2019 年第一季度报告
公司代码：600136 公司简称：当代明诚
武汉当代明诚文化股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易仁涛、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）胡萍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,592,716,179.00 10,634,194,754.63 -0.39
归属于上市公司股东的净资 3,542,242,577.00 3,349,268,437.40 5.76
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 385,540,183.79 -146,758,919.11 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 518,932,759.28 289,352,323.41 79.34
归属于上市公司股东的净 56,124,119.16 55,063,632.57 1.93
利润
归属于上市公司股东的扣 56,849,777.69 54,755,161.43 3.83
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.66 2.16 减少 0.5 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 190,200.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,203,480.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 177,153.88
所得税影响额 110,467.60
合计 -725,658.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,960
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
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武汉新星汉宜化工有限公司 80,262,230 16.47 0 质押 68,562,230 境内非国有法人
蒋立章 48,233,568 9.90 28,729,284 质押 47,964,311 境内自然人
游建鸣 44,739,440 9.18 0 质押 44,731,166 境内自然人
武汉当代科技产业集团股份有限
40,871,268 8.39 0 质押 40,499,822 境内非国有法人
公司
武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 5.00 0 质押 23,070,000 境内非国有法人
彭章瑾 17,852,854 3.66 9,576,428 质押 17,774,621 境内自然人
全国社保基金一零二组合 15,999,832 3.28 0 无 0 其他
天风睿源（武汉）股权投资中心
15,101,278 3.10 0 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
上海灵瑜投资中心（有限合伙） 9,970,088 2.05 0 无 0 境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 8,999,937 1.85 0 无 0 境外自然人
（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
武汉新星汉宜化工有限公司 80,262,230 人民币普通股 80,262,230
游建鸣 44,739,440 人民币普通股 44,739,440
武汉当代科技产业集团股份有限公司 40,871,268 人民币普通股 40,871,268
武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014
蒋立章 19,504,284 人民币普通股 19,504,284
全国社保基金一零二组合 15,999,832 人民币普通股 15,999,832
天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙） 15,101,278 人民币普通股 15,101,278
上海灵瑜投资中心（有限合伙） 9,970,088 人民币普通股 9,970,088
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
8,999,937 人民币普通股 8,999,937
混合型证券投资基金（LOF）
彭章瑾 8,276,426 人民币普通股 8,276,426
上述股东中，在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股
份有限公司与武汉新兴汉宜化工有限公司及天风睿源（武汉）股
上述股东关联关系或一致行动的说明 权投资中心（有限合伙）为一致行动人；蒋立章与彭章瑾为一致
行动人外，除上述股东之外的其余股东互相之间不存在关联关系，
也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
货币资金 289,436,525.98 852,685,423.16 -66.06% 主要系偿还借款所致
一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 4,000,000.00 -50.00% 主要系收回保证金所致
其他流动资产 38,655,532.96 137,466,871.36 -71.88% 主要系本期理财产品减少所致
可供出售金融资产 425,941,940.36 -100.00% 主要系执行新金融工具会计准则所致
其他权益工具投资 655,807,962.23 主要系执行新金融工具会计准则所致
其他非流动资产 701,771,625.01 334,571,800.00 109.75% 主要系支付项目款所致
短期借款 858,006,146.98 1,313,878,000.00 -34.70% 主要系偿还短期借款所致
其他应付款 1,337,727,389.23 759,502,145.31 76.13% 主要系新增非金融机构借款所致
一年内到期的非流动负债 211,209,459.39 449,643,393.40 -53.03% 主要系偿还有息负债所致
其他综合收益 395,322,316.62 258,472,296.18 52.95% 主要系其他权益工具公允价值变动所致
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目 增减比例 变动原因
额（1-3 月） 金额（1-3 月）
营业收入 518,932,759.28 289,352,323.41 79.34% 主要系合并范围变动所致
营业成本 380,637,880.03 151,582,860.14 151.11% 主要系合并范围变动所致
营业税金及附加 1,324,620.25 838,878.45 57.90% 主要系合并范围变动所致
销售费用 8,743,700.44 5,089,678.51 71.79% 主要系合并范围变动所致
管理费用 77,321,237.89 38,856,254.52 98.99% 主要系合并范围变动所致
财务费用 75,333,957.38 26,406,309.06 185.29% 主要系新增融资所致
资产减值损失 -5,659,771.92 -2,846,550.28 98.83% 主要系收回应收款项所致
营业外支出 1,379,935.72 203,019.65 579.71% 主要系合并范围变动所致
所得税费用 16,987,369.14 11,058,757.68 53.61% 主要系合并范围变动所致
销售商品、提供劳务收到的 主要系合并范围变动以及子公司销售
640,092,456.88 355,293,329.24 80.16%
现金 回款增加所致
收到其他与经营活动有关的
293,104,413.17 41,995,486.53 597.94% 主要系收到外部单位往来款所致
现金
支付给职工以及为职工支付
63,826,057.38 19,689,895.21 224.16% 主要系合并范围变动所致
的现金
支付的各项税费 51,883,301.88 35,316,177.19 46.91% 主要系合并范围变动所致
支付其他与经营活动有关的
92,287,392.19 145,110,979.50 -36.40% 主要系支付外部单位往来款减少所致
现金
收回投资收到的现金 62,177,227.82 主要系收回处置股权款所致
取得投资收益收到的现金 30,327,344.45 223,008.66 13499.18% 主要系合并范围变动所致
收到的其它与投资活动有关
0 91,920,000.00 -100.00% 主要系本期无此类业务发生所致
的现金
购建固定资产、无形资产和
371,070,555.75 7,600,220.00 4782.37% 主要系合并范围变动所致
其他长期资产支付的现金
主要系上期公司收购新英开曼所支付
投资支付的现金 1,877,181.47 737,023,939.90 -99.75%
的现金所致
支付其他与投资活动有关的 250,000,000.00 主要系合并范围变动所致
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现金
吸收投资收到的现金 24,000,000.00 46,500,000.00 -48.39% 主要系子公司吸收外部投资所致
