2018 年第三季度报告
公司代码：600213 公司简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 21
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱栋、主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人（会计主管人员）樊焕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,740,605,194.42 4,714,786,922.77 0.55
归属于上市公司股东的净资产 194,786,112.65 174,664,887.10 11.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -37,809,487.31 339,365,364.67 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,597,010,115.40 1,339,159,634.85 19.25
归属于上市公司股东的净利润 19,249,529.30 24,561,712.35 -21.63
归属于上市公司股东的扣除非经 18,471,643.89 20,405,946.11 -9.48
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.42 17.23 减少 6.81 个百分点
3 / 21
2018 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 14,818.62
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 301,892.66 1,194,172.88
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
4 / 21
2018 年第三季度报告
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 31,000.00 18,902.81
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税 -78,803.82 -220,361.31
后）
所得税影响额 -66,192.17 -229,647.59
合计 187,896.67 777,885.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,965
前十名股东持股情况
5 / 21
2018 年第三季度报告
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 112,200,000 51.00 无 国家
彭伟燕 9,686,300 4.40 未知 境内自然人
江苏亚星汽车集团有限公司 1,344,010 0.61 无 国家
丁如革 1,099,900 0.50 未知 境内自然人
单连霞 1,000,000 0.45 未知 境内自然人
于晶 800,000 0.36 未知 境内自然人
上海速丰资产管理有限公司－速丰 716,176 0.33 其他
未知
稳健回报 1 号私募投资基金
刘薇菁 622,203 0.28 未知 境内自然人
周林 512,778 0.23 未知 境内自然人
盖宏 501,300 0.23 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 112,200,000 人民币普通股 112,200,000
彭伟燕 9,686,300 人民币普通股 9,686,300
江苏亚星汽车集团有限公司 1,344,010 人民币普通股 1,344,010
丁如革 1,099,900 人民币普通股 1,099,900
单连霞 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
于晶 800,000 人民币普通股 800,000
上海速丰资产管理有限公司－速丰 716,176 716,176
人民币普通股
稳健回报 1 号私募投资基金
刘薇菁 622,203 人民币普通股 622,203
周林 512,778 人民币普通股 512,778
盖宏 501,300 人民币普通股 501,300
上述股东关联关系或一致行动的说 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一
明 致行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
6 / 21
2018 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
期末余额或本期 增减幅度
项目名称 期初余额或上期数 原因说明
数 （%）
主要原因为收到应收票据大部分以背书
应收票据 771,700.00 19,099,490.00 -95.96 方式支付供应商的货款，本期末保留的应
收票据较少
预付款项 44,365,783.57 65,039,376.64 -31.79 主要原因为前期预付款项本期到货
其他应收款 52,422,666.83 39,501,485.18 32.71 主要原因为保证金和代垫运费增加所致
其他流动资产 45,831,045.98 75,134,565.88 -39.00 主要原因为留抵进项税减少所致
主要原因是投资新能源实验室设备增加
在建工程 5,182,763.46 3,877,092.75 33.68
所致
应交税费 13,048,144.06 22,235,288.87 -41.32 主要原因为应交所得税减少所致
（二）利润表项目
期末余额或本期 增减幅度
项目名称 期初余额或上期数 原因说明
数 （%）
销售费用 94,136,568.00 67,295,473.15 39.89 新能源客车三包费计提增加
主要原因为本期计提的坏账准备增
资产减值损失 25,841,816.07 8,742,933.23 195.57
加所致
营业外收入 1,238,804.14 6,082,236.71 -79.63 主要原因为政府补贴减少所致
营业外支出 25,728.45 140,142.31 -81.64 主要原因为债务重组减少所致
（三）现金流量表项目
增减幅度
项目名称 期末余额或本期数 期初余额或上期数 原因说明
（%）
经营活动产生的 主要原因为购买商品、接受劳务支付
-37,809,487.31 339,365,364.67 不适用
现金流量净额 增加所致
筹资活动产生的
-57,968,516.07 -33,137,392.87 不适用 主要原因为本期支付利息增加所致
现金流量净额
7 / 21
2018 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 扬州亚星客车股份有限公司
法定代表人 钱栋
日期 2018 年 10 月 30 日
8 / 21
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 415,336,628.70 342,776,818.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,630,380,856.26 3,674,718,122.91
其中：应收票据 771,700.00 19,099,490.00
应收账款 3,629,609,156.26 3,655,618,632.91
预付款项 44,365,783.57 65,039,376.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,422,666.83 39,501,485.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 245,499,053.29 202,792,166.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,831,045.98 75,134,565.88
