2015 年第三季度报告
公司代码：600165 公司简称：新日恒力
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
600165
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目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 4
三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 7
四、 附录........................................................................................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人虞建明、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）钱喆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,530,852,913.63 2,400,794,698.54 5.42
归属于上市公司股东的净资产 899,127,876.04 920,783,885.27 -2.35
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 188,400,840.13 53,444,742.40 252.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.69 0.20 252.52
股）
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减
（1-9 月） 告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 644,416,538.52 1,154,997,326.90 -44.21
归属于上市公司股东的净利润 -17,336,260.46 -6,595,482.32 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -87,890,898.67 -84,599,235.29 不适用
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.90 -0.64 不适用
基本每股收益（元/股） -0.063 -0.024 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.063 -0.024 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.321 -0.309 不适用
/股）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -9.64 -8.17 不适用
收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
79,879,921.00 79,681,079.26 非流动资产处置损益中含
处置子公司上海中绳实业有限
非流动资产处置损益
公司的投资收益 77,081,400.00
元。
计入当期损益的政府补助， 741,350.36 2,841,275.08
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益 723,235.81 723,235.81
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除上述各项之外的其他营业 6,030.02 97,318.76
外收入和支出
所得税影响额 -12,186,218.39 -12,182,417.93
少数股东权益影响额（税后） -115,015.73 -605,852.77
合计 69,049,303.07 70,554,638.21
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,412
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
上海中能企业发展（集 境内非国有
80,000,000 29.20 80,000,000 质押 80,000,000
团）有限公司 法人
北京正能伟业投资有限 境内非国有
50,000,000 18.25 0 质押 25,000,000
公司 法人
欧海鹰 9,737,463 3.55 0 未知 境内自然人
光大证券股份有限公司 8,852,270 3.23 0 未知 未知
万向信托有限公司－万
信－聚惠 1 号证券结构化 8,669,900 3.16 0 未知 未知
投资集合资金信托计划
王佳妮 7,168,143 2.62 0 未知 境内自然人
乔宇 6,336,603 2.31 0 未知 境内自然人
陈文凤 5,999,902 2.19 0 未知 境内自然人
中信证券股份有限公司 5,233,630 1.91 0 未知 未知
姚良进 4,931,874 1.80 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京正能伟业投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
欧海鹰 9,737,463 人民币普通股 9,737,463
光大证券股份有限公司 8,852,270 人民币普通股 8,852,270
万向信托有限公司－万信－聚惠 1 号证券结构
8,669,900 人民币普通股 8,669,900
化投资集合资金信托计划
王佳妮 7,168,143 人民币普通股 7,168,143
乔宇 6,336,603 人民币普通股 6,336,603
陈文凤 5,999,902 人民币普通股 5,999,902
中信证券股份有限公司 5,233,630 人民币普通股 5,233,630
姚良进 4,931,874 人民币普通股 4,931,874
中国银河证券股份有限公司 4,401,855 人民币普通股 4,401,855
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海中能企业发展（集团）有限公司与
北京正能伟业投资有限公司不存在关联关系或
一致行动的情况。
2、其余股东之间未知其是否存在关联关系
或一致行动的情况。
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比率（%）
货币资金 479,082,612.59 300,656,331.23 178,426,281.36 59.35
预付账款 59,443,126.55 31,407,673.22 28,035,453.33 89.26
投资性房地产 476,411.07 88,078,054.33 -87,601,643.26 -99.46
在建工程 33,091,508.21 19,730,784.74 13,360,723.47 67.72
无形资产 44,442,359.68 67,629,308.74 -23,186,949.06 -34.29
短期借款 1,092,000,000.00 822,500,000.00 269,500,000.00 32.77
应付票据 63,730,000.00 128,280,000.00 -64,550,000.00 -50.32
预收账款 68,817,052.20 102,843,148.91 -34,026,096.71 -33.09
应交税费 2,485,495.73 13,376,618.44 -10,891,122.71 -81.42
应付利息 3,185,681.65 2,078,578.44 1,107,103.21 53.26
长期借款 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00
少数股东权益 32,520,119.14 3,542,008.76 28,978,110.38 818.13
货币资金增加，主要原因是：转让子公司上海中绳实业有限公司股权收到现金所致。
预付账款增加，主要原因是：子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司预付货款增加所致。
投资性房地产减少，主要原因是：转让子公司上海中绳实业有限公司股权所致。
在建工程增加，主要原因是：本公司及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司在建工程增加所致。
无形资产减少，主要原因是：转让子公司上海中绳实业有限公司股权所致。
短期借款增加，主要原因是：本公司银行借款增加及将已贴现尚未到期票据在短期借款列示所致。
应付票据减少，主要原因是：将已贴现尚未到期票据在短期借款列示增加所致。
