伊力特:可转债转股结果暨股份变动公告2020-07-02
新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:600197 证券简称:伊力特 公告编号:2020-027
债券代码:110055 债券简称:伊力转债
转股代码:190055 转股简称:伊力转股
新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2020 年 6 月 30 日,累计有 1,857,000 元伊力转债转换
成公司股票,因转股形成的股份数量为 107,612 股,占可转债转股前公司已发行
股份总数的 0.0244%。
未转股可转债情况:截至 2020 年 6 月 30 日,尚未转股的伊力转债金额
为人民币 874,143,000 元,占伊力转债发行总量的比例为 99.7880%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准,公司于
2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股
东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资
者配售和通过上交所交易系统网上定价发行,认购不足 87,600.00 万元的部分,
由保荐机构(牵头主承销商)包销。
( 二 ) 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2019]50 号 文 同 意 , 公 司
87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交
易,债券简称“伊力转债”,债券代码“110055”。
(三)根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起
可转换为本公司股份,转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日,转
新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
股代码 190055,初始转股价格 17.60 元/股,2019 年 7 月 9 日至 2020 年 6 月 30
日转股价格 17.25 元/股,因公司实施权益分派调整伊力转债转股价格为 16.81
元/股,实施日期 2020 年 7 月 2 日。
二、可转债本次转股情况
(一)伊力转债自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日(因公司实施权益
分派,伊力转债自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 7 月 1 日期间暂停转股)期间,
转股的金额为 1,785,000 元,因转股形成的股份数量为 103,469 股,占可转债转
股前公司已发行股份总数的 0.0235%。
(二)截至 2020 年 6 月 30 日,累计有 1,857,000 元伊力转债转换成公司股
票,转股形成的股份数量为 107,612 股,占可转债转股前公司已发行股份总数的
0.0244%,尚未转股的伊力转债金额为人民币 874,143,000 元,占伊力转债发行
总量的比例为 99.7880%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2020 年 3 月 31 日) (2020 年 6 月 30 日)
有限售条件流 0 0 0
通股
无限售条件流 434,341,443 103,469 434,444,912
通股
总股本 434,341,443 103,469 434,444,912
四、其他
联系部门:新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
联系人:君洁、严莉
联系方式:0991-3667490
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 2 日