取得借款收到的现金 203,919,070.34 870,500,657.52 -76.57% 主要系本期新增借款减少所致
发行债券收到的现金 248,750,000.00 -100.00% 主要系本期无此类业务所致
收到其他与筹资活动有关的
851,000,000.00 主要系本期新增非金融机构借款所致
现金
偿还债务支付的现金 1,382,679,451.28 291,471,121.25 374.38% 主要系本期偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息
105,724,929.48 40,567,238.71 160.62% 主要系本期支付借款利息所致
支付的现金
汇率变动对现金的影响 4,206,455.39 238,553.14 1663.32% 主要系合并范围变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年2月14日，因公司聘请的评估机构中企华在执行本次非公开发行以外的其他项目中涉嫌
违反证券法律法规，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》 181330
号），中止审查公司本次非公开发行申请文件。经公司申请，2019年3月11日，公司收到了中国证
监会核发的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（181330号），中国证监会将恢复对公
司非公开发行行政许可申请的审查。（详见公司公告，公告编号：临2019-014号、021号）
2、经公司第八届董事会第六十三次、六十四次会议审议，公司拟将2017年度非公开发行A股股票
募集资金总额由20亿元调减至18.7亿元。（详见公司于2019年3月13日、3月28日披露的相关公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉当代明诚文化股份有限公司
法定代表人 易仁涛
日期 2019 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 289,436,525.98 852,685,423.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,760,683,122.97 1,996,078,117.58
其中：应收票据 1,850,000.00 15,050,000.03
应收账款 1,758,833,122.97 1,981,028,117.55
预付款项 959,515,962.68 779,535,770.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 377,104,921.37 297,081,971.71
其中：应收利息 2,944,450.59 481,196.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,175,112,573.18 1,190,425,654.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 4,000,000.00
其他流动资产 38,655,532.96 137,466,871.36
流动资产合计 4,602,508,639.14 5,257,273,809.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 425,941,940.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资 655,807,962.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,482,928.69 20,919,791.91
在建工程 10,337,727.28 10,337,727.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 664,196,749.16 604,822,211.66
开发支出
商誉 3,835,441,922.83 3,894,172,711.05
长期待摊费用 59,413,742.29 51,211,271.32
递延所得税资产 42,754,882.37 34,943,491.44
其他非流动资产 701,771,625.01 334,571,800.00
非流动资产合计 5,990,207,539.86 5,376,920,945.02
资产总计 10,592,716,179.00 10,634,194,754.63
流动负债：
短期借款 858,006,146.98 1,313,878,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 621,215,507.29 489,083,931.09
预收款项 335,730,607.04 434,551,611.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,434,840.03 17,636,527.46
应交税费 256,452,870.23 216,457,409.89
其他应付款 1,337,727,389.23 759,502,145.31
其中：应付利息 59,647,299.67 77,334,483.38
应付股利 64,888,167.27 64,888,167.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 211,209,459.39 449,643,393.40
其他流动负债 107,803.10
流动负债合计 3,635,776,820.19 3,680,860,822.09
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,500,681,347.40 1,621,100,699.85
应付债券 597,781,086.76 597,538,156.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 261,950,323.41 254,795,315.12
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债 61,106,912.84 61,106,912.84
其他非流动负债 180,335,000.00 181,632,000.00
非流动负债合计 2,603,215,567.40 2,717,533,981.17
负债合计 6,238,992,387.59 6,398,394,803.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,182,186.00 487,182,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,129,667,748.91 2,129,667,748.91
减：库存股
其他综合收益 395,322,316.62 258,472,296.18
盈余公积 12,108,604.09 12,108,604.09
一般风险准备
未分配利润 517,961,721.38 461,837,602.22
归属于母公司所有者权益（或股东 3,542,242,577.00 3,349,268,437.40
权益）合计
少数股东权益 811,481,214.41 886,531,513.97
所有者权益（或股东权益）合计 4,353,723,791.41 4,235,799,951.37
负债和所有者权益（或股东权 10,592,716,179.00 10,634,194,754.63
益）总计
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:武汉当代明诚文化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,580,735.53 184,673,034.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,800,000.00 1,800,000.00
其中：应收票据
应收账款 1,800,000.00 1,800,000.00
预付款项 5,387,320.63 52,359,720.63
其他应收款 1,657,965,703.62 1,510,804,822.47
其中：应收利息 90,927,082.38 84,396,522.16
应收股利 389,587,176.35 389,587,176.35
存货 125,376,425.65 125,376,425.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 4,000,000.00
其他流动资产 11,309,171.86 8,922,766.31
流动资产合计 1,862,419,357.29 1,887,936,770.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 391,921,940.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,642,603,971.18 3,642,603,971.18
其他权益工具投资 622,610,780.76
