2017 年第三季度报告
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
中牧实业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建成、主管会计工作负责人苏智强及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,296,919,787.21 6,030,681,072.02 4.41
归属于上市公司
3,503,792,639.88 3,357,573,340.82 4.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-327,083,473.90 -174,357,960.28 -87.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,620,083,906.48 2,747,508,378.07 -4.64
归属于上市公司
262,898,585.00 214,653,755.04 22.48
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
194,292,236.15 206,038,634.77 -5.70
常性损益的净利
润
加权平均净资产
7.54 6.83 增加 0.71 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.6117 0.4994 22.48
（元/股）
稀释每股收益 0.6117 0.4994 22.48
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 77,102,966.21 76,613,944.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,432,099.31 3,582,259.65
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,710.56 1,647,714.03
少数股东权益影响额（税后） -443,230.66 -819,850.30
所得税影响额 -12,055,111.18 -12,417,719.42
合计 66,886,013.12 68,606,348.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,679
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况 股东
期末持股数量 售条件股
（全称） (%) 股份 性质
份数量 数量
状态
国有
中国牧工商（集团）总公司 218,822,900 50.91 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 7,070,300 1.65 0 未知 0 未知
农银人寿保险股份有限公司－传
5,387,939 1.25 0 未知 0 未知
统保险产品
大成价值增长证券投资基金 5,310,982 1.24 0 未知 0 未知
东北证券股份有限公司 5,247,834 1.22 0 未知 0 未知
国信证券股份有限公司 5,086,279 1.18 0 未知 0 未知
中国建设银行股份有限公司－中
4,878,714 1.14 0 未知 0 未知
欧价值发现股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 4,053,057 0.94 0 未知 0 未知
华融证券股份有限公司 3,080,400 0.72 0 未知 0 未知
中欧基金－中国银行－平安人寿
－中欧基金－平安人寿委托投资 3,015,441 0.70 0 未知 0 未知
1 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
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中国牧工商（集团）总公司 218,822,900 人民币普通股 218,822,900
中央汇金资产管理有限责任公司 7,070,300 人民币普通股 7,070,300
农银人寿保险股份有限公司－传
5,387,939 人民币普通股 5,387,939
统保险产品
大成价值增长证券投资基金 5,310,982 人民币普通股 5,310,982
东北证券股份有限公司 5,247,834 人民币普通股 5,247,834
国信证券股份有限公司 5,086,279 人民币普通股 5,086,279
中国建设银行股份有限公司－中
4,878,714 人民币普通股 4,878,714
欧价值发现股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 4,053,057 人民币普通股 4,053,057
华融证券股份有限公司 3,080,400 人民币普通股 3,080,400
中欧基金－中国银行－平安人寿
－中欧基金－平安人寿委托投资 3,015,441 人民币普通股 3,015,441
1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东间是否存在关联关系
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数 年初数 增减率% 说明
应收票据 11,945,600.12 18,412,869.90 -35.12 票据已到期承兑
主要为政府采购货款未到结算期及尚在信用
应收账款 776,786,053.49 187,608,800.46 314.05
期内的应收款项
预付款项 211,375,567.80 93,817,587.24 125.30 主要为采购预付款及预付的研发项目款
其他应收款 102,788,918.15 72,637,849.16 41.51 保证金及往来款项增加
主要为子公司生产经营所需而增加的短期借
短期借款 126,229,819.61 75,053,290.00 68.19
款
应交税费 51,025,135.57 35,318,449.08 44.47 应缴未缴纳的税金
主要为参股子公司厦门金达威集团股份有限
其他综合收益 4,370,871.84 9,434,332.86 -53.67
公司的其他综合收益变动
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项目名称 本期 上年同期 增减率% 说明
主要是根据财政部文件规定，原计入管理费
税金及附加 21,593,281.46 8,247,987.99 161.80
用的税金计入税金及附加中
财务费用 34,317,091.74 23,046,537.09 48.90 主要为本期计提的公司债利息及汇兑损失
主要为本期减持金达威股票收益及理财利息
投资收益 178,921,550.98 61,387,872.79 191.46
收入
主要为上年同期所属企业收到的客户违约赔
营业外收入 5,390,261.54 12,517,935.05 -56.94
偿款
收回投资收到的现
89,129,853.47 22,000.00 405,035.70 主要为本期减持金达威股票收到的现金
金
取得投资收益收到
28,529,931.74 7,473,545.10 281.75 主要为参股子公司金达威的分红款项
的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 96,382,613.93 154,067,526.62 -37.44 主要为本期基建项目投入减少
产支付的现金
收到其他与投资活
2,121,050,907.15 8,412,100.00 25,114.29 主要为本期理财金额变化影响
动有关的现金
支付其他与投资活
1,850,380,833.33 1,200,000,000.00 54.20 主要为本期理财金额变化影响
动有关的现金
分配股利、利润或偿 主要为本期支付公司债利息及分配股利金额
153,069,683.56 88,117,818.53 73.71
付利息支付的现金 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中牧实业股份有限公司
法定代表人 王建成
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 808,459,160.77 1,065,650,656.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 8,665.00 8,665.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,945,600.12 18,412,869.90
应收账款 776,786,053.49 187,608,800.46
预付款项 211,375,567.80 93,817,587.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 102,788,918.15 72,637,849.16
买入返售金融资产
