黑龙江黑化股份有限公司
600179
2012 年第三季度报告
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 岳守成
主管会计工作负责人姓名 刘亚芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜秀云
公司负责人岳守成、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,600,933,394.99 1,325,795,036.93 20.75
所有者权益（或股东权益）(元) 237,025,333.07 274,857,628.44 -13.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.608 0.705 -13.76
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,000,183.73 -50.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.097 -50.28
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,161,016.27 -40,162,604.82 不适用
基本每股收益（元/股） 0.003 -0.103 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.003 -0.103 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.003 -0.103 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.49 -15.69 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.49 -15.69 不适用
收益率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,891
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李亚辉 3,422,138 人民币普通股
周谋敏 1,536,264 人民币普通股
冯妙玲 1,248,305 人民币普通股
2
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
王宇丹 1,140,000 人民币普通股
钱皓 909,100 人民币普通股
中信建投证券股份有
限公司客户信用交易 833,059 人民币普通股
担保证券账户
陈丽娇 690,000 人民币普通股
孙建民 638,484 人民币普通股
金丽 595,758 人民币普通股
孔彩文 582,331 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析说明：
项 目 期末数 期初数 增减比例
货币资金 158,801,731.80 22,796,347.61 596.61%
应收票据 11,061,000.00 30,669,130.00 -63.93%
应收账款 127,623,989.69 85,895,273.52 48.58%
预付款项 68,084,681.04 13,376,271.13 409.00%
其他应收款 23,705,986.21 17,564,273.91 34.97%
存 货 268,221,271.20 130,550,994.34 105.45%
应付票据 273,548,048.83 36,000,000.00 659.86%
应付账款 542,513,006.90 395,381,657.77 37.21%
应交税费 -14,505,943.06 -1,306,172.95 1010.57%
长期应付款 16,890,000.00 29,390,000.00 -42.53%
报告期内货币资金与报告期初比增加的主要原因是本期办理票据保证金增加所致。
报告期内应收票据与报告期初比减少的主要原因是本期销售产品所收票据大部分支付所致。
报告期内应收账款与报告期初比增加的主要原因是本期销售产品收入增加所致。
报告期内预付款项与报告期初比增加的主要原因是预付原料煤款增加所致。
报告期内其他应收款与报告期初比增加的主要原因是本期运费增加所致。
报告期内存货与报告期初比增加的主要原因是原料煤储备及焦炭产品库存增加所致。
报告期内应付票据与报告期初比增加的主要原因是本期办理票据未到承兑期所致。
报告期内应付帐款与报告期初比增加的主要原因是本期新增原材料欠款所致。
报告期内应交税费与报告期初比增加的主要原因是本期留抵增值税较期初增加所致。
报告期内长期应付款与报告期初比减少的主要原因是本期对融资租赁款部分偿还所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析说明：
项 目 本期（7-9 月） 上年同期（7-9 月） 增减比例
营业收入 359,110,004.66 265,578,570.89 35.22%
销售费用 1,879,005.04 1,267,926.61 48.20%
管理费用 5,418,703.56 22,815,500.09 -76.25%
财务费用 10,132,085.43 7,666,638.80 32.16%
营业外支出 -6,800,000.00 -100%
本期营业收入与去年同期比增加的主要原因是本期销售收入增加所致。
本期销售费用与去年同期比增加的主要原因是本期运输费、装卸费较同期增加所致。
本期管理费用与去年同期比减少的主要原因是上期发生停工损失所致。
本期财务费用与去年同期比增加的主要原因是本期贴现利息较同期增加所致。
本期营业外支出与去年同期比减少的主要原因是上期发生生产事故损失所致。
3
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析说明：
项 目 报告期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净
额 38,000,183.73 76,413,775.44 -50.27%
投资活动产生的现金流量净
额 -683,500.00 -1,597,615.50 -57.22%
筹资活动产生的现金流量净
额 -22,311,299.54 -235,480,019.25 -90.53%
报告期经营活动产生现金流净额为 3800 万元，较上年同期 7641 万元相比，变化的主要原因是本期现
款回款减少所致。
报告期投资活动产生现金流净额为-68 万元，较上年同期-160 万元相比，变化的主要原因是本期新增
购入的设备减少所致。
报告期筹资活动产生现金流净额为-2231 万元，较上年同期-23548 万元相比，变变化的主要原因是本
期偿付借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红情况。
黑龙江黑化股份有限公司
法定代表人:岳守成
2012 年 10 月 23 日
4
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,801,731.80 22,796,347.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,061,000.00 30,669,130.00
应收账款 127,623,989.69 85,895,273.52
预付款项 68,084,681.04 13,376,271.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,705,986.21 17,564,273.91
买入返售金融资产
存货 268,221,271.20 130,550,994.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 657,498,659.94 300,852,290.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 922,854,849.78 1,005,435,895.57
在建工程 14,125,545.72 11,563,048.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 6,454,339.55 7,943,802.56
非流动资产合计 943,434,735.05 1,024,942,746.42
资产总计 1,600,933,394.99 1,325,795,036.93
流动负债：
短期借款 179,599,878.79 164,592,375.00
5
