宁波维科精华集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600152 宁波维科精华集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 杨纪朝 因公出差
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,686,681,134.36 2,624,560,202.47 2.37
所有者权益（或股东权益）(元) 825,003,854.89 834,845,227.25 -1.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8110 2.8445 -1.18
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -18,283,305.64 84.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0623 84.21
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -10,966,264.36 -10,966,264.36 -321.90
基本每股收益(元) -0.0374 -0.0374 -322.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0435 -0.0435 -548.45
稀释每股收益(元) -0.0374 -0.0374 -322.62
全面摊薄净资产收益率(%) -0.01 -0.01 减少0.59 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.02 -0.02 减少0.35 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 438,543.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
724,153.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
1,337,145.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,875.3
少数股东权益影响额 -475,095.98
所得税影响额 -333,103.79
合计 1,787,517.25600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,792
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
维科控股集团股份有限公司 29,349,420 人民币 普通股
宁波市工业投资有限责任公司 29,349,420 人民币 普通股
宁波纺织(控股)集团有限公司 14,716,702 人民币普 通股
李明明 2,573,336 人民币 普通股
杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币 普通股
全国社保基金六零二组合 1,815,050 人民币 普通股
陈卫明 1,017,865 人民币 普通股
黄春芳 1,000,000 人民币 普通股
吕绍文 650,000 人民币 普通股
湖南省恒盛企业集团有限公司 573,550 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动项目
期末
（单位：元）
期初
（单位：元）
变动幅度
（%）
变动原因
交易性金融资产 18,551,906.00 6,681,905.00 177.64 主要系本期证券投资规模增加
应收票据 8,651,265.41 22,700,862.66 -61.89 主要系本期归还到期票据所致
其他流动资产 21,442,463.77 14,852,714.10 44.37
主要系本期应收出口退税款增加
所致
投资性房地产 14,809,647.01 5,494,443.18 169.54 主要本期公司对外出租房屋所致
在建工程 12,035,158.33 8,383,942.99 43.55
主要系本期增加在建工程投入所
致
应付票据 40,348,627.28 18,666,500.00 116.16
主要系本期公司销售货款以票据
形式支付增加所致
一年内到期的非流动负债 40,567,523.94 74,567,523.94 -45.60 主要系本期归还到期借款所致
其他流动负债 7,716,762.82 15,913,911.29 -51.51
主要系本期支付了计提的出口运
保费
长期借款 214,602,112.33 75,586,611.39 183.92 主要系本期增加长期借款所致
变动项目
本期
（单位：元）
上年同期
（单位：元）
变动幅度
（%）
变动原因
营业总收入 451,539,570.23 675,805,600.94 -33.19
主要系公司出口贸易遭遇寒流，
国外订单大幅下降所致
营业成本 421,023,016.41 623,050,825.64 -32.43
主要系公司营业收入下降，营业
成本相应减少
营业税金及附加 1,301,746.87 7,451,701.76 -82.53
主要系上年同期控股子公司宁波
维科精华房地产开发有限公司销600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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售房产而发生较大的营业税金及
附加所致
销售费用 19,640,168.24 13,897,129.89 41.33
主要系上年同期控股子公司宁波
维科家纺有限公司尚未收购控股
股东维科集团下属的销售分公
司，本期宁波维科家纺有限公司
相应增加销售费用约440 万元
资产减值损失 -21,874.94 -982,171.04 97.77
主要系上年同期坏账准备金转回
所致
公允价值变动收益 554,027.25 -4,882,105.13 111.35
主要系本期交易性金融资产公允
价值增加所致
投资收益 4,193,187.51 7,984,670.03 -47.48
主要系上年同期公司二级市场抛
售银泰股份所致
营业利润 -15,161,996.68 7,069,887.34 -314.46
主要系本期公司出口业务明显下
滑，产品毛利率下降引起营业利
润的减少
利润总额
-13,903,424.70 8,316,196.27 -267.19
主要原因同上
净利润
-14,275,109.14 7,638,129.87 -286.89
主要原因同上
归属于母公司股东的净利
润
-10,966,264.36 4,941,913.69 -321.90 主要原因同上
基本每股收益 -0.0374 0.0168 -322.62 主要原因同上
收到的税费返还 18,088,554.67 27,818,488.37 -34.98
主要系本期公司出口业务收入减
少，出口退税额相应减少所致
收到的其他与经营活动有
关的现金
4,880,917.36 12,876,706.91 -62.10
主要系公司本期收到的往来款项
减少所致
购买商品、接受劳务支付
的现金
484,083,486.52 704,094,471.82 -31.25
主要系本期国外订单大幅下降，
导致购买商品、接受劳务相应减
少
支付的各项税费 13,966,858.66 21,985,029.48 -36.47
主要系本期公司营业收入减少，
支付税费相应减少所致
经营活动产生的现金流量
净额
-18,283,305.64 -115,782,871.05 84.21
主要系上年同期控股子公司宁波
维科精华房地产开发有限公司预
付部分土地款所致
收回投资收到的现金 409,197.53 3,658,471.02 -88.82
主要系公司上年同期收回部分证
券投资资金所致
取得投资收益所收到的现
金
0 8,439,707.04 -100
主要系上年同期公司二级市场抛
