证券代码：600186           证券简称：莲花健康            公告编号：2021—029


                   莲花健康产业集团股份有限公司

         关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，莲花健康产业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元。本次
非公开发行股票募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费
用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 26 日对公司本
次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中
兴财光华审验字（2021）第 215004 号），确认募集资金到账。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规的规定，2021 年 7 月 26 日，公司和保荐机构
中信证券股份有限公司分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠
州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    公司募集资金专户的开立及截至 2021 年 7 月 26 日专户存储情况如下：
序号          开户银行                       账号             存储金额（元）
          九江银行股份有限公司
 1                                    617029000000000749   381,964,380.13
            合肥分行瑶海支行
          浙江稠州商业银行股份
 2                                  15638012010090015335   544,193,824.46
                有限公司
          中信银行股份有限公司
 3                                   8111101012601285458   50,000,000.00
                郑州分行

                             合计                          976,158,204.59
     注：上述存储金额包含部分尚未支付的发行费用。

       三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

     （一）签订主体
     甲方：莲花健康产业集团股份有限公司
     乙方：募集资金专户存储银行
     丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）
     （二）主要内容

     为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协
议：
     1、(1)甲方已在乙方九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行开设募集资金
专项账户（以下简称“专户”），账号为 617029000000000749，截止 2021 年 7
月 23 日，专户余额为 381,964,380.13 元。该专户仅用于甲方配套生物发酵制品
项目、小麦面粉系列制品、补充流动资金项目的募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途；(2)甲方已在乙方浙江稠州商业银行股份有限公司开设募集资金专
项账户，账号为 15638012010090015335，截止 2021 年 7 月 23 日，专户余额为
544,193,824.46 元。该专户仅用于甲方年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味
料先进技术改造项目、生物发酵制品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途；(3)甲方已在乙方中信银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户，
账号为 8111101012601285458，截止 2021 年 7 月 23 日，专户余额为 5,000.00
万元。该专户仅用于甲方年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改
造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
     2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方
式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
事宜。
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理
事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁萌萌、计玲玲可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
    6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个
工作日内及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。
    12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
    13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之
间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。
       特此公告。




                                 莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 27 日