2014 年第三季度报告
新湖中宝股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 65,533,013,473.91 58,579,251,340.62 11.87
归属于上市公司
13,015,995,296.19 12,900,222,266.58 0.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-3,445,374,771.46 -455,764,488.63 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,104,638,648.05 4,008,298,075.12 2.40
归属于上市公司
445,775,992.58 290,404,960.33 53.50
股东的净利润
归属于上市公司
132,714,927.76 151,405,270.23 -12.34
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.41 2.32 增加 1.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.071 0.046 54.35
（元/股）
稀释每股收益
0.071 0.046 54.35
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系处置上海大智慧股份有
非流动资产处置损益 677,010.98 335,922,765.13
限公司股份产生的投资收益
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
530,189.99 3,404,032.34
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产
242,054.79 242,054.79
的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
1,127,633.31 2,890,692.96
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营
110,360.73 -686,966.20
业外收入和支出
公司对星美文化集团控股有限
公司不再具有重大影响，对其
其他符合非经常性损益定 的长期股权投资重分类为可供
-27,431,075.45 -27,431,075.45
义的损益项目 出售金融资产，在丧失重大影
响之日其公允价值与账面价值
之间的差额
所得税影响额 -235,793.43 -1,246,591.81
少数股东权益影响额（税
68,333.84 -33,846.94
后）
合计 -24,911,285.24 313,061,064.82
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,734
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
浙江新湖集团 0 境内非国
5,462,873 3,806,910,170 60.82 质押 3,648,095,070
股份有限公司 有法人
宁波嘉源实业 0 境内非国
0 462,334,913 7.39 质押 462,330,000
发展有限公司 有法人
重庆卓智恒远 0
境内非国
投资中心（有 -10,000 281,912,150 4.50 无 0
有法人
限合伙）
浙江恒兴力控 0
境内非国
股集团有限公 0 209,991,540 3.36 质押 206,330,000
有法人
司
交通银行－富 0
境内非国
国天益价值证 7,084,128 59,084,128 0.94 无 0
有法人
券投资基金
中国工商银行 0
－富国天惠精
境内非国
选成长混合型 -25,000,000 50,000,000 0.80 无 0
有法人
证券投资基金
（LOF）
中国工商银行 0
－南方隆元产 境内非国
10,047,427 40,270,606 0.64 无 0
业主题股票型 有法人
证券投资基金
中国建设银行 0
－富国天博创 境内非国
0 30,000,000 0.48 无 0
新主题股票型 有法人
证券投资基金
中国工商银行 0
－申万菱信新 境内非国
-1,668,035 30,000,000 0.48 无 0
动力股票型证 有法人
券投资基金
嘉兴市现代服 0
境内非国
务业发展投资 0 27,008,840 0.43 无 0
有法人
集团有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
浙江新湖集团股份有限公司 3,806,910,170 人民币普通股 3,806,910,170
宁波嘉源实业发展有限公司 462,334,913 人民币普通股 462,334,913
重庆卓智恒远投资中心（有限合伙） 281,912,150 人民币普通股 281,912,150
浙江恒兴力控股集团有限公司 209,991,540 人民币普通股 209,991,540
交通银行－富国天益价值证券投资基金 59,084,128 人民币普通股 59,084,128
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型
50,000,000 人民币普通股 50,000,000
证券投资基金（LOF）
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型
40,270,606 人民币普通股 40,270,606
证券投资基金
中国建设银行－富国天博创新主题股票型
30,000,000 人民币普通股 30,000,000
证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证
30,000,000 人民币普通股 30,000,000
券投资基金
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 27,008,840 人民币普通股 27,008,840
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股
份有限公司的全资子公司，宁波嘉源实业发展有限
公司为浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。
浙江新湖集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团
有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司为一致行动
人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项
期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因
目
长期股权投资 6,613,100,924.86 4,993,979,420.25 32.42 本期投资增加
在建工程项目支
在建工程 10,428,059.54 5,603,557.14 86.10
出增加
短期借款 5,861,807,040.00 2,827,890,000.00 107.29 本期借款增加
公司以银行承兑
应付票据 1,431,000,000.00 336,000,000.00 325.89 汇票方式结算增
加所致
主要系应付工程
应付账款 771,170,970.30 1,593,005,135.56 -51.59
款减少
递延所得税负 交易性金融资产
503,799.00 347,379.54 45.03
债 市值变动
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利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因
本期借款增加所
财务费用 523,044,460.27 342,924,902.80 52.52
致
公允价值变动 交易性金融资产
953,169.61 1,967,581.98 -51.56
损益 市值变动
本期处置长期股
投资收益 824,815,140.74 304,333,906.52 171.02 权投资产生的投
资收益增加
本期政府补助减
营业外收入 6,021,819.39 67,378,406.80 -91.06
少
本期对外捐赠增
营业外支出 4,759,136.93 2,697,848.29 76.40
加
