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公司公告

巨化股份:2019年第三季度报告2019-10-25  

						                         2019 年第三季度报告



公司代码:600160                               公司简称:巨化股份




                   浙江巨化股份有限公司
                   2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人(会计主管人员)王笑明

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                            上年度末                  本报告期
                                               调整后                  调整前         末比上年
                       本报告期末
                                                                                      度末增减
                                                                                        (%)
总资产              15,761,620,952.34    15,266,821,930.51        15,266,821,930.51       3.24
归属于上市公司      12,985,444,066.76    12,585,018,800.78        12,585,018,800.78       3.18
股东的净资产
                                                   上年初至上年报告期末               比上年同
                     年初至报告期末
                                                         (1-9 月)                   期增减
                       (1-9 月)
                                               调整后                调整前             (%)
经营活动产生的       1,261,203,270.05      2,289,402,460.18        2,276,963,845.27     -44.91
现金流量净额
                                                   上年初至上年报告期末               比上年同
                     年初至报告期末
                                                         (1-9 月)                   期增减
                       (1-9 月)
                                               调整后                调整前             (%)
营业收入            11,310,943,027.81    12,006,772,103.78        11,974,612,057.26      -5.80
归属于上市公司        890,771,275.18       1,659,458,630.24        1,653,050,730.67     -46.32
股东的净利润

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归属于上市公司         676,480,712.33    1,494,671,366.33          1,494,671,366.33     -54.74
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  6.96                   14.20                 14.29       减少
收益率(%)                                                                            7.24 个
                                                                                       百分点
基本每股收益                   0.324                   0.605                 0.602      -46.45
(元/股)
稀释每股收益                   0.324                   0.605                 0.602      -46.45
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额        年初至报告期末 说明
                     项目
                                                   (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 -1,719,411.66       -2,983,376.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业         28,666,313.77      202,915,531.53
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                       26,828,426.08       68,515,750.12
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
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   取得的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
   对外委托贷款取得的损益
   采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
   公允价值变动产生的损益
   根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
   进行一次性调整对当期损益的影响
   受托经营取得的托管费收入
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -2,482,119.83           489,276.00
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   少数股东权益影响额(税后)                               133,859.03         -3,708,953.80
   所得税影响额                                        -10,648,956.80         -50,937,664.20
                          合计                           40,778,110.59        214,290,562.85



   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                   78,547
                                        前十名股东持股情况
                                                         持有有限    质押或冻结情况
         股东名称                              比例
                             期末持股数量                售条件股    股份状                  股东性质
         (全称)                              (%)                                数量
                                                         份数量        态
巨化集团有限公司             1,060,943,317     38.65            0        无                  国有法人
巨化集团-浙商证券-17           364,000,000   13.26            0                              其他
巨化 EB 担保及信托财产                                                   无
专户
袁志敏                           140,491,976    5.12            0               138,890     境内自然人
                                                                      质押
                                                                                   ,976
浙江浙盐控股有限公司             76,312,288     2.78            0        无                  国有法人
浙江巨化投资有限公司             59,787,698     2.18            0        无                    其他
香港中央结算有限公司             24,245,281     0.88            0        无                    其他
吴伟荣                           22,637,061     0.82            0        无                 境内自然人
中国人民财产保险股份有           21,469,980     0.78            0                              其他
限公司-传统-普通保险                                                   无
产品-008C-CT001 沪
中国人民人寿保险股份有           16,278,968     0.59            0                              其他
                                                                         无
限公司-分红-个险分红
中国农业银行股份有限公           14,836,442     0.54            0                              其他
司-中证 500 交易型开放                                                  无
式指数证券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                         的数量                     种类                  数量
                                                5 / 27
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巨化集团有限公司                       1,060,943,317         人民币普通股          1,060,943,317
巨化集团-浙商证券-17 巨化                364,000,000                               364,000,000
                                                             人民币普通股
EB 担保及信托财产专户
袁志敏                                     140,491,976       人民币普通股            140,491,976
浙江浙盐控股有限公司                       76,312,288        人民币普通股             76,312,288
浙江巨化投资有限公司                       59,787,698        人民币普通股             59,787,698
香港中央结算有限公司                       24,245,281        人民币普通股             24,245,281
吴伟荣                                     22,637,061        人民币普通股             22,637,061
中国人民财产保险股份有限公
司-传统-普通保险产品-                   21,469,980        人民币普通股             21,469,980
008C-CT001 沪
中国人民人寿保险股份有限公                 16,278,968                                 16,278,968
                                                             人民币普通股
司-分红-个险分红
中国农业银行股份有限公司-                 14,836,442                                 14,836,442
中证 500 交易型开放式指数证                                  人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动    1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团有限公司的一致
的说明                        行动人;巨化集团-浙商证券-17 巨化 EB 担保及信托财产专户为
                              控股股东巨化集团有限公司发行可交换债设立的专项账户(具体详
                              见公司临 2017-29 号公告),除此以外,巨化集团有限公司与其他
                              股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间关联关系或一
                              致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持            不适用
股数量的说明




