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公司公告

亚星客车:2014年第三季度报告2014-10-28  

						        2014 年第三季度报告




扬州亚星客车股份有限公司
  2014 年第三季度报告




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                                     目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录 ..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3 公司负责人金长山、主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人(会计主管人员)樊焕保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元     币种:人民币
                      本报告期末                       上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                1,724,990,292.04                  1,821,523,230.41                          -5.30
归属于上市公司股        112,757,483.61                    190,415,115.05                          -40.78
东的净资产
                    年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                    (1-9 月)
经营活动产生的现       -211,766,604.49                    -97,093,698.58                          不适用
金流量净额
                    年初至报告期末            上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                      (1-9 月)                    (1-9 月)                         (%)
营业收入                907,896,023.61                    792,154,450.18                          14.61
归属于上市公司股        -77,179,598.95                    -35,397,377.81                          不适用
东的净利润
归属于上市公司股        -91,533,961.99                    -43,032,127.41                          不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                   -50.91                         -21.09            减少 29.82 个百分点

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益率(%)
基本每股收益(元/                   -0.35                           -0.16                         不适用
股)
稀释每股收益(元/                   -0.35                           -0.16                         不适用
股)


扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:元   币种:人民币
                                             本期金额          年初至报告期末              说明
                    项目
                                            (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                              11,553,399.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经          15,000.00        2,235,000.00
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益                                    77,469.54         -212,708.39
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                             130,395.01
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房


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地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   362,753.78       648,276.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目




所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
                    合计                               455,223.32     14,354,363.04




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                    11658
                                              前十名股东持股情况
 股东名称         报告期内      期末持股      比例       持有有限售         质押或冻结情况   股东性质
 (全称)           增减          数量        (%)        条件股份数      股份状态     数量
                                                             量
潍柴(扬州)亚                  112,200,000    51.00                                            国家

星汽车有限公                                                                无

司

江苏亚星汽车                      5,967,600     2.71                                            国家
                                                                            未知
集团有限公司

王炜玲                 65,700     3,065,710     1.39                        未知              境内自然人

中国华融资产       -3,396,163     2,676,237     1.22                                            其他

管理股份有限                                                                未知

公司

王景峰                -95,700     2,000,000     0.91                        未知              境内自然人

银河资本-光        1,348,678     1,348,678     0.61                                            其他

大银行-银河

资本富汇达量                                                                未知

化 1 号资产管理

计划

浙江华联杭州         -235,400     1,340,000     0.61                                            其他

湾创业有限公                                                                未知

司

冯雪莉              1,190,003     1,190,003     0.54                        未知              境内自然人




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中国对外经济         1,107,700     1,107,700         0.50                                                          其他

贸易信托有限

公司-尊嘉

ALPHA 证券投资                                                                        未知

有限合伙企业

集合资金信托

计划

潘少珍               1,097,300     1,097,300         0.50                             未知                     境内自然人

                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件流通股的                           股份种类及数量
                                                        数量                                   种类            数量
潍柴(扬州)亚星汽车有限公司                                          112,200,000        人民币普通股

江苏亚星汽车集团有限公司                                                5,967,600        人民币普通股

王炜玲                                                                  3,065,710        人民币普通股

中国华融资产管理股份有限公司                                            2,676,237        人民币普通股

王景峰                                                                  2,000,000        人民币普通股

银河资本-光大银行-银河资本富汇达量化 1 号资                           1,348,678
                                                                                         人民币普通股
产管理计划

浙江华联杭州湾创业有限公司                                              1,340,000        人民币普通股

冯雪莉                                                                  1,190,003        人民币普通股

中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券                           1,107,700
                                                                                         人民币普通股
投资有限合伙企业集合资金信托计划

潘少珍                                                                  1,097,300        人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明                    公司控股股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司与江苏亚星汽车集团有限公司之间
                                                存在关联关系。
                                                   潍柴(扬州)亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动
                                                关系。
                                                   公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行