本期投资收益增
基本每股收益 0.071 0.046 54.35
加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 8 月 1 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》。公司拟采用非公开发行的方式发行股票，本次发行股票价格不低于 3.07 元/股，
发行股份数量不超过 179,100 万股（含 179,100 万股）、每股面值 1.00 元，本次发行募集资金总
额不超过 550,000 万元，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。该议
案已于 2013 年 8 月 19 日经新湖中宝 2013 年度第二次临时股东大会决议通过。
2014 年 7 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2014 年 8 月 5 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施 2013 年度利润
分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。公司 2013 年度利润分配方案实施
完毕后, 本次非公开发行股票的发行价格由不低于 3.07 元/股调整为不低于 3.01 元/股；发行数
量由不超过 179,100 万股（含 179,100 万股）调整为不超过 182,700 万股（含 182,700 万股）。
2014年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新湖中宝股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2014】885号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 是否 如未能及 如未能
背景 诺 有履 及时 时履行应 及时履
类 行期 严格 说明未完 行应说
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型 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
浙江新湖
增持本公
集团股份
司股份，
有 限 公 2014 年 2 月 8 日
其 他 其 增持金额
司、浙江 期限：2014 年 8 是 是 / /
承诺 他 不低于 3
恒兴力控 月 7 日前
亿元人民
股集团有
币
限公司
解 浙江新湖 2010 年 5 月 5 日
决 集团股份 期限：在其实际控
其 他 同 有 限 公 避免同业 制新湖中宝及哈
是 是 / /
承诺 业 司、实际 竞争 尔滨高科技(集
竞 控制人黄 团)股份有限公司
争 伟先生 期间
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新会计准则,将对长期股权投资、可供出售金融资产及其他流动资产报表项目产生影
响。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年12月31日
单位 本信息 长期股权投资 可供出售金融资 其他流动资产
（+/-） 产（+/-） （+/-）
长城证券有限责任公司 / -70,725,600.00 70,725,600.00
上海钻石交易所有限公
/ -1,958,852.00 1,958,852.00
司
湘财证券有限责任公司 / -110,000,000.00 110,000,000.00
青海碱业有限公司 / -280,000,000.00 280,000,000.00
浙江古纤道新材料股份
/ -270,000,000.00 270,000,000.00
有限公司
杭州安睿东枢纽投资合
/ -55,000,000.00 55,000,000.00
伙企业（有限合伙）
吉林银行股份有限公司 / -180,000,000.00 180,000,000.00
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上海大智慧股份有限公
[注] -246,110,352.36 246,110,352.36
司
合计 - -1,213,794,804.36 967,684,452.00 246,110,352.36
注：2013 年 12 月 30 日，公司 2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让大智慧股权的
议案》。同意公司在未来六个月内减持所持有的上海大智慧股份有限公司，计划减持股份数量为
12131.49 万股。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已将上述股份全部减持完毕，目前，公司已不再持
有上海大智慧股份有限公司股份。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)，公司对长期股权投资的核算进行调整：
（1）公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的权益性投资适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。2013
年12月31日公司持有的上述权益性投资967,684,452.00元，追溯调整为可供出售金融资产。
（2）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，投资方应当按
照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定处理。2013年12月31日公司持有待售的长期股
权投资246,110,352.36元，追溯调整为其他流动资产。
（3）长期股权投资准则变动对2013年1月1日和12月31日归属于母公司股东权益无影响。
公司名称 新湖中宝股份有限公司
法定代表人 林俊波
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,463,422,077.48 10,049,909,108.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,884,353.87 28,611,730.26
应收票据
应收账款 2,849,884,604.18 3,122,071,737.82
预付款项 351,003,667.81 408,254,642.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 755,176,831.66 677,789,955.59
买入返售金融资产
存货 39,191,615,180.03 32,384,870,560.13
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 2,439,487,982.82 1,991,025,556.28
流动资产合计 55,100,474,697.85 48,662,533,291.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,572,804,740.38 1,589,485,671.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,613,100,924.86 4,993,979,420.25
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投资性房地产 311,234,873.95 318,250,638.65
固定资产 233,563,791.99 240,193,128.35
在建工程 10,428,059.54 5,603,557.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,304,590.25 267,145,480.85
开发支出 769,053,665.15 720,825,294.13
商誉
长期待摊费用 2,678,784.28 3,120,454.21
递延所得税资产 255,269,345.66 226,644,503.46
其他非流动资产 401,100,000.00 1,551,469,900.00
非流动资产合计 10,432,538,776.06 9,916,718,048.86
资产总计 65,533,013,473.91 58,579,251,340.62
