2016 年第一季度报告
公司代码：600191 公司简称：华资实业
包头华资实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮 及会计机构负责人（会计主管人员）
杨荣正保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,547,643,854.77 2,726,316,105.14 -6.55
归属于上市公司 2,143,659,720.44 2,294,922,316.47 -6.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -606,714.48 -19,987,142.84 96.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,463,342.71 13,812,372.28 -82.17
归属于上市公司 2,012,203.97 44,829,207.87 -95.51
股东的净利润
归属于上市公司 2,212,203.97 44,814,332.69 -95.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.09 2.33 减少 2.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0041 0.0924 -95.56
（元/股）
稀释每股收益 0.0041 0.0924 -95.56
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -200,000.00 公益性捐赠支出
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -200,000.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,388
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
包头草原糖业(集 境内非国
152,717,960 31.49 质押 152,717,900
团)有限责任公司 有法人
包头市实创经济技 境内非国
85,404,925 17.61 质押 85,404,925
术开发有限公司 有法人
包头市北普实业有 境内非国
25,332,728 5.22 质押 25,332,728
限公司 有法人
新时代信托股份有
限公司－润禾 16 号 境内非国
13,993,899 2.89 无
证券投资集合资金 有法人
信托计划
凌慧明 境内自然
8,508,602 1.75 无
人
易方达资管－浦发
银行－易方达资产
7,924,441 1.63 无 其他
－浦发六号资产管
理计划
中信建投基金－民
生银行－中信建投
5,764,900 1.19 无 其他
领先 7 号资产管理计
划
中信建投基金－民
生银行－中信建投
4,394,581 0.91 无 其他
领先 4 号资产管理计
划
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2016 年第一季度报告
中信建投基金－民
生银行－中信建投
4,219,200 0.87 无 其他
领先 5 号资产管理计
划
君康人寿保险股份
有限公司－万能保 3,273,588 0.68 无 其他
险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
包头草原糖业(集团)有限责任公司 152,717,960 人民币普通股 152,717,960
包头市实创经济技术开发有限公司 85,404,925 人民币普通股 85,404,925
包头市北普实业有限公司 25,332,728 人民币普通股 25,332,728
新时代信托股份有限公司－润禾 16 13,993,899 13,993,899
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
凌慧明 8,508,602 人民币普通股 8,508,602
易方达资管－浦发银行－易方达资 7,924,441 7,924,441
人民币普通股
产－浦发六号资产管理计划
中信建投基金－民生银行－中信建 5,764,900 5,764,900
人民币普通股
投领先 7 号资产管理计划
中信建投基金－民生银行－中信建 4,394,581 4,394,581
人民币普通股
投领先 4 号资产管理计划
中信建投基金－民生银行－中信建 4,219,200 4,219,200
人民币普通股
投领先 5 号资产管理计划
君康人寿保险股份有限公司－万能 3,273,588 3,273,588
人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说 前三大股东草原糖业、实创经济、北普实业存在关联关系，为一致行动
明 人，其余股东、公司未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目的重大变化情况及原因的说明
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资产负债表
期末数 年初数 变动比例(%) 变动原因
报表项目
货币资金 86,950,336.63 270,316,974.98 -67.83 主要是理财投资及归还贷款所致
持有至到期投资 100,000,000.00 100.00 主要是母公司理财投资所致
无形资产 52,090,626.17 8,802,706.57 491.76 主要是受让母公司土地使用权所致
应付账款 24,933,099.58 3,210,160.38 676.69 增加主要是按合同规定应付母公司的土地款
应付股利 48,493,200.00 100.00 根据上年度利润分配预案应分配股东的红利
一年内到期的非流动
67,000,000.00 -100.00 本报告期归还贷款所致
负责
二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明
变动比例
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
(%)
营业收入 2,463,342.71 13,812,372.28 -82.17 本期母公司糖销量减少所致。
营业成本 3,416,698.48 13,745,669.44 -75.14 本期母公司糖销量减少所致。
子公司对外租赁不动产税金及附加增
营业税金及附加 53,052.41 22,552.41 135.24
加
销售费用 303,155.99 590,288.56 -48.64 本期母公司销售业务减少所致。
财务费用 2,773,845.54 7,884,733.24 -64.82 本期母公司贷款减少所致。
资产减值损失 -3,820,330.55 37,500.00 -10,287.55 本期转回所致
主要是报告期内恒泰证券实现利润减
投资收益 11,291,821.04 65,479,461.59 -82.76
少所致。
营业外收入 22,767.78 -100.00 本期未发生非流动资产处置收益所致。
营业外支出 200,000.00 7,892.60 2,434.02 本期公益性捐赠支出所致。
净利润 2,005,363.97 44,820,847.43 -95.53 本报告期投资收益大幅度减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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报告期内，公司董事会根据证监会对公司非公开发行股票申请文件反馈意见，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补
充协议的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考报表和资产评估报告的议案、关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的
议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《关于公司
未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年）（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票
涉及关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》。并公告了《关于包头华资实业股份有
限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。该事项能否成功还存在重大不确定性。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012年8月，经包头市政府研究，决定将包头市国资委持有我公司大股东包头草原糖业（集团）
有限责任公司100%的国有产权进行公开挂牌整体转让，经内蒙古产权交易中心、国务院国资委、
中国证监会等有权部门审核确认，最终确认收购人为潍坊创科实业有限公司。该收购人在公告的
《要约收购报告书》中承诺如下：
（一）、关于与上市公司实行“五分开”的承诺
1、保证上市公司资产独立完整
本公司将与上市公司资产严格分开，完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。
2、保证上市公司的人员独立
保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、
监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职
权作出人事任免决定。
3、保证上市公司财务独立
保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在
银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大
会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
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5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经
营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。
（二）、本次收购对上市公司同业竞争、关联交易承诺
1、本次收购完成后，收购人及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的
同业竞争问题。
2、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，收购人承诺：“本次协议转让完成后，
