长春经开(集团)股份有限公司 600215 2013 年第一季度报告 600215 长春经开(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................................................................................ 6 1 600215 长春经开(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈 平 主管会计工作负责人姓名 李向超 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李向超 公司负责人陈平、主管会计工作负责人李向超及会计机构负责人(会计主管人员)李向超声 明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600215 长春经开(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52 0.9509 所有者权益(或股东权益)(元) 2,373,767,895.57 2,406,343,504.84 -1.3537 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.10 5.17 -1.3537 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -85,912,884.64 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1847 不适用 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -32,575,609.27 -32,575,609.27 不适用 基本每股收益(元/股) -0.0701 -0.0701 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0700 -0.0700 不适用 股) 稀释每股收益(元/股) -0.0701 -0.0701 不适用 加权平均净资产收益率(%) -1.3630 -1.3630 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -1.3628 -1.3628 不适用 益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,603.45 少数股东权益影响额(税后) 23.41 合计 -4,580.04 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长春经济技术开发区创业投资控 101,736,960 人民币普通股 股有限公司 长春经开国资控股集团有限公司 39,234,008 人民币普通股 阎占表 8,460,000 人民币普通股 温少如 6,912,090 人民币普通股 刘凤宇 2,353,367 人民币普通股 秦壮志 2,165,379 人民币普通股 王戎 1,841,911 人民币普通股 程桂泉 1,370,005 人民币普通股 交通银行-国泰金鹰增长证券投 1,315,000 人民币普通股 资基金 胡小燕 1,200,500 人民币普通股 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表科目 期末数或本期数 期初数或上期数 增减百分比 应收票据 1,200,000.00 预付账款 127,653,980.55 92,806,905.08 37.55% 应收利息 633,333.33 其他应收款 66,094,247.29 48,858,220.44 35.28% 预收账款 422,364,855.81 309,603,870.80 36.42% 应付职工薪酬 3,298,531.75 5,738,159.00 -42.52% 应付利息 2,522,065.22 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 80,000,000.00 -50.00% 营业总收入 7,270,897.05 4,889,237.09 48.71% 营业成本 3,091,986.46 2,365,020.51 30.74% 营业税金及附加 788,960.55 415,288.96 89.98% 销售费用 401,773.00 227,298.18 76.76% 财务费用 19,916,488.67 6,937,358.28 187.09% 资产减值损失 (1,400,487.83) (2,305,609.65) 投资收益 260,211.19 销售商品、提供劳务收到的现金 118,493,536.99 10,062,547.44 1077.57% 购买商品、接受劳务支付的现金 134,686,203.50 57,043,264.58 136.11% 支付给职工以及为职工支付的现 13,204,913.03 9,313,801.49 41.78% 金 支付其他与经营活动有关的现金 234,894,277.78 164,309,727.09 42.96% 收回投资所收到的现金 137,710.00 购建固定资产、无形资产和其他 596,455.00 139,602.00 327.25% 长期资产支付的现金 取得借款所收到的现金 105,000,000.00 350,000,000.00 -70.00% 分配股利、利润和偿付利息所支 23,077,756.10 7,491,112.88 208.07% 付的现金 (1) 应收票据增加,系本期收到银行承兑汇票所致; (2)预付账款增加,主要系本期新增预付六合一方项目工程款; (3) 应收利息增加,系本期已收回定期存款利息; (4) 其他应收款增加,主要系新增应收长春经济技术开发区市政修建公司往来款; (5)预收账款增加,系本期新增六合一方项目预销房款; (6) 应付职工薪酬减少,系本期已支付应付职工薪酬款; (7) 应付利息增加,系支付已到期利息; (8) 一年内到期的非流动负债减少,系偿还到期的中长期贷款; (9) 营业总收入增加,主要系物业收入的增加; (10) 营业成本增加,主要系人工成本的上涨; (11) 营业税金及附加增加,系营业收入增长导致税金增加; (12) 销售费用增加,系六合一方项目销售费用增加所致; (13) 财务费用增加,主要系新增贷款,导致利息增加; 4 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 306,155,147.55 350,604,533.29 应收票据 1,200,000.00 应收账款 193,911,368.41 207,448,405.89 预付款项 127,653,980.55 92,806,905.08 应收利息 633,333.33 其他应收款 66,094,247.29 48,858,220.44 存货 2,130,827,096.06 2,084,280,630.95 其他流动资产 31,689,913.34 28,570,838.90 流动资产合计 2,857,531,753.20 2,813,202,867.88 非流动资产: 长期应收款 1,446,663,187.19 1,447,565,039.77 