售银泰股份所致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的
现金净额
635,554.00 1,990,478.34 -68.07
主要系本期公司较少处置固定资
产所致
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的
现金
15,102,915.62 26,583,685.49 -43.19
主要系本期公司减少购置固定资
产所致
筹资活动产生的现金流量
净额
27,923,223.69 -13,332,072.78 309.44
主要系本期公司新增借款增加所
致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2004 年7 月25 日向本公司作出如下承诺：维
科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期
间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场
相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营
的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。
履行情况：履行中。
（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于2008 年5
月6 日向本公司作出如下承诺：
① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；
②严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维
科精华之间的银行融资担保；
③我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易
均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解
决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞
争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与
维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；
④严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。
履行情况：履行中。
（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，维科控股集团股份有限公司于2008 年7 月18 日
承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产
注入维科精华。
履行情况：尚未实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
随着次贷危机逐步演变为经济危机，全球经济增速明显下滑，外部消费需求持续低迷，而在公司
目前的业务收入构成中，60%以上依赖于欧美及日本等国际市场。自2008 年下半年以来，公司出口贸
易遭遇寒流，国外定单大幅下滑，市场价格竞争日益激烈，导致企业经营效益严重下降。预计公司2009
年中期报告利润与2008 年同期相比将有较大幅度减少。
宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人:何承命
2009 年4 月22 日600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 254,622,583.23 269,466,863.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,551,906.00 6,681,905.00
应收票据 8,651,265.41 22,700,862.66
应收账款 176,573,506.82 167,547,614.91
预付款项 98,381,534.76 89,575,109.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,219,576.30 13,175,940.76
买入返售金融资产
存货 954,257,926.58 895,769,369.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,442,463.77 14,852,714.10
流动资产合计 1,545,700,762.87 1,479,770,379.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,388,032.00 3,888,176.00
持有至到期投资
长期应收款 42,434,338.65 42,434,338.65
长期股权投资 130,166,463.25 127,230,095.20
投资性房地产 14,809,647.01 5,494,443.18
固定资产 829,118,049.11 849,142,195.66
在建工程 12,035,158.33 8,383,942.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,347,413.26 86,396,226.23
开发支出
商誉 5,328,058.79 5,328,058.79
长期待摊费用 1,622,969.92 1,499,788.01
递延所得税资产 14,730,241.17 14,992,558.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,140,980,371.49 1,144,789,823.42
资产总计 2,686,681,134.36 2,624,560,202.47
流动负债：600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 899,406,535.21 957,071,951.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,348,627.28 18,666,500.00
应付账款 194,598,165.83 158,835,299.68
预收款项 86,221,649.55 91,343,949.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,368,418.69 12,141,549.39
应交税费 2,267,501.53 3,286,983.00
应付利息 4,623,710.69 5,047,453.84
应付股利 189,774,141.94 201,137,230.69
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,567,523.94 74,567,523.94
其他流动负债 7,716,762.82 15,913,911.29
流动负债合计 1,473,893,037.48 1,538,012,353.41
非流动负债：
长期借款 214,602,112.33 75,586,611.39
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,073,009.36 698,045.36
其他非流动负债
非流动负债合计 215,675,121.69 76,284,656.75
负债合计 1,689,568,159.17 1,614,297,010.16
股东权益：
股本 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 217,823,257.95 216,698,365.95
减：库存股
盈余公积 86,682,843.38 86,682,843.38
一般风险准备