预收账款减少，主要原因是：子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司预收货款减少所致。
应交税费减少，主要原因是：本公司缴纳欠税所致。
应付利息增加，主要原因是：预提内部职工借款利息所致。
长期借款减少，主要原因是：转入一年内到期的流动负债列示所致。
少数股东权益增加，主要原因是：子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司增资扩股所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
营业收入 644,416,538.52 1,154,997,326.90 -510,580,788.38 -44.21
营业成本 592,757,511.39 1,075,763,922.91 -483,006,411.52 -44.90
营业外支出 2,401,919.85 701,021.51 1,700,898.34 242.63
营业收入减少，主要原因是：本公司子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司钢贸业务停滞以及本
公司产品销量减少、价格下降所致。
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营业成本减少，主要原因是：本公司子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司钢贸业务停滞以及本
公司产品销量减少、原材料采购价格下降所致。
营业外支出增加，主要原因是：本公司缴纳税款滞纳金所致。
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期 增减金额 增减比率（%）
经营活动产生的现金流
量净额 188,400,840.13 53,444,742.40 134,956,097.73 252.52
投资活动产生的现金流
量净额 -64,483,049.89 -22,181,746.47 -42,301,303.42 -190.70
筹资活动产生的现金流
量净额 46,839,524.64 -42,953,705.97 89,793,230.61 209.05
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司收到钢
贸货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：本公司购买宁夏黄河农村商业银行股份有限公
司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：取得银行借款收到的现金增加所致。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《对控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限
公司进行增资扩股的议案》，决定对其进行增资扩股，总额不超过 6,304 万股股份。截至本报告
期末，公司持有华辉公司 105,542,627.71 股，占总股本的 60.21%。具体内容详见临 2015-040 号公
告。
2、2015 年 7 月 9 日公司披露了《关于筹划员工持股计划停牌的公告》，具体内容详见临
2015-043 号公告。
3、2015 年 7 月 9 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于第二大股东北京正
能伟业投资有限公司承诺增持本公司股票的公告》，具体内容详见临 2015-045 号公告。
4、2015 年 7 月 25 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于公司第二大股东转
让公司股份的公告》，具体内容详见临 2015-056 号公告。
5、2015 年 8 月 21 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于第二大股东北京正
能伟业投资有限公司承诺增持本公司股票完成公告》，具体内容详见临 2015-060 号公告。
6、经公司第六届董事会第二十四次会议、2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《2015
年半年度资本公积金转增股本的预案》，具体内容详见临 2015-062 号公告、临 2015-072 号公告。
2015 年 9 月 29 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增
股本实施公告》，具体内容详见临 2015-081 号公告。
7、2015 年 8 月 26 日公司披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组停牌公告》，
具体内容详见临 2015-061 号公告；2015 年 9 月 2 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-065 号公告；2015 年 9 月 11 日披露了《宁夏新
日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见临 2015-071 号公告；2015
年 9 月 18 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组进展公告》，具体内容详见
临 2015-074 号公告；2015 年 9 月 25 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产重组
进展暨与东吴证券股份有限公司签署重大资产重组财务顾问协议书的公告》，具体内容详见临
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2015-078 号公告；2015 年 9 月 26 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重
组继续停牌的公告》，具体内容详见临 2015-080 号公告。
8、经公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年度第五次临时股东大会审议通过了《出售
全资子公司上海中绳实业有限公司 100%股权及债权的议案》。2015 年 9 月 23 日，公司收到上海
易鸿投资咨询有限公司 196,187,012.46 元转让款，产生投资收益 77,081,400.00 元。具体内容详见
临 2015-067 号公告、临 2015-075 号公告。
9、经公司第六届董事会第二十五次会议、2015 年度第五次临时股东大会审议通过了《向第
一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请 5 亿元借款暨关联交易的议案》、《向广东南
粤银行股份有限公司申请 9 亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案》、《向平安信托有限责任
公司申请 9 亿元并购资金贷款及流动资金贷款的议案》，具体内容详见临 2015-066 号公告、临
2015-068 号公告、临 2015-075 号公告。
1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 承 承诺 是否 是否
时履行应 及时履
诺 诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背 类 及期 行期 严格
成履行的 明下一
景 型 限 限 履行
具体原因 步计划
其 上海中能 1、本公司不会以任何方式（包 否 是
他 企业发展 括但不限于其独资经营、通过合
（集团） 资经营或拥有另一公司或企业
收
有限公司 的股份及其它权益）直接或间接
购
从事与新日恒力主营业务构成
报
竞争的业务。2、本公司将采取
告
合法及有效的措施，促使本公司
书
现有或将来成立的全资子公司、
或
控股子公司和其它受本公司控
权
制的企业不从事与新日恒力主
益
营业务构成竞争的业务。3、如
变
本公司（包括本公司现有或将来
动
成立的子公司和其它受本公司
报
控制的企业）获得的任何商业机
告
会与新日恒力主营业务有竞争
书
或可能构成竞争，则本公司将立
中
即通知新日恒力，并优先将该商
所
业机会给予新日恒力。4、对于
作
新日恒力的正常生产、经营活
承
动，本公司保证不利用控股股东
诺
地位损害新日恒力及新日恒力
中小股东的利益。5、不利用自
身对新日恒力的股东地位及重
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大影响，谋求新日恒力在业务合
作等方面给予本公司优于市场
第三方的权利。6、不利用自身
对新日恒力的股东地位及重大
影响，谋求与新日恒力达成交易
的优先权利。7、杜绝本公司及
所控制的企业非法占用新日恒
力资金、资产的行为，在任何情
