股票代码：600218 股票简称：全柴动力
安徽全柴动力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人谢力,主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,402,523,420.02 1,391,490,503.82 0.79
股东权益(不含少数股东权
898,214,396.03 892,522,668.06 0.64
益)(元)
每股净资产(元) 3.17 3.15 0.63
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额
3,959,260.89 -87.59
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.01 -87.27
额(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 8,031,223.35 19,861,764.80 38.68
基本每股收益(元) 0.0283 0.0701 38.73
扣除非经常性损益后基本每股收
- 0.0593 -
益(元)
稀释每股收益(元) 0.0283 0.0701 38.73
净资产收益率(%) 0.89 2.21 增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
0.89 1.87 增加0.38个百分点
益率(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 449,338.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
250,000.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家
有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收 2,996,616.67
取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净
70,299.82
资产公允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 815,769.29
所得税影响数合计 -1,548,342.60
少数股东本期损益影响数 31,745.01
合计 3,065,426.86
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,626
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
北汽福田车辆股份有限公司 12,044,500 人民币普通股
安徽全柴集团有限公司 9,150,000 人民币普通股
张富礼 1,182,101 人民币普通股
王纪元 746,750 人民币普通股
易峰 616,866 人民币普通股
曾昭明 603,180 人民币普通股
李楚鑫 592,900 人民币普通股
路林森 500,000 人民币普通股
吴怀本 400,000 人民币普通股
唐奎 366,470 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
变动幅
项目 期末余额 年初余额 变动原因
度(%)
交易性金 报告期赎回了作为交易性金融资产核算的'黄山
5,400,540.00 34,421,717.96 -84.31
融资产 一号'限定性集合管理计划。
应收票据 27,389,518.00 17,131,500.00 59.88 销售商品收到的银行汇票款未及时转让支付。
主要是收回部分预付购买土地款以及预付帐款
预付帐款 36,108,951.18 53,509,838.08 -32.52
已收票结算。
其他应收 主要是纳入合并范围的子公司其他债权增加所
24,084,672.47 18,478,707.84 30.34
款 致。
由于尚在筹建期的子公司大量购建工程、设备
在建工程 74,741,544.97 31,655,498.76 136.11
所致。
系在筹建期的子公司购买土地的使用权形成的
无形资产 35,489,708.63 23,607,151.72 50.33
无形资产增加。
应付票据 26,330,000.00 61,243,500.00 -57.01 系用于货款结算的银行汇票到期兑付。
主要是由于客户之间转帐手续未及时办理从而
预收帐款 23,697,436.71 16,877,559.89 40.41
形成了应收帐款月末倒挂，次月已销减。
应交税费 14,145,864.63 6,562,875.39 115.54 主要是报告期实现的应交所得税较上年增加。
其他应付 主要是由于子公司与供应商之间非主营业务帐
29,348,686.96 17,692,816.57 65.88
款 款未及时结算形成。
2、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：
单位：元
本期金额 上年同期金额
项目 变动幅度(%)
（1-9月） （1-9月）
财务费用 -6,632,944.50 -2,484,329.08 -166.99
资产减值损失 15,415,913.87 8,330,204.66 85.06
投资收益 25,114,838.11 1,381,634.26 1,717.76
营业利润 29,722,862.71 22,849,466.65 30.08
营业外收入 3,770,969.96 1,391,241.12 171.05
营业外支出 2,185,562.18 1,515,542.49 44.21
利润总额 31,308,270.49 22,725,165.28 37.77
所得税费用 11,346,690.87 8,358,199.19 35.76
净利润 19,961,579.62 14,366,966.09 38.94
1）财务费用同比下降是由于年初至报告期收配套供货单位的资金占用费冲减财务费用形成。
2）资产减值损失增加主要是由于年初至报告期增提应收帐款的坏帐准备所致。
3）投资收益同比增加主要是由于年初至报告期内申购新股收益及投资“黄山一号”集合理财计划收益。
4）营业外收入增加系处理一批二年以上无法支付的应付帐款形成的收益。
5）营业外支出增加系年初至报告期一条停用的生产线计提的折旧作为营业外支出核算形成。
6)利润总额增加主要是由于年初至报告期投资收益增加所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅 变动原因
（1-9月） （1-9月） 度(%)
经营活动产生的
3,959,260.89 31,901,056.65 -87.59 销售商品收回的现金减少。
现金流量净额
申购新股中签收益和赎回上年投资的'
投资活动产生的
39,278,017.98 -53,581,084.67 -173.31 黄山一号'限定性集合管理计划取得本
现金流量净额
金及收益。
筹资活动产生的
-9,023,643.12 0 本报告期分派上年度的现金红利。
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之
日起12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通
履行中。年初至报告期内通
过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例
安徽全柴集团 过证券交易系统出售公司股
在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%；且挂牌交易
有限公司 份5,020,000股，平均交易
出售的价格不低于每股4元(在全柴动力因利润分配、资本公
价格9.22元。
积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权
益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之
履行中。年初至报告期内通
北汽福田汽车 日起12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通
过证券交易系统出售公司股
股份有限公司 过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例
份2,125,500股。
在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 601088 中国神华 146,000 0.00073 5,400,540.00 交易性金融资产
合计 -- -- 5,400,540.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人：谢力
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,301,102.66 273,081,131.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,400,540.00 34,421,717.96
应收票据 27,389,518.00 17,131,500.00
应收账款 232,424,869.71 211,145,887.70
预付款项 36,108,951.18 53,509,838.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,084,672.47 18,478,707.84
买入返售金融资产
