有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600206 公司简称：有研新材
有研新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录......................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 公司全资子公司有研亿金新材料有限公司本报告期内收购了公司控股股东北京有色金属研究
总院持有的北京翠铂林有色金属技术开发中心（以下简称“翠铂林”）100%股权，根据《企业会
计准则》，从 2015 年 1 月 1 日起，翠铂林纳入公司的合并范围，由于翠铂林在收购前后均属公司
控股股东北京有色金属研究总院最终控制，此次合并构成同一控制下的合并。
本报告的期初数据和上期数据已相应调整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 3,117,194,230.24 3,135,536,745.15 3,132,818,540.00 -0.58
归属于上市
公司股东的 2,742,755,424.40 2,732,410,131.11 2,729,824,743.84 0.38
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产
生的现金流 -68,117,982.81 -87,151,384.23 -86,544,469.06 不适用
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 633,908,944.82 478,570,216.50 478,541,558.53 32.46
归属于上市
公司股东的 12,924,858.52 -21,343,327.14 -21,343,252.76 不适用
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 10,335,544.58 -24,479,725.75 -24,479,651.37 不适用
性损益的净
利润
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加权平均净
资产收益率 0.47 -0.94 -0.94 不适用
（%）
基本每股收
0.015 -0.055 -0.055 不适用
益（元/股）
稀释每股收
0.015 -0.055 -0.055 不适用
益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -274,170.92
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,421,400.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
99,159.97
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
5,000.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -174,366.75
所得税影响额 -487,708.36
合计 2,589,313.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,473
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
北京有色金属研究总院 388,510,668 46.32 251,644,088 无 0 国有法人
中国稀有稀土有限公司 34,360,564 4.10 0 无 0 国有法人
北京科技风险投资股份有
17,786,644 2.12 0 无 0 国有法人
限公司
中国节能环保集团公司 16,169,676 1.93 0 无 0 国有法人
董保生 7,415,351 0.88 0 未知 0 境内自然人
上海科维思投资有限公司 5,058,454 0.60 0 无 0 境内非国有法人
高菊芳 4,408,189 0.53 0 未知 0 境内自然人
鲍银胜 3,028,851 0.36 0 未知 0 境内自然人
孙树栋 2,954,800 0.35 0 未知 0 境内自然人
金怡云 2,840,824 0.34 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京有色金属研究总院 136,866,580 人民币普通股 136,866,580
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中国稀有稀土有限公司 34,360,564 人民币普通股 34,360,564
北京科技风险投资股份有限公司 17,786,644 人民币普通股 17,786,644
中国节能环保集团公司 16,169,676 人民币普通股 16,169,676
董保生 7,415,351 人民币普通股 7,415,351
上海科维思投资有限公司 5,058,454 人民币普通股 5,058,454
高菊芳 4,408,189 人民币普通股 4,408,189
鲍银胜 3,028,851 人民币普通股 3,028,851
孙树栋 2,954,800 人民币普通股 2,954,800
金怡云 2,840,824 人民币普通股 2,840,824
公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无限售流通股
股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
增减比
项目 期末余额 期初余额 原因
例（%）
以公允价值计量且其变动 金融资产到期收
40,099,159.97 157,435,173.28 -74.53
计入当期损益的金融资产 回所致
归还到期借款所
短期借款 1,000,000.00 30,000,000.00 -96.67
致
公司本年度销售
预收款项 29,625,014.12 11,451,474.72 158.70 增加，预收货款增
加所致
公司上年度计提
应付职工薪酬 18,358,097.15 27,274,388.95 -32.69 奖金本年度发放
所致
公司出口关税、印
应交税费 9,539,628.73 17,697,771.95 -46.10