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 115,362,541.21 116,167,421.26 固定资产 55,684,402.64 55,731,961.26 在建工程 76,000.00 无形资产 7,751,888.75 7,814,961.77 长期待摊费用 1,543,087.34 1,648,297.85 递延所得税资产 10,752,925.47 10,872,250.73 非流动资产合计 1,639,834,032.60 1,641,799,932.64 资产总计 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52 6 流动负债: 短期借款 395,000,000.00 335,000,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 168,159,098.32 235,955,965.70 预收款项 422,364,855.81 309,603,870.80 应付职工薪酬 3,298,531.75 5,738,159.00 应交税费 31,258,528.81 38,719,288.68 应付利息 2,522,065.22 其他应付款 104,131,095.74 126,727,322.32 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 80,000,000.00 流动负债合计 1,224,212,110.43 1,194,266,671.72 非流动负债: 长期借款 891,000,000.00 846,000,000.00 递延所得税负债 8,196,175.27 8,196,175.27 非流动负债合计 899,196,175.27 854,196,175.27 负债合计 2,123,408,285.70 2,048,462,846.99 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 465,032,880.00 465,032,880.00 资本公积 978,525,169.68 978,525,169.68 盈余公积 193,870,528.34 193,870,528.34 未分配利润 736,339,317.55 768,914,926.82 归属于母公司所有者权益合计 2,373,767,895.57 2,406,343,504.84 少数股东权益 189,604.53 196,448.69 所有者权益合计 2,373,957,500.10 2,406,539,953.53 负债和所有者权益总计 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 7 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 252,083,419.12 253,953,597.69 应收票据 1,000,000.00 应收账款 549,018.83 4,370,158.04 预付款项 59,155,914.99 60,114,248.32 应收利息 633,333.33 其他应收款 951,258,829.18 888,168,976.45 存货 49,922,901.92 49,922,901.92 其他流动资产 193,301.63 流动资产合计 1,313,970,084.04 1,257,356,517.38 非流动资产: 长期应收款 1,446,663,187.19 1,447,565,039.77 长期股权投资 1,141,177,946.39 1,141,177,946.39 投资性房地产 76,915,307.59 77,454,091.84 固定资产 30,593,976.22 31,153,816.84 在建工程 76,000.00 无形资产 5,849,314.94 5,887,760.75 长期待摊费用 1,543,087.34 1,648,297.85 递延所得税资产 4,835,390.53 4,851,605.33 非流动资产合计 2,707,654,210.20 2,709,738,558.77 资产总计 4,021,624,294.24 3,967,095,076.15 8 流动负债: 短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 105,140,773.06 105,634,698.67 预收款项 50,069,423.90 51,326,808.90 应付职工薪酬 1,908,061.19 2,363,961.53 应交税费 12,636,171.85 18,495,091.66 应付利息 2,522,065.22 其他应付款 179,592,630.04 113,779,616.92 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00 流动负债合计 699,347,060.04 664,122,242.90 非流动负债: 长期借款 891,000,000.00 846,000,000.00 非流动负债合计 891,000,000.00 846,000,000.00 负债合计 1,590,347,060.04 1,510,122,242.90 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 465,032,880.00 465,032,880.00 资本公积 974,431,419.30 974,431,419.30 盈余公积 193,870,528.34 193,870,528.34 未分配利润 797,942,406.56 823,638,005.61 所有者权益(或股东权益)合计 2,431,277,234.20 2,456,972,833.25 负债和所有者权益(或股东权 4,021,624,294.24 3,967,095,076.15 益)总计 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 9 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7,270,897.05 4,889,237.09 其中:营业收入 7,270,897.05 4,889,237.09 二、营业总成本 39,989,632.96 23,196,413.58 其中:营业成本 3,091,986.46 2,365,020.51 营业税金及附加 788,960.55 415,288.96 销售费用 401,773.00 227,298.18 管理费用 17,190,912.11 15,557,057.30 财务费用 19,916,488.67 6,937,358.28 资产减值损失 -1,400,487.83 -2,305,609.65 投资收益(损失以“-”号填 260,211.19 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -32,458,524.72 -18,307,176.49 加:营业外收入 17,025.91 减:营业外支出 4,603.45 161,962.