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,717,799.29 2,975,602.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 297,157.05 307,758.75
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 4,625,305.35 5,052,655.44
递延所得税资产
其他非流动资产 9,543,000.00 7,933,000.00
非流动资产合计 4,282,398,013.63 4,050,794,927.79
资产总计 6,144,817,370.92 5,938,731,697.80
流动负债：
短期借款 358,000,000.00 624,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,411,223.46 411,223.46
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,486,348.95 2,465,696.95
应交税费 3,859,155.32 1,882,072.94
其他应付款 1,869,279,328.11 1,310,463,591.02
其中：应付利息 27,953,691.69 51,970,741.68
应付股利 11,475,343.62 11,475,343.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 449,643,393.40
其他流动负债
流动负债合计 2,435,036,055.84 2,388,865,977.77
非流动负债：
长期借款 473,882,407.40 473,501,851.85
应付债券 597,781,086.76 597,538,156.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 28,231,437.49 30,462,155.42
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债 61,106,912.84 61,106,912.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,162,362,741.48 1,163,969,973.47
负债合计 3,597,398,797.32 3,552,835,951.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,182,186.00 487,182,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,690,897,704.72 1,690,897,704.72
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 414,009,578.92 183,320,738.52
盈余公积 12,108,604.09 12,108,604.09
未分配利润 -56,779,500.13 12,386,513.23
所有者权益（或股东权益）合计 2,547,418,573.60 2,385,895,746.56
负债和所有者权益（或股东权益） 6,144,817,370.92 5,938,731,697.80
总计
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 518,932,759.28 289,352,323.41
其中：营业收入 518,932,759.28 289,352,323.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 537,701,624.07 219,927,430.40
其中：营业成本 380,637,880.03 151,582,860.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,324,620.25 838,878.45
销售费用 8,743,700.44 5,089,678.51
管理费用 77,321,237.89 38,856,254.52
研发费用
财务费用 75,333,957.38 26,406,309.06
其中：利息费用 67,843,791.05 23,780,831.07
利息收入 -17,241,099.30 -6,043,407.42
资产减值损失 -5,659,771.92 -2,846,550.28
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -495,474.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,264,338.87 69,424,893.01
加：营业外收入 365,318.36 489,124.78
减：营业外支出 1,379,935.72 203,019.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,278,956.23 69,710,998.14
减：所得税费用 16,987,369.14 11,058,757.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,266,325.37 58,652,240.46
（一）按经营持续性分类
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2019 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -37,266,325.37 58,652,240.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 56,124,119.16 55,063,632.57
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -93,390,444.53 3,588,607.89
六、其他综合收益的税后净额 136,850,020.44 -13,658,683.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 136,850,020.44 -13,658,683.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 230,688,840.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 230,688,840.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -93,838,819.96 -13,658,683.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额 -93,838,819.96 -13,658,683.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99,583,695.06 44,993,557.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 192,974,139.60 41,404,949.20
归属于少数股东的综合收益总额 -93,390,444.54 3,588,607.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 67,455.20 20.00
销售费用 2,000.00
管理费用 19,373,022.96 10,613,420.91
研发费用
财务费用 49,336,912.25 9,684,118.35
其中：利息费用 53,633,716.07 22,731,791.63
利息收入 -6,869,094.05 -13,154,177.94
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,779,390.41 -20,297,559.26
加：营业外收入 113,441.06
减：营业外支出 500,064.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -69,166,013.36 -20,297,559.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,166,013.36 -20,297,559.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -69,166,013.36 -20,297,559.26
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 230,688,840.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 230,688,840.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 230,688,840.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 161,522,827.04 -20,297,559.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.14 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.14 -0.04
