2019 年第一季度报告
公司代码：600200 公司简称：江苏吴中
江苏吴中实业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月 29 日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员）
钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,925,259,897.98 4,617,910,901.74 6.66
归属于上市公司股
2,399,526,047.57 2,392,144,084.33 0.31
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-26,618,896.94 92,177,948.23 -128.88
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 414,354,760.26 564,115,505.25 -26.55
归属于上市公司股
7,381,963.24 20,941,034.63 -64.75
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -1,072,403.74 18,549,827.65 -105.78
损益的净利润
加权平均净资产收
0.31 0.71 减少 0.40 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.010 0.029 -65.52
股）
稀释每股收益（元/
0.010 0.029 -65.52
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 217,582.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,308,132.35
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,473,178.09 理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 70,398.41
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -661,103.66
所得税影响额 -1,953,820.66
合计 8,454,366.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,568
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 17.01 0 质押 83,500,000
法人
境内非国有
香港中央结算有限公司 12,919,688 1.79 0 无 0
法人
毕红芬 12,413,238 1.72 5,346,988 无 0 境内自然人
境内非国有
中国证券金融股份有限公司 11,501,003 1.59 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责任
8,354,200 1.16 0 无 0 国有法人
公司
张晓峰 3,916,459 0.54 0 无 0 境内自然人
徐荣良 3,322,605 0.46 0 无 0 境内自然人
史连明 2,376,170 0.33 0 无 0 境内自然人
滕学仁 2,345,740 0.32 0 无 0 境内自然人
汤维昌 1,749,286 0.24 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 人民币普通股 122,795,762
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香港中央结算有限公司 12,919,688 人民币普通股 12,919,688
中国证券金融股份有限公司 11,501,003 人民币普通股 11,501,003
中央汇金资产管理有限责任公司 8,354,200 人民币普通股 8,354,200
毕红芬 7,066,250 人民币普通股 7,066,250
张晓峰 3,916,459 人民币普通股 3,916,459
徐荣良 3,322,605 人民币普通股 3,322,605
史连明 2,376,170 人民币普通股 2,376,170
滕学仁 2,345,740 人民币普通股 2,345,740
汤维昌 1,749,286 人民币普通股 1,749,286
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有
限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减变动（%） 变动原因
应收票据及应收账 主要为拓展市场，信用销售额增
65,244.11 47,819.23 36.44
款 加。
主要为公司所属各子公司支付
应付职工薪酬 551.66 4,348.51 -87.31
2018 年末计提的应付职工薪酬。
主要为期末应交增值税较年初
应交税费 1,896.78 1,293.14 46.68
增加。
一年内到期的非流 主要为一年内到期的长期借款
2,200.00 100 2,100.00
动负债 增加。
利润表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
主要为本报告期公司借款平均
财务费用 1,120.04 593.23 88.8
余额较上年同期增加。
主要为本报告期公司理财收益
投资收益 567.05 31.79 1,683.74
较上年同期增加。
主要为本报告期捐赠支出较上
营业外支出 67.71 220.77 -69.33
年同期减少。
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现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
经营活动产生的现 主要为公司所属房地产企业收
-2,661.89 9,217.79 -128.88
金流量净额 到的房款较上年同期下降。
投资活动产生的现 主要为本期理财产品净增加额
-10,872.09 -2,507.09 -333.65
金流量净额 较上年同期增加。
筹资活动产生的现 主要为本报告期公司借款净额
21,052.45 -5,999.91 450.88
金流量净额 较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司内皮抑素注射液上市注册申请于 2018 年 3 月
份被国家药监局受理；国家药品审评中心的技术审评部门于 2019 年 3 月 20 日发出了重组人血管
内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告的相关
通知。具体见公司于 2018 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 23 日及 2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
截至 2019 年 4 月 25 日，公司已向国家药品审评中心提交申述材料。
2、2018 年 12 月 25 日、2019 年 1 月 16 日，公司分别召开了第九届董事会 2018 年第二次临
时会议（通讯表决）和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于 2019 年 1 月 28 日召开第九届董事会 2019
年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方
案部分内容的议案》，2019 年 1 月 29 日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 1 月 17 日及
2019 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司尚未进行股份回购。
3、公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司受江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某化
工企业于 2019 年 3 月 21 日下午发生爆炸事故的影响而暂时处于停产状态。具体内容详见公司于
2019 年 3 月 23 日及 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露
的相关公告。
截至本报告披露日，响水恒利达仍处于停产状态，尚未收到政府相关部门关于事故影响及后
续工作的正式文件。响水恒利达正积极开展职工妥善安顿、资产评估理赔、物料处置以及和政府
相关部门对接等工作。
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4、2018 年 3 月 31 日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；2018 年 8 月 22 日，公司披露了《江
苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》；2018 年 12 月 26 日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
2019 年第一季度，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金滚动购买了理财产品，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间购买及到期的具体产
品汇总披露如下表：
序 认购金额 实际收回本金 实际获得收益
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 闲置资金来源
号 （万元） 金额（万元） （元）
“汇利丰”2019 年第 4364
中国农业银行
1 期对公定制人民币结构性 保本浮动收益 8,000 20190130 20190308 8,000 291,945.21 闲置募集资金
南门支行
存款
“汇利丰”2019 年第 4628
中国农业银行
2 期对公定制人民币结构性 保本浮动收益 8,000 20190313 20190614 - - 闲置募集资金
南门支行
存款
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人 王小刚