   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

         况表
   □适用 √不适用



   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用



                                                                         变动幅
         资产负债表项目           期末数                 期初数                    变动原因说明
                                                                            度%
                                                                                  部分金融资产已到
  交易性金融资产               630,014,657.53                     0.00
                                                                                  期并按新格式列报
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以公允价值计量且其变动计入
                                              0.00         961,446,950.12         -100.00   同上
当期损益的金融资产
应收账款                         581,316,218.85            273,121,183.42          112.84   产销量增加
                                                                                            预付材料采购款增
预付账款                         322,926,988.27            137,412,602.38          135.01
                                                                                            加
其他应收款                       26,971,255.01              65,844,932.80          -59.04   收回其他应收款
其他流动资产                    1,633,530,294.43           1,079,989,932.78        51.25    理财产品增加
可供出售金融资产                              0.00          63,654,113.36         -100.00   按新列报格式列报
在建工程                        1,149,196,529.08           571,342,344.96          101.14   建设项目增加
短期借款                         64,600,000.00             131,468,111.17          -50.86   银行借款减少
                                                                                            应付材料采购款增
应付账款                        1,233,927,587.09           865,985,298.81          42.49
                                                                                            加
应付职工薪酬                     17,238,949.89              40,863,371.28          -57.81   上期薪酬已发放
应交税费                         111,247,894.91            370,347,451.19          -69.96   期末税费减少
                                                                                            上期到期负债已支
一年内到期的非流动负债                        0.00          36,965,858.58         -100.00
                                                                                            付
递延收益                         263,882,772.48            190,549,947.04          38.48    收到政府补助
库存股                           106,239,344.14                       0.00                  公司回购股票所致
专项储备                         79,831,998.80              54,746,375.96          45.82    按规定计提增加
                                                                                  变动幅
           利润表项目                本期数                  上年同期数                          变动原因说明
                                                                                   度%
营业税金及附加                      63,596,721.17              97,966,744.73       -35.08   税费减少
资产减值损失                        26,600,343.93              12,365,573.25       115.12   应收账款增加
其他收益                           185,828,117.80              15,904,995.30      1068.36   收到政府补助增加
                                                                                            上期处置子公司产
投资收益                            97,210,089.51             182,355,425.17       -46.69
                                                                                            生收益所致
公允价值变动损益(损失以“-”                                                               金融资产公允价值
                                    -3,251,506.85                -789,490.00       311.85
号填列)                                                                                    变动
资产处置收益(损失以“-”号
                                       124,288.66               2,108,288.38       -94.10   资产处置收益减少
填列)
营业外收入                          20,820,264.66               7,427,215.66       180.32   政府补助增加
营业外支出                           6,959,440.39               2,998,796.10       132.07   固定资产报废增加
所得税费用                         179,242,304.37             389,338,257.77       -53.96   利润减少
                                                                                  变动幅
         现金流量表项目              本期数                  上年同期数                          变动原因说明
                                                                                   度%
收到的其它与经营活动有关的                                                                  本期收到 F23 焚烧
                                   245,684,138.13              93,545,962.32       162.63
现金                                                                                        补助款
                                                                                            本期收回对外投资
收回投资所收到的现金                 1,859,200.00                             -
                                                                                            减资款和清算款
                                                                                            本期收到的投资收
取得投资收益所收到的现金            60,163,117.54             30,260,183.11        98.82
                                                                                            益增加
处置固定资产、无形资产和其他                                                                本期收到的处置款
                                     3,365,144.00              2,262,641.83        48.73
长期资产而收到的现金净额                                                                    增加

