中牧实业股份有限公司
600195
2010 年第三季度报告600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张春新、总经理张兴明
主管会计工作负责人姓名 梁传玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁传玉
公司负责人张春新、总经理张兴明、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）
梁传玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,922,873,603.31 2,539,833,412.41 15.08
所有者权益（或股东权益）(元) 1,457,419,328.88 1,268,345,306.16 14.91
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.7370 3.2522 14.91
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -392,267,872.37 -6.81
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-1.01 -7.45
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 60,674,891.64 247,705,724.92 28.43
基本每股收益（元/股） 0.1556 0.6351 28.49
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.1310 0.6092 9.50
稀释每股收益（元/股） 0.1556 0.6351 28.49
加权平均净资产收益率（%） 4.25 17.55 增加0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
3.59 16.89 减少0.41 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,264,692.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,941,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 279,917.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 984,216.67
所得税影响额 -1,641,066.24
少数股东权益影响额（税后） 826,539.06
合计 10,125,914.44600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,487
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国牧工商（集团）总公司 228,000,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 9,392,586 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 6,333,079 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,896,888 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 5,606,541 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 5,048,485 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 4,999,980 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,549,713 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 3,358,622 人民币普通股
说明：公司前十名股东不存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：人民币元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减比例% 说明
货币资金 57,996,742.51 470,726,119.86 -87.68 正常生产经营支出
应收账款 1,052,857,071.39 338,429,215.28 211.10
政府采购货款未到结算期及部分正常
应收货款
预付款项 130,585,743.16 43,651,385.60 199.16 为保证正常采购，预付供应商货款
长期股权投资 256,872,307.62 149,340,101.07 72.00
主要为投资中牧泰州及厦门金达威投
资收益增加
在建工程 34,749,389.37 14,757,165.91 135.47 由于生产需要，增加在建工程投入
固定资产清理 150,442.16 17,053,129.84 -99.12
成都药械厂拆迁补偿余款1691 万元
已收回
开发支出 2,921,818.29 880,055.38 232.00 增加研发投入
短期借款 541,718,120.00 400,000,000.00 35.43 因生产经营扩大而增加的短期借款
应付票据 120,707,500.00 68,650,000.00 75.83
因采购商品增加而开出的银行承兑汇
票
预收款项 16,145,029.25 168,172,309.10 -90.40 按合同规定客户付款后提货
应交税费 69,524,781.66 21,632,491.28 221.39 因收入增加相应税费增加
应付股利 6,814,920.00 4,064,020.00 67.69
子公司乾元浩已宣告发放尚未支付的
股利
其他应付款 248,615,263.56 166,061,821.82 49.71 应付未支付的研发费用等
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例% 说明
营业收入 1,992,386,414.94 1,519,922,740.04 31.08 主要由于饲料贸易收入增加
营业成本 1,264,965,584.91 894,231,650.24 41.46 原料价格上涨及业务规模增长
投资收益 39,455,515.55 9,684,117.85 307.42 厦门金达威净利润大幅增加
营业外收入 12,361,008.64 4,585,283.64 169.58 子公司内蒙中牧收到当地政府补贴
营业外支出 1,700,484.03 742,793.45 128.93 处置报废固定资产600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中牧集团在公司股权分置改革中做出特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不
超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股
5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除
权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起
两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
2006 年3 月20 日公司股权分置改革顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800 万股已全
部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
2008 年3 月28 日、2009 年3 月30 日，2010 年3 月29 日中牧集团持有的有限售条件流通股中分
别有1950 万股、1950 万股、18900 万股可上市交易，详见2008 年3 月25 日、2009 年3 月25 日、2010
年3 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。至此，中牧集团所持有的22800 万股均可上市流通。
截止报告期末，中牧集团所持股份总数未发生变化。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按照中国证监会文件要求修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司2009 年度分配
方案已于2010 年6 月22 日实施。
中牧实业股份有限公司
法定代表人: 张春新
2010 年10 月28 日600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,996,742.51 470,726,119.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,665.00 8,665.00
应收票据 450,000.00
应收账款 1,052,857,071.39 338,429,215.28
预付款项 130,585,743.16 43,651,385.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,610,565.74 104,563,923.82
买入返售金融资产
存货 340,021,732.70 431,650,247.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,691,530,520.50 1,389,029,556.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 626,929.35 758,631.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,872,307.62 149,340,101.07
投资性房地产 2,927,678.20 2,927,678.20
固定资产 726,694,467.40 763,287,822.12
在建工程 34,749,389.37 14,757,165.91
工程物资
固定资产清理 150,442.16 17,053,129.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,632,813.29 147,000,292.62
开发支出 2,921,818.29 880,055.38
商誉 2,251,722.87 2,251,722.87
长期待摊费用 819,518.53 1,146,966.10
