宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
600165
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 56
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事张汝文因出差委托董事高小平代为出席并表决。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人苑尔卓，主管会计工作负责人张文彬及会计机构负责人苏玉石声明：保证中期报告中财务报告的真实、准确和完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宁夏恒力 公司法定英文名称：NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD 公司法定英文名称缩写：NSWRC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G宁恒力 公司A股代码：600165 3、 公司注册地址：宁夏回族自治区银川市 公司办公地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街 邮政编码：753202 公司国际互联网网址：www.nxhengli.com.cn 公司电子信箱：hlqg@nxhengli.com.cn 4、 公司法定代表人：苑尔卓 5、 董事会秘书：张文彬 电话：0952-3671240 传真：0952-3671799 联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街 公司证券事务代表：唐志慧 电话：0952-3671799 传真：0952-3671799 联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 612,927,451.38 623,165,301.20 -1.64
流动负债 721,858,644.39 648,422,222.98 11.33
总资产 1,250,546,995.38 1,416,882,918.81 -11.74
股东权益（不含少数股东权益） 492,661,854.19 682,624,176.37 -27.83
每股净资产(元) 2.54 2.72 -6.62
调整后的每股净资产(元) 2.52 2.68 -5.97
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -8,107,824.43 -7,925,096.90 2.31
扣除非经常性损益的净利润 -16,941,029.98 -7,638,314.51 121.79
每股收益(元) -0.042 -0.032 31.25
净资产收益率(%) -1.65 -1.18 减少0.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -48,706,592.84 -2,623,166.64 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损 5,352,731.88
益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 -43,317.06
收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,499,333.90
流动资产盘盈 2,024,456.83
合计 8,833,205.55
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例% 发行新 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例%
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 136,800,000 54.46 -61,558,620 75,241,380 38.79
2、国有法人持股 4,800,000 1.91 -2,159,952 2,640,048 1.36
3、其他内资持股 8,160,000 3.25 -3,671,918 4,488,082 2.32
其中：境内法人持股 8,160,000 3.25 -3,671,918 4,488,082 2.32
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 149,760,000 59.62 -67,390,490 82,369,510 42.47
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 101,440,000 40.38 10,144,000 111,584,000 57.53
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 101,440,000 111,584,000 57.53
三、股份总数 251,200,000 100 10,144,000 -67,390,490 193,953,510 100
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股份变动的批准情况： 1、公司于2006年2月10日召开的2006年第一次临时股东大会暨公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案：(1)、本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价，以2.671元为每股价格，按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份，并将回购股份予以注销。回购完成后，本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资，转由原非流通股股东按比例持有，同时，公司的总股本数减少，非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。(2)、本公司以流通A股股本101,440,000股为基数，以资本公积金定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。上述方案经宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会宁国资发[2006]12号《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、上海证券交易所上证上字[2006]83号《关于实施宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案的通知》、上证上字[2006]88号《关于同意宁夏恒力钢丝绳股份有限公司实施定向回购股份的批复》同意，并于2006年2月27日实施完毕。 股份变动的过户情况： 股权分置改革实施方案中本公司定向回购的67390490股股份已于2006 年2月21日完成定向回购并注销；向流通股股东定向转增的10144000股股份已于2006年2月24日到帐，并于2006年2月27日上市。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 指标 2005年12月31日（股改前） 2006年3月31日（股改后） 每股净资产（元） 2.72 2.53 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 26,681户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
股份数量 份数量
宁夏电力开发投资有限责任公司 国有股东 20.98 40,700,747 -33,299,253 40,700,747
宁夏西洋恒力集团有限公司 国有股东 16.45 31,900,585 -26,099,415 31,900,585 质押28,000,000
荣成市邱家镇资产经营中心 其他 2.31 4,488,082 -3,671,918 4,488,082
宁夏回族自治区综合投资公司 国有股东 1.36 2,640,048 -2,159,952 2,640,048
宁夏煤业集团有限责任公司 其他 0.45 880,016 -719,984 880,016
宁夏有色金属冶炼厂 其他 0.45 880,016 -719,984 880,016
酒泉钢铁(集团）有限责任公司 其他 0.45 880,016 -719,984 880,016
邓映梅 其他 0.23 445,249 445,249 未知
赵立刚 其他 0.22 433,517 0 未知
招贤炳 其他 0.19 370,000 370,000 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
邓映梅 445,249 人民币普通股
赵立刚 433,517 人民币普通股
招贤炳 370,000 人民币普通股
曾丹 345,800 人民币普通股
史诗亮 330,054 人民币普通股
刘锁强 330,000 人民币普通股
黄昌芦 280,180 人民币普通股
傅锦华 278,426 人民币普通股
王克艾 275,493 人民币普通股
李英 273,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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前7名有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动的情况；无限售条件股东未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。 宁夏西洋恒力集团有限公司将持有本公司的2800万股（其中：1300万股质押期限为2004年7月29日——2005年11月28日；1500万股质押期限为2004年7月29日——2006年3月28日）国家股股权质押给宁夏电力开发投资有限责任公司，并于2004年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 宁夏电力开发投资有限责任公司 9,697,676 2007年2月27日 12个月
2 宁夏电力开发投资有限责任公司 9,697,676 2008年2月27日 24个月
3 宁夏电力开发投资有限责任公司 21,305,395 2009年2月27日 36个月
4 宁夏西洋恒力集团有限公司 9,697,676 2007年2月27日 12个月
5 宁夏西洋恒力集团有限公司 9,697,676 2008年2月27日 24个月
6 宁夏西洋恒力集团有限公司 12,505,233 2009年2月27日 36个月
7 荣成市邱家镇资产经营中心 4,488,082 2007年2月27日 12个月
8 宁夏回族自治区综合投资公司 2,640,048 2007年2月27日 12个月
9 宁夏煤业集团有限责任公司 880,016 2007年2月27日 12个月
10 宁夏有色金属冶炼厂 880,016 2007年2月27日 12个月
11 酒泉钢铁(集团）有限责任公司 880,016 2007年2月27日 12个月
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
李礼善 副董事长 4,680 5,148 468 资本公积金转增
高小平 董事、总经理 4,680 5,148 468 资本公积金转增
张汝文 董事 80,000 88,000 8,000 资本公积金转增
马晓秋 监事会主席 4,680 5,148 468 资本公积金转增
张文彬 董事会秘书、财务 1,560 1,716 156 资本公积金转增
总监
陈劲松 副总经理 4,680 5,148 468 资本公积金转增
詹灵霄 副总经理 4,680 5,148 468 资本公积金转增
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，聘任刘志成为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
(1)、报告期内经营情况回顾 第二季度伊始，为遏制亏损局面，公司制定了一系列应对措施，如：调整运输方式，增加铁路运输比重，减少汽车运输，降低营业费用；强化内部管理，严格控制了各项费用的支出。随着措施的到位及天气转暖市场需求的增加，公司第二季度的经营情况出现了好转，当季实现净利润174万元，累计亏损减少至811万元。 (2)、下半年经营情况分析 虽然二季度的经营出现了一定程度的好转，但是下半年面临的形势十分严峻：
A、原材料——线材价格的波动，对公司产品的生产成本构成重大影响；
B、公司主要产品预应力绞线的价格再次出现回落；
C、活性炭产品用辅料--煤焦油，价格从去年的700元/吨，上涨至今年的2700元/吨（1吨活性炭产品消耗1吨煤焦油）；
D、控股子公司宁夏恒力煤业有限公司及石嘴山市星威福利有限公司同属社会福利性企业，享受增值税先征后返的政策，因今年地方调整退税政策，自去年4季度至今年2季度末的退税，至今未能按时退还；
E、有色金属大幅涨价，电及辅助材料、油、麻、表面脂等也有不同程度的涨价。
上述减利因素，对公司经营业绩造成重大影响，给公司扭亏增加了难度。 (3)、报告期内公司主要财务数据变动情况 单位：元币种：人民币 项目 期初数 期末数 增减额 增减比例% 应收账款 110,235,135.59 130,271,292.73 20,036,157.14 18.18 存货 286,085,497.53 320,827,598.41 34,742,100.88 12.14 长期股权投资 302,741,465.80 122,417,607.30 -180,323,858.50 -59.56 短期借款 284,500,000.00 353,800,000.00 69,300,000.00 24.36 长期借款 70,000,000.00 20,000,000.00 -50,000,000.00 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 72,000,000.0070,000,000.00
原因说明：
长期股权投资减少的原因是：用对伊斯兰国际信托投资有限公司1.8亿元长期股权投资支付股权分置改革对价所致。
短期借款增加的主要原因是：增加银行借款所致。
长期借款、一年内到期的长期负债变动较大原因：长期借款转入一年内到期的长期负债所致。 单位：万元币种：人民币 项目 上年同期数 本期数 增减额 增减比例% 期间费用 4979.71 4057.06 -922.65 -18.53 净利润 -792.51 -810.78 -18.27 2.31 原因说明：
期间费用减少的主要原因是：A、调整运输方式，增加铁路运输比重，减少汽车运输，降低营业费用。
强化内部管理，严格控制各项费用支出。
由于存货价值回升，因此冲回已计提的存货跌价准备。
（4）、现金流量情况及说明： 收到的其他与经营活动有关的现金:1,736,264.82元,主要为收到的经营租赁收入、罚款收入、增值税返还、利息收入等。
支付的其他与经营活动有关的现金:40,007,823.44元,主要为支付的银行承兑汇票保证金、运杂费、办公差旅费、仓储费、经营租赁支出等。
货币资金的期初余额：43,810,088.22元,比资产负债表的货币资金少35,260,118.30元;货币资金的期末余额：21,830,399.27元,比资产负债表的货币资金少47,404,955.68元;原因均为未包括其他货币资金中的银行承兑汇票保证金和项目投标保证金。 （5）、 控股子公司情况 单位：万元币种：人民币
子公司名称 主营业务注册资本资产规模 净利润 持股比例% 宁夏冶金建设有限公司 建筑施工1018.00 4778.24 -4.81 99.51 宁夏恒力煤业有限公司 洗精煤 1000.00 5038.78 117.96 100.00 山东恒力虎山科技机械有限公司 粮油机械、服装3750.00 11301.28 -7.33 97.60 宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4718.20 10691.68 73.26 61.31 石嘴山市星威福利有限公司 绳芯生产582.82 1084.16 0.27 99.14
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上年同期增
利润率(%) 入比上年同 本比上年同 减（%）
期增减（％ 期增减（％
） ）
分行业
钢丝绳制品 221,250,370.48 202,268,979.88 8.58 -25.21 -24.44 减少0.93个百分点
粮油机械加工 11,788,408.97 8,584,075.21 27.18 13.05 19.00 减少3.64个百分点
服装产品 4,929,980.88 4,878,123.99 1.05 26.00 9.00 增加15.44个百分点
建筑施工 1,760,665.70 270,931.40 84.61
煤炭产品 42,627,817.75 39,367,761.23 7.65 -28.15 -24.12 减少4.90个百分点
其他 2,791,566.11 2,574,073.96 7.79 108.47 113.69 减少2.25个百分点
合计 285,148,809.89 257,943,945.67 9.54 -23.11 -22.41 减少0.81个百分点
分产品
钢丝 8,353,455.62 8,239,992.88 1.36 23.95 23.21 增加0.60个百分点
钢丝绳 140,924,499.38 125,645,218.28 10.84 -10.97 -13.36 增加2.46个百分点
钢绞线 58,331,256.91 56,471,372.28 3.19 -48.89 -43.87 减少8.66个百分点
其他类钢丝 3,077,809.10 2,101,480.34 31.72 -49.70 -67.14 增加36.24个百分点
粮油机械加工 11,788,408.97 8,584,075.21 27.18 13.05 19.00 减少3.64个百分点
服装产品 4,929,980.88 4,878,123.99 1.05 26.00 9.00 增加15.44个百分点
建筑施工 1,760,665.70 270,931.40 84.61
煤炭产品 42,627,817.75 39,367,761.23 7.65 -28.15 -24.12 减少4.90个百分点
其他 13,354,915.58 12,384,990.06 7.26 12.32 21.61 减少7.08个百分点
合计 285,148,809.89 257,943,945.67 9.54 -23.11 -22.41 减少0.81个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内 263,369,342.47 -24.80
国外 21,779,467.42 5.50
合计 285,148,809.89 -23.11
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
A、原材料——线材价格的波动，对公司产品的生产成本构成重大影响；
B、公司主要产品预应力绞线的价格再次出现回落；
C、活性炭产品用辅料--煤焦油，价格从去年的700元/吨，上涨至今年的2700元/吨（1吨活性炭产品消耗1吨煤焦油）；
D、控股子公司宁夏恒力煤业有限公司及石嘴山市星威福利有限公司同属社会福利性企业，享受增值税先征后返的政策，因今年地方调整退税政策，自去年4季度至今年2季度末的退税，至今未能按时退还；
E、有色金属大幅涨价，电及辅助材料、油、麻、表面脂等也有不同程度的涨价。
上述减利因素，对公司经营业绩造成重大影响，将导致公司亏损加大，预计年初至下一报告期期末将亏损2000万元左右。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。公司根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，于2005年度股东大会审议通过了《公司章程》。根据《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》的相关规定修改了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并将提交最近一次的股东大会审议。报告期内，公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司高管人员的聘任按照《公司章程》的规定执行。综上所述，公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在重大差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
