2015 年第三季度报告
公司代码：600133 公司简称：东湖高新
武汉东湖高新集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人喻中权、主管会计工作负责人张德祥 及会计机构负责人（会计主管人
员）段静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,143,854,832.12 13,480,655,595.18 12.34
归属于上市公司股东
1,548,764,205.15 1,517,289,717.34 2.07
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金
-262,154,923.15 -1,388,505,013.53 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 3,622,578,764.31 4,181,488,738.03 -13.37
归属于上市公司股东
37,259,370.92 117,102,555.80 -68.18
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 13,639,853.96 109,734,342.15 -87.57
的净利润
加权平均净资产收益
2.43 9.41 减少 6.98 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.18 -66.67
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
处置固定资产损
非流动资产处置损益 -60,918.41 -766,132.77
失
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政 收到政府补贴收
12,297,587.81 16,240,336.43
策规定、按照一定标准定额或定量持 入
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
2,016,438.36 12,210,867.58 系理财产品收益
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 主要系其他营业
59,217.14 -242,834.65
和支出 外收支金额
所得税影响额 -580,012.92 -3,849,096.10
少数股东权益影响额（税后） 26,376.47 26,376.47
合计 13,758,688.45 23,619,516.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,499
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 情况
量 股份 数
状态 量
湖北省联合发展投资集团有限
136,041,357 21.45 96,308,869 无 国有法人
公司
国华人寿保险股份有限公司－
47,315,514 7.46 无 未知
分红三号
武汉长江通信产业集团股份有
33,640,685 5.30 无 国有法人
限公司
国泰君安证券股份有限公司 4,435,500 0.70 无 未知
武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 0.43 无 国有法人
中国农业银行股份有限公司－
交银施罗德成长混合型证券投 2,651,511 0.42 无 未知
资基金
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中国建设银行股份有限公司－
大成强化收益定期开放债券型 2,275,499 0.36 无 未知
证券投资基金
张元举 2,267,150 0.36 无 未知
中国农业银行股份有限公司－
大成产业升级股票型证券投资 1,916,800 0.30 无 未知
基金(LOF)
范兵 1,715,000 0.27 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
国华人寿保险股份有限公司－分红三号 47,315,514 人民币普通股 47,315,514
湖北省联合发展投资集团有限公司 39,732,488 人民币普通股 39,732,488
武汉长江通信产业集团股份有限公司 33,640,685 人民币普通股 33,640,685
国泰君安证券股份有限公司 4,435,500 人民币普通股 4,435,500
武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 人民币普通股 2,750,678
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成
2,651,511 人民币普通股 2,651,511
长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成强化收益
2,275,499 人民币普通股 2,275,499
定期开放债券型证券投资基金
张元举 2,267,150 人民币普通股 2,267,150
中国农业银行股份有限公司－大成产业升级
1,916,800 人民币普通股 1,916,800
股票型证券投资基金(LOF)
范兵 1,715,000 人民币普通股 1,715,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：
1、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江
通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发
有限公司与其他流通股股东不存在关联关系也不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2、其余7名股东之间未知其是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减变动 增减比例
应收票据 1,045.00 3,755.00 -2,710.00 -72.17%
预付款项 21,992.61 16,803.47 5,189.14 30.88%
其他流动资产 910.31 90.52 819.79 905.65%
可供出售金融资产 4,710.00 2,260.00 2,450.00 108.41%
长期股权投资 33,238.79 18,763.58 14,475.21 77.15%
在建工程 1,482.26 811.20 671.06 82.72%
长期待摊费用 69.17 24.03 45.14 187.85%
其他非流动资产 11,035.75 20,650.00 -9,614.25 -46.56%
应付票据 35,436.97 20,355.36 15,081.61 74.09%
