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关于格力地产股份有限公司 L~迢 廴
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
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关于格力地产股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往
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来的专项说明
格力地产股份有限公 司 2020年 度非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表
0 GrantThornton
致同 致同会计师△务所 (特 殊古通合伙〉
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
传真 +861085665120
WWW qranthornton,cn
公司
非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同专字 (2021)第 442A009453号 〓
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格力地产股份有限公 司全体股东 :
我们接受委托 ,根 据中国注册会计师执业准则审计 了格力地产股份有限公司
(以 下简称 “格力地产” )2020年 12月 31日 的合并及公 司资产负债表 ,2020年
度合并及公 司利润表 、合并及公 司现金流量表 、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注 ,并 出具 了致同审字 (2021)第 442A014873号 无保 留意见审计报告。
根据 中国证券监督管理委员会 、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范
上 市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》 (证 监发
(2003)56号 文 )的 要求 ,格 力地产编制 了本专项说明所附的格力地产股份有限
公 司 2020年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称 “汇
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总表 )。
编制和对外披露汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整性是格力地产管理
层的责任。我们 对 汇总表所载资料与我们审计格力地产 2020年 度财务报表 时所复
核 的会计资料和经审计的财务报表 的相关 内容进行 了核 对 ,在 所有重大方面没有
发现不一致 。除 了对格力地产实施 于 2020年 度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外 ,我 们并未 对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了
更好地理解 2020年 度格力地产非经营性资金 占用及其他关联 资金往来情况 ,汇 总
表应 当与 已审计的财务报表一并阅读。
慝 GrantThornton
致同
本专项说明仅供格力地产披露年度报告时使用 ,不 得用作任何其他用途 。
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中国注册 会计师 多 <△ '
中国注册会计师
中国 ·北京 二 O二 一年 四月二十八 日
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附表
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上市公司2020年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 耱 ·
司 埝 金额单位:人 民币万元
非经营由 辐 ′图弘乡 方名称 占用方与上市公
司的关联 关 系
上市公司核算的 期初占用资金余 报告期 占用累计发生金 报告期 占用资金的 报告期偿还累计 期末占用资金余
今计科 日 淅 额 (不 含利息 ) 利息 (如 有 ) 穷 4骊 柄
占用形成原因 占用性质
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现 大股 东及 其羽评 ' '用
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小 计
前大股东及其附属企
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小 计
总 计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 期初往来资金余 报告期往来累计发生金 报告期往来资全的 报告期偿还累计 期末往来资金余
司的共磔 羊 系 合 △+科 日 浙 额 (不 含 ˉ利 息 )
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第|息 (1o清 ) 分 4浙 浙
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
小 计
珠海格力房产有限公 司 子公 司 应收股利 128,502,24 128,502,24 股利分配 非经营性往来
珠海格力建材有限公 司 孙公 司 其他应收款 20,000.00 20,000,00 资金往来 非经营性往来
珠海格力健身餐饮有限公司 子公 司 其他应收款 2,70000 5000C 3,20000 资金往来 非经营性往来
珠海格力房产有限公 司 子公 司 其他应收款 268,86105 146,97825 16,37617 23158050 200,63497 资金往来及代付款 非经营性往来
