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公司公告

*ST九发:2011年第三季度报告2011-10-24  

						山东九发食用菌股份有限公司
          600180


   2011 年第三季度报告
600180                                    山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                         目录
§1   重要提示.......................................................................... 2
§2   公司基本情况...................................................................... 2
§3   重要事项.......................................................................... 3
§4   附录.............................................................................. 4




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600180                                        山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
     未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席董事的说明           被委托人姓名
 倪长和                  独立董事                    个人原因                 顾旭芬

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              纪晓文
主管会计工作负责人姓名                      纪晓文
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          孙琛
公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人纪晓文及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                               本报告期末         上年度期末
                                                                                   年度期末增减(%)
 总资产(元)                              169,377,029.84 173,893,164.35                       -2.60
 所有者权益(或股东权益)(元)            165,990,004.07 167,523,838.49                       -0.92
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)            0.66                0.66                 不适用
                                                  年初至报告期期末                 比上年同期增减
                                                    (1-9 月)                          (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                             -4,593,109.48                        0
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                               -0.02                     0
                                                            年初至报告期期
                                              报告期                                本报告期比上年
                                                                    末
                                           (7-9 月)                                同期增减(%)
                                                               (1-9 月)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              -177,613.43      -1,533,834.42                       0
 基本每股收益(元/股)                           -0.0007            -0.0061                       0
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                 -0.0007            -0.0061                       0
 股)
 稀释每股收益(元/股)                           -0.0007            -0.0061                       0
 加权平均净资产收益率(%)                              0                  0         增加 0 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                        0                  0         增加 0 个百分点
 益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                        年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                            (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                                             0
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                       0
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                                  0
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)

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 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                     0
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                                0
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益                                                                           0
 委托他人投资或管理资产的损益                                                                   0
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                         0
 债务重组损益                                                                                   0
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                     0
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                             0
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                         0
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                     0
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                                0
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                         0
 对外委托贷款取得的损益                                                                         0
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                                                0
 产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                                0
 整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入                                                                       0
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           0
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                             0
                                                                                                0
 所得税影响额                                                                                   0
 少数股东权益影响额(税后)                                                                     0
                           合计                                                                 0

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                     17,211
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                       种类
                                      量
 浙江新世界房地产集团
                                            37,400,000     人民币普通股
 有限公司
 沈仁荣                                     25,000,000     人民币普通股
 姜德鹏                                     12,600,000     人民币普通股
 烟台市牟平区投资公司                        4,565,853     人民币普通股
 陈红鹰                                      1,191,922     人民币普通股
 彭守芬                                      1,123,372     人民币普通股
 陈斌                                          972,700     人民币普通股
 闻青南                                        940,000     人民币普通股
 兴业银行股份有限公司
                                                939,176    人民币普通股
 济南分行
 建元天华投资管理(北
                                                890,000    人民币普通股
 京)有限公司

§3 重要事项

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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大资产重组事宜,公司股票已按有关规定自 2011 年 9 月 5 日起停牌。自股票停牌之日起,公
司积极推进重大资产重组的各项工作。由于资产重组涉及事项较多,资产重组方案正在进行相关论证。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无

                                                                    山东九发食用菌股份有限公司
                                                                              法定代表人:纪晓文
                                                                              2011 年 10 月 25 日

§4 附录
4.1
                                          资产负债表
                                       2011 年 9 月 30 日
编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                                期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                               2,490,338.33            7,006,472.84
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                         2,490,338.33            7,006,472.84
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       166,886,691.51            166,886,691.51
     投资性房地产
     固定资产

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    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 166,886,691.51         166,886,691.51
         资产总计                                    169,377,029.84         173,893,164.35
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                           120,747.9             135,811.4
    应交税费                                                  972.54             12,983.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         3,265,305.33           6,220,530.63
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     3,387,025.77           6,369,325.86
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
         负债合计                                      3,387,025.77           6,369,325.86
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  250,990,080            250,990,080
    资本公积                                         365,064,134.21         365,064,134.21
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          59,047,058.54          59,047,058.54
    一般风险准备
    未分配利润                                      -509,111,268.68       -507,577,434.26
所有者权益(或股东权益)合计                         165,990,004.07         167,523,838.49
         负债和所有者权益(或股东权益)总计          169,377,029.84         173,893,164.35
公司法定代表人: 纪晓文     主管会计工作负责人:纪晓文     会计机构负责人:孙琛



                                            5
600180                                      山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告



4.2
                                            利润表
编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                                     本期金额          上期金额
             项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
                                   (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                      月)         (1-9 月)
 一、营业收入
     减:营业成本
          营业税金及附加
          销售费用
          管理费用                  198,533.59         188,262.88   1,637,834.76     1,110,247.76
          财务费用                  -20,920.16                        -27,239.21
          资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                                                       76,974.97
 号填列)
            其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号
                                   -177,613.43        -188,262.88   -1,533,620.58   -1,110,247.76
 填列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                   -177,613.43        -188,262.88   -1,533,620.58   -1,110,247.76
 号填列)
     减:所得税费用                                                       213.84
 四、净利润(净亏损以“-”号
                                   -177,613.43        -188,262.88   -1,533,834.42   -1,110,247.76
 填列)
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益                -0.0007            -0.0007         -0.0061            -0.0044
     (二)稀释每股收益                -0.0007            -0.0007         -0.0061            -0.0044
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额

公司法定代表人: 纪晓文   主管会计工作负责人:纪晓文        会计机构负责人:孙琛


4.3
                                          现金流量表
                                        2011 年 1—9 月
编制单位: 山东九发食用菌股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                           (1-9 月)          金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还

                                                 6
600180                                   山东九发食用菌股份有限公司 2011 年第三季度报告



    收到其他与经营活动有关的现金                          29,956.41
      经营活动现金流入小计                                29,956.41
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      199,525.23
    支付的各项税费                                        15,171.35
    支付其他与经营活动有关的现金                      4,408,369.31
      经营活动现金流出小计                            4,623,065.89
         经营活动产生的现金流量净额                  -4,593,109.48
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                2,500,524.51
    取得投资收益收到的现金                                84,560.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            2,585,085.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
    投资支付的现金                                    2,508,110.33
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                            2,508,110.33
         投资活动产生的现金流量净额                       76,974.97
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计
         筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -4,516,134.51
    加:期初现金及现金等价物余额                      7,006,472.84
六、期末现金及现金等价物余额                          2,490,338.33
公司法定代表人: 纪晓文     主管会计工作负责人:纪晓文    会计机构负责人:孙琛




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