况下，不要求新日恒力违规向本
公司及所控制的企业提供任何
形式的担保。8、本公司及所控
制的企业不与新日恒力及其控
制企业发生不必要的关联交易，
如确需与新日恒力及其控制的
企业发生不可避免的关联交易，
保证：
（1）促新日恒力按照《中华人
民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件和新日恒
力章程的规定，履行关联交易的
决策程序，本公司并将严格按照
该等规定履行关联股东的回避
表决义务；（2）遵循平等互利、
诚实信用、等价有偿、公平合理
的交易原则，以市场公允价格与
新日恒力进行交易，不利用该类
交易从事任何损害新日恒力利
益的行为；（3）根据《中华人
民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件和新日恒
力章程的规定，督促新日恒力依
法履行信息披露义务和办理有
关报批程序。
股 上海中能 在本次权益变动完成之日起 12 2015 是 是
份 企业发展 个月内不转让其所持有的新日 年5
其 限 （集团） 恒力股份。 月 18
他 售 有限公司 日
承 -2016
诺 年5
月 17
日
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1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
法定代表人 虞建明
日期 2015 年 10 月 8 日
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四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,082,612.59 300,656,331.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,537,290.71 12,795,380.00
应收账款 376,667,720.18 337,841,475.95
预付款项 59,443,126.55 31,407,673.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,077,443.40 58,168,316.99
买入返售金融资产
存货 407,213,890.65 385,969,185.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 391,662.45
流动资产合计 1,406,022,084.08 1,127,230,025.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 409,163,089.91 407,334,509.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 476,411.07 88,078,054.33
固定资产 626,175,936.21 678,200,567.67
在建工程 33,091,508.21 19,730,784.74
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工程物资 429,306.57 285,749.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,442,359.68 67,629,308.74
开发支出 668,906.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,383,311.52 12,305,698.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,124,830,829.55 1,273,564,673.28
资产总计 2,530,852,913.63 2,400,794,698.54
流动负债：
短期借款 1,092,000,000.00 822,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 63,730,000.00 128,280,000.00
应付账款 176,075,249.74 145,473,831.26
预收款项 68,817,052.20 102,843,148.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,293,754.17 23,372,589.97
应交税费 2,485,495.73 13,376,618.44
应付利息 3,185,681.65 2,078,578.44
应付股利 1,008,787.99 1,008,787.99
其他应付款 70,921,509.78 75,653,741.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 52,842,016.51 51,243,386.37
流动负债合计 1,584,359,547.77 1,430,830,682.75
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,560,000.00 7,560,000.00
预计负债
递延收益 7,285,370.68 8,078,121.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,845,370.68 45,638,121.76
负债合计 1,599,204,918.45 1,476,468,804.51
所有者权益
股本 273,953,510.00 273,953,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 691,526,093.59 694,709,304.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,983,373.69 3,738,510.76
盈余公积 36,922,289.09 36,922,289.09
一般风险准备
未分配利润 -106,257,390.33 -88,539,729.44
归属于母公司所有者权益合计 899,127,876.04 920,783,885.27
少数股东权益 32,520,119.14 3,542,008.76
所有者权益合计 931,647,995.18 924,325,894.03
负债和所有者权益总计 2,530,852,913.63 2,400,794,698.54
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 282,863,008.93 102,062,352.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,801,700.00 5,388,074.00
应收账款 137,880,071.45 135,033,422.49
预付款项 6,160,479.93 7,596,721.16
应收利息
应收股利 500,000.00 1,715,457.17
其他应收款 81,106,776.96 132,824,938.75
存货 283,703,228.70 253,089,043.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 798,015,265.97 637,710,009.23
非流动资产：
可供出售金融资产 409,163,089.91 407,334,509.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 421,839,621.83 398,799,621.83
投资性房地产 476,411.07 489,060.93
固定资产 429,169,208.28 461,009,511.78
在建工程 10,129,249.77 4,518,237.92
工程物资 391,866.53 245,161.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,860,292.66 32,685,670.11
开发支出 668,906.38
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,156,388.22 5,372,384.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,308,855,034.65 1,310,454,158.13
资产总计 2,106,870,300.62 1,948,164,167.36
流动负债：
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2015 年第三季度报告