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处置子公司及其他营业单位收                                                        上期收到转让子公
                                                      939,575,767.98    -100.00
到的现金净额                                                                      司往来款

收到的其它与投资活动有关的                                                        本期收回的到期理
                               9,633,900,000.00      3,615,838,238.19    166.44
现金                                                                              财资金增加

购建固定资产、无形资产和其他                                                      本期固定资产投资
                                 946,563,996.41        492,212,559.86    92.31
长期资产所支付的现金                                                              增加
                                                                                  本期未发生对外投
投资支付的现金                                         76,979,584.15    -100.00
                                                                                  资支付
支付的其它与投资活动有关的                                                        本期投资理财支付
                               9,657,010,400.10      4,955,791,330.93    94.86
现金                                                                              资金增加

借款所收到的现金                 64,600,000.00         312,598,739.53    -79.33   本期借款减少

偿还债务所支付的现金             133,330,000.00        446,913,547.14    -70.17   本期偿还贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付
                                 413,547,912.85        208,183,117.34    98.65    本期支付股息增加
的现金
支付的其它与筹资活动有关的                                                        本期支付股权回购
                                 320,010,467.67        132,712,220.03    141.13
现金                                                                              资金

汇率变化对现金的影响额           28,843,204.93         13,308,189.11     116.73   本期汇兑收益增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
□适用 √不适用




                                                       公司名称         浙江巨化股份有限公司
                                                      法定代表人                  胡仲明
                                                            日期          2019 年 10 月 24 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,999,042,481.73          2,519,083,075.20
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   630,014,657.53                       0.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                             0.00          961,446,950.12
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,157,662,003.58          1,443,371,617.72
  应收账款                                         581,316,218.85            273,121,183.42
  应收款项融资
  预付款项                                         322,926,988.27            137,412,602.38
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        26,971,255.01             65,844,932.80
  其中:应收利息                                          137,389.37           4,106,727.90
         应收股利                                         196,000.00           1,736,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                          1,109,568,409.17          1,101,326,374.68
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  1,633,530,294.43          1,079,989,932.78
    流动资产合计                                7,461,032,308.57          7,581,596,669.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                             0.00           63,654,113.36
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

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  长期股权投资                              1,090,712,005.75       1,069,221,321.21
  其他权益工具投资                                62,399,713.36               0.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    68,223,579.00      70,335,723.25
  固定资产                                  5,030,285,088.57       5,049,254,620.71
  在建工程                                  1,149,196,529.08        571,342,344.96
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       749,203,376.41     703,612,107.79
  开发支出                                                0.00                0.00
  商誉                                            37,952,446.68      37,952,446.68
  长期待摊费用                                    47,218,316.40      55,562,193.71
  递延所得税资产                                  65,397,588.52      64,290,389.74
  其他非流动资产                                          0.00                0.00
   非流动资产合计                           8,300,588,643.77       7,685,225,261.41
     资产总计                              15,761,620,952.34      15,266,821,930.51
流动负债:
  短期借款                                        64,600,000.00     131,468,111.17
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       238,995,896.93     203,239,729.45
  应付账款                                  1,233,927,587.09        865,985,298.81
  预收款项                                       253,906,746.75     244,834,400.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    17,238,949.89      40,863,371.28
  应交税费                                       111,247,894.91     370,347,451.19
  其他应付款                                     211,541,906.73     236,738,653.89
  其中:应付利息                                       6,343.75         102,345.83
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                  0.00       36,965,858.58
  其他流动负债
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   流动负债合计                               2,131,458,982.30         2,130,442,874.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                        35,715,077.91          32,129,437.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         263,882,772.48         190,549,947.04
  递延所得税负债                                    27,286,191.52          28,625,539.47
  其他非流动负债                                            0.00                     0.00
   非流动负债合计                                  326,884,041.91         251,304,923.89
       负债合计                               2,458,343,024.21         2,381,747,798.42
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                          2,745,166,103.00         2,745,166,103.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    4,549,449,741.92         4,549,449,741.92
  减:库存股                                       106,239,344.14                    0.00
  其他综合收益                                      13,018,076.76          10,435,449.21
  专项储备                                          79,831,998.80          54,746,375.96
  盈余公积                                         622,544,639.92         622,544,639.92
  一般风险准备
  未分配利润                                  5,081,672,850.50         4,602,676,490.77
  归属于母公司所有者权益(或股东权           12,985,444,066.76        12,585,018,800.78
益)合计
  少数股东权益                                     317,833,861.37         300,055,331.31
   所有者权益(或股东权益)合计              13,303,277,928.13        12,885,074,132.09
       负债和所有者权益(或股东权益)        15,761,620,952.34        15,266,821,930.51
总计