无
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结 市场价 关联交易
内容 价原则 格 额的比例(%) 算方式 格 对公司利
润的影响
宁夏西洋恒力集团有 电力 协议价 11,413,760.23 100 即时清结
限公司
宁夏西洋恒力集团有 运输 协议价 605,058.05 16 即时清结
限公司
宁夏西洋恒力集团有 工业用水 协议价 365,538.07 100 即时清结
限公司
宁夏西洋恒力集团有 材料 市场价 552,353.00 0.50 即时清结
限公司
宁夏西洋恒力集团有 劳务费 协议价 7,027.00 3.50 即时清结
限公司
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本公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司购买电力。 本公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司接受运输。 本公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司购买工业用水。 本公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司购买材料。 本公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司接受劳务费。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易 关联交易价 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结 市场价 关联交易
容 定价原则 格 额的比例(%) 算方式 格 对公司利
润的影响
宁夏西洋恒力集团有 承建工程 合同价 1,760,665.70 即时清结
限公司
宁夏中铁恒力金属制 销售产品 市场价 35,306,100.43 16.76 即时清结
品有限公司
上海中绳实业有限公 销售产品 市场价 9,884,373.71 4.69 即时清结
司
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本公司的子公司宁夏冶金建设有限公司向参股股东宁夏西洋恒力集团有限公司承建工程。
本公司向联营公司宁夏中铁恒力金属制品有限公司销售产品。
本公司向联营公司上海中绳实业有限公司销售产品。 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 本公司日常关联交易协议，经第二届董事会第十六次会议审议通过，现仍在执行，主要条款未发生重大变化。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水、电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关系 发生额 余额 发生额 余额
宁夏西洋恒力集团有限公司 参股股东 1,760,665.70 110,003.90 12,943,736.35
上海中绳实业有限公司 联营公司 9,884,373.71 8,177,569.23
宁夏中铁恒力金属制品有限公司 联营公司 35,306,100.43 -9,298,227.84
合计 / 46,951,139.84 -1,010,654.71 12,943,736.35
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署 担保金 担保类型 担保期限 是否履行 是否为
日） 额 完毕 关联方
担保
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 2005年12月6日 200 连带责任担 2005年12月6日～2006年12 是 否
保 月5日
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 2005年12月23日 150 连带责任担 2005年12月23日～2006年12 是 否
保 月22日
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 2006年1月13日 350 连带责任担 2006年1月13日～2007年1月 是 否
保 12日
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 2005年12月14日 2,000 连带责任担 2005年12月14日～2011年12 是 否
保 月13日
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 2005年12月14日 1,000 连带责任担 2005年12月14日～2007年6 是 否
保 月13日
报告期内担保发生额合计 350
报告期末担保余额合计 3,700
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2005年12月6日，本公司为宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保，担保金额为200万元人民币,担保期限为2005年12月6日至2006年12月5日。已履行完毕。该事项已于2005年2月1日刊登在上海证券报上。
2005年12月23日，本公司宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保，担保金额为150万元人民币,担保期限为2005年12月23日至2006年12月22日。已履行完毕。该事项已于2005年2月1日刊登在上海证券报上。
2006年1月13日，本公司为宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保，担保金额为350万元人民币,担保期限为2006年1月13日至2007年1月12日。已履行完毕。该事项已于2005年2月1日刊登在上海证券报上。
2005年12月14日，本公司宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年12月14日至2011年12月13日。已履行完毕。该事项已于2005年2月1日刊登在上海证券报上。
2005年12月14日，本公司宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年12月14日至2007年6月13日。已履行完毕。该事项已于2005年2月1日刊登在上海证券报上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。 (十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
称及版面
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二大股东更名公告 上海证券报C24 2006年1月4 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革网上交流的公 上海证券报C14 2006年1月5 上海证券交易所www.sse.com.cn
告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十一次会议 上海证券报C12 2006年1月11 上海证券交易所www.sse.com.cn
决议公告及调整股权分置改革方案的沟通结果公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于召开2006年度第一次临 上海证券报C17 2006年1月17 上海证券交易所www.sse.com.cn
时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司有关事项说明的公告 上海证券报C6 2006年1月20 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于召开2006年度第一次临 上海证券报C15 2006年1月24 上海证券交易所www.sse.com.cn
时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司业绩预告 上海证券报C33 2006年1月25 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于股权分置改革方案获国 上海证券报C15 2006年2月7 上海证券交易所www.sse.com.cn
资委批准的公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年第一次临时股东大会 上海证券报C31 2006年2月13 上海证券交易所www.sse.com.cn
暨相关股东会议决议公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于因股权分置改革减少注 上海证券报C31 2006年2月13 上海证券交易所www.sse.com.cn
册资本事宜的第一次债权人公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于因股权分置改革减少注 上海证券报C5 2006年2月14 上海证券交易所www.sse.com.cn
册资本事宜的第二次债权人公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于因股权分置改革减少注 上海证券报C20 2006年2月15 上海证券交易所www.sse.com.cn
册资本事宜的第三次债权人公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司定向回购股份注销公告 上海证券报C16 2006年2月21 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案实施公告 上海证券报C13 2006年2月22 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十二次会议 上海证券报C11 2006年3月3 上海证券交易所www.sse.com.cn
决议公告 版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年第一季度报告 上海证券报B41 2006年4月25 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2005年度股东大会决议公告 上海证券报B24 2006年5月24 上海证券交易所www.sse.com.cn
版 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 69,235,354.95 79,051,585.44 46,112,328.48 64,807,200.80
短期投资 89,512.16
应收票据 4,861,046.40 16,800,107.83 4,719,890.90 16,678,952.33
应收股利
应收利息
应收账款 130,271,292.73 110,235,135.59 139,042,790.55 124,902,003.67
其他应收款 38,605,900.00 68,848,597.69 30,082,733.90 52,214,201.43
预付账款 49,081,935.11 62,011,410.55 25,749,527.51 41,153,250.72
应收补贴款 1,847.93
存货 320,827,598.41 286,085,497.53 164,135,169.24 135,578,721.81
待摊费用 44,323.78 41,606.48 3,000.00 3,000.00
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 612,927,451.38 623,165,301.20 409,845,440.58 435,337,330.76
长期投资：
长期股权投资 122,417,607.30 302,741,465.80 256,189,383.47 432,001,216.81
长期债权投资 200,399.38 200,399.38 200,399.38 200,399.38
长期投资合计 122,618,006.68 302,941,865.18 256,389,782.85 432,201,616.19
其中：合并价差 1,372,315.49 1,374,972.59
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 668,862,853.34 685,512,594.81 546,281,222.34 551,357,473.70
减：累计折旧 251,389,826.85 238,540,894.66 197,137,574.47 188,140,016.25
固定资产净值 417,473,026.49 446,971,700.15 349,143,647.87 363,217,457.45
减：固定资产减值准备 314,615.68 314,615.68 297,766.66 297,766.66
固定资产净额 417,158,410.81 446,657,084.47 348,845,881.21 362,919,690.79
工程物资 1,126,402.46 782,882.46 1,126,402.46 782,882.46
在建工程 45,923,678.26 33,588,960.72 26,399,345.34 26,806,976.66
固定资产清理
固定资产合计 464,208,491.53 481,028,927.65 376,371,629.01 390,509,549.91
无形资产及其他资产：
无形资产 50,462,844.39 9,737,824.78 41,392,436.43 304,039.33
长期待摊费用 9,000．00 9,000．00
其他长期资产 321,201.40 321,201.40
其中:股权分置流通权 321,201.40 321,201.40
无形资产及其他资产合 50,793,045.79 9,746,824.78 41,713,637.83 304,039.33
计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,250,546,995.38 1,416,882,918.81 1,084,320,490.27 1,258,352,536.19
流动负债：
短期借款 353,800,000.00 284,500,000.00 300,300,000.00 230,500,000.00
应付票据 97,800,000.00 115,799,909.50 90,000,000.00 110,000,000.00
应付账款 77,397,896.17 98,962,798.06 45,586,686.65 60,815,676.05
预收账款 56,013,268.36 38,911,127.99 18,984,276.58 8,044,596.25
应付工资 3,037,377.21 3,903,406.85 561,373.84 739,687.44
应付福利费 3,369,352.58 1,271,235.95 1,787,727.55 327,984.36
应付股利 107,803.28 107,803.28
应交税金 7,190,264.86 9,504,585.55 10,330,917.73 12,201,377.16
其他应交款 173,567.25 243,211.06 106,195.56 85,065.16
其他应付款 49,404,431.51 90,627,561.89 30,517,568.35 78,317,269.61
预提费用 1,564,683.17 2,590,582.85 870,918.00
预计负债
一年内到期的长期负债 72,000,000.00 2,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 721,858,644.39 648,422,222.98 568,174,746.26 501,902,574.03
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 302,675.30
其他长期负债
长期负债合计 20,300,000.00 70,302,675.30 20,000,000.00 70,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 742,158,644.39 718,724,898.28 588,174,746.26 571,902,574.03
少数股东权益 15,726,496.80 15,533,844.16
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 193,953,510.00 251,200,000.00 193,953,510.00 251,200,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净 193,953,510.00 251,200,000.00 193,953,510.00 251,200,000.00
额
资本公积 228,055,502.29 352,663,510.04 228,055,502.29 352,663,510.04
盈余公积 49,636,625.45 49,636,625.45 30,033,435.33 30,033,435.33
其中：法定公益金 15,356,056.68 15,356,056.68 10,011,145.12 10,011,145.12
未分配利润 21,016,216.45 29,124,040.88 44,103,296.39 52,553,016.79
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权 492,661,854.19 682,624,176.37 496,145,744.01 686,449,962.16
益）合计
负债和所有者权益（或 1,250,546,995.38 1,416,882,918.81 1,084,320,490.27 1,258,352,536.19
股东权益）总计
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公司法定代表人:苑尔卓 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:苏玉石
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 285,148,809.89 370,857,908.59 210,687,021.01 285,272,566.00
减：主营业务成本 257,943,945.67 332,453,987.24 192,458,063.78 258,700,368.98
主营业务税金及附加 683,233.44 891,060.76 406,602.71 618,826.33
二、主营业务利润（亏损 26,521,630.78 37,512,860.59 17,822,354.52 25,953,370.69
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 411,120.20 583,825.45 174,540.16 340,306.49
以“-”号填列）
减:营业费用 13,687,693.96 14,610,768.05 8,760,407.46 9,259,889.15
管理费用 14,683,740.65 20,684,632.45 12,399,517.12 15,527,138.21
财务费用 12,199,145.82 12,681,704.43 10,123,101.52 11,230,764.86
三、营业利润（亏损以“ -13,637,829.45 -9,880,418.89 -13,286,131.42 -9,724,115.04
-”号填列）
加：投资收益（损失以“ 124,370.04 1,045,875.33 1,585,086.86 1,607,646.55