短期借款 478,000,000.00 290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 122,450,000.00
应付账款 90,134,525.45 70,975,938.41
预收款项 6,535,329.28 6,897,671.19
应付职工薪酬 20,132,743.35 19,119,465.45
应交税费 2,412,039.08 14,025,626.00
应付利息 3,142,386.15 724,097.15
应付股利
其他应付款 389,942,318.70 419,108,997.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 986,578.95 1,986,578.95
流动负债合计 1,161,285,920.96 980,288,374.75
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,560,000.00 6,560,000.00
预计负债
递延收益 6,531,849.42 7,271,783.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,091,849.42 43,831,783.64
负债合计 1,174,377,770.38 1,024,120,158.39
所有者权益：
股本 273,953,510.00 273,953,510.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 693,117,248.18 693,117,248.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,033,435.33 30,033,435.33
未分配利润 -64,611,663.27 -73,060,184.54
所有者权益合计 932,492,530.24 924,044,008.97
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,106,870,300.62 1,948,164,167.36
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 262,360,054.54 422,594,010.02 644,416,538.52 1,154,997,326.90
其中：营业收入 262,360,054.54 422,594,010.02 644,416,538.52 1,154,997,326.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 298,643,409.31 451,531,029.59 759,178,147.34 1,254,254,808.25
其中：营业成本 240,719,030.76 395,413,724.26 592,757,511.39 1,075,763,922.91
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 1,218,619.62 597,023.66 3,030,243.93 3,748,125.82
附加
销售费用 23,044,157.41 23,094,797.72 55,359,450.72 67,305,315.15
管理费用 15,402,548.43 16,002,050.68 46,632,872.11 52,592,020.54
财务费用 19,015,924.61 16,369,485.76 59,267,443.57 52,579,795.60
资产减值损 -756,871.52 53,947.51 2,130,625.62 2,265,628.23
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 75,679,502.42 93,687,114.86 86,741,881.48
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
三、营业利润（亏损 39,396,147.65 -28,937,019.57 -21,074,493.96 -12,515,599.87
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,383,286.12 3,080,588.47 7,530,789.78 6,007,472.25
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 1,876,788.63 394,826.24 2,401,919.85 701,021.51
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 41,902,645.14 -26,251,257.34 -15,945,624.03 -7,209,149.13
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 814,362.27 -3,365,250.31 1,378,182.04 627,143.24
五、净利润（净亏损 41,088,282.87 -22,886,007.03 -17,323,806.07 -7,836,292.37
以“－”号填列）
归属于母公司所 40,881,822.83 -22,875,654.20 -17,336,260.46 -6,595,482.32
有者的净利润
少数股东损益 206,460.04 -10,352.83 12,454.39 -1,240,810.05
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
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2015 年第三季度报告
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,088,282.87 -22,886,007.02 -17,323,806.07 -7,836,292.37
归属于母公司所 40,881,822.83 -22,875,654.20 -17,336,260.46 -6,595,482.32
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 206,460.04 -10,352.82 12,454.39 -1,240,810.05
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.149 -0.084 -0.063 -0.024
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.149 -0.084 -0.063 -0.024
益(元/股)
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 168,399,482.44 186,239,759.44 438,799,114.58 562,270,225.59
减：营业成本 165,720,567.67 179,875,084.74 434,041,350.74 548,013,114.89
营业税金及附 225,990.42 1,152.00 1,374,723.73 1,653,166.38
加
销售费用 10,422,519.84 13,323,760.32 29,522,788.38 37,802,316.38
管理费用 8,497,914.98 8,050,474.07 24,439,838.72 26,267,127.36
财务费用 12,871,667.86 12,093,473.33 40,582,659.61 38,722,770.78
资产减值损失 -669,330.88 -2,279,866.54 -266,714.43
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 77,081,400.00 1,715,457.17 95,089,012.44 88,879,280.17
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 48,411,552.55 -25,388,727.85 6,206,632.38 -1,042,275.60
“－”号填列）
加：营业外收入 3,935,240.20 2,466,250.00 4,736,824.89 3,399,739.74
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,772,527.65 394,140.84 2,278,940.17 409,214.54
