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公司公告

金种子酒:2013年第三季度报告2013-10-27  

						600199                   安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告




         安徽金种子酒业股份有限公司
                   600199



            2013 年第三季度报告




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600199                                安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告




                               目录

一、重要提示 ....................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................... 4

三、重要事项 ....................................................... 6

四、附录 ........................................................... 8




                                  2
      600199                                       安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告


一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
公司负责人姓名                                     锁炳勋
主管会计工作负责人姓名                             陈新华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          路红
公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人(会计主管人员)路红保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




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  600199                                                 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告



二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度末
                                            本报告期末            上年度末
                                                                                             增减(%)
总资产                                 3,086,211,424.49         2,974,103,974.24                         3.77
归属于上市公司股东的净资产             2,310,054,798.64         2,205,539,287.42                         4.74
自行添加时点数财务数据                                                                                 不适用
                                                             上年初至上年报告期
                                        年初至报告期末
                                                                      末                   比上年同期增减(%)
                                          (1-9 月)
                                                                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                 303,074,178.35         526,199,147.32                       -42.40
自行添加时期数财务数据                                                                                 不适用
                                                             上年初至上年报告期
                                        年初至报告期末
                                                                      末                   比上年同期增减(%)
                                          (1-9 月)
                                                                 (1-9 月)
营业收入                               1,588,182,606.30         1,747,327,303.13                        -9.11
归属于上市公司股东的净利润                 273,099,930.47         427,826,833.12                       -36.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           275,709,837.81         425,922,286.02                       -35.27
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                          11.66                    21.93         减少 10.27 个百分点
基本每股收益(元/股)                              0.4914                 0.7698                       -36.17
稀释每股收益(元/股)                              0.4914                 0.7698                       -36.17

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                               年初至报告期末
                                                                            本期金额
                                项目                                                                 金额
                                                                          (7-9 月)
                                                                                                 (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                                                -322,650.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                             410,625.00            891,875.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         215,617.14         -4,060,955.85
所得税影响额                                                              -118,121.34              900,716.58
少数股东权益影响额(税后)                                                   -26,138.66            -18,893.02
                                合计                                         481,982.14         -2,609,907.34

2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数                                                                                               90,788
                                            前十名股东持股情况
                     股东                                        持有有限售条件
      股东名称              持股比例(%)          持股总数                              质押或冻结的股份数量
                     性质                                            股份数量
安徽金种子集团有     国有
                                   32.07         178,257,084                          无
限公司               法人
陈保华               未知          1.79            9,950,305                          无
中国工商银行—招
                     未知          1.23            6,846,591                          无
商核心价值混合型



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证券投资基金
中国建设银行—上
投摩根阿尔法股票   未知          0.99           5,515,850                          无
型证券投资基金
中国工商银行—汇
添富优势精选混合   未知          0.90           5,000,000                          无
型证券投资基金
沈文连             未知          0.80           4,442,670                          冻结         4,442,670
中国工商银行—汇
添富均衡成长股票   未知          0.71           3,945,074                          无
型证券投资基金
栾庆艳             未知          0.60           3,350,000                          无
全国社保基金一一
                   未知          0.52           2,882,275                          无
七组合
中国建设银行—工
银瑞信红利股票型   未知          0.49           2,716,150                          无
证券投资基金
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                           期末持有无限售条件流通股的数
   股东名称(全称)                                                            股份种类及数量
                                         量
安徽金种子集团有限公司               178,257,084                人民币普通股
陈保华                                  9,950,305               人民币普通股
中国工商银行—招商核心
                                        6,846,591               人民币普通股
价值混合型证券投资基金
中国建设银行—上投摩根
阿尔法股票型证券投资基                  5,515,850               人民币普通股
金
中国工商银行—汇添富优
势精选混合型证券投资基                  5,000,000               人民币普通股
金
沈文连                                  4,442,670               人民币普通股
中国工商银行—汇添富均
衡成长股票型证券投资基                  3,945,074               人民币普通股
金
栾庆艳                                  3,350,000               人民币普通股
全国社保基金一一七组合                  2,882,275               人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信
                                        2,716,150               人民币普通股
红利股票型证券投资基金
                              1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致
                          也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
行动的说明
                                2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。