重庆两江新区格力地产有限公 司 孙公 司 其他应收款 212,802,00 50)61729 13,307,78 276,727,06 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海洪湾中心渔港发展有限公司 孙公 司 其他应收款 93,714,11 1021431,73 1,421,59 157,81389 39)753.55 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海万海运输有限公 司 子公 司 其他应收款 29900 29900 资金往来 非经营性往来
珠海万山静云酒店管理有限公 司 子公 司 其他应收款 1,900.00 5,78000 7.68000 资金往来 非经营性往来
上市公 司的子公 司及 珠海市香洲区茵卓小学 孙公 司 其他应收款 24157045 24.198,98 37147 资金往来 非经营性往来
其附属企业 珠海香湾码头发展有限公 司 孙公 司 其他应收款 55.00000 15,00000 40.000,00 资金往来 非经营性往来
珠海万联海岛开发有限公 司 孙公司 其他应收款 12,42785 165,67 12,5935( 资金往来 非经营性往来
珠海海控金融服务有限公 司 子公司 其他应收款 1,498,5￡ 1,498,5￡ 资金往来及代付款 非经营性往来
上海海控保联置业有限公司 子公 司 其他应收款 165,219,8E 9,854,63 175,0744( 资金往来及代付款 非经营性往来
上海海控合联置业有限公司 子公 司 其他应收款 150,231.21 7,44378 117,838,92 39.83607 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控竹洲水 乡发展有限公司 孙公 司 其他应收款 2,2650C 2,265.0C 资金往来 非经营性往来
珠海海岸影院管理有限公司 子公 司 其他应收款 150,0C 0,54 0.M 150,0C 资金往来 非经营性往来
珠海万海旅游有限公司 子公司 其他应收款 1.102,0C 1)102,0C 资金往来 非经营性往来
珠海鼎元生态农业有限公 司 孙公 司 其他应收款 1,316,1￡ 21.29262 22.608刊 资金往来及代付款 非经营性往来
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附表
上市公司2020年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 全极单位:人 民币万元
非经营自醛《脚 J,il t溽 1丿 歹 方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 期初占用资金余 报告期占用尿计发生金 报告期占用资全的 报告期偿还春计 期末占用资全余
司 的共踏 关 系 合廿科 目 涌 j(不 会利点 ) 利 点 (如 右 ) 分 40 桶
占用形成原因 占用性质
琛海涮控￡魏 ly驳 资有限公司 子公 司 其他应收款 00E 008 资金往来 非经营性往来
蘸边主虹 艹召稳 )有 限公司 子公 司 其他应收款 142 00g 133 资金往来 非经营性往来
珠海保联房产有限公司 孙公 司 其他应收款 4685E 46858 资金往来 非经营性往来
珠海保联资产管理有限公 司 子公 司 其他应收款 6430C 107,205.00 1,36889 25‘ 760,0C 83.4568g 资金往来 非经营性往来
上海海控太联置业有限公 司 孙公 司 其他应收款 20,9784( 10960 8,407.67 12)173,9[ 17,321,78 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海控商业管理股份有限公 司 子公 司 其他应收款 1.1100C 1,110,00 资金往来及代付款 非经营性往来
珠海海岸无界文化管理有限公司 子公司 其他应收款 9500C 056 05C 950,0C 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公 司及 珠海海控金融科技服务有限公 司 子公 司 其他应收款 50850 5000C 85C 资金往来 非经营性往来
其附属企业 珠海海控融资租赁有限公 司 子公 司 其他应收款 5,2700C 44,40000 42,8768C 6,7932C 资金往来 非经营性往来
珠海粤和企业管理有限公司 子公 司 其他应收款 1,2650C 1,2650C 资金往来 非经营性往来
上海弘翌投资合伙企业 (有 限合伙 ) 子公 司 其他应收款 1,500,0C 1,5000C 资全往来 非经营性往来
上海沪和企业管理有限公司 子公 司 其他应收款 12,4400C 12,4400C 资金往来 非经营性往来
珠海保联企业管理有限公 司 子公 司 其他应收款 5,00000 5,0000C 资金往来 非经营性往来
珠海爱为康 医学影像技术有限公司 子公 司 其他应收款 5000 500C 资金往来 非经营性往来
珠海爱为康生物科技有限公 司 子公 司 其他应收款 5000 500C 资金往来 非经营性往来
三亚合联建设发展有限公司 孙公 司 其他应收款 31992 31992 资金往来 非经营性往来
小 计 1,107,615∝ 572,42391 50,73673 658)032,97 1,07217432日
关联 自然人
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计 1,107,615.sf 572,423.91 50,736.73 658,032,97 1,072,743.2口
法定代表人: <乡 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人 :
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