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 273,548,048.83 36,000,000.00
应付账款 542,513,006.90 395,381,657.77
预收款项 304,259,392.25 364,758,113.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,075,977.12 3,217,778.92
应交税费 -14,505,943.06 -1,306,172.95
应付利息
应付股利
其他应付款 9,201,800.72 9,985,582.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,323,692,161.55 997,629,334.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 16,890,000.00 29,390,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,760,000.00 20,760,000.00
非流动负债合计 37,650,000.00 50,150,000.00
负债合计 1,361,342,161.55 1,047,779,334.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 325,637,339.56 325,637,339.56
减：库存股
专项储备 21,531,257.95 19,200,948.50
盈余公积 28,067,460.06 28,067,460.06
一般风险准备
未分配利润 -528,210,724.50 -488,048,119.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 237,025,333.07 274,857,628.44
少数股东权益 2,565,900.37 3,158,073.85
所有者权益合计 239,591,233.44 278,015,702.29
负债和所有者权益总计 1,600,933,394.99 1,325,795,036.93
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
6
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,710,277.45 21,593,229.35
交易性金融资产
应收票据 11,061,000.00 30,669,130.00
应收账款 127,913,064.50 88,739,375.19
预付款项 68,084,681.04 13,376,271.13
应收利息
应收股利
其他应收款 22,371,157.21 16,275,043.01
存货 263,870,308.44 125,456,318.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 652,010,488.64 296,109,367.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,030,000.00 19,030,000.00
投资性房地产
固定资产 909,299,997.22 991,209,387.25
在建工程 14,125,545.72 11,563,048.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 6,454,339.55 7,943,802.56
非流动资产合计 948,909,882.49 1,029,746,238.10
资产总计 1,600,920,371.13 1,325,855,605.27
流动负债：
短期借款 179,599,878.79 164,592,375.00
交易性金融负债
应付票据 273,548,048.83 36,000,000.00
应付账款 537,198,372.13 391,835,683.05
预收款项 304,051,741.75 364,445,113.70
应付职工薪酬 3,673,164.81 2,818,180.13
应交税费 -14,505,943.06 -1,306,172.95
应付利息
应付股利
其他应付款 8,032,880.51 8,899,376.63
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,316,598,143.76 992,284,555.56
7
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,510,000.00 25,010,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,760,000.00 20,760,000.00
非流动负债合计 33,270,000.00 45,770,000.00
负债合计 1,349,868,143.76 1,038,054,555.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 325,637,339.56 325,637,339.56
减：库存股
专项储备 21,531,257.95 19,200,948.50
盈余公积 28,067,460.06 28,067,460.06
一般风险准备
未分配利润 -514,183,830.20 -475,104,698.41
所有者权益（或股东权益）合计 251,052,227.37 287,801,049.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,600,920,371.13 1,325,855,605.27
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
4.2
合并利润表
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 359,110,004.66 265,578,570.89 1,135,879,939.22 1,104,790,239.97
其中：营业收入 359,110,004.66 265,578,570.89 1,135,879,939.22 1,104,790,239.97
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 358,167,628.71 308,775,414.51 1,176,634,717.52 1,289,899,826.90
其中：营业成本 340,737,834.68 277,025,349.01 1,125,107,050.64 1,183,071,287.54
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
8
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
销售费用 1,879,005.04 1,267,926.61 6,482,765.53 5,011,821.12
管理费用 5,418,703.56 22,815,500.09 22,511,242.93 51,898,271.46
财务费用 10,132,085.43 7,666,638.80 22,627,378.29 26,522,273.63
资产减值
-93,719.87 23,396,173.15
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
942,375.95 -43,196,843.62 -40,754,778.30 -185,109,586.93
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 -6,800,000.00 15,823,283.84
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
942,375.95 -36,396,843.62 -40,754,778.30 -200,932,870.77
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损
942,375.95 -36,396,843.62 -40,754,778.30 -200,932,870.77
以“－”号填列）
归属于母公司所
1,161,016.27 -36,216,869.58 -40,162,604.82 -200,448,825.86
有者的净利润