-”号填列）
补贴收入 421,888.86 1,553,296.55 10,500.00
营业外收入 5,469,738.42 156,444.28 3,272,731.88 5,097.30
减：营业外支出 160,323.60 443,226.67 21,407.72 57,934.51
四、利润总额（亏损总额 -7,782,155.73 -7,568,029.40 -8,449,720.40 -8,158,805.70
以“-”号填列）
减：所得税 133,016.06 256,963.52
减：少数股东损益 192,652.64 100,103.98
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- -8,107,824.43 -7,925,096.90 -8,449,720.40 -8,158,805.70
”号填列）
加：年初未分配利润 29,124,040.88 26,447,239.36 52,553,016.79 48,033,919.90
其他转入
六、可供分配的利润 21,016,216.45 18,522,142.46 44,103,296.39 39,875,114.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 21,016,216.45 18,522,142.46 44,103,296.39 39,875,114.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 21,016,216.45 18,522,142.46 44,103,296.39 39,875,114.20
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:苑尔卓 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:苏玉石
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,288,001.36 178,114,766.75
收到的税费返还 1,471,551.13 105,484.07
收到的其他与经营活动有关的现金 1,736,264.82 210,282.15
现金流入小计 261,495,817.31 178,430,532.97
购买商品、接受劳务支付的现金 216,213,623.63 159,543,750.83
支付给职工以及为职工支付的现金 41,604,361.74 30,614,628.64
支付的各项税费 12,376,601.34 9,134,247.20
支付的其他与经营活动有关的现金 40,007,823.44 33,019,390.47
现金流出小计 310,202,410.15 232,312,017.14
经营活动产生的现金流量净额 -48,706,592.84 -53,881,484.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 75,718.80 75,718.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,718,520.80 1,712,193.69
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,794,239.60 1,787,912.49
购建固定资产、无形资产和其他长期 3,150,189.76 1,915,758.29
资产所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,150,189.76 4,915,758.29
投资活动产生的现金流量净额 -4,355,950.16 -3,127,845.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 206,500,000.00 192,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 206,500,000.00 192,000,000.00
偿还债务所支付的现金 117,200,000.00 102,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 13,052,044.62 10,842,079.37
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 45,280,000.00 45,280,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 175,532,044.62 158,322,079.37
筹资活动产生的现金流量净额 30,967,955.38 33,677,920.63
四、汇率变动对现金的影响 114,898.67
五、现金及现金等价物净增加额 -21,979,688.95 -23,331,409.34
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -8,107,824.43 -8,449,720.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 192,652.64
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -463,452.42 -633,437.74
固定资产折旧 18,037,588.61 14,003,901.54
无形资产摊销 576,937.46 278,962.86
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,717.30
预提费用增加（减：减少） -1,016,850.18 -870,918.00
处理固定资产、无形资产和其他长期 -2,903,395.80 -2,986,438.48
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,969,343.15 11,039,274.01
投资损失（减：收益） 124,370.04 -1,585,086.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -34,742,100.88 -28,556,447.43
经营性应收项目的减少(减：增加) 12,918,657.40 13,221,997.76
经营性应付项目的增加(减：减少) -46,289,801.13 -49,343,571.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48,706,592.84 -53,881,484.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 21,830,399.27 9,135,022.24
减：现金的期初余额 43,810,088.22 32,466,431.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -21,979,688.95 -23,331,409.34
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公司法定代表人:苑尔卓 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:苏玉石
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因转出数 合计
转回数
坏账准备合计 13,724,436.30 957,278.32 17,028.07 17,028.07 14,664,686.55
其中：应收账款 10,220,123.42 220,325.00 13,394.64 13,394.64 10,427,053.78
其他应收款 3,504,312.88 736,953.32 3,633.43 3,633.43 4,237,632.77
短期投资跌价准备 162,283.29 162,283.29 162,283.29
合计
其中：股票投资 162,283.29 162,283.29 162,283.29
债券投资
存货跌价准备合计 2,099,064.72 1,499,333.90 1,499,333.90 599,730.82
其中：库存商品 1,951,333.90 1,499,333.90 1,499,333.90 452,000.00
原材料 147,730.82 147,730.82
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 314,615.68 314,615.68
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备 314,615.68 314,615.68
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:苑尔卓 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:苏玉石
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原因 合计
转回数 转出数
坏账准备合计 10,753,221.28 865,896.16 11,619,117.44
其中：应收账款 9,599,009.27 74,887.00 9,673,896.27
其他应收款 1,154,212.01 791,009.16 1,945,221.17
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,951,333.90 1,499,333.90 1,499,333.90 452,000.00
其中：库存商品 1,951,333.90 1,499,333.90 1,499,333.90 452,000.00
原材料
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 297,766.66 297,766.66
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备 297,766.66 297,766.66
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:苑尔卓 主管会计工作负责人:张文彬 会计机构负责人:苏玉石
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.38 4.75 0.14 0.12
营业利润 -2.77 -2.44 -0.07 -0.06
净利润 -1.65 -1.45 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后的净利润 -3.44 -3.03 -0.09 -0.08
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公司概况
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经宁夏回族自治区工商行政管理局批准，于1998年5月14日成立，取得64-1201483.1/2营业执照；法定代表人：苑尔卓；公司住所：石嘴山市河滨工业园区。本公司成立时注册资本为人民币13350万元，于1999年9月增加8010万元、2000年7月增加1600万元、2001年2月增加2160万元、2006年2月减少57246490股，现注册资本为193953510元。 本公司主要的经营业务包括：钢丝绳、钢绞线等钢丝及制品的生产和销售；冶金建筑安装、建筑材料加工与生产；服装加工；煤炭加工；开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品。公司下设五个分厂，两个辅助生产单位、一个全资子公司、四个绝对控股子公司和九个相对控股子公司。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法：
本公司对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、短期投资核算方法：
(1)本公司短期投资在取得时按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本； (2)在持有短期投资期间收到的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值； (3)转让处置短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款； （2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定法计提坏账准备，
本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，将采用个别辨认法。 期末应收款项账龄的划分方法采用“先发生先收回”的原则确定账龄。
9、存货核算方法：
存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。
本公司存货的取得按实际成本计价。存货发出的计价方法分别为：
原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异；
包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算；
（3）低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。 本公司对存货采用永续盘存制。 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 年度终了，本公司对存货进行全面清查，按存货类别对存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
长期股权投资的核算方法 长期股权投资的计价 (1)长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 (2)以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 (3)以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 (4)短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 长期股权投资的收益确认方法 (1)本公司对投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 (2)本公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 股权投资差额及其摊销 本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本大于在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额在不超过10年的期限内平均摊销。本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本小于在被投资单位所享有的权益之间的差额直接计入资本公积——股权投资准备科目。 在追加投资时若形成股权投资差额，与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。 长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。 对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，按委托贷款期限列入短期投资或长期债权投资项目。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-35 3 6.47-2.77
机器设备 12-18 3 8.08-5.39
运输设备 8 3 12.13
其他设备 5-12 3 19.40-8.08
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本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。 (1)本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
(2) 减值准备的计提方法：
本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
(3) 其他说明
本公司发生的与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后固定资产的账面价值不超过该固定资产的可收回金额。本公司发生的除此以外的后续支出，直接确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。
13、在建工程核算方法：
在建工程的计价和结转为固定资产的标准
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。 对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 在建工程减值准备的计提标准及方法 本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按预计可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
无形资产的计价
(1)购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
(2)通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。 (3)投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。 (4)通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 (5)接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 (6)自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 无形资产的摊销方法 本公司对取得的无形资产的成本，在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限。 (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限。 (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之中较短者。 (4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。对于合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的无形资产的成本，摊销期确定为10年。 无形资产减值准备的确认标准和计提方法 本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，本公司所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目和摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法：
借款费用资本化与费用化的原则