存货 640,263,024.76 563,522,352.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,076,500,000.00 1,308,540,967.95
流动资产合计 3,628,126,990.09 3,310,199,748.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 34,421,422.72 34,111,991.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 548,705,369.65 547,589,795.03
投资性房地产 198,855.31 210,431.20
固定资产 1,473,254,742.90 1,505,481,338.96
在建工程 41,910,686.55 56,576,827.47
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 445,773,090.20 452,828,826.80
开发支出 51,415,087.36 49,344,523.26
商誉
长期待摊费用 10,851,794.58 12,215,596.70
递延所得税资产 62,261,747.85 62,121,993.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,668,792,797.12 2,720,481,323.77
资产总计 6,296,919,787.21 6,030,681,072.02
流动负债：
短期借款 126,229,819.61 75,053,290.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,314,191.00 239,188,645.16
预收款项 211,014,036.91 163,395,190.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 174,204,648.10 132,948,342.19
应交税费 51,025,135.57 35,318,449.08
应付利息 22,926,361.65 31,938,180.83
应付股利 7,455,000.00 7,711,791.64
其他应付款 401,697,618.38 408,212,426.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,273,866,811.22 1,093,766,315.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,192,449,236.27 1,190,883,423.20
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 31,686,000.00 31,297,000.00
预计负债
递延收益 18,816,665.32 19,650,081.45
递延所得税负债 926,265.17 926,265.17
其他非流动负债
非流动负债合计 1,243,878,166.76 1,242,756,769.82
负债合计 2,517,744,977.98 2,336,523,085.41
所有者权益
股本 429,800,000.00 429,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 965,630,517.25 975,009,435.40
减：库存股
其他综合收益 4,370,871.84 9,434,332.86
专项储备 188,160.63
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润 1,866,381,838.93 1,705,532,000.07
归属于母公司所有者权益合计 3,503,792,639.88 3,357,573,340.82
少数股东权益 275,382,169.35 336,584,645.79
所有者权益合计 3,779,174,809.23 3,694,157,986.61
负债和所有者权益总计 6,296,919,787.21 6,030,681,072.02
法定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中牧实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 664,533,673.30 769,079,753.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 1,749,250.00
应收账款 518,448,315.02 97,258,627.56
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2017 年第三季度报告
预付款项 114,014,364.73 53,852,403.83
应收利息
应收股利 24,754,228.36 16,374,528.36
其他应收款 470,785,507.68 243,906,596.29
存货 263,997,010.94 313,151,492.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,076,500,000.00 1,300,000,000.00
流动资产合计 3,133,133,100.03 2,795,372,652.86
非流动资产：
可供出售金融资产 30,421,422.72 30,111,991.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 834,411,369.90 905,325,410.00
投资性房地产 31,080,654.73 32,391,560.01
固定资产 1,069,676,738.29 1,081,318,759.18
在建工程 8,558,304.34 40,193,182.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,965,307.01 297,387,052.99
开发支出 17,102,589.13 26,682,025.03
商誉
长期待摊费用 8,300,461.87 9,853,550.34
递延所得税资产 56,845,019.73 56,705,264.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,355,361,867.72 2,479,968,796.21
资产总计 5,488,494,967.75 5,275,341,449.07
流动负债：
短期借款 37,251,189.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 207,388,576.47 175,063,183.45
预收款项 93,075,860.80 117,947,593.46
应付职工薪酬 142,656,204.84 113,873,326.14
应交税费 44,117,438.93 20,692,755.19
应付利息 22,050,000.00 31,500,000.00
应付股利
其他应付款 320,868,199.46 316,038,054.82
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 867,407,470.11 775,114,913.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,192,449,236.27 1,190,883,423.20
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30,436,000.00 30,047,000.00
预计负债
递延收益 3,057,305.36 3,323,158.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,225,942,541.63 1,224,253,581.20
负债合计 2,093,350,011.74 1,999,368,494.26
所有者权益：
股本 429,800,000.00 429,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 921,860,094.73 931,239,012.88
减：库存股
其他综合收益 4,370,871.84 9,434,332.86
专项储备
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
未分配利润 1,801,504,577.58 1,667,890,197.21
所有者权益合计 3,395,144,956.01 3,275,972,954.81
负债和所有者权益总计 5,488,494,967.75 5,275,341,449.07
法定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,106,536,543.67 993,428,328.79 2,620,083,906.48 2,747,508,378.07