一年内到期的非流动负债 124,738.31 52,328.85 72,409.46 138.37%
其他流动负债 70,528.60 31,502.96 39,025.64 123.88%
长期应付款 21,548.01 13,866.35 7,681.66 55.40%
项目 期末数 上年同期数 增减变动 增减比例
销售费用 2,747.08 1,611.73 1,135.35 70.44%
财务费用 19,179.44 13,034.84 6,144.60 47.14%
营业外收入 1,680.18 1,070.00 610.18 57.03%
营业外支出 157.05 86.30 70.75 81.98%
利润总额 9,669.33 17,438.11 -7,768.78 -44.55%
归属于母公司所有者的净利润 3,725.94 11,710.26 -7,984.32 -68.18%
经营活动产生的现金流量净额 -26,215.49 -138,850.50 112,635.01 81.12%
筹资活动产生的现金流量净额 86,285.37 177,278.43 -90,993.06 -51.33%
（1）应收票据期末余额1,045.00万元，较期初减少2,710.00万元，减少比例72.17%，主要系
报告期内公司银行承兑汇票到期解付所致；
（2）预付账款期末余额21,992.61万元，较期初增加5,189.14万元，增长比例30.88%，主要系
公司及全资子公司预付材料款增加所致；
（3）其他流动资产期末余额910.31万元，较期初增加819.79万元，增长比例905.65%，主要
系公司全资子公司湖北路桥的待抵扣进项税增加所致；
（4）可供出售金融资产期末余额4,710.00万元，较期初增加2,450.00万元，增长比例108.41%，
系报告期公司全资子公司湖北路桥出资2,450.00万元投资成立了湖北武穴长江公路大桥有限公司，
根据投资协议，出资比例为24.5%，且无派任董事，设立该公司对上市公司不具有重大影响；
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（5）长期股权投资期末余额33,238.79万元，较期初增加14,475.21万元，增长比例77.15%，
主要系报告期公司新增长期股权投资15,500.00万元所致；
（6）在建工程期末余额1,482.26万元，较期初增加671.06万元，增长比例82.72%，主要系报
告期内公司在建工程项目投入增加所致；
（7）长期待摊费用期末余额69.17万元，较期初增加45.14万元，增长比例187.85%，主要系
公司长期待摊的房屋租赁费增加所致；
（8）其他非流动资产期末余额11,035.75万元，较期初减少9,614.25万元，减少比例46.56%，
主要系报告期内公司收回理财产品 20,000万元，并购买新的理财产品 10,000万元所致；
（9）应付票据期末余额35,436.97万元，较期初增加15,081.61万元，增长比例74.09%，主要
系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款增加所致；
（10）一年内到期的非流动负债期末余额124,738.31万元，较期初增加72,409.46万元，增长
138.37%，主要系报告期内公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致；
（11）其他流动负债期末余额70,528.60万元，较期初增加39,025.64万元，增长比例123.88%，
主要系报告期内公司一年内到期的应付债券净额增加所致；
（12）长期应付款期末余额21,548.01万元，较期初增加7,681.66万元，增长比例55.40%，主要
系报告期内公司新增售后租回业务，应付融资租赁款增加所致；
（13）本报告期销售费用较期初增加1,135.35万元，增长比例70.44%，主要系公司加大产业拓
展力度、科技园区板块在售项目增加，销售费用较上年同期增加所致；
（14）本报告期财务费用较期初增加6,144.60万元，增长比例47.14%，主要系：①报告期内公
司规模扩张、融资规模扩大、承担的利息费用增加；②报告期内公司科技园区板块自持物业由建
设期转入全面运营期，承担的相应利息由资本化转为费用化所致；
（15）本报告期营业外收入较上年同期增加610.18万元，增长比例57.03%，主要系报告期公司
收到的政府补助较上年同期增加所致；
（16））本报告期营业外支出较上年同期增加70.75万元，增长比例81.98%，主要系报告期内
公司处置固定资产产生的损失增加所致；
（17）本报告期利润总额较上年同期减少7,768.78万元，减少比例44.55%，主要系：①报告期
内公司全资子公司湖北路桥的利润总额较上年同期减少4,825.00万元；②报告期公司融资净额较上
年同期增加，财务费用随之增加，导致利润总额下降；
（18）本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少7,984.32万元，减少比例68.18%，
主要系：①报告期内公司全资子公司湖北路桥实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期减
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少3,573.37万元；②报告期公司新增净融资额，财务费用随之增加，导致公司归属于母公司所有者
的净利润下降；
（19）本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,215.49万元，较上年同期增加112,635.01万元，
增长比例81.12%，主要系：①公司销售商品、提供劳务所收到的现金较上年同期增加57,095.34万
元，增长比例23.21%；②公司购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期减少30,264.28万元；
（20）本报告期筹资活动产生的现金流量净额86,285.37万元，较上年同期减少90,993.06万元，
减少比例51.33%，主要系：①报告期内公司取得借款和发行债券收到的现金较上年同期减少
49,253.00万元；②报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期增加40,009.00万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
① 关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜
a:首期非公开定向债务融资工具
2013 年 5 月 22 日、6 月 13 日，经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012 年年度股东大会
审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司分期择机发行规模不超过