流动负债：
短期借款 5,861,807,040.00 2,827,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,431,000,000.00 336,000,000.00
应付账款 771,170,970.30 1,593,005,135.56
预收款项 8,838,979,992.32 6,975,583,332.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,087,157.52 5,648,499.40
应交税费 1,148,915,120.25 1,345,106,719.04
应付利息 236,480,835.03 249,415,373.87
应付股利 16,787,227.10 16,787,227.10
其他应付款 2,151,386,400.95 1,900,858,622.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 8,003,701,110.00 7,882,340,000.00
其他流动负债 3,933,750,890.08 3,893,318,891.54
流动负债合计 32,398,066,743.55 27,025,953,801.44
非流动负债：
长期借款 14,045,818,890.00 13,025,720,000.00
应付债券 1,398,765,855.63 1,396,255,176.22
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,000,000.00 60,000,000.00
递延所得税负债 503,799.00 347,379.54
其他非流动负债 3,338,431,388.48 2,904,944,813.45
非流动负债合计 18,843,519,933.11 17,387,267,369.21
负债合计 51,241,586,676.66 44,413,221,170.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,258,857,807.00 6,258,857,807.00
资本公积 983,196,610.92 925,172,801.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 596,588,530.81 596,588,530.81
一般风险准备
未分配利润 5,180,802,923.50 5,123,076,114.95
外币报表折算差额 -3,450,576.04 -3,472,987.55
归属于母公司所有者权益
13,015,995,296.19 12,900,222,266.58
合计
少数股东权益 1,275,431,501.06 1,265,807,903.39
所有者权益合计 14,291,426,797.25 14,166,030,169.97
负债和所有者权益总
65,533,013,473.91 58,579,251,340.62
计
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新湖中宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 2,386,071,381.10 2,000,709,271.96
交易性金融资产 2,788,166.31 2,446,611.51
应收票据
应收账款 46,402,895.88 7,637,333.60
预付款项 4,563,173.00 5,761,381.00
应收利息
应收股利 80,470,000.00 88,246,374.47
其他应收款 7,274,945,432.93 6,525,393,197.89
存货 351,902.68 385,854.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,493,819.45 311,304,668.31
流动资产合计 9,847,086,771.35 8,941,884,692.87
非流动资产：
可供出售金融资产 1,560,301,017.15 1,409,485,671.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,345,263,454.99 9,822,572,898.94
投资性房地产 58,513,094.15 59,970,543.80
固定资产 21,553,647.99 22,056,585.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 719,851.56 776,672.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,330,000,000.00
非流动资产合计 12,986,351,065.84 12,644,862,372.88
资产总计 22,833,437,837.19 21,586,747,065.75
流动负债：
短期借款 1,774,000,000.00 1,095,090,000.00
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据 520,000,000.00
应付账款 0.01 2,400,016.00
预收款项 37,940,979.00 6,166,411.70
应付职工薪酬 1,280,155.97 1,504,364.08
应交税费 2,831,988.67 5,832,749.20
应付利息 102,910,431.11 135,105,132.03
应付股利 1,787,227.10 1,787,227.10
其他应付款 1,466,506,607.86 1,695,745,729.71
一年内到期的非流动负债 2,560,080,000.00 2,872,100,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 1,166,097,500.00
流动负债合计 7,067,337,389.72 6,981,829,129.82
非流动负债：
长期借款 3,346,800,000.00 2,266,000,000.00
应付债券 1,398,765,855.63 1,396,255,176.22
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,737,566,300.00 2,049,980,000.00
非流动负债合计 6,483,132,155.63 5,712,235,176.22
负债合计 13,550,469,545.35 12,694,064,306.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,258,857,807.00 6,258,857,807.00
资本公积 1,263,332,040.93 1,218,596,714.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 518,650,665.16 518,650,665.16
一般风险准备
未分配利润 1,242,127,778.75 896,577,573.52
所有者权益（或股东权益）合计 9,282,968,291.84 8,892,682,759.71
负债和所有者权益（或股
22,833,437,837.19 21,586,747,065.75
东权益）总计
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 1,238,723,078.08 856,020,729.30 4,104,638,648.05 4,008,298,075.12
其中：营业
1,238,723,078.08 856,020,729.30 4,104,638,648.05 4,008,298,075.12
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,348,432,956.74 918,123,269.16 4,372,991,084.59 4,001,321,737.19
其中：营业
1,014,683,173.65 633,796,058.90 3,255,271,053.03 2,994,142,244.43
成本
利
息支出
手
续费及佣金支