                                                动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 (一)资产负债表项目

                                                                                    增减幅度
               项目名称                 期末余额                 年初余额                               原因说明
                                                                                    (%)

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     货币资金                     128,043,379.09     365,252,228.14       -64.94    经营活动现金净流出增加

     应收票据                      10,500,000.00      27,993,477.80       -62.49    收到的银行承兑汇票减少

     应收账款                     992,610,110.58     744,425,317.97        33.34    本期销售增加

     固定资产                     273,873,197.72     189,304,430.68        44.67    新厂区设备、工程资产转固

     在建工程                       8,353,457.68     149,606,561.77       -94.42    新厂区设备、工程资产转固

     长期待摊费用                   3,351,646.24       1,744,457.41        92.13    产品模具增加

     短期借款                     468,173,179.17     344,849,776.85        35.76    本期银行借款增加

     应付票据                     219,857,787.90     453,433,882.83       -51.51    本期以银行承兑汇票付款减少


     应付账款                     596,412,093.64     454,975,792.85        31.09    本期采购增加

     应交税费                      16,067,720.84      23,233,992.40       -30.84    本期应交增值税减少

     应付利息                       3,331,460.34       1,854,500.61        79.64    银行贷款增加

                                                                                    渡江南路厂区资产处置预付款
     其他应付款                    95,836,825.75     161,533,326.87       -40.67
                                                                                   6700 万元转入专项应付款

     其他非流动负债                    70,000.00       1,070,000.00       -93.46   子公司政府补贴转营业外收入

     专项储备                         678,932.00       1,156,964.49       -41.32    使用安全生产费所致



 (二)利润表项目

                                年初至报告期期末   上年年初至报告期     增减幅度
            项目名称                                                                         原因说明
                                 金额(1-9)月     期末金额(1-9 月)   (%)

     营业税金及附加                   358,608.85       1,142,589.36       -68.61    应交增值税减少所致

     营业外收入                    70,276,706.85       5,011,427.20     1,302.33    处置渡江南路厂区资产所致

     营业外支出                    56,052,738.82         829,377.60     6,658.41    处置渡江南路厂区资产所致



 (三)现金流量表项目

                                年初至报告期期末   上年年初至报告期     增减幅度
            项目名称                                                                         原因说明
                                 金额(1-9)月     期末金额(1-9 月)   (%)

     经营活动产生的现金流量净
                                 -211,766,604.49     -97,093,698.58       118.11    支付上期应付票据到期所致
额

     投资活动产生的现金流量净                                                       同期预收渡江南路厂区资产处
                                  -61,405,990.97       2,841,522.53
额                                                                                 置款

     筹资活动产生的现金流量净
                                  111,408,892.44      75,596,079.29        47.37    本期借款增加所致
额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



                                                   7 / 21
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用


                                                                                                                                 如未能
                                                                                                                    如未能及时
                                                                                             是否有        是否及                及时履
                                                                        承诺时间及期                                履行应说明
  承诺背景    承诺类型       承诺方                 承诺内容                                 履行期        时严格                行应说
                                                                              限                                    未完成履行
                                                                                                 限        履行                  明下一
                                                                                                                    的具体原因
                                                                                                                                 步计划

                                          在本次该 51%股份完成交割后

 与重大资产                               五年内,不向实际控制人山东
                         潍柴(扬州)亚                                自 2011 年 9 月 27
 重组相关的 其他                          重工集团有限公司下属各关                          是        是
                         星汽车有限公司                                日起 5 年
    承诺                                  联方之外的其他主体转让该

                                          股份。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
□适用 √不适用




3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
     公司根据要求自新颁布和修订的相关会计准则的施行开始日执行该准则。


3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                                                 单位:元           币种:人民币
 被投资       交易基本信息       2013年1月1日                                      2013年12月31日
   单位                          归属于母公司             长期股权投资               可供出售金融                 归属于母公司
                                股东权益(+/-)             (+/-)                   资产(+/-)                 股东权益(+/-)



