股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2020-30
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方:中国农业银行
本次委托理财金额：30,000 万元(人民币，下同)
委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构
性存款产品
委托理财期限：359 天
履行的审议程序：根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司
经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司
暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产
品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一
期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”
之授权。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
产 参 是否
金额 结构
受托方 品 预计年化 预计收益金额 产品 收益 考 构成
产品名称 （万 化安
名称 类 收益率 （万元） 期限 类型 年 关联
元） 排
型 化 交易
1
收
益
率
“汇利
银
丰”2020
行
年第 5468 保本
中国农 理 359
期对公定 30000 1.8-3.69% 531.12-1088.80 浮动 无 无 否
业银行 财 天
制人民币 收益
产
结构性存
品
款产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期
间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
“汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存款产品认购确认书
及合约等主要条款如下：
“汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存
产品名称
款产品
产品风险评级 低风险
产品类型 保本浮动收益型
预期净年化收益率 3.69%/年或 1.80%/年
产品期限 359 天
挂钩标的 欧元/美元汇率
认购金额 30000万元
产品起息日 2020 年 6 月 17 日
产品到期日 2021 年 6 月 11 日
本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支
还本付息
付结构性存款产品本金及收益。
理财业务管理费 无
是否要求履约担保 否
提前和延期终止权 存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等
低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
2
（三）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，中国农业银行保证公司本
金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析
和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制
人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下： 单位：万元
2020 年 3 月 31 日
项目 2019 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 1,538,530.09 1,629,334.74
负债总额 216,850.66 316,391.14
净资产 1,321,679.43 1,312,943.60
2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 2020 年 1 月 1 日-2020 年 3
月 31 日 月 31 日(未经审计）
经营性现金流量净额 188,281.99 -8,212.80
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得
一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 30,000 万元，占本年一季度
末货币资金余额的 13.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他
流动资产”。
五、风险提示
3
公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策
变化等的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自
有资金购买理财产品本金为 25.53 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理
财的情况如下：
金额：万元
实际收回 实际收 尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额
本金 益 本金金额
1 银行理财产品 30000 30000 948.23 0
2 银行理财产品 30000 30000 310.03 0
3 银行理财产品 20000 20000 827.73 0
4 银行理财产品 20000 20000 204.44 0
5 银行理财产品 20000 20000 800 0
6 银行理财产品 20000 20000 737.67 0
7 银行理财产品 10000 10000
8 银行理财产品 20000 20000
9 银行理财产品 20000 20000
10 银行理财产品 30000 30000
10 国债逆回购 35330 35330 660.46 0
合计 255330 175330 3828.1 80000
最近 12 个月内单日最高投入金额 125330
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.48
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.17
目前已使用的理财额度 80000.00
尚未使用的理财额度 118251.91
总理财额度 198251.91
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日
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