本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相
似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利
益。”
3、为了将来尽量规范和减少关联交易，收购人承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关
联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、
法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市
公司及其股东的合法权益。
4、如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由
本公司承担赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
包头华资实业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 宋卫东
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,950,336.63 270,316,974.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,730,066.07 8,494,327.12
预付款项 28,858,421.09 35,523,385.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,195,932.51 51,948,224.58
买入返售金融资产
存货 24,671,519.71 23,968,541.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,186.00 71,755.75
其他流动资产
流动资产合计 200,458,462.01 390,323,209.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 749,380,006.45 889,088,806.45
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,137,327,383.13 1,128,320,794.33
投资性房地产 51,791,117.18 52,524,764.28
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固定资产 118,040,385.82 118,968,435.84
在建工程 94,130,447.13 94,098,192.23
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,090,626.17 8,802,706.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,695,624.13 1,459,392.90
递延所得税资产 42,636,919.81 42,636,919.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,347,185,392.76 2,335,992,895.35
资产总计 2,547,643,854.77 2,726,316,105.14
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,933,099.58 3,210,160.38
预收款项 2,760,580.64 3,329,235.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,977,760.42 2,829,982.72
应交税费 -11,563,234.69 -11,503,037.47
应付利息
应付股利 48,493,200.00
其他应付款 34,946,594.62 30,157,274.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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2016 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 67,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 240,048,000.57 232,523,614.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 157,806,089.90 192,733,289.90
其他非流动负债
非流动负债合计 157,806,089.90 192,733,289.90
负债合计 397,854,090.47 425,256,904.81
所有者权益
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 632,356,466.54 632,356,466.54
减：库存股
其他综合收益 602,493,998.47 707,275,598.47
专项储备
盈余公积 112,695,413.81 112,695,413.81
一般风险准备
未分配利润 311,181,841.62 357,662,837.65
归属于母公司所有者权益合计 2,143,659,720.44 2,294,922,316.47
少数股东权益 6,130,043.86 6,136,883.86
所有者权益合计 2,149,789,764.30 2,301,059,200.33
负债和所有者权益总计 2,547,643,854.77 2,726,316,105.14
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,607,184.49 266,588,434.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,439,610.24 5,513,741.49
预付款项 28,814,248.09 35,247,937.69
应收利息
应收股利
其他应收款 43,865,154.47 45,035,455.54
存货 24,671,519.71 23,968,541.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,186.00 71,755.75
其他流动资产
流动资产合计 187,449,903.00 376,425,866.63
非流动资产：
可供出售金融资产 717,489,600.00 857,198,400.00
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,488,697,383.13 1,479,690,794.33
投资性房地产
固定资产 116,354,876.69 117,224,040.17
在建工程 35,055,255.41 35,055,255.41
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2016 年第一季度报告
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,090,626.17 8,802,706.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,695,624.13 1,459,392.90
递延所得税资产 41,154,384.08 41,154,384.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,552,630,632.55 2,540,677,856.40
资产总计 2,740,080,535.55 2,917,103,723.03
流动负债：
短期借款 137,500,000.00 137,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,563,762.60 2,790,823.40
预收款项 2,760,580.64 3,329,235.11
应付职工薪酬 2,756,008.18 2,608,230.48
应交税费 -13,501,992.40 -13,391,049.09
应付利息
应付股利 48,493,200.00
其他应付款 181,700,885.60 174,367,485.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 67,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 384,272,444.62 374,204,724.95
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 157,806,089.90 192,733,289.90
其他非流动负债
非流动负债合计 157,806,089.90 192,733,289.90
负债合计 542,078,534.52 566,938,014.85
所有者权益：
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 630,770,208.04 630,770,208.04
减：库存股
其他综合收益 602,493,998.47 707,275,598.47
专项储备
盈余公积 112,695,413.81 112,695,413.81
未分配利润 367,110,380.71 414,492,487.86
所有者权益合计 2,198,002,001.03 2,350,165,708.18
负债和所有者权益总计 2,740,080,535.55 2,917,103,723.03
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,463,342.71 13,812,372.28
其中：营业收入 2,463,342.71 13,812,372.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,549,799.78 34,485,861.62
其中：营业成本 3,416,698.48 13,745,669.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,052.41 22,552.41
销售费用 303,155.99 590,288.56
管理费用 8,823,377.91 12,205,117.97
财务费用 2,773,845.54 7,884,733.24