法定代表人:胡仲明         主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日

                                         11 / 27
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流动资产:
  货币资金                                  1,084,258,129.74        987,240,946.73
  交易性金融资产                                 630,014,657.53               0.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                        0.00      961,446,950.12
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       705,522,247.70     646,377,682.01
  应收账款                                       130,315,734.01     102,299,917.49
  应收款项融资
  预付款项                                        56,205,735.75        6,066,396.03
  其他应收款                                     237,859,596.64     367,107,885.25
  其中:应收利息                                    137,389.37         4,106,727.90
         应收股利                                         0.00         1,540,000.00
  存货                                           213,139,355.92     173,822,648.14
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,569,659,792.95       1,044,217,486.76
   流动资产合计                             4,626,975,250.24       4,288,579,912.53
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                        0.00       59,220,075.71
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,591,466,025.77       5,490,080,213.86
  其他权益工具投资                                57,965,675.71               0.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    26,629,270.96      27,616,428.66
  固定资产                                  1,476,006,060.54       1,414,649,014.47
  在建工程                                       341,824,336.33     160,731,345.28
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       147,959,255.48     151,134,566.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         7,987.47         127,102.42
  递延所得税资产                                  46,329,070.80      47,404,111.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           7,688,187,683.06       7,350,962,857.72
     资产总计                              12,315,162,933.30      11,639,542,770.25
流动负债:
                                       12 / 27
                                 2019 年第三季度报告



  短期借款                                         5,000,000.00     60,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       157,690,000.00    107,989,398.34
  应付账款                                       313,938,269.33    202,288,311.42
  预收款项                                        67,651,471.12     67,677,185.77
  应付职工薪酬                                    16,844,166.91     24,042,567.70
  应交税费                                        21,270,095.97    114,897,612.10
  其他应付款                                2,037,499,093.98       939,202,127.76
  其中:应付利息                                       6,343.75         80,414.58
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,619,893,097.31      1,516,097,203.09
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      28,100,077.91     24,514,437.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        59,326,776.23     34,227,819.93
  递延所得税负债                                   2,549,071.56      3,888,419.51
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 89,975,925.70     62,630,676.82
     负债合计                               2,709,869,023.01      1,578,727,879.91
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        2,745,166,103.00      2,745,166,103.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                  4,500,571,022.51      4,500,571,022.51
  减:库存股                                     106,239,344.14              0.00
  其他综合收益                                     3,083,085.25      3,083,085.25
  专项储备                                         4,399,867.41      3,750,139.39
  盈余公积                                       621,586,894.47    621,586,894.47
  未分配利润                                1,836,726,281.79      2,186,657,645.72
                                       13 / 27
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       所有者权益(或股东权益)合计               9,605,293,910.29           10,060,814,890.34
        负债和所有者权益(或股东权益)           12,315,162,933.30           11,639,542,770.25
总计