人民币 10 亿元（含 10 亿元）的非公开定向债务融资工具。
详见 2013 年 5 月 23 日、6 月 15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临
2013-029、临 2013-037。
2014 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司首
期非公开定向债务融资工具注册金额为 5 亿元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效。
详见 2014 年 3 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2014-009。
2014 年 4 月 17 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完
毕，发行规模人民币 3 亿元，发行期限 1 年，票面利率 7.30%；2015 年 4 月 17 日，公司完成 2014
年度第一期非公开定向债务融资工具本息兑付，合计人民币 3.219 亿元。
详见 2014 年 4 月 22 日、2015 年 4 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，
编号：临 2014-013、临 2015-029。
2014 年 5 月 23 日，公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完
毕，发行规模人民币 2 亿元，发行期限 2 年，票面利率 7.50%。
详见 2014 年 5 月 27 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2014-030。
2015 年 4 月 29 日，公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完
毕，发行规模人民币 3 亿元，发行期限 3 年，票面利率 6.80%。
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详见 2015 年 5 月 5 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2015-036.
截至报告日，经中国银行间市场交易商协会核定的公司首期非公开定向债务融资工具注册金
额 5 亿元，已全部发行完毕。
b:二期非公开定向债务融资工具
2015 年 3 月 27 日、4 月 21 日，经公司第七届董事会第二十五次会议及公司 2014 年年度股东
大会审议并通过了《公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司分期择机发行规模
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的非公开定向债务融资工具。
详见 2015 年 3 月 31 日、4 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临
2015-013、临 2015-028。
2015 年 9 月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司二
期非公开定向债务融资工具注册金额为 10 亿元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效。
详见 2015 年 9 月 12 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2015-068。
②关于公司发行短期融资券事宜
2012 年 12 月 4 日、12 月 21 日，经公司第六届董事会第三十七次会议及公司 2012 年度第三
次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司在有效期内分期择
机发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的短期融资券。
详见 2012 年 12 月 6 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：
临 2012-065、临 2012-069、临 2012-072。
2014 年 12 月，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司
短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效。
详见 2014 年 12 月 6 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2014-064。
2015 年 1 月 27 日，公司 2015 年度第一期短期融资券发行完毕，发行规模人民币 2 亿元，发
行期限 365 天，票面利率 6.20%。
详见 2015 年 1 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2015-007。
2015 年 8 月 21 日，公司 2015 年度第二期短期融资券发行完毕，发行规模人民币 3 亿元，发
行期限 366 天，票面利率 4.17%。
详见 2015 年 8 月 25 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2015-060。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否
是否及
承诺 承诺时间及 有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 期限 行期
履行
限
联投集团承诺：本次重大资产重组中以湖
北路桥认购的东湖高新股份，自本次发行 2012 年 11 月
与重大资产
结束之日起三十六个月内不得上市交易或 15 日至 2015
重组相关的 其他 联投集团 是 是
转让。上述股份在锁定期限届满后，其转 年 11 月 14
承诺
让和交易将按照届时有效的法律、法规和 日
上交所的规则办理。
为保持上市公司的独立性，联投集团郑重
承诺：1、保证人员独立（1）保证东湖高
新的总经理、副总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及
本承诺人控制的其他企业中担任除董事、
监事以外的其他职务，且不在本承诺人及
本承诺人控制的其他企业领薪；保证东湖
高新的财务人员不在本承诺人及本承诺人
控制的其他企业中兼职、领薪。（2）保证
东湖高新拥有完整、独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本
承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保
证资产独立完整（1）保证东湖高新具备与