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等借款费用，列入财务费用。 本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 借款费用资本化金额的确定 本公司每期应予资本化的借款费用金额，包括当期应予资本化的利息、借款折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额。 本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款发生的利息费用，在符合资本化的条件时，利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支出加权平均数乘以资本化率确定。其中累计支出加权平均数和资本化率按《企业会计准则－借款费用》的规定以月为加权平均数的权数计算。 本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用，以及与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。 在应予资本化的每一会计期间，利息和折价或溢价摊销的资本化金额，不得超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 借款费用资本化的暂停 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。 借款费用资本化的终止 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
17、应付债券的核算方法：
本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。
18、预计负债的确认原则：
预计负债的确认标准
本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质量责任保证等或有事项相关的义务，在同时符合以下条件时确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债的计量方法 本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。 如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则在补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认。
19、收入确认原则：
商品销售收入的确认
本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务收入的确认 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，而不确认收入。 让渡资产使用权收入的确认 利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件： （1）与交易相关的经济利益能够流入企业； （2）收入的金额能够可靠地计量时。
20、所得税的会计处理方法：
所得税核算采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表合并范围的确定原则
本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字 [1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业按《企业会计制度》的规定进行合并。 合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。 对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。 对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。
22、利润分配政策：
根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10%的法定盈余公积金； （3）提取任意盈余公积金； （4）分配普通股股利。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无 (三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 13%、17%
营业税 应税收入 3%、5%
城建税 按应交流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
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2、优惠税负及批文
本公司根据宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]242号文件“关于享受西部大开发税收优惠政策的通知”、国家税务总局“关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知”（国税发[2002]47号）文件，主营产品属国家规定的鼓励类产品且占主营业务收入的70%以上，可按规定减按15%的优惠政策征收所得税。宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属生产福利性企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号文件规定执行免征所得税的照顾。子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司根据银川市国家税务局银经区国税函[2005]102号文件，2005年度的企业所得税按国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）文件享受西部大开发15%的优惠税率。
(四)控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否
人 直接 间接 合并
宁夏冶金建设有限公司 石嘴山市河滨区 李汉文 1,018 建筑施工 1,013 99.51 是
宁夏恒力煤业有限公司 石嘴山市河滨区 李文才 1,000 洗精煤 1,000 100.00 是
山东恒力虎山机械科技公司 山东荣成市邱家镇 张汝文 3,750 粮油机械、服装 3,660 97.60 是
宁夏华辉活性炭股份公司 银川高新开发区 高小平 4,718.2 活性炭制品 2,892.9 61.31 是
石嘴山市星威福利有限公司 石嘴山市河滨区 刘瑞生 582.82 绳芯生产 577.82 99.14 是
合肥宁恒钢丝绳有限公司 合肥市濉溪路 史佩红 50 钢丝绳销售 24.5 49 是
济南宁恒钢丝绳有限公司 济南市槐荫区 刘晓平 50 钢丝绳销售 24.5 49 是
沈阳宁恒钢丝绳有限公司 沈阳市铁西区 陈丽 50 钢丝绳销售 24.5 49 是
陕西宁恒钢丝绳有限公司 西安市新城区 姚立新 60 钢丝绳销售 29.4 49 是
兰州宁恒钢丝绳有限公司 兰州市七里河区 贺满厚 50 钢丝绳销售 24.5 49 是
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 乌鲁木齐乌昌公路 赵怡斌 60 钢丝绳销售 29.4 49 是
郑州宁恒钢丝绳有限公司 郑州市中原区 杨增辉 51 钢丝绳销售 24.99 49 是
太原宁恒钢丝绳有限公司 太原市小店区 于希敬 50 钢丝绳销售 24.5 49 是
成都宁恒钢丝绳有限公司 成都市金牛区 刘红峰 60 钢丝绳销售 29.4 49 是
上海中绳实业有限公司 上海浦东嵩山路 钟肇光 500 金属材料销售 245 49 否
宁夏奥为利商贸有限公司 银川高新开发区 费绿叶 3,955 商品销售 1,950 49.30 否
宁夏中铁恒力金属制品公司 石嘴山市河滨区 刘景福 600 预应力产品销售 200 33.33 否
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： 合肥宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 济南宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 沈阳宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 陕西宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 兰州宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 郑州宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 太原宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东 成都宁恒钢丝绳有限公司,相对控股，第一大股东
(五)合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 1,238,439.66 / / 1,175,201.25
人民币 / / 1,197,294.85 / / 1,021,424.95
美元 12,597.30 8.0702 101,662.73
欧元 4,295 9.5795 41,144.81 5,440.00 9.5797 52,113.57
银行存款： / / 20,591,959.61 / / 42,616,265.89
人民币 / / 19,612,748.03 / / 41,830,771.29
美元 123,490.12 7.9295 979,211.58 97,332.73 8.0702 785,494.60
其他货币资金： / / 47,404,955.68 / / 35,260,118.30
人民币 / / 47,404,955.68 / / 35,260,118.30
合计 / / 69,235,354.95 / / 79,051,585.44
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期末其他货币资金为银行承对汇票保证金44778913.95元和项目投标保证金2626041.73元.
2、短期投资
(1) 短期投资分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
股权投资合计 251,795.45 162,283.29 89,512.16
其中：股票投资 251,795.45 162,283.29 89,512.16
合计 251,795.45 162,283.29 89,512.16
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股票投资是本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的全资子公司荣成市美意发针织服装总厂投资形成的，并于２００６年６月底以前收回投资．
3、应收票据
(1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承对汇票 4,861,046.40 16,800,107.83
合计 4,861,046.40 16,800,107.83
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本公司应收票据无抵押或质押。
本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位及其他相关联单位的款项。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 110,717,631.60 78.69 5,535,881.58 87,663,255.03 72.78 4,383,391.75
一至二年 20,417,691.00 14.51 2,041,769.10 20,294,909.13 16.85 2,029,032.92
二至三年 4,879,032.34 3.47 975,806.47 5,955,695.97 4.94 1,191,139.20
三至四年 2,978,690.40 2.12 1,191,476.16 3,540,350.20 2.94 1,416,140.08
四至五年 267,850.32 0.19 107,140.13 291,798.35 0.24 116,719.34
五年以上 1,437,450.85 1.02 574,980.34 2,709,250.33 2.25 1,083,700.13
合计 140,698,346.51 100.00 10,427,053.78 120,455,259.01 100.00 10,220,123.42
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期末应收账款账龄的划分方法采用＂先发生先收回＂的原则确定账龄。
2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 10,220,123.42 220,325.00 13,394.64 13,394.64 10,427,053.78
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 29,453,955.61 20.93 30,086,262.28 24.98
及比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原因 计提坏帐金 计提坏帐 计提坏帐原因
关系 间 额 比例%
国投新集能源股份公司 8,219,928.22 当年 销售往来 410,996.41 5 按提取坏账准备
核算方法执行
上海中绳实业有限公司 参股子公 8,177,569.23 当年 销售往来 408,878.46 5 按提取坏账准备
司 核算方法执行
酒泉钢铁集团有限公司 4,479,416.79 当年 销售往来 223,970.84 5 按提取坏账准备
核算方法执行
山东荣成市虎山镇财政 4,360,238.38 当年 销售往来 218,011.92 5 按提取坏账准备
核算方法执行
淮南矿业集团有限责任公司 4,216,802.99 当年 销售往来 210,840.15 5 按提取坏账准备
核算方法执行
合计 / 29,453,955.61 / / / /
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 31,988,183.09 74.66 1,599,409.15 62,708,805.77 86.67 1,385,440.30
一至二年 4,700,883.76 10.97 470,088.38 5,266,684.28 7.28 526,668.43
二至三年 1,468,255.61 3.43 293,651.12 793,820.27 1.10 158,764.05
三至四年 1,022,632.21 2.39 409,052.88 502,739.96 0.69 201,095.99
四至五年 1,897,687.54 4.43 759,075.02 1,557,029.75 2.15 622,811.90
五年以上 1,765,890.56 4.12 706,356.22 1,523,830.54 2.11 609,532.21
合计 42,843,532.77 100.00 4,237,632.77 72,352,910.57 100.00 3,504,312.88
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期末其他应收款账龄的划分方法采用＂先发生先收回＂的原则确定账龄。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 3,504,312.88 736,953.32 3,633.43 3,633.43 4,237,632.77
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 22,945,388.83 54.56 51,757,835.38 71.54
及比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
宁夏西洋恒力集团有限公司 110,003.90 5,500.20 5,061,734.34 253,086.72
合计 110,003.90 5,500.20 5,061,734.34 253,086.72
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6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 44,999,885.49 91.68 58,715,091.10 94.69
一至二年 1,337,998.04 2.73 2,215,408.36 3.57
二至三年 1,726,649.32 3.52 470,785.67 0.76
三年以上 1,017,402.26 2.07 610,125.42 0.98
合计 49,081,935.11 100.00 62,011,410.55 100.00
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预付账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。 预付账款中账龄超过一年未收回的原因为：材料收到并已暂估入账，但发票未到。
7、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收出口退税 1,847.93 1,847.93
合计 1,847.93 1,847.93
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本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司出口商品采用“免、抵、退”的方法，应收出口退税为产品已报关出口并做销售，本期收到前期尚未退回的增值税。
8、存货
(1) 存货分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 57,305,854.12 147,730.82 57,158,123.30 52,721,404.51 147,730.82 52,573,673.69
库存商品 177,141,762.06 452,000.00 176,689,762.06 154,019,283.31 1,951,333.90 152,067,949.41
在产品 43,500,135.01 43,500,135.01 38,134,587.17 38,134,587.17
包装物 154,581.78 154,581.78 231,284.56 231,284.56
低值易耗 328,962.46 328,962.46 400,311.10 400,311.10
品
物资采购 38,048.67 38,048.67 38,048.67 38,048.67
自制半成 15,453,701.08 15,453,701.08 14,653,673.09 14,653,673.09
品
委托加工 77,978.55 77,978.55 983.23 983.23
物资
发出商品 4,970.15 4,970.15 1,871,829.17 1,871,829.17
未完工程 27,421,335.35 27,421,335.35 26,113,157.44 26,113,157.44
合计 321,427,329.23 599,730.82 320,827,598.41 288,184,562.25 2,099,064.72 286,085,497.53
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9、待摊费用 单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
车辆保险 14,416.48 20,964.19 21,716.99 13,663.68
房租 22,023.33 22,023.33
其他 5,166.67 3,470.10 8,636.77
合计 41,606.48 24,434.29 21,716.99 44,323.78
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10、长期投资
(1) 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 39,213,093.21 39,213,093.21
其他股权投资 262,153,400.00 180,321,201.40 81,832,198.60
股权投资差额 1,374,972.59 2,657.10 1,372,315.49
合计 302,741,465.80 180,323,858.50 122,417,607.30
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 302,741,465.80 / / 122,417,607.30
