意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

新 华 光:2008年第三季度报告2008-10-20  

						湖北新华光信息材料股份有限公司



    2008 年第三季度报告600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示........................................................................ 2

    §2 公司基本情况.................................................................... 2

    §3 重要事项........................................................................ 3

    §4 附录............................................................................ 5600184 湖北新华光信息材料股份

有限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人(会计主管人员)申兴良声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 1,063,196,264.89 877,075,736.56 21.22

    所有者权益(或股东权益)(元) 342,450,263.61 331,245,463.17 3.38

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.26 3.15 3.38

    年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -44,383,133.02 36.21

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42 36.21

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,599,434.61 6,773,529.28 449.59

    基本每股收益(元) 0.03 0.06 400

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.06 -

    稀释每股收益(元) 0.03 0.06 400

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 1.98 增加1.37 个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    1.02 1.91 增加1.34 个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -37,400.97

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国

    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

    189,448.18

    债务重组损益 16,998.67

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 52,960.50

    合计 222,006.38600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 14506

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类

    襄樊华天元件有限公司 4,550,000 人民币普通股

    北京力天恒业贸易有限公司 1,099,615 人民币普通股

    柏有弟 674,317 人民币普通股

    深圳市同仁和实业有限公司 645,320 人民币普通股

    招商银行北京分行 496,875 人民币普通股

    交通银行股份有限公司北京分行 496,875 人民币普通股

    石向才 459,519 人民币普通股

    上海健生实业股份有限公司 403,000 人民币普通股

    周志毅 400,293 人民币普通股

    卢志建 340,787 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (1)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

    存货比上年度期末增加95.17%,主要原因是云南天达光伏科技股份有限公司(以下简称“天达

    公司”)经营规模扩大,原材料和产成品增加;

    在建工程比上年度期末增加413.65%,主要原因是天达公司新区建设以及母公司数码类特种光

    学材料及元件生产线项目投入增加;

    短期借款比上年度期末减少30.41%,主要原因是借款到期归还;

    应付票据比上年度期末增加63.12%,主要原因是以票据形式支付材料款增加;

    应付账款比上年度期末增加90.15%,主要原因是天达公司应付材料款增加;

    预收款项比上年度期末减少48.99%,主要原因是合同按期执行;

    应付职工薪酬比上年度期末增加66.68%,主要原因是报告期内员工教育经费支出减少;

    应交税费比上年度期末减少1322.85%,主要原因是天达公司产品退税款增加;

    应付利息比上年度期末增加42.68%,主要原因是借款增加,未到合同约定付息期的应付利息增

    加;

    长期借款比上年度期末增加74.16%,主要原因是母公司新增借款;

    专项应付款比上年度期末增加52.55%,主要原因是母公司产品开发项目款增加;

    少数股东权益比上年度期末增加249.61%,主要原因是天达公司增资扩股,所有者权益增加;

    (2)报告期内(2008 年1-9 月)主要财务数据发生重大变动的说明

    营业收入比上年同期增加117.91%,主要原因是天达公司营业收入的增长;

    营业成本比上年同期增加118.82%,主要原因是天达公司营业收入的增长;

    营业税金及附加比上年同期增加76.86%,主要原因是母公司应交增值税增加导致计提附税增

    加;

    销售费用比上年同期增加81.13%,主要原因是营业收入的增长导致销售业务费用增加;

    管理费用比上年同期增加44.86%,主要原因是研究与开发费、职工薪酬、土地使用税增加;

    资产减值损失比上年同期减少52.87%,主要原因是计提坏帐减少;

    投资收益比上年同期增加100.00%,主要原因是长期股权投资减记为零,不再计提;600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第

三季度报告

    4

    营业利润比上年同期增加155.94%,主要原因是营业收入的增长;

    营业外收入比上年同期减少82.57%,主要原因是获得政府补助减少;

    利润总额比上年同期增加170.15%,主要原因是营业收入的增长;