生产经营有关的生产系统、辅助生产系统
和配套设施，合法拥有与生产经营有关的
联投集团持
土地、厂房、机器设备以及商标、专利、
续作为东湖
其他承诺 其他 联投集团 非专利技术的所有权或者使用权，具有独 是 是
高新的控股
立的原料采购和产品销售系统。（2）保证
股东期间
东湖高新具有独立完整的资产，且资产全
部处于东湖高新的控制之下，并为东湖高
新独立拥有和运营。（3）保证本承诺人及
本承诺人控制的其他企业不以任何方式违
规占有东湖高新的资金、资产；不以东湖
高新的资产为本承诺人及本承诺人控制的
其他企业的债务提供担保。3、保证财务独
立（1）保证东湖高新建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系。（2）保证东湖高
新具有规范、独立的财务会计制度和对分
公司、子公司的财务管理制度。（3）保证
东湖高新独立在银行开户，不与本承诺人
及本承诺人控制的其他企业共用一个银行
账户。（4）保证东湖高新能够做出独立的
财务决策，本承诺人不违法干预东湖高新
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的资金使用调度。（5）不干涉东湖高新依
法独立纳税。4、保证机构独立（1）保证
东湖高新建立健全股份公司法人治理结
构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保
证东湖高新内部经营管理机构依照法律、
法规和公司章程独立行使职权。（3）保证
本承诺人及本承诺人控制的其他企业与东
湖高新之间不产生机构混同的情形。5、保
证业务独立（1）保证东湖高新的业务独立
于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
（2）保证东湖高新拥有独立开展经营活动
的资产、人员、资质和能力，具有面向市
场独立自主持续经营的能力。（3）保证本
承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉
东湖高新的业务活动。
为减少和规范资产重组交易后与东湖高新
之间的关联交易，联投集团作出以下承诺：
1、联投集团确认：在本次交易前，联投集
团及联投集团其他控股、参股子公司与东
湖高新之间不存在业务和资金往来等关联
交易。
2、联投集团承诺：在本次交易完成后，联
投集团及联投集团其他控股、参股子公司
将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企
业之间的关联交易。对于无法避免或有合
理原因而发生的关联交易，联投集团及联
投集团其他控股、参股子公司将遵循市场
公开、公平、公正的原则以公允、合理的 联投集团持
市场价格进行，根据有关法律、法规及规 续作为东湖
其他承诺 其他 联投集团 是 是
范性文件的规定履行关联交易决策程序， 高新的控股
依法履行信息披露义务和办理有关报批程 股东期间
序，不利用其控股地位损害东湖高新的利
益。
3、联投集团承诺，联投集团作为东湖高新
的控股股东期间，不会利用控股股东地位
损害东湖高新及其他中小股东的合法权
益。
联投集团保证上述承诺在资产重组完成后
且联投集团作为东湖高新控股股东期间持
续有效且不可撤销。如有任何违反上述承
诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖
高新造成的一切损失（含直接损失和间接
损失）。
其他承诺 解决 联投集团 为避免与上市公司产生同业竞争，保证东 联投集团持 是 是
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同业 湖高新全体股东，特别是中小股东的合法 续作为东湖
竞争 权利，联投集团出具了避免与上市公司进 高新的控股
行同业竞争的承诺，主要内容如下：1、在 股东期间
本次重大资产重组交易完成后，联投集团
作为东湖高新控股股东期间，联投集团不
会在中国境内或境外，以任何方式（包括
但不限于单独经营、通过合资经营或拥有
另一公司或企业的股份及其它权益）直接
或间接从事与东湖高新相同或相似的业
务。2、联投集团承诺：将采取合法及有效
的措施，促使联投集团的其他控股、参股
子公司不从事与东湖高新相同或相似的业
务，如果有同时适用于东湖高新和联投集
团其他控股、参股子公司进行商业开发的
机会，东湖高新在同等条件下享有优先选
择权。3、联投集团承诺给予东湖高新与联
投集团其他控股、参股子公司同等待遇，
避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的
利益。4、对于东湖高新的正常生产、经营
活动，联投集团保证不利用其控股股东地
位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利
益。5、联投集团保证上述承诺在联投集团
作为东湖高新控股股东期间持续有效，并
不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项
发生，联投集团承担因此给东湖高新造成
的一切损失（含直接损失和间接损失）。
1、联投集团将严格按照《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、规范性文件以
及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》
的规定，依法行使股东权利，严格履行股
东义务，不会利用控股股东身份要求东湖
高新或其控制的其他企业以下列方式将资
金直接或间接地提供给联投集团及联投集
团控制的其他企业使用：（1）有偿或无偿 联投集团持
地拆借东湖高新或其控制的其他企业的资 续作为东湖
其他承诺 其他 联投集团 是 是
金给联投集团或其控制的其他企业使用； 高新的控股
（2）通过银行或非银行金融机构向联投集 股东期间
团或其控制的其他企业提供委托贷款；（3）
委托联投集团或其控制的其他企业进行投
资活动；（4）为联投集团或其控制的其他
企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票；（5）代联投集团或其控制的其他企业
偿还债务；（6）通过其他方式直接或间接
占用东湖高新或其控制的其他企业的资
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2015 年第三季度报告
金。2、联投集团将严格履行上述承诺，并
将督促联投集团控制的其他企业同样严格
履行上述承诺。如联投集团或其控制的其
他企业违反本承诺给东湖高新或其控制的
其他企业造成损失，联投集团将赔偿东湖
高新或其控制的其他企业的全部损失。本
承诺函自签署之日起生效。
1、各方一致同意，生效日后，目标公司员
工的劳动关系不变，目标公司与员工之间
的劳动合同不因本次重大资产重组的实施
而发生解除、终止，本次重大资产重组不
涉及职工安置问题，目标公司依法继续根
据自身经营需要决定及管理其人力资源事 联投集团持
项等。2、联投集团应促使目标公司的全体 续作为东湖
其他承诺 其他 联投集团 是 是
高级管理人员在湖北路桥交割日以前书面 高新的控股
