河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600155 公司简称：宝硕股份
河北宝硕股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 24 日
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................ 2
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
1 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人黄莺及会计机构负责人（会计主管人员）孙国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 37,466,715,115.09 38,388,825,463.21 -2.40
归属于上市公司
14,980,733,510.95 14,909,092,771.41 0.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
464,509,568.32 -1,210,670,281.88 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业总收入 430,612,234.04 433,718,959.90 -0.72
营业收入 42,884,024.78 89,582,555.53 -52.13
归属于上市公司
65,051,388.47 49,961,211.35 30.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
63,306,878.15 48,384,572.75 30.84
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.44 0.34 增加 0.10 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.04 0.03 33.33
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.03 33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -22,890.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 3,092,710.90
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -682,728.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -45,621.88
所得税影响额 -596,960.35
合计 1,744,510.32
3 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,467
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
新希望化工投资有限
187,233,501 10.76 64,102,564 质押 12,500,000 国有法
公司
人
境内非
上海杉融实业有限公
141,825,920 8.15 52,044,609 质押 141,825,909 国有法
司
人
境内非
江苏沙钢集团有限公
141,825,920 8.15 52,044,609 无 0 国有法
司
人
境内非
南方希望实业有限公
111,524,163 6.41 111,524,163 无 0 国有法
司
人
贵州省物资集团有限 国有法
108,007,375 6.21 0 质押 34,000,000
责任公司 人
境内非
和泓置地集团有限公
89,781,311 5.16 0 质押 89,781,311 国有法
司
人
中国贵州茅台酒厂
国有法
（集团）有限责任公 89,781,311 5.16 0 无 0
人
司
境内自
刘江 74,349,442 4.27 74,349,442 质押 74,349,400
然人
贵州盘江精煤股份有 国有法
71,573,796 4.11 0 无 0
限公司 人
宁波梅山保税港区明 境内非
新日异股权投资合伙 59,479,553 3.42 59,479,553 质押 59,479,553 国有法
企业（有限合伙） 人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
新希望化工投资有限公司 123,130,937 人民币普通股 123,130,937
贵州省物资集团有限责任公司 108,007,375 人民币普通股 108,007,375
上海杉融实业有限公司 89,781,311 人民币普通股 89,781,311
江苏沙钢集团有限公司 89,781,311 人民币普通股 89,781,311
和泓置地集团有限公司 89,781,311 人民币普通股 89,781,311
4 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任
89,781,311 人民币普通股 89,781,311
公司
贵州盘江精煤股份有限公司 71,573,796 人民币普通股 71,573,796
上海易恩实业有限公司 42,944,278 人民币普通股 42,944,278
贵州燃气集团股份有限公司 35,786,898 人民币普通股 35,786,898
贵州立昌实业有限公司 28,629,518 人民币普通股 28,629,518
新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘
永好先生控制，为一致行动人；刘江为和泓置地集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说
公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控制人，三者为一
明
致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 差异额 差异率 原因
主要系华创证券拆放非银行
拆出资金 - 686,000,000.00 -686,000,000.00 -100.00%
金融机构款项减少所致
主要系建材业务本期以票据
应收票据 4,043,578.00 270,000.00 3,773,578.00 1397.62%
结算增加所致
主要系华创证券收回期初计
应收利息 98,815,857.61 164,968,863.97 -66,153,006.36 -40.10%
提利息所致
主要系偿还到期银行借款所
短期借款 - 25,000,000.00 -25,000,000.00 -100.00%
致
应付职工 主要系华创证券支付上年度
138,434,082.82 280,084,519.39 -141,650,436.57 -50.57%
薪酬 计提的工资薪金所致
主要系华创证券次级债利息
应付利息 127,410,287.49 93,400,328.82 34,009,958.67 36.41%
增加所致
3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
5 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因
主要系公司建材业务销量减少
营业收入 42,884,024.78 89,582,555.53 -46,698,530.75 -52.13%
所致
主要系公司建材业务销量减少
销售费用 713,259.25 3,179,554.43 -2,466,295.18 -77.57%
所致
主要系公司建材业务偿还银行
财务费用 -249,834.94 126,380.98 -376,215.92 -297.68%
借款利息支出减少所致
公允价值 主要系证券市场波动导致金融
40,292,878.97 -63,064,403.62 103,357,282.59 不适用
变动损益 工具公允价值变动所致
资产处置
-22,890.02 1,250,906.12 -1,273,796.14 -101.83% 主要系同期土地处置收益所致
收益
财政部修订财务报表格式，按
相关规定将原来营业外收入的
其他收益 2,024,474.00 - 2,024,474.00 100%
日常政府补助转入其他收益而
同期无需追溯调整列报所致
营业外收
2,146,615.71 477,733.06 1,668,882.65 349.33% 主要系本期政府补助增加所致
入
营业外支 主要系华创证券捐赠支出及赔
1,761,107.14 23,700.98 1,737,406.16 7330.52%
出 偿支出增加所致
主要系股票质押回购融出资金
利息收入 174,768,153.73 131,648,593.61 43,119,560.12 32.75%
规模增加导致利息收入增加
主要系华创证券卖出回购金融
利息支出 183,461,495.09 112,430,966.79 71,030,528.30 63.18% 资产及次级债规模增加导致利
息支出增加
手续费及 主要系期货手续费佣金支出增