流动资产合计 4,433,836,034.63 4,399,962,535.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 224,885,790.82 235,222,553.96
9 / 21
2018 年第三季度报告
在建工程 5,182,763.46 3,877,092.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,257,811.34 48,651,540.23
开发支出 3,320.00
商誉 3,800,310.04 3,800,310.04
长期待摊费用 2,510,164.13 2,143,890.17
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 306,769,159.79 314,824,387.15
资产总计 4,740,605,194.42 4,714,786,922.77
流动负债：
短期借款 372,485,047.37 389,807,027.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,730,502,724.51 1,757,119,287.08
预收款项 48,790,330.01 48,784,897.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,842,632.39 30,389,634.94
应交税费 13,048,144.06 22,235,288.87
其他应付款 357,423,034.66 357,214,018.60
其中：应付利息 5,165,115.24 4,334,928.85
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 256,278,072.00 301,731,752.00
其他流动负债
流动负债合计 2,803,369,985.00 2,907,281,907.09
非流动负债：
长期借款 1,565,822,775.00 1,477,309,174.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 21
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 89,814,136.61 70,592,823.67
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,656,136,911.61 1,548,401,997.67
负债合计 4,459,506,896.61 4,455,683,904.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,892,949.57 5,021,253.32
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
一般风险准备
未分配利润 -415,767,056.51 -435,016,585.81
归属于母公司所有者权益合计 194,786,112.65 174,664,887.10
少数股东权益 86,312,185.16 84,438,130.91
所有者权益（或股东权益）合计 281,098,297.81 259,103,018.01
负债和所有者权益（或股东权益） 4,740,605,194.42 4,714,786,922.77
总计
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 384,787,923.97 284,611,436.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,556,697,421.35 3,625,091,144.74
其中：应收票据 771,700.00 19,099,490.00
应收账款 3,555,925,721.35 3,605,991,654.74
预付款项 40,386,787.14 42,427,883.77
11 / 21
2018 年第三季度报告
其他应收款 37,225,664.49 34,271,917.83
其中：应收利息
应收股利
存货 109,549,018.71 67,765,740.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,830,686.50 75,128,950.36
流动资产合计 4,174,477,502.16 4,129,297,073.21
非流动资产：
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,595,900.00 133,595,900.00
投资性房地产
固定资产 160,650,469.27 170,390,209.58
在建工程 5,117,763.46 3,873,772.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,584,105.60 3,154,929.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,506,126.07 1,931,781.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 327,583,364.40 334,075,594.05
资产总计 4,502,060,866.56 4,463,372,667.26
流动负债：
短期借款 327,000,000.00 327,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,664,892,743.09 1,688,968,459.79
预收款项 35,786,986.47 23,700,623.30
应付职工薪酬 9,896,204.52 19,105,687.13
应交税费 12,423,128.04 18,341,587.87
其他应付款 353,118,022.22 367,720,120.75
其中：应付利息 5,099,037.31 4,142,439.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 256,278,072.00 301,731,752.00
其他流动负债
流动负债合计 2,659,395,156.34 2,746,568,230.84
12 / 21
2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 1,565,822,775.00 1,477,309,174.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 89,814,136.61 70,592,823.67
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,655,636,911.61 1,547,901,997.67
负债合计 4,315,032,067.95 4,294,470,228.51
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,442,506.55 3,821,491.18
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
未分配利润 -422,073,927.53 -439,579,272.02
所有者权益（或股东权益）合计 187,028,798.61 168,902,438.75
负债和所有者权益（或股东权益） 4,502,060,866.56 4,463,372,667.26
总计
