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公司公告

泉阳泉:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告2023-05-24  

                         证券代码:600189          证券简称:泉阳泉       公告编号: 临 2023—030




                    吉林泉阳泉股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                          到期收回的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


    吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 14 日召开了
第八届董事会临时会议,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金
管理授权期限的议案》,将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过
29,529 万元人民币(在此额度范围内资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以
通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长至 2023 年 8
月 30 日,投资产品的期限不超过 12 个月(公司公告刊登于 2022 年 6 月 15 日在
《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
    公司于 2023 年 2 月 20 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金 7,000 万元购买的“单位结构性存款”已到期,现将到期收
回本金及收益情况公告如下:
    一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
    公司于 2023 年 2 月 20 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金 7,000 万元购买了“单位结构性存款”(公司公告刊登于
2023 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn),产品信息如下:
    (一)吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买理财产品情况
    1、产品名称:单位结构性存款
    2、产品类型:银行理财产品
    3、产品风险水平:无风险或风险极低
             4、产品预期年化收益率:1.5%至 2.9%
             5、产品期限:3 个月
             6、交易日期:2023 年 2 月 20 日起至 2023 年 5 月 20 日止
             7、认购金额:7,000 万元人民币
             公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
             (二)到期收回情况
             公司募集资金专户于 2023 年 5 月 23 日收回本金 70,000,000.00 元,收到相
         应收益 494,986.30 元。
             二、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                                   单位:元

序号        理财产品类型           投入本金          收回本金          收益         尚未收回本金金额

 1         单位结构性存款         100,000,000.00   100,000,000.00   1,361,507.59                0.00
 2         单位结构性存款          70,000,000.00    70,000,000.00     555,780.82                0.00
 3         单位结构性存款         200,000,000.00   200,000,000.00   2,067,783.97                0.00
 4         单位结构性存款          70,000,000.00    70,000,000.00     555,780.82                0.00
 5         单位结构性存款         135,000,000.00   135,000,000.00     875,638.24                0.00
 6         单位结构性存款         125,000,000.00   125,000,000.00     883,904.11                0.00
 7         单位结构性存款          70,000,000.00   70,000,000.00      494,986.30                0.00
 8         单位结构性存款          50,000,000.00                                       50,000,000.00

           合    计               720,000,000.00   670,000,000.00   6,795,381.85       50,000,000.00

最近12个月内现金管理单日最高投入金额                                                  200,000,000.00

最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)                                 12.12

最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)                                           11.89

目前已使用的额度                                                                       50,000,000.00

尚未使用的额度                                                                        245,290,000.00
总额度                                                                                295,290,000.00

         特此公告。




                                                        吉林泉阳泉股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年五月二十四日