递延所得税资产 51,695,995.73 51,400,289.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,231,343,082.81 1,150,803,855.51
资产总计 2,922,873,603.31 2,539,833,412.41
流动负债：
短期借款 541,718,120.00 400,000,000.00600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 120,707,500.00 68,650,000.00
应付账款 162,361,813.54 162,533,575.92
预收款项 16,145,029.25 168,172,309.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,148,690.07 88,443,496.56
应交税费 69,524,781.66 21,632,491.28
应付利息 1,090,000.00 6,111,111.11
应付股利 6,814,920.00 4,064,020.00
其他应付款 248,615,263.56 166,061,821.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,263,126,118.08 1,085,668,825.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 38,357,266.00 35,693,486.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,357,266.00 35,693,486.00
负债合计 1,301,483,384.08 1,121,362,311.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 270,566,416.78 270,698,118.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,360,541.34 162,360,541.34
一般风险准备
未分配利润 634,492,370.76 445,286,645.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,457,419,328.88 1,268,345,306.16
少数股东权益 163,970,890.35 150,125,794.46
所有者权益合计 1,621,390,219.23 1,418,471,100.62
负债和所有者权益总计 2,922,873,603.31 2,539,833,412.41
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,891,933.05 382,585,166.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款 834,108,357.67 249,271,598.80
预付款项 117,195,578.90 27,339,742.83
应收利息
应收股利 33,339,600.00 15,876,000.00
其他应收款 240,941,860.20 210,045,375.87
存货 201,795,392.32 288,484,705.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,463,272,722.14 1,173,602,590.08
非流动资产：
可供出售金融资产 626,929.35 758,631.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 488,331,077.15 410,798,870.60
投资性房地产 47,578,956.50 48,385,380.14
固定资产 441,325,856.66 440,026,686.75
在建工程 21,304,396.48 9,737,709.33
工程物资
固定资产清理 7,003.14 16,909,690.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,977,872.37 99,078,212.29
开发支出 34,657.50
商誉
长期待摊费用 260,274.18 315,457.63
递延所得税资产 49,756,267.07 49,797,779.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,144,203,290.40 1,075,808,418.81
资产总计 2,607,476,012.54 2,249,411,008.89
流动负债：
短期借款 464,718,120.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 119,907,500.00 66,850,000.00
应付账款 185,221,889.03 125,048,982.07
预收款项 13,236,773.73 142,748,227.47
应付职工薪酬 67,027,990.82 59,556,022.54
应交税费 49,894,515.68 6,599,941.56
应付利息 1,090,000.00 6,111,111.11
应付股利
其他应付款 234,015,218.05 157,422,691.06600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,135,112,007.31 964,336,975.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,513,080.00 9,849,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,513,080.00 9,849,300.00
负债合计 1,147,625,087.31 974,186,275.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 390,000,000.00
资本公积 268,514,353.70 270,464,115.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,360,541.34 162,360,541.34
一般风险准备
未分配利润 638,976,030.19 452,400,076.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,459,850,925.23 1,275,224,733.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,607,476,012.54 2,249,411,008.89
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 661,293,388.29 569,098,599.58 1,992,386,414.94 1,519,922,740.04
其中：营业收入 661,293,388.29 569,098,599.58 1,992,386,414.94 1,519,922,740.04
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 598,105,739.11 505,001,025.76 1,694,904,590.71 1,241,193,723.65
其中：营业成本 428,811,158.67 355,600,456.37 1,264,965,584.91 894,231,650.24
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
2,735,022.24 2,187,618.83 7,699,483.37 7,158,116.33
销售费用 82,176,502.06 71,945,453.48 208,837,703.13 164,851,843.43
管理费用 73,510,312.02 59,532,926.97 186,581,127.12 144,331,267.80
财务费用 6,137,395.33 3,860,592.56 10,022,752.08 9,523,468.21
资产减值
损失
4,735,348.79 11,873,977.55 16,797,940.10 21,097,377.64
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
8,890,373.64 9,609,736.43 39,455,515.55 9,684,117.85
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
9,609,736.43 9,684,117.85
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
72,078,022.82 73,707,310.25 336,937,339.78 288,413,134.24
加：营业外收入 11,745,154.12 905,521.80 12,361,008.64 4,585,283.64
减：营业外支出 1,348,477.88 399,055.50 1,700,484.03 742,793.45
其中：非流动1,174,733.92 156,804.87 1,264,692.06 246,763.01600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
82,474,699.06 74,213,776.55 347,597,864.39 292,255,624.43
减：所得税费用 16,421,178.09 15,433,436.39 70,510,643.59 57,144,680.51
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
66,053,520.97 58,780,340.16 277,087,220.80 235,110,943.92
归属于母公司所
有者的净利润
60,674,891.64 47,243,342.89 247,705,724.92 198,931,733.57
少数股东损益 5,378,629.33 11,536,997.27 29,381,495.88 36,179,210.35
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.1556 0.1211 0.6351 0.5101
（二）稀释每股
收益
0.1556 0.1211 0.6351 0.5101
七、其他综合收益 183,442.35 29,565.80 -131,702.20 -54,306,082.15