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 638,250,990.17 587,156,767.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 310,996.55
以公允价值计量且其变动计入当期 240,598.14
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 652,441,073.32 478,192,262.97
其中：应收票据 22,766,312.70 20,163,191.61
应收账款 629,674,760.62 458,029,071.36
预付款项 33,258,074.56 38,831,782.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,929,925.69 45,250,539.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,053,045,125.23 1,057,997,692.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 592,643,518.86 501,082,049.15
流动资产合计 3,013,879,704.38 2,708,751,693.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 61,086,535.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,699,469.76 413,502,155.04
其他权益工具投资 61,086,535.89
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其他非流动金融资产
投资性房地产 109,913,756.95 111,511,806.99
固定资产 548,252,447.80 563,932,597.42
在建工程 457,116,398.73 437,388,310.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 152,823,081.56 151,808,163.59
开发支出 84,499,249.12 85,809,719.83
商誉 12,591,092.32 12,591,092.32
长期待摊费用 11,480,175.50 12,596,645.48
递延所得税资产 6,383,240.76 7,684,186.89
其他非流动资产 54,534,745.21 51,247,994.40
非流动资产合计 1,911,380,193.60 1,909,159,208.74
资产总计 4,925,259,897.98 4,617,910,901.74
流动负债：
短期借款 1,081,000,000.00 858,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 438,437,646.24 413,973,817.16
预收款项 670,110,170.58 585,343,440.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,516,598.75 43,485,146.13
应交税费 18,967,826.86 12,931,431.56
其他应付款 167,552,057.75 167,135,005.75
其中：应付利息 1,617,326.65 1,313,134.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,403,584,300.18 2,081,868,841.26
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 66,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 36,592,208.11 37,206,871.46
递延所得税负债 3,612,973.20 3,724,640.59
其他非流动负债
非流动负债合计 106,205,181.31 127,931,512.05
负债合计 2,509,789,481.49 2,209,800,353.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,445,428,008.21 1,445,428,008.21
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
未分配利润 113,899,387.61 106,517,424.37
归属于母公司所有者权益（或股东 2,399,526,047.57 2,392,144,084.33
权益）合计
少数股东权益 15,944,368.92 15,966,464.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,415,470,416.49 2,408,110,548.43
负债和所有者权益（或股东权 4,925,259,897.98 4,617,910,901.74
益）总计
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,741,782.90 63,373,686.67
交易性金融资产 310,996.55
以公允价值计量且其变动计入当期损 240,598.14
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 667,748.89 37,910.93
其中：应收票据
应收账款 667,748.89 37,910.93
预付款项
其他应收款 879,588,449.34 881,546,960.66
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,747.55
流动资产合计 1,061,336,725.23 945,199,156.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 33,957,719.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,511,287,400.00 1,511,287,400.00
其他权益工具投资 33,957,719.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 238,980,040.25 242,523,075.17
固定资产 71,330,674.31 72,755,589.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,806,964.08 17,972,539.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,250.00 135,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,873,491,048.60 1,878,631,323.51
资产总计 2,934,827,773.83 2,823,830,479.91
流动负债：
短期借款 532,000,000.00 404,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 432,952.72 3,017,024.26
预收款项 761,004.56 1,401,021.59
合同负债
应付职工薪酬 4,000,000.00 16,000,000.00
应交税费 1,410,897.09 1,393,401.61
其他应付款 228,733,848.50 214,389,839.23
其中：应付利息 903,416.56 715,419.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 789,338,702.87 641,201,286.69
非流动负债：
长期借款 66,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,000,000.00 87,000,000.00
负债合计 855,338,702.87 728,201,286.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,548,230.89 1,458,548,230.89
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
未分配利润 -219,257,811.68 -203,117,689.42
所有者权益（或股东权益）合计 2,079,489,070.96 2,095,629,193.22
负债和所有者权益（或股东权益） 2,934,827,773.83 2,823,830,479.91
总计
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 414,354,760.26 564,115,505.25
其中：营业收入 414,354,760.26 564,115,505.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,644,345.22 540,200,702.23
其中：营业成本 262,998,362.77 369,249,590.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,234,743.55 4,836,832.99
销售费用 92,824,758.68 114,873,220.11
管理费用 34,422,811.36 36,913,682.08
研发费用 4,345,710.00 5,593,698.17
财务费用 11,200,351.63 5,932,336.78
其中：利息费用 12,093,286.39 7,978,084.83
利息收入 109,598.76 1,196,454.04
资产减值损失 2,801,341.98
信用减值损失 617,607.23
加：其他收益 2,028,250.01 2,329,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,670,492.81 317,898.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -802,685.28 47,870.91
