股票简称：巨化股份         股票代码：600160       公告编号：临 2019-72



                        浙江巨化股份有限公司

        使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         委托理财受托方:中国工商银行、中国农业银行

         本次委托理财金额：30,000 万元(人民币，下同)

         委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2019 年第 6277 期对公

定制人民币结构性存款产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型 2019 年第 233 期 E 款

         委托理财期限：各 152 天

         履行的审议程序：

    为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事

会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制

风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、

银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一

期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权。

    一、本次委托理财概况

   （一）委托理财目的

   为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情

况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公

司和股东谋取较好的投资回报。

   （二）资金来源
                                     1
本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

   （三）委托理财产品的基本情况
                                                                                   参
                                                                                   考
         产                                                                             是否
                          金额                                              结构   年
受托方   品                       预计年化    预计收益金额    产品   收益               构成
              产品名称    （万                                              化安   化
  名称   类                         收益率      （万元）      期限   类型               关联
                          元）                                                排   收
         型                                                                             交易
                                                                                   益
                                                                                   率
                “汇利
         银
              丰”2019
中国农   行
              年第 6277                                              保本
业银行   理                        4.0 或                      152
              期对公定    10000                                      浮动    无    无    否
股份有   财                        4.05%      166.58~168.66    天
              制人民币                                               收益
限公司   产
              结构性存
         品
              款产品
                中国工
         银
              商银行挂
中国工   行
              钩汇率区                                               保本
商银行   理                                                    152
              间累计型    20000   1.3-4.05%                          浮动    无    无    否
股份有   财                                   108.27~337.32 天
              法人人民                                               收益
限公司   产
              币结构性
         品
              存款产品

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产

品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期

间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展

情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    二、本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款

    1、中国农业银行 1 亿元对公定制人民币结构性存款产品

    （1）理财产品名称：“汇利丰”2019 年第 6277 期对公定制人民币结构性

存款产品

    （2）认购金额：10000 万元
                                        2
    （3）产品起息日：2019 年 12 月 25 日

    （4）产品到期日：2020 年 5 月 25 日

    （5）合同签署日期：2019 年 12 月 24 日

    （6）预期净年化收益率：4.05%或 4.00%

    （7）支付方式：银行根据投资者签署或确认相关协议后，将依据约定划款。

    （8）是否要求履约担保：否

    （9）交易杠杆倍数：无

    （10）产品挂钩标的：欧元/美元汇率

    （11）观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之

间。

    （12）参考区间（ 1.0455，1.1703 ），不含边界点。具体以产品起息后中

国农业银行通告为准。

    （13）产品收益说明：①如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间

内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.05%/年。扣除中国农业银行收

取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.05%/年。

    ②如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的

投资年化收益率为 4.00%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实

际支付给投资者的净收益率为 4.00%/年。

    投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结

构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限

公司实际派发为准。

    2、中国工商银行 2 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

   （1）理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存

款产品-专户型 2019 年第 233 期 E 款


                                      3
   (2) 产品编码 19ZH233E

   （3）认购金额：20000 万元

  （4）产品起息日：2019 年 12 月 26 日

  （5）产品到期日：2020 年 5 月 26 日

  （6）合同签署日期：2019 年 12 月 25 日

  （7）预期净年化收益率：1.30% + 2.75% ×N/M， 1.30% ， 2.75% 均为预

期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观

察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益

率为： 1.30% ，预期可获最高年化收益率 4.05%。

   （8）支付方式：银行根据投资者签署或确认相关协议后，将依据约定划款。

    （9）是否要求履约担保：否

    （10）交易杠杆倍数：无

    （11）产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显

示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑

换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用

此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日

元汇率中间价。

  （12）挂钩标的观察期：2019 年 12 月 26 日(含) - 2020 年 5 月 21 日(含)，

观察期总天数（M）为 148 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，

确定挂钩标的保持在区间内的天数。

  （13）初始汇率：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美

元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日

元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近

一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。


                                   4
    （14）汇率观察区间：汇率观察区间上限： 初始汇率 + 440 个基点；汇率

观察区间下限： 初始汇率 - 440 个基点

    （15）预期收益计算方式：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实

际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也

按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，

具体以工商银行实际派发为准。

    （二）委托理财的资金投向

    中国农业银行 1 亿元对公定制人民币结构性存款产品本金由中国农业银行

100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获

得浮动收益。中国工商银行 2 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产

品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑

日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表

现挂钩。

    （三）风险控制分析

    公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，中国工商银行、中国农业

银行保证公司本金的安全。

    在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析

和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    三、委托理财受托方的情况

    受托方中国工商银行及中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股

股东及实际控制人之间无关联关系。

    四、对公司的影响

    公司近期财务状况如下：                               单位：万元
       项目              2018 年 12 月 31 日         2019 年 9 月 30 日
资产总额                           1,526,682.19               1,576,162.10

                                     5
负债总额                                 23,174.78                245,834.30
净资产                             1,288,507.41                 1,330,327.79
                     2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 2019 年 1 月 1 日-2019 年 9
                     月 31 日                     月 30 日
经营性现金流量净额                   318,997.64                   126,120.33

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公

司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会

影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得

一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资

回报。

    公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

    公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 30,000 万元，占本年三季度

末货币资金余额的 15%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金

流量造成较大影响。

    根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他

流动资产”。

    五、风险提示

    公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、

财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策

变化等的影响。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财

的情况

    截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自

有资金购买理财产品本金为 22.83 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理

财的情况如下：

                                                           金额：万元

                                     6
                         实际投入       实际收回      实际收    尚未收回本
 序号     理财产品类型
                           金额           本金          益        金金额
  1       银行理财产品          30000     30000  948.23
  2       银行理财产品          30000     30000  310.03
  3       银行理财产品          20000                        20000
  4       银行理财产品          20000     20000  204.44
  5       银行理财产品          20000                        20000
  6       银行理财产品          20000                        20000
  7       银行理财产品          10000                        10000
  8       银行理财产品          20000                        20000
  9       国债逆回购            58270     24860 1089.74      33410
           合计            228270.00 104860.00 2552.44 123410.00
         最近 12 个月内单日最高投入金额                 70000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                        5.43%
                       （%）
  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润
                                                        1.19%
                       （%）
               目前已使用的理财额度                  123410.00
                 尚未使用的理财额度                   69866.11
                     总理财额度                      193276.11

      特此公告。




                                                   浙江巨化股份有限公司董事会

                                                       2019 年 12 月 28 日




                                    7