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 488,301,641.86 481,382,599.36 1,597,010,115.40 1,339,159,634.85
其中：营业收入 488,301,641.86 481,382,599.36 1,597,010,115.40 1,339,159,634.85
利息收入
已赚保费
手续费及
13 / 21
2018 年第三季度报告
佣金收入
二、营业总成本 486,748,667.36 466,625,154.62 1,574,193,733.94 1,309,581,078.47
其中：营业成本 387,702,917.26 391,279,200.65 1,303,002,917.01 1,113,708,006.45
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 448,079.70 438,791.87 1,318,842.20 1,434,041.00
加
销售费用 36,445,885.62 26,492,943.31 94,136,568.00 67,295,473.15
管理费用 11,888,960.06 10,454,471.25 32,347,169.29 28,118,978.87
研发费用 16,778,680.00 11,515,533.36 38,879,431.23 26,868,327.46
财务费用 23,300,230.95 18,587,395.75 78,666,990.14 63,413,318.31
其中：利息 27,042,405.36 17,142,541.42 80,017,510.20 53,937,936.71
费用
利 1,343,591.88 1,744,728.92 2,649,900.13 6,091,094.87
息收入
资产减值 10,183,913.77 7,856,818.43 25,841,816.07 8,742,933.23
损失
加：其他收益 1,258,072.89 2,156,772.89
投资收益 237,090.00 237,090.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -824,450.00 14,818.62 -781,926.48
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 2,811,047.39 13,932,994.74 25,225,062.97 29,033,719.90
14 / 21
2018 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 332,892.66 645,528.82 1,238,804.14 6,082,236.71
减：营业外支出 25,728.45 140,142.31
四、利润总额（亏 3,143,940.05 14,578,523.56 26,438,138.66 34,975,814.30
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 623,064.31 1,425,540.82 5,550,349.83 2,170,855.61
五、净利润（净亏 2,520,875.74 13,152,982.74 20,887,788.83 32,804,958.69
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 2,520,875.74 13,152,982.74 20,887,788.83 32,804,958.69
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 1,909,856.91 10,793,666.80 19,249,529.30 24,561,712.35
公司所有者的净
利润
2.少数股东 611,018.83 2,359,315.94 1,638,259.53 8,243,246.34
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
15 / 21
2018 年第三季度报告
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 2,520,875.74 13,152,982.74 20,887,788.83 32,804,958.69
归属于母公司 1,909,856.91 10,793,666.80 19,249,529.30 24,561,712.35
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 611,018.83 2,359,315.94 1,638,259.53 8,243,246.34
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.01 0.05 0.09 0.11
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.01 0.05 0.09 0.11
收益(元/股)
定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 354,968,010.14 360,582,212.17 1,182,383,315.43 997,968,959.23
减：营业成本 275,593,577.49 290,847,842.45 946,263,950.43 827,890,915.89
税金及附加 84,036.30 75,483.30 207,562.60 378,977.20
16 / 21
2018 年第三季度报告
销售费用 30,320,711.91 18,713,346.79 74,498,154.75 51,411,514.04
管理费用 8,689,715.01 8,014,195.58 23,801,878.40 21,055,262.75
研发费用 6,753,903.47 7,824,916.91 20,819,846.85 19,820,284.88
财务费用 25,451,985.03 19,017,663.43 75,557,339.41 61,431,409.77
其中：利息费 26,470,933.48 16,750,806.25 77,790,050.01 52,701,010.28
用
利息 1,334,093.20 1,741,994.11 2,625,217.77 6,081,052.68
收入
资产减值损 7,177,816.85 6,797,621.62 22,236,082.82 6,477,105.58
失
加：其他收益 379,384.31 424,384.31
投资收益（损 237,090.00 237,090.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 14,818.62 42,523.52
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 1,275,648.39 9,291,142.09 19,674,793.10 9,783,102.64
以“－”号填列）
加：营业外收入 170,310.00 210,496.49 783,941.26 4,760,776.86
减：营业外支出 25,500.00 140,142.31
三、利润总额（亏损 1,445,958.39 9,501,638.58 20,433,234.36 14,403,737.19
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 185,709.04 1,425,540.82 2,927,889.87 2,170,855.61
四、净利润（净亏损 1,260,249.35 8,076,097.76 17,505,344.49 12,232,881.58
以“－”号填列）