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 70,398.41 -58,207.68
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 217,582.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,697,138.72 26,504,243.65
加：营业外收入 2,295,885.94 2,337,383.34
减：营业外支出 677,107.26 2,207,665.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,315,917.40 26,633,961.06
减：所得税费用 5,956,049.34 4,328,053.27
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,359,868.06 22,305,907.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 7,359,868.06 22,305,907.79
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 7,381,963.24 20,941,034.63
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -22,095.18 1,364,873.16
六、其他综合收益的税后净额 -942,994.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -942,994.91
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -942,994.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -942,994.91
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,359,868.06 21,362,912.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,381,963.24 19,998,039.72
归属于少数股东的综合收益总额 -22,095.18 1,364,873.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.010 0.029
（二）稀释每股收益(元/股) 0.010 0.029
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 4,256,281.57 4,182,268.05
减：营业成本 3,543,034.92 3,281,987.56
税金及附加 735,112.59 781,590.00
销售费用
管理费用 10,963,722.93 12,854,438.92
研发费用
财务费用 6,607,970.18 1,288,707.55
其中：利息费用 6,696,162.23 1,602,658.25
利息收入 109,598.76 349,249.37
资产减值损失 51,332.64
信用减值损失 50,965.22
加：其他收益 1,422,000.00 1,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 70,398.41 -58,207.68
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,152,125.86 -13,133,996.30
加：营业外收入 12,003.60 8,525.00
减：营业外支出 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -16,140,122.26 -13,525,471.30
填列）
减：所得税费用 -2,940,682.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,140,122.26 -10,584,789.14
（一）持续经营净利润（净亏损以
-16,140,122.26 -10,584,789.14
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -942,994.91
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
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2019 年第一季度报告
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合 -942,994.91
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变 -942,994.91
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -16,140,122.26 -11,527,784.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 632,246,690.78 918,419,189.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,794,841.21 37,211,112.86
收到其他与经营活动有关的现金 42,476,519.94 27,800,811.46
经营活动现金流入小计 682,518,051.93 983,431,114.24
购买商品、接受劳务支付的现金 473,683,159.54 618,937,579.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 82,314,039.66 80,944,861.80
支付的各项税费 35,046,740.32 52,964,049.30
支付其他与经营活动有关的现金 118,093,009.35 138,406,674.96
经营活动现金流出小计 709,136,948.87 891,253,166.01
经营活动产生的现金流量净额 -26,618,896.94 92,177,948.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 291,945.21 270,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 151,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 80,442,945.21 90,270,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,163,870.26 45,340,963.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 189,163,870.26 115,340,963.03
投资活动产生的现金流量净额 -108,720,925.05 -25,070,935.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 359,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 136,000,000.00 141,080,228.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,475,541.86 8,918,908.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,475,541.86 149,999,137.47
筹资活动产生的现金流量净额 210,524,458.14 -59,999,137.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,496.99 -369,759.74
五、现金及现金等价物净增加额 75,153,139.16 6,738,115.39
加：期初现金及现金等价物余额 490,216,279.45 764,653,235.28
六、期末现金及现金等价物余额 565,369,418.61 771,391,350.67
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,188,892.15 1,957,480.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,419,436.25 93,389,668.81
经营活动现金流入小计 144,608,328.40 95,347,148.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,520,113.74 16,358,232.84
支付的各项税费 858,894.42 1,528,545.32
支付其他与经营活动有关的现金 128,312,559.88 159,221,980.22
经营活动现金流出小计 145,691,568.04 177,108,758.38
经营活动产生的现金流量净额 -1,083,239.64 -81,761,609.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,612,071.54 99,150.00
产支付的现金
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2019 年第一季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,612,071.54 99,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,612,071.54 -99,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,936,592.59 2,476,198.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,936,592.59 32,476,198.63
