公司代码：600184 公司简称：光电股份
北方光电股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 6
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长叶明华、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）
杜飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,559,714,128.81 3,849,501,255.16 -7.53
归属于上市公司股东的净
2,253,693,883.18 2,242,962,023.66 0.48
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-653,679,034.04 -1,020,042,490.14 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 818,875,372.15 738,285,276.05 10.92
归属于上市公司股东的净
20,474,381.71 7,630,956.60 168.31
利润
归属于上市公司股东的扣
18,227,393.46 5,272,998.34 245.67
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.91 0.34 增加 0.57 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,918.79 -50,165.30 处置报废固定资产
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2017 年第三季度报告
净收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 收到与公司收益相
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 关，且与公司日常
291,200.00 411,200.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 活动无关的地方政
补助除外 府补助。
当期收回单项计提
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 308,900.00 坏账准备的应收账
回
款。
其他营业外收支净
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,000.00 123,300.01
收益。
收到与公司收益相
关，且与公司日常
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,834,900.00
活动相关的地方政
府补助。
少数股东权益影响额（税后） 0.00 -26,771.25
所得税影响额 -42,342.18 -354,375.21
合计 239,939.03 2,246,988.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,481
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 持有有限售条 情况 股东
期末持股数量 比例(%)
（全称） 件股份数量 股份 数 性质
状态 量
国有
北方光电集团有限公司 154,458,556 30.36 无
法人
国有
中兵投资管理有限责任公司 84,583,285 16.63 45,000,000 无
法人
国有
湖北华光新材料有限公司 63,003,750 12.38 无
法人
国有
红塔创新投资股份有限公司 19,672,200 3.87 未知
法人
国有
兵工财务有限责任公司 18,000,000 3.54 18,000,000 未知
法人
汇添富基金-宁波银行-汇添富-
18,000,000 3.54 18,000,000 未知 未知
光电制导 1 号资产管理计划
招商证券股份有限公司 16,450,000 3.23 未知 未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-
9,000,000 1.77 9,000,000 未知 未知
光电制导 2 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公
7,077,500 1.39 未知 未知
司
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中国建设银行股份有限公司-鹏
华中证国防指数分级证券投资 5,967,227 1.17 未知 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北方光电集团有限公司 154,458,556 人民币普通股 154,458,556
湖北华光新材料有限公司 63,003,750 人民币普通股 63,003,750
中兵投资管理有限责任公司 39,583,285 人民币普通股 39,583,285
红塔创新投资股份有限公司 19,672,200 人民币普通股 19,672,200
招商证券股份有限公司 16,450,000 人民币普通股 16,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司 7,077,500 人民币普通股 7,077,500
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防 5,967,227
5,967,227 人民币普通股
指数分级证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 5,235,000 人民币普通股 5,235,000
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工 4,604,114
4,604,114 人民币普通股
指数分级证券投资基金
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2,956,386 人民币普通股 2,956,386
前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光
新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵
工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集
上述股东关联关系或一致行动的说明
团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有
限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》
的规定，上述四股东为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/本期金 年初余额/上期金 变动比率
项目 变动原因
额 额 （%）
资产负债表项目
货币资金 224,063,681.11 856,680,463.53 -73.85 上年同期有融资款结余。
应收票据 186,166,740.31 267,373,988.33 -30.37 票据到期收款。
应收账款 770,729,451.98 518,413,074.30 48.67 当期收入增加。
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应收利息 2,062,499.97 19,761.67 10,336.87 应收委托理财的利息。
应收股利 334,665.00 0 不适用 应收子公司分红。
开发支出 10,777,133.92 2,689,835.42 300.66 当期资本化研发项目支出增加。
短期借款 100,000,000.00 0 不适用 增加流动借款。
应付票据 142,190,412.13 687,867,759.07 -79.33 票据到期付款。
预收款项 2,993,921.04 2,092,955.43 43.05 收到产品预收款。
应交税费 997,033.09 4,969,201.15 -79.94 汇算清缴上年所得税。
利润表项目
税金核算口径变动及营业收入同
营业税金及附加 2,496,933.89 1,827,873.21 36.60
比增加影响。
民品收入增加，影响相关运输费等
销售费用 9,089,298.18 6,437,729.04 41.19
同比增加。
当期借款增加，及上年同期有融资
财务费用 -727,442.58 -11,012,636.30 不适用
款利息收入。
当期理财收益及投资企业经营同
投资收益 8,561,519.68 -14,163,670.42 不适用
比盈利。
当期政府补助同比减少，及政府补
营业外收入 771,500.01 1,349,924.20 -42.85
助归集口径变动影响。
营业外支出 287,165.30 30,000.00 857.22 对外捐赠同比增加。
营业利润 22,188,081.92 9,162,466.63 142.16
利润总额 22,672,416.63 10,482,390.83 116.29
主要系投资企业华光小原公司上
净利润 21,055,267.41 8,392,042.84 150.90
期亏损，当期盈利影响。
归属于上市公司股东
20,474,381.71 7,630,956.60 168.31
的净利润
现金流量表项目
销售商品、提供劳务
549,515,634.06 359,613,614.05 52.81 当期收到票据到期款同比增加。
收到的现金
支付其他与经营活动
40,404,375.21 29,414,838.62 37.36 当期费用化研发支出同比增加。
有关的现金
收回股权投资的可供出售金融资
收回投资收到的现金 3,096,090.57 0 不适用
产。
取得投资收益收到的
4,170,833.33 0 不适用 收到可供出售金融资产利息。
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 155,500.00 234,700.00 -33.75 处置报废资产收到现金同比减少。
所收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 67,838,427.96 45,511,598.31 49.06 支付资本性建设项目投资增加。
所支付的现金
支付其他与投资活动 不再纳入合并范围的物资公司货
3,595,572.63 0 不适用
有关的现金 币资金余额。
取得借款所收到的现