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 50,574,265.10 -23,316,618.69 8,664,517.10 1,948,249.60
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,497,492.80 215,995.83 292,237.44
四、净利润（净亏损以 50,574,265.10 -19,819,125.89 8,448,521.27 1,656,012.16
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
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2015 年第三季度报告
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,574,265.10 -19,819,125.88 8,448,521.27 1,656,012.16
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 961,408,608.62 1,484,594,300.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 701,551.51 873,562.84
收到其他与经营活动有关的现金 47,251,060.03 74,344,076.30
经营活动现金流入小计 1,009,361,220.16 1,559,811,939.48
购买商品、接受劳务支付的现金 589,426,807.13 1,178,325,911.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,772,818.32 120,765,842.46
支付的各项税费 44,796,082.74 51,158,876.63
支付其他与经营活动有关的现金 69,964,671.84 156,116,566.93
经营活动现金流出小计 820,960,380.03 1,506,367,197.08
经营活动产生的现金流量净额 188,400,840.13 53,444,742.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 171,864,000.00
取得投资收益收到的现金 16,792,155.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 210,000.00 86,443.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 180,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197,002,155.27 171,950,443.73
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,776,625.16 17,677,680.29
产支付的现金
投资支付的现金 232,708,580.00 176,454,509.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 261,485,205.16 194,132,190.20
投资活动产生的现金流量净额 -64,483,049.89 -22,181,746.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 418,870,000.00 608,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 399,258,009.38
筹资活动现金流入小计 847,028,009.38 608,800,000.00
偿还债务支付的现金 311,597,000.00 595,151,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,522,855.38 56,602,505.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 443,068,629.36
筹资活动现金流出小计 800,188,484.74 651,753,705.97
筹资活动产生的现金流量净额 46,839,524.64 -42,953,705.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 632,730.48 595,324.58
五、现金及现金等价物净增加额 171,390,045.36 -11,095,385.46
加：期初现金及现金等价物余额 59,012,831.23 73,166,964.51
六、期末现金及现金等价物余额 230,402,876.59 62,071,579.05
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 664,610,735.33 666,988,691.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,749,969.99 56,104,359.79
经营活动现金流入小计 725,360,705.32 723,093,051.50
购买商品、接受劳务支付的现金 193,649,658.55 494,572,415.37
支付给职工以及为职工支付的现金 79,027,125.44 79,775,384.88
支付的各项税费 30,199,238.94 22,261,180.51
支付其他与经营活动有关的现金 331,840,262.20 140,179,615.93
经营活动现金流出小计 634,716,285.13 736,788,596.69
经营活动产生的现金流量净额 90,644,420.19 -13,695,545.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 171,864,000.00
取得投资收益收到的现金 18,007,612.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 210,000.00 61,311.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 180,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 198,217,612.44 171,925,311.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,668,218.02 10,673,522.25
产支付的现金
投资支付的现金 252,708,580.00 176,454,509.91
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 267,376,798.02 187,128,032.16
投资活动产生的现金流量净额 -69,159,185.58 -15,202,720.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,000,000.00 391,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 48,261,000.00
筹资活动现金流入小计 361,261,000.00 391,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,727,000.00 351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,647,275.30 39,785,811.52
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 212,374,275.30 390,785,811.52
筹资活动产生的现金流量净额 148,886,724.70 214,188.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,402.75 -58.19
五、现金及现金等价物净增加额 170,370,556.56 -28,684,135.26
加：期初现金及现金等价物余额 39,812,452.37 29,713,125.00
六、期末现金及现金等价物余额 210,183,008.93 1,028,989.74
法定代表人：虞建明 主管会计工作负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
1.13 审计报告
□适用 √不适用
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