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,092,456.88 355,293,329.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 184,357.19 160,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 293,104,413.17 41,995,486.53
经营活动现金流入小计 933,381,227.24 397,449,115.77
购买商品、接受劳务支付的现金 339,844,292.00 344,090,982.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,826,057.38 19,689,895.21
支付的各项税费 51,883,301.88 35,316,177.19
支付其他与经营活动有关的现金 92,287,392.19 145,110,979.50
经营活动现金流出小计 547,841,043.45 544,208,034.88
经营活动产生的现金流量净额 385,540,183.79 -146,758,919.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,177,227.82
取得投资收益收到的现金 30,327,344.45 223,008.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 91,920,000.00
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 92,504,572.27 92,143,008.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 371,070,555.75 7,600,220.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,877,181.47 737,023,939.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00
投资活动现金流出小计 622,947,737.22 744,624,159.90
投资活动产生的现金流量净额 -530,443,164.95 -652,481,151.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00 46,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 24,000,000.00 46,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 203,919,070.34 870,500,657.52
发行债券收到的现金 248,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 851,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,078,919,070.34 1,165,750,657.52
偿还债务支付的现金 1,382,679,451.28 291,471,121.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,724,929.48 40,567,238.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,067,060.99 11,144,966.69
筹资活动现金流出小计 1,501,471,441.75 343,183,326.65
筹资活动产生的现金流量净额 -422,552,371.41 822,567,330.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,206,455.39 238,553.14
五、现金及现金等价物净增加额 -563,248,897.18 23,565,813.66
加：期初现金及现金等价物余额 562,185,423.16 560,326,563.99
六、期末现金及现金等价物余额 -1,063,474.02 583,892,377.65
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：武汉当代明诚文化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,045,945,083.33 150,614,249.85
经营活动现金流入小计 1,045,945,083.33 150,614,249.85
购买商品、接受劳务支付的现金 7,183,456.67
支付给职工以及为职工支付的现金 8,744,087.62 4,686,579.10
支付的各项税费 311,880.58 2,731,117.94
支付其他与经营活动有关的现金 865,221,552.47 225,200,417.57
经营活动现金流出小计 874,277,520.67 239,801,571.28
经营活动产生的现金流量净额 171,667,562.66 -89,187,321.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,499.00 1,055,779.50
产支付的现金
投资支付的现金 166,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,499.00 167,555,779.50
投资活动产生的现金流量净额 -33,499.00 -117,555,779.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 502,606,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 851,000,000.00
筹资活动现金流入小计 882,000,000.00 502,606,000.00
偿还债务支付的现金 1,096,000,000.00 285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,357,620.61 38,443,043.34
支付其他与筹资活动有关的现金 8,368,742.47 11,011,949.69
筹资活动现金流出小计 1,179,726,363.08 334,454,993.03
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -297,726,363.08 168,151,006.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,092,299.42 -38,592,093.96
加：期初现金及现金等价物余额 184,673,034.95 445,398,723.33
六、期末现金及现金等价物余额 58,580,735.53 406,806,629.37
法定代表人：易仁涛 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：胡萍
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 852,685,423.16 852,685,423.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,996,078,117.58 1,996,078,117.58
其中：应收票据 15,050,000.03 15,050,000.03
应收账款 1,981,028,117.55 1,981,028,117.55
预付款项 779,535,770.89 779,535,770.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 297,081,971.71 297,081,971.71
其中：应收利息 481,196.22 481,196.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,190,425,654.91 1,190,425,654.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动资产 137,466,871.36 137,466,871.36
流动资产合计 5,257,273,809.61 5,257,273,809.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 425,941,940.36 -425,941,940.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 425,941,940.36 425,941,940.36
其他非流动金融资产
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2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 20,919,791.91 20,919,791.91
在建工程 10,337,727.28 10,337,727.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 604,822,211.66 604,822,211.66