筹资活动产生的现金流量净额 121,063,407.41 27,523,801.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,911.37
五、现金及现金等价物净增加额 117,368,096.23 -54,358,869.57
加：期初现金及现金等价物余额 63,373,686.67 302,426,367.85
六、期末现金及现金等价物余额 180,741,782.90 248,067,498.28
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 587,156,767.54 587,156,767.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 240,598.14 240,598.14
以公允价值计量且其变动计入 240,598.14 -240,598.14
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 478,192,262.97 478,192,262.97
其中：应收票据 20,163,191.61 20,163,191.61
应收账款 458,029,071.36 458,029,071.36
预付款项 38,831,782.86 38,831,782.86
应收保费
应收分保账款
20 / 25
2019 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 45,250,539.78 45,250,539.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,057,997,692.56 1,057,997,692.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 501,082,049.15 501,082,049.15
流动资产合计 2,708,751,693.00 2,708,751,693.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 61,086,535.89 -61,086,535.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,502,155.04 413,502,155.04
其他权益工具投资 61,086,535.89 61,086,535.89
其他非流动金融资产
投资性房地产 111,511,806.99 111,511,806.99
固定资产 563,932,597.42 563,932,597.42
在建工程 437,388,310.89 437,388,310.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 151,808,163.59 151,808,163.59
开发支出 85,809,719.83 85,809,719.83
商誉 12,591,092.32 12,591,092.32
长期待摊费用 12,596,645.48 12,596,645.48
递延所得税资产 7,684,186.89 7,684,186.89
其他非流动资产 51,247,994.40 51,247,994.40
非流动资产合计 1,909,159,208.74 1,909,159,208.74
资产总计 4,617,910,901.74 4,617,910,901.74
流动负债：
短期借款 858,000,000.00 858,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第一季度报告
应付票据及应付账款 413,973,817.16 413,973,817.16
预收款项 585,343,440.66 585,343,440.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,485,146.13 43,485,146.13
应交税费 12,931,431.56 12,931,431.56
其他应付款 167,135,005.75 167,135,005.75
其中：应付利息 1,313,134.99 1,313,134.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,081,868,841.26 2,081,868,841.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 87,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 37,206,871.46 37,206,871.46
递延所得税负债 3,724,640.59 3,724,640.59
其他非流动负债
非流动负债合计 127,931,512.05 127,931,512.05
负债合计 2,209,800,353.31 2,209,800,353.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,445,428,008.21 1,445,428,008.21
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
一般风险准备
22 / 25
2019 年第一季度报告
未分配利润 106,517,424.37 106,517,424.37
归属于母公司所有者权益合计 2,392,144,084.33 2,392,144,084.33
少数股东权益 15,966,464.10 15,966,464.10
所有者权益（或股东权益） 2,408,110,548.43 2,408,110,548.43
合计
负债和所有者权益（或股 4,617,910,901.74 4,617,910,901.74
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 63,373,686.67 63,373,686.67
交易性金融资产 240,598.14 240,598.14
以公允价值计量且其变动计 240,598.14 -240,598.14
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 37,910.93 37,910.93
其中：应收票据
应收账款 37,910.93 37,910.93
预付款项
其他应收款 881,546,960.66 881,546,960.66
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 945,199,156.40 945,199,156.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 33,957,719.96 -33,957,719.96
其他债权投资
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2019 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,511,287,400.00 1,511,287,400.00
其他权益工具投资 33,957,719.96 33,957,719.96
其他非流动金融资产
投资性房地产 242,523,075.17 242,523,075.17
固定资产 72,755,589.17 72,755,589.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,972,539.21 17,972,539.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 135,000.00 135,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,878,631,323.51 1,878,631,323.51
资产总计 2,823,830,479.91 2,823,830,479.91
流动负债：
短期借款 404,000,000.00 404,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,017,024.26 3,017,024.26
预收款项 1,401,021.59 1,401,021.59
合同负债
应付职工薪酬 16,000,000.00 16,000,000.00
应交税费 1,393,401.61 1,393,401.61
其他应付款 214,389,839.23 214,389,839.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 641,201,286.69 641,201,286.69
非流动负债：
长期借款 87,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2019 年第一季度报告
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 87,000,000.00 87,000,000.00
负债合计 728,201,286.69 728,201,286.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 721,891,958.00 721,891,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,458,548,230.89 1,458,548,230.89
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 118,306,693.75 118,306,693.75
未分配利润 -203,117,689.42 -203,117,689.42
所有者权益（或股东权益） 2,095,629,193.22 2,095,629,193.22
合计
负债和所有者权益（或股 2,823,830,479.91 2,823,830,479.91
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24
号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】
14 号)，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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