出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同准
备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营 28,318,065.98 14,427,246.45 169,771,272.06 227,285,634.75
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2014 年第三季度报告
业税金及附加
销
37,588,427.37 45,209,823.65 121,810,421.79 107,921,512.27
售费用
管
116,161,457.40 105,347,129.04 319,950,096.33 329,459,325.27
理费用
财
176,971,641.79 116,941,217.24 523,044,460.27 342,924,902.80
务费用
资
-25,289,809.45 2,401,793.88 -16,856,218.89 -411,882.33
产减值损失
加：公允价
值变动收益（损
1,136,533.85 1,378,364.27 953,169.61 1,967,581.98
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 305,497,851.68 125,560,107.85 824,815,140.74 304,333,906.52
号填列）
其中：
对联营企业和
199,808,301.37 88,620,655.59 381,829,213.49 193,725,417.44
合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 196,924,506.87 64,835,932.26 557,415,873.81 313,277,826.43
号填列）
加：营业外
2,129,407.47 11,404,613.70 6,021,819.39 67,378,406.80
收入
减：营业外
696,558.64 -196,069.53 4,759,136.93 2,697,848.29
支出
其中：非
流动资产处置 66,320.05 5,039.93 185,835.45 151,774.01
损失
四、利润总额
（亏损总额以 198,357,355.70 76,436,615.49 558,678,556.27 377,958,384.94
“－”号填列）
减：所得税 19,460,091.75 12,962,532.38 103,278,966.02 80,971,246.65
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2014 年第三季度报告
费用
五、净利润（净
亏损以“－” 178,897,263.95 63,474,083.11 455,399,590.25 296,987,138.29
号填列）
归属于母
公司所有者的 170,419,035.96 63,246,123.53 445,775,992.58 290,404,960.33
净利润
少数股东
8,478,227.99 227,959.58 9,623,597.67 6,582,177.96
损益
六、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/ 0.027 0.010 0.071 0.046
股)
（二）稀释
每股收益(元/ 0.027 0.010 0.071 0.046
股)
七、其他综合收
109,137,427.81 1,690,132.50 48,146,083.60 -50,208,897.19
益
八、综合收益总
288,034,691.76 65,164,215.61 503,545,673.85 246,778,241.10
额
归属于母
公司所有者的 279,556,463.77 64,936,256.03 493,922,076.18 240,196,063.14
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 8,478,227.99 227,959.58 9,623,597.67 6,582,177.96
收益总额
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
母公司利润表
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 531,670,910.08 233,065,812.16 1,301,418,518.88 1,379,375,559.18
减：营业成本 528,788,583.07 224,263,383.10 1,243,690,926.83 1,343,506,192.31
营业税
127,425.97 803,407.07 2,922,590.69 1,837,146.77
金及附加
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2014 年第三季度报告
销售费
用
管理费
19,157,281.57 14,100,474.63 28,411,737.66 50,514,355.29
用
财务费
184,042,856.26 121,479,079.38 513,891,463.67 309,656,370.80
用
资产减
-266,931.63 216,846.36 1,690,320.74 1,063,298.03
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以 264,224.35 80,565.61 341,554.80 16,080.87
“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 381,661,096.47 245,435,925.15 1,222,332,745.00 956,077,427.43
号填列）
其中：
对联营企业和合
194,517,586.38 86,930,963.11 351,839,281.86 207,479,297.49
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏
181,747,015.66 117,719,112.38 733,485,779.09 628,891,704.28
损以“－”号填列）
加：营业外收
0.63 1.07 800.63 462,584.42
入
减：营业外支
-880,725.36 -718,764.35 -112,809.54 302,240.92
出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 182,627,741.65 118,437,877.80 733,599,389.26 629,052,047.78
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏
182,627,741.65 118,437,877.80 733,599,389.26 629,052,047.78
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
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2014 年第三季度报告
股收益(元/股)
六、其他综合收益 102,492,008.93 2,202,081.60 56,225,189.44 -49,442,667.01
七、综合收益总额 285,119,750.58 120,639,959.40 789,824,578.70 579,609,380.77
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
6,772,104,545.20 7,647,008,848.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,654,406.06 1,648,626.06
收到其他与经营活动有关
577,033,208.55 682,480,208.03
的现金
经营活动现金流入小计 7,352,792,159.81 8,331,137,682.22
购买商品、接受劳务支付的
9,066,568,263.90 7,201,140,592.97
现金
