意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宁夏恒力2007年第一季度报告2007-04-26  

						股票代码:600165	股票简称:宁夏恒力	

             宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事焦连新,出差,缺席本次董事会。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人苑尔卓,主管会计工作负责人张文彬及会计机构负责人苏玉石声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                              本报告期末         上年度期末
                                                                                      期末增减(%)
     总资产(元)                             1,283,797,517.35   1,232,526,236.59                   4.16
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           473,589,276.19     482,106,917.35                  -1.77
     每股净资产(元)                                    2.442              2.486                  -1.77
                                                     年初至报告期期末              比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              -17,489,795.98                  51.76
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -0.09                  51.87
                                                                                  本报告期比上年同期
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                        增减(%)
     净利润(元)                                 1,571,869.24       1,571,869.24                 116.13
     基本每股收益(元)                                  0.008              0.008                 115.69
     稀释每股收益(元)                                  0.008              0.008                 115.69
     净资产收益率(%)                                   0.332              0.332  增加2.342个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)              -3.823             -3.823  减少1.323个百分点
                           非经常性损益项目                                年初至报告期期末金额
     其他营业外收支净额                                                                      50,107.30
     处置可供出售金融资产产生的损益                                                      18,126,069.10
     扣除非经常损益后所得税影响数                                                         1,500,742.69
     合计                                                                                19,676,919.09
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                               单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                     23,996
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                种类
     宁夏电力投资集团有限公司                                        9,697,676       人民币普通股
     宁夏西洋恒力集团有限公司                                        9,697,676       人民币普通股
     北京垣泰兴业投资有限公司                                        3,083,981       人民币普通股
     荣成市邱家镇资产经营中心                                        1,853,282       人民币普通股
     秦春霞                                                          1,435,093       人民币普通股
     太西集团有限责任公司                                              880,016       人民币普通股
     酒泉钢铁公司                                                      880,016       人民币普通股
     宁夏有色金属冶炼厂                                                880,016       人民币普通股
     江阴市电力发展中心                                                800,000       人民币普通股
     刘志文                                                            798,551       人民币普通股
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        3.1.1截止报告期末,公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析
    
    项目                       期末余额(万元)         期初余额(万元)        同比增减(%)
    应收票据                        631.92                 942.03             -32.92%
    预付帐款                       5424.66                8049.49             -32.61%
    可供出售的金融资产                 0                  1154.29             -100.00%
    应付帐款                      14077.94                7801.30              80.46%
    应交税费                       -187.36                 150.61            -224.41%
    应付利息                          0                     87.26            -100.00%
    一年内到期的非流动负债             0                   7000.00            -100.00%
    长期借款                       4000.00                 2000.00             100.00%
    递延所得税负债                    0                     151.34            -100.00%
    
        应收票据减少,主要原因是:票据到期,委托收回所致。
        预付帐款减少,主要原因是:购买原材料已到厂入库,期初预付的原材料款项,截至报告期末,相应的原材料已办理完入库手续所致。
        可供出售的金融资产减少,主要原因是:出售本公司持有的东方钽业股份有限公司发起人股份所致。
        应付帐款增加,主要原因是:本公司商业信用,赊销原材料所致。 
        应交税费减少,主要原因是:期末留底增值税额增加所致 。
        应付利息减少,主要原因是:期初预提的借款利息,截至报告期末已经支付所致。
        一年内到期的非流动负债减少,主要原因是:转入短期借款所致。 
        长期借款增加,主要原因是:新增长期借款所致。
        递延所得税负债减少,主要原因是:调整了与可供出售金融资产相应的所得税费用所致。
        3.1.2截止报告期末,公司利润表项目发生大幅变动的原因分析
    
        项目                      本期金额(万元)       上年同期金额(万元)        同比增减(%)
    营业税金及附加                  33.23                   17.86                 86.06%
    投资收益                      1812.61                    0                    100.00%
    所得税税费                    -147.83                   10.08
    归属于母公司所有者的净利润     157.19                 -974.59                116.13%
    
        营业税金及附加增加,主要原因是:营业收入增加,导致相应的营业税金及附加增加。
        投资收益增加,主要原因是:出售本公司持有的东方钽业股份有限公司发起人股份所致。
        所得税税费减少,主要原因是:因为新的企业会计准则,调整所得税税费所致。
        归属于母公司所有者的净利润增加,主要原因是:投资收益增加所致。
        3.1.2截止报告期末,公司现金流量表表项目发生大幅变动的原因分析
    