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本公司长期股权投资不存在任何投资变现及投资收益汇回的重大限制。 本公司各项长期股权投资未来可收回金额不存在低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
(2) 长期股票投资 单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 初始投资成本 帐面余额
册资本比例(%)
宁夏东方钽业股份有限公司 发起人股份 2,160,000 0.61 1,453,400.00 1,132,198.60
合计 / /
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对宁夏东方钽业股份有限公司账面余额减少是由于该公司股权分置改革送股所致。
(3) 其他股权投资
1)其他股权投资 单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 投资成本 期初余额 期末余额
伊斯兰国际信托投资有限公司 18.15 180,000,000.00 180,000,000.00
兰州市商业银行 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
宁夏东方钽业股份有限公司 0.61 1,453,400.00 1,453,400.00 1,132,198.60
石嘴山乾元制气有限公司 5.83 700,000.00 700,000.00 700,000.00
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(4) 股权投资差额 单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 本期减少 期末余额 摊销年限
宁夏华辉活性炭公司(股份) 157,520.63 44,908.74 112,611.89 2011.3
宁夏华辉活性炭公司(煤业) 1,787,848.54 1,787,848.54 2014.9
石嘴山市星威福利公司 -570,396.58 42,251.64 -528,144.94 2012.9
合计 1,374,972.59 2,657.10 1,372,315.49 /
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(5) 长期债权投资分类 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
国债投资 200,399.38 200,399.38
合计 200,399.38 200,399.38
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 200,399.38 / / 200,399.38
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(6) 长期债券投资 单位:元 币种:人民币
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债券名称 债券种类 面值 年利率 到期日 投资成本 期末余额 帐面净额
凭证式国债 国债 186,000.00 2.29% 2007年8月15日 186,000.00 200,399.38 200,399.38
合计 / / 200,399.38 200,399.38
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(7) 累计投资占期末净资产的比例24.85%
11、固定资产 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 685,512,594.81 3,108,739.46 19,758,480.93 668,862,853.34
其中：房屋及建筑物 205,789,001.99 713,055.28 1,361,286.36 205,140,770.91
机器设备 419,887,323.91 1,277,448.77 17,516,701.25 403,648,071.43
电子设备
运输设备 26,896,092.34 360,000.00 270,100.00 26,985,992.34
其他设备 32,940,176.57 758,235.41 610,393.32 33,088,018.66
二、累计折旧合计： 238,540,894.66 18,195,419.71 5,346,487.52 251,389,826.85
其中：房屋及建筑物 52,684,423.59 3,022,003.47 177,376.81 55,529,050.25
机器设备 161,411,977.56 11,719,528.71 4,559,096.57 168,572,409.70
电子设备
运输设备 10,354,636.57 1,179,193.27 123,620.82 11,410,209.02
其他设备 14,089,856.94 2,274,694.26 486,393.32 15,878,157.88
三、固定资产净值合计 446,971,700.15 -15,086,680.25 14,411,993.41 417,473,026.49
其中：房屋及建筑物 153,104,578.40 -2,308,948.19 1,183,909.55 149,611,720.66
机器设备 258,475,346.35 -10,442,079.94 12,957,604.68 235,075,661.73
电子设备
运输设备 16,541,455.77 -819,193.27 146,479.18 15,575,783.32
其他设备 18,850,319.63 -1,516,458.85 124,000.00 17,209,860.78
四、减值准备合计 314,615.68 314,615.68
其中：房屋及建筑物
机器设备 314,615.68 314,615.68
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 446,657,084.47 -15,086,680.25 14,411,993.41 417,158,410.81
其中：房屋及建筑物 153,104,578.40 -2,308,948.19 1,183,909.55 149,611,720.66
机器设备 258,160,730.67 -10,442,079.94 12,957,604.68 234,761,046.05
电子设备
运输设备 16,541,455.77 -819,193.27 146,479.18 155,757,783.32
其他设备 18,850,319.63 -1,516,458.85 124,000.00 172,209,860.78
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12、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用设备 782,882.46 1,579,435.00 1,235,915.00 1,126,402.46
合计 782,882.46 1,579,435.00 1,235,915.00 1,126,402.46
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13、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 45,923,678.26 45,923,678.26 33,588,960.72 33,588,960.72
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
新增5000吨钢丝绳技改项目 22,775,656.86 1,017,500.35 23,793,157.21
其他工程项目 8,641,809.41 14,156,628.43 1,796,916.79 21,001,521.05
设备预付款 2,171,494.45 219,000.00 1,261,494.45 1,129,000.00
合计 33,588,960.72 15,393,128.78 1,261,494.45 1,796,916.79 45,923,678.26
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(2) 在建工程减值准备
本公司本期无借款费用资本化金额。
本公司2006年6月30日在建工程中，由于不存在减值情形而导致墒栈亟鸲畹陀谄湔嗣婕壑担时竟疚醇铺嵩诮üこ碳踔底急浮?
14、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 50,462,844.39 50,462,844.39 9,737,824.78 9,737,824.78
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
恒力股份土地使用权I 304,039.33 3,183.66 300,855.67 46.5年
恒力股份土地使用权II 41,367,359.96 275,779.20 41,091,580.76 50年
恒力虎山土地使用权 1,695,780.19 1,695,780.19 33.5年
恒力虎山虾池使用权 3,452,805.30 61,652.89 207,310.98 3,183,841.43 4.5年
海域使用权 75,000.00 1,250.00 73,750.00 14.5年
土地使用权I 3,339,473.67 37,894.74 3,301,578.93 46年
土地使用权II 816,615.55 20,673.78 795,941.77 18.5年
非专利技术 51,575.04 34,383.78 17,191.26 3个月
出口退税申报软件 2,535.70 211.32 2,324.38 5.5年
合计 9,737,824.78 41,367,359.96 61,652.89 580,687.46 50,462,844.39 /
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本公司2006年6月30日无形资产中，由于不存在减值情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司未计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 期末数
租赁费 18,000.00 9,000.00 9,000.00
合计 18,000.00 9,000.00 9,000.00
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16、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 95,800,000.00 109,000,000.00
担保借款 258,000,000.00 175,500,000.00
合计 353,800,000.00 284,500,000.00
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本公司的期末短期借款中，由宁夏电力开发投资有限公司为本公司提供担保取得借款17450万元，由西北奔牛实业集团有限公司为本公司提供担保取得借款3000万元。由本公司为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司提供担保取得借款1300万元，为子公司宁夏冶金建设有限公司提供担保取得借款400万元，为子公司山东恒力虎山机械科技公司提供担保取得借款900万元,为子公司宁夏恒力煤业有限公司提供担保取得借款1500万元；由好当家集团有限公司为本公司的控股子公司山东恒力虎山机械科技公司的提供担保取得借款1250万元。 本公司以机器设备抵押取得借款9580万元。 本公司期末短期借款中，无已到期尚未偿还的借款。
17、应付票据 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 97,800,000.00 115,799,909.50
合计 97,800,000.00 115,799,909.50
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18、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 65,790,963.48 85.00 81,046,590.08 81.89
一至二年 4,751,802.56 6.14 10,570,898.32 10.68
二至三年 4,373,581.44 5.65 6,348,713.01 6.42
三年以上 2,481,548.69 3.21 996,596.65 1.01
合计 77,397,896.17 100.00 98,962,798.06 100.00
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应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 本公司期末应付账款中，逾期3年以上未偿还的款项为2,481,548.69元，未偿还的原因为往来款项余款。
19、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 38,791,233.36 69.25 26,389,153.70 81.89
一至二年 7,381,350.17 13.18 9,108,316.45 10.68
二至三年 8,088,124.34 14.44 1,801,869.40 6.42
三年以上 1,752,560.49 3.13 1,611,788.44 1.01
合计 56,013,268.36 100.00 38,911,127.99 100.00
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本公司期末预收账款中，超过一年未结转的款项为17,222,035.00元，主要原因为以往年度业务累计及向常年客户预收的订金。 20、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
跨月工资 3,037,377.21 3,013,219.41
考核奖金 890,187.44
合计 3,037,377.21 3,903,406.85
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21、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 3,369,352.58 1,271,235.95
合计 3,369,352.58 1,271,235.95
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22、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
荣成鲁丽编制服装有限公司 107,803.28 107,803.28
合计 107,803.28 107,803.28
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应付股利未支付的原因为：本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司尚未支付股利。
23、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 4,360,488.24 6,704,198.83 产品销售收入
营业税 1,730,758.48 1,690,805.82 应税收入
所得税 -89,761.91 -135,941.52 应纳税所得额
个人所得税 59,957.11 -50,194.93
城建税 437,199.58 757,699.98 按应交流转税额
其他税金 33,559.23 8,177.15
土地使用税 226,434.84 118,909.73
房产税 431,629.29 410,930.49
合计 7,190,264.86 9,504,585.55 /
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应交税金中企业所得税为负数系预缴数。 24、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 47,465.83 121,562.30
地方教育费附加 8,571.98 6,151.82
水利建设基金 117,529.44 115,091.42
社会福利基金
其他附加费 405.52
合计 173,567.25 243,211.06 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 41,641,914.32 84.29 74,511,477.58 82.22
一至二年 4,677,996.02 9.47 9,126,845.71 10.07
二至三年 661,137.80 1.34 1,172,810.18 1.29
三年以上 2,423,383.37 4.90 5,816,428.42 6.42
合计 49,404,431.51 100.00 90,627,561.89 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款减少主要是归还职工集资借款4528万元。
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
宁夏电力开发投资有限责任公司 5,150,000.00 5,150,000.00
合计 5,150,000.00 5,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
银行借款利息 659,510.50
电费 1,452,058.03 616,052.07 发票未报销
销售网点费用 788,802.23
过轨费 16,485.86 221,218.05 发票未报销
其他费用 96,139.28 305,000.00
合计 1,564,683.17 2,590,582.85 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 37,000,000.00 38,000,000.00
合计 /
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本公司截止到2006年6月30日对宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保37000000.00元。 28、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
保证借款 人民币 52,000,000.00 人民币 2,000,000.00
抵押借款 人民币 20,000,000.00 人民币
合计 / 72,000,000.00 / 2,000,000.00
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本公司为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司提供担保取得银行借款200万元。 宁夏电力开发投资有限公司为本公司提供担保取得借款5000万元。 本公司以机器设备抵押取得借款2000万元。 本期一年内到期的长期借款增加的原因为长期借款一年内到期的借款增加所致。 29、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
合计 20,000,000.00 70,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
担保借款 人民币 人民币 50,000,000.00
抵押借款 人民币 20,000,000.00 人民币 20,000,000.00
合计 / 20,000,000.00 / 70,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司以土地房产抵押取得借款2000万元。 30、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
科技三项费用 300,000.00 300,000.00
挖潜改造资金 2,675.30