承诺：其于本次重大资产重组项目完成后 股东期间
36 个月内不会主动解除与目标公司既已订
立的劳动合同；且若目标公司要求与其变
更或续展既已订立的劳动合同，全体高级
管理人员将不可撤销、无条件地接受该等
要求。
联投集团承诺：为了保护上市公司全体股
东合法权益，维护上市公司股价稳定性，
作为负责任的股东，主动承担社会责任，
2015 年 7 月 8
其他承诺 其他 联投集团 本公司将合法、合规通过证券公司、基金 否 是
日承诺
管理公司定向资产管理等方式增持你公司
股份，并承诺六个月内不减持前述方式购
买的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人 喻中权
日期 2015 年 10 月 29 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,728,935,385.31 1,357,481,521.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,450,000.00 37,550,000.00
应收账款 1,890,277,302.02 1,842,741,859.66
预付款项 219,926,137.48 168,034,678.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 666,062,676.75 844,278,879.10
买入返售金融资产
存货 6,566,978,384.22 5,594,637,530.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,103,097.94 905,169.93
流动资产合计 11,091,732,983.72 9,845,629,637.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 47,100,000.00 22,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,649,323,824.78 1,479,963,824.78
长期股权投资 332,387,933.08 187,635,817.78
投资性房地产 880,897,656.54 696,853,133.63
固定资产 896,264,620.80 925,561,699.41
在建工程 14,822,615.06 8,111,951.08
工程物资
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2015 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,383,615.13 18,772,333.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 691,650.96 240,260.34
递延所得税资产 101,892,397.80 88,786,936.89
其他非流动资产 110,357,534.25 206,500,000.00
非流动资产合计 4,052,121,848.40 3,635,025,957.22
资产总计 15,143,854,832.12 13,480,655,595.18
流动负债：
短期借款 1,998,920,000.00 1,538,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 354,369,732.70 203,553,626.73
应付账款 3,442,131,881.31 3,403,740,133.89
预收款项 1,153,976,951.32 987,246,721.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,697,539.61 4,554,310.83
应交税费 410,054,770.81 442,123,041.30
应付利息
应付股利 890,880.00 890,880.00
其他应付款 538,670,962.76 524,732,694.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,247,383,068.27 523,288,480.87
其他流动负债 705,286,044.00 315,029,553.00
流动负债合计 9,855,381,830.78 7,943,809,442.34
非流动负债：
长期借款 1,975,060,000.00 2,460,900,000.00
应付债券 1,318,121,683.11 1,233,175,264.30
其中：优先股
永续债
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2015 年第三季度报告
长期应付款 215,480,139.95 138,663,471.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,303,588.75 2,303,588.75
递延收益 28,013,606.07 30,790,802.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,538,979,017.88 3,865,833,127.07
负债合计 13,394,360,848.66 11,809,642,569.41
所有者权益
股本 634,257,784.00 634,257,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,656,813.88 542,656,813.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44,876,713.58 50,661,596.69
盈余公积 136,446,656.87 136,446,656.87
一般风险准备
未分配利润 190,526,236.82 153,266,865.90
归属于母公司所有者权益合计 1,548,764,205.15 1,517,289,717.34
少数股东权益 200,729,778.31 153,723,308.43
所有者权益合计 1,749,493,983.46 1,671,013,025.77
负债和所有者权益总计 15,143,854,832.12 13,480,655,595.18
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 378,815,312.28 215,596,607.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,903,038.95 53,218,583.92
预付款项 7,162,535.83 4,574,730.81
应收利息
应收股利