未分配利润 227,003,553.56 237,969,817.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 825,003,854.89 834,845,227.25
少数股东权益 172,109,120.30 175,417,965.06
股东权益合计 997,112,975.19 1,010,263,192.31
负债和股东权益合计 2,686,681,134.36 2,624,560,202.47
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,430,310.29 155,067,530.25
交易性金融资产 3,864,030.00 10,905.00
应收票据 821,000.00 3,020,494.50
应收账款 46,756,367.34 31,869,760.62
预付款项 3,610,568.95 4,381,368.49
应收利息 85,437.00
应收股利
其他应收款 551,843,248.20 556,516,786.75
存货 18,205,355.07 17,264,884.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,088,459.52 2,441,243.21
流动资产合计 736,619,339.37 770,658,409.91
非流动资产：
可供出售金融资产 96,000,000.00 96,000,000.00
持有至到期投资 5,388,032.00 3,888,176.00
长期应收款
长期股权投资 42,434,338.65 42,434,338.65
投资性房地产 613,064,099.62 610,577,731.57
固定资产 183,246,795.79 174,314,027.24
在建工程 183,594,973.83 190,313,282.46
工程物资 3,710,735.34 6,586,173.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 35,295,833.12 35,487,940.46
商誉
长期待摊费用 364,109.57 408,639.62
递延所得税资产 8,709,298.39 8,709,298.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,171,808,216.31 1,168,719,607.81
资产总计 1,908,427,555.68 1,939,378,017.72
流动负债：
短期借款 774,817,481.06 781,172,711.30
交易性金融负债
应付票据 24,662,672.24 1,470,000.00
应付账款 38,641,316.00 41,008,833.76
预收款项 2,418,736.78 2,114,301.27
应付职工薪酬 3,121,590.85 4,390,821.11
应交税费 9,116,447.02 8,578,386.93
应付利息 2,325,807.50 1,799,587.00
应付股利 32,980.40 32,980.40
其他应付款 199,648,049.98 193,069,025.65600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 40,567,523.94 74,567,523.94
其他流动负债 117,563.73 677,694.76
流动负债合计 1,095,470,169.50 1,108,881,866.12
非流动负债：
长期借款 19,602,112.33 35,586,611.39
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,073,009.36 698,045.36
其他非流动负债
非流动负债合计 20,675,121.69 36,284,656.75
负债合计 1,116,145,291.19 1,145,166,522.87
股东权益：
股本 293,494,200.00 293,494,200.00
资本公积 211,659,553.40 210,534,661.40
减：库存股
盈余公积 78,883,864.40 78,883,864.40
未分配利润 208,244,646.69 211,298,769.05
外币报表折算差额
股东权益合计 792,282,264.49 794,211,494.85
负债和股东权益合计 1,908,427,555.68 1,939,378,017.72
法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
4.2
合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 451,539,570.23 675,805,600.94
其中：营业收入 451,539,570.23 675,805,600.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,448,781.67 671,838,278.50
其中：营业成本 421,023,016.41 623,050,825.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,301,746.87 7,451,701.76
销售费用 19,640,168.24 13,897,129.89
管理费用 20,502,607.68 21,319,196.09
财务费用 9,003,117.41 7,101,596.16
资产减值损失 -21,874.94 -982,171.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 554,027.25 -4,882,105.13600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
投资收益（损失以“－”号填列） 4,193,187.51 7,984,670.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,161,996.68 7,069,887.34
加：营业外收入 1,880,917.36 2,164,301.63
减：营业外支出 622,345.38 917,992.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,903,424.70 8,316,196.27
减：所得税费用 371,684.44 678,066.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,275,109.14 7,638,129.87
归属于母公司所有者的净利润 -10,966,264.36 4,941,913.69
少数股东损益 -3,308,844.78 2,696,216.18
六、每股收益
（一）基本每股收益 -0.0374 0.0168
（二）稀释每股收益 -0.0374 0.0168
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,654,715.20 119,197,390.97
减：营业成本 77,997,373.63 111,000,756.61
营业税金及附加 775,083.86 693,560.77
销售费用 488,510.46 567,567.78
管理费用 5,263,497.51 6,961,684.01
财务费用 2,103,852.71 6,148,129.64
资产减值损失 128,242.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,355.00 35,710.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2,895,947.41 8,995,378.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,082,010.56 2,728,538.04