少数股东损益 -218,640.32 -179,974.04 -592,173.48 -484,044.91
六、每股收益：
（一）基本每股
0.003 -0.09 -0.103 -0.51
收益
（二）稀释每股
0.003 -0.09 -0.103 -0.51
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
母公司利润表
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
9
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
月）
一、营业收入 359,015,764.66 265,578,570.89 1,126,689,828.22 1,101,975,985.67
减：营业成本 340,646,260.56 277,025,349.01 1,116,030,250.30 1,180,225,598.94
营业税金及
附加
销售费用 1,860,021.54 1,254,761.27 6,272,416.68 4,935,048.37
管理费用 4,816,871.14 22,289,246.12 20,924,880.56 50,677,277.38
财务费用 10,131,558.82 7,667,626.37 22,627,493.25 26,522,712.16
资产减值损
-86,080.78 23,355,255.76
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
1,561,052.60 -42,658,411.88 -39,079,131.79 -183,739,906.94
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 -6,800,000.00 15,823,283.84
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
1,561,052.60 -35,858,411.88 -39,079,131.79 -199,563,190.78
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损
1,561,052.60 -35,858,411.88 -39,079,131.79 -199,563,190.78
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,357,073,063.69 809,921,186.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
10
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 899,843.58 7,760,173.62
经营活动现金流入小计 1,357,972,907.27 817,681,360.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,247,918,144.46 631,967,338.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,744,569.52 60,765,080.83
支付的各项税费 1,564,115.89 288,226.89
支付其他与经营活动有关的现金 7,745,893.67 48,246,938.12
经营活动现金流出小计 1,319,972,723.54 741,267,584.71
经营活动产生的现金流量净额 38,000,183.73 76,413,775.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
683,500.00 1,597,615.50
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 683,500.00 1,597,615.50
投资活动产生的现金流量净额 -683,500.00 -1,597,615.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,199,908.50 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,199,908.50 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 179,623,441.75 357,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,964,630.29 12,342,211.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,923,136.00 15,857,808.00
11
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 216,511,208.04 385,480,019.25
筹资活动产生的现金流量净额 -22,311,299.54 -235,480,019.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,005,384.19 -160,663,859.31
加：期初现金及现金等价物余额 4,796,347.61 170,614,673.36
六、期末现金及现金等价物余额 19,801,731.80 9,950,814.05
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,348,104,207.19 806,543,672.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 496,997.11 7,157,217.89
经营活动现金流入小计 1,348,601,204.30 813,700,890.12
购买商品、接受劳务支付的现金 1,238,848,932.06 629,958,991.27
支付给职工以及为职工支付的现金 61,980,103.45 60,153,901.35
支付的各项税费 1,502,769.76 239,388.02
支付其他与经营活动有关的现金 7,157,551.39 47,906,265.14
经营活动现金流出小计 1,309,489,356.66 738,258,545.78
经营活动产生的现金流量净额 39,111,847.64 75,442,344.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
683,500.00 1,597,615.50
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 683,500.00 1,597,615.50
投资活动产生的现金流量净额 -683,500.00 -1,597,615.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,199,908.50 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,199,908.50 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 179,623,441.75 357,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,964,630.29 12,342,211.25
支付其他与筹资活动有关的现金 13,923,136.00 15,857,808.00
筹资活动现金流出小计 216,511,208.04 385,480,019.25
12
600179 黑龙江黑化股份有限公司 2012 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -22,311,299.54 -235,480,019.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,117,048.10 -161,635,290.41
加：期初现金及现金等价物余额 3,593,229.35 170,604,012.31
六、期末现金及现金等价物余额 19,710,277.45 8,968,721.90
公司法定代表人: 岳守成 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:杜秀云
13