花税减少所致
政府补助款转入
递延收益 4,000,000.00 6,000,000.00 -33.33
营业外收入所致
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公允价值计提的
递延所得税负债 0 16,975.99 -100.00 递延所得税负债
转回所致
3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
增减比例
项目 本期金额 上期金额 原因
（%）
公司本年度产品
营业收入 633,908,944.82 478,570,216.50 32.46
销售上升所致。
公司销售上升导
营业成本 576,267,469.90 428,936,733.85 34.35
致成本上升所致
公司出口关税下
营业税金及附加 11,882,547.45 19,144,147.80 -37.93
降所致
公司利息收入增
财务费用 -6,845,169.76 3,378,360.14 -302.62 加、利息支出减少
所致
公司本年度存货
计提的存货跌价
资产减值损失 528,982.52 7,463,072.58 -92.91
准备减少及硅板
块剥离所致
公司收入增加、亏
营业利润 14,773,114.87 -22,092,614.46 不适用 损的硅板块已剥
离所致。
本期收到的政府
营业外收入 3,426,400.00 5,317,414.77 -35.56
补助减少所致
本期处置资产损
营业外支出 274,170.92 1,086,870.55 -74.77
失较少所致。
公司收入增加、亏
利润总额 17,925,343.95 -17,862,070.24 不适用 损的硅板块已剥
离所致。
公司本期所得税
所得税费用 3,044,684.48 1,794,149.14 69.70
增加所致
公司收入增加、亏
净利润 14,880,659.47 -19,656,219.38 不适用 损的硅板块已剥
离所致。
公司收入增加、亏
归属于母公司所有者
12,924,858.52 -21,343,327.14 不适用 损的硅板块已剥
的净利润
离所致。
其他综合收益的税后 外币报表折算差
4,834.76 11,848.53 -59.20
净额 额本期减少所致
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归属母公司所有者的
外币报表折算差
其他综合收益的税后 4,834.76 11,848.53 -59.20
额本期减少所致
净额
以后将重分类进损益 外币报表折算差
4,834.76 11,848.53 -59.20
的其他综合收益 额本期减少所致
外币财务报表折算差 外币报表折算差
4,834.76 11,848.53 -59.20
额 额本期减少所致
公司收入增加、亏
综合收益总额 14,885,494.23 -19,644,370.85 不适用 损的硅板块已剥
离所致。
公司收入增加、亏
归属于母公司所有者
12,929,693.28 -21,331,478.61 不适用 损的硅板块已剥
的综合收益总额
离所致。
本期净利润增加
基本每股收益 0.015 -0.055 不适用
所致
本期净利润增加
稀释每股收益 0.015 -0.055 不适用
所致
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元
增减比例
项目 本期金额 上期金额 原因
（%）
销售商品、提供劳务收 公司销售增加所
725,772,410.99 525,980,429.62 37.98
到的现金 致
收到其他与经营活动 公司本期利息收
23,062,868.18 15,739,845.28 46.53
有关的现金 入增加所致
经营活动现金流入小 公司销售增加、利
754,385,992.10 548,005,958.76 37.66
计 息收入增加所致
购买商品、接受劳务支 公司销售增加导
741,769,478.52 520,340,660.77 42.55
付的现金 致采购增加所致
公司出口关税、印
支付的各项税费 19,503,881.17 39,277,242.18 -50.34
花税减少所致
购建固定资产、无形资
公司购买固定资
产和其他长期资产支 4,973,635.60 26,913,398.73 -81.52
产减少所致
付的现金
公司投资减少所
投资支付的现金 40,000,000.00 65,000,000.00 -38.46
致
投资活动现金流出小 公司投资减少所
47,558,035.60 91,913,398.73 -48.26
计 致
吸收投资收到的现金 0 341,817,979.14 -100.00 公司上年度收到
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募集资金，本年度
没有。
本年度未发生借
取得借款收到的现金 0 30,000,000.00 -100.00
款
收到其他与筹资活动
0 18,700,000.00 -100.00 本年度未发生
有关的现金
本年度归还借款
偿还债务支付的现金 29,384,766.37 20,329,875.08 44.54
所致
分配股利、利润或偿付 公司银行借款下
503,670.22 16,806,973.69 -97.00
利息支付的现金 降利息减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承诺 及 行应 时履
承 有
承诺 诺 时间 时 说明 行应
诺 承诺内容 履
背景 类 及期 严 未完 说明
方 行
型 限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
（1）北京有色金属研究总院（以下简称“有研总
院”）将督促和协助有研亿金、有研稀土和有研
光电尽快办理完毕相关房屋所有权证；（2）有研
解
总院将切实维护标的企业此类房产的资产安全性
决
与重 和合法权益；（3）在本次交易完成后，除发生不
土
大资 有 可抗力事项外，如因未及时办理完毕前述房屋所 2013
地
产重 研 有权证，影响标的企业的正常经营，有研总院将 年8月
等 否 是
组相 总 积极在内部安排生产经营用房予以解决，如有研 13日-
产
关的 院 总院内部无适宜的房产，则尽力协助标的企业找 长期
权
承诺 寻合适房产；（4）在本次交易完成后，除不可抗
瑕