16 / 25
2015 年第三季度报告
其他应收款 35,698,696.12 132,215,858.77
存货 301,184,647.91 386,547,446.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 742,764,231.09 792,153,227.33
非流动资产：
可供出售金融资产 12,600,000.00 12,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,546,712,909.84 2,296,003,798.24
投资性房地产 880,897,656.54 696,853,133.63
固定资产 13,839,517.49 16,011,502.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,275.12 225,329.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,613,611.98 15,821,572.03
其他非流动资产 103,857,534.25 200,000,000.00
非流动资产合计 3,573,662,505.22 3,237,515,336.71
资产总计 4,316,426,736.31 4,029,668,564.04
流动负债：
短期借款 461,520,000.00 601,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,238,408.00 16,212,671.00
应付账款 135,815,482.05 126,732,139.29
预收款项 101,605,290.26 75,357,762.53
应付职工薪酬
应交税费 -5,478,559.95 2,448,801.60
应付利息
应付股利 890,880.00 890,880.00
其他应付款 572,033,761.19 550,566,115.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 177,000,000.00 126,100,000.00
其他流动负债 705,286,044.00 315,029,553.00
17 / 25
2015 年第三季度报告
流动负债合计 2,160,911,305.55 1,814,437,923.31
非流动负债：
长期借款 1,037,900,000.00 1,081,400,000.00
应付债券 312,946,336.29 208,251,402.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,350,846,336.29 1,289,651,402.00
负债合计 3,511,757,641.84 3,104,089,325.31
所有者权益：
股本 634,257,784.00 634,257,784.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 696,473,756.82 696,473,756.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,434,895.49 121,434,895.49
未分配利润 -647,497,341.84 -526,587,197.58
所有者权益合计 804,669,094.47 925,579,238.73
负债和所有者权益总计 4,316,426,736.31 4,029,668,564.04
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,489,073,148.90 1,593,085,646.21 3,622,578,764.31 4,181,488,738.03
其中：营业收入 1,489,073,148.90 1,593,085,646.21 3,622,578,764.31 4,181,488,738.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
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2015 年第三季度报告
入
二、营业总成本 1,449,372,642.79 1,509,417,176.02 3,544,439,936.20 4,019,691,321.94
其中：营业成本 1,307,836,799.03 1,356,626,497.97 3,059,624,224.62 3,612,780,569.10
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,478,359.45 68,328,857.99 160,637,290.41 156,215,151.11
销售费用 10,115,417.43 5,760,267.57 27,470,820.41 16,117,304.47
管理费用 28,576,269.44 27,311,533.13 76,808,744.52 79,077,923.92
财务费用 38,804,704.46 47,655,743.41 191,794,436.63 130,348,443.02
资产减值 6,561,092.98 3,734,275.95 28,104,419.61 25,151,930.32
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失 -1,611,982.31 1,494,516.26 3,323,104.58 2,746,642.79
以“－”号填列）
其中：对联营企 -3,628,430.67 -1,305,483.74 -10,247,884.70 -1,685,503.25
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 38,088,523.80 85,162,986.45 81,461,932.69 164,544,058.88
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 12,417,140.45 8,603,931.21 16,801,830.07 10,699,979.16
其中：非流动资 90,250.08 112,885.17
产处置利得
减：营业外支出 121,253.91 76,733.33 1,570,461.06 862,962.68
其中：非流动资 151,168.49 76,631.95 879,017.94 243,473.29
产处置损失
四、利润总额（亏 50,384,410.34 93,690,184.33 96,693,301.70 174,381,075.36