100,000,000.00 0 不适用 当期取得流动借款。
金
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偿还债务所支付的现
0 189,253,900.00 -100.00 上年同期归还借款。
金
分配股利、利润或偿
14,955,878.72 39,413,076.47 -62.05 实施股利分配金额同比减少。
付利息所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方光电股份有限公司
法定代表人 叶明华
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,063,681.11 856,680,463.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 186,166,740.31 267,373,988.33
应收账款 770,729,451.98 518,413,074.30
预付款项 211,080,292.44 215,376,052.70
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息 2,062,499.97 19,761.67
应收股利 334,665.00
其他应收款 59,612,325.62 73,686,673.93
买入返售金融资产
存货 817,587,302.81 664,134,470.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,944,892.48 1,411,155.20
流动资产合计 2,276,581,851.72 2,597,095,639.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 165,000,000.00 168,128,703.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,051,943.39 98,794,464.56
投资性房地产 8,620,978.38 8,842,902.09
固定资产 532,634,513.95 546,265,803.89
在建工程 286,529,534.80 243,151,910.62
工程物资
固定资产清理 29,250.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,598,939.98 147,638,306.49
开发支出 10,777,133.92 2,689,835.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 36,889,982.57 36,893,689.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,283,132,277.09 1,252,405,615.18
资产总计 3,559,714,128.81 3,849,501,255.16
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,190,412.13 687,867,759.07
应付账款 721,194,165.45 566,861,215.37
预收款项 2,993,921.04 2,092,955.43
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,598,958.40 26,494,112.23
应交税费 997,033.09 4,969,201.15
应付利息
应付股利
其他应付款 47,309,961.20 48,772,118.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,727,274.00 50,727,274.00
其他流动负债
流动负债合计 1,090,011,725.31 1,387,784,635.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000,000.00 150,303,333.33
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,657,807.12 12,330,227.21
预计负债
递延收益 39,296,863.80 39,296,863.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,954,670.92 201,930,424.34
负债合计 1,292,966,396.23 1,589,715,059.94
所有者权益
股本 508,760,826.00 508,760,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,355,053,478.17 1,355,053,478.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备 -579,585.37 6,378.67
盈余公积 50,551,033.45 50,474,754.47
一般风险准备
未分配利润 339,908,130.93 328,666,586.35
归属于母公司所有者权益合计 2,253,693,883.18 2,242,962,023.66
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2017 年第三季度报告
少数股东权益 13,053,849.40 16,824,171.56
所有者权益合计 2,266,747,732.58 2,259,786,195.22
负债和所有者权益总计 3,559,714,128.81 3,849,501,255.16
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,591,242.44 4,239,994.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 19,761.67
应收股利 210,491,514.01 210,156,849.01
其他应收款 6,956,566.66 15,790,717.23
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,944.82 17,944.82
流动资产合计 224,057,267.93 230,225,267.34
非流动资产：
可供出售金融资产 3,128,703.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,919,600,833.96 1,916,459,080.13
投资性房地产 7,880,464.73 8,051,735.63
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2017 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,927,481,298.69 1,927,639,518.82
资产总计 2,151,538,566.62 2,157,864,786.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 705,998.72 1,080,140.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 705,998.72 1,080,140.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 705,998.72 1,080,140.00
所有者权益：
股本 508,760,826.00 508,760,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,616,616,196.43 1,616,616,196.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2017 年第三季度报告
盈余公积 21,749,264.43 21,672,985.45
未分配利润 3,706,281.04 9,734,638.28
所有者权益合计 2,150,832,567.90 2,156,784,646.16
负债和所有者权益总计 2,151,538,566.62 2,157,864,786.16
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 326,971,286.29 240,445,335.27 818,875,372.15 738,285,276.05
其中：营业收入 326,971,286.29 240,445,335.27 818,875,372.15 738,285,276.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 318,904,021.90 238,872,057.46 805,248,809.91 714,959,139.00
其中：营业成本 265,862,126.27 198,164,487.22 675,509,372.88 606,743,259.71
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 581,980.53 756,753.09 2,496,933.89 1,827,873.21
销售费用 3,144,452.35 2,529,628.65 9,089,298.18 6,437,729.04
管理费用 48,440,599.09 39,093,023.00 118,224,223.20 110,343,854.11
财务费用 887,228.54 -1,777,158.20 -727,442.58 -11,012,636.30
资产减值损失 -12,364.88 105,323.70 656,424.34 619,059.23
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 4,884,776.86 -1,675,859.25 8,561,519.68 -14,163,670.42
以“－”号填列）
其中：对联营企 2,895,783.15 -1,675,859.25 2,713,629.03 -14,163,670.42
业和合营企业的投资
收益
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2017 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 12,952,041.25 -102,581.44 22,188,081.92 9,162,466.63