法定代表人:胡仲明          主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:浙江巨化股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季       2019 年前三季度   2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)          (1-9 月)      度(1-9 月)
                         3,731,236,319.     3,899,832,313.      11,310,943,027.   12,006,772,103
一、营业总收入
                                     41                    91                81              .78
                         3,731,236,319.     3,899,832,313.      11,310,943,027.   12,006,772,103
其中:营业收入
                                     41                    91                81              .78
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
                         3,564,388,735.     3,225,316,512.      10,487,872,387.   10,134,755,801
二、营业总成本
                                     48                    75                66              .59
                         3,255,896,707.     2,973,182,199.      9,363,229,181.4   8,992,401,185.
其中:营业成本
                                     41                    89                 6               28
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加        14,341,520.78     28,970,643.75         63,596,721.17    97,966,744.73
        销售费用         105,408,921.98    125,345,337.00        364,954,855.49   381,161,240.74
        管理费用         122,512,181.21     80,897,361.81        399,313,815.49   318,969,455.84
        研发费用          92,861,992.18     29,379,091.87        339,835,803.52   379,824,189.64
        财务费用         -26,632,588.08    -12,458,121.57        -43,057,989.47   -35,567,014.64
        其中:利息费用      545,278.30      10,307,938.62          1,713,760.82    22,477,715.55
             利息收入      6,096,639.96     13,970,411.89         17,551,682.40    51,705,985.78
  加:其他收益            17,578,438.62      2,311,622.07        185,828,117.80    15,904,995.30
        投资收益(损失    29,326,382.60     48,329,728.20         97,210,089.51   182,355,425.17

                                             14 / 27
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以“-”号填列)
      其中:对联营企       4,917,914.85    -4,316,822.30     23,184,406.49      8,994,055.48
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动                0.00               0.00    -3,251,506.85       -789,490.00
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失        -6,011,400.32     5,492,415.49    -26,600,343.93    -12,365,573.25
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益          -194,587.10       798,322.66        124,288.66      2,108,288.38
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     207,546,417.73   731,447,889.58    1,076,381,285.3   2,059,229,947.
“-”号填列)                                                            4               79
  加:营业外收入          12,572,845.96     5,376,102.59     20,820,264.66      7,427,215.66
  减:营业外支出           3,071,730.82       574,320.41      6,959,440.39      2,998,796.10
四、利润总额(亏损总     217,047,532.87   736,249,671.76    1,090,242,109.6   2,063,658,367.
额以“-”号填列)                                                        1               35
  减:所得税费用          28,188,826.64   134,848,663.40    179,242,304.37    389,338,257.77
五、净利润(净亏损以     188,858,706.23   601,401,008.36    910,999,805.24    1,674,320,109.
“-”号填列)                                                                            58
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净       188,858,706.23   601,401,008.36    910,999,805.24    1,674,320,109.
利润(净亏损以“-”                                                                      58
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公       185,347,143.28   594,731,962.63    890,771,275.18    1,659,458,630.
司股东的净利润(净亏                                                                      24
损以“-”号填列)
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      2.少数股东损     3,511,562.95    6,669,045.73    20,228,530.06   14,861,479.34
益(净亏损以“-”号
填列)
六、其他综合收益的税   2,583,372.88    3,421,040.86     2,582,627.55    4,340,214.92
后净额
  归属母公司所有者     2,583,372.88    3,421,040.86     2,582,627.55    4,340,214.92
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进   2,583,372.88    3,421,040.86     2,582,627.55    4,340,214.92
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报     2,583,372.88    3,421,040.86     2,582,627.55    4,340,214.92
表折算差额

