2015 年第一季度报告
公司代码：600165 公司简称：新日恒力
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
600165
2015 年第一季度报告
1
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 4
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
2
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
肖家财 董事 因出差缺席本次会议
1.3 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
3
2015 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,499,847,646.72 2,400,794,698.54 4.13
归属于上市公司股东的净资产 895,625,946.60 920,783,885.27 -2.73
归属于上市公司股东的每股净 3.269 3.361 -2.73
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 152,781,832.94 19,514,643.33 682.91
每股经营活动产生的现金流量 0.558 0.071 682.91
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 166,154,435.96 356,823,514.80 -53.44
归属于上市公司股东的净利润 -32,307,506.76 59,284,009.57 -154.50
归属于上市公司股东的扣除非 -33,413,110.94 -15,453,746.88 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.571 5.553 减少 9.124 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.118 0.216 -154.63
稀释每股收益（元/股） -0.118 0.216 -154.63
扣除非经常性损益后的基本每 -0.122 -0.056 不适用
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 -3.694 -1.448 不适用
均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,535,674.36 主要是子公司华辉公
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 司收到政府补助。
续享受的政府补助除外
债务重组损益 -1,646.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,683.27
少数股东权益影响额（税后） -365,340.66
所得税影响额 -211,766.12
合计 1,105,604.18
4
2015 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,453
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海新日股权投资股 境内非国
80,000,000 29.20 80,000,000 冻结 80,000,000
份有限公司 有法人
北京正能伟业投资有 境内非国
54,000,000 19.71 0 质押 41,000,000
限公司 有法人
宁夏电力投资集团有
2,063,656 0.75 0 无 国家
限公司
境内自然
杜国平 1,355,728 0.49 0 未知
人
境内自然
叶志雄 1,303,751 0.48 0 未知
人
境内自然
林少端 1,100,069 0.40 0 未知
人
境内自然
胡树青 1,060,400 0.39 0 未知
人
长江证券股份有限公 未知
1,026,100 0.37 0 未知
司
境内自然
常菁 823,100 0.30 0 未知
人
境内自然
吴宇忻 593,500 0.22 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
北京正能伟业投资有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000
宁夏电力投资集团有限公司 2,063,656 人民币普通股 2,063,656
杜国平 1,355,728 人民币普通股 1,355,728
叶志雄 1,303,751 人民币普通股 1,303,751
林少端 1,100,069 人民币普通股 1,100,069
胡树青 1,060,400 人民币普通股 1,060,400
长江证券股份有限公司 1,026,100 人民币普通股 1,026,100
常菁 823,100 人民币普通股 823,100
吴宇忻 593,500 人民币普通股 593,500
蔡雨虹 556,500 人民币普通股 556,500
5
2015 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 1、上海新日股权投资股份有限公司与北京正能伟业投资
明 有限公司、宁夏电力投资集团有限公司不存在关联关系或一
致行动的情况。
2、其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的
情况。
6
2015 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比率
预付账款 112,531,418.90 31,407,673.22 81,123,745.68 （%）
258.29
其他应收款 91,981,770.19 58,168,316.99 33,813,453.20 58.13
长期借款 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00
预付账款增加，主要原因是：子公司国贸公司预付货款增加所致。
其他应收款增加，主要原因是：本公司暂借款增加所致。
长期借款减少，主要原因是：转入一年内到期的流动负债列示。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
营业收入 166,154,435.96 356,823,514.80 -190,669,078.84 -53.44
营业成本 153,598,553.24 327,141,416.40 -173,542,863.16 -53.05
营业税金及附加 206,685.31 982,820.71 -776,135.40 -78.97
销售费用 13,423,187.61 20,243,894.67 -6,820,707.06 -33.69
营业外收入 1,685,765.73 1,001,446.64 684,319.09 68.33
营业收入减少，主要原因是：本公司产品销量减少及价格下降所致。
营业成本减少，主要原因是：本公司产品销量减少所致。
营业税金及附加减少，主要原因是：本期应交流转税较上年同期减少所致。
销售费用减少，主要原因是：本公司及子公司华辉公司销售量的减少导致运输费用减少所致。
营业外收入增加，主要原因是：子公司华辉公司收到政府补助增加所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
经营活动产生的
152,781,832.94 19,514,643.33 133,267,189.61 682.91
现金流量净额
投资活动产生的
-234,005,187.10 10,612,616.77 -244,617,803.87 -2,304.97
现金流量净额
筹资活动产生的
58,386,718.40 -45,390,739.62 103,777,458.02 228.63
现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：子公司国贸公司收到钢贸货款所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本公司购买黄河银行股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：取得银行借款收到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大诉讼事项
