证券代码：600152         证券简称：维科技术           公告编号：2022-018

                 维科技术股份有限公司
         关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●经维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议审议，同意公司控股股东维科控股集团股份有限公司（简称“维科控股”）及
其关联方向本公司及控股子公司在 2022 年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆
借。
    ●截止 2021 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司
提供中短期资金融通余额为 0 元。
    ●本项拆借资金议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议，通过后授权
董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开
日止。

    一、拆借资金概述

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第十四次会议审议了《关于向
控股股东及其关联方拆借资金的议案》，关联董事何承命、吕军、陈良琴、李小
辉回避了本次表决。该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。
同意公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2022 年度提供
不超过 4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各
种业务发展的资金需求。
    本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。
    上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2021 年年度股东大
会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

    二、关联方介绍

    名称：维科控股集团股份有限公司
    注册地址：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室
    公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

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    注册资本：人民币 107,065,497 元
    成立日期：1998 年 5 月 14 日
    截止 2021 年 12 月 31 日，维科控股总资产 212.62 亿元，负债总额 150.24
亿元，资产负债率 70.66%，其中银行贷款总额 48.02 亿元，流动负债总额 137.89
亿元，净资产 62.38 亿元，2021 年全年实现营业收入 140.66 亿元，实现净利润
10.29 亿元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

    三、董事会意见

    董事会审议认为，2022 年公司将继续加大生产经营突破，提高产能，需要
一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司提供
的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金，满
足了公司各项业务发展的资金需求。

    四、独立董事意见

    独立董事楼百均、阮殿波、吴巧新同意维科控股及其关联方向本公司及控股
子公司在 2022 年提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借，本项资金拆借的资金使
用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

    五、2021 年资金拆借情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提
供中短期资金融通余额为 0 元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利
影响，不影响公司的独立性。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第十四次会议决议
    2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见


    特此公告。


                                             维科技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月二十六日




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