力外，若因标的企业在取得房产证前不能继续以
疵
原有方式占有、使用相关房产而导致标的企业遭
受损失，有研总院将在实际损失发生之日起两个
月内以现金方式予以补偿。
与重 解 有 1、有研总院承诺严格遵守《中华人民共和国公司 2013
否 是
大资 决 研 法》及其他相关法律、法规和《有研新材料股份 年6月
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产重 同 总 有限公司章程》的规定，将来也不以任何形式（包 6日-
组相 业 院 括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股 长期
关的 竞 经营）从事与有研新材构成竞争的业务。2、如有
承诺 争 研总院及（或）其关联公司未来从任何第三方获
得的任何商业机会与有研新材的主营业务有竞争
或可能有竞争，则有研总院及（或）其关联公司
将立即通知有研新材，赋予有研新材获取该商业
机会的优先权。
在上市公司本次重组完成后，有研总院及关联企
业将尽量避免与上市公司之间的关联交易。对于
上市公司能够通过市场第三方进行的交易，将由
上市公司与市场第三方之间进行，对于上市公司
根据经济便利原则需要与有研总院及关联企业发
生的交易或者根据生产经营需要无法避免的关联
交易，将由具体的关联交易各方严格按照市场原
则商定公允、合理的交易价格，在就所有交易条
件磋商达成一致后签订书面关联交易协议或合
同。2、对于上市公司无法避免的关联交易，上市
与重 解 公司需按照公司章程及其内部控制制度关于关联
大资 决 有 交易的决策程序以及中国证券监督管理委员会、 2013
产重 关 研 上海证券交易所现行有效及不时发布的有关规范 年6月
否 是
组相 联 总 性文件规定，将有关关联交易事项提交上市公司 6日-
关的 交 院 董事会及（或）股东大会有效表决通过后，方能 长期
承诺 易 生效执行。在董事会会议审议关联交易事项时，
有研总院的关联董事将严格履行回避义务，有关
关联交易事项将由非关联董事有效表决后方能生
效；在股东大会审议有关关联交易事项时，有研
总院将回避对关联交易事项的表决，关联交易事
项将提交出席会议的非关联股东表决。对于需要
独立董事发表独立意见或需聘请独立财务顾问发
表意见的关联交易事项，将由独立董事或聘请的
独立财务顾问发表独立审核意见。在有关关联交
易事项严格遵守有关规定履行必要的决策程序
后，由上市公司按照信息披露规定予以披露。
对于本次重组标的企业资产中存在的部分未取得
解
房屋所有权证房屋及建筑物，承诺如下：1、在本
决
与重 次交易完成后，有研新材将积极督促和协助有研
土
大资 有 亿金、有研稀土和有研光电尽早办理完毕相关房 2013
地
产重 研 屋所有权证；2、在本次交易完成后，有研新材将 年8月
等 否 是
组相 新 切实维护标的企业此类房产的资产安全性和合法 13日-
产
关的 材 权益；3、在本次交易完成后，除发生不可抗力事 长期
权
承诺 项外，如因未及时办理完毕前述房屋所有权证，
瑕
影响标的企业的正常经营，有研新材将积极协调
疵
有研总院等交易对方予以安排生产用房，保证标
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的企业的正常经营；4、在本次交易完成后，除不
可抗力外，若因标的企业在取得房产证前不能继
续以原有方式占有、使用相关房产而导致标的企
业遭受损失，有研新材将积极协调有研总院等交
易对方取得相应赔偿，保证标的企业和有研新材
的利益不受侵害
对于本次重组标的企业资产中存在的部分未取得
房屋所有权证房屋及建筑物，承诺如下：1、在本
次交易完成后，有研总院将积极督促和协助有研
解 亿金、有研稀土和有研光电尽早办理完毕相关房
决 屋所有权证；2、有研总院将切实维护标的企业此
与重
土 类房产的资产安全性和合法权益；3、在本次交易
大资 有 2013
地 完成后，除发生不可抗力事项外，如因未及时办
产重 研 年8月
等 理完毕前述房屋所有权证，影响标的企业的正常 否 是
组相 总 13日-
产 经营，有研总院将积极在内部安排生产经营用房
关的 院 长期
权 予以解决，如有研总院内部无适宜房产，则尽力
承诺
瑕 协助标的企业找寻合适房产；4、在本次交易完成
疵 后，除不可抗力外，若因标的企业在取得房产证
前不能继续以原有方式占有、使用相关房产而导
致标的企业遭受损失，有研总院将在实际损失发
生之日起两个月内以现金方式予以补偿。
与重 2013
大资 股 有 年6月
产重 份 研 对于本次发行股份购买资产认购的有研新材股票 6日
是 是
组相 限 总 自发行完成之日起36个月内限售 -2017
关的 售 院 年1月
承诺 10日
与重
大资 有 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真 2014
产重 其 研 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 年8月
否 是
组相 他 总 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 1日-
关的 院 性和完整性承担个别和连带的法律责任。 长期
承诺
本次重组完成后，有研总院承诺与有研新材在人
与重
员、资产、财务、机构、业务上做到“五分开”，
大资 有 2013
保证有研新材人员独立、资产独立、财务独立、
产重 其 研 年6月
机构独立和业务独立。遵守中国证券监督管理委 否 是
组相 他 总 6日-
员会和上海证券交易所的有关规定，保证有研新
关的 院 长期
材规范运作。上述承诺在有研新材有效存续且有
承诺
研总院作为有研新材控股股东期间持续有效。
与再 股 有 2012
融资 份 研 年9月
本次认购股票自发行完成之日起36个月内限售 是 是
相关 限 总 10日
的承 售 院 -2016
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诺 年4月
18日
1、截止本承诺出具之日，有研总院及其控制的其
他企业所从事的业务均不与有研新材构成实质性
同业竞争。2、有研总院及有研总院控制的其他企
业今后不会在中国境内外任何地方和以任何方式
（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、
租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对有
研新材主营业务构成或可能构成直接或间接竞争