北京市长
途汽车有                                                 -20,000,000.00             20,000,000.00
限公司
邗江华进
交通建设                                                  -1,129,000.00               1,129,000.00
有限公司
  合计              -                                    -21,129,000.00             21,129,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
                                                         8 / 21
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    该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度
及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。


3.5.2 准则其他变动的影响
    关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排、在
其他主体中权益的披露等相关业务及事项,其中涉及到公司相关经营业务的,已按相应准则的规定
进行核算与披露,新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目产生影响。




                                                        公司名称   扬州亚星客车股份有限公司
                                                    法定代表人     金长山
                                                            日期   2014 年 10 月 27 日




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四、 附录


4.1 财务报表


                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司

                                               单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                        年初余额

流动资产:

   货币资金                                  128,043,379.09                  365,252,228.14

   结算备付金

   拆出资金

   交易性金融资产

   应收票据                                   10,500,000.00                   27,993,477.80

   应收账款                                  992,610,110.58                  744,425,317.97

   预付款项                                   23,401,793.03                   23,017,625.00

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   应收利息

   应收股利

   其他应收款                                 34,541,156.18                   48,677,138.67

   买入返售金融资产

   存货                                      175,355,406.62                  196,040,191.25

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产

     流动资产合计                          1,364,451,845.50                1,405,405,978.83

非流动资产:

   发放委托贷款及垫款

   可供出售金融资产                           21,129,000.00                   21,129,000.00

   持有至到期投资

   长期应收款

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   长期股权投资

   投资性房地产

   固定资产                      273,873,197.72     189,304,430.68

   在建工程                        8,353,457.68     149,606,561.77

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                       50,030,834.86      50,532,491.68

   开发支出

   商誉                            3,800,310.04       3,800,310.04

   长期待摊费用                    3,351,646.24       1,744,457.41

   递延所得税资产

   其他非流动资产

     非流动资产合计              360,538,446.54     416,117,251.58

       资产总计                1,724,990,292.04   1,821,523,230.41

流动负债:

   短期借款                      468,173,179.17     344,849,776.85

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   交易性金融负债

   应付票据                      219,857,787.90     453,433,882.83

   应付账款                      596,412,093.64     454,975,792.85

   预收款项                       25,525,358.57      21,634,208.19

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                    7,118,141.81      10,064,932.29

   应交税费                       16,067,720.84      23,233,992.40

   应付利息                        3,331,460.34       1,854,500.61

   应付股利

   其他应付款                     95,836,825.75     161,533,326.87

   应付分保账款

                              11 / 21
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   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

     流动负债合计                             1,432,322,568.02               1,471,580,412.89

非流动负债:

   长期借款                                     104,030,000.00                  83,000,000.00

   应付债券

   长期应付款

   专项应付款

   预计负债

   递延所得税负债

   其他非流动负债                                       70,000.00                1,070,000.00

     非流动负债合计                             104,100,000.00                  84,070,000.00

       负债合计                               1,536,422,568.02               1,555,650,412.89

所有者权益(或股东权益):

   实收资本(或股本)                           220,000,000.00                 220,000,000.00

   资本公积                                     342,093,992.81                 342,093,992.81

   减:库存股

   专项储备                                            678,932.00                1,156,964.49

   盈余公积                                      42,566,226.78                  42,566,226.78

   一般风险准备

   未分配利润                                  -492,581,667.98                -415,402,069.03

   外币报表折算差额

   归属于母公司所有者权益合计                   112,757,483.61                 190,415,115.05

   少数股东权益                                  75,810,240.41                  75,457,702.47

     所有者权益合计                             188,567,724.02                 265,872,817.52

       负债和所有者权益总计                   1,724,990,292.04               1,821,523,230.41
法定代表人:金长山              主管会计工作负责人:包军民          会计机构负责人:樊焕




