股票代码：600180 股票简称：九发股份
山东九发食用菌股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事黄玉荣，因身体原因不能出席，吴育华代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人蒋绍庆,主管会计工作负责人袁睁及会计机构负责人（会计主管人员）王新章声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,443,723,178.48 2,267,774,636.82 7.76
股东权益(不含少数股东权益)(元) 786,660,427.01 819,902,860.04 -4.05
每股净资产(元) 3.13 3.27 -4.28
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,944,373.49 167.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 167.99
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) -33,542,433.18 -33,542,433.18 -391.30
基本每股收益(元) -0.1336 -0.1336 -391.30
稀释每股收益(元) -0.1336 -0.1336 -391.30
减少430.23个
净资产收益率(%) -4.26 -4.26
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少430.23个
-4.26 -4.26
(%) 百分点
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中泰信托投资有限责任公司 7,221,704 人民币普通股
彭朵花 795,600 人民币普通股
胡柏君 700,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混
650,400 人民币普通股
合型证券投资基金
林建华 500,000 人民币普通股
傅灯荣 474,200 人民币普通股
陈俊芳 474,000 人民币普通股
胡宝生 453,596 人民币普通股
周乾兴 373,300 人民币普通股
陈冬平 330,000 人民币普通股
0.0197
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司一季度亏损3354万元，因生产经营下滑，财务费用增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司和控股股东山东九发集团公司与中国工商银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行、华夏银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行以及上海浦东发展银行青岛分行借款合同纠纷分别刊登在2007年1月12日和2007年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》上。
因以上所述借款合同纠纷尚未判决，公司及控股股东山东九发集团公司正积极与银行进行协商，以期达成债务和解。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）山东九发集团公司承诺其持有的九发股份股票将自获得上市流通权之日起至少24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。（2）山东九发集团公司承诺在所持九发股份获得上市流通权之日起36个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的九发股份总数不超过总股本的百分之五；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。（3）山东九发集团公司承诺在九发股份股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。公司严格履行承诺，且未发生违反承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司中期报告预计为亏损，生产经营情况未见好转。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山东九发食用菌股份有限公司
法定代表人：蒋绍庆
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:山东九发食用菌股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,659,475.60 112,187,675.83 77,208,185.71 84,036,535.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款 425,483,733.20 261,375,160.11 398,456,479.77 236,088,530.68
预付款项 146,357,934.57 121,445,830.32 36,042,140.65 93,572,050.14
应收利息
应收股利
其他应收款 753,733,068.40 753,428,152.46 728,184,032.68 733,082,578.29
存货 195,352,671.20 200,144,164.38 138,853,206.95 144,907,366.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,444.24
流动资产合计 1,631,621,327.21 1,448,580,983.10 1,378,744,045.76 1,291,687,061.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,597,582.63 64,597,982.53 283,450,826.21 283,450,826.21
投资性房地产
固定资产 527,100,449.58 533,978,626.85 454,884,897.12 460,798,908.94
在建工程 94,807,035.77 94,521,071.52 57,518,841.46 57,597,842.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,724,722.57 78,914,287.35 24,110,790.34 24,217,669.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,426,705.94 11,736,330.69 11,426,705.94 11,736,330.69
递延所得税资产 35,445,354.78 35,445,354.78 30,182,144.23 30,182,144.23
其他非流动资产
非流动资产合计 812,101,851.27 819,193,653.72 861,574,205.30 867,983,722.51
资产总计 2,443,723,178.48 2,267,774,636.82 2,240,318,251.06 2,159,670,783.52
流动负债：
短期借款 1,134,726,287.81 1,138,889,368.83 1,096,326,837.81 1,100,489,918.83
交易性金融负债
应付票据
应付账款 194,911,585.31 105,994,019.35 233,044,835.22 98,050,193.30
预收款项 130,795,121.62 29,029,085.83 22,750,495.46 10,613,733.34
应付职工薪酬 15,499,059.12 15,476,019.15 14,543,315.38 14,123,817.66
应交税费 -17,247,730.06 -17,910,420.32 -21,979,367.63 -22,722,483.43
应付利息
应付股利
其他应付款 124,978,405.58 103,216,893.74 107,654,082.72 139,031,241.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,583,662,729.38 1,374,694,966.58 1,452,340,198.96 1,339,586,420.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,556,000.00 2,556,000.00