八、综合收益总额 66,236,963.32 58,809,905.96 276,955,518.60 180,804,861.77
归属于母公司所
有者的综合收益总额
60,858,333.99 47,272,908.69 247,574,022.72 144,625,651.42
归属于少数股东
的综合收益总额
5,378,629.33 11,536,997.27 29,381,495.88 36,179,210.35
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 549,391,599.90 422,110,628.04 1,619,626,679.36 1,109,089,316.46
减：营业成本 362,529,411.11 278,704,156.70 1,056,413,553.09 673,939,535.34
营业税金及
附加
2,038,573.44 1,351,079.99 5,344,552.83 4,787,268.49
销售费用 63,317,606.88 55,270,633.60 162,180,737.43 124,148,041.03
管理费用 56,445,646.68 41,294,142.11 130,656,128.44 88,308,605.56
财务费用 5,811,387.92 3,809,859.57 9,757,266.61 9,723,123.10
资产减值损
失
4,735,348.79 6,202,803.66 14,549,816.72 10,409,681.55
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
8,890,373.64 9,609,736.43 56,919,115.55 25,560,117.84
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
63,403,998.72 45,087,688.84 297,643,739.79 223,333,179.23
加：营业外收入 237,005.84 851,314.80 346,520.84 3,805,672.53
减：营业外支出 1,285,442.28 94,177.50 1,497,433.36 269,672.42
其中：非流动
资产处置损失
1,174,733.92 1,264,692.06
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
62,355,562.28 45,844,826.14 296,492,827.27 226,869,179.34
减：所得税费用 7,632,834.97 7,345,584.69 51,416,873.79 43,065,641.30
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
54,722,727.31 38,499,241.45 245,075,953.48 183,803,538.04
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益 183,442.35 29,565.80 -1,949,761.33 243,917.85
七、综合收益总额 54,906,169.67 38,528,807.25 243,126,192.15 184,047,455.89
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,250,186,354.70 885,137,236.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 183,944.52 3,237,135.97
收到其他与经营活动有关的现金 58,141,053.08 66,375,838.11
经营活动现金流入小计 1,308,511,352.30 954,750,210.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,067,689,442.25 766,527,865.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 190,021,062.81 149,190,485.84
支付的各项税费 175,196,685.49 139,283,048.04
支付其他与经营活动有关的现金 267,872,034.12 267,013,346.38
经营活动现金流出小计 1,700,779,224.67 1,322,014,745.70
经营活动产生的现金流量净额 -392,267,872.37 -367,264,535.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,541,000.00
取得投资收益收到的现金 3,923,309.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
53,329,190.82 2,230,184.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,909,517.20
投资活动现金流入小计 68,703,017.02 2,230,184.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
63,405,495.33 60,004,346.72
投资支付的现金 44,003,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 10,016,435.65 545.00
投资活动现金流出小计 145,425,830.98 60,004,891.72
投资活动产生的现金流量净额 -76,722,813.96 -57,774,707.41600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 884,270,000.00 930,049,335.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 884,270,000.00 930,049,335.01
偿还债务支付的现金 743,870,000.00 631,671,203.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,094,348.20 50,770,730.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,000.00
筹资活动现金流出小计 827,992,348.20 682,441,933.42
筹资活动产生的现金流量净额 56,277,651.80 247,607,401.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,342.82 -17,952.09
五、现金及现金等价物净增加额 -412,729,377.35 -177,449,793.29
加：期初现金及现金等价物余额 470,726,119.86 217,459,997.53
六、期末现金及现金等价物余额 57,996,742.51 40,010,204.24
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉600195 中牧实业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中牧实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 986,046,482.49 624,638,262.98
收到的税费返还 35,897.44 2,927,595.49
收到其他与经营活动有关的现金 20,966,373.09 53,341,526.42
经营活动现金流入小计 1,007,048,753.02 680,907,384.89
购买商品、接受劳务支付的现金 846,990,197.39 562,342,227.00
支付给职工以及为职工支付的现金 115,900,432.89 89,843,685.11
支付的各项税费 133,772,720.48 105,613,839.78
支付其他与经营活动有关的现金 214,994,250.84 199,169,298.79
经营活动现金流出小计 1,311,657,601.60 956,969,050.68
经营活动产生的现金流量净额 -304,608,848.58 -276,061,665.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,923,309.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
53,328,990.82 39,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,909,517.20
投资活动现金流入小计 59,161,817.02 39,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
41,729,028.78 20,644,148.48
投资支付的现金 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,751,370.00 545.00
投资活动现金流出小计 93,480,398.78 20,644,693.48
投资活动产生的现金流量净额 -34,318,581.76 -20,605,193.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 807,270,000.00 885,049,335.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 807,270,000.00 885,049,335.01
偿还债务支付的现金 743,870,000.00 631,671,203.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,137,803.20 49,299,540.19
支付其他与筹资活动有关的现金 28,000.00
筹资活动现金流出小计 815,035,803.20 680,970,743.42
筹资活动产生的现金流量净额 -7,765,803.20 204,078,591.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -346,693,233.54 -92,588,267.68
加：期初现金及现金等价物余额 382,585,166.59 106,051,659.27
六、期末现金及现金等价物余额 35,891,933.05 13,463,391.59
公司法定代表人: 张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:梁传玉