    所得税费用比上年同期增加303.59%,主要原因是母公司利润总额增加以及所得税税率提高;

    净利润比上年同期增加148.35%,主要原因是母公司净利润增加以及天达公司亏损减少;

    归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加243.79%,主要原因是母公司净利润增加以及天

    达公司亏损减少;

    少数股东损益比上年同期增加81.21%,主要原因是天达公司亏损减少。

    (3)报告期(2008 年1-9 月)公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况说明

    报告期内,公司现金及现金等价物净增加额158 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额比上

    年同期增加36.21%,主要原因是由于营业收入的增长导致销售商品收到的现金增加以及天达公司收

    到的税费返还增加;投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6126 万元,主要原因是项目支出增

    加;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.13%,主要原因是天达公司增资扩股收到投资

    款。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    湖北华光新材料有限公司承诺:其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上

    市交易或者转让。在48 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%,60 个月之内出售所

    持有的新华光股份不超过其总股本的10%,在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低

    于13.8 元/股。报告期内有效履行。

    西安北方光电有限公司承诺:其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起,在60 个月内不上市

    交易或者转让。在72 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%,84 个月之内出售所持

    有的新华光股份不超过其总股本的10%,在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于

    13.8 元/股。报告期内有效履行。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    湖北新华光信息材料股份有限公司

    法定代表人:高汝森

    2008 年10 月21 日600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1 合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 149,737,739.39 148,153,254.73

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 9,228,947.81 8,177,934.50

    应收账款 132,243,553.41 110,971,385.00

    预付款项 154,473,494.70 146,840,108.74

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 14,719,318.33 18,647,446.13

    买入返售金融资产

    存货 230,823,511.40 118,268,470.66

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 691,226,565.04 551,058,599.76

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00

    投资性房地产 4,269,762.21 4,473,816.15

    固定资产 276,724,268.45 288,030,001.52

    在建工程 71,451,688.76 13,910,482.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 13,033,514.55 13,112,370.54

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 990,465.88 990,465.88

    其他非流动资产

    非流动资产合计 371,969,699.85 326,017,136.80

    资产总计 1,063,196,264.89 877,075,736.56600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 103,000,000.00 148,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 17,262,975.34 10,582,827.00

    应付账款 74,131,302.80 38,984,862.14

    预收款项 8,336,538.82 16,344,051.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 2,373,836.10 1,424,195.04

    应交税费 -12,906,088.19 -907,060.45

    应付利息 2,524,504.75 1,769,379.04

    应付股利

    其他应付款 194,493,386.41 184,498,915.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 389,216,456.03 400,697,169.78

    非流动负债:

    长期借款 160,230,000.00 92,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 11,194,433.87 7,338,159.06

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 171,424,433.87 99,338,159.06

    负债合计 560,640,889.90 500,035,328.84

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 105,000,000.00 105,000,000.00

    资本公积 174,547,937.16 170,116,666.00

    减:库存股

    盈余公积 12,552,633.92 12,552,633.92

    一般风险准备

    未分配利润 50,349,692.53 43,576,163.25

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 342,450,263.61 331,245,463.17

    少数股东权益 160,105,111.38 45,794,944.55

    所有者权益合计 502,555,374.99 377,040,407.72

    负债和所有者总计 1,063,196,264.89 877,075,736.56

    法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 97,344,601.52 41,134,803.15

    交易性金融资产

    应收票据 9,228,947.81 8,177,934.50

    应收账款 59,492,931.44 41,553,033.74

    预付款项 868,879.94 2,351,151.35

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 11,607,116.42 2,749,279.47

    存货 76,498,641.32 81,005,460.01

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 255,041,118.45 176,971,662.22

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 116,049,432.53 56,049,432.53