开发支出
商誉 3,894,172,711.05 3,894,172,711.05
长期待摊费用 51,211,271.32 51,211,271.32
递延所得税资产 34,943,491.44 34,943,491.44
其他非流动资产 334,571,800.00 334,571,800.00
非流动资产合计 5,376,920,945.02 5,376,920,945.02
资产总计 10,634,194,754.63 10,634,194,754.63
流动负债：
短期借款 1,313,878,000.00 1,313,878,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 489,083,931.09 489,083,931.09
预收款项 434,551,611.84 434,551,611.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,636,527.46 17,636,527.46
应交税费 216,457,409.89 216,457,409.89
其他应付款 759,502,145.31 759,502,145.31
其中：应付利息 77,334,483.38 77,334,483.38
应付股利 64,888,167.27 64,888,167.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,643,393.40 449,643,393.40
其他流动负债 107,803.10 107,803.10
流动负债合计 3,680,860,822.09 3,680,860,822.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,621,100,699.85 1,621,100,699.85
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2019 年第一季度报告
应付债券 597,538,156.37 597,538,156.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 254,795,315.12 254,795,315.12
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债 61,106,912.84 61,106,912.84
其他非流动负债 181,632,000.00 181,632,000.00
非流动负债合计 2,717,533,981.17 2,717,533,981.17
负债合计 6,398,394,803.26 6,398,394,803.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,182,186.00 487,182,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,129,667,748.91 2,129,667,748.91
减：库存股
其他综合收益 258,472,296.18 258,472,296.18
盈余公积 12,108,604.09 12,108,604.09
一般风险准备
未分配利润 461,837,602.22 461,837,602.22
归属于母公司所有者权益合 3,349,268,437.40 3,349,268,437.40
计
少数股东权益 886,531,513.97 886,531,513.97
所有者权益（或股东权益） 4,235,799,951.37 4,235,799,951.37
合计
负债和所有者权益（或股 10,634,194,754.63 10,634,194,754.63
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息
不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 184,673,034.95 184,673,034.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,800,000.00 1,800,000.00
其中：应收票据
应收账款 1,800,000.00 1,800,000.00
预付款项 52,359,720.63 52,359,720.63
其他应收款 1,510,804,822.47 1,510,804,822.47
其中：应收利息 84,396,522.16 84,396,522.16
应收股利 389,587,176.35 389,587,176.35
存货 125,376,425.65 125,376,425.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动资产 8,922,766.31 8,922,766.31
流动资产合计 1,887,936,770.01 1,887,936,770.01
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 391,921,940.36 -391,921,940.36
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,642,603,971.18 3,642,603,971.18
其他权益工具投资 391,921,940.36 391,921,940.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,975,602.06 2,975,602.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 307,758.75 307,758.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,052,655.44 5,052,655.44
递延所得税资产
其他非流动资产 7,933,000.00 7,933,000.00
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 4,050,794,927.79 4,050,794,927.79
资产总计 5,938,731,697.80 5,938,731,697.80
流动负债：
短期借款 624,000,000.00 624,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 411,223.46 411,223.46
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,465,696.95 2,465,696.95
应交税费 1,882,072.94 1,882,072.94
其他应付款 1,310,463,591.02 1,310,463,591.02
其中：应付利息 51,970,741.68 51,970,741.68
应付股利 11,475,343.62 11,475,343.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,643,393.40 449,643,393.40
其他流动负债
流动负债合计 2,388,865,977.77 2,388,865,977.77
非流动负债：
长期借款 473,501,851.85 473,501,851.85
应付债券 597,538,156.37 597,538,156.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 30,462,155.42 30,462,155.42
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债 61,106,912.84 61,106,912.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,163,969,973.47 1,163,969,973.47
负债合计 3,552,835,951.24 3,552,835,951.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,182,186.00 487,182,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,690,897,704.72 1,690,897,704.72
减：库存股
其他综合收益 183,320,738.52 183,320,738.52
盈余公积 12,108,604.09 12,108,604.09
未分配利润 12,386,513.23 12,386,513.23
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 2,385,895,746.56 2,385,895,746.56
合计
负债和所有者权益（或股 5,938,731,697.80 5,938,731,697.80
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息
不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
2、公司不适用于新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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