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                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                      年初余额
流动资产:
   货币资金                                  121,935,467.06                 341,775,983.53
   交易性金融资产
   应收票据                                   10,500,000.00                  27,993,477.80
   应收账款                                  937,224,393.89                 715,603,453.48
   预付款项                                   20,600,562.64                  22,742,913.44
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                 31,271,778.15                  42,541,335.89
   存货                                      138,044,270.80                 141,779,234.42
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                          1,259,576,472.54               1,292,436,398.56
非流动资产:
   可供出售金融资产                           21,129,000.00                  21,129,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                               83,275,900.00                  83,275,900.00
   投资性房地产
   固定资产                                  205,029,503.98                 117,458,337.55
   在建工程                                    8,191,457.68                 149,295,776.29
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    1,317,947.34                      1,147,312.17
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                3,172,491.59                      1,712,190.75
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计                          322,116,300.59                 374,018,516.76
       资产总计                            1,581,692,773.13               1,666,454,915.32
流动负债:
   短期借款                                  427,927,562.50                 309,782,920.58
   交易性金融负债

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    应付票据                                   219,857,787.90                 453,433,882.83
    应付账款                                   573,341,447.63                 433,541,652.55
    预收款项                                    25,111,631.61                  18,220,387.19
    应付职工薪酬                                 4,216,853.91                  6,554,278.86
    应交税费                                    16,300,731.66                  23,165,666.44
    应付利息                                     3,331,460.34                  1,837,366.72
    应付股利
    其他应付款                                  95,938,503.95                 147,387,303.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           1,366,025,979.50               1,393,923,458.65
非流动负债:
    长期借款                                   104,030,000.00                  83,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           104,030,000.00                  83,000,000.00
           负债合计                          1,470,055,979.50               1,476,923,458.65
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         220,000,000.00                 220,000,000.00
    资本公积                                   342,093,992.81                 342,093,992.81
    减:库存股
    专项储备                                          109,073.28                 820,583.54
    盈余公积                                    42,566,226.78                  42,566,226.78
    一般风险准备
    未分配利润                                -493,132,499.24                -415,949,346.46
所有者权益(或股东权益)合计                   111,636,793.63                 189,531,456.67
      负债和所有者权益(或股东权             1,581,692,773.13               1,666,454,915.32
益)总计
法定代表人:金长山             主管会计工作负责人:包军民          会计机构负责人:樊焕




                                            14 / 21
                                            2014 年第三季度报告


                                                合并利润表


编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
                                                          单位:元        币种:人民币     审计类型:未经审计

                                                                             年初至报告期期    上年年初至报告
                                        本期金额               上期金额
                项目                                                             末金额        期期末金额(1-9
                                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                               (1-9 月)           月)

一、营业总收入                        397,165,728.11     292,833,824.43      907,896,023.61     792,154,450.18

       其中:营业收入                 397,165,728.11     292,833,824.43      907,896,023.61     792,154,450.18

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                        418,594,108.75     307,082,585.66      999,402,558.84     833,117,079.93

       其中:营业成本                 360,234,951.41     258,623,960.08      851,909,144.30     703,379,528.37

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净

额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加               146,572.65            364,819.36       358,608.85       1,142,589.36

             销售费用                  26,256,981.49      20,316,414.46       61,757,437.63      52,789,918.21

             管理费用                  21,409,500.34      20,723,996.98       58,174,168.46      53,042,576.03

             财务费用                   7,954,614.68       4,773,318.34       16,848,942.74      13,936,249.85

             资产减值损失               2,591,488.18       2,280,076.44       10,354,256.86       8,826,218.11

       加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填       235,893.00            235,893.00       235,893.00         235,893.00

列)


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           其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,192,487.64      -14,012,868.23     -91,270,642.23   -40,726,736.75