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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
                                                                                                单位:人民币元
       项目          报告期末           上年期末          增减率(%)                    增减原因
应收账款         51,060,697.51       80,767,002.58        -36.78%         报告期结算上年度货款。
预付帐款         51,787,120.11       30,966,061.18        67.24%          报告期预付广告费、工程款等。
应收利息                             4,596,609.12         -100.00%        报告期收到年初定期存款利息。
其他应收款       12,592,596.27       5,467,383.62         130.32%         报告期新增药品质量保证金 500 万。
                                                                          报告期固定资产建设项目投入金额增
在建工程         77,509,368.50       47,333,730.91        63.75%
                                                                          加。
无形资产         320,334,313.95      177,600,013.69       80.37%          报告期新置土地使用权。
递延所得税资
                 39,564,250.15       14,190,079.54        178.82%         报告期递延收益增加。
产
应付帐款         175,054,765.00      260,234,424.45       -32.73%         报告期结算上年度货款。
其他应付款       43,237,058.16       32,370,772.96        33.57%          报告期新增跨期结算的保证金。
                                                                          报告期收到颍上县财政专项资金 822
专项应付款       12,127,595.10       3,906,395.10         210.45%
                                                                          万。
递延所的税负
                 0.00                1,149,152.28         -100.00%        报告期应收利息已收回。
债
其他非流动负
                 112,147,545.00      14,824,420.00        656.51%         报告期收到与资产相关的政府补助。
债


3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
                                                                                                单位:人民币元
      项目        报告期末             上年期末      增减率(%)                      增减原因
 销售费用       366,867,358.06    201,770,290.33       81.82%        报告期白酒产品宣传、促销力度加大。
 财务费用       -14,679,405.54       -6,446,849.61    127.70%        报告期银行存款利息收入增加。
 营业外收入       2,111,011.45        5,868,980.59    -64.03%        上年同期含有处理账龄较长应付款 309 万。
 营业外支出       5,602,742.35        3,316,826.79     68.92%        报告期含有四川雅安地震捐款 500 万。
 所得税费用      90,510,087.10    146,429,338.56      -38.19%        报告期利润总额减少。


3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
                                                                                                单位:人民币元
         项目               报告期            上年同期         增减率(%)                    增减原因
经营活动产生的现金
                         303,074,178.35    526,199,147.32            -42.40%     报告期营业收入减少。
流量净额
投资活动产生的现金                                                               报告期支付土地出让金、购买银行
                        -492,835,432.16    -17,369,939.71           2737.29%
流量净额                                                                         理财产品。
筹资活动产生的现金
                        -172,624,999.61    -94,737,109.19             82.21%     报告期分红金额较上年同期增加。
流量净额



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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                            安徽金种子酒业股份有限公司
                                                                      法定代表人:锁炳勋
                                                                      2013 年 10 月 24 日




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四、   附录
4.1

                               合并资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       1,150,810,667.65        1,513,196,921.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          352,013,009.93         457,186,567.01
    应收账款                                           51,060,697.51          80,767,002.58
    预付款项                                           51,787,120.11          30,966,061.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                    4,596,609.12
    应收股利
    其他应收款                                         12,592,596.27            5,467,383.62
    买入返售金融资产
    存货                                              386,944,662.18         318,344,833.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     312,000,000.00
      流动资产合计                                 2,317,208,753.65        2,410,525,378.33
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       95,593,887.16          96,022,473.92
    投资性房地产                                       20,857,527.43          21,254,692.57
    固定资产                                          215,143,323.65         207,177,605.28
    在建工程                                           77,509,368.50          47,333,730.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          320,334,313.95         177,600,013.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     39,564,250.15           14,190,079.54
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 769,002,670.84          563,578,595.91
          资产总计                                 3,086,211,424.49        2,974,103,974.24
流动负债:




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    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            175,054,765.00          260,234,424.45
    预收款项                                            195,942,892.26          172,300,732.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         18,286,220.13           20,565,527.57
    应交税费                                            216,231,455.14          260,194,106.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           43,237,058.16            32,370,772.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                      648,752,390.69          745,665,563.22
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                           12,127,595.10             3,906,395.10
    预计负债
    递延所得税负债                                                                1,149,152.28
    其他非流动负债                                      112,147,545.00           14,824,420.00
      非流动负债合计                                    124,275,140.10           19,879,967.38
        负债合计                                        773,027,530.79          765,545,530.60
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  555,775,002.00          555,775,002.00
    资本公积                                            700,802,805.20          700,802,805.20
    减:库存股
    专项储备                                             29,675,250.92            25,969,419.55
    盈余公积                                             89,473,534.29            89,473,534.29
    一般风险准备
    未分配利润                                          934,328,206.23          833,518,526.37
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        2,310,054,798.64        2,205,539,287.41
    少数股东权益                                          3,129,095.06            3,019,156.23
          所有者权益合计                              2,313,183,893.70        2,208,558,443.64
        负债和所有者权益总计                          3,086,211,424.49        2,974,103,974.24
公司法定代表人: 锁炳勋           主管会计工作负责人:陈新华         会计机构负责人:路红




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  600199                                      安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告




                               母公司资产负债表
                                 2013 年 9 月 30 日

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
   货币资金                                               858,615,245.36      810,046,780.06
   交易性金融资产
   应收票据                                               344,578,483.83      450,834,330.09
   应收账款                                                86,497,644.93      170,516,190.72
   预付款项                                                41,531,375.63        20,248,464.74
   应收利息                                                                      1,484,548.27
   应收股利
   其他应收款                                              26,413,248.86        18,326,947.02
   存货                                                   351,845,819.49      276,551,599.21
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                           312,000,000.00
     流动资产合计                                       2,021,481,818.10    1,748,008,860.11
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                           257,759,456.71      258,188,043.47
   投资性房地产                                            20,857,527.43        21,254,692.57
   固定资产                                               185,084,371.38      175,319,222.11
   在建工程                                                75,455,071.80        47,035,730.91
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                               312,861,304.20      169,989,355.69
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                          27,060,796.46         2,511,441.56
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                       879,078,527.98      674,298,486.31
       资产总计                                         2,900,560,346.08    2,422,307,346.42
流动负债:
   短期借款
   交易性金融负债
   应付票据




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    应付账款                                                  118,155,466.41      179,552,225.23
    预收款项                                                  230,560,294.19
    应付职工薪酬                                               15,953,638.54        15,330,567.23
    应交税费                                                  180,686,602.65      175,662,911.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                617,149,742.81      353,789,240.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                          1,162,505,744.60      724,334,943.70
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                                     371,137.07
    其他非流动负债                                            103,826,245.00         6,073,120.00
      非流动负债合计                                          103,826,245.00         6,444,257.07
        负债合计                                            1,266,331,989.60      730,779,200.77
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        555,775,002.00      555,775,002.00
    资本公积                                                  700,738,090.67      700,738,090.67
    减:库存股
    专项储备                                                   28,010,962.39        24,463,644.84
    盈余公积                                                   89,473,534.29        89,473,534.29
    一般风险准备
    未分配利润                                                260,230,767.13      321,077,873.85
所有者权益(或股东权益)合计                                1,634,228,356.48    1,691,528,145.65
        负债和所有者权益(或股东权益)总计                  2,900,560,346.08    2,422,307,346.42
公司法定代表人: 锁炳勋          主管会计工作负责人:陈新华           会计机构负责人:路红