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      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
                       191,442,079.11    604,822,049.22        913,582,432.79    1,678,660,324.
七、综合收益总额
                                                                                             50
  归属于母公司所有     187,930,516.16    598,153,003.49        893,353,902.73    1,663,798,845.
者的综合收益总额                                                                             16
  归属于少数股东的       3,511,562.95      6,669,045.73         20,228,530.06     14,861,479.34
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益              0.068               0.217              0.324             0.605
(元/股)
 (二)稀释每股收益              0.068               0.217              0.324             0.605
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:胡仲明      主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:浙江巨化股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2019 年第三季      2018 年第三季   2019 年前三季  2018 年前三季
       项目
                        度(7-9 月)       度(7-9 月)    度(1-9 月)    度(1-9 月)
                       1,165,790,327.     1,289,958,364.      3,478,716,574.    3,925,106,712.
一、营业收入
                                   93                    90               14                20
                       1,097,593,927.     1,110,254,230.      3,135,648,371.    3,144,328,443.
  减:营业成本
                                   19                    84               61                19
      税金及附加         2,555,352.16      7,867,942.39        11,918,032.57     27,933,591.55
      销售费用          29,624,764.86     46,004,388.24       153,648,145.94    132,960,983.83
      管理费用          58,224,341.84     17,086,148.18       169,815,130.33    115,693,670.40
      研发费用          22,698,145.69    -40,357,925.44        44,478,466.92     69,489,058.24
      财务费用          -6,596,019.66     15,166,197.37       -10,242,081.20     -1,681,755.06
      其中:利息费用       73,370.01       8,853,430.73          852,805.44      16,351,351.52
           利息收入      3,074,222.59     11,880,706.11        10,284,898.53     48,141,810.99
  加:其他收益           1,782,170.26         539,799.93        4,596,170.06      2,978,579.58
      投资收益(损失    31,271,582.60     16,924,311.95        99,050,416.88    100,737,465.86
以“-”号填列)
      其中:对联营企     4,917,914.85     -4,316,822.30        23,079,533.86      8,994,055.48
业和合营企业的投资
收益
                                           17 / 27
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            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动               0.00               0.00   -3,251,506.85     1,718,765.33
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失         491,811.80     19,107,571.10     5,554,961.38    64,103,682.60
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益           5,384.28        -20,900.00       15,928.90      1,202,111.70
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     -4,759,235.21   170,488,166.30    79,416,478.34   607,123,325.12
“-”号填列)
  加:营业外收入          2,968,367.45        34,274.70     4,970,650.72      425,399.30
  减:营业外支出           793,241.61        521,539.46     1,951,588.70     1,508,702.69
三、利润总额(亏损总     -2,584,109.37   170,000,901.54    82,435,540.36   606,040,021.73
额以“-”号填列)
    减:所得税费用               0.00     40,699,273.29    20,591,988.84   154,750,968.53
四、净利润(净亏损以     -2,584,109.37   129,301,628.25    61,843,551.52   451,289,053.20
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     -2,584,109.37   129,301,628.25    61,843,551.52   451,289,053.20
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
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  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
六、综合收益总额        -2,584,109.37   129,301,628.25     61,843,551.52   451,289,053.20
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:胡仲明         主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:浙江巨化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                            (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             12,780,838,313.88           13,471,468,396.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额

                                         19 / 27
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  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                               120,790,202.36         98,346,496.68
  收到其他与经营活动有关的现金                 245,684,138.13         93,545,962.32
   经营活动现金流入小计                    13,147,312,654.37       13,663,360,855.82
  购买商品、接受劳务支付的现金              9,963,069,000.68        9,591,526,606.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 819,915,400.18        637,358,510.04
  支付的各项税费                               800,224,159.01        822,464,629.43
  支付其他与经营活动有关的现金                 302,900,824.45        322,608,649.51
   经营活动现金流出小计                    11,886,109,384.32       11,373,958,395.64
      经营活动产生的现金流量净额            1,261,203,270.05        2,289,402,460.18
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                1,859,200.00
  取得投资收益收到的现金                           60,163,117.54      30,260,183.11
  处置固定资产、无形资产和其他长                    3,365,144.00        2,262,641.83
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                     939,575,767.98
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金              9,633,900,000.00        3,615,838,238.19
   投资活动现金流入小计                     9,699,287,461.54        4,587,936,831.11
  购建固定资产、无形资产和其他长               946,563,996.41        492,212,559.86
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                      76,979,584.15
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              9,657,010,400.10        4,955,791,330.93
   投资活动现金流出小计                    10,603,574,396.51        5,524,983,474.94
      投资活动产生的现金流量净额              -904,286,934.97        -937,046,643.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         20 / 27
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  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               64,600,000.00          312,598,739.53
  收到其他与筹资活动有关的现金                     49,081,728.95           69,613,659.18
    筹资活动现金流入小计                       113,681,728.95             382,212,398.71
  偿还债务支付的现金                           133,330,000.00             446,913,547.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的               413,547,912.85             208,183,117.34
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                 320,010,467.67             132,712,220.03
    筹资活动现金流出小计                       866,888,380.52             787,808,884.51
      筹资活动产生的现金流量净额              -753,206,651.57            -405,596,485.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   28,843,204.93           13,308,189.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -367,447,111.56             960,067,519.66
  加:期初现金及现金等价物余额              2,284,441,614.04            1,764,957,175.30
六、期末现金及现金等价物余额                1,916,994,502.48            2,725,024,694.96

