股票代码：600188        股票简称：兖州煤业       编号：临 2019-080




     兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
     日常关联交易事项：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公
     司”“兖州煤业”）全资附属公司中垠融资租赁有限公司（“中
     垠融资租赁”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署《中
     垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》，约
     定中垠融资租赁向兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附
     属公司除外）提供融资租赁服务（“本次日常关联交易”），并
     确定其所限定交易于 2020 年度的上限交易金额。
     日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易协议按一般
     商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符
     合公司及全体股东利益；本次日常关联交易不会对公司现在
     及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股
     东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次日常
     关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因本次
     日常关联交易而对控股股东形成依赖。
     本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三十次会议
     审议批准，无需提交公司股东大会讨论审议。




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    一、本次日常关联交易基本情况

    (一) 本次日常关联交易履行的审批程序
    本公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议，
审议批准《关于中垠融资租赁与兖矿集团开展 2020 年度日常关联交
易的议案》（“《日常关联交易议案》”），约定了中垠融资租赁向兖
矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）提供融资租赁服
务及其所限定交易于 2020 年度的上限交易金额。
    公司董事会成员共 11 人，出席董事会会议的董事 11 人，2 名关
联董事回避表决，其他 9 名非关联董事(包括 4 名独立董事)一致同意
该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序
合法有效。

     (二) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司 4 名独立董事于 2019 年 12 月 28 日同意将《日常关联交易
议案》提交公司第七届董事会第三十次会议讨论审议。
    独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见
如下：
    1.公司董事会对《日常关联交易议案》的审议、表决程序符合法
律、法规、上市监管规则及《公司章程》规定；
    2.中垠融资租赁与兖矿集团签订的《中垠融资租赁有限公司与兖
矿集团有限公司融资租赁协议》按一般商业条款订立，是公司全资附
属公司日常和一般业务，对公司及全体股东公平合理；订立该协议符
合公司及全体股东整体利益；该项日常关联交易的上限交易金额对公
司及全体股东而言公平合理；
    3.关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律、行政法规和
上市监管规定要求。

     (三) 本次日常关联交易预计金额和类别
    本次日常关联交易 2020 年度融资总额上限金额（即每日未偿还

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本金总额、租赁利息、手续费和咨询费合计的上限金额）、利息及费
用上限金额（即租赁利息、手续费和咨询费合计的上限交易金额）分
别为人民币 8.14 亿元、人民币 0.64 亿元。
    二、关联方介绍和关联关系
    兖矿集团为国有控股的有限责任公司，控股股东为山东省人民政
府国有资产监督管理委员会，注册资本人民币 776,920 万元，法定代
表人李希勇，主要从事矿业（煤炭及有色金属）开采、加工、贸易及
配套服务，高端化工，现代物流及工程技术服务等业务，住所为山东
省邹城市凫山南路 298 号。
    截至 2018 年 12 月 31 日，兖矿集团总资产人民币 3,074.10 亿元，
净资产人民币 905.98 亿元；2018 年度，营业收入人民币 2,527.28
亿元，净利润人民币 51.77 亿元。
    截至 2019 年 6 月 30 日，兖矿集团总资产人民币 3,090.78 亿元，
净资产人民币 898.23 亿元；2019 年 1-6 月，营业收入人民币 1,378.88
亿元，净利润人民币 36.61 亿元。
    兖矿集团是本公司的控股股东，截至本公告公布之日，直接或间
接持有本公司约 53.79%股份。依据上市地有关规定，兖矿集团及其
附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）是本公司的关联方。
    三、本次关联交易主要内容和定价政策

     (一) 主要内容
    1.出租人：中垠融资租赁；
    2.承租人：兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除
外）；
    3.租赁方式：融资租赁，包括直接租赁和售后回租；
    4.融资总额：不超过人民币 8.14 亿元，其中，融资租赁本金余
额不超过人民币 7.5 亿元；


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    5.租赁利率：最低利率为在全国银行间同业拆借中心公布的同期
贷款市场报价利率的基础上上浮不低于 5%，最高利率不超过 7.5%；
    6.租金支付方式：按季支付。

     (二) 定价政策
    本次关联交易定价政策为以市场价格为基础厘定价格。

     (三) 协议期限
    《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》在
双方法定代表人或授权代表签署，经双方加盖单位公章，并取得必要
的批准后自 2020 年 1 月 1 日起生效，至 2020 年 12 月 31 日终止。
    四、本次日常关联交易的目的及对公司的影响

    (一) 本次日常关联交易的目的
    本次日常关联交易有助于中垠融资租赁提升盈利能力，提高企业
竞争力。融资租赁服务所产生的租赁利息（在减去融资成本后）将有
助于中垠融资租赁获取稳定现金收入。

    (二) 本次日常关联交易对公司的影响
    本次日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政
策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；本次日常关联交易
不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与
控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次日常关
联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次日常关联交
易而对控股股东形成依赖。
    五、备查文件
    (一) 兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；
    (二) 独立董事关于中垠融资租赁与兖矿集团开展 2020 年度日常
关联交易的事前认可意见及独立意见；
    (三) 《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协

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议》。
    特此公告。


                     兖州煤业股份有限公司董事会
                          2019 年 12 月 30 日




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