存货 116,859,801.22 156,119,017.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 749,569,455.24 763,887,800.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,612,480.12 96,975,009.75
投资性房地产 40,933,633.56 42,048,856.77
固定资产 358,715,178.62 380,423,305.79
在建工程 74,741,544.97 31,655,498.76
工程物资 350,227.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,489,708.63 23,607,151.72
开发支出 1,436,471.44
商誉
长期待摊费用 3,287,357.27 3,592,769.96
递延所得税资产 54,387,362.42 49,300,110.84
其他非流动资产
非流动资产合计 652,953,964.78 627,602,703.59
资产总计 1,402,523,420.02 1,391,490,503.82
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并资产负债表（续）
2007年09月30日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 26,330,000.00 61,243,500.00
应付账款 314,643,392.59 318,217,068.26
预收款项 23,697,436.71 16,877,559.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,918,948.87 26,210,656.44
应交税费 14,145,864.63 6,562,875.39
应付利息
应付股利
其他应付款 29,348,686.96 17,692,816.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,584,329.76 446,804,476.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,459,166.93
负债合计 442,584,329.76 448,263,643.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 455,661,209.34 455,661,209.34
减：库存股
盈余公积 44,016,974.85 44,016,974.85
一般风险准备
未分配利润 115,136,211.84 109,444,483.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 898,214,396.03 892,522,668.06
少数股东权益 61,724,694.23 50,704,192.28
所有者权益合计 959,939,090.26 943,226,860.34
负债和所有者权益总计 1,402,523,420.02 1,391,490,503.82
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,953,239.59 210,749,205.45
交易性金融资产 4,327,830.00 34,421,717.96
应收票据 23,769,518.00 15,141,500.00
应收账款 206,998,018.88 195,453,668.47
预付款项 20,272,456.07 29,963,631.77
应收利息
应收股利
其他应收款 17,485,746.89 17,139,954.99
存货 77,648,209.35 116,696,826.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 596,455,018.78 619,566,505.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,613,859.91 190,327,889.54
投资性房地产 40,933,633.56 42,048,856.77
固定资产 323,589,088.50 363,897,790.40
在建工程 18,099,208.45 3,177,098.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,404,959.93 18,292,751.62
开发支出 1,436,471.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,797,655.89 48,710,404.31
其他非流动资产
非流动资产合计 671,874,877.68 666,454,791.40
资产总计 1,268,329,896.46 1,286,021,296.77
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表（续）
2007年09月30日
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,430,000.00 31,803,500.00
应付账款 287,034,278.75 294,671,675.82
预收款项 17,709,361.66 12,839,919.56
应付职工薪酬 30,758,144.56 25,128,477.18
应交税费 14,828,397.02 8,905,438.33
应付利息
应付股利
其他应付款 17,579,457.98 17,291,459.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,339,639.97 390,640,470.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,459,166.93
负债合计 369,339,639.97 392,099,637.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 456,801,771.82 456,801,771.82
减：库存股
盈余公积 43,849,448.88 43,849,448.88
未分配利润 114,939,035.79 109,870,438.51
所有者权益（或股东权益）合
898,990,256.49 893,921,659.21
计
负债和所有者权益（或股东权
1,268,329,896.46 1,286,021,296.77
益）总计
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 275,882,715.48 255,157,462.55 867,507,790.68 884,240,917.38
其中：营业收入 275,882,715.48 255,157,462.55 867,507,790.68 884,240,917.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,745,111.70 247,105,524.50 858,478,048.12 862,773,084.99
其中：营业成本 257,169,773.41 225,225,088.93 794,241,840.07 795,564,736.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 420,272.68 662,429.80 1,528,977.09 1,634,339.41
销售费用 4,678,521.26 8,806,158.85 23,503,001.37 26,070,328.51
管理费用 9,178,355.96 10,570,355.82 30,421,260.22 33,657,805.12
财务费用 -1,301,811.61 -758,508.90 -6,632,944.50 -2,484,329.08
资产减值损失 3,600,000.00 2,600,000.00 15,415,913.87 8,330,204.66
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填 -6,935,226.20 -4,421,717.96
列）
投资收益（损失以
16,488,571.42 -332,051.42 25,114,838.11 1,381,634.26
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-288,876.66 -1,174,295.68
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
11,690,949.00 7,719,886.63 29,722,862.71 22,849,466.65
“－”号填列）
加：营业外收入 192,164.69 845,336.80 3,770,969.96 1,391,241.12
减：营业外支出 706,859.85 739,930.40 2,185,562.18 1,515,542.49
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
11,176,253.84 7,825,293.03 31,308,270.49 22,725,165.28
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,382,256.52 2,697,092.74 11,346,690.87 8,358,199.19
五、净利润（净亏损以