法定代表人:胡仲明         主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:浙江巨化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                                  (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      3,613,411,906.51    3,742,240,478.52
  收到的税费返还                                       10,995,754.98       14,437,626.58
  收到其他与经营活动有关的现金                        811,212,005.94      843,696,331.04
    经营活动现金流入小计                            4,435,619,667.43    4,600,374,436.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                      3,225,471,762.53    3,426,927,958.40
  支付给职工及为职工支付的现金                        268,554,721.40      218,269,023.74
  支付的各项税费                                      184,624,858.44      234,139,043.42
  支付其他与经营活动有关的现金                        526,180,580.31      212,386,874.05
    经营活动现金流出小计                            4,204,831,922.68    4,091,722,899.61
  经营活动产生的现金流量净额                          230,787,744.75      508,651,536.53
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      728,000.00
  取得投资收益收到的现金                               59,053,281.92       24,892,374.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                  686,232.00        1,502,400.00

                                         21 / 27
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回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净                                          939,575,767.98
额
  收到其他与投资活动有关的现金                       9,633,900,000.00         3,612,898,082.19
    投资活动现金流入小计                             9,694,367,513.92         4,578,868,625.06
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              359,643,771.67            130,782,242.73
付的现金
  投资支付的现金                                       80,000,000.00            586,978,400.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
  支付其他与投资活动有关的现金                       9,657,010,400.10         4,198,696,306.82
    投资活动现金流出小计                            10,096,654,171.77         4,916,456,949.55
      投资活动产生的现金流量净额                      -402,286,657.85          -337,588,324.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      5,000,000.00          210,236,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        983,498,794.42          1,027,485,687.61
    筹资活动现金流入小计                              988,498,794.42          1,237,721,687.61
  偿还债务支付的现金                                   60,000,000.00            300,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  402,401,538.33            208,178,390.66
  支付其他与筹资活动有关的现金                        106,484,302.61
    筹资活动现金流出小计                              568,885,840.94            508,178,390.66
      筹资活动产生的现金流量净额                      419,612,953.48            729,543,296.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      4,186,235.62          -29,672,541.03
五、现金及现金等价物净增加额                          252,300,276.00            870,933,967.96
  加:期初现金及现金等价物余额                        773,947,131.59            722,743,601.56
六、期末现金及现金等价物余额                         1,026,247,407.59         1,593,677,569.52

法定代表人:胡仲明         主管会计工作负责人:王笑明会计机构负责人:王笑明

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       2,519,083,075.20      2,519,083,075.20
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                          961,446,950.12        961,446,950.12
  以公允价值计量且其变动计         961,446,950.12                              -961,446,950.12
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入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                          0.00                  0.00
  应收票据                  1,443,371,617.72     1,443,371,617.72
  应收账款                   273,121,183.42          273,121,183.42
  应收款项融资
  预付款项                   137,412,602.38          137,412,602.38
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                  65,844,932.80           65,844,932.80
  其中:应收利息               4,106,727.90            4,106,727.90
         应收股利              1,736,000.00            1,736,000.00
  买入返售金融资产
  存货                      1,101,326,374.68     1,101,326,374.68
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产              1,079,989,932.78     1,079,989,932.78
   流动资产合计             7,581,596,669.10     7,581,596,669.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产            63,654,113.36                           -63,654,113.36
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资              1,069,221,321.21     1,069,221,321.21
  其他权益工具投资                                    63,654,113.36    63,654,113.36
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                70,335,723.25           70,335,723.25
  固定资产                  5,049,254,620.71     5,049,254,620.71
  在建工程                   571,342,344.96          571,342,344.96
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                   703,612,107.79          703,612,107.79
  开发支出
  商誉                        37,952,446.68           37,952,446.68
  长期待摊费用                55,562,193.71           55,562,193.71
  递延所得税资产              64,290,389.74           64,290,389.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计           7,685,225,261.41     7,685,225,261.41
      资产总计             15,266,821,930.51   15,266,821,930.51

