股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-039
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方: 中国工商银行全椒支行。
本次委托理财金额: 4,000 万元。
委托理财产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2020 年第 96 期 F 款。
委托理财期限: 89 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 中国工商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
产品名称 结构性存款产品-专户型2020年第96期F款
金额(万元) 4,000
预期年化收益率 1.05%-3.50%
预计收益金额(万元) 10.24-34.14
产品期限 89 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
产品名称
存款产品-专户型2020年第96期F款
产品托管人 中国工商银行全椒支行
产品期限 89天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 4,000万元
产品募集期 2020 年 6 月 16 日-18 日
产品起始日 2020年06月18日
产品到期日 2020年09月15日
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示
产品挂钩标的
的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3
位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博
“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此
日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价。
2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，观察期总天
挂钩标的观察期 数（M）为86天；观察期内每日观察，每日根据当日挂
钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，
挂钩标的初始价格 表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面
上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个
可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美
元/日元汇率中间价。
观察区间上限：初始价格+480个基点
观察区间
观察区间下限：初始价格-480个基点
1.05%+2.45%×N/M，1.05%，2.45%均为预期年化收益率，
其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高
预期年化收益率 于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。
客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可
获最高年化收益率为：3.50%。
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回
产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提
提前终止
前终止本产品。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存
续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则
产品收益计算方式 产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整 ），
精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以
工商银行实际派发为准。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及
收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不
风险提示
成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、
法律法规与政策风险、信用风险。
若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将
产品本金返还
100%返还。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作
中国工商银行挂钩汇率区间
管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产
累计型法人人民币结构性存
品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的
款产品-专户型2020年第96
表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期
期F款
内的表现。
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的
分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收
益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和
跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行全椒支行，工商银行为已上
市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联
关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/
项目
2019 年度 2020 年 1-3 月
资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65
负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49
归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32
经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 131,068,384.43
截至 2020 年 3 月末，公司货币资金为 10,687.24 万元，本次认
购银行理财产品 4,000 万元，占最近一期末货币资金的比例为 37.43%。
公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下使用闲置自有资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展
和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认
购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产
负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结
果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第
七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公
司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效
控制风险的前提下，使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、
保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，
并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通
过之日起 24 个月内，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司
独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊
登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临
2019-023）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现
金管理情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,800.00 5,800.00 3.78 0
2 银行理财产品 700.00 700.00 4.47 0
3 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 10.65 0
4 银行理财产品 150.00 150.00 0.26 0
5 银行理财产品 200.00 200.00 1.79 0
6 银行理财产品 200.00 200.00 1.97 0
7 银行理财产品 1,200.00 1,200.00 6.75 0
8 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 4.78 0
9 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 26.18 0
10 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 47.12 0
11 银行理财产品 450.00 450.00 1.24 0
12 银行理财产品 600.00 600.00 4.94 0
13 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 16.21 0
14 银行理财产品 100.00 100.00 0.75 0
15 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 14.25 0
16 银行理财产品 2,400.00 2,400.00 0
17 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 21.69 0
18 银行理财产品 6,600.00 6,600.00 0
19 银行理财产品 200.00 200.00 1.00 0
20 银行理财产品 200.00 200.00 1.75 0
21 银行理财产品 200.00 200.00 1.54 0
22 银行理财产品 200.00 200.00 1.51 0
23 银行理财产品 100.00 100.00 0.77 0
24 银行理财产品 2,800.00 2,800.00 0
25 银行理财产品 700.00 700.00 9.13 0
26 银行理财产品 1,600.00 1,600.00 0
27 银行理财产品 600.00 600.00 2.99 0
28 银行理财产品 100.00 100.00 0.86 0
29 银行理财产品 150.00 150.00 0.92 0
30 银行理财产品 300.00 300.00 0.95 0
31 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 13.09 0
32 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 84.58 0
33 银行理财产品 7,000.00 7,000.00
34 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 92.50 0
35 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 16.56 0
36 银行理财产品 200.00 200.00 1.55 0
37 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 49.38 0
38 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 49.93 0
39 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 9.25 0
40 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 39.95 0
41 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.96 0
42 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
43 银行理财产品 600.00 600.00
44 银行理财产品 350.00 350.00 0.32 0
45 银行理财产品 3,200.00 3,200.00
46 银行理财产品 300.00 300.00 0.62 0
47 银行理财产品 100.00 100.00
48 银行理财产品 14,000.00 14,000.00
49 银行理财产品 6,000.00 6,000.00
50 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
51 银行理财产品 1,300.00 1,300.00
52 银行理财产品 300.00 300.00
53 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
54 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
合计 138,400.00 88,900.00 584.94 49,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 49,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.04
目前已使用的理财额度 49,500.00
尚未使用的理财额度 500.00
总理财额度 50,000.00
八、备查文件
《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