8,793,997.32 5,128,200.29 19,961,579.62 14,366,966.09
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
8,031,223.35 5,047,145.26 19,861,764.80 14,697,725.66
净利润
少数股东损益 762,773.97 81,055.03 99,814.82 -330,759.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0283 0.0204 0.0701 0.0519
（二）稀释每股收益 0.0283 0.0204 0.0701 0.0519
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 236,347,682.94 215,026,739.30 732,690,281.39 716,297,336.18
减：营业成本 221,127,237.61 189,203,189.93 666,965,521.69 639,041,642.78
营业税金及附
369,632.86 640,794.86 1,430,359.58 1,565,539.04
加
销售费用 2,985,550.98 6,249,577.59 17,167,230.57 18,327,901.59
管理费用 7,408,426.54 9,389,673.73 25,250,972.41 30,034,681.62
财务费用 -1,101,751.96 -696,172.46 -5,799,601.03 -2,512,705.31
资产减值损失 3,600,000.00 2,600,000.00 15,415,913.87 8,330,204.66
加：公允价值
变动收益（损
-6,744,306.20 -4,421,717.96
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 14,217,996.87 -121,031.75 20,962,712.49 1,398,004.51
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -288,876.66 -332,051.42 -1,174,295.68 -367,978.21
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
9,432,277.58 7,518,643.90 28,800,878.83 22,908,076.31
“－”号填
列）
加：营业外收
148,065.80 771,079.37 3,655,794.22 1,296,052.32
入
减：营业外支
699,237.01 671,586.51 2,072,110.03 1,443,173.02
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
8,881,106.37 7,618,136.76 30,384,563.02 22,760,955.61
“－”号填
列）
减：所得税费
2,304,551.84 2,553,925.61 11,145,928.91 7,994,257.33
用
四、净利润
（净亏损以
6,576,554.53 5,064,211.15 19,238,634.11 14,766,698.28
“－”号填
列）
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 690,366,877.16 858,440,766.94
收到的税费返还 186,032.10 519,356.06
收到其他与经营活动有关的现金 862,542.54 2,974,731.44
经营活动现金流入小计 691,415,451.80 861,934,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金 593,524,400.01 740,027,394.41
支付给职工以及为职工支付的现金 35,219,251.46 29,882,679.91
支付的各项税费 30,548,631.34 27,600,241.31
支付其他与经营活动有关的现金 28,163,908.10 32,523,482.16
经营活动现金流出小计 687,456,190.91 830,033,797.79
经营活动产生的现金流量净额 3,959,260.89 31,901,056.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,675,259.39 22,200,000.00
取得投资收益收到的现金 28,809,003.79 3,510,033.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,900,579.39 20,783,676.86
投资活动现金流入小计 191,384,842.57 46,493,710.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,672,126.02 26,062,614.97
投资支付的现金 110,796,970.00 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -5,362,271.43 -433,269.57
支付其他与投资活动有关的现金 9,445,450.00
投资活动现金流出小计 152,106,824.59 100,074,795.40
投资活动产生的现金流量净额 39,278,017.98 -53,581,084.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,285,036.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 38,606.29
筹资活动现金流出小计 15,823,643.12
筹资活动产生的现金流量净额 -9,023,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,335.69 -131,554.65
五、现金及现金等价物净增加额 34,219,971.44 -21,811,582.67
加：期初现金及现金等价物余额 273,081,131.22 289,255,740.36
六、期末现金及现金等价物余额 307,301,102.66 267,444,157.69
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,393,956.94 674,202,221.91
收到的税费返还 186,032.10 519,356.06
收到其他与经营活动有关的现金 317,289.51 2,974,731.44
经营活动现金流入小计 531,897,278.55 677,696,309.41
购买商品、接受劳务支付的现金 436,736,920.84 558,077,192.12
支付给职工以及为职工支付的现金 30,811,080.67 26,763,887.21
支付的各项税费 29,532,561.36 26,785,297.36
支付其他与经营活动有关的现金 19,809,846.55 25,900,700.57
经营活动现金流出小计 516,890,409.42 637,527,077.26
经营活动产生的现金流量净额 15,006,869.13 40,169,232.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,834,605.00 22,200,000.00
取得投资收益收到的现金 24,656,848.17 3,510,033.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
17,000,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,517,468.95 20,995,363.36
投资活动现金流入小计 99,008,922.12 46,705,397.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
17,770,445.68 25,918,874.97
金
投资支付的现金 18,464,275.00 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,374,729.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,445,450.00
投资活动现金流出小计 64,609,449.68 100,364,324.97
投资活动产生的现金流量净额 34,399,472.44 -53,658,927.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,170,036.83
支付其他与筹资活动有关的现金 38,606.29
筹资活动现金流出小计 14,208,643.12
筹资活动产生的现金流量净额 -14,208,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,335.69 -131,554.65
五、现金及现金等价物净增加额 35,204,034.14 -13,621,250.24
加：期初现金及现金等价物余额 210,749,205.45 261,643,778.61
六、期末现金及现金等价物余额 245,953,239.59 248,022,528.37
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文