             项目                           本期金额(万元)    上年同期金额(万元)    同比增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额              -1748.98              -3625.71           51.76%
    投资活动产生的现金流量净额               1915.43               -264.17
    筹资活动产生的现金流量净额                458.34               1437.87          -68.12%
    
        经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
        投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:收回投资所收到的现金增加所致。
        筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是:借款的现金净流量小于去年所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
        □适用√不适用 
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        □适用√不适用
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明
        □适用√不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期 初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用
        宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
        法定代表人:苑尔卓
        2007年4月24日
        4附录
    
                                                            资产负债表
                                                        2007年3月31日
    编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
                                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                         合并                                        母公司
                  项目
                                           期末余额              年初余额               期末余额                年初余额
     流动资产:
     货币资金                              62,692,027.64          61,807,952.13          49,575,793.10           39,257,555.89
     交易性金融资产
     应收票据                               6,319,238.00           9,420,254.12           5,577,238.00            8,478,254.12
     应收账款                             125,379,241.53         110,291,770.24         162,989,923.30          145,806,425.87
     预付款项                              54,246,616.32          80,494,865.05          46,387,245.52           64,396,245.43
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                            35,559,290.91          31,634,193.30          16,058,847.15           16,330,520.88
     存货                                 377,143,445.08         295,700,003.59         204,878,230.36          133,335,596.94
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                         661,339,859.48         589,349,038.43         485,467,277.43          407,604,599.13
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                             11,542,910.40                                  11,542,910.40
     持有至到期投资                           204,658.78             204,658.78             204,658.78              204,658.78
     长期应收款
     长期股权投资                         117,046,633.10         117,046,633.10         251,206,015.92          251,206,015.92
     投资性房地产
     固定资产                             439,496,930.56         448,948,799.87         357,127,510.79          364,526,100.98
     在建工程                               5,641,296.23           5,113,302.79           4,785,841.44            4,483,718.44
     工程物资                                 777,132.65             779,386.65             777,132.65              779,386.65
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                              47,948,899.14          48,186,715.29          40,574,572.48           40,782,998.71
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                               3,000.00               3,000.00
     递延所得税资产                        11,339,107.41          11,351,791.28           9,665,649.01            9,678,332.88
     其他非流动资产
     非流动资产合计                       622,457,657.87         643,177,198.16         664,341,381.07          683,204,122.76
     资产总计                           1,283,797,517.35       1,232,526,236.59       1,149,808,658.50        1,090,808,721.89
     流动负债:
     短期借款                             433,800,000.00         371,500,000.00         380,500,000.00          317,500,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                              52,800,000.00          60,800,000.00          50,000,000.00           50,000,000.00
     应付账款                             140,779,427.02          78,012,961.91         101,336,400.06           52,248,274.05
     预收款项                              43,425,237.93          39,839,004.78          11,381,862.90           11,020,188.05
     应付职工薪酬                          17,036,495.30          23,842,601.99          11,877,285.38           12,398,385.73
     应交税费                              -1,873,615.12           1,506,054.44           2,472,277.03            5,888,540.27
     应付利息                                                        872,630.00                                     872,630.00
     应付股利                                 107,803.28             107,803.28
     其他应付款                            67,733,790.12          65,986,732.87          72,686,112.50           66,340,896.98
     一年内到期的非流动负债                                       70,000,000.00                                  70,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                         753,809,138.53         712,467,789.27         630,253,937.87          586,268,915.08
     非流动负债:
     长期借款                              40,000,000.00          20,000,000.00          40,000,000.00           20,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                               200,000.00             230,014.73
     预计负债
     递延所得税负债                                                1,513,426.56                                   1,513,426.56
     其他非流动负债
     非流动负债合计                        40,200,000.00          21,743,441.29          40,000,000.00           21,513,426.56
     负债合计                             794,009,138.53         734,211,230.56         670,253,937.87          607,782,341.64
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                   193,953,510.00         193,953,510.00         193,953,510.00          193,953,510.00
     资本公积                             228,149,006.74         238,238,517.14         228,149,006.74          238,238,517.14
     减:库存股
     盈余公积                              48,465,939.27          48,465,939.27          30,033,435.33           30,033,435.33
     未分配利润                             3,020,820.18           1,448,950.94          27,418,768.56           20,800,917.78
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计           473,589,276.19         482,106,917.35
     少数股东权益                          16,199,102.63         16,208,088.68
     所有者权益(或股东权益)合