合计 300,000.00 302,675.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 251,200,000 100 10,144,000 -67,390,490 193,953,510 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股权分置最终方案于2006年1月11日公告，即1、本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价，以2.671元为每股价格，按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份，并将回购股份予以注销。回购完成后，本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资，转由原非流通股股东按比例持有，同时，公司的总股本数减少，非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。2、本公司以现有流通A股股本101,440,000股为基数，以资本公积金定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。经2006年2月10日的股东大会审议通过并实施，转增股于2006年2月24日到帐，2006年2月27日上市。 32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 348,276,470.10 124,608,007.75 223,668,462.35
股权投资准备 2,684,847.64 2,684,847.64
关联交易差价 210,687.80 210,687.80
其他资本公积 1,491,504.50 1,491,504.50
合计 352,663,510.04 228,055,502.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、盈余公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,744,409.40 30,744,409.40
法定公益金 15,356,056.68 15,356,056.68
储备基金 2,377,320.13 2,377,320.13
企业发展基金 1,158,839.24 1,158,839.24
合计 49,636,625.45 49,636,625.45
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34、未分配利润： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -8,107,824.43
加：年初未分配利润 29,124,040.88
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 21,016,216.45
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35、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝绳制品 221,250,370.48 202,268,979.88 295,823,206.95 267,679,832.64
粮油机械加工 11,788,408.97 8,584,075.21 10,427,534.55 7,213,756.66
服装产品 4,929,980.88 4,878,123.99 3,912,566.76 4,475,467.32
建筑施工 1,760,665.70 270,931.40 29,085.64
煤炭产品 42,627,817.75 39,367,761.23 59,326,448.30 51,880,429.79
其他 2,791,566.11 2,574,073.96 1,339,066.39 1,204,582.27
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 285,148,809.89 257,943,945.67 370,857,908.59 332,453,987.24
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝 8,353,455.62 8,239,992.88 6,739,107.71 6,687,965.03
钢丝绳 140,924,499.38 125,645,218.28 158,286,052.66 145,016,276.55
钢绞线 58,331,256.91 56,471,372.28 114,127,948.89 100,600,440.28
其他钢丝类 3,077,809.10 2,101,480.34 6,119,456.74 6,395,768.56
粮油机械加工 11,788,408.97 8,584,075.21 10,427,534.55 7,213,756.66
服装产品 4,929,980.88 4,878,123.99 3,912,566.76 4,475,467.32
建筑施工 1,760,665.70 270,931.40 29,085.64
煤炭产品 42,627,817.75 39,367,761.23 59,326,448.30 51,880,429.79
其他 13,354,915.58 12,384,990.06 11,889,707.34 10,183,964.49
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 285,148,809.89 257,943,945.67 370,857,908.59 332,453,987.24
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 263,369,342.47 239,648,001.98 350,214,578.46 317,059,899.17
国外 21,779,467.42 18,295,943.69 20,643,330.13 15,394,088.07
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 285,148,809.89 257,943,945.67 370,857,908.59 332,453,987.24
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本公司向前五名客户销售收入总额为61,647,754.46,占全部销售收入的比例为21.62%。 36、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 215,874.18 223,467.56 应税收入
城建税 431,864.81 587,656.34 按应交流转税额
教育费附加 35,494.45 79,936.86
合计 683,233.44 891,060.76 /
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37、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售等 7,732,268.58 7,321,148.38 411,120.20 44,903,940.00 44,320,114.55 583,825.45
合计 7,732,268.58 7,321,148.38 411,120.20 44,903,940.00 44,320,114.55 583,825.45
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38、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 12,301,839.11 12,014,124.99
减：利息收入 692,402.57 59,623.16
汇兑损失 114,898.83
减：汇兑收益
其他 474,810.45 727,202.60
合计 12,199,145.82 12,681,704.43
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39、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 124,370.04 1,045,875.33
其中：按权益法确认收益 51,305.54 886,532.43
按成本法核算的被投资单位分派利润 75,718.80 162,000.00
长期股权投资差额摊销 -2,657.10 -2,657.10
合计 124,370.04 1,045,875.33
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40、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数 收入来源
出口创汇奖励款 10,500.00 创汇奖励款
增值税返还 421,888.86 1,542,796.55 增值税返还
合计 421,888.86 1,553,296.55 /
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增值税返还为本公司的子公司宁夏恒力煤业有限公司、荣成市美意发针织服装总厂、石嘴山市星威福利有限公司为生产性福利企业，其交纳的增值税经税务机关审核后给予全额返还的照顾。
41、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
代扣代缴手续费 99,409.97
固定资产清理收入 3,272,731.88
赔款 2,182,123.98
其他 14,882.56 56,953.31
合计 5,469,738.42 156,444.28
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42、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
捐赠款 25,500.00 203,700.00
罚没款及滞纳金 65,361.59 92,948.66
处置固定资产 34,407.13 22,553.41
其他 35,054.88 90,724.20
合计 160,323.60 443,226.67
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43、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
宁夏冶金建设有限公司 3,727.75 15,118.65
宁夏华辉活性炭股份有限公司 129,288.31 241,844.87
合计 133,016.06 256,963.52
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44、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 692,402.57
增值税返还 421,888.86
其他 621,973.39
合计 1,736,264.82
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45、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的承对汇票保证金、运杂费、办公差旅费、仓储费等 40,007,823.44
合计 40,007,823.44
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46、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
偿还职工集资款 45,280,000.00
合计 45,280,000.00
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 73,356.57 / / 65,458.74
人民币 / / 32,211.76 / / 13,345.17
欧元 4,295 9.5797 41,144.81 5,440.00 9.5797 52,113.57
银行存款： / / 9,061,665.67 / / 32,400,972.84
人民币 / / 9,061,665.67 / / 32,400,972.84
人民币 36,977,306.24
其他货币资金： / / 36,977,306.24 / / 32,340,769.22
人民币 / / / / 32,340,769.22
合计 / / 46,112,328.48 / / 64,807,200.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金为银行承对汇票保证金34,351,264.51元和项目投标保证金2626041.73元.
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承对汇票 4,719,890.90 16,678,952.33
合计 4,719,890.90 16,678,952.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司应收票据无抵押或质押。
本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位及其他相关联单位的款项。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 124,586,234.71 83.77 6,229,311.74 114,676,819.49 85.26 5,733,840.97
一至二年 18,700,355.27 12.57 1,870,035.53 10,733,415.98 7.98 1,073,341.60
二至三年 2,987,448.66 2.01 597,489.73 4,222,421.44 3.14 844,484.29
三至四年 1,245,679.22 0.85 498,271.69 3,334,829.02 2.48 1,333,931.61
四至五年 167,895.45 0.11 67,158.18 34,907.35 0.03 13,962.94
五年以上 1,029,073.51 0.69 411,629.40 1,498,619.66 1.11 599,447.86
合计 148,716,686.82 100.00 9,673,896.27 134,501,012.94 100.00 9,599,009.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款账龄的划分方法采用＂先发生先收回＂的原则确定账龄。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 9,599,009.27 74,887.00 9,673,896.27
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计 68,793,422.29 46.26 59,422,853.32 44.18
及比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐 计提坏帐原因
系 比例%
成都市恒力钢丝 子公司 29,228,370.37 一年以内 销售往来 1,461,418.52 5 按提取坏账准备核
绳有限公司 算方法执行
太原市宁恒钢丝 子公司 13,756,817.96 一年以内 销售往来 687,840.90 5 按提取坏账准备核
绳有限公司 算方法执行
沈阳宁恒钢丝绳 子公司 9,410,736.51 一年以内 销售往来 470,536.83 5 按提取坏账准备核
有限公司 算方法执行
国投新集能源有 8,219,928.22 一年以内 销售往来 410,996.41 5 按提取坏账准备核
限公司 算方法执行
上海中绳实业有 参股公司 8,177,569.23 一年以内 销售往来 408,878.46 5 按提取坏账准备核
限公司 算方法执行
合计 / 68,793,422.29 / / 3,439,671.12 / /
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 28,232,757. 88.15 1,411,637. 50,336,548. 94.32 766,827.44
44 87 72
一至二年 3,028,184.9 9.45 302,818.49 2,609,537.7 4.89 260,953.78
3 3
二至三年 380,201.34 1.19 76,040.27 212,500.00 0.40 42,500.00
三至四年 250,261.52 0.78 100,104.61 5,164.00 0.01 2,065.60
四至五年 18,170.53 0.03 7,268.21
五年以上 136,549.84 0.43 54,619.93 186,492.46 0.35 74,596.98
合计 32,027,955. 100.00 1,945,221. 53,368,413. 100.0 1,154,212.01
07 17 44 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款账龄的划分方法采用＂先发生先收回＂的原则确定账龄。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,154,212.01 791,009.16 1,945,221.17
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(3) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
宁夏西洋恒力集团有限公司 110,003.90 5,500.20 5,061,734.34 253,086.72
合计 110,003.90 5,500.20 5,061,734.34 253,086.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 25,512,071.61 99.08 41,041,814.82 99.73
一至二年 215,425.00 0.84 91,744.54 0.22
二至三年 13,031.65 0.05 10,691.36 0.03
三年以上 8,999.25 0.03 9,000.00 0.02
合计 25,749,527.51 100.00 41,153,250.72 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。 预付账款中账龄超过一年未收回的原因为：材料收到并已暂估入账，但发票未到。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 21,710,821.19 21,710,821.19 22,442,189.21 22,442,189.21
库存商品 108,789,506.67 452,000.00 108,337,506.67 73,164,174.46 1,951,333.90 71,212,840.56
在产品 27,462,487.43 27,462,487.43 32,085,019.88 32,085,019.88
自制半成 6,624,353.95 6,624,353.95 9,838,672.16 9,838,672.16
品
合计 164,587,169.24 452,000.00 164,135,169.24 137,530,055.71 1,951,333.90 135,578,721.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
房屋租赁费 3,000.00 3,000.00
合计 3,000.00 3,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 142,981,333.34 4,512,025.16 2,657.10 147,490,701.40
对联营公司投资 27,566,483.47 27,566,483.47
其他股权投资 261,453,400.00 180,321,201.40 81,132,198.60
合计 432,001,216.81 4,512,025.16 180,323,858.50 256,189,383.47