49,341,924.63 14,683,430.89 34,658,493.74 236.04%
佣金支出 加
3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 差异额 差异率 原因
主要系回购业务净增加
经营活动产
额减少、可供出售金融
生的现金流 464,509,568.32 -1,210,670,281.88 1,675,179,850.20 不适用
资产及持有至到期投资
量净额
支出同比大幅减少所致
投资活动产
主要系购买理财产品净
生的现金流 -38,333,836.52 -16,940,552.32 -21,393,284.20 不适用
流出同比增加所致
量净额
筹资活动产 主要系华创证券本期发
生的现金流 170,663,217.89 -317,578,436.65 488,241,654.54 不适用 行债券而去年同期偿还
量净额 到期债券所致
6 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2018 年 2 月 6 日，城市芳庭向保定市中级人民法院提起诉讼，称其与公司于 2015 年
7 月 9 日签署了《<关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议>补充协议》（以下简
称“补充协议”），要求公司按照《补充协议》约定以 2015 年 6 月的宝硕置业 100%股权的评估
价格将持有的宝硕置业剩余 40%股权（9600 万元）转让给城市芳庭，并于判决生效 15 日内办理完
毕工商变更登记手续。2018 年 3 月 9 日，城市芳庭向保定中级人民法院申请财产保全，保定中院
作出（2018）冀 06 民初 34 号《民事裁定书》，冻结公司持有的宝硕置业 40%股权，期限为 2018
年 3 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日。依据《民事诉讼法》等相关规定，公司于 2018 年 2 月 22 日向保
定中院递交了管辖权异议申请，请求保定中院将本案移送至河北省高级人民法院审理。2018 年 3
月 14 日，公司收到保定中院作出的（2018）冀 06 民初 34 号之一《民事裁定书》，驳回公司对本
案管辖权提出的异议。公司不服保定中院作出的驳回裁定，2018 年 3 月 22 日，公司向河北省高
级人民法院提起上诉，请求撤销保定中院作出的（2018）冀 06 民初 34 号之一《民事裁定书》，
裁定本案由河北省高级人民法院审理。
受上述因素影响，本期公司对宝硕置业及其子公司的财务及经营决策无法施加重大影响，根
据会计准则的规定，对无控制、无共同控制以及无重大影响的长期股权投资应适用《企业会计准
则第 22 号——金融工具确认和计量》，因此本期公司对宝硕置业的长期股权投资按账面价值归类
为可供出售金融资产核算。
3.2.2 2018 年 2 月，公司接到口头通知，保定市满城区大气办根据满城区领导的批示精神
请区政府及供电局对公司满城区塑料管型材产品生产经营场所进行断电。满城区供电局实施了断
电行为，导致公司塑料管型材厂区处于断水断电状态，公司塑料管型材业务停产。公司发展方向
为金融科技领域，当前主要收入和利润来源为证券服务业，预计塑料管型材业务的停产对公司经
营状况不会产生较大影响。目前，公司正与管型材公司所在地的地方政府和有关部门进行积极沟
通。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北宝硕股份有限公司
法定代表人 陶永泽
日期 2018 年 4 月 24 日
7 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,655,705,037.09 5,098,434,229.53
结算备付金 1,096,042,235.12 1,056,501,924.82
拆出资金 686,000,000.00
融出资金 1,642,152,145.11 1,707,449,756.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益
9,859,421,168.62 10,246,025,529.61
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,043,578.00 270,000.00
应收账款 180,081,914.32 182,345,113.05
预付款项 3,138,995.49 3,230,500.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
存出保证金 375,760,662.29 417,788,956.64
应收利息 98,815,857.61 164,968,863.97
应收股利
其他应收款 69,922,205.58 112,859,439.28
买入返售金融资产 7,228,087,817.08 7,322,510,655.84
存货 36,819,785.60 42,863,849.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 311,662,335.68 374,002,426.42
流动资产合计 26,561,653,737.59 27,415,251,244.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,976,587,550.13 3,985,003,773.75
持有至到期投资 2,661,531,376.59 2,641,592,959.14
长期应收款 105,521.90 105,521.90
长期股权投资 16,825,396.63 44,091,607.35
投资性房地产
固定资产 229,950,328.94 233,534,994.70
在建工程 187,135,435.61 188,470,300.16
工程物资 455,712.98 455,712.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
无形资产 90,949,302.92 94,251,150.09
开发支出
商誉 3,640,479,698.73 3,640,479,698.73
长期待摊费用 24,967,075.09 25,886,052.18
递延所得税资产 76,073,977.98 119,702,447.79
其他非流动资产
非流动资产合计 10,905,061,377.50 10,973,574,218.77
资产总计 37,466,715,115.09 38,388,825,463.21
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 100,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债 48,950.00 865,850.00
应付票据
应付账款 76,038,430.80 80,548,243.09
预收款项 4,133,184.36 7,820,063.07
卖出回购金融资产款 11,706,081,704.57 12,764,176,719.44
应付手续费及佣金 14,385,555.84 13,266,900.71
应付职工薪酬 138,434,082.82 280,084,519.39
应交税费 90,548,276.18 88,649,488.74
应付利息 127,410,287.49 93,400,328.82
应付股利
其他应付款 231,540,648.14 164,060,070.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 4,327,650,545.14 4,116,400,853.68
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 985,408,798.04 975,354,188.92
流动负债合计 17,801,680,463.38 19,009,627,226.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 4,325,479,287.69 4,113,478,465.77
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38.30
递延所得税负债 31,066,782.91 31,538,827.77
其他非流动负债
非流动负债合计 4,356,546,070.60 4,145,017,331.84
负债合计 22,158,226,533.98 23,154,644,557.88
9 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
所有者权益
股本 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,722,167,701.99 13,722,167,701.99
减：库存股
其他综合收益 -43,171,781.57 -49,761,132.64
专项储备
盈余公积 29,463,876.88 29,463,876.88
一般风险准备
未分配利润 -467,282,934.35 -532,334,322.82