其中：营业收入 1,106,536,543.67 993,428,328.79 2,620,083,906.48 2,747,508,378.07
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,030,096,655.20 905,519,362.38 2,452,596,927.65 2,536,209,346.62
其中：营业成本 784,088,613.65 677,845,433.96 1,843,886,688.86 1,947,158,672.04
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,938,583.00 3,078,312.11 21,593,281.46 8,247,987.99
销售费用 130,338,401.14 114,435,161.46 296,385,052.80 290,453,489.59
管理费用 95,085,143.42 98,558,290.55 255,423,572.37 265,979,518.96
财务费用 13,485,411.50 10,740,521.69 34,317,091.74 23,046,537.09
资产减值损失 160,502.49 861,642.61 991,240.42 1,323,140.95
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
116,728,321.55 23,667,798.74 178,921,550.98 61,387,872.79
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 20,418,231.63 18,199,898.74 56,256,063.34 52,873,286.89
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 97,087.38 97,087.38
三、营业利润（亏损以
193,265,297.40 111,576,765.15 346,505,617.19 272,686,904.24
“－”号填列）
加：营业外收入 2,358,852.19 2,923,057.83 5,390,261.54 12,517,935.05
其中：非流动资
2,455.00 6,000.00 17,937.00 26,337.80
产处置利得
减：营业外支出 135,742.52 226,616.77 707,588.26 506,624.85
其中：非流动资
60,734.08 168,589.45 565,472.40 309,502.09
产处置损失
四、利润总额（亏损总
195,488,407.07 114,273,206.21 351,188,290.47 284,698,214.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 35,890,176.05 19,625,217.93 60,399,259.27 46,523,935.58
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以
159,598,231.02 94,647,988.28 290,789,031.20 238,174,278.86
“－”号填列）
归属于母公司所有
148,967,210.14 81,583,752.08 262,898,585.00 214,653,755.04
者的净利润
少数股东损益 10,631,020.88 13,064,236.20 27,890,446.20 23,520,523.82
六、其他综合收益的税
-2,008,099.55 2,532,516.36 -5,063,461.02 6,221,500.10
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -2,008,099.55 2,532,516.36 -5,063,461.02 6,221,500.10
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 -2,008,099.55 2,532,516.36 -5,063,461.02 6,221,500.10
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
-2,195,572.67 2,474,057.00 -5,372,892.46 6,457,353.38
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 187,473.12 58,459.36 309,431.44 -235,853.28
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 157,590,131.49 97,180,504.63 285,725,570.18 244,395,778.96
归属于母公司所有 146,959,110.61 84,116,268.43 257,835,123.98 220,875,255.14
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2017 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的
10,631,020.88 13,064,236.20 27,890,446.20 23,520,523.82
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.3466 0.1898 0.6117 0.4994
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.3466 0.1898 0.6117 0.4994
(元/股)
定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 555,961,601.26 463,747,940.94 1,352,852,632.35 1,225,272,065.17
减：营业成本 350,029,780.67 279,168,261.40 889,172,954.02 737,857,326.83
税金及附加 2,649,001.98 980,957.71 8,828,303.80 3,079,484.69
销售费用 96,549,566.14 73,792,977.07 193,354,940.82 166,943,950.88
管理费用 57,652,527.66 52,237,505.51 142,115,762.31 142,735,855.99
财务费用 10,586,999.23 9,085,185.09 28,387,055.57 19,560,814.64
资产减值损失 727,494.07 856,215.61 1,197,551.21 1,218,466.09
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
116,334,742.52 22,402,504.65 188,471,659.50 62,028,824.32
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 20,024,652.60 16,934,604.65 54,226,448.62 49,897,338.42
收益
其他收益 97,087.38 97,087.38
二、营业利润（亏损以
154,198,061.41 70,029,343.20 278,364,811.50 215,904,990.37
“－”号填列）
加：营业外收入 639,436.91 1,195,935.38 1,809,251.44 1,862,083.99
其中：非流动资
2,455.00 17,937.00 20,072.12
产处置利得
减：营业外支出 53,108.98 84,002.15 564,125.57 157,659.26
其中：非流动资
64,438.70 462,774.77 102,922.57
产处置损失
三、利润总额（亏损总 154,784,389.34 71,141,276.43 279,609,937.37 217,609,415.10
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2017 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 32,184,445.09 14,677,708.64 44,992,557.01 31,856,429.79
四、净利润（净亏损以
122,599,944.25 56,463,567.79 234,617,380.36 185,752,985.31
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
-2,008,099.55 2,532,516.36 -5,063,461.02 6,221,500.10
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收 -2,008,099.55 2,532,516.36 -5,063,461.02 6,221,500.10