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 23,672,658.43 37,013,695.47 54,077,460.90 59,583,539.32
五、净利润（净 26,711,751.91 56,676,488.86 42,615,840.80 114,797,536.04
亏损以“－”号
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2015 年第三季度报告
填列）
归属于母公司 24,827,373.54 57,017,115.81 37,259,370.92 117,102,555.80
所有者的净利润
少数股东损益 1,884,378.37 -340,626.95 5,356,469.88 -2,305,019.76
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
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2015 年第三季度报告
归属于少数
股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总 26,711,751.91 56,676,488.86 42,615,840.80 114,797,536.04
额
归属于母公 24,827,373.54 57,017,115.81 37,259,370.92 117,102,555.80
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 1,884,378.37 -340,626.95 5,356,469.88 -2,305,019.76
股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.04 0.09 0.06 0.18
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.04 0.09 0.06 0.18
股收益(元/股)
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 30,835,018.34 15,865,558.75 53,409,631.41 42,116,555.58
减：营业成本 19,101,925.09 12,203,841.39 39,168,651.63 31,819,216.84
营业税金及附加 5,278,991.50 1,828,952.61 6,648,816.88 4,993,608.31
销售费用 3,505,929.56 1,718,232.53 8,136,266.72 3,994,889.68
管理费用 7,236,333.02 7,403,101.79 20,336,924.93 20,211,167.71
财务费用 32,736,104.74 25,746,389.48 104,060,306.74 55,039,338.01
资产减值损失 1,224,118.25 -2,382,303.16 -3,824,370.65 -340,202.77
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -3,620,555.35 1,494,516.26 1,680,100.88 2,746,642.79
号填列）
其中：对联营企业和合 -5,636,993.71 -1,305,483.74 -11,890,888.40 -1,685,503.25
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -41,868,939.17 -29,158,139.63 -119,436,863.96 -70,854,819.41
号填列）
加：营业外收入 10,000.00 9,951.28 23,683.52 189,951.28
其中：非流动资产处置
利得
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2015 年第三季度报告
减：营业外支出 116,174.44 71,291.95 537,919.30 690,704.69
其中：非流动资产处置 71,291.95 217,013.32
损失
三、利润总额（亏损总额以 -41,975,113.61 -29,219,480.30 -119,951,099.74 -71,355,572.82
“－”号填列）
减：所得税费用 -121,366.12 2,361,009.48 959,044.52 899,034.26
四、净利润（净亏损以“－” -41,853,747.49 -31,580,489.78 -120,910,144.26 -72,254,607.08
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -41,853,747.49 -31,580,489.78 -120,910,144.26 -72,254,607.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.07 -0.05 -0.19 -0.11
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.07 -0.05 -0.19 -0.11
股)
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,031,228,211.09 2,460,274,841.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 87,319.41
收到其他与经营活动有关的现金 498,004,153.30 121,399,292.56
经营活动现金流入小计 3,529,232,364.39 2,581,761,453.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,055,972,816.93 3,358,615,621.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,334,220.68 156,863,802.24
支付的各项税费 352,447,200.71 262,313,759.07
支付其他与经营活动有关的现金 229,633,049.22 192,473,284.56
经营活动现金流出小计 3,791,387,287.54 3,970,266,467.17
经营活动产生的现金流量净额 -262,154,923.15 -1,388,505,013.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,713,455.03 4,432,146.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 760,767.33 212,886.26
