              即期确定汇率-0.0380]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0380]
                  的有关观察期内的 BFIX 定价日的天数。
观察期            参见日期表,且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
总天数            指观察期内 BFIX 定价日的天数。
                  指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”
BFIX定价日
                  显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
欧 元 兑 美 元 即 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即
期确定汇率        期汇率(以每1欧元兑美元数量表示),该确定汇率精确到小数点后5位。
计算期            指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。
到期付款额        本金额

按日计分数        实际天数/365,调整后

    (二)委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。
    (三)风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委
托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金
的相关情况,确保理财资金到期收回。


    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况


                                                                             主要股东   是否为
                           法定代   注册资本
  名称        成立时间                                  主营业务             及实际控   本次交
                            表人    (万元)
                                                                               制人     易专设


法国巴黎     1992 年       Paul     871,134    法国巴黎银行(中国)有限公    法国巴黎   否
                           YANG
银行(中                                       司可在下列范围内经营对各      银行
                           杨伯豪
国)有限                                       类客户的外汇业务和人 民币

公司                                           业务:吸收公众存款;发放短

                                               期、中期和长期贷款;办理票

                                               据承兑与贴现;买卖政府债

                                               券、 金融债券,买卖股票以外

                                               的其他外币有价证券;提供信

                                               3
                                         用证服务及担保;办理国内外

                                         结算;买卖、 代理买卖外汇;

                                         代理保险;从事同业拆借;从

                                         事银行卡业务;提供保管箱服

                                         务;提供资信调查和 咨询服

                                         务;经中国银行业监督管理委

                                         员会批准的其他业务。

    (二)受托方最近一年主要财务指标
                                                                               单位:万元
                                                         2020 年 12 月 31 日

                    总资产                                                      7,237,615

            归属于股东的净资产                                                  1,023,183

                                                             2020 年度

                   营业收入                                                       111,464

            归属于股东的净利润                                                    29,766

    (三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


    四、对公司的影响
   公司近期财务数据:
                                                                               单位:万元
          项目                   2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日

         总资产                              1,220,094.79                      959,537.31

         总负债                                850,200.31                      802,653.66

归属于上市公司股东的净资产                     163,119.45                       58,528.92

                                  2021 年 1-9 月             2020 年 1-9 月(调整后)

经营活动产生的现金流量净额                     384,394.25                      421,700.02

        营业收入                              1118,658.36                      902,958.02

归属于上市公司股东的净利润                     104,375.32                      106,443.62



                                         4
    根据新金融工具准则,公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。公司本
次购买法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开
展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利
于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。
    截止至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 272,798.39 万元,本次法国巴黎银行
(中国)有限公司银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 18.33%,对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。


    五、风险提示
    尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场
受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险从而影响收益。


    六、决策程序及独立董事意见
    公司于 2021 年 1 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公
司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不
超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可
循环进行投资,滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年
年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。(详见公司“临 2021-001 号公告”)
    公司独立董事于 2020 年 12 月 21 日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发
表了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独
立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动
资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银
行理财产品。”


    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况




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                                                                                     单位:万元
序                                                                                  尚未收回本金金
          理财产品类型      实际投入金额          实际收回本金       实际收益
号                                                                                        额
       渣打银行区间累增结
1                                 50,000.00            50,000.00        286.71                    /
       构性存款
       巴黎银行欧元兑美元
2      汇率挂钩区间按日计        50,000.00             50,000.00        293.64                    /
       息结构性存款
       渣打银行区间累增结
3                                 50,000.00            50,000.00        286.71                    /
       构性存款
       澳新银行保本人民币
       非可赎回的伦敦同业
4                                 50,000.00            50,000.00        306.81                    /
       拆息每日区间累计型
       结构性投资
       巴黎银行欧元兑美元
5      汇率挂钩区间按日计         50,000.00            50,000.00        266.38                    /
       息结构性存款
       澳新银行保本人民币
       非可赎回的香港银行
6                                 50,000.00                      /              /        50,000.00
       同业拆息每日区间累
       计型结构性投资
总计                             300,000.00           250,000.00      1,440.25           50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                          100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                          170.86
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                              1.34
目前已使用的理财额度                                                                     50,000.00
尚未使用的理财额度                                                                      300,000.00
总理财额度                                                                              350,000.00



     特此公告。


                                                                       重庆啤酒股份有限公司
                                                                                董 事 会
                                                                          2021 年 12 月 31 日




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