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
-2,195,572.67 2,474,057.00 -5,372,892.46 6,457,353.38
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 187,473.12 58,459.36 309,431.44 -235,853.28
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 120,591,844.70 58,996,084.14 229,553,919.34 191,974,485.41
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,259,424,475.40 2,317,734,269.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,869,329.19 9,694,541.62
收到其他与经营活动有关的现金 52,315,942.29 54,756,395.85
经营活动现金流入小计 2,315,609,746.88 2,382,185,206.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,807,036,629.76 1,689,037,211.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 361,753,887.03 336,611,096.19
支付的各项税费 124,669,465.49 159,841,492.16
支付其他与经营活动有关的现金 349,233,238.50 371,053,367.08
经营活动现金流出小计 2,642,693,220.78 2,556,543,167.21
经营活动产生的现金流量净额 -327,083,473.90 -174,357,960.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,129,853.47 22,000.00
取得投资收益收到的现金 28,529,931.74 7,473,545.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 689,228.50 239,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -21,729,742.41
收到其他与投资活动有关的现金 2,121,050,907.15 8,412,100.00
投资活动现金流入小计 2,217,670,178.45 16,146,670.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,382,613.93 154,067,526.62
投资支付的现金
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2017 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,850,380,833.33 1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,946,763,447.26 1,354,067,526.62
投资活动产生的现金流量净额 270,906,731.19 -1,337,920,856.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,320,661.00 105,089,250.00
发行债券收到的现金 1,189,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 94,320,661.00 1,324,289,250.00
偿还债务支付的现金 79,223,654.10 79,419,700.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,069,683.56 88,117,818.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,381,884.23
筹资活动现金流出小计 292,675,221.89 167,537,518.67
筹资活动产生的现金流量净额 -198,354,560.89 1,156,751,731.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,660,191.78
五、现金及现金等价物净增加额 -257,191,495.38 -355,527,085.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,065,650,656.15 703,280,238.83
六、期末现金及现金等价物余额 808,459,160.77 347,753,153.36
法定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,096,426,597.71 981,958,886.58
收到的税费返还 661,189.58 435,514.64
收到其他与经营活动有关的现金 68,912,298.12 28,370,163.07
经营活动现金流入小计 1,166,000,085.41 1,010,764,564.29
购买商品、接受劳务支付的现金 733,181,771.74 534,484,454.51
支付给职工以及为职工支付的现金 212,131,007.22 194,306,737.26
支付的各项税费 58,430,712.71 76,891,217.01
支付其他与经营活动有关的现金 479,595,254.22 357,641,468.20
经营活动现金流出小计 1,483,338,745.89 1,163,323,876.98
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2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -317,338,660.48 -152,559,312.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,129,853.47
取得投资收益收到的现金 31,729,931.74 11,112,445.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 679,493.50 150,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,121,050,907.15 8,412,100.00
投资活动现金流入小计 2,312,590,185.86 19,674,620.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,611,397.17 104,830,180.32
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,850,000,000.00 1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,908,611,397.17 1,304,830,180.32
投资活动产生的现金流量净额 403,978,788.69 -1,285,155,560.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,000,000.00
发行债券收到的现金 1,189,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,215,200,000.00
偿还债务支付的现金 29,965,807.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,186,208.77 83,026,222.26
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 191,186,208.77 112,992,030.02
筹资活动产生的现金流量净额 -191,186,208.77 1,102,207,969.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,546,080.56 -335,506,902.93
加：期初现金及现金等价物余额 769,079,753.86 385,559,098.49
六、期末现金及现金等价物余额 664,533,673.30 50,052,195.56
法定代表人：王建成 主管会计工作负责人：苏智强 会计机构负责人：于雪冬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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