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 432,001,216.81 / / 256,189,383.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司长期股权投资不存在任何投资变现及投资收益汇回的重大限制。 本公司各项长期股权投资未来可收回金额不存在低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册 初始投资成本 帐面余额 帐面净额
资本比例(%)
宁夏东方钽业股份有限公司 发起人股份 2,160,000 0.61 1,453,400.00 1,132,198.60 1,132,198.60
合计 / 2,160,000 0.61 1,453,400.00 1,132,198.60 1,132,198.60
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期末对宁夏东方钽业股份有限公司账面余额减少是由于该公司股权分置改革送股所致。
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位 占被投资公司 投资成本 期初余额 本期增减额 分得的现金红利 期末余额 核算方法
名称 注册资本比例
(%)
兰州市商业 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 成本法
银行
宁夏东方钽 0.61 1,453,400.00 1,453,400.00 -321,201.40 75,718.80 1,132,198.60 成本法
业股份有限
公司
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(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 摊销金额 期末余额 摊销年限
石嘴山星威福利公司 -570,396.58 -42,251.64 -528,144.94 2012.9
宁夏华辉活性炭股份有限公司 157,520.63 44,908.74 112,611.89 2011.3
合计 -412,875.95 2,657.10 -415,533.05 /
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(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
国债投资 200,399.38 200,399.38
合计 200,399.38 200,399.38
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 200,399.38 / / 200,399.38
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(6) 长期债券投资
单位:元 币种:人民币
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债券名称 债券种类 面值 年利率 到期日 投资成本 期初余额 期末余额
凭证式国债 国债 186,000.00 2.29% 2007年8月15日 186,000.00 200,399.38 200,399.38
合计 / / / 186,000.00 200,399.38 200,399.38
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(7) 累计投资占期末净资产的比例51.64% 9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 551,357,473.70 1,796,916.79 6,873,168.15 546,281,222.34
其中：房屋及建筑物 175,283,006.11 600,795.27 1,352,280.00 174,531,521.38
机器设备 335,061,954.52 586,985.98 5,396,888.15 330,252,052.35
电子设备
运输设备 13,418,709.64 124,000.00 13,294,709.64
其他设备 27,593,803.43 609,135.54 28,202,938.97
二、累计折旧合计： 188,140,016.25 13,828,862.09 4,831,303.87 197,137,574.47
其中：房屋及建筑物 43,719,309.57 2,091,869.83 170,522.45 45,640,656.95
机器设备 129,847,778.13 9,826,333.54 4,537,160.60 135,136,951.07
电子设备
运输设备 4,201,315.35 531,521.54 123,620.82 4,609,216.07
其他设备 10,371,613.20 1,379,137.18 11,750,750.38
三、固定资产净值合计 363,217,457.45 -12,031,945.30 2,041,864.28 349,143,647.87
其中：房屋及建筑物 131,563,696.54 -1,491,074.56 1,181,757.55 128,890,864.43
机器设备 205,214,176.39 -9,239,347.56 859,727.55 195,115,101.28
电子设备
运输设备 9,217,394.29 -531,521.54 379.18 8,685,493.57
其他设备 17,222,190.23 -770,001.64 16,452,188.59
四、减值准备合计 297,766.66 297,766.66
其中：房屋及建筑物
机器设备 297,766.66 297,766.66
电子设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 362,919,690.79 -12,031,945.30 2,041,864.28 348,845,881.21
其中：房屋及建筑物 131,563,696.54 -1,491,071.56 1,181,757.55 128,890,864.43
机器设备 204,916,409.73 -9,239,347.56 859,727.55 194,817,334.62
电子设备
运输设备 9,217,394.29 -531,521.54 379.18 8,685,493.57
其他设备 17,222,190.23 -770,001.64 16,452,188.59
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10、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用设备 782,882.46 1,579,435.00 1,235,915.00 1,126,402.46
合计 782,882.46 1,579,435.00 1,235,915.00 1,126,402.46
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11、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工程 26,399,345.34 26,399,345.34 26,806,976.66 26,806,976.66
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
新增5000吨钢丝绳技改项目 22,775,656.86 1,017,500.35 23,793,157.21
其他工程项目 3,121,319.80 152,785.12 1,796,916.79 1,477,188.13
设备预付款 910,000.00 219,000.00 1,129,000.00
合计 26,806,976.66 1,389,285.47 1,796,916.79 26,399,345.34
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(2) 在建工程减值准备
本公司本期无借款费用资本化金额。
本公司2006年6月31日在建工程中，由于不存在减值情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司未计提在建工程减值准备。
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
房屋及机器设备 5,275,646.96 5,275,646.96
合计 5,275,646.96 5,275,646.96
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13、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 41,392,436.43 41,392,436.43 304,039.33 304,039.33
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权I 304,039.33 3,183.66 300,855.67 46.5年
土地使用权II 41,367,359.96 275,779.20 41,091,580.76 50年
合计 304,039.33 41,367,359.96 41,392,436.43 /
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本公司2006年6月31日无形资产中，由于不存在减值情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司未计提无形资产减值准备。
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 元 币种: 人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 95,800,000.00 10,000,000.00
担保借款 204,500,000.00 220,500,000.00
合计 300,300,000.00 230,500,000.00
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本公司以机器设备抵押取得借款9580万元。 宁夏西北奔牛实业集团有限公司为本公司提供担保取得借款3000万元。宁夏电力开发投资有限公司为本公司提供担保取得借款17450万元。
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 90,000,000.00 110,000,000.00
合计 90,000,000.00 110,000,000.00
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16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种: 人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 44,999,146.86 98.71 60,140,750.72 98.89
一至二年 342,108.35 0.75 456,997.92 0.76
二至三年 58,192.55 0.13 69,260.70 0.11
三年以上 187,238.89 0.41 148,666.71 0.24
合计 45,586,686.65 100.00 60,815,676.05 100.00
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应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 本公司期末应付账款中，逾期3年以上未偿还的款项为187,238.89元，未偿还的原因为往来款项余款。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位: 元币种: 人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 18,454,326.56 97.22 7,854,326.56 97.63
一至二年 496,161.90 2.61 172,346.30 2.14
二至三年 23,468.45 0.12 13,478.45 0.17
三年以上 10,319.67 0.05 4,444.94 0.06
合计 18,984,276.58 100.00 8,044,596.25 100.00
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本公司期末预收账款中，超过一年未结转的款项为529950.02元，主要原因为以往年度业务累计及向常年客户预收的订金。
18、应付工资：
单位: 元 币种: 人民币
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项目 期末数 期初数
跨月工资 561,373.84 739,687.44
合计 561,373.84 739,687.44
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19、应付福利费：
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 1,787,727.55 327,984.36
合计 1,787,727.55 327,984.36
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20、应交税金：
单位: 元 币种: 人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 10,157,239.58 11,995,005.15
所得税 -14,978.70 -14,978.70
个人所得税 58,019.65 -44,356.18
城建税 130,637.20 265,706.89
合计 10,330,917.73 12,201,377.16 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款：
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
水利建设基金 104,879.92 83,749.52
教育费附加 1,315.64 1,315.64
合计 106,195.56 85,065.16 /
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22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄 单位: 元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 30,417,879.06 99.67 77,557,716.52 99.03
一至二年 2,900.00 0.01 662,763.80 0.85
二至三年
三年以上 96,789.29 0.32 96,789.29 0.12
合计 30,517,568.35 100.00 78,317,269.61 100.00
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(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
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股东名称 期末数 期初数
宁夏电力开发投资有限责任公司 5,150,000.00 5,150,000.00
合计 5,150,000.00 5,150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
银行借款利息 610,918.00
其他费用 260,000.00
合计 870,918.00 /
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24、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 37,000,000.00 38,000,000.00
合计 37,000,000.00 38,000,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司截止到2006年6月30日对宁夏西北奔牛实业集团有限公司提供担保37000000.00元。
25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数
币种 本币金额
抵押借款 人民币 20,000,000.00
担保贷款 人民币 50,000,000.00
合计 / 70,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司以机器设备抵押取得借款2000万元。 宁夏电力开发投资有限公司为本公司提供担保取得借款5000万元。
26、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
合计 20,000,000.00 70,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司以土地房产抵押取得借款2000万元。 (2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 本币金额
担保借款 人民币 50,000,000.00
抵押借款 人民币 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 / 20,000,000.00 70,000,000.00
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27、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 251,200,000 100 10,144,000 -67,390,490 193,953,510 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股权分置最终方案于2006年1月11日公告，即1、本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价，以2.671元为每股价格，按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份，并将回购股份予以注销。回购完成后，本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资，转由原非流通股股东按比例持有，同时，公司的总股本数减少，非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。2、本公司以现有流通A股股本101,440,000股为基数，以资本公积金定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。经2006年2月10日的股东大会审议通过并实施，转增股于2006年2月24日到帐，于2006年2月27日上市。
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 348,276,470.10 124,608,007.75 223,668,462.35
股权投资准备 2,684,847.64 2,684,847.64
关联交易差价 210,687.80 210,687.80
其他资本公积 1,491,504.50 1,491,504.50
合计 352,663,510.04 228,055,502.29
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29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,033,435.33 30,033,435.33
法定公益金 10,011,145.12 10,011,145.12
合计 30,033,435.33 30,033,435.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -8,449,720.40
加：年初未分配利润 52,553,016.79