       加:营业外收入                     459,258.48         506,382.19    70,276,706.85    5,011,427.20

       减:营业外支出                       4,035.16         789,130.81    56,052,738.82      829,377.60

         其中:非流动资产处置损失                                          55,447,060.07       84,134.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号      -20,737,264.32   -14,295,616.85     -77,046,674.20   -36,544,687.15

填列)

       减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -20,737,264.32      -14,295,616.85     -77,046,674.20   -36,544,687.15

       归属于母公司所有者的净利润     -21,951,930.86   -13,849,364.42     -77,179,598.95   -35,397,377.81

       少数股东损益                     1,214,666.54        -446,252.43       132,924.75   -1,147,309.34

六、每股收益:

       (一)基本每股收益(元/股)               -0.10              -0.06            -0.35           -0.16

       (二)稀释每股收益(元/股)               -0.10              -0.06            -0.35           -0.16

七、其他综合收益

八、综合收益总额                      -20,737,264.32   -14,295,616.85     -77,046,674.20   -36,544,687.15

       归属于母公司所有者的综合收     -21,951,930.86   -13,849,364.42     -77,179,598.95   -35,397,377.81

益总额

       归属于少数股东的综合收益总       1,214,666.54        -446,252.43       132,924.75   -1,147,309.34

额
法定代表人:金长山                     主管会计工作负责人:包军民               会计机构负责人:樊焕




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                                            母公司利润表

编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
                                                       单位:元         币种:人民币     审计类型:未经审计
                                                                            年初至报告期期    上年年初至报告
                                      本期金额               上期金额
                 项目                                                           末金额        期期末金额(1-9
                                      (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                              (1-9 月)           月)

一、营业收入                        325,925,603.80     246,686,047.93        769,382,325.86    695,106,138.24

    减:营业成本                    296,538,326.49     217,637,829.29        726,377,412.77    614,314,219.09

         营业税金及附加                 146,572.65            364,819.36         358,608.85      1,142,589.36

         销售费用                    25,388,395.64      19,933,033.39         59,658,380.05     51,980,412.20

         管理费用                    18,169,046.03      16,376,594.96         48,419,188.37     46,276,204.29

         财务费用                     7,514,717.51       3,406,461.94         15,454,584.78     11,570,623.04

         资产减值损失                 1,953,725.47       2,280,076.44          9,399,864.35      8,344,987.28

    加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号       235,893.00            235,893.00         235,893.00        235,893.00

填列)

           其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -23,549,286.99      -13,076,874.45        -90,049,820.31    -38,287,004.02

    加:营业外收入                      443,768.16            481,382.19      68,914,628.11      4,928,502.08

    减:营业外支出                                            779,447.00      56,047,960.58        819,134.79

         其中:非流动资产处置损失                              81,059.00      55,447,060.07         84,134.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号    -23,105,518.83     -13,374,939.26        -77,183,152.78    -34,177,636.73

填列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,105,518.83      -13,374,939.26        -77,183,152.78    -34,177,636.73

五、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)


    (二)稀释每股收益(元/股)


六、其他综合收益

七、综合收益总额                    -23,105,518.83     -13,374,939.26        -77,183,152.78    -34,177,636.73
法定代表人:金长山                  主管会计工作负责人:包军民                   会计机构负责人:樊焕




                                                   17 / 21
                                     2014 年第三季度报告


                                      合并现金流量表
                                      2014 年 1—9 月
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
                                               单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                    项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额

                                                     (1-9月)                   (1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                         651,513,048.75              700,039,996.39

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   处置交易性金融资产净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还                                        11,115,888.63               10,563,777.57

   收到其他与经营活动有关的现金                            9,697,940.44               7,649,214.08

     经营活动现金流入小计                               672,326,877.82              718,252,988.04

   购买商品、接受劳务支付的现金                         681,204,661.72              646,211,632.61

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                       105,345,666.87               80,645,337.78