    投资性房地产

    固定资产 196,003,858.67 201,948,693.50

    在建工程 14,131,481.13 7,857,443.40

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 1,326,420.64 1,448,837.38

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 866,412.22 866,412.22

    其他非流动资产

    非流动资产合计 328,377,605.19 268,170,819.03

    资产总计 583,418,723.64 445,142,481.25

    流动负债:

    短期借款 53,000,000.00 68,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 17,168,655.34 8,866,427.00

    应付账款 24,113,157.19 20,265,416.87

    预收款项 3,192,030.89 4,706,782.25600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    应付职工薪酬 1,628,527.93 1,031,578.40

    应交税费 4,475,492.86 3,743,439.48

    应付利息 675,809.33

    应付股利

    其他应付款 62,854,021.59 4,712,851.37

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 167,107,695.13 111,326,495.37

    非流动负债:

    长期借款 70,230,000.00 2,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 6,091,218.44 40,000.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 76,321,218.44 2,040,000.00

    负债合计 243,428,913.57 113,366,495.37

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 105,000,000.00 105,000,000.00

    资本公积 170,116,666.00 170,116,666.00

    减:库存股

    盈余公积 12,552,633.92 12,552,633.92

    未分配利润 52,320,510.15 44,106,685.96

    所有者权益(或股东权益)合计 339,989,810.07 331,775,985.88

    负债和所有者(或股东权益)合计 583,418,723.64 445,142,481.25

    法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 260,133,280.04 110,495,968.50 578,678,740.70 265,554,845.27

    其中:营业收入 260,133,280.04 110,495,968.50 578,678,740.70 265,554,845.27

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 256,165,334.42 110,779,221.96 571,363,546.61 277,164,996.67

    其中:营业成本 236,960,696.11 97,650,811.64 515,112,707.71 235,409,537.37

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 215,788.27 142,499.36 908,705.83 513,804.49

    销售费用 3,914,415.87 2,807,891.93 14,301,819.49 7,896,021.61

    管理费用 12,928,346.98 8,493,449.38 32,077,154.20 22,143,703.53

    财务费用 2,146,087.19 1,783,691.13 6,677,877.89 6,353,159.21

    资产减值损失 -99,121.48 2,285,281.49 4,848,770.46

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”

    号填列)

    -1,387,788.12 -1,466,694.82

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”

    号填列)

    三、营业利润(亏损以

    “-”号填列)

    3,967,945.62 -1,671,041.58 7,315,194.09 -13,076,846.22

    加:营业外收入 138,235.81 3,424.00 393,214.64 2,255,643.87

    减:营业外支出 24,235.45 74,103.41 60,938.50

    其中:非流动资产处置

    净损失

    49,867.96 60,938.50

    四、利润总额(亏损总

    额以“-”号填列)

    4,081,945.98 -1,667,617.58 7,634,305.32 -10,882,140.85

    减:所得税费用 2,119,338.05 525,127.92

    五、净利润(净亏损以

    “-”号填列) 4,081,945.98 -1,667,617.58 5,514,967.27 -11,407,268.77

    归属于母公司所有者的

    净利润 3,599,434.61 -1,029,626.06 6,773,529.28 -4,710,859.12

    少数股东损益 482,511.37 -637,991.52 -1,258,562.01 -6,696,409.65

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.03 -0.01 0.06 -0.045

    (二)稀释每股收益 0.03 -0.01 0.06 -0.045

    法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 53,327,442.68 48,952,096.60 145,870,592.93 122,367,286.14

    减:营业成本 38,049,613.90 39,920,953.03 104,088,375.59 96,816,285.35

    营业税金及附加 215,575.59 142,281.56 906,920.36 505,217.39

    销售费用 1,582,495.60 1,336,859.30 5,018,671.47 4,323,106.58

    管理费用 9,100,957.98 5,202,056.89 19,531,001.45 12,769,117.15

    财务费用 1,162,368.78 1,292,257.40 3,684,577.93 3,259,459.72

    资产减值损失 2,426,995.12 1,750,730.64

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”

    号填列)