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -32,463,128.17 -18,452,112.72 列) 减:所得税费用 119,325.26 -26,923.48 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,582,453.43 -18,425,189.24 归属于母公司所有者的净利润 -32,575,609.27 -18,399,469.47 少数股东损益 -6,844.16 -25,719.77 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0701 -0.0396 (二)稀释每股收益 -0.0701 -0.0396 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 10 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,014,905.20 2,892,566.45 减:营业成本 705,200.60 667,522.33 营业税金及附加 507,043.34 290,424.28 管理费用 9,638,501.14 7,587,602.66 财务费用 18,174,717.21 4,577,353.65 资产减值损失 -70,961.65 143,301.98 投资收益(损失以“-”号填 260,211.19 列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,679,384.25 -10,373,638.45 减:营业外支出 129,676.33 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -25,679,384.25 -10,503,314.78 列) 减:所得税费用 16,214.80 -26,923.48 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -25,695,599.05 -10,476,391.30 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 11 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 118,493,536.99 10,062,547.44 收到的税费返还 198.99 收到其他与经营活动有关的现金 192,470,565.08 169,419,176.00 经营活动现金流入小计 310,964,102.07 179,481,922.43 购买商品、接受劳务支付的现金 134,686,203.50 57,043,264.58 支付给职工以及为职工支付的现金 13,204,913.03 9,313,801.49 支付的各项税费 14,091,592.40 18,316,676.53 支付其他与经营活动有关的现金 234,894,277.78 164,309,727.09 经营活动现金流出小计 396,876,986.71 248,983,469.69 经营活动产生的现金流量净额 -85,912,884.64 -69,501,547.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 137,710.00 投资活动现金流入小计 137,710.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 596,455.00 139,602.00 产支付的现金 投资活动现金流出小计 596,455.00 139,602.00 投资活动产生的现金流量净额 -458,745.00 -139,602.00 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 105,000,000.00 350,000,000.00 筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,077,756.10 7,491,112.88 筹资活动现金流出小计 63,077,756.10 57,491,112.88 筹资活动产生的现金流量净额 41,922,243.90 292,508,887.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,449,385.74 222,867,737.86 加:期初现金及现金等价物余额 350,604,533.29 253,363,385.71 六、期末现金及现金等价物余额 306,155,147.55 476,231,123.57 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 12 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,957,272.00 98,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 56,256,091.41 135,812,042.55 经营活动现金流入小计 62,213,363.41 135,910,042.55 购买商品、接受劳务支付的现金 22,929.23 16,429,074.40 支付给职工以及为职工支付的现金 5,163,987.70 3,941,645.76 支付的各项税费 7,144,947.41 11,794,896.53 支付其他与经营活动有关的现金 54,866,679.32 96,212,554.56 经营活动现金流出小计 67,198,543.66 128,378,171.25 经营活动产生的现金流量净额 -4,985,180.25 7,531,871.30 二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产、无形资产和其他长期资 346,370.00 35,890.00 产支付的现金 投资支付的现金 23,000,000.00 投资活动现金流出小计 346,370.00 23,035,890.00 投资活动产生的现金流量净额 -346,370.00 -23,035,890.00 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 45,000,000.00 350,000,000.00 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,538,628.32 5,593,213.92 筹资活动现金流出小计 41,538,628.32 55,593,213.92 筹资活动产生的现金流量净额 3,461,371.68 294,406,786.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,870,178.57 278,902,767.38 加:期初现金及现金等价物余额 253,953,597.69 55,342,360.82 六、期末现金及现金等价物余额 252,083,419.12 334,245,128.20 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超 13