归属于母公司所有者权益合计 14,980,733,510.95 14,909,092,771.41
少数股东权益 327,755,070.16 325,088,133.92
所有者权益合计 15,308,488,581.11 15,234,180,905.33
负债和所有者权益总计 37,466,715,115.09 38,388,825,463.21
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
10 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北宝硕股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,522,567.82 20,608,345.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,184,750.00 843,750.00
应收利息 90,000.00
应收股利
其他应收款 49,414,869.18 34,064,242.46
存货 784,360.75 784,360.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 343,896,528.64 374,890,863.40
流动资产合计 543,803,076.39 431,281,562.11
非流动资产：
可供出售金融资产 485,286,051.47 488,757,696.07
持有至到期投资
长期应收款 105,521.90 105,521.90
长期股权投资 14,756,638,576.59 14,756,638,576.59
投资性房地产
固定资产 3,203,255.34 3,269,681.87
在建工程 162,154,513.30 162,154,513.30
工程物资 455,712.98 455,712.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,492,805.28 25,665,117.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 560,241.91 590,254.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 15,433,896,678.77 15,437,637,075.27
资产总计 15,977,699,755.16 15,868,918,637.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
11 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
应付账款 42,841,239.90 43,181,239.90
预收款项 209,008.59
应付职工薪酬 878,598.56 1,388,873.56
应交税费 26,378,224.94 26,853,067.58
应付利息 3,052,981.35 3,052,981.35
应付股利
其他应付款 176,009,897.92 61,767,058.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,207,646.37 39,207,646.37
流动负债合计 288,577,597.63 175,450,866.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 288,577,597.63 175,450,866.86
所有者权益：
股本 1,739,556,648.00 1,739,556,648.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,815,554,663.82 13,815,554,663.82
减：库存股
其他综合收益 -13,863,948.53 -10,392,303.93
专项储备
盈余公积 29,463,876.88 29,463,876.88
未分配利润 118,410,917.36 119,284,885.75
所有者权益合计 15,689,122,157.53 15,693,467,770.52
负债和所有者权益总计 15,977,699,755.16 15,868,918,637.38
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
12 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 430,612,234.04 433,718,959.90
其中：营业收入 42,884,024.78 89,582,555.53
利息收入 174,768,153.73 131,648,593.61
已赚保费
手续费及佣金收入 212,960,055.53 212,487,810.76
二、营业总成本 535,025,114.18 437,326,194.18
其中：营业成本 15,363,480.39 51,822,847.48
利息支出 183,461,495.09 112,430,966.79
手续费及佣金支出 49,341,924.63 14,683,430.89
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,307,570.08 3,528,803.80
销售费用 713,259.25 3,179,554.43
管理费用 279,630,084.13 252,245,470.15
财务费用 -249,834.94 126,380.98
资产减值损失 3,457,135.55 -691,260.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
40,292,878.97 -63,064,403.62
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 153,426,543.31 137,983,504.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-70,855.57 -2,188,120.80
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -22,890.02 1,250,906.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,024,474.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,308,126.12 72,562,772.82
加：营业外收入 2,146,615.71 477,733.06
减：营业外支出 1,761,107.14 23,700.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,693,634.69 73,016,804.90
减：所得税费用 24,239,638.27 20,795,657.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,453,996.42 52,221,147.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
67,453,996.42 52,221,147.11
列）
13 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,402,607.95 2,259,935.76
2.归属于母公司股东的净利润 65,051,388.47 49,961,211.35
六、其他综合收益的税后净额 6,853,679.36 -9,877,621.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
6,589,351.07 -9,624,754.82
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
6,589,351.07 -9,624,754.82
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 6,589,351.07 -9,624,754.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 264,328.29 -252,867.12
七、综合收益总额 74,307,675.78 42,343,525.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,640,739.54 40,336,456.53
归属于少数股东的综合收益总额 2,666,936.24 2,007,068.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
14 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 262,418.68 360,102.25
减：营业成本 178,639.82