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2014 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
227,614,568.33 201,918,454.16
付的现金
支付的各项税费 745,762,638.82 626,415,258.59
支付其他与经营活动有关
758,221,460.22 757,427,865.13
的现金
经营活动现金流出小计 10,798,166,931.27 8,786,902,170.85
经营活动产生的现金
-3,445,374,771.46 -455,764,488.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,655,101,963.84 785,034,884.45
取得投资收益收到的现金 71,870,216.25 314,400,706.58
处置固定资产、无形资产和
799,607.62 911,789.87
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
189,598,291.36 79,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
90,000,000.00 721,782,933.80
的现金
投资活动现金流入小计 2,007,370,079.07 1,901,130,314.70
购建固定资产、无形资产和
55,183,305.94 28,317,615.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,310,106,569.60 2,460,492,194.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
90,000,000.00 803,681,116.11
的现金
投资活动现金流出小计 1,455,289,875.54 3,292,490,926.23
投资活动产生的现金 552,080,203.53 -1,391,360,611.53
20 / 23
2014 年第三季度报告
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
49,900,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,762,616,300.00 14,289,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,227,875,969.02 1,395,420,540.00
的现金
筹资活动现金流入小计 17,990,492,269.02 15,734,370,540.00
偿还债务支付的现金 11,934,976,500.00 10,101,578,109.00
分配股利、利润或偿付利息
2,679,280,293.75 2,206,905,078.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,061,885,233.10 1,653,430,651.89
的现金
筹资活动现金流出小计 16,676,142,026.85 13,961,913,839.25
筹资活动产生的现金
1,314,350,242.17 1,772,456,700.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
262,309.99 -119,402.91
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,578,682,015.77 -74,787,802.32
加：期初现金及现金等价物
7,340,191,501.41 5,199,243,783.96
余额
六、期末现金及现金等价物余额 5,761,509,485.64 5,124,455,981.64
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,481,002,536.63 1,484,176,366.99
21 / 23
2014 年第三季度报告
现金
收到的税费返还 1,201,081.02 978,787.84
收到其他与经营活动有关
35,222,134.12 99,805,091.99
的现金
经营活动现金流入小计 1,517,425,751.77 1,584,960,246.82
购买商品、接受劳务支付的
1,273,868,078.03 1,369,015,454.55
现金
支付给职工以及为职工支
15,176,025.78 12,535,836.24
付的现金
支付的各项税费 10,216,636.53 12,079,556.10
支付其他与经营活动有关
37,820,178.47 26,741,445.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,337,080,918.81 1,420,372,292.05
经营活动产生的现金
180,344,832.96 164,587,954.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 928,994,684.09 768,634,884.45
取得投资收益收到的现金 128,148,029.65 360,251,055.92
处置固定资产、无形资产和
800.00 661,573.40
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
9,255,593,622.96 9,566,472,545.74
的现金
投资活动现金流入小计 10,312,737,136.70 10,696,020,059.51
购建固定资产、无形资产和
61,239.31 252,377.69
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,766,771.25 2,622,800,500.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
8,804,631,603.98 11,463,260,958.03
的现金
投资活动现金流出小计 8,991,459,614.54 14,086,313,835.72
投资活动产生的现金
1,321,277,522.16 -3,390,293,776.21
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
22 / 23
2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,317,800,000.00 6,492,870,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,326,345,555.56 8,156,479,659.90
的现金
筹资活动现金流入小计 9,644,145,555.56 14,649,349,659.90
偿还债务支付的现金 6,041,206,500.00 3,242,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,308,867,501.54 1,010,020,729.85
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
3,686,851,049.97 6,716,948,697.10
的现金
筹资活动现金流出小计 11,036,925,051.51 10,969,769,426.95
筹资活动产生的现金
-1,392,779,495.95 3,679,580,232.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,842,859.17 453,874,411.51
加：期初现金及现金等价物
1,998,770,119.45 995,551,886.57
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,107,612,978.62 1,449,426,298.08
法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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