事项概述及类型 查询索引
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
本公司关于第一大股东股权司法拍卖的公
披露报刊：2015 年 3 月 12 日证券时报 B13 版、
告。
上海证券报 B43 版。
7
2015 年第一季度报告
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
本公司第一大股东上海新日股权投资股份有限
披露报刊：2015 年 3 月 25 日证券时报 B45 版、
公司所持公司股票被轮候冻结。
上海证券报 B30 版。
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
本公司第一大股东上海新日股权投资股份有
披露报刊：2015 年 3 月 27 日证券时报 B53 版、
限公司所持公司股票被轮候冻结。
上海证券报 B472 版。
本公司第一大股东上海新日股权投资股份有
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
限公司所持公司股票被轮候冻结。
披露报刊：2015 年 4 月 17 日证券时报 B80 版、
本公司关于第一大股东股权司法拍卖结果公
上海证券报 B72 版。
告。
本公司于 2015 年 4 月 17 日公告了关于第一大股东股权司法拍卖结果公告（临 2015-024 号），
受买人能否在本次拍卖的交款截止日 2015 年 5 月 4 日之前付清全部成交价款及佣金，存在不确定
性；本次拍卖将导致公司第一大股东发生变更。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 承诺 及 时履
有 行应说
诺 诺 承诺 时间 时 行应
承诺方 履 明未完
背 类 内容 及期 严 说明
行 成履行
景 型 限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与
再 上海新 在本公司非公开发行 A 股股票过程
融 日股权 中上海新日股权投资股份有限公司和肖
资 投资股 家守先生作出关于避免同业竞争的承
相 其 份有限 诺，承诺其及其控制的全资子公司、控 否 是
关 他 公司及 股公司或企业将不直接或间接地从事与
的 肖家守 公司主营业务或产品构成或可能构成竞
承 先生 争的业务或活动。
诺
与 为了减少和规范关联交易，上海新
再 日股权投资股份有限公司和肖家守先生
融 分别承诺：上海新日股权投资股份有限
资 上海新 公司、肖家守先生与本公司之间将尽可
相 日股权 能的避免和减少关联交易。对于无法避
关 其 投资股 免或者有合理原因而发生的关联交易， 否 是
的 他 份有限 上海新日股权投资股份有限公司、肖家
承 公司及 守先生承诺将遵循市场化的公正、公平、
诺 肖家守 公开原则，依法签订协议，履行合法程
8
2015 年第一季度报告
先生 序，按照有关法律、法规、规范性文件
和公司章程等有关规定，履行信息披露
义务或相关报批程序，保证不通过关联
交易损害本公司其他股东的合法权益。
与 2011
再 上海新 年7
融 股 日股权 月7
资 份 投资股 上海新日获得的本公司的股份自本 日至 是 是
相 限 份有限 公司本次发行结束之日起三十六个月内 2014
关 售 公司及 不转让。 年7
的 肖家守 月7
承 先生 日
诺
上海中绳收购松江钢材吊装、过磅
业务经营权及附属资产，经信永中和
与 XYZH/2012YCA1100 号《盈利预测审核
关 报告》，吊装及过磅业务 2012 年 8-12 2012
联 上海松 月及 2013 年-2015 年的预期收益分别为 年
交 其 江钢材 4,951,217.49 元，12,058,280.42 元、 8-12
易 他 市场经 12,283,656.83 元、12,397,194.04 元。双 月及 是 否
相 营管理 方同意，吊装及过磅业务在交割后，在 2013
关 有限公 2012 年 8-12 月及 2013 年-2015 年中相应 年
的 司 的会计年度或期间未达到上述预期收 -2015
承 益，对于净利润不足的差额部分由上海 年
诺 松江钢材市场经营管理有限公司以现金
方式向上海中绳实业有限公司补偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
法定代表人 肖家守
日期 2015 年 4 月 28 日
9
2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,620,368.95 300,656,331.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,288,039.64 12,795,380.00
应收账款 301,975,843.68 337,841,475.95
预付款项 112,531,418.90 31,407,673.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,981,770.19 58,168,316.99
买入返售金融资产
存货 423,135,292.65 385,969,185.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 391,662.45
流动资产合计 1,240,532,734.01 1,127,230,025.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 407,334,509.91 407,334,509.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 87,411,956.23 88,078,054.33
固定资产 662,723,466.21 678,200,567.67
在建工程 22,482,688.31 19,730,784.74
工程物资 432,454.43 285,749.50
固定资产清理
生产性生物资产
10
2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 65,579,778.44 67,629,308.74
开发支出 104,631.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,245,427.32 12,305,698.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,259,314,912.71 1,273,564,673.28
资产总计 2,499,847,646.72 2,400,794,698.54
流动负债：
短期借款 980,030,000.00 822,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,430,000.00 128,280,000.00
应付账款 149,240,557.90 145,473,831.26
预收款项 118,856,611.85 102,843,148.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,730,992.54 23,372,589.97
应交税费 15,165,214.38 13,376,618.44
应付利息 1,952,090.52 2,078,578.44
应付股利 1,008,787.99 1,008,787.99
其他应付款 64,004,912.49 75,653,741.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 36,920,015.19 51,243,386.37
流动负债合计 1,585,339,182.86 1,430,830,682.75
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
11
2015 年第一季度报告
专项应付款 7,560,000.00 7,560,000.00
预计负债
递延收益 7,025,138.90 8,078,121.76
递延所得税负债
其他非流动负债 788,732.50
非流动负债合计 15,373,871.40 45,638,121.76
负债合计 1,600,713,054.26 1,476,468,804.51
所有者权益