税金及附加 168,827.52 156,275.00
销售费用
管理费用 4,264,348.77 6,368,874.45
财务费用 -408,950.71 -309,349.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,042,484.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 23,994.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -873,968.39 -5,855,698.11
加：营业外收入 1,259,591.01
减：营业外支出 32,025.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -873,968.39 -4,628,132.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -873,968.39 -4,628,132.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -873,968.39 -4,628,132.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -873,968.39 -4,628,132.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
15 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,808,717.91 57,595,161.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
438,459,940.20 2,076,969,895.90
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 462,495,150.56 451,469,437.18
拆入资金净增加额 386,000,000.00 130,000,000.00
回购业务资金净增加额 4,127,817,008.88
融出资金净减少额 65,297,610.91
收到的税费返还
代理买卖证券收到的现金净额 211,249,691.46
收到其他与经营活动有关的现金 834,261,389.68 394,576,425.25
经营活动现金流入小计 2,430,572,500.72 7,238,427,928.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10,597,845.81 57,926,450.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
回购业务资金净减少额 872,572,176.11
融出资金净增加额 114,444,702.39
代理买卖证券支付的现金净额 164,571,665.40
支付利息、手续费及佣金的现金 131,151,874.46 123,081,751.57
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 345,382,828.57 390,099,630.48
支付的各项税费 127,716,772.50 136,718,645.66
支付其他与经营活动有关的现金 478,641,434.95 7,462,255,364.37
经营活动现金流出小计 1,966,062,932.40 8,449,098,210.36
经营活动产生的现金流量净额 464,509,568.32 -1,210,670,281.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 406,800,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,796,868.45 23,918.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,832,287.70
16 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,471,060.00 748.08
投资活动现金流入小计 417,067,928.45 16,856,954.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,374,657.60 32,979,857.94
产支付的现金
投资支付的现金 354,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,227,107.37 817,649.00
投资活动现金流出小计 455,401,764.97 33,797,506.94
投资活动产生的现金流量净额 -38,333,836.52 -16,940,552.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 310,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,324,282.11 40,039,964.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,500.00 7,358,471.80
筹资活动现金流出小计 29,336,782.11 357,578,436.65
筹资活动产生的现金流量净额 170,663,217.89 -317,578,436.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,831.83 -4,335.71
五、现金及现金等价物净增加额 596,811,117.86 -1,545,193,606.56
加：期初现金及现金等价物余额 6,154,884,320.50 8,063,313,999.74
六、期末现金及现金等价物余额 6,751,695,438.36 6,518,120,393.18
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
17 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北宝硕股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,163.59 260,543.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,401,695.10 1,864,290.29
经营活动现金流入小计 124,845,858.69 2,124,833.69
购买商品、接受劳务支付的现金 760,725.31
支付给职工以及为职工支付的现金 4,067,265.20 4,210,023.81
支付的各项税费 349,688.85 171,320.56
支付其他与经营活动有关的现金 23,852,746.04 4,613,613.06
经营活动现金流出小计 29,030,425.40 8,994,957.43
经营活动产生的现金流量净额 95,815,433.29 -6,870,123.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 406,800,000.00
取得投资收益收到的现金 3,105,320.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,832,287.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 409,905,320.17 1,832,287.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,886,531.14 14,205,160.00
投资支付的现金 375,800,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000.00 817,649.00
投资活动现金流出小计 377,806,531.14 15,522,809.00
投资活动产生的现金流量净额 32,098,789.03 -13,690,521.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,358,471.80
筹资活动现金流出小计 7,358,471.80
筹资活动产生的现金流量净额 -7,358,471.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,914,222.32 -27,919,116.84
加：期初现金及现金等价物余额 20,608,345.50 115,376,658.00
六、期末现金及现金等价物余额 148,522,567.82 87,457,541.16
法定代表人：陶永泽 主管会计工作负责人：黄莺 会计机构负责人：孙国庆
18 / 20
河北宝硕股份有限公司 2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 20