资产减值损失 -3,820,330.55 37,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,291,821.04 65,479,461.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,006,588.80 50,539,963.88
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,205,363.97 44,805,972.25
加：营业外收入 22,767.78
其中：非流动资产处置利得 22,767.78
减：营业外支出 200,000.00 7,892.60
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2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 5,552.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,005,363.97 44,820,847.43
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,005,363.97 44,820,847.43
归属于母公司所有者的净利润 2,012,203.97 44,829,207.87
少数股东损益 -6,840.00 -8,360.44
六、其他综合收益的税后净额 -104,781,600.00 -24,696,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -104,781,600.00 -24,696,000.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -104,781,600.00 -24,696,000.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -104,781,600.00 -24,696,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -102,776,236.03 20,124,847.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 -102,769,396.03 20,133,207.87
归属于少数股东的综合收益总额 -6,840.00 -8,360.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0041 0.0924
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0041 0.0924
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,508,371.64 12,857,401.21
减：营业成本 2,313,400.39 13,012,022.35
营业税金及附加
销售费用 303,155.99 590,288.56
管理费用 8,356,647.05 10,307,663.84
财务费用 2,773,726.95 7,883,998.38
资产减值损失 -2,257,830.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,291,821.04 65,479,461.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,006,588.80 50,539,963.88
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,311,092.85 46,542,889.67
加：营业外收入 22,767.78
其中：非流动资产处置利得 22,767.78
减：营业外支出 200,000.00 7,892.60
其中：非流动资产处置损失 5,552.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,111,092.85 46,557,764.85
减：所得税费用
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2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,111,092.85 46,557,764.85
五、其他综合收益的税后净额 -104,781,600.00 -24,696,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -104,781,600.00 -24,696,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -104,781,600.00 -24,696,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -103,670,507.15 21,861,764.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,764,794.82 13,222,370.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,795,981.39 113,743.54
经营活动现金流入小计 9,560,776.21 13,336,114.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,484,625.34 19,102,678.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,892,804.75 4,041,361.47
支付的各项税费 949,667.29 1,062,588.60
支付其他与经营活动有关的现金 2,840,393.31 9,116,628.22
经营活动现金流出小计 10,167,490.69 33,323,256.86
经营活动产生的现金流量净额 -606,714.48 -19,987,142.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,285,232.24 14,939,497.71
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2016 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,285,232.24 14,939,497.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,136,028.74 260,250.00
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,136,028.74 260,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -112,850,796.50 14,679,247.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,909,127.37 7,997,631.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,909,127.37 7,997,631.78
筹资活动产生的现金流量净额 -69,909,127.37 -7,997,631.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,366,638.35 -13,305,526.91
加：期初现金及现金等价物余额 259,441,974.98 131,467,089.36
六、期末现金及现金等价物余额 76,075,336.63 118,161,562.45
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,764,794.82 13,043,159.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,613,533.98 113,633.40
经营活动现金流入小计 9,378,328.80 13,156,792.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2,346,249.34 19,102,678.57
支付给职工以及为职工支付的现金 3,807,122.71 3,959,510.36
支付的各项税费 928,407.47 1,038,449.19
支付其他与经营活动有关的现金 2,550,130.31 8,915,365.39
经营活动现金流出小计 9,631,909.83 33,016,003.51
经营活动产生的现金流量净额 -253,581.03 -19,859,210.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,285,232.24 14,939,497.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,285,232.24 14,939,497.71
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,103,773.84 36,250.00
产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,103,773.84 36,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -112,818,541.60 14,903,247.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,909,127.37 7,997,631.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,909,127.37 7,997,631.78
筹资活动产生的现金流量净额 -69,909,127.37 -7,997,631.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,981,250.00 -12,953,594.76
加：期初现金及现金等价物余额 255,713,434.49 127,392,552.16
六、期末现金及现金等价物余额 72,732,184.49 114,438,957.40
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
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