（一）持续经营净 1,260,249.35 8,076,097.76 17,505,344.49 12,232,881.58
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
17 / 21
2018 年第三季度报告
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 1,260,249.35 8,076,097.76 17,505,344.49 12,232,881.58
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,358,376,352.79 1,316,025,202.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
18 / 21
2018 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,938,386.36 31,865,265.48
收到其他与经营活动有关的现金 9,986,126.06 11,850,669.28
经营活动现金流入小计 1,414,300,865.21 1,359,741,137.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,191,063,637.51 747,880,659.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,756,285.27 120,200,708.62
支付的各项税费 15,832,997.29 56,902,683.08
支付其他与经营活动有关的现金 96,457,432.45 95,391,721.99
经营活动现金流出小计 1,452,110,352.52 1,020,375,773.06
经营活动产生的现金流量净额 -37,809,487.31 339,365,364.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 237,090.00 237,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 86,000.00 800,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323,090.00 1,037,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,223,557.98 12,611,030.31
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,223,557.98 12,611,030.31
投资活动产生的现金流量净额 -10,900,467.98 -11,573,940.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
19 / 21
2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 1,162,207,194.36 856,858,787.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,162,207,194.36 856,858,787.78
偿还债务支付的现金 1,141,030,312.54 835,677,460.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,145,397.89 54,318,720.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,220,175,710.43 889,996,180.65
筹资活动产生的现金流量净额 -57,968,516.07 -33,137,392.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 469,727.21 -568,506.53
五、现金及现金等价物净增加额 -106,208,744.15 294,085,524.96
加：期初现金及现金等价物余额 232,524,053.51 119,889,685.95
六、期末现金及现金等价物余额 126,315,309.36 413,975,210.91
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 969,335,771.56 1,026,784,755.52
收到的税费返还 45,938,386.36 31,864,880.77
收到其他与经营活动有关的现金 10,323,537.24 10,452,554.00
经营活动现金流入小计 1,025,597,695.16 1,069,102,190.29
购买商品、接受劳务支付的现金 868,320,427.58 493,667,501.40
支付给职工以及为职工支付的现金 111,197,952.27 87,089,014.36
支付的各项税费 8,772,432.02 55,276,232.82
支付其他与经营活动有关的现金 73,262,101.96 90,754,404.60
经营活动现金流出小计 1,061,552,913.83 726,787,153.18
经营活动产生的现金流量净额 -35,955,218.67 342,315,037.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 237,090.00 237,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 86,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
20 / 21
2018 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323,090.00 237,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,228,655.00 8,720,940.82
产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,228,655.00 9,020,940.82
投资活动产生的现金流量净额 -6,905,565.00 -8,783,850.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,042,988,234.00 792,863,156.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,042,988,234.00 792,863,156.00
偿还债务支付的现金 1,000,214,901.00 764,272,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,833,452.59 53,083,353.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,077,048,353.59 817,355,509.08
筹资活动产生的现金流量净额 -34,060,119.59 -24,492,353.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,671,163.32 -314,910.69
五、现金及现金等价物净增加额 -78,592,066.58 308,723,922.52
加：期初现金及现金等价物余额 174,358,671.21 76,727,270.55
六、期末现金及现金等价物余额 95,766,604.63 385,451,193.07
法定代表人：钱栋 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21