解 关系的业务。3、如有研总院、有研总院控制的其
与再
决 有 他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与有 2012
融资
同 研 研新材主营业务构成或可能构成直接或间接竞争 年9月
相关 否 是
业 总 关系的业务，有研总院将及时告知有研新材，使 10日-
的承
竞 院 该等业务机会具备转移给有研新材的条件（包括 长期
诺
争 但不限于征得第三方同意），并优先提供给有研
新材。若有研新材放弃优先权，应将该等业务机
会转让给无关联的第三方。4、如果有研新材根据
其战略规划，未来需要扩大业务范围时，有研总
院将放弃从事与有研新材增加的业务相同的业
务。5、有研总院不会利用对有研新材的控股股东
地位及控制性影响进行损害有研新材及其股东合
法权益的经营活动。
1、有研总院将尽量减少和规范有研总院及有研总
院控制的其他企业与有研新材间的关联交易。2、
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，
保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用
该类交易从事任何损害有研新材及其股东利益的
行为，并将督促有研新材履行合法决策程序，按
解 照《上海证券交易所股票上市规则》和《有研新
与再
决 有 材料股份有限公司章程》等的规定履行信息披露 2012
融资
关 研 义务。3、有研总院将严格按照《公司法》等法律、 年9月
相关 否 是
联 总 法规、规范性文件及《有研新材料股份有限公司 10日-
的承
交 院 章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权 长期
诺
易 利，在有研新材股东大会以及董事会对有关涉及
有研总院事项的关联交易进行表决时，履行回避
表决义务。4、有研总院及有研总院控制的其他企
业和有研新材就相互间关联事务及交易所做出的
任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往
来或交易。
有 《关于专利转让及后续事项承诺》：关于有研总 2013
其他 其 研 院将其持有及与有研新材共同持有的专利技术中 年1月
否 是
承诺 他 总 的权利份额无偿转让与有研新材的事项，承诺如 16日-
院 下：1、自上述专利转让事项完成时起，除另有约 长期
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
定情况外，有研总院不再与有研新材及其子公司
共同申请专利，由有研新材及其子公司自行申请
专利并享有所有权。2、上述专利无偿转让给有研
新材之后，有研总院不再享有上述专利的全部权
利，有研新材及其子公司为上述专利的合法持有
人。3、上述专利所有权权属清晰，专利证书/申
请文件齐备，上述专利不存在抵押、质押、担保
等他项权利，有研总院与有研新材间不存在相关
纠纷。4、自上述专利转让事项完成时起，有研总
院自愿放弃就上述专利及其转让事项的追索、提
起诉讼等权利，保证不与有研新材及其子公司就
专利转让事项发生相关纠纷。
1、有研总院分别于2012年9月10日和2013年6月6
日作出关于避免与有研新材同业竞争的承诺，两
解
项承诺长期有效。有研总院将严格遵守前述两项
决 有 2014
承诺。2、在有研总院与赣州市政府展开合作中，
其他 同 研 年5月
若发现与有研新材从事的业务有关的业务机会， 否 是
承诺 业 总 26日-
有研总院将优先提供给有研新材。3、有研总院不
竞 院 长期
会利用对有研新材的控股股东地位及控制性影响
争
进行损害有研新材及其股东合法权益的经营活
动。
《保证上市公司独立性和规范关联交易的承诺》：
2011
有 将对有研新材的房屋、设备租赁关系保持连续性，
年11
其他 其 研 确保发行人正常的生产经营需要；同时保持租金
月10 否 是
承诺 他 总 稳定，遵循公开、公平、公正的原则，双方交易
日-长
院 价格按照市场价格结算，不损害有研新材及中小
期
股东利益，不影响发行人的独立性。
注：公司控股股东有研总院于2012年9月10日作出解决同业竞争的相关承诺，其中一项承诺条款为
“有研总院确定将核心子公司有研新材作为有研总院半导体硅材料产品研发、制造相关优质资产
整合的唯一平台”（参见公司于2015年3月14日在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司2014年年度报告》中的“八、承诺事项履
行情况”的相关内容）。2014年12月，公司完成重大资产出售，硅板块整体业务已剥离出上市公
司，本项条款不再适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 有研新材料股份有限公司
法定代表人 张少明
日期 2015 年 4 月 27 日
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:有研新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,287,353,266.49 1,273,860,767.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
40,099,159.97 157,435,173.28
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,672,613.77 74,343,243.80
应收账款 181,631,322.08 148,224,977.44
预付款项 61,934,694.24 68,335,185.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 526,310,446.99 519,259,441.55
买入返售金融资产
存货 446,583,670.09 373,209,977.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,019,637.14 14,446,380.32
流动资产合计 2,615,604,810.77 2,629,115,146.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 115,469,966.39 115,469,966.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 340,422,510.58 345,965,574.29