    -1,387,788.12 -1,466,694.82

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以

    “-”号填列)

    3,216,430.83 -330,099.70 10,214,051.01 1,476,674.49

    加:营业外收入 138,235.81 3,424.00 193,214.64 1,633,212.59

    减:营业外支出 24,235.45 74,103.41 60,938.50

    其中:非流动资产处置

    净损失

    49,867.96 60,938.50

    三、利润总额(亏损总

    额以“-”号填列)

    3,330,431.19 -326,675.70 10,333,162.24 3,048,948.58

    减:所得税费用 2,119,338.05 525,127.92

    四、净利润(净亏损以

    “-”号填列)

    3,330,431.19 -326,675.70 8,213,824.19 2,523,820.66

    法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 614,583,782.22 199,793,291.89

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 44,843,889.61 4,509,452.90

    收到其他与经营活动有关的现金 39,141,360.84 6,949,766.26

    经营活动现金流入小计 698,569,032.67 211,252,511.05

    购买商品、接受劳务支付的现金 673,759,127.18 226,344,681.14

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 33,929,314.69 26,285,656.27

    支付的各项税费 14,021,234.72 6,527,107.79

    支付其他与经营活动有关的现金 21,242,489.10 21,675,880.37

    经营活动现金流出小计 742,952,165.69 280,833,325.57

    经营活动产生的现金流量净额 -44,383,133.02 -69,580,814.52

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    367,006.22

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金 439,926.78

    投资活动现金流入小计 439,926.78 7,167,006.22

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,919,861.93 10,041,949.92600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年

第三季度报告

    12

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 1,343,078.30

    投资活动现金流出小计 65,919,861.93 11,385,028.22

    投资活动产生的现金流量净额 -65,479,935.15 -4,218,022.00

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 100,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000,000.00

    取得借款收到的现金 134,230,000.00 218,320,080.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 234,230,000 218,320,080.00

    偿还债务支付的现金 111,000,000.00 148,320,080.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,755,189.02 6,349,093.52

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 122,755,189.02 154,669,173.52

    筹资活动产生的现金流量净额 111,474,810.98 63,650,906.48

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,258.15 -50,968.92

    五、现金及现金等价物净增加额 1,584,484.66 -10,198,898.96

    加:期初现金及现金等价物余额 148,153,254.73 76,218,498.88

    六、期末现金及现金等价物余额 149,737,739.39 66,019,599.92

    法定代表人: 高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 127,865,430.15 78,599,246.21

    收到的税费返还 85,275.31

    收到其他与经营活动有关的现金 7,247,813.81 3,845,536.00

    经营活动现金流入小计 135,198,519.27 82,444,782.21

    购买商品、接受劳务支付的现金 72,224,231.69 56,381,148.96

    支付给职工以及为职工支付的现金 22,133,133.08 17,768,134.98

    支付的各项税费 12,396,640.77 5,771,457.38

    支付其他与经营活动有关的现金 10,072,462.18 13,539,081.19

    经营活动现金流出小计 116,826,467.72 93,459,822.51

    经营活动产生的现金流量净额 18,372,051.55 -11,015,040.30

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310,306.22

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 7,110,306.22

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,863,943.33 2,349,012.49

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 11,863,943.33 2,349,012.49

    投资活动产生的现金流量净额 -11,863,943.33 4,761,293.73

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 104,230,000.00 66,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 104,230,000.00 66,000,000.00

    偿还债务支付的现金 51,000,000.00 51,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,525,054.09 3,073,250.87

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 54,525,054.09 54,073,250.87

    筹资活动产生的现金流量净额 49,704,945.91 11,926,749.13

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,255.76

    五、现金及现金等价物净增加额 56,209,798.37 5,673,002.56

    加:期初现金及现金等价物余额 41,134,803.15 31,014,448.66

    六、期末现金及现金等价物余额 97,344,601.52 36,687,451.22

    法定代表人:高汝森 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良