   支付的各项税费                                          5,776,864.74               8,606,305.94

   支付其他与经营活动有关的现金                          91,766,288.98               79,883,410.29

     经营活动现金流出小计                               884,093,482.31              815,346,686.62

       经营活动产生的现金流量净额                      -211,766,604.49              -97,093,698.58

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

                                           18 / 21
                                          2014 年第三季度报告



    取得投资收益收到的现金                                       235,893.00             235,893.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                15,603,600.00             99,068,610.00

的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

         投资活动现金流入小计                               15,839,493.00             99,304,503.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                77,245,483.97             96,462,980.47

的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

         投资活动现金流出小计                               77,245,483.97             96,462,980.47

           投资活动产生的现金流量净额                      -61,405,990.97             2,841,522.53

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                     445,377,004.13            390,721,208.93

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

         筹资活动现金流入小计                              445,377,004.13            390,721,208.93

    偿还债务支付的现金                                     303,848,272.75            273,650,995.43

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      17,776,719.90             14,504,134.21

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                            12,343,119.04             26,970,000.00

         筹资活动现金流出小计                              333,968,111.69            315,125,129.64

           筹资活动产生的现金流量净额                      111,408,892.44             75,596,079.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -148,054.09           -1,068,004.32

五、现金及现金等价物净增加额                              -161,911,757.11            -19,724,101.08

    加:期初现金及现金等价物余额                           221,831,568.34            179,393,887.00

六、期末现金及现金等价物余额                                59,919,811.23            159,669,785.92
法定代表人:金长山                主管会计工作负责人:包军民              会计机构负责人:樊焕



                                                19 / 21
                                         2014 年第三季度报告


                                         母公司现金流量表
                                           2014 年 1—9 月
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
                                                   单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                      项目                       年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末金额

                                                         (1-9月)                   (1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                            544,170,573.85              633,996,854.75

    收到的税费返还                                           11,052,910.99               10,501,206.34

    收到其他与经营活动有关的现金                               8,672,642.19               7,340,294.08

         经营活动现金流入小计                               563,896,127.03              651,838,355.17

    购买商品、接受劳务支付的现金                            593,676,800.63              590,477,987.82

    支付给职工以及为职工支付的现金                           85,842,124.55               71,073,589.55

    支付的各项税费                                             4,374,487.17               6,632,706.87

    支付其他与经营活动有关的现金                             86,017,395.70               75,816,561.96

         经营活动现金流出小计                               769,910,808.05              744,000,846.20

           经营活动产生的现金流量净额                      -206,014,681.02              -92,162,491.03

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                       235,893.00                 235,893.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                 15,602,800.00               99,068,610.00

的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

         投资活动现金流入小计                                15,838,693.00               99,304,503.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 75,907,785.25               90,063,123.33

的现金

    投资支付的现金                                                                       83,275,900.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

         投资活动现金流出小计                                75,907,785.25              173,339,023.33

           投资活动产生的现金流量净额                       -60,069,092.25              -74,034,520.33

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

                                               20 / 21
                                        2014 年第三季度报告



   取得借款收到的现金                                    403,464,875.00               300,696,078.08

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

     筹资活动现金流入小计                                403,464,875.00               300,696,078.08

   偿还债务支付的现金                                    264,805,806.99               172,898,710.82

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     16,755,151.65                13,164,604.17

   支付其他与筹资活动有关的现金

     筹资活动现金流出小计                                281,560,958.64               186,063,314.99

       筹资活动产生的现金流量净额                        121,903,916.36               114,632,763.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -363,567.62               -674,565.33

五、现金及现金等价物净增加额                            -144,543,424.53               -52,238,813.60

   加:期初现金及现金等价物余额                          198,355,323.73               179,393,887.00

六、期末现金及现金等价物余额                              53,811,899.20               127,155,073.40
法定代表人:金长山             主管会计工作负责人:包军民                   会计机构负责人:樊焕




4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用




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