在建工程 8,970,910.78 7,329,081.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 27,616,805.23 27,766,190.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,955,977.71 7,266,953.61
递延所得税资产 2,153,248.78 2,623,832.24
其他非流动资产
非流动资产合计 501,589,419.47 506,421,598.46
资产总计 3,117,194,230.24 3,135,536,745.15
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,951,620.32 83,715,939.12
预收款项 29,625,014.12 11,451,474.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,358,097.15 27,274,388.95
应交税费 9,539,628.73 17,697,771.95
应付利息
应付股利
其他应付款 49,187,989.90 46,907,511.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,662,350.22 217,047,086.17
非流动负债：
长期借款 2,893,712.18 3,279,672.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
专项应付款 30,638,899.34 31,494,836.72
预计负债
递延收益 4,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债 16,975.99
其他非流动负债
非流动负债合计 37,532,611.52 40,791,484.71
负债合计 227,194,961.74 257,838,570.88
所有者权益
股本 838,778,332.00 838,778,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,405,227,528.20 1,407,811,928.19
减：库存股
其他综合收益 -359,555.51 -364,390.27
专项储备
盈余公积 64,122,265.48 64,122,265.48
一般风险准备
未分配利润 434,986,854.23 422,061,995.71
归属于母公司所有者权益合计 2,742,755,424.40 2,732,410,131.11
少数股东权益 147,243,844.10 145,288,043.16
所有者权益合计 2,889,999,268.50 2,877,698,174.27
负债和所有者权益总计 3,117,194,230.24 3,135,536,745.15
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:有研新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 774,645,222.89 808,572,399.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,521,805.92 12,666,326.58
预付款项 59,261.72 1,221,830.95
应收利息
应收股利
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
其他应收款 489,585,629.34 447,725,763.47
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,357,647.13 6,383,115.93
流动资产合计 1,268,169,567.00 1,276,569,436.23
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,396,962,533.33 1,396,962,533.33
投资性房地产
固定资产 222,516.11 126,495.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,586,798.59 2,730,726.71
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,414,771,848.03 1,414,819,755.77
资产总计 2,682,941,415.03 2,691,389,192.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,659,036.36 17,967,933.32
预收款项
应付职工薪酬 350,390.28 981,591.20
应交税费 508,353.61 621,283.71
应付利息
应付股利
其他应付款 17,321,706.01 14,700,007.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
流动负债合计 24,839,486.26 34,270,815.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 24,839,486.26 34,270,815.41
所有者权益：
股本 838,778,332.00 838,778,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,793,755.57 1,847,793,755.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,433,469.89 27,433,469.89
未分配利润 -55,903,628.69 -56,887,180.87
所有者权益合计 2,658,101,928.77 2,657,118,376.59
负债和所有者权益总计 2,682,941,415.03 2,691,389,192.00