“－”号填列）
加：营业外收入 291,200.00 1,049,300.75 771,500.01 1,349,924.20
其中：非流动资 126,504.75 127,928.20
产处置利得
减：营业外支出 8,918.79 30,000.00 287,165.30 30,000.00
其中：非流动资 1,918.79 50,165.30
产处置损失
四、利润总额（亏损总 13,234,322.46 916,719.31 22,672,416.63 10,482,390.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用 0.03 265,803.68 1,617,149.22 2,090,347.99
五、净利润（净亏损以 13,234,322.43 650,915.63 21,055,267.41 8,392,042.84
“－”号填列）
归属于母公司所有 13,020,049.04 214,319.86 20,474,381.71 7,630,956.60
者的净利润
少数股东损益 214,273.39 436,595.77 580,885.70 761,086.24
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
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2017 年第三季度报告
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 13,234,322.43 650,915.63 21,055,267.41 8,392,042.84
归属于母公司所有 13,020,049.04 214,319.86 20,474,381.71 7,630,956.60
者的综合收益总额
归属于少数股东的 214,273.39 436,595.77 580,885.70 761,086.24
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.00 0.04 0.01
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.00 0.04 0.01
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 295,217.14 245,217.14 590,434.28 708,521.14
减：营业成本 57,090.30 57,090.30 171,270.90 171,270.90
税金及附加 37,507.37 75,014.74 31,824.41
销售费用
管理费用 145,800.00 111,574.00 623,672.23 1,328,644.53
财务费用 -4,562.34 -9,294.16 -41,333.86 -3,488,914.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 2,895,783.15 -1,675,859.25 2,681,016.54 -14,163,670.42
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其中：对联营企业和 2,895,783.15 -1,675,859.25 2,713,629.03 -14,163,670.42
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 2,955,164.96 -1,590,012.25 2,442,826.81 -11,497,974.14
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 2,955,164.96 -1,590,012.25 2,442,826.81 -11,497,974.14
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 2,955,164.96 -1,590,012.25 2,442,826.81 -11,497,974.14
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 2,955,164.96 -1,590,012.25 2,442,826.81 -11,497,974.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2017 年第三季度报告
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 549,515,634.06 359,613,614.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,274,952.77 1,023,171.54
收到其他与经营活动有关的现金 28,570,124.92 25,243,100.16
经营活动现金流入小计 579,360,711.75 385,879,885.75
购买商品、接受劳务支付的现金 921,623,260.21 1,109,169,282.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 252,882,080.87 249,215,220.51
支付的各项税费 18,130,029.50 18,123,034.09
支付其他与经营活动有关的现金 40,404,375.21 29,414,838.62
经营活动现金流出小计 1,233,039,745.79 1,405,922,375.89
经营活动产生的现金流量净额 -653,679,034.04 -1,020,042,490.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,096,090.57
取得投资收益收到的现金 4,170,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 155,500.00 234,700.00
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2017 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,422,423.90 234,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 67,838,427.96 45,511,598.31
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,595,572.63
投资活动现金流出小计 71,434,000.59 45,511,598.31
投资活动产生的现金流量净额 -64,011,576.69 -45,276,898.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 189,253,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,955,878.72 39,413,076.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,955,878.72 228,666,976.47
筹资活动产生的现金流量净额 85,044,121.28 -228,666,976.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -292.97 59.82
五、现金及现金等价物净增加额 -632,646,782.42 -1,293,986,305.10
加：期初现金及现金等价物余额 856,680,463.53 1,649,795,845.63
六、期末现金及现金等价物余额 224,033,681.11 355,809,540.53
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,412,977.35 4,555,174.41
经营活动现金流入小计 9,412,977.35 4,555,174.41
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2017 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 0.00 604,167.00
支付其他与经营活动有关的现金 988,859.40 707,294.13
经营活动现金流出小计 988,859.40 1,311,461.13
经营活动产生的现金流量净额 8,424,117.95 3,243,713.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,096,090.57
取得投资收益收到的现金 35,780,790.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,096,090.57 35,780,790.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 1,152,297,587.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,152,297,587.20
投资活动产生的现金流量净额 3,096,090.57 -1,116,516,796.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,168,960.69 35,343,349.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,168,960.69 95,343,349.55
筹资活动产生的现金流量净额 -9,168,960.69 -95,343,349.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,351,247.83 -1,208,616,433.07
加：期初现金及现金等价物余额 4,239,994.61 1,212,285,858.38
六、期末现金及现金等价物余额 6,591,242.44 3,669,425.31
法定代表人：叶明华 主管会计工作负责人：张少峰 会计机构负责人：杜飞
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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