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,865,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 6,854,360.33 6,692,992.42
投资活动现金流入小计 254,193,582.69 11,338,024.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 64,483,043.72 96,377,329.50
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2015 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 448,860,000.00 246,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 513,343,043.72 342,377,329.50
投资活动产生的现金流量净额 -259,149,461.03 -331,039,304.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,170,820,000.00 1,959,550,000.00
发行债券收到的现金 793,500,000.00 1,497,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 213,485,491.70 132,803,287.80
筹资活动现金流入小计 3,219,455,491.70 3,589,653,287.80
偿还债务支付的现金 1,804,690,000.00 1,404,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,754,534.61 246,200,562.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 198,157,266.78 166,068,409.59
筹资活动现金流出小计 2,356,601,801.39 1,816,868,972.34
筹资活动产生的现金流量净额 862,853,690.31 1,772,784,315.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 341,549,306.13 53,239,997.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,343,996,029.38 1,820,871,902.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,685,545,335.51 1,874,111,899.57
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,872,071.25 25,506,927.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 221,362,174.30 85,623,603.84
经营活动现金流入小计 299,234,245.55 111,130,531.77
购买商品、接受劳务支付的现金 139,123,727.02 297,073,939.17
支付给职工以及为职工支付的现金 18,355,066.99 16,799,033.44
支付的各项税费 19,242,180.40 13,133,627.29
支付其他与经营活动有关的现金 33,940,011.10 10,119,982.92
经营活动现金流出小计 210,660,985.51 337,126,582.82
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2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 88,573,260.04 -225,996,051.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,713,455.03 4,432,146.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 36,865,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,916,489.56 3,806,664.84
投资活动现金流入小计 248,494,944.59 8,261,810.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,976.80 113,136.00
产支付的现金
投资支付的现金 255,000,000.00 636,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 142,600,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 397,771,976.80 636,513,136.00
投资活动产生的现金流量净额 -149,277,032.21 -628,251,325.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,303,920,000.00 1,165,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,287,250.00 59,769,113.80
筹资活动现金流入小计 1,305,207,250.00 1,225,069,113.80
偿还债务支付的现金 962,600,000.00 656,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,777,198.99 76,042,909.61
支付其他与筹资活动有关的现金 3,364,227.00 1,136,944.30
筹资活动现金流出小计 1,081,741,425.99 733,779,853.91
筹资活动产生的现金流量净额 223,465,824.01 491,289,259.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 162,762,051.84 -362,958,116.28
加：期初现金及现金等价物余额 214,309,357.44 530,937,328.19
六、期末现金及现金等价物余额 377,071,409.28 167,979,211.91
法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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