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：有研新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 633,908,944.82 478,570,216.50
其中：营业收入 633,908,944.82 478,570,216.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、营业总成本 619,234,989.92 500,752,631.48
其中：营业成本 576,267,469.90 428,936,733.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,882,547.45 19,144,147.80
销售费用 6,577,533.32 6,587,382.88
管理费用 30,823,626.49 35,242,934.23
财务费用 -6,845,169.76 3,378,360.14
资产减值损失 528,982.52 7,463,072.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 99,159.97 89,800.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,773,114.87 -22,092,614.46
加：营业外收入 3,426,400.00 5,317,414.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 274,170.92 1,086,870.55
其中：非流动资产处置损失 250,030.23 1,079,899.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,925,343.95 -17,862,070.24
减：所得税费用 3,044,684.48 1,794,149.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,880,659.47 -19,656,219.38
归属于母公司所有者的净利润 12,924,858.52 -21,343,327.14
少数股东损益 1,955,800.95 1,687,107.76
六、其他综合收益的税后净额 4,834.76 11,848.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
4,834.76 11,848.53
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
4,834.76 11,848.53
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4,834.76 11,848.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 14,885,494.23 -19,644,370.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,929,693.28 -21,331,478.61
归属于少数股东的综合收益总额 1,955,800.95 1,687,107.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.015 -0.055
（二）稀释每股收益(元/股) 0.015 -0.055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： -74.38 元。
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：有研新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,999,241.46 79,653,623.75
减：营业成本 6,999,241.47 84,603,400.85
营业税金及附加 25,192.77
销售费用 2,111,310.62
管理费用 1,912,525.11 12,510,363.85
财务费用 -2,896,077.30 1,455,110.33
资产减值损失 3,918,014.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 983,552.18 -24,969,768.94
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 479,398.56
其中：非流动资产处置损失 479,398.56
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 983,552.18 -25,449,167.50
减：所得税费用 -562,250.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 983,552.18 -24,886,917.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 983,552.18 -24,886,917.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：有研新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,772,410.99 525,980,429.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,550,712.93 6,285,683.86
收到其他与经营活动有关的现金 23,062,868.18 15,739,845.28
经营活动现金流入小计 754,385,992.10 548,005,958.76
购买商品、接受劳务支付的现金 741,769,478.52 520,340,660.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,478,752.03 54,592,482.05