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流动负债:
  短期借款                    131,468,111.17          131,468,111.17
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    203,239,729.45          203,239,729.45
  应付账款                    865,985,298.81          865,985,298.81
  预收款项                    244,834,400.16          244,834,400.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 40,863,371.28           40,863,371.28
  应交税费                    370,347,451.19          370,347,451.19
  其他应付款                  236,738,653.89          236,738,653.89
  其中:应付利息                  102,345.83             102,345.83
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       36,965,858.58           36,965,858.58
  其他流动负债
   流动负债合计              2,130,442,874.53     2,130,442,874.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                   32,129,437.38           32,129,437.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                    190,549,947.04          190,549,947.04
  递延所得税负债               28,625,539.47           28,625,539.47
  其他非流动负债                         0.00                  0.00
   非流动负债合计             251,304,923.89          251,304,923.89
      负债合计               2,381,747,798.42     2,381,747,798.42
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         2,745,166,103.00     2,745,166,103.00
                                      24 / 27
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                      4,549,449,741.92      4,549,449,741.92
  减:库存股
  其他综合收益                     10,435,449.21           10,435,449.21
  专项储备                         54,746,375.96           54,746,375.96
  盈余公积                        622,544,639.92          622,544,639.92
  一般风险准备
  未分配利润                    4,602,676,490.77      4,602,676,490.77
  归属于母公司所有者权益(或   12,585,018,800.78     12,585,018,800.78
股东权益)合计
  少数股东权益                    300,055,331.31          300,055,331.31
    所有者权益(或股东权益) 12,885,074,132.09       12,885,074,132.09
合计
  负债和所有者权益(或股东     15,266,821,930.51     15,266,821,930.51
权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        987,240,946.73          987,240,946.73
  交易性金融资产                                          961,446,950.12      961,446,950.12
  以公允价值计量且其变动计        961,446,950.12                             -961,446,950.12
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                               0.00                  0.00
  应收票据                        646,377,682.01          646,377,682.01
  应收账款                        102,299,917.49          102,299,917.49
  应收款项融资
  预付款项                          6,066,396.03            6,066,396.03
  其他应收款                      367,107,885.25          367,107,885.25
  其中:应收利息                    4,106,727.90            4,106,727.90
         应收股利                   1,540,000.00            1,540,000.00
  存货                            173,822,648.14          173,822,648.14
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 1,044,217,486.76      1,044,217,486.76
    流动资产合计               4,288,579,912.53      4,288,579,912.53
非流动资产:
                                          25 / 27
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  债权投资
  可供出售金融资产              59,220,075.71            59,220,075.71
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                5,490,080,213.86     5,490,080,213.86
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                  27,616,428.66            27,616,428.66
  固定资产                    1,414,649,014.47     1,414,649,014.47
  在建工程                     160,731,345.28           160,731,345.28
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     151,134,566.21           151,134,566.21
  开发支出                                 0.00                  0.00
  商誉                                     0.00                  0.00
  长期待摊费用                     127,102.42              127,102.42
  递延所得税资产                47,404,111.11            47,404,111.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计             7,350,962,857.72     7,350,962,857.72
      资产总计               11,639,542,770.25    11,639,542,770.25
流动负债:
  短期借款                      60,000,000.00            60,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     107,989,398.34           107,989,398.34
  应付账款                     202,288,311.42           202,288,311.42
  预收款项                      67,677,185.77            67,677,185.77
  应付职工薪酬                  24,042,567.70            24,042,567.70
  应交税费                     114,897,612.10           114,897,612.10
  其他应付款                   939,202,127.76           939,202,127.76
  其中:应付利息                     80,414.58              80,414.58
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               1,516,097,203.09     1,516,097,203.09
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                        26 / 27
                                  2019 年第三季度报告



  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                    24,514,437.38            24,514,437.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      34,227,819.93            34,227,819.93
  递延所得税负债                 3,888,419.51             3,888,419.51
  其他非流动负债
    非流动负债合计              62,630,676.82            62,630,676.82
      负债合计                1,578,727,879.91     1,578,727,879.91
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,745,166,103.00     2,745,166,103.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    4,500,571,022.51     4,500,571,022.51
  减:库存股                               0.00                  0.00
  其他综合收益                   3,083,085.25             3,083,085.25
  专项储备                       3,750,139.39             3,750,139.39
  盈余公积                     621,586,894.47           621,586,894.47
  未分配利润                  2,186,657,645.72     2,186,657,645.72
    所有者权益(或股东权益) 10,060,814,890.34    10,060,814,890.34
合计
      负债和所有者权益(或   11,639,542,770.25    11,639,542,770.25
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        27 / 27