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4.2

                                        合并利润表

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         本期金额         上期金额      年初至报告期期末金    上年年初至报告期期末
       项目
                       (7-9 月)      (7-9 月)         额(1-9 月)          金额(1-9 月)
一、营业总收入       434,294,919.84   484,475,753.31      1,588,182,606.30        1,747,327,303.13
     其中:营业收入  434,294,919.84   484,475,753.31      1,588,182,606.30        1,747,327,303.13
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收
入
二、营业总成本       434,556,138.81   324,246,239.77       1,222,331,055.97       1,175,583,359.66
     其中:营业成本  150,384,754.05   171,183,747.67         536,887,926.68         630,246,027.51
     利息支出
     手续费及佣金支
出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准
备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加   62,541,933.82    71,551,979.56         239,383,065.42          261,829,992.97
     销售费用        193,096,267.04    60,188,779.25         366,867,358.06          201,770,290.33
     管理费用         32,871,732.21    24,438,535.34          88,937,425.90           83,095,761.19
     财务费用         -4,479,897.15    -3,116,802.05         -14,679,405.54           -6,446,849.61
     资产减值损失        141,348.84                            4,934,685.45            5,088,137.27
     加:公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)
     投资收益(损失
                       1,360,136.98                            1,360,136.98
以“-”号填列)
     其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
     汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损
                       1,098,918.01   160,229,513.54         367,211,687.31          571,743,943.47
以“-”号填列)
     加:营业外收入      808,554.62       777,565.98           2,111,011.45            5,868,980.59
     减:营业外支出      182,312.48       612,758.93           5,602,742.35            3,316,826.79
     其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损
                       1,725,160.15   160,394,320.59         363,719,956.41          574,296,097.27
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用      404,982.69    40,336,704.90          90,510,087.10          146,429,338.56
五、净利润(净亏损
                       1,320,177.46   120,057,615.69         273,209,869.31          427,866,758.71
以“-”号填列)
     归属于母公司所    1,306,970.07   120,018,861.60         273,099,930.47          427,826,833.12



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有者的净利润
     少数股东损益        13,207.39        38,754.09             109,938.84               39,925.59
六、每股收益:
     (一)基本每股
                            0.0024           0.2161                 0.4914                  0.7698
收益
     (二)稀释每股
                            0.0024           0.2161                 0.4914                  0.7698
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所
                      1,306,970.07   120,018,861.60         273,099,930.47          427,826,833.12
有者的综合收益总额
     归属于少数股东
                         13,207.39        38,754.09             109,938.84               39,925.59
的综合收益总额
公司法定代表人: 锁炳勋         主管会计工作负责人:陈新华              会计机构负责人:路红




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                                            母公司利润表

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             本期金额           上期金额       年初至报告期期末金     上年年初至报告期期末
        项目
                           (7-9 月)        (7-9 月)          额(1-9 月)           金额(1-9 月)
一、营业收入             251,069,976.11     263,463,167.82           888,278,184.39         952,673,191.87
    减:营业成本         117,401,341.62     123,140,168.78           419,217,456.81         459,029,627.45
        营业税金及附加    59,966,308.67      68,214,658.35           228,810,312.70         249,704,525.65
      销售费用            24,949,958.10                               24,949,958.10
      管理费用            26,432,188.72      18,595,915.56            70,115,404.11          64,553,584.89
      财务费用            -1,090,528.85        -152,271.18            -7,265,614.00            -892,388.96
      资产减值损失             141,348.83                                444,294.61              28,262.89
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以
                           1,360,136.98                               1,360,136.98
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损
                          24,629,496.00      53,664,696.31         153,366,509.04           180,249,579.95
以“-”号填列)
    加:营业外收入           231,545.62         685,374.87            1,147,430.74            5,562,878.45
    减:营业外支出           172,000.00          24,758.93            5,352,964.70            2,572,488.61
其中:非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损
                          24,689,041.62      54,325,312.25         149,160,975.08           183,239,969.79
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用         6,142,867.18      13,909,681.64          37,717,831.19            47,414,665.73
四、净利润(净亏损
                          18,546,174.44      40,415,630.61         111,443,143.89           135,825,304.06
以“-”号填列)
五、每股收益:
  (一)基本每股收益
  (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额          18,546,174.44      40,415,630.61         111,443,143.89           135,825,304.06
公司法定代表人: 锁炳勋               主管会计工作负责人:陈新华                会计机构负责人:路红