专项应付款 930,000.00 930,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,486,000.00 3,486,000.00
负债合计 1,587,148,729.38 1,378,180,966.58 1,452,340,198.96 1,339,586,420.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,990,080.00 250,990,080.00 250,990,080.00 250,990,080.00
资本公积 365,064,134.21 365,064,134.21 365,064,134.21 365,064,134.21
减：库存股
盈余公积 71,909,851.95 71,909,851.95 70,167,624.96 70,167,624.96
未分配利润 98,696,360.85 131,938,793.88 101,756,212.93 133,862,523.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 786,660,427.01 819,902,860.04
少数股东权益 69,914,022.09 69,690,810.20
所有者权益（或股东权益）合
856,574,449.10 889,593,670.24 787,978,052.10 820,084,362.61
计
负债和所有者权益（或股东权
2,443,723,178.48 2,267,774,636.82 2,240,318,251.06 2,159,670,783.52
益）合计
公司法定代表人:蒋绍庆主管会计工作负责人:袁睁会计机构负责人:王新章
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,910,840.47 236,910,820.33 41,945,902.28 199,623,811.72
减：营业成本 47,374,550.73 209,371,407.85 37,108,207.29 173,309,599.76
营业税金及附加 19,323.98 51,568.39 15,581.39 46,213.54
销售费用 1,398,820.66 2,842,651.96 266,529.22 813,917.75
管理费用 9,976,894.26 9,012,498.43 8,669,431.34 7,717,359.60
财务费用 27,943,635.92 7,351,079.77 27,984,911.09 6,953,287.68
资产减值损失 1,003,391.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,400,000.00 1,804,605.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,805,776.35 11,681,613.93 -32,098,758.05 12,588,039.12
加：营业外收入 36,039.62 83,727.15 33,248.62 27,264.00
减：营业外支出 19,652.25 135,731.53 266.48 66,963.27
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-33,789,388.98 11,629,609.55 -32,065,775.91 12,548,339.85
列）
减：所得税费用 40,534.60 16,173.28 40,534.60 16,173.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,829,923.58 11,613,436.27 -32,106,310.51 12,532,166.57
归属于母公司所有者的净利润 -33,542,433.18 12,337,521.29
少数股东损益 -287,490.40 -724,085.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1336 0.0492 -0.1279 0.0499
（二）稀释每股收益 -0.1336 0.0492 -0.1279 0.0499
公司法定代表人:蒋绍庆主管会计工作负责人:袁睁会计机构负责人:王新章
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:山东九发食用菌股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
28,899,712.40 221,580,282.15 21,685,336.21 204,383,129.16
到的现金
收到的税费返还 2,804,504.14 4,819,745.26 2,804,504.14 4,819,745.26
收到的其他与经营活动
2,722,790.22 37,484,649.71 2,686,544.31 362,487.14
有关的现金
经营活动现金流入小计 34,427,006.76 263,884,677.12 27,176,384.66 209,565,361.56
购买商品、接受劳务支
21,628,137.52 255,894,636.74 17,325,111.23 199,058,316.47
付的现金
支付给职工以及为职工
5,796,612.16 4,600,169.03 3,267,233.45 3,537,335.19
支付的现金
支付的各项税费 233,448.85 1,884,951.14 21,678.68 1,329,947.80
支付的其他与经营活动
1,824,434.74 8,776,593.66 7,025,522.54 13,377,286.53
有关的现金
经营活动现金流出小计 29,482,633.27 271,156,350.57 27,639,545.90 217,302,885.99
经营活动产生的现金流
4,944,373.49 -7,271,673.45 -463,161.24 -7,737,524.43
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
3,400,000.00 3,400,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 3,400,000.00 3,400,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 413,911.98 6,062,130.05 306,526.89 3,769,278.48
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 413,911.98 6,062,130.05 306,526.89 3,769,278.48
投资活动产生的现金流
-413,911.98 -2,662,130.05 -306,526.89 -369,278.48
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,824,492.36 144,824,492.36
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 144,824,492.36 144,824,492.36
偿还债务支付的现金 4,163,081.02 118,858,477.53 4,163,081.02 118,858,477.53
分配股利、利润或偿付
1,895,580.72 8,216,708.37 1,895,580.72 7,893,425.41
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 6,058,661.74 127,075,185.90 6,058,661.74 126,751,902.94
筹资活动产生的现金流
-6,058,661.74 17,749,306.46 -6,058,661.74 18,072,589.42
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-1,528,200.23 7,815,502.96 -6,828,349.87 9,965,786.51
净增加额
加：期初现金及现金等
112,187,675.83 340,020,947.38 84,036,535.58 307,857,381.33
价物余额
六、期末现金及现金等
110,659,475.60 347,836,450.34 77,208,185.71 317,823,167.84
价物余额
公司法定代表人:蒋绍庆主管会计工作负责人:袁睁会计机构负责人:王新章