加：营业外收入 99,062.28 189,560.00
减：营业外支出 71,174.08 143,385.82
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,054,122.36 2,774,712.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,054,122.36 2,774,712.22
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第
一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,328,819.40 639,653,430.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,088,554.67 27,818,488.37
收到其他与经营活动有关的现金 4,880,917.36 12,876,706.91
经营活动现金流入小计 554,298,291.43 680,348,625.62
购买商品、接受劳务支付的现金 484,083,486.52 704,094,471.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,184,067.71 36,237,996.78
支付的各项税费 13,966,858.66 21,985,029.48
支付其他与经营活动有关的现金 28,347,184.18 33,813,998.59
经营活动现金流出小计 572,581,597.07 796,131,496.67
经营活动产生的现金流量净额 -18,283,305.64 -115,782,871.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 409,197.53 3,658,471.02
取得投资收益收到的现金 8,439,707.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
635,554.00 1,990,478.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,044,751.53 14,088,656.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,102,915.62 26,583,685.49
投资支付的现金 10,468,351.82 16,062,023.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,571,267.44 42,645,708.92
投资活动产生的现金流量净额 -24,526,515.91 -28,557,052.52
三、筹资活动产生的现金流量：600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 448,092,506.33 418,236,907.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 448,092,506.33 418,236,907.66
偿还债务支付的现金 410,742,422.08 422,246,442.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,426,860.56 9,322,537.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 420,169,282.64 431,568,980.44
筹资活动产生的现金流量净额 27,923,223.69 -13,332,072.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,318.08 -264,792.03
五、现金及现金等价物净增加额 -14,844,279.78 -157,936,788.38
加：期初现金及现金等价物余额 256,799,343.63 325,056,734.02
六、期末现金及现金等价物余额 241,955,063.85 167,119,945.64
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,605,397.91 128,991,183.06
收到的税费返还 354,696.62 4,737,092.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,099,062.28 190,629.68
经营活动现金流入小计 83,059,156.81 133,918,905.09
购买商品、接受劳务支付的现金 61,870,044.23 71,504,897.06
支付给职工以及为职工支付的现金 7,635,561.85 7,631,909.57
支付的各项税费 3,370,152.45 6,741,571.77
支付其他与经营活动有关的现金 3,047,985.96 32,491,918.59
经营活动现金流出小计 75,923,744.49 118,370,296.99
经营活动产生的现金流量净额 7,135,412.32 15,548,608.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 409,197.53 6,118,914.95
取得投资收益收到的现金 8,439,707.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,301,018.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,337,999.88
投资活动现金流入小计 11,747,197.41 15,859,640.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,899,963.87 18,836,327.78
投资支付的现金 3,857,098.17 5,174,255.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,757,062.04 24,010,582.97
投资活动产生的现金流量净额 2,990,135.37 -8,150,942.27600152 宁波维科精华集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,851,310.00 307,136,733.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,851,310.00 307,136,733.77
偿还债务支付的现金 285,191,039.30 312,581,215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,577,632.21 2,152,904.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 286,768,671.51 314,734,119.28
筹资活动产生的现金流量净额 -57,917,361.51 -7,597,385.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 154,593.86 -38,728.26
五、现金及现金等价物净增加额 -47,637,219.96 -238,447.94
加：期初现金及现金等价物余额 153,597,530.25 95,416,041.51
六、期末现金及现金等价物余额 105,960,310.29 95,177,593.57
公司法定代表人: 何承命 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林