                                                     14
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4.3

                                        合并现金流量表
                                            2013 年 1—9 月

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            年初至报告期期末金额(1-9      上年年初至报告期期末金额
                    项目
                                                      月)                         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    1,836,203,139.76              1,962,523,482.09
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                      123,788,503.57                   6,518,949.93
         经营活动现金流入小计                          1,959,991,643.33              1,969,042,432.02
       购买商品、接受劳务支付的现金                      692,434,780.78                584,869,543.50
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                    160,504,564.03                134,963,005.52
       支付的各项税费                                    597,647,984.56                577,303,626.83
       支付其他与经营活动有关的现金                      206,330,135.61                145,707,108.85
         经营活动现金流出小计                          1,656,917,464.98              1,442,843,284.70
           经营活动产生的现金流量净额                    303,074,178.35                526,199,147.32
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                              1,360,136.98
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               8,163.46                     334,850.00
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       19,628,005.09                   8,073,202.63
         投资活动现金流入小计                             20,996,305.53                   8,408,052.63
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         201,831,737.69                  25,777,992.34
产支付的现金
       投资支付的现金



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       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金                   312,000,000.00
         投资活动现金流出小计                         513,831,737.69                  25,777,992.34
           投资活动产生的现金流量净额                -492,835,432.16                -17,369,939.71
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             172,290,250.62                  94,549,718.86
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                       334,748.99                     187,390.33
         筹资活动现金流出小计                         172,624,999.61                  94,737,109.19
           筹资活动产生的现金流量净额                -172,624,999.61                -94,737,109.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -362,386,253.42                414,092,098.42
       加:期初现金及现金等价物余额                 1,513,196,921.07              1,021,597,387.88
六、期末现金及现金等价物余额                        1,150,810,667.65              1,435,689,486.30
公司法定代表人: 锁炳勋            主管会计工作负责人:陈新华            会计机构负责人:路红




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                                        母公司现金流量表
                                            2013 年 1—9 月

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            年初至报告期期末金额(1-9      上年年初至报告期期末金额
                    项目
                                                        月)                       (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    1,503,611,306.82              1,109,207,482.13
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                      310,778,317.36                   6,194,646.89
         经营活动现金流入小计                          1,814,389,624.18              1,115,402,129.02
       购买商品、接受劳务支付的现金                      533,126,940.48                416,438,792.86
       支付给职工以及为职工支付的现金                    129,526,281.45                109,099,369.07
       支付的各项税费                                    385,274,186.76                359,133,383.33
       支付其他与经营活动有关的现金                       48,172,700.36                  14,307,006.39
         经营活动现金流出小计                          1,096,100,109.05                898,978,551.65
           经营活动产生的现金流量净额                    718,289,515.13                216,423,577.37
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                              1,360,136.98
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               17,163.46                    326,850.00
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        9,114,324.49                   1,101,311.76
         投资活动现金流入小计                             10,491,624.93                   1,428,161.76
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         195,587,675.15                  23,620,458.89
产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金                      312,000,000.00
         投资活动现金流出小计                            507,587,675.15                  23,620,458.89
           投资活动产生的现金流量净额                   -497,096,050.22                -22,192,297.13
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计




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   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                172,290,250.62                  94,549,718.86
   支付其他与筹资活动有关的现金                          334,748.99                     187,390.33
     筹资活动现金流出小计                            172,624,999.61                  94,737,109.19
       筹资活动产生的现金流量净额                   -172,624,999.61                -94,737,109.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          48,568,465.30                  99,494,171.05
   加:期初现金及现金等价物余额                      810,046,780.06                606,227,932.07
六、期末现金及现金等价物余额                         858,615,245.36                705,722,103.12
公司法定代表人: 锁炳勋            主管会计工作负责人:陈新华           会计机构负责人:路红




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