                                          489,788,378.82         498,315,006.03         479,554,720.63          483,026,380.25
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                       1,283,797,517.35        1,232,526,236.59       1,149,808,658.50        1,090,808,721.89
     益)合计
    公司法定代表人:苑尔卓                      主管会计工作负责人:张文彬                      会计机构负责人:苏玉石
                                                              利润表
                                                        2007年3月31日
                                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                      合并                                  母公司
                        项目
                                                        本期金额              上期金额            本期金额         上期金额
     一、营业收入                                        138,125,381.77       110,162,400.60     95,153,153.73    76,578,020.04
     减:营业成本                                      133,087,357.65          98,782,197.05    92,229,183.91     68,354,284.95
     营业税金及附加                                          332,308.76           178,606.83        181,647.78        34,163.80
     销售费用                                              6,090,143.12         6,886,479.23      2,809,926.94     4,873,667.43
     管理费用                                              9,595,648.32         9,859,288.81      6,843,833.60     7,138,327.13
     财务费用                                              7,111,565.65         6,141,246.57      6,099,837.14     5,052,404.53
     资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                       18,126,069.10                          18,126,069.10
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       34,427.37       -11,685,417.89      5,114,793.46    -8,874,827.80
     加:营业外收入                                           97,920.42         2,499,626.09          3,500.00
     减:营业外支出                                           47,813.12            47,412.02          1,185.37         1,086.26
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   84,534.67        -9,233,203.82      5,117,108.09    -8,875,914.06
     减:所得税费用                                       -1,478,348.52           100,837.54     -1,500,742.69      -103,477.68
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,562,883.19        -9,334,041.36      6,617,850.78    -8,772,436.38
     归属于母公司所有者的净利润                            1,571,869.24        -9,745,887.75
     少数股东损益                                             -8,986.05           411,846.39
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                           0.008               -0.050             0.034           -0.045
     (二)稀释每股收益                                           0.008               -0.050             0.034           -0.045
    公司法定代表人:苑尔卓                     主管会计工作负责人:张文彬                           会计机构负责人:苏玉石
                                                            现金流量表
                                                          2007年1-3月
    编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并                                  母公司
                         项目
                                                        本期金额            上期金额            本期金额            上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                      133,610,552.51      134,914,820.89       74,146,230.32      94,901,076.27
     收到的税费返还                                        173,068.94          679,942.92          138,220.08          72,031.87
     收到的其他与经营活动有关的现金                        278,299.89          213,156.54          162,924.84          76,576.51
     经营活动现金流入小计                              134,061,921.34      135,807,920.35       74,447,375.24      95,049,684.65
     购买商品、接受劳务支付的现金                      121,764,172.67      118,487,836.31       75,251,889.00      90,336,365.31
     支付给职工以及为职工支付的现金                     15,833,693.03       16,207,079.66       10,058,754.66      11,118,276.51
     支付的各项税费                                      3,416,442.48        6,165,039.39        1,200,616.78       4,452,567.24
     支付的其他与经营活动有关的现金                     10,537,409.14       31,205,109.28        3,229,742.97      26,588,858.04
     经营活动现金流出小计                              151,551,717.32      172,065,064.64       89,741,003.41     132,496,067.10
     经营活动产生的现金流量净额                        -17,489,795.98      -36,257,144.29      -15,293,628.17     -37,446,382.45
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                               19,579,469.10                           19,579,469.10
     取得投资收益所收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                             1,358,607.11                           1,352,280.00
     的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                               19,579,469.10        1,358,607.11       19,579,469.10       1,352,280.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           425,166.86        1,000,301.00          244,552.17         396,233.72
     的现金
     投资所支付的现金                                                        3,000,000.00                           3,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                  425,166.86        4,000,301.00          244,552.17       3,396,233.72
     投资活动产生的现金流量净额                         19,154,302.24       -2,641,693.89       19,334,916.93      -2,043,953.72
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                132,300,000.00       75,500,000.00      126,000,000.00      67,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                              132,300,000.00       75,500,000.00      126,000,000.00      67,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                120,000,000.00       55,000,000.00      113,000,000.00      48,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  7,716,608.89        6,121,281.66        6,731,369.00       5,000,844.86
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                              127,716,608.89       61,121,281.66      119,731,369.00      53,000,844.86
     筹资活动产生的现金流量净额                          4,583,391.11       14,378,718.34        6,268,631.00      13,999,155.14
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       34,130.83
     五、现金及现金等价物净增加额                        6,247,897.37      -24,485,989.01       10,309,919.76     -25,491,181.03
     加:期初现金及现金等价物余额                       28,686,962.02       43,810,088.22       11,536,861.78      32,466,431.58
     六、期末现金及现金等价物余额                       34,934,859.39       19,324,099.21       21,846,781.54       6,975,250.55
    公司法定代表人:苑尔卓主管会计工作负责人:张文彬会计机构负责人:苏玉石