股本 273,953,510.00 273,953,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 694,709,304.86 694,709,304.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,654,082.59 3,738,510.76
盈余公积 36,922,289.09 36,922,289.09
一般风险准备
未分配利润 -113,613,239.94 -88,539,729.44
归属于母公司所有者权益合计 895,625,946.60 920,783,885.27
少数股东权益 3,508,645.86 3,542,008.76
所有者权益合计 899,134,592.46 924,325,894.03
负债和所有者权益总计 2,499,847,646.72 2,400,794,698.54
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
12
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,891,179.81 102,062,352.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,328,039.64 5,388,074.00
应收账款 133,968,457.57 135,033,422.49
预付款项 9,328,114.08 7,596,721.16
应收利息
应收股利 500,000.00 1,715,457.17
其他应收款 158,016,220.92 132,824,938.75
存货 289,029,123.41 253,089,043.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 674,061,135.43 637,710,009.23
非流动资产：
可供出售金融资产 407,334,509.91 407,334,509.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 398,799,621.83 398,799,621.83
投资性房地产 484,844.31 489,060.93
固定资产 450,627,269.43 461,009,511.78
在建工程 5,214,072.24 4,518,237.92
工程物资 391,866.53 245,161.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,537,038.42 32,685,670.11
开发支出 104,631.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,372,384.05 5,372,384.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,300,866,238.58 1,310,454,158.13
资产总计 1,974,927,374.01 1,948,164,167.36
流动负债：
13
2015 年第一季度报告
短期借款 403,000,000.00 290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 122,450,000.00
应付账款 92,720,179.88 70,975,938.41
预收款项 19,626,919.51 6,897,671.19
应付职工薪酬 15,253,091.75 19,119,465.45
应交税费 14,359,809.22 14,025,626.00
应付利息 1,003,023.33 724,097.15
应付股利
其他应付款 349,180,190.82 419,108,997.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 986,578.95 1,986,578.95
流动负债合计 1,066,129,793.46 980,288,374.75
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,560,000.00 6,560,000.00
预计负债
递延收益 7,025,138.90 7,271,783.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,585,138.90 43,831,783.64
负债合计 1,079,714,932.36 1,024,120,158.39
所有者权益：
股本 273,953,510.00 273,953,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 693,117,248.18 693,117,248.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,033,435.33 30,033,435.33
未分配利润 -101,891,751.86 -73,060,184.54
所有者权益合计 895,212,441.65 924,044,008.97
14
2015 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 1,974,927,374.01 1,948,164,167.36
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
15
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,154,435.96 356,823,514.80
其中：营业收入 166,154,435.96 356,823,514.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,064,855.17 379,181,858.28
其中：营业成本 153,598,553.24 327,141,416.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 206,685.31 982,820.71
销售费用 13,423,187.61 20,243,894.67
管理费用 14,385,855.83 14,948,431.83
财务费用 19,450,573.18 15,865,294.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,741,881.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,910,419.21 64,383,538.00
加：营业外收入 1,685,765.73 1,001,446.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,054.77 24,789.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,227,708.25 65,360,195.00
减：所得税费用 -927,972.83 7,133,550.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,299,735.42 58,226,644.23
归属于母公司所有者的净利润 -32,307,506.76 59,284,009.57
少数股东损益 7,771.34 -1,057,365.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
16
2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -32,299,735.42 58,226,644.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 -32,307,506.76 59,284,009.57
归属于少数股东的综合收益总额 7,771.34 -1,057,365.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.118 0.216
（二）稀释每股收益(元/股) -0.118 0.216
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
17
