股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临 2021-005 中牧实业股份有限公司 关于 2021 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 委托理财受托方:金融机构 ● 委托理财金额:中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司 利用自有流动资金进行委托理财,2021 年委托理财余额上限不超过 7.05 亿元。 ● 委托理财投资类型:结构性存款 ● 委托理财期限:单笔不超过 12 个月 ● 履行的审议程序:经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过。 一、年度委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高公司资金使用效益,支持公司业务稳健发展,依据公司资金计划安 排,遵循安全性、流动性、收益性原则,2021年度公司拟利用自有流动资金进行 短期投资理财。 (二)资金来源 公司及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财,2021年委托理财余额上 限不超过7.05亿元。 序号 公司名称 2021年委托理财余额上限(亿元) 1 中牧股份 5 2 乾元浩生物股份有限公司 1.5 3 山东胜利生物工程有限公司 0.5 4 中普生物制药有限公司 0.05 合计 7.05 (三)风险控制措施 1 公司选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法 经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财 产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,公司财务中心负责设立理财资 金台帐,加强定期跟踪及管理,并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资理 财产品,跟踪委托理财资金的进展及安全状况。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金投向:结构性存款 公司财务中心将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的 理财产品,并按规定流程具体操作。 (二)风险控制分析 公司为防范投资理财产品过程中的相关风险,制定了具体的操作制度,以资 金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则,确 保规范程序,在对投资产品的收益类型、投资范围、流动性、受托方资质等作充 分评估的基础上进行运作,在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时,适度 分散,并与资金计划相匹配,避免投资过于集中。公司将及时关注理财资金的相 关情况,确保到期收回。 三、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 2020年9月30日 2019年12月31日 总资产 6,441,832,265.98 5,690,439,764.70 负债总额 1,339,278,555.33 1,051,250,206.88 净资产 5,102,553,710.65 4,639,189,557.82 2020年1月~9月 2019年1月~12月 营业收入 3,629,503,537.73 4,117,720,021.78 经营活动产生的现金流量净额 207,859,464.08 27,118,053.86 截至2020年9月30日,公司货币资金余额为7.09亿元,银行理财产品余额为1.24 亿元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为8.33亿元。公司本次委托理财共计 人民币7.05亿元,即任一时间点投资的本金余额不超过7.05亿,占公司最近一年净 资产的比例为15.20%。 公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益,不会对未来主营业务、 2 财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。 依据新金融工具准则,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,取 得的理财收益列示为“投资收益”。具体以审计结果为准。 四、风险提示 公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。 但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理 财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响,委托理财的实际收益存在不确定 性。 五、决策程序的履行及独立董事意见 公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于公司2021年度投资理 财额度的议案》,同意2021年度公司及控股子公司用自有流动资金进行委托理财, 委托理财余额上限不超过7.05亿元,且该理财额度在2021年度内可滚动使用;授权 公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准对公司 及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。 公司独立董事对该议案发表了独立意见:公司及控股子公司在满足正常生产经 营及项目投资需求的情况下,利用自有流动资金开展投资理财业务,有助于提高公 司资金运作效率和利用率,增加公司收益。同意公司及控股子公司2021年度用自有 流动资金进行委托理财,委托理财余额上限不超过7.05亿元,且该理财额度在2021 年度内可滚动使用;公司董事会审议该事项的程序符合规定,未损害公司中小股东 利益,符合全体股东和公司利益。 六、截至本次购买银行理财产品之前余额 截至本次购买之前,公司购买银行理财产品未到期余额的基本情况如下: 单位:万元 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益 收益 名称 类型 名称 (万元) 收益率 金额 类型 (万元) 南京银行 结构性存款 单位结构性存款 20,000.00 3.50% 184.11 保本浮动收益 南京银行 结构性存款 单位结构性存款 10,000.00 3.40% 85.70 保本浮动收益 2020年3月9日,第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于公司2020 年度投资理财额度的议案》,为提高资金收益,同意公司及控股子公司利用自有流 动资金进行委托理财,2020年委托理财余额上限不超过11.1亿元,主要用于购买结 3 构性存款理财产品,且该理财额度在2020年度内可滚动使用。截至2020年12月31日, 公司委托理财的余额为3亿元,公司已赎回到期理财产品8.1亿元,期间单日最高余 额3.2亿元。 公司与委托理财的受托方不存在关联关系,以上数据未经审计。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:元、亿元 尚未收回本金 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金额 1 结构性存款 160,000,000 160,000,000 486,666.67 2 结构性存款 100,000,000 100,000,000 304,166.67 3 结构性存款 100,000,000 100,000,000 939,444.44 4 结构性存款 100,000,000 100,000,000 287,500.00 5 结构性存款 100,000,000 100,000,000 890,000.00 6 结构性存款 100,000,000 100,000,000 863,013.70 7 结构性存款 100,000,000 100,000,000 843,333.33 8 结构性存款 20,000,000 20,000,000 168,666.67 9 结构性存款 200,000,000 200,000,000 10 结构性存款 100,000,000 100,000,000 11 银行理财 25,300,000 25,300,000 139,646.56 12 银行理财 42,000,000 42,000,000 548,852.88 合计 1,147,300,000 847,300,000 5,471,290.92 300,000,000 最近 12 个月内单日最高投入金额(亿元) 3.2 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.9 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.88 目前已使用的理财额度(亿元) 3 尚未使用的理财额度(亿元) 8.1 总理财额度(亿元) 11.1 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2021 年 2 月 4 日 4