支付的各项税费 19,503,881.17 39,277,242.18
支付其他与经营活动有关的现金 18,751,863.19 20,946,957.99
经营活动现金流出小计 822,503,974.91 635,157,342.99
经营活动产生的现金流量净额 -68,117,982.81 -87,151,384.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,435,173.28
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
19,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,454,173.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,973,635.60 26,913,398.73
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,584,400.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,558,035.60 91,913,398.73
投资活动产生的现金流量净额 109,896,137.68 -91,913,398.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 341,817,979.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,700,000.00
筹资活动现金流入小计 390,517,979.14
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 29,384,766.37 20,329,875.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,670.22 16,806,973.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,500.00 137,100,000.00
筹资活动现金流出小计 29,900,936.59 174,236,848.77
筹资活动产生的现金流量净额 -29,900,936.59 216,281,130.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,615,280.86 -367,135.85
五、现金及现金等价物净增加额 13,492,499.14 36,849,211.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,273,860,767.35 1,069,188,976.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,287,353,266.49 1,106,038,187.98
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：有研新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,333,633.18 93,039,030.28
收到的税费返还 3,625,669.62 4,675,900.36
收到其他与经营活动有关的现金 10,808,587.70 100,663.08
经营活动现金流入小计 33,767,890.50 97,815,593.72
购买商品、接受劳务支付的现金 18,830,908.73 79,889,882.19
支付给职工以及为职工支付的现金 2,568,562.03 13,809,122.29
支付的各项税费 204,210.12 425,307.46
支付其他与经营活动有关的现金 11,062,019.69 2,862,467.27
经营活动现金流出小计 32,665,700.57 96,986,779.21
经营活动产生的现金流量净额 1,102,189.93 828,814.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
103,527.00 23,841,624.73
产支付的现金
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有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告
投资支付的现金 240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103,527.00 263,841,624.73
投资活动产生的现金流量净额 -103,527.00 -263,841,624.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 341,817,979.14
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 371,817,979.14
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,422.22 2,201,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00
筹资活动现金流出小计 35,177,422.22 22,201,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -35,177,422.22 349,616,312.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 251,582.88 56,660.19
五、现金及现金等价物净增加额 -33,927,176.41 86,660,162.44
加：期初现金及现金等价物余额 808,572,399.30 394,836,164.91
六、期末现金及现金等价物余额 774,645,222.89 481,496,327.35
法定代表人：张少明主管会计工作负责人：赵彩霞会计机构负责人：韦有柱
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