2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 92,618,635.98 138,293,643.70
减：营业成本 94,188,003.60 133,361,700.71
营业税金及附加 433,836.70
销售费用 7,296,189.69 10,410,954.11
管理费用 6,903,733.18 6,503,569.77
财务费用 13,456,702.87 11,194,924.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 87,163,823.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,225,993.36 63,552,480.83
加：营业外收入 396,736.11 343,434.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,310.07 73.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,831,567.32 63,895,841.15
减：所得税费用 6,933,976.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,831,567.32 56,961,864.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,831,567.32 56,961,864.34
七、每股收益：
18
2015 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
19
2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,975,766.81 454,211,702.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 263,233.74
收到其他与经营活动有关的现金 8,349,925.40 15,041,866.51
经营活动现金流入小计 461,588,925.95 469,253,569.27
购买商品、接受劳务支付的现金 219,527,691.68 349,909,930.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,422,303.68 43,157,738.68
支付的各项税费 3,412,874.68 11,736,826.70
支付其他与经营活动有关的现金 42,444,222.97 44,934,429.60
经营活动现金流出小计 308,807,093.01 449,738,925.94
经营活动产生的现金流量净额 152,781,832.94 19,514,643.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,593,200.00
取得投资收益收到的现金 1,215,457.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,215,457.17 18,593,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,340,644.27 7,980,583.23
20
2015 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 230,880,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,220,644.27 7,980,583.23
投资活动产生的现金流量净额 -234,005,187.10 10,612,616.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 231,870,000.00 71,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,090,000.00
筹资活动现金流入小计 257,960,000.00 71,000,000.00
偿还债务支付的现金 151,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,573,281.60 21,390,739.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00
筹资活动现金流出小计 199,573,281.60 116,390,739.62
筹资活动产生的现金流量净额 58,386,718.40 -45,390,739.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 286,682.22 702.63
五、现金及现金等价物净增加额 -22,549,953.54 -15,262,776.89
加：期初现金及现金等价物余额 59,012,831.23 73,166,964.51
六、期末现金及现金等价物余额 36,462,877.69 57,904,187.62
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
21
2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,940,802.77 183,665,645.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,870,601.78 20,555,889.02
经营活动现金流入小计 320,811,404.55 204,221,534.48
购买商品、接受劳务支付的现金 120,319,473.99 156,248,269.47
支付给职工以及为职工支付的现金 28,272,868.80 29,132,435.13
支付的各项税费 43,538.10 5,660,789.69
支付其他与经营活动有关的现金 34,459,282.78 28,587,663.80
经营活动现金流出小计 183,095,163.67 219,629,158.09
经营活动产生的现金流量净额 137,716,240.88 -15,407,623.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,593,200.00
取得投资收益收到的现金 1,215,457.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,215,457.17 18,593,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,159,067.60 4,895,598.79
产支付的现金
投资支付的现金 230,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,039,067.60 4,895,598.79
投资活动产生的现金流量净额 -231,823,610.43 13,697,601.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 178,000,000.00 65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 178,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,905,856.24 12,115,325.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,905,856.24 82,115,325.87
22
2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 66,094,143.76 -17,115,325.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,013,225.79 -18,825,348.27
加：期初现金及现金等价物余额 39,812,452.37 29,713,125.00
六、期末现金及现金等价物余额 11,799,226.58 10,887,776.73
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
23