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 44,103,296.39
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31、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位: 元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝绳制品 210,687,021.01 192,458,063.78 285,272,566.00 258,700,368.98
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 210,687,021.01 192,458,063.78 285,272,566.00 258,700,368.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝 8,353,455.62 8,239,992.88 6,739,107.71 6,687,965.03
钢丝绳 140,924,499.38 125,645,218.28 158,286,052.66 145,016,276.55
钢绞线 58,331,256.91 56,471,372.28 114,127,948.89 100,600,440.28
其他钢丝类 3,077,809.10 2,101,480.34 6,119,456.74 6,395,768.56
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 210,687,021.01 192,458,063.78 285,272,566.00 258,700,368.98
合计 210,687,021.01 192,458,063.78 285,272,566.00 258,700,368.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 208,829,571.19 190,788,192.62 283,838,534.5 257,340,997.64
国外 1,857,449.82 1,669,871.16 1,434,031.50 1,359,371.34
其中:关联交易 45,223,008.74 41,311,218.48 153,465,523.65 143,219,278.45
合计 210,687,021.01 192,458,063.78 285,272,566.00 258,700,368.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务税金及附加：
单位: 元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 406,602.71 618,826.33
合计 406,602.71 618,826.33 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售等 5,232,283.58 5,057,743.42 174,540.16 43,403,936.00 43,063,629.51 340,306.49
合计 5,232,283.58 5,057,743.42 174,540.16 43,403,936.00 43,063,629.51 340,306.49
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34、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 10,567,336.37 10,858,400.47
减：利息收入 212,515.96 136,116.45
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 231,718.89 508,480.84
合计 10,123,101.52 11,230,764.86
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35、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 1,585,086.86 1,607,646.55
其中：按权益法确认收益 1,509,368.06 1,445,646.55
按成本法核算的被投资单位分派利润 75,718.80 162,000.00
合计 1,585,086.86 1,607,646.55
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36、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
出口创汇奖励款 10,500.00
合计 10,500.00
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37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收入 3,272,731.88
其他 5,097.30
合计 3,272,731.88 5,097.30
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38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理支出 19,595.13 12,106.58
其他 1,812.59 45,827.93
合计 21,407.72 57,934.51
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39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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利息收入等 210,282.15
合计 210,282.15
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40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的承对汇票保证金、运杂费、办公差旅费、仓储费等 33,019,390.47
合计 33,019,390.47
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41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
偿还职工集资款 45,280,000.00
合计 45,280,000.00
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
宁夏电力开发投资有限责任公司 银川市富宁街 电力投资、股权 控股股东 国有独资公司 苑尔卓
管理
宁夏西洋恒力集团有限公司 石嘴山市河滨区 钢铁制品 参股股东 国有独资公司 周福仁
宁夏恒力煤业有限公司 石嘴山市河滨区 洗精煤 控股子公司 有限责任公司 李文才
宁夏冶金建设有限公司 石嘴山市河滨区 建筑施工 控股子公司 有限责任公司 李汉文
宁夏华辉活性炭股份有限公司 银川高新开发区 活性炭制品 控股子公司 股份公司 高小平
石嘴山市星威福利有限公司 石嘴山市河滨区 绳芯生产 控股子公司 有限责任公司 刘瑞生
山东恒力虎山科技机械有限公司 山东荣成市邱家镇 粮油机械、服装 控股子公司 有限责任公司 张汝文
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 乌鲁木齐乌昌公路 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 赵怡斌
合肥宁恒钢丝绳有限公司 合肥市濉溪路 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 史佩红
济南宁恒钢丝绳有限公司 济南市槐荫区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 刘晓平
沈阳宁恒钢丝绳有限公司 沈阳市铁西区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 陈丽
陕西宁恒钢丝绳有限公司 西安市新城区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 姚立新
兰州宁恒钢丝绳有限公司 兰州市七里河区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 贺满厚
郑州宁恒钢丝绳有限公司 郑州市中原区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 杨增辉
太原宁恒钢丝绳有限公司 太原市小店区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 于希敬
成都宁恒钢丝绳有限公司 成都市金牛区 钢丝绳销售 控股子公司 有限责任公司 刘红峰
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
宁夏电力开发投资有限责任公司 100,000 100,000
宁夏西洋恒力集团有限公司 24,169.3 24,169.3
宁夏恒力煤业有限公司 1,000 1,000
宁夏冶金建设有限公司 1,018 1,018
宁夏华辉活性炭股份有限公司 4,718.2 4,718.2
石嘴山市星威福利有限公司 582.82 582.82
山东恒力虎山科技机械有限公司 3,750 3,750
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 60 60
合肥宁恒钢丝绳有限公司 50 50
济南宁恒钢丝绳有限公司 50 50
沈阳宁恒钢丝绳有限公司 50 50
陕西宁恒钢丝绳有限公司 60 60
兰州宁恒钢丝绳有限公司 50 50
郑州宁恒钢丝绳有限公司 51 51
太原宁恒钢丝绳有限公司 50 50
成都宁恒钢丝绳有限公司 60 60
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持 关联方所 关联方所持股份 关联方所持 关联方所持股 关联方所
股份期初数 持股份比 增减 股份增减比 份期末数 持股份比
例期初数 例（％） 例期末数
（％） （％）
宁夏电力开发投资有限责任公司 7,400 29.46 -3,329.93 -8.48 4,070.07 20.98
宁夏西洋恒力集团有限公司 5,800 23.09 -2,609.94 -6.64 3,190.06 16.45
宁夏恒力煤业有限公司 100 100 1,000 100
宁夏冶金建设有限公司 1,013.16 99.51 1,013.16 99.51
宁夏华辉活性炭股份有限公司 2,892.90 61.31 2,892.9 61.31
石嘴山市星威福利有限公司 577.82 99.14 577.82 99.14
山东恒力虎山科技机械有限公司 3,660 97.60 3,660 97.60
乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 29.4 49 29.4 49
合肥宁恒钢丝绳有限公司 24.5 49 24.5 49
济南宁恒钢丝绳有限公司 24.5 49 24.5 49
沈阳宁恒钢丝绳有限公司 24.5 49 24.5 49
陕西宁恒钢丝绳有限公司 29.4 49 29.4 49
兰州宁恒钢丝绳有限公司 24.5 49 24.5 49
郑州宁恒钢丝绳有限公司 24.99 49 24.99 49
太原宁恒钢丝绳有限公司 24.5 49 24.5 49
成都宁恒钢丝绳有限公司 29.4 49 29.4 49
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
上海中绳实业有限公司 联营公司
宁夏奥为利商贸有限公司 联营公司
宁夏中铁恒力金属制品公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
宁夏西洋恒力集团有限 电力 协议价 11,413,760.23 100 12,065,055.23 100
公司
宁夏西洋恒力集团有限 运输 协议价 605,058.05 16 1,144,732.56 30
公司
宁夏西洋恒力集团有限 水 协议价 365,538.07 100 359,124.65 100
公司
宁夏西洋恒力集团有限 原材料 市场价 552,353.00 0.5 936,457.28 1.5
公司
宁夏西洋恒力集团有限 劳务费 协议价 7,027.00 3.50
公司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交 关联交易定 本期数 上年同期数
易内容 价原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
宁夏中铁恒力金 销售产 市场价 35,306,100.43 16.76 77,719,466.32 26.52
属制品有限公司 品
上海中绳实业有 销售产 市场价 9,884,373.71 4.69 4,998,456.78 1.75
限公司 品
宁夏西洋恒力集 承建工 合同价 1,760,665.70
团有限公司 程
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本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定。
(3) 其他关联交易
根据本公司与原宁夏恒力集团有限公司（现更名为宁夏西洋恒力集团有限公司）于2003年9月1日签订的注册商标使用许可合同规定，在“HL”牌注册商标的注册年限到期日（2013年7月20日）前，原宁夏恒力集团有限公司许可本公司无偿使用其“HL”牌注册商标。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 西洋集团 5,061,734.34 110,003.90
应收帐款 上海中绳 10,828,612.79 8,177,569.23
其他应付款 中铁恒力 275,800.00 1,961,856.33
应收帐款 西洋集团全国销售网点 6,135,844.73 4,520,304.56
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(八)或有事项：
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
根据本公司第三届董事会第四次会议决议，本公司与西北奔牛实业集团有限公司签订了借款互保协议，约定双方互为对方在商业银行的贷款提供担保，担保额控制在4000万元之内。截止报告日，本公司为西北奔牛实业集团有限公司提供担保取得银行借款为3700万元；西北奔牛实业集团有限公司为本公司提供担保取得银行借款为3000万元。
(九)承诺事项：
截止2006年6月30日止,本公司无需说明之重大承诺事项。
(十)资产负债表日后事项：
截止2006年6月30日,本公司无需说明之资产负债表日后非调整事项。
(十一)其他重要事项：
股权分置改革实施情况
本公司股权分置改革方案已经2006年2月10日召开的2006年第一次临时股东大会暨公司股权分置改革相关会议审议通过。 股权分置改革方案实施内容为：（1）以截止2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18000万元为对价，以2.671元为每股价格，按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份，并将回购股份予以注销。回购完成后，本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资，转由原非流通股股东按比例持有，同时，公司的总股本数减少，非流通股股东对公司的持股数量的比例相应下降。（2）本公司以现有流通A股股本101,440,000股为基数，以资本公积定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。 股权分置改革实施方案中本公司定向回购并注销的股票已于2006年2月21日完成定向回购并注销的工作；定向转增的股票由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例于2006年2月23日自动计入账户。公司对价股份上市日为2006年2月27日。 实施股权分置改革，公司截止2006年2月27日前一日的股权结构变动如下： 单位：股
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股东类别及名称 年初数 增减变动 2006年6月30日
股数 实际 公积金转增股份 定向回购减少股份 股数 实际投资比例
投资
比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 141,600,000 56.37 63,718,572 77,881,428 40.15%
%
(1)国家持有股份 136,800,000 54.46 61,558,620 75,241,380 38.79%
%
宁夏电力开发投资有限公司 74,000,000 29.46 33,299,253 40,700,747 20.98%
%
宁夏西洋恒力集团有限公司 58,000,000 23.09 26,099,415 31,900,585 16.45%
%
宁夏综合投资公司 4,800,000 1.91% 2,159,952 2,640,048 1.36%
(2)国有法人持有股份 4,800,000 1.91% 2,159,952 2,640,048 1.36%
宁夏煤业集团有限公司 1,600,000 0.64% 719,984 880,016 0.45%
宁夏有色金属冶炼厂 1,600,000 0.64% 719,984 880,016 0.45%
酒泉钢铁集团有限公司 1,600,000 0.64% 719,984 880,016 0.45%
(3)境内法人持有股份
2、募集法人股份 8,160,000 3.25% 3,671,918 4,488,082 2.31%
荣成市邱家镇资产经营中心 8,160,000 3.25% 3,671,918 4,488,082 2.31%
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 149,760,000 59.62 67,390,490 82,369,510 42.47%
%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 101,440,000 40.38 10,144,000 111,584,000 57.53%
%
2、境内上市的外资股 - - - -
3、境外上市市外资股 - - - -
4、其他 - - - -
已上流通股份合计 101,440,000 40.38 10,144,000 111,584,000 57.53%
%
三、股份总计 251,200,000 100% 10,144,000 67,390,490 193,953,510 100%
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自2006年2月27日起，公司原未上市流通股份成为有限售条件的流通股份。 本公司第二大股东宁夏西洋恒力集团有限公司将其持有的本公司2800万股国家股股权质押给宁夏电力开发投资有限责任公司，并于2004年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。 资产转让、出售及置换 根据本公司于2006年2月22日与宁夏电力开发投资有限公司签订的土地使用权转让合同，本公司受让宁夏电力开发投资有限公司拥有的本公司租用的土地380201.1平方米，转让价格为4015万元，支付方式为本公司对德恒证券有限公司的投资3500万元和现金515万元。此事项已经宁夏回族自治区人民政府宁政函[2006]16号“关于解决恒力股份委托理财有关问题的批复”予以批复,并于2006年2月底所有手续办理完毕。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务总监、财计部部长签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：苑尔卓 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2006年8月23日